Расширенный инвестиционный портфель

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2018
31.03.2018 1 655 851 716 538,75
30.06.2018 1 678 709 151 197,46
30.09.2018 1 691 855 753 331,32
Отчетный период за 2017
31.12.2017 1 818 670 903 596,43
30.09.2017 1 787 202 976 364,99
30.06.2017 1 759 273 860 427,27
31.03.2017 1 718 349 193 735,01
Отчетный период за 2016
31.12.2016 1 939 184 538 781,17
30.09.2016 1 892 777 378 916,70
30.06.2016 1 837 757 904 697,69
31.03.2016 1 780 634 020 375,79
Отчетный период за 2015
31.12.2015 1 989 721 621 437,03
30.09.2015 1 880 621 458 949,97
30.06.2015 1 835 384 339 648,18
31.03.2015 2 151 414 049 592,57
Отчетный период за 2014
31.12.2014 1 891 718 692 385,94
30.09.2014 1 914 543 664 427,49
30.06.2014 1 892 141 905 756,22
31.03.2014 1 859 931 083 829,20
Отчетный период за 2013
31.12.2013 1 854 111 896 371,55
30.09.2013 1 785 094 699 326,35
30.06.2013 1 708 801 987 405,56
31.03.2013 1 622 159 712 477,25
Отчетный период за 2012
31.12.2012 1 635 315 871 375,57
30.09.2012 1 533 437 752 647,44
30.06.2012 1 441 951 736 994,92
31.03.2012 1 352 492 661 490,51
Отчетный период за 2011
31.12.2011 1 328 559 755 903,36
30.09.2011 1 191 499 390 420,20
30.06.2011 1 054 938 495 037,40
31.03.2011 941 046 934 667,31
Отчетный период за 2010
31.12.2010 737 544 023 546,31
30.09.2010 730 985 399 702,30
30.06.2010 723 414 947 127,33
31.03.2010 709 055 511 782,14
Отчетный период за 2009
31.12.2009 479 827 163 030,65
30.09.2009 452 447 180 538,15
30.06.2009 446 579 140 080,27
31.03.2009 325 648 254 486,44
Отчетный период за 2008
31.12.2008 343 106 148 127,20
30.09.2008 350 051 516 048,73
30.06.2008 353 699 667 785,44
31.03.2008 348 678 380 054,92
Отчетный период за 2007
31.12.2007 362 873 920 457,42
30.09.2007 328 970 668 817,21
30.06.2007 265 126 201 291,12
31.03.2007 260 668 166 681,96
Отчетный период за 2006
31.12.2006 267 072 702 408,12
30.09.2006 235 366 467 380,38
30.06.2006 184 536 080 176,02
31.03.2006 183 230 093 333,56
Отчетный период за 2005
31.12.2005 176 345 039 733,11
30.09.2005 148 185 451 328,10
30.06.2005 98 177 366 951,02
31.03.2005 95 427 053 265,00
Отчетный период за 2004
31.12.2004 94 373 842 388,60
30.09.2004 84 893 249 652,48
30.06.2004 46 292 993 670,18
31.03.2004 46 114 460 706,54
Отчетная дата
Отчетный период за 2018
31.03.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 655 851 716 538,75
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 678 709 151 197,46
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 691 855 753 331,32
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2017
31.12.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 818 670 903 596,43
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 787 202 976 364,99
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 759 273 860 427,27
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 718 349 193 735,01
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2016
31.12.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 939 184 538 781,17
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 892 777 378 916,70
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 837 757 904 697,69
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 780 634 020 375,79
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2015
31.12.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 989 721 621 437,03
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 880 621 458 949,97
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 835 384 339 648,18
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 2 151 414 049 592,57
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2014
31.12.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 891 718 692 385,94
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 914 543 664 427,49
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 892 141 905 756,22
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 859 931 083 829,20
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2013
31.12.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 854 111 896 371,55
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 785 094 699 326,35
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 708 801 987 405,56
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 622 159 712 477,25
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2012
31.12.2012
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 635 315 871 375,57
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2012
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 533 437 752 647,44
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2012
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 441 951 736 994,92
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2012
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 352 492 661 490,51
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2011
31.12.2011
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 328 559 755 903,36
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2011
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 191 499 390 420,20
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2011
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 054 938 495 037,40
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2011
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 941 046 934 667,31
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2010
31.12.2010
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 737 544 023 546,31
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2010
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 730 985 399 702,30
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2010
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 723 414 947 127,33
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2010
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 709 055 511 782,14
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2009
31.12.2009
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 479 827 163 030,65
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2009
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 452 447 180 538,15
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2009
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 446 579 140 080,27
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2009
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 325 648 254 486,44
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2008
31.12.2008
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 343 106 148 127,20
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2008
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 350 051 516 048,73
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2008
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 353 699 667 785,44
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2008
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 348 678 380 054,92
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2007
