Информация Депозитария

Депозитарий Внешэкономбанка основан в 1999 году и в настоящее время является одним из ведущих российских кастодианов со значительным опытом работы на российском и международном рынках ценных бумаг.

Лицензия на осуществление
депозитарной деятельности

Депозитарий предлагает клиентам широкие возможности по проведению операций с ценными бумагами более чем на 50 иностранных рынках и ориентирован на индивидуальный подход к клиенту. Депозитарий располагает современной инфраструктурой для обслуживания иностранных ценных бумаг - прямыми счетами в международных расчетно-клиринговых центрах Euroclear Bank и Clearstream Banking, и является частью глобальной инфраструктуры международного рынка ценных бумаг.

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству и готовы обеспечить высокий уровень обслуживания с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента.

Внешэкономбанк осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии ФСФР России от 25 июня 2002 г. № 177-06092-000100 без ограничения срока действия и в соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития».

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в декабре 2015 года


Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
06615 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. VAR 01/03/16 XS0596703875 30.11.2015 01.12.2015
06849 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 31/05/16 XS0939649181 30.11.2015 01.12.2015
10558 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.50000 01/06/18 IT0004907843 30.11.2015 01.12.2015
12078 ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНBЕСТИЦИОННОГО БАНКА СЕРИИ 03 VAR 19/11/24 RU000A0JUG80 - 01.12.2015
12137 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD VAR 04/06/18 CH0279928714 30.11.2015 01.12.2015
15380 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 7.56100 01/12/16 XS0275728557 - 01.12.2015
06434 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 02/12/15 XS0193266839 01.12.2015 02.12.2015
06688 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.00000 02/12/15 XS1145609365 01.12.2015 02.12.2015
06555 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.50000 03/06/20 XS0220743776 02.12.2015 03.12.2015
06569 ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 5.25000 03/12/18 XS0994815016 02.12.2015 03.12.2015
06671 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL ZCP 03/12/15 XS1093242300 - 03.12.2015
06846 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 31/03/16 XS0912197356 02.12.2015 03.12.2015
15595 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 6.00000 03/06/21 XS0632887997 18.11.2015 03.12.2015
15851 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV VAR 03/06/16 XS0938372660 02.12.2015 03.12.2015
15901 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZAKHSTAN ENGINEERING 4.55000 03/12/16 XS0997708051 02.12.2015 03.12.2015
06547 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 04/03/16 XS0968811694 03.12.2015 04.12.2015
06619 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS REGS 4.75000 04/06/19 XS1069383856 03.12.2015 04.12.2015
06620 ОБЛИГАЦИИ SYNDICATE BANK 3.87500 04/12/19 XS1073127901 03.12.2015 04.12.2015
06691 ОБЛИГАЦИИ AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 3.87500 04/06/18 XS0938043766 03.12.2015 04.12.2015
10555 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA VAR 04/06/20 XS1074418671 03.12.2015 04.12.2015
06468 ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 5.50000 06/12/22 XS0861979440 20.11.2015 07.12.2015
06870 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 06/12/16 XS1002047113 04.12.2015 07.12.2015
10376 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.00000 05/06/20 US900123AX87 04.12.2015 07.12.2015
10528 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/12/18 DE000A1KRBK6 04.12.2015 07.12.2015
12104 ОБЛИГАЦИИ SOHO CHINA LIMITED 5.75000 07/11/17 XS0850023093 20.11.2015 07.12.2015
12236 ОБЛИГАЦИИ CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.25000 07/12/15 FR0010942086 04.12.2015 07.12.2015
15223 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/17 XS0304273948 20.11.2015 07.12.2015
15224 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/22 US549876AA88 04.12.2015 07.12.2015
15226 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 XS0304274599 20.11.2015 07.12.2015
15748 ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED (TCS BANK) 14.00000 06/06/18 XS0808636913 20.11.2015 07.12.2015
15922 ОБЛИГАЦИИ EMIRATES AIRLINES 5.12500 08/06/16 XS0632833553 07.12.2015 08.12.2015
06402 ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK VAR 09/03/16 DE000NWB15D2 08.12.2015 09.12.2015
06431 ОБЛИГАЦИИ BREMER LANDESBANK KREDITANSTAL FLOAT 09/12/15 XS0184099504 08.12.2015 09.12.2015
06871 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 09/12/16 XS1002920681 08.12.2015 09.12.2015
15954 ОБЛИГАЦИИ BAIDU INC 2.75000 09/06/19 US056752AD07 08.12.2015 09.12.2015
