Расширенный инвестиционный портфель

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2021 1 906 776 968 508,63
30.06.2021 1 928 996 461 110,26
30.09.2021 1 942 195 493 586,78
31.12.2020 1 901 536 213 094,02
Отчетная дата
31.03.2021
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 906 776 968 508,63
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2021
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 928 996 461 110,26
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2021
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 942 195 493 586,78
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2020
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 901 536 213 094,02
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2021 35 429 304 433,21
30.06.2021 36 903 651 836,72
30.09.2021 37 224 230 699,39
31.12.2020 35 281 360 759,84
Отчетная дата
31.03.2021
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 35 429 304 433,21
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2021
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 36 903 651 836,72
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2021
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 37 224 230 699,39
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2020
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 35 281 360 759,84
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель выплатного резерва

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2021 21 348 600 342,70
30.06.2021 22 045 951 439,72
30.09.2021 22 817 687 344,12
31.12.2020 21 099 382 247,67
Отчетная дата
31.03.2021
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 21 348 600 342,70
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2021
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 22 045 951 439,72
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2021
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 22 817 687 344,12
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2020
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 21 099 382 247,67
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель срочных пенсионных выплат

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2021 5 254 065 835,25
30.06.2021 5 310 651 024,56
30.09.2021 5 367 334 412,46
31.12.2020 5 267 326 214,85
Отчетная дата
31.03.2021
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 5 254 065 835,25
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2021
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 5 310 651 024,56
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2021
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 5 367 334 412,46
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2020
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 5 267 326 214,85
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.


Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Сообщение о фактах коррупции
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш телефон
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Для повышения удобства работы на сайте используются файлы cookie. Cookie - файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Вы можете запретить использование cookie в настройках браузера.