Расширенный инвестиционный портфель
| Отчетная дата | Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) | Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату |
| 30.06.2022 | 2 012 262 808 472,14 | |
| 31.03.2022 | 1 963 484 002 952,71 |
Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России N 4954-У.
Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.
Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг
| Отчетная дата | Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) | Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату |
| 30.06.2022 | 39 939 869 006,75 | |
| 31.03.2022 | 37 651 145 246,52 |
Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России N 4954-У.
Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.
Инвестиционный портфель выплатного резерва
| Отчетная дата | Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) | Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату |
| 30.06.2022 | 25 277 514 989,32 | |
| 31.03.2022 | 23 798 116 034,31 |
Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России N 4954-У.
Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.
Инвестиционный портфель срочных пенсионных выплат
| Отчетная дата | Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) | Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату |
| 30.06.2022 | 5 817 495 469,48 | |
| 31.03.2022 | 5 562 903 392,18 |
Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России N 4954-У.
Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.