31.12.2007
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 362 873 920 457,42
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2007
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 328 970 668 817,21
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2007
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 265 126 201 291,12
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2007
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 260 668 166 681,96
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2006
31.12.2006
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 267 072 702 408,12
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2006
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 235 366 467 380,38
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2006
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 184 536 080 176,02
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2006
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 183 230 093 333,56
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2005
31.12.2005
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 176 345 039 733,11
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2005
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 148 185 451 328,10
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2005
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 98 177 366 951,02
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2005
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 95 427 053 265,00
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2004
31.12.2004
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 94 373 842 388,60
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2004
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 84 893 249 652,48
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2004
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 46 292 993 670,18
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2004
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 46 114 460 706,54
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2018
31.03.2018 27 413 019 697,21
30.06.2018 28 298 716 452,12
30.09.2018 28 333 039 157,88
Отчетный период за 2017
31.12.2017 29 097 931 464,03
30.09.2017 28 404 623 769,07
30.06.2017 27 929 127 922,09
31.03.2017 26 572 552 899,61
Отчетный период за 2016
31.12.2016 28 773 532 670,46
30.09.2016 27 899 437 695,65
30.06.2016 27 312 933 494,17
31.03.2016 25 931 381 073,50
Отчетный период за 2015
31.12.2015 22 675 034 874,33
30.09.2015 22 075 271 100,90
30.06.2015 21 507 566 242,71
31.03.2015 12 242 447 403,13
Отчетный период за 2014
31.12.2014 10 534 977 943,55
30.09.2014 11 098 323 168,55
30.06.2014 11 086 944 034,48
31.03.2014 10 919 060 321,76
Отчетный период за 2013
31.12.2013 10 923 202 007,28
30.09.2013 10 037 763 014,19
30.06.2013 8 638 438 350,67
31.03.2013 7 997 909 668,35
Отчетный период за 2012
31.12.2012 7 997 393 319,26
30.09.2012 7 497 442 920,35
30.06.2012 6 317 005 042,87
31.03.2012 5 359 212 225,41
Отчетный период за 2011
31.12.2011 5 152 319 546,67
30.09.2011 4 597 239 467,81
30.06.2011 4 082 841 002,77
31.03.2011 3 234 994 598,37
Отчетный период за 2010
31.12.2010 2 396 835 393,54
30.09.2010 2 372 759 570,85
30.06.2010 1 767 639 226,66
31.03.2010 1 171 977 763,24
Отчетный период за 2009
31.12.2009 764 615 992,74
Отчетная дата
Отчетный период за 2018
31.03.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 27 413 019 697,21
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 28 298 716 452,12
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 28 333 039 157,88
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2017
31.12.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 29 097 931 464,03
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 28 404 623 769,07
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 27 929 127 922,09
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 26 572 552 899,61
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2016
31.12.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 28 773 532 670,46
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 27 899 437 695,65
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 27 312 933 494,17
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 25 931 381 073,50
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2015
31.12.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 22 675 034 874,33
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 22 075 271 100,90
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 21 507 566 242,71
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 12 242 447 403,13
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2014
31.12.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 10 534 977 943,55
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 11 098 323 168,55
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 11 086 944 034,48
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 10 919 060 321,76
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2013
31.12.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 10 923 202 007,28
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 10 037 763 014,19
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 8 638 438 350,67
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 7 997 909 668,35
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2012
31.12.2012
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 7 997 393 319,26
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2012
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 7 497 442 920,35
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2012
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 6 317 005 042,87
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2012
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 5 359 212 225,41
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2011
31.12.2011
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 5 152 319 546,67
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2011
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 4 597 239 467,81
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2011
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 4 082 841 002,77
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2011
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 3 234 994 598,37
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2010
31.12.2010
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 2 396 835 393,54
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2010
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 2 372 759 570,85
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2010
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 767 639 226,66
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2010
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 171 977 763,24
