Информация Депозитария

Внимание!

Уважаемые клиенты, информируем вас о изменении местонахождения Депозитария!

С 14 сентября 2016 г депозитарное обслуживание клиентов будет осуществляться в головном офисе Внешэкономбанка по адресу: 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9.

С указанной даты обслуживание клиентов в офисе по адресу: г. Москва, Серпуховский вал, д.8
будет прекращено
.
Подробнее

Депозитарий Внешэкономбанка основан в 1999 году и в настоящее время является одним из ведущих российских кастодианов со значительным опытом работы на российском и международном рынках ценных бумаг.

Лицензия на осуществление
депозитарной деятельности

Депозитарий предлагает клиентам широкие возможности по проведению операций с ценными бумагами более чем на 50 иностранных рынках и ориентирован на индивидуальный подход к клиенту. Депозитарий располагает современной инфраструктурой для обслуживания иностранных ценных бумаг - прямыми счетами в международных расчетно-клиринговых центрах Euroclear Bank и Clearstream Banking, и является частью глобальной инфраструктуры международного рынка ценных бумаг.

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству и готовы обеспечить высокий уровень обслуживания с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента.

Внешэкономбанк осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии ФСФР России от 25 июня 2002 г. № 177-06092-000100 без ограничения срока действия и в соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития».

