Расширенный инвестиционный портфель
| Отчетная дата | Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) | Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату |
| 30.06.2025 | 2 556 396 243 693,98 | |
| 31.03.2025 | 2 452 743 285 006,79 |
Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России от 31.10.2018 № 4954-У.
Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.
Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг
| Отчетная дата | Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) | Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату |
| 30.06.2025 | 51 002 723 366,57 | |
| 31.03.2025 | 48 446 494 117,77 |
Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России от 31.10.2018 № 4954-У.
Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.
Инвестиционный портфель выплатного резерва
| Отчетная дата | Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) | Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату |
| 30.06.2025 | 46 701 147 853,52 | |
| 31.03.2025 | 44 204 956 699,8 |
Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России от 31.10.2018 № 4954-У.
Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.
Инвестиционный портфель срочных пенсионных выплат
| Отчетная дата | Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) | Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату |
| 30.06.2025 | 6 988 258 169,32 | |
| 31.03.2025 | 6 793 353 761,35 |
Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России от 31.10.2018 № 4954-У.
Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.