Расширенный инвестиционный портфель

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2019 1 694 677 412 230,82
30.06.2019 1 735 037 230 518,76
30.09.2019 1 765 387 305 684,74
31.12.2019 1 801 959 418 107,90
Отчетная дата
31.03.2019
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 694 677 412 230,82
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2019
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 735 037 230 518,76
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2019
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 765 387 305 684,74
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2019
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 801 959 418 107,90
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2019 29 141 554 363,54
30.06.2019 30 557 932 840,59
30.09.2019 31 097 535 312,28
31.12.2019 31 975 099 267,73
Отчетная дата
31.03.2019
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 29 141 554 363,54
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2019
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 30 557 932 840,59
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2019
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 31 097 535 312,28
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2019
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 31 975 099 267,73
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель выплатного резерва

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2019 15 438 468 788,02
30.06.2019 16 426 785 207,57
30.09.2019 17 502 713 086,35
31.12.2019 18 372 562 371,75
Отчетная дата
31.03.2019
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 15 438 468 788,02
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2019
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 16 426 785 207,57
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2019
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 17 502 713 086,35
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2019
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 18 372 562 371,75
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель срочных пенсионных выплат

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2019 3 704 451 916,77
30.06.2019 3 863 122 064,51
30.09.2019 4 381 758 849,77
31.12.2019 4 653 134 642,83
Отчетная дата
31.03.2019
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 3 704 451 916,77
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2019
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 3 863 122 064,51
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2019
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 4 381 758 849,77
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2019
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 4 653 134 642,83
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.


Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Сообщение о фактах коррупции
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш телефон
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Для повышения удобства работы на сайте используются файлы cookie. Cookie - файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Вы можете запретить использование cookie в настройках браузера.