Информация Депозитария

Внимание!

Уважаемые клиенты, информируем вас о изменении местонахождения Депозитария!

С 14 сентября 2016 г депозитарное обслуживание клиентов будет осуществляться в головном офисе Внешэкономбанка по адресу: 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9.

С указанной даты обслуживание клиентов в офисе по адресу: г. Москва, Серпуховский вал, д.8
будет прекращено
.
Подробнее

Депозитарий Внешэкономбанка основан в 1999 году и в настоящее время является одним из ведущих российских кастодианов со значительным опытом работы на российском и международном рынках ценных бумаг.

Лицензия на осуществление
депозитарной деятельности

Депозитарий предлагает клиентам широкие возможности по проведению операций с ценными бумагами более чем на 50 иностранных рынках и ориентирован на индивидуальный подход к клиенту. Депозитарий располагает современной инфраструктурой для обслуживания иностранных ценных бумаг - прямыми счетами в международных расчетно-клиринговых центрах Euroclear Bank и Clearstream Banking, и является частью глобальной инфраструктуры международного рынка ценных бумаг.

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству и готовы обеспечить высокий уровень обслуживания с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента.

Внешэкономбанк осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии ФСФР России от 25 июня 2002 г. № 177-06092-000100 без ограничения срока действия и в соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития».

