Расширенный инвестиционный портфель
Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России от 31.10.2018 № 4954-У.
Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.
Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг
Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России от 31.10.2018 № 4954-У.
Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.
Инвестиционный портфель выплатного резерва
| Отчетная дата | Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) | Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату |
| 31.12.2012 | 313 305 724,79 |
Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России от 31.10.2018 № 4954-У.
Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.
Инвестиционный портфель срочных пенсионных выплат
| Отчетная дата | Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) | Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату |
| 31.12.2012 | 37 031 188,11 |
Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России от 31.10.2018 № 4954-У.
Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.