Информация Депозитария

Внимание!

Уважаемые клиенты, информируем вас о изменении местонахождения Депозитария!

С 14 сентября 2016 г депозитарное обслуживание клиентов будет осуществляться в головном офисе Внешэкономбанка по адресу: 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9.

С указанной даты обслуживание клиентов в офисе по адресу: г. Москва, Серпуховский вал, д.8
будет прекращено
.
Подробнее

Депозитарий Внешэкономбанка основан в 1999 году и в настоящее время является одним из ведущих российских кастодианов со значительным опытом работы на российском и международном рынках ценных бумаг.

Лицензия на осуществление
депозитарной деятельности

Депозитарий предлагает клиентам широкие возможности по проведению операций с ценными бумагами более чем на 50 иностранных рынках и ориентирован на индивидуальный подход к клиенту. Депозитарий располагает современной инфраструктурой для обслуживания иностранных ценных бумаг - прямыми счетами в международных расчетно-клиринговых центрах Euroclear Bank и Clearstream Banking, и является частью глобальной инфраструктуры международного рынка ценных бумаг.

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству и готовы обеспечить высокий уровень обслуживания с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента.

Внешэкономбанк осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии ФСФР России от 25 июня 2002 г. № 177-06092-000100 без ограничения срока действия и в соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития».

