Информация Депозитария

Внимание!

Уважаемые клиенты, информируем вас о изменении местонахождения Депозитария!

С 14 сентября 2016 г депозитарное обслуживание клиентов будет осуществляться в головном офисе Внешэкономбанка по адресу: 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9.

С указанной даты обслуживание клиентов в офисе по адресу: г. Москва, Серпуховский вал, д.8
будет прекращено
.
Подробнее

Депозитарий Внешэкономбанка основан в 1999 году и в настоящее время является одним из ведущих российских кастодианов со значительным опытом работы на российском и международном рынках ценных бумаг.

Лицензия на осуществление
депозитарной деятельности

Депозитарий предлагает клиентам широкие возможности по проведению операций с ценными бумагами более чем на 50 иностранных рынках и ориентирован на индивидуальный подход к клиенту. Депозитарий располагает современной инфраструктурой для обслуживания иностранных ценных бумаг - прямыми счетами в международных расчетно-клиринговых центрах Euroclear Bank и Clearstream Banking, и является частью глобальной инфраструктуры международного рынка ценных бумаг.

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству и готовы обеспечить высокий уровень обслуживания с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента.

Внешэкономбанк осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии ФСФР России от 25 июня 2002 г. № 177-06092-000100 без ограничения срока действия и в соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития».

