Раскрытие информации о результатах инвестирования

Раскрытие информации об инвестировании средств пенсионных накоплений осуществляется в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.08.2005 № 107н.

  • Сведения о государственной управляющей компании

    на 1 января 2016 г.

    • Полное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
    • Краткое наименование: Внешэкономбанк
    • Государственный регистрационный номер: 1077711000102
    • Дата регистрации: 08.06.2007
    • Орган, осуществивший регистрацию: Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
    • Адрес (место положения): пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996, Россия
    • Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7750004150
    • Дата и номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: —
    • Продолжительность деятельности (лет): —
    • Номера телефонов, факса: +7 (495) 721-18-63, +7 (495) 721-92-91
    • Адрес электронной почты: info@veb.ru
    • Адрес сайта в сети «Интернет»: http://www.veb.ru/
    • Наличие филиалов с указанием их фактических адресов, телефонов: —
  • Состав и структура акционеров (участников) управляющей компании

    на 1 января 2016 года

    Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

    № п/п
    Полное наименование акционера (участника) (для физического лица — ФИО)
    Адрес (место положения юридического лица)
    Дата и номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица
    Основной государственный регистрационный номер юридического лица
    Идентификационный номер налогоплательщика
    Данные о последних изменениях в наименовании, организационно-правовой форме юридического лица
    Доля акционера (участника) в уставном капитале. По номинальной стоимости
    Доля акционера (участника) в уставном капитале. В процентах от величины уставного капитала

    Внешэкономбанк является государственной корпорацией, не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданной для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций. Имущество, переданное Внешэкономбанку, является собственностью Внешэкономбанка.

  • Инвестиционные декларации

    Расширенный инвестиционный портфель

    Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 № 540 «Об утверждении инвестиционной декларации расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании»  

    Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг

    Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2009 № 842 «О совершенствовании порядка инвестирования средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»

    Инвестиционный портфель выплатного резерва и инвестиционный портфель средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата

    Постановление Правительства Российской Федерации от 04.06.2012 № 550 «Об утверждении инвестиционных деклараций государственной управляющей компании средствами выплатного резерва»

  • Максимальная величина необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений и размер вознаграждения Внешэкономбанка

    Максимальная величина необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений и размер вознаграждения доверительному управляющему устанавливаются договорами доверительного управления, заключенными Пенсионным фондом Российской Федерации с государственной управляющей компанией. Необходимые расходы государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений (далее – ГУК) согласно договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией (далее – договоры ГУК) не могут превышать 1,1 процента средней стоимости чистых активов, находившихся в ее доверительном управлении за отчетный год.

    Необходимые расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений, вновь переданных в отчетном году Пенсионным фондом Российской Федерации ГУК не могут превышать 1,1 процента размера этих средств.

    Размер вознаграждения ГУК в соответствии с договорами ГУК при средней стоимости чистых активов за отчетный год, превышающей 100 миллиардов рублей, составляет 200 миллионов рублей плюс 0,02 процента от средней стоимости чистых активов, превышающей 100 миллиардов рублей. При расчете средней стоимости чистых активов не учитываются средства, переданные в доверительное управление в течение отчетного года.