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в апреле 2017 года


Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
10631 ОБЛИГАЦИИ FEDERATED REPUBLIC OF BRAZIL 2.87500 01/04/21 XS1047674947 16.03.2017 03.04.2017
12165 ОБЛИГАЦИИ FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 6.87500 01/04/22 USQ3919KAF86 31.03.2017 03.04.2017
12549 ОБЛИГАЦИИ ARCELIK AS REGS 5.00000 03/04/2023 XS0910932788 17.03.2017 03.04.2017
15478 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 5.73900 03/04/17 XS0499245180 31.03.2017 03.04.2017
15673 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 8.30000 02/04/19 XS0764253455 31.03.2017 03.04.2017
15804 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 6.75000 03/04/20 XS0911599701 31.03.2017 03.04.2017
15928 ОБЛИГАЦИИ MFINANCE FRANCE S.A. 2.37500 01/04/19 XS1050665386 31.03.2017 03.04.2017
15920 ОБЛИГАЦИИ MHP SA 8.25000 02/04/20 USL6366MAC75 31.03.2017 03.04.2017
15958 ОБЛИГАЦИИ DRILL RIGS HOLDINGS INC 6.50000 01/10/17 USY2112AAA98 31.03.2017 03.04.2017
15990 ОБЛИГАЦИИ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.50000 03/10/18 US12803X2C42 31.03.2017 03.04.2017
18021 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH SPLB 2016-0MCK 03/04/2017 XS1494529073 - 03.04.2017
06994 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 4.50000 01/04/25 US251525AP63 31.03.2017 03.04.2017
06708 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 03/04/17 XS1211647364 31.03.2017 03.04.2017
15933 ОБЛИГАЦИИ YPF SA 8.75000 04/04/24 USP989MJAY76 03.04.2017 04.04.2017
04019 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.62500 04/04/42 XS0767473852 03.04.2017 04.04.2017
04020 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.50000 04/04/22 XS0767472458 03.04.2017 04.04.2017
04021 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.25000 04/04/17 XS0767469827 03.04.2017 04.04.2017
06627 ОБЛИГАЦИИ GLOBAL BANK CORPORATION 4.75000 05/10/17 US37952RAA86 04.04.2017 05.04.2017
15859 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 8.00000 05/10/17 XS0837020014 04.04.2017 05.04.2017
15676 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 5.70000 05/04/22 XS0764220017 04.04.2017 05.04.2017
12462 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC REGS 3.45000 06/10/2020 XS1501561739 05.04.2017 06.04.2017
12566 ОБЛИГАЦИИ JUBILANT PHARMA LIMITED REGS 4.87500 06/10/2021 XS1493722299 22.03.2017 06.04.2017
15671 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.37500 06/10/20 XS0546214007 22.03.2017 06.04.2017
18092 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI A.S.5.37500 06/10/21 XS1390320981 22.03.2017 06.04.2017
06713 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 07/04/17 XS1215434785 - 07.04.2017
10568 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND VAR 07/07/20 DE000A12T2M5 06.04.2017 07.04.2017
12136 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 10.37500 07/04/19 XS1185930572 06.04.2017 07.04.2017
12303 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC REGS 10.37500 07/04/19 XS1252372401 06.04.2017 07.04.2017
12461 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC REGS 07/10/2023 XS1502188375 06.04.2017 07.04.2017
15957 ОБЛИГАЦИИ BOC AVIATION PTE. LTD. 2.87500 10/10/17 XS0838771466 07.04.2017 10.04.2017
15934 ОБЛИГАЦИИ ESSILOR INTERNATIONAL SA 1.75000 09/04/21 FR0011842939 07.04.2017 10.04.2017
15541 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 XS0556885753 24.03.2017 10.04.2017
12311 ОБЛИГАЦИИ ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 9.37500 08/04/19 USG03762HG25 07.04.2017 10.04.2017
12108 ОБЛИГАЦИИ ALPHA STAR HOLDING LIMITED 4.97000 09/04/19 XS1054932154 07.04.2017 10.04.2017
10634 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.87500 09/10/26 US900123CK49 07.04.2017 10.04.2017
10545 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 3.00000 08/04/21 SI0002103388 07.04.2017 10.04.2017
10546 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.12500 11/04/23 XS1057340009 27.03.2017 11.04.2017
10550 ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 DE0001040939 10.04.2017 11.04.2017
12215 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 13/04/18 CH0266740783 10.04.2017 11.04.2017
12494 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE B.V. 9.00000 10/12/2018 XS1500340861 10.04.2017 11.04.2017
15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 XS0357281558 27.03.2017 11.04.2017
06867 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 11/04/17 XS1056711218 10.04.2017 11.04.2017
15678 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.00000 12/04/17 XS0772509484 11.04.2017 12.04.2017
12469 ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM GLOBAL INVESTMENTS DAC 3.80000 12/04/2020 XS1495632298 11.04.2017 12.04.2017
12476 ОБЛИГАЦИИ NATIXIS STRUCTURED 2.80000 13/04/2017 XS1373391371 - 13.04.2017
