Расширенный инвестиционный портфель

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2014 1 891 718 692 385,94
30.09.2014 1 914 543 664 427,49
30.06.2014 1 892 141 905 756,22
31.03.2014 1 859 931 083 829,20
Отчетная дата
31.12.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 891 718 692 385,94
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 914 543 664 427,49
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 892 141 905 756,22
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 859 931 083 829,20
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2014 10 534 977 943,55
30.09.2014 11 098 323 168,55
30.06.2014 11 086 944 034,48
31.03.2014 10 919 060 321,76
Отчетная дата
31.12.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 10 534 977 943,55
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 11 098 323 168,55
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 11 086 944 034,48
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 10 919 060 321,76
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель выплатного резерва

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2014 2 562 517 185,96
30.09.2014 2 262 374 042,79
30.06.2014 2 014 828 510,32
31.03.2014 1 688 846 588,45
Отчетная дата
31.12.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 2 562 517 185,96
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 2 262 374 042,79
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 2 014 828 510,32
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 688 846 588,45
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель срочных пенсионных выплат

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2014 247 712 037,12
30.09.2014 177 624 916,04
30.06.2014 167 625 877,37
31.03.2014 143 756 294,22
Отчетная дата
31.12.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 247 712 037,12
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 177 624 916,04
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 167 625 877,37
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2014
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 143 756 294,22
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.


Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Сообщение о фактах коррупции
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш телефон
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Для повышения удобства работы на сайте используются файлы cookie. Cookie - файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Вы можете запретить использование cookie в настройках браузера.