Расширенный инвестиционный портфель

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2013 1 854 111 896 371,55
30.09.2013 1 785 094 699 326,35
30.06.2013 1 708 801 987 405,56
31.03.2013 1 622 159 712 477,25
Отчетная дата
31.12.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 854 111 896 371,55
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 785 094 699 326,35
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 708 801 987 405,56
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 622 159 712 477,25
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России N 4954-У.

Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2013 10 923 202 007,28
30.09.2013 10 037 763 014,19
30.06.2013 8 638 438 350,67
31.03.2013 7 997 909 668,35
Отчетная дата
31.12.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 10 923 202 007,28
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 10 037 763 014,19
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 8 638 438 350,67
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 7 997 909 668,35
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России N 4954-У.

Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель выплатного резерва

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2013 1 369 509 493,98
30.09.2013 1 091 618 372,23
30.06.2013 809 726 257,29
31.03.2013 490 518 889,03
Отчетная дата
31.12.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 369 509 493,98
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 1 091 618 372,23
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 809 726 257,29
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 490 518 889,03
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России N 4954-У.

Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель срочных пенсионных выплат

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.12.2013 123 100 898,57
30.09.2013 89 615 937,84
30.06.2013 63 420 550,23
31.03.2013 48 494 424,41
Отчетная дата
31.12.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 123 100 898,57
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 89 615 937,84
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.06.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 63 420 550,23
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
31.03.2013
Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) 48 494 424,41
Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России N 4954-У.

Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.


Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Сообщение о фактах коррупции
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш телефон
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Для повышения удобства работы на сайте используются файлы cookie. Cookie - файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Вы можете запретить использование cookie в настройках браузера.