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в январе 2017 года


Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
10110 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28000 31/12/33 US040114GL81 30.12.2016 02.01.2017
12087 ОБЛИГАЦИИ JSC NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAS 9.12500 02/07/18 XS0373641009 16.12.2016 02.01.2017
06626 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI 4.25000 03/07/19 XS1083936028 02.01.2017 03.01.2017
06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/18 XS0287015787 15.12.2016 04.01.2017
10104 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/37 DE0001135275 03.01.2017 04.01.2017
10129 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/17 DE0001135317 03.01.2017 04.01.2017
10164 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/18 DE0001135341 03.01.2017 04.01.2017
10270 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25000 04/01/20 DE0001135390 03.01.2017 04.01.2017
10318 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 04/01/21 DE0001135424 03.01.2017 04.01.2017
10395 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.00000 04/01/22 DE0001135465 03.01.2017 04.01.2017
10562 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/19 DE0001135374 03.01.2017 04.01.2017
12229 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 17.50000 06/11/17 CH0259239058 03.01.2017 04.01.2017
10459 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF MONGOLIA REGS 4.12500 05/01/18 US60937GAA40 04.01.2017 05.01.2017
15697 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK)6.02500 05/07/22 XS0800817073 04.01.2017 05.01.2017
10624 ОБЛИГАЦИИ FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 2.62500 05/01/23 US105756BU30 04.01.2017 05.01.2017
06708 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 03/04/17 XS1211647364 04.01.2017 05.01.2017
06984 ОБЛИГАЦИИ SG ISSUER ZCP 06/01/17 XS1416516174 - 06.01.2017
10568 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND VAR 07/07/20 DE000A12T2M5 06.01.2017 09.01.2017
12048 ОБЛИГАЦИИ ISS GLOBAL A/S 1.12500 09/01/20 XS1145526585 06.01.2017 09.01.2017
10623 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 4.25000 07/01/25 US105756BV13 06.01.2017 09.01.2017
15501 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.90200 09/07/20 XS0524610812 06.01.2017 09.01.2017
06531 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 10/01/17 XS0953717799 - 10.01.2017
18023 ОБЛИГАЦИИ SOCIETE GENERALE SA PARIS 5.25000 10/01/2022 XS1314843308 09.01.2017 10.01.2017
15930 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.95000 10/07/42 XS0799658637 09.01.2017 10.01.2017
12200 ОБЛИГАЦИИ VALE OVERSEAS LIMITED 4.37500 11/01/22 US91911TAM53 10.01.2017 11.01.2017
10550 ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 DE0001040939 10.01.2017 11.01.2017
15699 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.25000 11/07/17 XS0802648955 10.01.2017 11.01.2017
12494 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE B.V. 9.00000 10/12/2018 XS1500340861 10.01.2017 11.01.2017
12215 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 13/04/18 CH0266740783 10.01.2017 11.01.2017
12447 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 12.40000 16/03/2017 CH0338511386 11.01.2017 12.01.2017
06961 ОБЛИГАЦИИ SG ISSUER 7.10000 12/07/21 XS1386630609 11.01.2017 12.01.2017
06962 ОБЛИГАЦИИ SG ISSUER 5.43000 12/07/21 XS1386637281 11.01.2017 12.01.2017
12122 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD 12.02000 14/04/17 CH0272142396 12.01.2017 13.01.2017
12333 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 8.00000 13/07/22 XS0805131439 29.12.2016 13.01.2017
12476 ОБЛИГАЦИИ NATIXIS STRUCTURED 2.80000 13/04/2017 XS1373391371 12.01.2017 13.01.2017
12500 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 27.50000 17/05/2017 CH0345407370 12.01.2017 13.01.2017
12449 ОБЛИГАЦИИ BOMBARDIER INC REGS 6.12500 15/01/2023 USC10602AW79 13.01.2017 15.01.2017
10462 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.00000 14/01/41 US900123BJ84 13.01.2017 16.01.2017
15973 ОБЛИГАЦИИ WIND ACQUISITION FINANCE SA 4.00000 15/07/20 XS1082636876 30.12.2016 17.01.2017
10612 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.87500 15/01/18 US912828H375 13.01.2017 17.01.2017
12080 ОБЛИГАЦИИ ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD 7.25000 15/01/19 US46507NAA81 13.01.2017 17.01.2017
12359 ОБЛИГАЦИИ ALCOA INC. 6.75000 15/01/28 US022249AU09 13.01.2017 17.01.2017
12347 ОБЛИГАЦИИ IHS HOLDING LIMITED 8.37500 15/07/19 XS1081230879 13.01.2017 17.01.2017
12499 ОБЛИГАЦИИ CIMPOR FINANCIAL OPERATIONS B.V. 5.75000 17/07/2024 USN20137AD23 16.01.2017 17.01.2017
15925 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.VAR 15/01/19 US71647NAE94 13.01.2017 17.01.2017
15988 ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORP FLOAT 15/04/19 US165167CM77 13.01.2017 17.01.2017
15982 ОБЛИГАЦИИ CLIFFS NATURAL RESOURCES INC 5.70000 15/01/18 US18683KAF84 13.01.2017 17.01.2017
04025 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.50000 16/01/19 XS0971721377 13.01.2017 17.01.2017
06643 ОБЛИГАЦИИ CORPBANCA SA 3.12500 15/01/18 US21987AAB61 13.01.2017 17.01.2017
10029 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 US900123AL40 13.01.2017 17.01.2017
10305 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 6.37500 15/07/19 US731011AR30 13.01.2017 17.01.2017
06874 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 17/07/17 XS1088205940 16.01.2017 17.01.2017
06886 ОБЛИГАЦИИ BANCO BTG PACTUAL SA 4.00000 US05971BAB53 13.01.2017 17.01.2017
10549 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 5.87500 15/01/19 US105756BQ28 13.01.2017 17.01.2017