    Расширенный инвестиционный портфель

    Отчетная дата Предельный размер необходимых расходов Внешэкономбанка по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) Фактически понесенные расходы Внешэкономбанка по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) Вознаграждение Внешэкономбанка (руб.)
    31.03.2004 375 874 413,04 9 698 913,24 -
    30.06.2004 375 874 413,04 30 099 207,05 -
    30.09.2004 479 782 232,95 48 721 657,91 -
    31.12.2004 488 056 323,88 81 275 709,98 324 618 446,32
    31.03.2005 1 044 055 767,07 25 281 969,23 -
    30.06.2005 1 054 303 238,07 56 492 782,91 -
    30.09.2005 1 238 814 965,01 93 266 497,87 -
    31.12.2005 1 285 023 714,27 134 449 378,85 198 988 046,07
    31.03.2006 2 028 482 602,54 59 829 187,43 -
    30.06.2006 2 011 651 869,17 109 620 519,75 -
    30.09.2006 2 184 240 458,84 161 062 522,64 -
    31.12.2006 2 226 670 724,39 226 765 888,21 215 282 240,44
    31.03.2007 2 922 383 952,05 67 322 164,22 -
    30.06.2007 2 907 663 241,44 131 717 975,45 -
    30.09.2007 3 148 109 570,15 199 599 649,85 -
    31.12.2007 3 184 875 873,03 284 225 360,03 233 211 974,28
    31.03.2008 3 963 408 931,46 81 606 455,13 -
    30.06.2008 3 910 573 996,45 158 595 968,37 -
    30.09.2008 3 891 862 454,27 235 241 552,95 -
    31.12.2008 3 869 372 862,70 312 107 078,69 0,00
    31.03.2009 3 661 082 003,99 78 649 179,48 -
    30.06.2009 4 258 484 539,11 157 303 243,72 -
    30.09.2009 4 279 069 535,16 255 765 802,80 -
    31.12.2009 4 350 823 800,07 369 078 748,58 248 082 647,51
    31.03.2010 7 534 510 847,52 98 594 961,15 -
    30.06.2010 7 517 148 107,90 256 054 186,04 -
    30.09.2010 7 533 081 502,03 418 808 411,50 -
    31.12.2010 7 560 036 524,76 579 377 533,83 277 402 130,40
    31.03.2011 10 240 441 341,07 127 638 383,08 -
    30.06.2011 10 789 630 872,27 303 256 438,96 -
    30.09.2011 11 295 730 097,22 517 879 561,20 -
    31.12.2011 11 375 729 071,13 771 352 594,82 324 805 162,14
    31.03.2012 15 219 976 272,35 204 692 706,14 -
    30.06.2012 15 422 875 075,80 379 707 089,57 -
    30.09.2012 15 609 989 530,84 581 156 902,28 -
    31.12.2012 15 668 374 927,00 807 154 329,85 442 269 785,05
    31.03.2013 18 452 236 276,93 192 081 893,95 -
    30.06.2013 18 563 443 408,41 384 587 345,27 -
    30.09.2013 18 649 447 781,90 596 494 162,07 -
    31.12.2013 18 583 833 215,42 844 966 683,00 493 892 120,80
    31.03.2014 20 462 667 596,88 210 757 687,76 -
    30.06.2014 20 539 239 698,94 409 329 833,54 -
    30.09.2014 20 667 290 384,50 608 152 313,86 -
    31.12.2014 20 756 991 260,00 816 479 129,23 557 328 656,57
    31.03.2015 22 905 276 875,08 201 242 613,60 -
    30.06.2015 21 621 810 728,39 451 932 201,62 -
    30.09.2015 20 991 002 904,82 701 173 767,57 -
    31.12.2015 20 871 898 245,85 955 641 931,41 521 246 841,11
    31.03.2016 21 696 076 839,62 212 872 536,99 -
    30.06.2016 20 821 798 567,72 393 574 597,48 -

    Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг

    Отчетная дата Предельный размер необходимых расходов Внешэкономбанка по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) Фактически понесенные расходы Внешэкономбанка по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) Вознаграждение Внешэкономбанка (руб.)
    31.12.2009 8 349 037,10 279 116,41 847 902,25
    31.03.2010 12 342 133,95 503 456,57 -
    30.06.2010 16 577 260,68 1 188 169,35 -
    30.09.2010 18 995 547,30 1 808 734,29 -
    31.12.2010 19 142 587,52 3 039 462,84 1 602 032,79
    31.03.2011 34 667 221,32 928 008,61 -
    30.06.2011 39 280 787,31 1 964 267,74 -
    30.09.2011 40 782 857,02 2 913 298,21 -
    31.12.2011 41 160 834,02 5 250 697,62 4 715 769,60
    31.03.2012 60 620 170,83 1 425 981,19 -
    30.06.2012 65 131 022,54 2 608 194,95 -
    30.09.2012 69 643 516,94 3 835 038,05 -
    31.12.2012 69 996 265,16 6 790 048,33 10 123 345,97
    31.03.2013 92 026 487,18 1 201 306,73 -
    30.06.2013 93 001 884,34 2 379 313,86 -
    30.09.2013 96 700 728,99 3 678 274,27 -
    31.12.2013 97 644 986,59 6 943 778,24 15 390 271,99
    31.03.2014 120 021 807,67 1 864 132,37 -
    30.06.2014 120 375 987,61 3 354 822,59 -
    30.09.2014 120 773 678,89 4 657 765,35 -
    31.12.2014 120 642 266,58 7 452 352,72 -
    31.03.2015 128 570 105,53 1 264 729,05 -
    30.06.2015 202 451 669,28 4 151 521,91 -
    30.09.2015 199 272 585,86 8 631 735,71 -
    31.12.2015 199 451 474,45 15 376 071,54 19 098 366,69
    31.03.2016 288 154 834,34 3 019 844,90 -
    30.06.2016 289 871 446,27 6 741 611,12 -

