Расширенный инвестиционный портфель

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2018 1 655 851 716 538,75
30.06.2018 1 678 709 151 197,46
30.09.2018 1 691 855 753 331,32
31.12.2018 1 718 749 476 976,61
Отчетная дата
31.03.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 655 851 716 538,75
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 678 709 151 197,46
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 691 855 753 331,32
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 718 749 476 976,61
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2018 27 413 019 697,21
30.06.2018 28 298 716 452,12
30.09.2018 28 333 039 157,88
31.12.2018 29 129 018 375,29
Отчетная дата
31.03.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 27 413 019 697,21
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 28 298 716 452,12
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 28 333 039 157,88
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 29 129 018 375,29
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель выплатного резерва

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2018 11 529 107 587,19
30.06.2018 12 432 910 999,50
30.09.2018 13 421 491 456,12
31.12.2018 14 452 343 073,47
Отчетная дата
31.03.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 11 529 107 587,19
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 12 432 910 999,50
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 13 421 491 456,12
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 14 452 343 073,47
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель срочных пенсионных выплат

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2018 2 911 633 012,93
30.06.2018 3 021 041 408,41
30.09.2018 3 288 514 350,29
31.12.2018 3 519 114 052,41
Отчетная дата
31.03.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 2 911 633 012,93
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 3 021 041 408,41
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 3 288 514 350,29
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2018
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 3 519 114 052,41
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.


Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Сообщение о фактах коррупции
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш телефон
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Для повышения удобства работы на сайте используются файлы cookie. Cookie - файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Вы можете запретить использование cookie в настройках браузера.