12176 ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 6.25000 15/01/17 XS0273933902 30.12.2016 17.01.2017
12142 ОБЛИГАЦИИ VEDANTA RESOURCES PLC 9.50000 18/07/18 USG9328DAD24 17.01.2017 18.01.2017
12172 ОБЛИГАЦИИ ENI SPA REGS 1.75000 18/01/24 XS1292988984 17.01.2017 18.01.2017
12406 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE B.V. 9.00000 16/04/18 XS1394911900 17.01.2017 18.01.2017
06646 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS 4.87500 19/07/17 XS0806482948 18.01.2017 19.01.2017
12076 ОБЛИГАЦИИ NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA ZCP 19/01/17 XS1035509717 - 19.01.2017
12405 ОБЛИГАЦИИ GTLK EUROPE DAC REGS 5.95000 19/07/21 XS1449458915 18.01.2017 19.01.2017
15700 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 19/07/22 XS0805570354 04.01.2017 19.01.2017
12269 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 23/04/18 CH0273395720 19.01.2017 20.01.2017
12315 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.87500 20/01/40 US71645WAQ42 19.01.2017 20.01.2017
10610 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.50000 21/07/45 XS1263139856 20.01.2017 23.01.2017
10611 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 5.12500 21/07/25 XS1263054519 20.01.2017 23.01.2017
06681 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 23/01/17 XS1171785105 - 23.01.2017
06937 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC 9.75000 22/01/25 XS1261825621 06.01.2017 23.01.2017
10526 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 2.62500 21/01/21 XS1017763100 20.01.2017 23.01.2017
10527 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.00000 22/01/24 US857524AC63 20.01.2017 23.01.2017
10582 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 1.37500 21/01/27 SK4120010430 20.01.2017 23.01.2017
06610 ОБЛИГАЦИИ BANK OF CHINA LIMITED, HONG KONG BRANCH 2.12500 23/01/17 XS1016655265 20.01.2017 23.01.2017
12085 ОБЛИГАЦИИ VALE OVERSEAS LIMITED 6.25000 23/01/17 US91911TAG85 20.01.2017 23.01.2017
12100 ОБЛИГАЦИИ COMPANIA MINERA ARES SAC 7.75000 23/01/21 USP3318GAA69 20.01.2017 23.01.2017
12149 ОБЛИГАЦИИ PERESVET CAPITAL LIMITED 13.25000 22/01/26 XS1255398312 20.01.2017 23.01.2017
12195 ОБЛИГАЦИИ EXPO CAPITAL LIMITED 8.00000 21/05/20 XS1230115625 06.01.2017 23.01.2017
12375 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS MEXICANOS 5.62500 23/01/46 US71654QBX97 20.01.2017 23.01.2017
15636 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.99900 23/01/2021 XS0708813810 06.01.2017 23.01.2017
15905 ОБЛИГАЦИИ PKO FINANCE AB 2.32400 23/01/19 XS1019818787 20.01.2017 23.01.2017
15977 ОБЛИГАЦИИ FBN FINANCE COMPANY B.V. REGS 8.00000 23/07/21 XS1090370104 20.01.2017 23.01.2017
15981 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC 8.75000 22/01/18 XS0877737287 - 23.01.2017
15983 ОБЛИГАЦИИ CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 5.12500 23/01/19 XS0996662853 20.01.2017 23.01.2017
10444 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 9.25000 24/07/17 XS0808758196 23.01.2017 24.01.2017
04002 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 XS0089375249 09.01.2017 24.01.2017
06760 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 24/01/17 16/01/20 XS1264241164 - 24.01.2017
12332 ОБЛИГАЦИИ GLOBAL PORTS FINANCE PLC 6.87200 25/01/22 XS1319813769 24.01.2017 25.01.2017
12292 ОБЛИГАЦИИ BAYER AG 1.87500 25/01/21 XS1023268573 24.01.2017 25.01.2017
15386 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 7.63000 25/07/17 XS0312572984 10.01.2017 25.01.2017
15849 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.10000 25/07/18 XS0955232854 24.01.2017 25.01.2017
10633 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BAHRAIN 7.00000 26/01/26 XS1324931895 04.01.2017 26.01.2017
12081 ОБЛИГАЦИИ NOTENSTEIN FINANCE (GUERNSEY) LTD ZCP 27/01/17 CH0262433391 - 27.01.2017
15552 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 7.75000 27/01/18 XS0585211591 26.01.2017 27.01.2017
12152 ОБЛИГАЦИИ ARTEK GROUP PLC 6.75000 28/01/25 XS1174582376 27.01.2017 28.01.2017
06381 ОБЛИГАЦИИ JSC HALYK BANK REGS 7.25000 28/01/21 XS0583796973 26.01.2017 30.01.2017
06633 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. FLOAT 29/01/19 XS1023622175 27.01.2017 30.01.2017
06647 ОБЛИГАЦИИ BANCO DAVIVIENDA SA 2.95000 29/01/18 USP0R11WAC49 27.01.2017 30.01.2017
10529 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 2.87500 29/01/24 XS1023541847 27.01.2017 30.01.2017
10575 ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 30/04/20 DE000SHFM311 27.01.2017 30.01.2017
12084 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY 1.75000 30/01/25 XS1180256528 27.01.2017 30.01.2017
12216 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE VAR 30/01/17 XS0993362937 27.01.2017 30.01.2017
12252 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP S.A. 8.25000 28/01/21 XS1319822752 13.01.2017 30.01.2017
15967 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 10.00000 28/01/20 XS0882173734 27.01.2017 30.01.2017
15979 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 10.50000 30/07/21 XS1086084123 27.01.2017 30.01.2017
12410 ОБЛИГАЦИИ COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 6.25000 30/01/17 AU3CB0015832 20.01.2017 30.01.2017
10590 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 31/01/17 US912828H789 30.01.2017 31.01.2017
15770 ОБЛИГАЦИИ SIBUR SECURITIES DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 3.91400 31/01/18 XS0878855773 30.01.2017 31.01.2017
12348 ОБЛИГАЦИИ DANA GAS SUKUK LTD REGS 9.00000 31/10/17 XS0914266845 30.01.2017 31.01.2017
12381 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP S.A. 6.75000 31/01/22 XS1405775377 30.01.2017 31.01.2017