06470 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 4.12500 10/12/22 XS0860582435 09.12.2015 10.12.2015
06488 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 4.12500 10/12/22 XS0889420435 - 10.12.2015
06549 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 10/03/16 XS0969669034 09.12.2015 10.12.2015
12170 ОБЛИГАЦИИ NOTENSTEIN FINANCE (GUERNSEY) LTD 10/12/15 CH0283714894 09.12.2015 10.12.2015
12235 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG 1.37500 10/12/15 XS0862681755 09.12.2015 10.12.2015
06410 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 11/12/15 XS0191128379 10.12.2015 11.12.2015
06672 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 11/09/19 DE000A11QA49 10.12.2015 11.12.2015
06701 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 11/03/16 XS1200997879 10.12.2015 11.12.2015
06867 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 11/04/17 XS1056711218 10.12.2015 11.12.2015
06869 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 09/03/18 XS1202111537 10.12.2015 11.12.2015
10460 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF MOROCCO 4.25000 11/12/22 XS0850020586 02.12.2015 11.12.2015
06522 ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 14/03/16 XS0902422962 11.12.2015 14.12.2015
06847 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 14/06/16 XS0944158707 11.12.2015 14.12.2015
06848 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 12/12/16 XS1004456544 11.12.2015 14.12.2015
15348 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 5.95000 13/06/17 XS0305204595 27.11.2015 14.12.2015
15752 ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM GLOBAL INVESTMENTS LTD 5.12500 12/12/17 XS0863583281 11.12.2015 14.12.2015
15754 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 4.42200 13/12/22 XS0864383723 11.12.2015 14.12.2015
15902 ОБЛИГАЦИИ URANIUM ONE INVESTMENTS INC 6.25000 13/12/18 XS1003273767 27.11.2015 14.12.2015
15980 ОБЛИГАЦИИ BAO-TRANS ENTERPRISES LIMITED 3.75000 12/12/18 XS1001851994 11.12.2015 14.12.2015
06344 ОБЛИГАЦИИ AFRICAN BANK LIMITED 6.00000 15/06/16 XS0638008051 - 15.12.2015
06411 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 15/12/15 XS0192407038 14.12.2015 15.12.2015
06837 ОБЛИГАЦИИ FORTEBANK JSC 15/12/2024 XS1153772725 11.12.2015 15.12.2015
06879 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500 15/12/15 XS0971575880 30.11.2015 15.12.2015
10296 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 15/12/35 XS0209139244 30.11.2015 15.12.2015
10358 ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75000 15/06/16 AU3TB0000077 07.12.2015 15.12.2015
10586 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 5.00000 15/06/45 US195325CU73 14.12.2015 15.12.2015
12109 ОБЛИГАЦИИ CEMEX S.A.B. DE C.V. 9.50000 15/06/18 USP2253TJA80 14.12.2015 15.12.2015
15725 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 8.61700 15/12/15 XS0833264335 14.12.2015 15.12.2015
10503 ОБЛИГАЦИИ LAND RHEINLAND-PFALZ FLOAT 18/09/17 DE000RLP0363 15.12.2015 16.12.2015
12086 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 3.15000 16/12/16 CH0193724280 15.12.2015 16.12.2015
15134 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 16/12/15 XS0238091507 01.12.2015 16.12.2015
15598 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.71700 16/06/21 XS0638572973 01.12.2015 16.12.2015
15642 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC 12.50000 16/12/15 XS0721224029 15.12.2015 16.12.2015
15949 ОБЛИГАЦИИ BESTGAIN REAL ESTATE LYRA LTD 4.05000 16/12/16 HK0000176583 15.12.2015 16.12.2015
06865 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 19/12/16 XS1005293516 16.12.2015 17.12.2015
10347 ОБЛИГАЦИИ UNITED MEXICAN STATES 8.00000 11/06/20 MX0MGO0000L1 16.12.2015 17.12.2015
10360 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 6.25000 17/06/16 XS0638552942 02.12.2015 17.12.2015
15843 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 10.00000 17/12/19 XS0940730228 16.12.2015 17.12.2015
15997 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS CLOBAL FINANCE B.V. FLOAT 17/03/20 US71647NAL38 16.12.2015 17.12.2015
06448 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 18/12/15 XS0197502643 17.12.2015 18.12.2015
06509 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 18/03/16 XS0906412126 17.12.2015 18.12.2015
06664 ОБЛИГАЦИИ BANCO DO BRASIL S.A., CAYMAN BRANCH 9.00000 UNDATED USP3772WAF97 17.12.2015 18.12.2015
06805 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 18/09/17 XS1293084353 17.12.2015 18.12.2015
10534 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 18/12/17 DE000A1PGSX5 17.12.2015 18.12.2015
12060 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY 12.00000 19/12/2016 XS0956295553 17.12.2015 18.12.2015
15713 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 9.00000 17/06/17 XS0795156719 17.12.2015 18.12.2015
15844 ОБЛИГАЦИИ BKM FINANCE LIMITED 9.15000 18/06/23 XS0944741833 02.12.2015 18.12.2015
12053 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE 11.88000 19/12/16 CH0259241211 16.12.2015 19.12.2015
