Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Расширенный инвестиционный портфель

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2014 1 914 543 664 427,49 sca_30092014
30.06.2014 1 892 141 905 756,22 sca_30062014
31.03.2014 1 859 931 083 829,20 sca_31032014
31.12.2013 1 854 111 896 371,55 sca_31122013
30.09.2013 1 785 094 699 326,35 sca_30092013
30.06.2013 1 708 801 987 405,56 sca_30062013
31.03.2013 1 622 159 712 477,25 sca_31032013
31.12.2012 1 635 315 871 375,57 sca_31122012
30.09.2012 1 533 437 752 647,44 sca_30092012
30.06.2012 1 441 951 736 994,92 sca_30062012
31.03.2012 1 352 492 661 490,51 sca_31032012
31.12.2011 1 328 559 755 903,36 sca_31122011
30.09.2011 1 191 499 390 420,20 sca_30092011
30.06.2011 1 054 938 495 037,40 sca_30062011
31.03.2011 941 046 934 667,31 sca_31032011
31.12.2010 737 544 023 546,31 sca_31122010
30.09.2010 730 985 399 702,30 sca_30092010
30.06.2010 723 414 947 127,33 sca_30062010
31.03.2010 709 055 511 782,14 sca_31032010
31.12.2009 479 827 163 030,65 sca_31122009
30.09.2009 452 447 180 538,15 sca_30092009
30.06.2009 446 579 140 080,27 sca_30062009
31.03.2009 325 648 254 486,44 sca_31032009
31.12.2008 343 106 148 127,20 sca_31122008
30.09.2008 350 051 516 048,73 sca_30092008
30.06.2008 353 699 667 785,44 sca_30062008
31.03.2008 348 678 380 054,92 sca_31032008
31.12.2007 362 873 920 457,42 sca_31122007
30.09.2007 328 970 668 817,21 sca_30092007
30.06.2007 265 126 201 291,12 sca_30062007
31.03.2007 260 668 166 681,96 sca_31032007
31.12.2006 267 072 702 408,12 sca_31122006
30.09.2006 235 366 467 380,38 sca_30092006
30.06.2006 184 536 080 176,02 sca_30062006
31.03.2006 183 230 093 333,56 sca_31032006
31.12.2005 176 345 039 733,11 sca_31122005
30.09.2005 148 185 451 328,10 sca_30092005
30.06.2005 98 177 366 951,02 sca_30062005
31.03.2005 95 427 053 265,00 sca_31032005
31.12.2004 94 373 842 388,60 sca_31122004
30.09.2004 84 893 249 652,48 sca_30092004
30.06.2004 46 292 993 670,18 sca_30062004
31.03.2004 46 114 460 706,54 sca_31032004

Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2014 11 098 323 168,55 sca_30092014
30.06.2014 11 086 944 034,48 sca_30062014
31.03.2014 10 919 060 321,76 sca_31032014
31.12.2013 10 923 202 007,28 sca_31122013
30.09.2013 10 037 763 014,19 sca_30092013
30.06.2013 8 638 438 350,67 sca_30062013
31.03.2013 7 997 909 668,35 sca_31032013
31.12.2012 7 997 393 319,26 sca_31122012
30.09.2012 7 497 442 920,35 sca_30092012
30.06.2012 6 317 005 042,87 sca_30062012
31.03.2012 5 359 212 225,41 sca_31032012
31.12.2011 5 152 319 546,67 sca_31122011
30.09.2011 4 597 239 467,81 sca_30092011
30.06.2011 4 082 841 002,77 sca_30062011
31.03.2011 3 234 994 598,37 sca_31032011
31.12.2010 2 396 835 393,54 sca_31122010
30.09.2010 2 372 759 570,85 sca_30092010
30.06.2010 1 767 639 226,66 sca_30062010
31.03.2010 1 171 977 763,24 sca_31032010
31.12.2009 764 615 992,74 sca_31122009

 

Инвестиционный портфель выплатного резерва

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2014 2 262 374 042,79 sca_30092014
30.06.2014 2 014 828 510,32 sca_30062014
31.03.2014 1 688 846 588,45 sca_31032014
31.12.2013 1 369 509 493,98 sca_31122013
30.09.2013 1 091 618 372,23 sca_30092013
30.06.2013 809 726 257,29 sca_30062013
31.03.2013 490 518 889,03 sca_31032013
31.12.2012 313 305 724,79 sca_31122012

Инвестиционный портфель срочных пенсионных выплат

Отчетная дата Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату
30.09.2014 177 624 916,04 sca_30092014
30.06.2014 167 625 877,37 sca_30062014
31.03.2014 143 756 294,22 sca_31032014
31.12.2013 123 100 898,57 sca_31122013
30.09.2013 89 615 937,84 sca_30092013
30.06.2013 63 420 550,23 sca_30062013
31.03.2013 48 494 424,41 sca_31032013
31.12.2012 37 031 188,11 sca_31122012

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. №06-155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.