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в декабре 2016 года


Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
12251 ОБЛИГАЦИИ EMC CORPORATION 3.37500 01/06/23 US268648AN20 30.11.2016 01.12.2016
10558 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.50000 01/06/18 IT0004907843 30.11.2016 01.12.2016
12296 ОБЛИГАЦИИ AK STEEL CORP REGS 8.75000 01/12/18 US001546AR16 30.11.2016 01.12.2016
12299 ОБЛИГАЦИИ ARCELORMITTAL SA 6.12500 01/06/18 US03938LAF13 30.11.2016 01.12.2016
15380 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 7.56100 01/12/16 XS0275728557 15.11.2016 01.12.2016
10638 ОБЛИГАЦИИ THE STATE OF QATAR REGS 3.25000 02/06/2026 XS1405782159 01.12.2016 02.12.2016
16550 ОБЛИГАЦИИ ООО "ЗАПСИБНЕФТЕХИМ" СЕРИИ 01 15/11/30 RU000A0JVZL5 01.12.2016 02.12.2016
12413 ОБЛИГАЦИИ VEDANTA RESOURCES PLC REGS 6.00000 31/01/19 USG9328DAH38 02.12.2016 03.12.2016
12268 ОБЛИГАЦИИ LOWLAND PROJECTS LLP 6.50000 04/12/19 AT0000A1HEX7 02.12.2016 04.12.2016
12492 ОБЛИГАЦИИ GRUPO KUO S.A.B. DE C.V. REGS 6.25000 04/12/2022 USP4954BAE67 02.12.2016 04.12.2016
12430 ОБЛИГАЦИИ CENTRAL CHINA REAL ESTATE 6.50000 04/06/2018 XS0937236783 18.11.2016 04.12.2016
15901 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZAKHSTAN ENGINEERING 4.55000 03/12/16 XS0997708051 02.12.2016 05.12.2016
06555 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.50000 03/06/20 XS0220743776 02.12.2016 05.12.2016
06569 ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 5.25000 03/12/18 XS0994815016 02.12.2016 05.12.2016
06619 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS REGS 4.75000 04/06/19 XS1069383856 02.12.2016 05.12.2016
06620 ОБЛИГАЦИИ SYNDICATE BANK 3.87500 04/12/19 XS1073127901 02.12.2016 05.12.2016
15156 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED XS0245586903 18.11.2016 05.12.2016
06691 ОБЛИГАЦИИ AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 3.87500 04/06/18 XS0938043766 02.12.2016 05.12.2016
10555 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA VAR 04/06/20 XS1074418671 02.12.2016 05.12.2016
06970 ОБЛИГАЦИИ SG ISSUER ZCP 05/12/16 XS1386604943 - 05.12.2016
16551 ОБЛИГАЦИИ ПАО "РОССЕТИ" СЕРИИ БО-06 31/10/45 RU000A0JVZP6 05.12.2016 06.12.2016
10528 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/12/18 DE000A1KRBK6 05.12.2016 06.12.2016
06870 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 06/12/16 XS1002047113 05.12.2016 06.12.2016
15708 ОБЛИГАЦИИ VTB EURASIA DAC VAR UNDATED XS0810596832 05.12.2016 06.12.2016
15748 ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED (TCS BANK) 14.00000 06/06/18 XS0808636913 18.11.2016 06.12.2016
15223 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/17 XS0304273948 22.11.2016 07.12.2016
15226 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 XS0304274599 22.11.2016 07.12.2016
12460 ОБЛИГАЦИИ VEDANTA RESOURCES PLC REGS 8.25000 07/06/2021 USG9328DAG54 06.12.2016 07.12.2016
16591 ОБЛИГАЦИИ ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" СЕРИЯ БО-12 28/11/2024 RU000A0JV250 07.12.2016 08.12.2016
16592 ОБЛИГАЦИИ ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" СЕРИЯ БО-11 28/11/2024 RU000A0JV243 07.12.2016 08.12.2016
16593 ОБЛИГАЦИИ ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" СЕРИЯ БО-13 28/11/2024 RU000A0JV268 07.12.2016 08.12.2016
06673 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 08/12/16 XS1150230636 - 08.12.2016
12374 ОБЛИГАЦИИ NOTENSTEIN FINANCE VAR 08/12/16 CH0326738413 - 08.12.2016
16583 ОБЛИГАЦИИ ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" СЕРИЯ БО-24 03/12/2020 RU000A0JV2A9 07.12.2016 08.12.2016
15954 ОБЛИГАЦИИ BAIDU INC 2.75000 09/06/19 US056752AD07 08.12.2016 09.12.2016
06871 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 09/12/16 XS1002920681 08.12.2016 09.12.2016
06969 ОБЛИГАЦИИ SG ISSUER ZCP 09/12/16 XS1386570862 - 09.12.2016
06470 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 4.12500 10/12/22 XS0860582435 09.12.2016 10.12.2016
06672 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 11/09/19 DE000A11QA49 09.12.2016 12.12.2016
06674 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 12/12/16 XS1151582795 - 12.12.2016
06676 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 12/12/16 XS1152099062 - 12.12.2016
06848 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 12/12/16 XS1004456544 09.12.2016 12.12.2016
06867 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 11/04/17 XS1056711218 09.12.2016 12.12.2016
06936 ОБЛИГАЦИИ INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN 5.62500 11/06/19 XS1076436218 09.12.2016 12.12.2016
16549 ОБЛИГАЦИИ ОАО "ЯМАЛ СПГ" СЕРИИ 02 23/11/30 RU000A0JVYR5 10.12.2016 12.12.2016
15752 ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM GLOBAL INVESTMENTS DAC 5.12500 12/12/17 XS0863583281 09.12.2016 12.12.2016
15980 ОБЛИГАЦИИ BAO-TRANS ENTERPRISES LIMITED 3.75000 12/12/18 XS1001851994 09.12.2016 12.12.2016
15754 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE DAC 4.42200 13/12/22 XS0864383723 12.12.2016 13.12.2016
15348 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 5.95000 13/06/17 XS0305204595 28.11.2016 13.12.2016
15902 ОБЛИГАЦИИ URANIUM ONE INVESTMENTS INC 6.25000 13/12/18 XS1003273767 28.11.2016 13.12.2016
12344 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.25000 14/12/26 XS0718502007 13.12.2016 14.12.2016
12447 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 12.40000 16/03/2017 CH0338511386 13.12.2016 14.12.2016
06678 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 15/12/16 XS1153646341 - 15.12.2016
06837 ОБЛИГАЦИИ FORTEBANK JSC 15/12/2024 XS1153772725 13.12.2016 15.12.2016
