Расширенный инвестиционный портфель

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2020 1 806 732 176 239,89
30.06.2020 1 857 471 712 026,29
30.09.2020 1 876 629 657 462,17
Отчетная дата
31.03.2020
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 806 732 176 239,89
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2020
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 857 471 712 026,29
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2020
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 876 629 657 462,17
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2020 32 300 345 152,98
30.06.2020 34 497 985 439,25
30.09.2020 34 879 079 069,38
Отчетная дата
31.03.2020
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 32 300 345 152,98
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2020
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 34 497 985 439,25
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2020
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 34 879 079 069,38
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель выплатного резерва

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2020 18 879 180 300,44
30.06.2020 19 768 586 019,46
30.09.2020 20 484 226 428,11
Отчетная дата
31.03.2020
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 18 879 180 300,44
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2020
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 19 768 586 019,46
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2020
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 20 484 226 428,11
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель срочных пенсионных выплат

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2020 4 789 979 608,72
30.06.2020 4 982 544 915,06
30.09.2020 5 162 834 521,38
Отчетная дата
31.03.2020
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 4 789 979 608,72
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2020
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 4 982 544 915,06
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2020
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 5 162 834 521,38
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.


Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Сообщение о фактах коррупции
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш телефон
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Для повышения удобства работы на сайте используются файлы cookie. Cookie - файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Вы можете запретить использование cookie в настройках браузера.