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в марте 2017 года


Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
10602 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 1.65000 01/03/32 IT0005094088 28.02.2017 01.03.2017
10635 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 01/09/25 XS1303925470 28.02.2017 01.03.2017
10637 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 01/09/27 XS1303927179 28.02.2017 01.03.2017
12189 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.5.87500 01/03/18 US71645WAM38 28.02.2017 01.03.2017
12380 ОБЛИГАЦИИ ARCELORMITTAL SA 7.75000 01/03/41 US03938LAS34 28.02.2017 01.03.2017
12407 ОБЛИГАЦИИ KINROSS GOLD CORPORATION 6.87500 01/09/41 US496902AK39 28.02.2017 01.03.2017
15603 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 7.50430 01/03/22 XS0643183220 28.02.2017 01.03.2017
15605 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 6.25460 01/03/17 XS0643176448 28.02.2017 01.03.2017
12137 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD VAR 04/06/18 CH0279928714 01.03.2017 02.03.2017
12229 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 17.50000 06/11/17 CH0259239058 01.03.2017 02.03.2017
06612 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH VAR 03/03/17 XS1040353291 02.03.2017 03.03.2017
15156 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED XS0245586903 16.02.2017 03.03.2017
06594 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 06/03/17 XS1039670077 - 06.03.2017
06595 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 06/03/17 XS1039669905 - 06.03.2017
10046 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 US105756AL40 03.03.2017 06.03.2017
10528 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/12/18 DE000A1KRBK6 03.03.2017 06.03.2017
10595 ОБЛИГАЦИИ UNITED MEXICAN STATES 1.62500 06/03/24 XS1198102052 03.03.2017 06.03.2017
15746 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.14900 06/03/17 XS0861980372 03.03.2017 06.03.2017
15747 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 4.19900 06/03/22 XS0861981180 03.03.2017 06.03.2017
15918 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 4.96000 05/09/19 XS1040726587 03.03.2017 06.03.2017
15921 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 4.60000 06/03/23 XS1041815116 03.03.2017 06.03.2017
06758 ОБЛИГАЦИИ AXIS BANK LTD 5.12500 05/09/17 US05463EAB48 03.03.2017 06.03.2017
10169 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 GB00B1VWPC84 24.02.2017 07.03.2017
10605 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 3.75000 07/09/20 GB00B582JV65 24.02.2017 07.03.2017
10606 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 1.00000 07/09/17 GB00B7F9S958 24.02.2017 07.03.2017
15203 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 XS0290580595 20.02.2017 07.03.2017
10640 ОБЛИГАЦИИ UNITED MEXICAN STAT 4.75000 08/03/44 US91086QBB32 07.03.2017 08.03.2017
06922 ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS VAR 08/03/26 XS1376681067 08.03.2017 09.03.2017
04017 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 7.85000 10/03/18 XS0564087541 09.03.2017 10.03.2017
04018 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 144A 7.85000 10/03/18 US783064AN80 23.02.2017 10.03.2017
12135 ОБЛИГАЦИИ PSA INTERNATIONAL PTE LTD 4.62500 11/09/19 XS0450933873 24.02.2017 13.03.2017
06672 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 11/09/19 DE000A11QA49 10.03.2017 13.03.2017
15249 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.87500 13/03/18 XS0324963932 24.02.2017 13.03.2017
12092 ОБЛИГАЦИИ TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA 4.37500 13/03/18 USP89708AA25 10.03.2017 13.03.2017
15753 ОБЛИГАЦИИ FEDERAL GRID FINANCE LIMITED 8.44600 13/03/19 XS0863439161 10.03.2017 13.03.2017
15472 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 10.00000 11/03/19 XS0493579238 10.03.2017 13.03.2017
15985 ОБЛИГАЦИИ BESTGAIN REAL ESTATE LIMITED 2.62500 13/03/18 XS0898415004 10.03.2017 13.03.2017
18054 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 6.00000 13/12/2018 XS1514626776 13.03.2017 14.03.2017
10552 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 5.12500 14/09/17 XS0541528682 13.03.2017 14.03.2017
12101 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.87500 15/03/19 US71645WAN11 14.03.2017 15.03.2017
12383 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY VAR 23/06/17 XS1433521967 14.03.2017 15.03.2017
12391 ОБЛИГАЦИИ VALEANT PHARMACEUTICALS INT.5.37500 15/03/20 USC96729AA31 14.03.2017 15.03.2017
12255 ОБЛИГАЦИИ FREEPORT-MCMORAN INC. 2.37500 15/03/18 US35671DBD66 14.03.2017 15.03.2017
12308 ОБЛИГАЦИИ SHORTLINE PLC REGS 9.87500 15/09/21 XS1374118658 14.03.2017 15.03.2017
12168 ОБЛИГАЦИИ NEWMONT MINING CORPORATION 3.50000 15/03/22 US651639AN69 14.03.2017 15.03.2017
12169 ОБЛИГАЦИИ GOLDCORP INC 3.70000 15/03/23 US380956AD47 14.03.2017 15.03.2017
10044 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 US922646AS37 14.03.2017 15.03.2017
12493 ОБЛИГАЦИИ TRANSOCEAN INC. 6.00000 15/03/2018 US893830AS85 14.03.2017 15.03.2017
15701 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 3.75500 15/03/17 XS0805582011 28.02.2017 15.03.2017
04022 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.87500 16/09/23 XS0971721450 15.03.2017 16.03.2017
04023 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.87500 16/09/43 XS0971721963 15.03.2017 16.03.2017
12447 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 12.40000 16/03/2017 CH0338511386 - 16.03.2017
06500 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 7.75000 16/03/21 DE000CB83CF0 15.03.2017 16.03.2017
15997 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS CLOBAL FINANCE B.V.FLOAT 17/03/20 US71647NAL38 16.03.2017 17.03.2017
15927 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 10.50000 17/03/21 XS1042215480 16.03.2017 17.03.2017
12545 ОБЛИГАЦИИ TV AZTECA S.A.B. DE C.V.7.62500 18/09/2020 XS0972684954 17.03.2017 18.03.2017
12107 ОБЛИГАЦИИ OFFSHORE DRILLING HOLDING S.A.8.37500 20/09/20 USL71626AA05 17.03.2017 20.03.2017