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2009
31.12.2009
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 764 615 992,74
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель выплатного резерва

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2018
31.03.2018 11 529 107 587,19
30.06.2018 12 432 910 999,50
30.09.2018 13 421 491 456,12
Отчетный период за 2017
31.12.2017 10 652 277 076,31
30.09.2017 9 633 423 681,60
30.06.2017 8 636 717 622,42
31.03.2017 7 880 652 124,54
Отчетный период за 2016
31.12.2016 7 295 027 517,32
30.09.2016 6 591 654 377,70
30.06.2016 5 818 098 404,32
31.03.2016 5 303 881 641,71
Отчетный период за 2015
31.12.2015 4 909 038 886,73
30.09.2015 3 943 400 821,40
30.06.2015 3 425 448 023,40
31.03.2015 2 809 958 739,01
Отчетный период за 2014
31.12.2014 2 562 517 185,96
30.09.2014 2 262 374 042,79
30.06.2014 2 014 828 510,32
31.03.2014 1 688 846 588,45
Отчетный период за 2013
31.12.2013 1 369 509 493,98
30.09.2013 1 091 618 372,23
30.06.2013 809 726 257,29
31.03.2013 490 518 889,03
Отчетный период за 2012
31.12.2012 313 305 724,79
Отчетная дата
Отчетный период за 2018
31.03.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 11 529 107 587,19
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 12 432 910 999,50
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 13 421 491 456,12
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2017
31.12.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 10 652 277 076,31
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 9 633 423 681,60
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 8 636 717 622,42
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 7 880 652 124,54
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2016
31.12.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 7 295 027 517,32
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 6 591 654 377,70
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 5 818 098 404,32
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 5 303 881 641,71
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2015
31.12.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 4 909 038 886,73
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 3 943 400 821,40
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 3 425 448 023,40
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 2 809 958 739,01
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2014
31.12.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 2 562 517 185,96
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 2 262 374 042,79
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 2 014 828 510,32
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 688 846 588,45
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2013
31.12.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 369 509 493,98
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 091 618 372,23
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 809 726 257,29
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 490 518 889,03
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2012
31.12.2012
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 313 305 724,79
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель срочных пенсионных выплат

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2018
31.03.2018 2 911 633 012,93
30.06.2018 3 021 041 408,41
30.09.2018 3 288 514 350,29
Отчетный период за 2017
31.12.2017 2 766 102 874,17
30.09.2017 2 598 277 854,81
30.06.2017 2 140 790 779,59
31.03.2017 2 017 836 134,54
Отчетный период за 2016
31.12.2016 1 886 581 509,01
30.09.2016 1 775 796 171,47
30.06.2016 693 821 266,14
31.03.2016 619 255 478,23
Отчетный период за 2015
31.12.2015 564 296 227,99
30.09.2015 398 259 648,96
30.06.2015 348 217 624,74
31.03.2015 284 313 870,34
Отчетный период за 2014
31.12.2014 247 712 037,12
30.09.2014 177 624 916,04
30.06.2014 167 625 877,37
31.03.2014 143 756 294,22
Отчетный период за 2013
31.12.2013 123 100 898,57
30.09.2013 89 615 937,84
30.06.2013 63 420 550,23
31.03.2013 48 494 424,41
Отчетный период за 2012
31.12.2012 37 031 188,11
Отчетная дата
Отчетный период за 2018
31.03.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 2 911 633 012,93
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 3 021 041 408,41
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 3 288 514 350,29
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2017
31.12.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 2 766 102 874,17
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 2 598 277 854,81
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 2 140 790 779,59
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 2 017 836 134,54
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2016
31.12.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 886 581 509,01
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 775 796 171,47
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 693 821 266,14
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 619 255 478,23
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2015
31.12.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 564 296 227,99
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 398 259 648,96
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 348 217 624,74
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 284 313 870,34
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2014
31.12.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 247 712 037,12
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 177 624 916,04
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 167 625 877,37
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 143 756 294,22
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2013
31.12.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 123 100 898,57
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 89 615 937,84
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 63 420 550,23
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 48 494 424,41
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
Отчетный период за 2012
31.12.2012
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 37 031 188,11
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.


Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш Email
Не заполнены следующие обязательные поля: Сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш Email
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение о банке, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш Email
Не заполнены следующие обязательные поля: Сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш Email
Ваше сообщение отправлено.
Сообщение о фактах корупции
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш Email
Не заполнены следующие обязательные поля: Телефон
Не заполнены следующие обязательные поля: Сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш Email
Ваше сообщение отправлено.