Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Расширенный инвестиционный портфель

Отчетная дата Показатель на отчетную дату (руб. накопит. итогом с начала года) Отчет о доходах от инвестирования на отчетную дату
Доходы от инвестирования Необходимые расходы
31.03.2014 8 866 808 572,14 210 757 687,76 doh_31032014
31.12.2013 111 316 767 799,71 844 966 683,00 doh_31122013
30.09.2013 84 994 677 194,80 596 494 162,07 doh_30092013
30.06.2013 53 266 883 768,72 384 587 345,27 doh_30062013
31.03.2013 29 142 238 203,77 192 081 893,95 doh_31032013
31.12.2012 128 085 507 588,44 807 154 329,85 doh_31122012
30.09.2012 82 928 232 993,64 581 156 902,28 doh_30092012
30.06.2012 55 035 280 567,59 379 707 089,57 doh_30062012
31.03.2012 33 733 934 625,11 204 692 706,14 doh_31032012
31.12.2011 55 122 444 920,29 771 352 594,82 doh_31122011
30.09.2011 37 273 436 313,50 517 879 561,20 doh_30092011
30.06.2011 26 085 304 671,09 303 256 438,96 doh_30062011
31.03.2011 11 973 332 105,59 127 638 383,08 doh_31032011
31.12.2010 48 804 118 887,21 579 377 533,83 doh_31122010
30.09.2010 39 143 097 570,47 418 808 411,50 doh_30092010
30.06.2010 29 188 189 638,31 256 054 186,04 doh_30062010
31.03.2010 18 938 010 858,93 98 594 961,15 doh_31032010
31.12.2009 40 446 484 806,99 369 078 748,58 doh_31122009
30.09.2009 11 726 899 944,21 255 765 802,80 doh_30092009
30.06.2009 5 219 738 322,04 157 303 243,72 doh_30062009
31.03.2009 -6 039 707 532,96 78 649 179,48 doh_31032009
31.12.2008 -1 158 402 842,38 312 107 132,69 doh_31122008
30.09.2008 5 435 627 636,40 235 241 552,95 doh_30092008
30.06.2008 8 611 217 305,11 158 595 968,37 doh_30062008
31.03.2008 3 227 951 403,19 81 606 455,13 doh_31032008
31.12.2007 17 761 755 665,93 284 225 360,03 doh_31122007
30.09.2007 11 721 235 141,49 199 599 649,85 doh_30092007
30.06.2007 7 702 697 638,66 131 717 975,45 doh_30062007
31.03.2007 3 246 738 745,27 67 322 164,22 doh_31032007
31.12.2006 12 349 547 551,95 226 765 888,21 doh_31122006
30.09.2006 7 924 948 718,68 161 062 522,64 doh_30092006
30.06.2006 2 245 067 250,51 109 620 519,75 doh_30062006
31.03.2006 891 735 425,18 59 829 187,43 doh_31032006
31.12.2005 14 464 267 275,19 134 449 378,85 doh_31122005
30.09.2005 10 139 759 065,40 93 266 497,87 doh_30092005
30.06.2005 3 860 017 345,33 56 492 782,91 doh_30062005
31.03.2005 1 078 492 845,63 25 281 969,23 doh_31032005
31.12.2004 3 246 184 463,23 81 275 709,98 doh_31122004
30.09.2004 1 596 774 608,51 48 721 657,91 doh_30092004
30.06.2004 762 557 963,81 30 099 207,05 doh_30062004
31.03.2004 563 624 706,36 9 698 913,24 doh_31032004

Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг

Отчетная дата Показатель на отчетную дату (руб. накопит. итогом с начала года) Отчет о доходах от инвестирования на отчетную дату
Доходы от инвестирования Необходимые расходы
31.03.2014 37 764 591,58 1 864 132,37 doh_31032014
31.12.2013 607 078 617,63 6 943 778,24 doh_31122013
30.09.2013 459 499 572,00 3 678 274,27 doh_30092013
30.06.2013 275 466 996,47 2 379 313,86 doh_30062013
31.03.2013 162 096 684,86 1 201 306,73 doh_31032013
31.12.2012 536 081 690,32 6 790 048,33 doh_31122012
30.09.2012 353 837 373,75 3 835 038,05 doh_30092012
30.06.2012 205 399 836,79 2 608 194,95 doh_30062012
31.03.2012 125 096 397,58 1 425 981,19 doh_31032012
31.12.2011 213 480 683,12 5 250 697,62 doh_31122011
30.09.2011 128 091 808,75 2 913 298,21 doh_30092011
30.06.2011 110 472 100,46 1 964 267,74 doh_30062011
31.03.2011 55 990 146,52 928 008,61 doh_31032011
31.12.2010 112 816 085,92 3 039 462,84 doh_31122010
30.09.2010 95 494 948,61 1 808 734,29 doh_30092010
30.06.2010 62 727 097,74 1 188 169,35 doh_30062010
31.03.2010 41 052 070,75 503 456,57 doh_31032010
31.12.2009 8 479 022,54 279 116,41 doh_31122009

Инвестиционный портфель выплатного резерва

Отчетная дата Показатель на отчетную дату (руб. накопит. итогом с начала года) Отчет о доходах от инвестирования на отчетную дату
Доходы от инвестирования Необходимые расходы
31.03.2014 689 091,14 485 990,07 doh_31032014
31.12.2013 44 906 064,35 1 476 360,79 doh_31122013
30.09.2013 27 721 303,79 744 610,71 doh_30092013
30.06.2013 12 584 518,91 410 198,00 doh_30062013
31.03.2013 5 819 112,71 165 324,05 doh_31032013
31.12.2012 859 219,96 52 921,38 doh_31122012

Инвестиционный портфель срочных пенсионных выплат

Отчетная дата Показатель на отчетную дату (руб. накопит. итогом с начала года) Отчет о доходах от инвестирования на отчетную дату
Доходы от инвестирования Необходимые расходы
31.03.2014 -9 592,04 52 885,66 doh_31032014
31.12.2013 3 929 334,95 148 608,73 doh_31122013
30.09.2013 2 415 890,94 80 434,41 doh_30092013
30.06.2013 1 215 070,51 53 356,18 doh_30062013
31.03.2013 628 349,97 20 442,05 doh_31032013
31.12.2012 116 647,48 8 376,19 doh_31122012

 

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений составляется по форме, утвержденной приказом ФСФР России от 15 ноября 2005 г. №05-63/пз-н «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений». Отчет отражает состав доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, состав необходимых расходов, а также показатели расходов и вознаграждения управляющей компании.