12110 ОБЛИГАЦИИ COCA-COLA ENTERPRISES INC.1.87500 18/03/30 XS1206411230 17.03.2017 20.03.2017
10639 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 7.37500 18/09/37 US195325BK01 17.03.2017 20.03.2017
06805 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 18/09/17 XS1293084353 17.03.2017 20.03.2017
06692 ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LIMITED 3.50000 18/03/20 US45112FAG19 17.03.2017 20.03.2017
10273 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.62500 18/03/20 XS0495946070 17.03.2017 20.03.2017
10534 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 18/12/17 DE000A1PGSX5 17.03.2017 20.03.2017
12519 ОБЛИГАЦИИ SGISSULU 98389 VAR 20/12/2018 XS1513925989 17.03.2017 20.03.2017
15204 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 6.62500 20/03/17 XS0292530309 03.03.2017 20.03.2017
15994 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 10.00000 20/09/20 XS0974159351 17.03.2017 20.03.2017
15235 ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) VAR 18/09/20 XS0311369978 03.03.2017 20.03.2017
15858 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 4.76700 20/09/22 XS0831571434 17.03.2017 20.03.2017
15800 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 4.45000 19/03/18 XS0899969702 17.03.2017 20.03.2017
15801 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 3.38900 20/03/20 XS0906946008 03.03.2017 20.03.2017
15721 ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 4.37500 19/09/22 XS0830192711 17.03.2017 20.03.2017
10256 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.12500 18/03/20 XS0215153296 17.03.2017 20.03.2017
06625 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE KREDITBANK AG FLOAT 20/03/19 DE000DKB0309 17.03.2017 20.03.2017
06677 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 5.75000 21/03/17 XS0755567301 20.03.2017 21.03.2017
15802 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.36400 21/03/25 XS0906949523 06.03.2017 21.03.2017
12557 ОБЛИГАЦИИ LEONTEQ SECURITIES AG 16.85000 23/08/2017 CH0355518801 20.03.2017 21.03.2017
12518 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS MEXICANOS REGS 6.75000 21/09/2047 US71656MBM01 20.03.2017 21.03.2017
12539 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS MEXICANOS 6.75000 21/09/2047 US71654QCC42 20.03.2017 21.03.2017
12451 ОБЛИГАЦИИ GLOBAL PORTS FINANCE REGS PLC 6.50000 22/09/2023 XS1405775450 21.03.2017 22.03.2017
15185 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.13600 22/03/17 XS0276455937 07.03.2017 22.03.2017
06685 ОБЛИГАЦИИ CORPBANCA 3.87500 22/09/19 USP3143KEZ95 21.03.2017 22.03.2017
06810 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG ZCP 24/03/17 XS1297559541 - 23.03.2017
06148 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 XS0248160102 22.03.2017 23.03.2017
18034 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.00000 23/03/2026 DE000CZ40LD5 22.03.2017 23.03.2017
15886 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 6.00000 23/06/2017 XS0990526278 22.03.2017 23.03.2017
15532 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC (PRIVATBANK) 10.25000 23/01/18 XS0543744535 22.03.2017 23.03.2017
15931 ОБЛИГАЦИИ HOLDGROVE LIMITED 1.00000 24/09/17 XS0834475161 24.03.2017 24.03.2017
12141 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.50000 UNDATED XS1114082206 23.03.2017 24.03.2017
15516 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.40000 24/03/17 XS0543956717 09.03.2017 24.03.2017
06693 ОБЛИГАЦИИ IDBI BANK LTD 5.00000 25/09/19 XS1048474396 24.03.2017 27.03.2017
06707 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 27/03/17 XS1209163358 24.03.2017 27.03.2017
06856 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 26/12/17 XS1161028110 24.03.2017 27.03.2017
12457 ОБЛИГАЦИИ 01 PROPERTIES FINANCE PLC 8.25000 27/09/2021 XS1495585355 24.03.2017 27.03.2017
12321 ОБЛИГАЦИИ B&N BONDS D.A.C. 8.50000 27/03/19 XS1379311761 24.03.2017 27.03.2017
10567 ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 27/09/19 DE000A1K0V35 24.03.2017 27.03.2017
10601 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 1.50000 25/03/35 SI0002103487 22.03.2017 27.03.2017
15570 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 7.48700 25/03/31 XS0609017917 24.03.2017 27.03.2017
15943 ОБЛИГАЦИИ UKRLANDFARMING PLC 10.87500 26/03/18 XS0908502452 24.03.2017 27.03.2017
15964 ОБЛИГАЦИИ BORETS FINANCE DAC 7.62500 26/09/18 XS0974469206 24.03.2017 27.03.2017
15866 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. (GAZPROM) 5.33800 25/09/20 XS0974126186 24.03.2017 27.03.2017
15868 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 5.00000 26/09/20 XS0972645112 24.03.2017 27.03.2017
15726 ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING DAC (NOVOLIPETSK STEEL) 4.95000 26/09/19 XS0783934325 24.03.2017 27.03.2017
15727 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.50000 26/09/19 XS0832412505 24.03.2017 27.03.2017
15515 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.87500 25/09/17 XS0544362972 24.03.2017 27.03.2017
12532 ОБЛИГАЦИИ HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGS 2.75000 27/09/2026 US44891CAK99 24.03.2017 27.03.2017
15269 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV (SIBERIAN SERVICES) 4.25000 28/03/17 XS0355164335 - 28.03.2017
06603 ОБЛИГАЦИИ EMIRATES NBD PJSC 4.62500 28/03/17 XS0765257141 27.03.2017 28.03.2017
06712 ОБЛИГАЦИИ ASYA SUKUK COMPANY LIMITED VAR 28/03/23 XS0907295942 21.03.2017 28.03.2017
12179 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZTRANSGAS 7.50000 29/09/25 XS1273497385 28.03.2017 29.03.2017
06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/18 XS0287015787 15.03.2017 31.03.2017
04008 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 XS0114288789 28.03.2017 31.03.2017
04009 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А US78307ACZ49 30.03.2017 31.03.2017

Архив

Перейти

    Условия осуществления депозитарной деятельности

      Редакция Типовых условий осуществления Внешэкономбанком депозитарной деятельности (действует с 22.08.2017)


      Приложения к Типовым условиям