15519 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 XS0548633659 29.03.2017 13.04.2017
06601 ОБЛИГАЦИИ BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 4.00000 14/04/19 USP14486AK37 13.04.2017 14.04.2017
10603 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.25000 14/04/26 US900123CJ75 13.04.2017 14.04.2017
15988 ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORP FLOAT 15/04/19 US165167CM77 14.04.2017 17.04.2017
15936 ОБЛИГАЦИИ GTL TRADE FINANCE INC 7.25000 16/04/44 USG2440JAG07 14.04.2017 17.04.2017
15877 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL S.A. 10.50000 19/04/21 XS0981028177 14.04.2017 17.04.2017
15731 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 5.90000 17/10/22 XS0841671000 14.04.2017 17.04.2017
12422 ОБЛИГАЦИИ DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC 5.70000 15/10/39 US25271CAL63 14.04.2017 17.04.2017
12398 ОБЛИГАЦИИ DELL INC SEC REG 6.50000 15/04/38 US24702RAF82 14.04.2017 17.04.2017
12310 ОБЛИГАЦИИ FRONTIER COMMUNICATIONS CORPOR 8.75000 15/04/22 US35906AAK43 14.04.2017 17.04.2017
12096 ОБЛИГАЦИИ BRASKEM FINANCE LIMITED 5.75000 15/04/21 USG1315RAD38 14.04.2017 17.04.2017
10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 14.04.2017 17.04.2017
06728 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.12500 15/10/21 US298785GP55 14.04.2017 17.04.2017
06604 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 4.87500 17/04/24 USY81647AB84 14.04.2017 18.04.2017
06605 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 3.62200 17/04/19 USY81647AA02 14.04.2017 18.04.2017
06634 ОБЛИГАЦИИ CANARA BANK LONDON BRANCH 5.25000 18/10/18 XS0982652520 17.04.2017 18.04.2017
06714 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.87500 18/04/17 US298785GK68 17.04.2017 18.04.2017
06874 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 17/07/17 XS1088205940 17.04.2017 18.04.2017
10571 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 3.87500 14/10/24 XS1120709669 13.04.2017 18.04.2017
10572 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 4.87500 14/10/44 XS1120709826 13.04.2017 18.04.2017
10599 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND 0.75000 15/04/31 FI4000148630 13.04.2017 18.04.2017
12122 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD 12.02000 14/04/17 CH0272142396 13.04.2017 18.04.2017
12314 ОБЛИГАЦИИ GLENCORE FUNDING LLC 2.12500 16/04/18 XS1218431705 13.04.2017 18.04.2017
15732 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 XS0842078536 14.04.2017 18.04.2017
15925 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.VAR 15/01/19 US71647NAE94 14.04.2017 18.04.2017
15935 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS MEXICANOS 3.75000 16/04/26 XS1057659838 31.03.2017 18.04.2017
15974 ОБЛИГАЦИИ PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE BV 5.87500 17/04/18 XS0843939918 14.04.2017 18.04.2017
15880 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.50000 16/10/23 XS0979891925 14.04.2017 18.04.2017
15808 ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 5.62500 17/04/20 XS0918297382 14.04.2017 18.04.2017
12002 ОБЛИГАЦИИ EDC FINANCE DAC 4.87500 17/04/20 XS0918604496 14.04.2017 18.04.2017
06935 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 18/04/19 XS1394283581 18.04.2017 19.04.2017
06711 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 19/04/17 XS1218443973 - 19.04.2017
12406 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE B.V. 9.00000 16/04/18 XS1394911900 17.04.2017 19.04.2017
12477 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 5.25000 19/10/2019 XS1506500039 18.04.2017 19.04.2017
12557 ОБЛИГАЦИИ LEONTEQ SECURITIES AG 16.85000 23/08/2017 CH0355518801 19.04.2017 20.04.2017
12269 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 23/04/18 CH0273395720 19.04.2017 20.04.2017
12125 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS MEXICANOS 1.87500 21/04/22 XS1172947902 06.04.2017 21.04.2017
12126 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS MEXICANOS 2.75000 21/04/27 XS1172951508 20.04.2017 21.04.2017
12554 ОБЛИГАЦИИ HEP D.D. 5.87500 23/10/2022 XS1309493630 07.04.2017 23.04.2017
15887 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.75000 22/04/19 XS0954673934 20.04.2017 24.04.2017
15896 ОБЛИГАЦИИ EASTCOMTRANS LLP 7.75000 22/04/18 XS0918292151 11.04.2017 24.04.2017
15735 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 11.00000 24/10/18 XS0848163456 21.04.2017 24.04.2017
15734 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.37500 24/04/20 XS0846652666 21.04.2017 24.04.2017
15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 07.04.2017 24.04.2017
12562 ОБЛИГАЦИИ METALSA S.A. DE C.V. REGS 4.90000 24/04/2023 USP6638MAA91 21.04.2017 24.04.2017
12572 ОБЛИГАЦИИ INTELLECT LENDING GROUP LTD 6.00000 08/12/2020 XS1332327375 21.04.2017 24.04.2017