10586 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 5.00000 15/06/45 US195325CU73 14.12.2016 15.12.2016
12383 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY VAR 23/06/17 XS1433521967 14.12.2016 15.12.2016
12500 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 27.50000 17/05/2017 CH0345407370 14.12.2016 15.12.2016
12376 ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING DAC (NOVOLIPETSK STEEL) 4.50000 15/06/23 XS1405775617 14.12.2016 15.12.2016
12242 ОБЛИГАЦИИ NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FI 0.06250 15/12/16 XS0987346433 14.12.2016 15.12.2016
12256 ОБЛИГАЦИИ PEMEX PROJECT FUNDING 6.62500 15/06/35 US706451BG56 14.12.2016 15.12.2016
12336 ОБЛИГАЦИИ JBS USA LLC REGS 5.75000 15/06/25 USU0901CAJ90 14.06.2016 15.12.2016
15598 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.71700 16/06/21 XS0638572973 01.12.2016 16.12.2016
12379 ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 16/06/23 XS1433454243 15.12.2016 16.12.2016
06738 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 16/12/16 XS1246891557 15.12.2016 16.12.2016
12086 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 3.15000 16/12/16 CH0193724280 15.12.2016 16.12.2016
15949 ОБЛИГАЦИИ BESTGAIN REAL ESTATE LYRA LTD 4.05000 16/12/16 HK0000176583 15.12.2016 16.12.2016
06805 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 18/09/17 XS1293084353 16.12.2016 19.12.2016
06865 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 19/12/16 XS1005293516 16.12.2016 19.12.2016
10534 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 18/12/17 DE000A1PGSX5 16.12.2016 19.12.2016
12053 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE 11.88000 19/12/16 CH0259241211 16.12.2016 19.12.2016
12060 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY 12.00000 19/12/2016 XS0956295553 16.12.2016 19.12.2016
15713 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 9.00000 17/06/17 XS0795156719 16.12.2016 19.12.2016
15843 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 10.00000 17/12/19 XS0940730228 16.12.2016 19.12.2016
15844 ОБЛИГАЦИИ BKM FINANCE LIMITED 10.00000 18/06/23 XS0944741833 02.12.2016 19.12.2016
06664 ОБЛИГАЦИИ BANCO DO BRASIL S.A., CAYMAN BRANCH 9.00000 UNDATED USP3772WAF97 16.12.2016 19.12.2016
15997 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS CLOBAL FINANCE B.V.FLOAT 17/03/20 US71647NAL38 16.12.2016 19.12.2016
15760 ОБЛИГАЦИИ SAMRUK-ENERGY JSC 3.75000 20/12/17 XS0868359166 19.12.2016 20.12.2016
12357 ОБЛИГАЦИИ NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 7.30000 21/06/21 XS1403827444 19.12.2016 20.12.2016
06625 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE KREDITBANK AG FLOAT 20/03/19 DE000DKB0309 19.12.2016 20.12.2016
15994 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 10.00000 20/09/20 XS0974159351 19.12.2016 20.12.2016
15794 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.50000 21/06/18 XS0869792928 20.12.2016 21.12.2016
15493 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD 8.62500 22/06/20 XS0513723873 21.12.2016 22.12.2016
06981 ОБЛИГАЦИИ SG ISSUER ZCP 22/12/16 XS1386501388 - 22.12.2016
15886 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC 6.00000 23/06/17 XS0990526278 22.12.2016 23.12.2016
16590 ОБЛИГАЦИИ АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ" БО-01 02/11/2026 RU000A0JW159 22.12.2016 23.12.2016
06707 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 27/03/17 XS1209163358 26.12.2016 27.12.2016
10567 ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 27/09/19 DE000A1K0V35 23.12.2016 27.12.2016
06891 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG ZCP 27/12/16 XS1339007137 - 27.12.2016
12224 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 25/04/17 XS1011573422 26.12.2016 27.12.2016
06856 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 26/12/17 XS1161028110 26.12.2016 27.12.2016
04004 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 28-12.75 XS0088543193 09.12.2016 27.12.2016
15962 ОБЛИГАЦИИ CBQ FINANCE LIMITED 2.87500 24/06/19 XS1079720212 23.12.2016 27.12.2016
06668 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI A.S.5.00000 25/06/21 XS1079527211 09.12.2016 28.12.2016
15694 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.29800 27/12/17 XS0796426228 26.12.2016 28.12.2016
15696 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.18000 28/06/19 XS0799357354 13.12.2016 28.12.2016
15871 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.49600 28/12/23 XS0975320879 27.12.2016 29.12.2016
12143 ОБЛИГАЦИИ KOKS FINANCE LIMITED 10.7500 28/12/18 XS1255387976 27.12.2016 29.12.2016
15477 ОБЛИГАЦИИ ORIENT EXPRESS FINANCE LIMITED VAR 27/06/17 XS0308287803 12.12.2016 29.12.2016
15104 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) REGS 6.25000 30/06/35 XS0223715920 15.12.2016 30.12.2016
06277 ОБЛИГАЦИИ FORTEBANK JSC 14.00000 30/06/22 USY8584LAA18 29.12.2016 30.12.2016
06906 ОБЛИГАЦИИ FORTEBANK JSC 14.00000 30/06/22 USY2497PAD51 29.12.2016 30.12.2016
10397 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.00000 30/06/22 US46513AGA25 29.12.2016 30.12.2016
12497 ОБЛИГАЦИИ GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.REGS 7.87500 30/06/2022 USP4983GAQ30 29.12.2016 30.12.2016
06474 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 XS0867478124 30.12.2016 31.12.2016
06475 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 XS0867573890 30.12.2016 31.12.2016
15946 ОБЛИГАЦИИ ASTANA FINANCE ZCP 31/12/16 XS1056722090 - 31.12.2016

Архив

Перейти

    Условия осуществления депозитарной деятельности

      Редакция Типовых условий осуществления Внешэкономбанком депозитарной деятельности (действует с 22.08.2017)


      Приложения к Типовым условиям