Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Отчетная дата Рыночная стоимость активов на отчетную дату (руб.) Расчет рыночной стоимости активов на отчетную дату
30.06.2007 265 126 201 291,12 rsa_30062007
31.03.2007 260 668 166 681,96 rsa_31032007
31.12.2006 267 287 984 648,56 rsa_31122006
30.09.2006 235 366 467 380,38 rsa_30092006
30.06.2006 184 536 080 176,02 rsa_30062006
31.03.2006 183 230 093 333,56 rsa_31032006
31.12.2005 176 544 027 779,18 rsa_31122005
30.09.2005 148 185 451 328,10 rsa_30092005
30.06.2005 98 177 366 951,02 rsa_30062005
31.03.2005 95 427 053 265,00 rsa_31032005
31.12.2004 94 706 158 458,09 rsa_31122004
30.09.2004 84 897 046 363,72 rsa_30092004
30.06.2004 46 296 790 381,42 rsa_30062004
31.03.2004 46 114 460 706,54 rsa_31032004

Расчет рыночной стоимости активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06-155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и рыночную стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений, в разбивке по приобретенным активам. Стоимость активов рассчитывается на отчетную дату исходя из суммы средств на счетах и депозитах в кредитных организациях, рыночной стоимости ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности.

В соответствии с изменениями, внесенными в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22.08.2005 № 107н, начиная с третьего квартала 2007 г. расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, не раскрывается (приказ Минфина РФ от 30.05.2007 № 49н).