06278 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 21/12/16 XS0289312471 18.12.2015 21.12.2015
06378 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 12.50000 20/12/15 XS0548476612 18.12.2015 21.12.2015
06423 ОБЛИГАЦИИ HSH NORDBANK AG FLOAT 21/12/15 DE000HSH0GG6 18.12.2015 21.12.2015
06532 ОБЛИГАЦИИ JSC DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 5.50000 20/12/15 XS0570541317 18.12.2015 21.12.2015
06542 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 20/09/16 XS0945556719 18.12.2015 21.12.2015
06625 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE KREDITBANK AG FLOAT 20/03/19 DE000DKB0309 18.12.2015 21.12.2015
10525 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 5.00000 20/12/15 XS1009483204 04.12.2015 21.12.2015
15621 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 9.50000 20/12/15 XS0657200944 18.12.2015 21.12.2015
15643 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC 12.55000 21/12/15 XS0721304995 18.12.2015 21.12.2015
15758 ОБЛИГАЦИИ CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LTD 7.50000 20/12/15 XS0868348987 18.12.2015 21.12.2015
15760 ОБЛИГАЦИИ SAMRUK-ENERGY JSC 3.75000 20/12/17 XS0868359166 18.12.2015 21.12.2015
15794 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.50000 21/06/18 XS0869792928 18.12.2015 21.12.2015
15129 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.50000 22/12/15 XS0238468457 21.12.2015 22.12.2015
15493 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD 8.62500 22/06/20 XS0513723873 21.12.2015 22.12.2015
15494 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD (MTS) 8.62500 22/06/20 US55377WAA62 21.12.2015 22.12.2015
06430 ОБЛИГАЦИИ BREMER LANDESBANK KREDITANSTALT FLOAT 23/12/15 XS0182648203 22.12.2015 23.12.2015
15600 ОБЛИГАЦИИ KOKS FINANCE LTD 7.75000 23/06/16 XS0640334768 22.12.2015 23.12.2015
15774 ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY FLOAT 23/03/16 XS0248766833 08.12.2015 23.12.2015
15886 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC 6.00000 23/06/17 XS0990526278 22.12.2015 23.12.2015
04004 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 28-12.75 XS0088543193 09.12.2015 24.12.2015
12224 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 25/04/17 XS1011573422 23.12.2015 24.12.2015
15962 ОБЛИГАЦИИ CBQ FINANCE LIMITED 2.87500 24/06/19 XS1079720212 23.12.2015 24.12.2015
06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 XS0495755729 - 25.12.2015
06844 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.17000 25/10/16 XS0985942134 24.12.2015 25.12.2015
06653 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 XS1114196634 24.12.2015 28.12.2015
06856 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 26/12/17 XS1161028110 24.12.2015 28.12.2015
10567 ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 27/09/19 DE000A1K0V35 24.12.2015 28.12.2015
12118 ОБЛИГАЦИИ RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE SECURITIES I INC. VAR 01/03/34 US76111XGD93 30.11.2015 28.12.2015
12143 ОБЛИГАЦИИ KOKS FINANCE LIMITED 10.7500 28/12/18 XS1255387976 24.12.2015 28.12.2015
06654 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 XS1114147850 28.12.2015 29.12.2015
06707 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 27/03/17 XS1209163358 28.12.2015 29.12.2015
15694 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.29800 27/12/17 XS0796426228 24.12.2015 29.12.2015
15696 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.18000 28/06/19 XS0799357354 11.12.2015 29.12.2015
06277 ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22 USY8584LAA18 29.12.2015 30.12.2015
06409 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 30/12/15 XS0217594497 29.12.2015 30.12.2015
06517 ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22 US87971SAA87 29.12.2015 30.12.2015
10397 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.00000 30/06/22 US46513AGA25 29.12.2015 30.12.2015
10469 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 3.15000 30/06/23 US4651387M19 29.12.2015 30.12.2015
15104 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) REGS 6.25000 30/06/35 XS0223715920 15.12.2015 30.12.2015
15477 ОБЛИГАЦИИ ORIENT EXPRESS FINANCE LIMITED VAR 27/06/17 XS0308287803 11.12.2015 30.12.2015
15871 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.49600 28/12/23 XS0975320879 24.12.2015 30.12.2015
06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/18 XS0287015787 15.12.2015 31.12.2015
06474 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 XS0867478124 30.12.2015 31.12.2015
06475 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 XS0867573890 30.12.2015 31.12.2015
10349 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28000 31/12/33 ARARGE03E113 30.12.2015 31.12.2015
10382 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.37500 30/06/18 US912828QT05 30.12.2015 31.12.2015
10563 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 30/06/16 US912828WQ91 30.12.2015 31.12.2015
10581 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY ZCP 31/12/15 IT0004978208 - 31.12.2015