    Необходимые расходы государственной управляющей компании средствами выплатного резерва (далее – ГУК ВР) по инвестированию средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата и средств выплатного резерва согласно договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата и средствами выплатного резерва между Пенсионным фондом Российской Федерации и государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва (далее – договоры ГУК ВР) не могут превышать 1,1 процента средней стоимости чистых активов, находившихся в ее доверительном управлении за отчетный год.

    Размер необходимых расходов при средней стоимости чистых активов за отчетный год, превышающей 100 миллиардов рублей, подлежит снижению в соответствии с договорами ГУК ВР.

    Размер вознаграждения ГУК ВР в соответствии с договорами ГУК ВР при средней стоимости чистых активов за отчетный год, не превышающей 100 миллиардов рублей, составляет 0,2 процента от средней стоимости чистых активов за отчетный год.

    Размер вознаграждения ГУК ВР в соответствии с договорами ГУК ВР при средней стоимости чистых активов за отчетный год, превышающей 100 миллиардов рублей, составляет 200 миллионов рублей плюс 0,02 процента от средней стоимости чистых активов, превышающей 100 миллиардов рублей.

    Инвестиционный портфель выплатного резерва

    Отчетная дата Предельный размер необходимых расходов Внешэкономбанка по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) Фактически понесенные расходы Внешэкономбанка по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) Вознаграждение Внешэкономбанка (руб.)
    31.12.2012 1 947 097,69 52 921,38 85 992,00
    31.03.2013 4 461 128,13 165 324,05 -
    30.06.2013 5 894 666,69 410 198,00 -
    30.09.2013 7 334 482,53 744 610,71 -
    31.12.2013 8 799 308,71 1 476 360,79 1 599 887,16
    31.03.2014 17 002 387,35 485 990,07 -
    30.06.2014 18 723 934,26 1 102 370,32 -
    30.09.2014 20 471 628,55 1 793 763,13 -
    31.12.2014 22 025 116,61 3 167 965,88 -
    31.03.2015 29 518 511,72 862 764,01 -
    30.06.2015 32 048 239,05 1 823 716,41 -
    30.09.2015 34 956 932,94 2 900 783,02 -
    31.12.2015 38 775 793,51 5 408 856,17 7 050 201,36
    31.03.2016 56 498 406,70 1 416 078,44 -
    30.06.2016 59 156 632,15 3 023 388,08 -

    Инвестиционный портфель срочных пенсионных выплат

    Отчетная дата Предельный размер необходимых расходов Внешэкономбанка по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) Фактически понесенные расходы Внешэкономбанка по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) Вознаграждение Внешэкономбанка (руб.)
    31.12.2012 273 679,07 8 376,19 11 664,75
    31.03.2013 470 394,96 20 442,05 -
    30.06.2013 555 870,00 53 356,18 -
    30.09.2013 640 904,54 80 434,41 -
    31.12.2013 762 671,66 148 608,73 138 668,69
    31.03.2014 1 470 317,03 52 885,66 -
    30.06.2014 1 596 896,57 111 638,00 -
    30.09.2014 1 709 212,19 170 953,33 -
    31.12.2014 1 859 261,48 289 374,97 -
    31.03.2015 2 946 441,23 96 165,75 -
    30.06.2015 3 245 571,87 213 769,41 -
    30.09.2015 3 539 151,99 329 703,92 -
    31.12.2015 4 009 043,15 616 076,00 728 922,84
    31.03.2016 6 581 634,31 181 383,73 -
    30.06.2016 6 978 077,22 397 552,09 -