15381 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 XS0424860947 07.04.2017 24.04.2017
12346 ОБЛИГАЦИИ WIND ACQUISITION FINANCE SA 7.37500 23/04/21 USL97437AJ34 21.04.2017 24.04.2017
12234 ОБЛИГАЦИИ TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES 5.50000 23/10/20 USP9037HAL70 21.04.2017 24.04.2017
12195 ОБЛИГАЦИИ EXPO CAPITAL LIMITED 8.00000 21/05/20 XS1230115625 06.04.2017 24.04.2017
12003 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.56300 24/04/23 XS0919504562 20.04.2017 24.04.2017
12004 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.41600 24/04/18 XS0919502434 20.04.2017 24.04.2017
06631 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 3.87500 24/10/17 USM0375YAJ75 21.04.2017 24.04.2017
06580 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.00000 24/10/22 USM0375YAK49 21.04.2017 24.04.2017
10547 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF ROMANIA 3.62500 24/04/24 XS1060842975 21.04.2017 24.04.2017
12298 ОБЛИГАЦИИ GLENCORE FINANCE CA 2.70000 25/10/17 USC98874AN76 24.04.2017 25.04.2017
12312 ОБЛИГАЦИИ NAVIENT CORPORATION 5.87500 25/10/24 US63938CAB46 24.04.2017 25.04.2017
12224 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 25/04/17 XS1011573422 24.04.2017 25.04.2017
10636 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 6.25000 25/04/19 XS1398547130 24.04.2017 25.04.2017
12099 ОБЛИГАЦИИ CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED 5.25000 25/04/18 USG2115XAA66 24.04.2017 25.04.2017
06609 ОБЛИГАЦИИ KASIKORNBANK PCL 3.50000 25/10/19 XS1061998099 24.04.2017 25.04.2017
15938 ОБЛИГАЦИИ OCP S.A. REGS 5.62500 25/04/24 XS1061043011 10.04.2017 25.04.2017
15737 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) VAR UNDATED XS0848137708 10.04.2017 25.04.2017
15814 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 7.25000 25/04/18 XS0923110232 24.04.2017 25.04.2017
15682 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.50000 25/04/17 XS0775984213 24.04.2017 25.04.2017
15522 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.70000 25/10/17 XS0551315384 24.04.2017 25.04.2017
12582 ОБЛИГАЦИИ FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE 144A VAR 25/09/2029 US30711XGP33 24.04.2017 25.04.2017
12412 ОБЛИГАЦИИ SCI FINANCE B.V. 9.00000 25/10/19 XS0934329912 24.04.2017 25.04.2017
15685 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 10.00000 26/04/19 XS0776121062 25.04.2017 26.04.2017
15815 ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 2.93300 26/04/18 XS0922296883 25.04.2017 26.04.2017
12335 ОБЛИГАЦИИ GTH FINANCE B.V. REGS 7.25000 31/12/23 XS1400710726 25.04.2017 26.04.2017
12339 ОБЛИГАЦИИ GTH FINANCE B.V. 6.25000 26/04/20 XS1400710999 25.04.2017 26.04.2017
15684 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SECURITIES LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.75000 27/04/17 XS0772835285 26.04.2017 27.04.2017
06519 ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 5.87500 27/04/23 XS0843322750 26.04.2017 27.04.2017
06642 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LОNDОN ВRАNСН 12.00000 27/04/17 XS1040288612 26.04.2017 27.04.2017
06725 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 16.00000 27/04/18 XS1193890032 26.04.2017 27.04.2017
06763 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 14.00000 27/04/18 XS1237135592 26.04.2017 27.04.2017
12197 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDART LTD VAR 27/10/22 XS1117280625 26.04.2017 27.04.2017
15528 ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 27/10/17 XS0552679879 26.04.2017 27.04.2017
15580 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 XS0618905219 26.04.2017 27.04.2017
06633 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. FLOAT 29/01/19 XS1023622175 27.04.2017 28.04.2017
10575 ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 30/04/20 DE000SHFM311 27.04.2017 28.04.2017
12343 ОБЛИГАЦИИ JBS INVESTMENTS REGS 7.75000 28/10/20 USA29866AA70 27.04.2017 28.04.2017
15878 ОБЛИГАЦИИ MMC FINANCE DAC REGS 5.55000 28/10/20 XS0982861287 27.04.2017 28.04.2017
15939 ОБЛИГАЦИИ TFB FINANCE LTD (TATFONDBANK) 11.00000 28/04/17 XS1059697323 12.04.2017 28.04.2017
15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 13.04.2017 28.04.2017
15581 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.75000 28/04/21 XS0620695204 27.04.2017 28.04.2017
15825 ОБЛИГАЦИИ POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD 5.62500 29/04/20 XS0922301717 28.04.2017 29.04.2017
06953 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 6.25000 UNDATED XS1071551474 28.04.2017 30.04.2017
06992 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 7.50000 UNDATED US251525AN16 28.04.2017 30.04.2017
12177 ОБЛИГАЦИИ NBG FINANCE PLC 4.37500 30/04/19 XS1063244682 29.04.2017 30.04.2017

Архив

Перейти

    Условия осуществления депозитарной деятельности


    Приложения к Типовым условиям