Расширенный инвестиционный портфель

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2015 1 989 721 621 437,03
30.09.2015 1 880 621 458 949,97
30.06.2015 1 835 384 339 648,18
31.03.2015 2 151 414 049 592,57
Отчетная дата
31.12.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 989 721 621 437,03
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 880 621 458 949,97
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 835 384 339 648,18
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 2 151 414 049 592,57
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2015 22 675 034 874,33
30.09.2015 22 075 271 100,90
30.06.2015 21 507 566 242,71
31.03.2015 12 242 447 403,13
Отчетная дата
31.12.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 22 675 034 874,33
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 22 075 271 100,90
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 21 507 566 242,71
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 12 242 447 403,13
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель выплатного резерва

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2015 4 909 038 886,73
30.09.2015 3 943 400 821,40
30.06.2015 3 425 448 023,40
31.03.2015 2 809 958 739,01
Отчетная дата
31.12.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 4 909 038 886,73
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 3 943 400 821,40
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 3 425 448 023,40
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 2 809 958 739,01
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель срочных пенсионных выплат

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2015 564 296 227,99
30.09.2015 398 259 648,96
30.06.2015 348 217 624,74
31.03.2015 284 313 870,34
Отчетная дата
31.12.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 564 296 227,99
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 398 259 648,96
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 348 217 624,74
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2015
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 284 313 870,34
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.


Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Сообщение о фактах коррупции
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш телефон
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Для повышения удобства работы на сайте используются файлы cookie. Cookie - файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Вы можете запретить использование cookie в настройках браузера.