Расширенный инвестиционный портфель

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2017 1 818 670 903 596,43
30.09.2017 1 787 202 976 364,99
30.06.2017 1 759 273 860 427,27
31.03.2017 1 718 349 193 735,01
Отчетная дата
31.12.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 818 670 903 596,43
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 787 202 976 364,99
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 759 273 860 427,27
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 718 349 193 735,01
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2017 29 097 931 464,03
30.09.2017 28 404 623 769,07
30.06.2017 27 929 127 922,09
31.03.2017 26 572 552 899,61
Отчетная дата
31.12.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 29 097 931 464,03
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 28 404 623 769,07
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 27 929 127 922,09
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 26 572 552 899,61
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель выплатного резерва

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2017 10 652 277 076,31
30.09.2017 9 633 423 681,60
30.06.2017 8 636 717 622,42
31.03.2017 7 880 652 124,54
Отчетная дата
31.12.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 10 652 277 076,31
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 9 633 423 681,60
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 8 636 717 622,42
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 7 880 652 124,54
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель срочных пенсионных выплат

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2017 2 766 102 874,17
30.09.2017 2 598 277 854,81
30.06.2017 2 140 790 779,59
31.03.2017 2 017 836 134,54
Отчетная дата
31.12.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 2 766 102 874,17
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 2 598 277 854,81
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 2 140 790 779,59
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2017
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 2 017 836 134,54
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.


Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Сообщение о фактах коррупции
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш телефон
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Для повышения удобства работы на сайте используются файлы cookie. Cookie - файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Вы можете запретить использование cookie в настройках браузера.