Расширенный инвестиционный портфель

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2016 1 939 184 538 781,17
30.09.2016 1 892 777 378 916,70
30.06.2016 1 837 757 904 697,69
31.03.2016 1 780 634 020 375,79
Отчетная дата
31.12.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 939 184 538 781,17
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 892 777 378 916,70
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 837 757 904 697,69
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 780 634 020 375,79
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России N 4954-У.

Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2016 28 773 532 670,46
30.09.2016 27 899 437 695,65
30.06.2016 27 312 933 494,17
31.03.2016 25 931 381 073,50
Отчетная дата
31.12.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 28 773 532 670,46
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 27 899 437 695,65
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 27 312 933 494,17
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 25 931 381 073,50
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России N 4954-У.

Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель выплатного резерва

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2016 7 295 027 517,32
30.09.2016 6 591 654 377,70
30.06.2016 5 818 098 404,32
31.03.2016 5 303 881 641,71
Отчетная дата
31.12.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 7 295 027 517,32
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 6 591 654 377,70
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 5 818 098 404,32
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 5 303 881 641,71
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России N 4954-У.

Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель срочных пенсионных выплат

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2016 1 886 581 509,01
30.09.2016 1 775 796 171,47
30.06.2016 693 821 266,14
31.03.2016 619 255 478,23
Отчетная дата
31.12.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 886 581 509,01
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 775 796 171,47
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 693 821 266,14
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2016
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 619 255 478,23
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России N 4954-У.

Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.


Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Сообщение о фактах коррупции
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш телефон
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Для повышения удобства работы на сайте используются файлы cookie. Cookie - файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Вы можете запретить использование cookie в настройках браузера.