Ожидаемые даты выплат доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов

  • Декабрь


    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в декабре 2016 года


    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    12251 ОБЛИГАЦИИ EMC CORPORATION 3.37500 01/06/23 US268648AN20 30.11.2016 01.12.2016
    10558 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.50000 01/06/18 IT0004907843 30.11.2016 01.12.2016
    12296 ОБЛИГАЦИИ AK STEEL CORP REGS 8.75000 01/12/18 US001546AR16 30.11.2016 01.12.2016
    12299 ОБЛИГАЦИИ ARCELORMITTAL SA 6.12500 01/06/18 US03938LAF13 30.11.2016 01.12.2016
    15380 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 7.56100 01/12/16 XS0275728557 15.11.2016 01.12.2016
    10638 ОБЛИГАЦИИ THE STATE OF QATAR REGS 3.25000 02/06/2026 XS1405782159 01.12.2016 02.12.2016
    16550 ОБЛИГАЦИИ ООО "ЗАПСИБНЕФТЕХИМ" СЕРИИ 01 15/11/30 RU000A0JVZL5 01.12.2016 02.12.2016
    12413 ОБЛИГАЦИИ VEDANTA RESOURCES PLC REGS 6.00000 31/01/19 USG9328DAH38 02.12.2016 03.12.2016
    12268 ОБЛИГАЦИИ LOWLAND PROJECTS LLP 6.50000 04/12/19 AT0000A1HEX7 02.12.2016 04.12.2016
    12492 ОБЛИГАЦИИ GRUPO KUO S.A.B. DE C.V. REGS 6.25000 04/12/2022 USP4954BAE67 02.12.2016 04.12.2016
    12430 ОБЛИГАЦИИ CENTRAL CHINA REAL ESTATE 6.50000 04/06/2018 XS0937236783 18.11.2016 04.12.2016
    15901 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZAKHSTAN ENGINEERING 4.55000 03/12/16 XS0997708051 02.12.2016 05.12.2016
    06555 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.50000 03/06/20 XS0220743776 02.12.2016 05.12.2016
    06569 ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 5.25000 03/12/18 XS0994815016 02.12.2016 05.12.2016
    06619 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS REGS 4.75000 04/06/19 XS1069383856 02.12.2016 05.12.2016
    06620 ОБЛИГАЦИИ SYNDICATE BANK 3.87500 04/12/19 XS1073127901 02.12.2016 05.12.2016
    15156 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED XS0245586903 18.11.2016 05.12.2016
    06691 ОБЛИГАЦИИ AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 3.87500 04/06/18 XS0938043766 02.12.2016 05.12.2016
    10555 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA VAR 04/06/20 XS1074418671 02.12.2016 05.12.2016
    06970 ОБЛИГАЦИИ SG ISSUER ZCP 05/12/16 XS1386604943 - 05.12.2016
    16551 ОБЛИГАЦИИ ПАО "РОССЕТИ" СЕРИИ БО-06 31/10/45 RU000A0JVZP6 05.12.2016 06.12.2016
    10528 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/12/18 DE000A1KRBK6 05.12.2016 06.12.2016
    06870 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 06/12/16 XS1002047113 05.12.2016 06.12.2016
    15708 ОБЛИГАЦИИ VTB EURASIA DAC VAR UNDATED XS0810596832 05.12.2016 06.12.2016
    15748 ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED (TCS BANK) 14.00000 06/06/18 XS0808636913 18.11.2016 06.12.2016
    15223 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/17 XS0304273948 22.11.2016 07.12.2016
    15226 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 XS0304274599 22.11.2016 07.12.2016
    12460 ОБЛИГАЦИИ VEDANTA RESOURCES PLC REGS 8.25000 07/06/2021 USG9328DAG54 06.12.2016 07.12.2016
    16591 ОБЛИГАЦИИ ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" СЕРИЯ БО-12 28/11/2024 RU000A0JV250 07.12.2016 08.12.2016
    16592 ОБЛИГАЦИИ ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" СЕРИЯ БО-11 28/11/2024 RU000A0JV243 07.12.2016 08.12.2016
    16593 ОБЛИГАЦИИ ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" СЕРИЯ БО-13 28/11/2024 RU000A0JV268 07.12.2016 08.12.2016
    06673 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 08/12/16 XS1150230636 - 08.12.2016
    12374 ОБЛИГАЦИИ NOTENSTEIN FINANCE VAR 08/12/16 CH0326738413 - 08.12.2016
    16583 ОБЛИГАЦИИ ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" СЕРИЯ БО-24 03/12/2020 RU000A0JV2A9 07.12.2016 08.12.2016
    15954 ОБЛИГАЦИИ BAIDU INC 2.75000 09/06/19 US056752AD07 08.12.2016 09.12.2016
    06871 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 09/12/16 XS1002920681 08.12.2016 09.12.2016
    06969 ОБЛИГАЦИИ SG ISSUER ZCP 09/12/16 XS1386570862 - 09.12.2016
    06470 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 4.12500 10/12/22 XS0860582435 09.12.2016 10.12.2016
    06672 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 11/09/19 DE000A11QA49 09.12.2016 12.12.2016
    06674 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 12/12/16 XS1151582795 - 12.12.2016
    06676 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 12/12/16 XS1152099062 - 12.12.2016
    06848 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 12/12/16 XS1004456544 09.12.2016 12.12.2016
    06867 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 11/04/17 XS1056711218 09.12.2016 12.12.2016
    06936 ОБЛИГАЦИИ INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN 5.62500 11/06/19 XS1076436218 09.12.2016 12.12.2016
    16549 ОБЛИГАЦИИ ОАО "ЯМАЛ СПГ" СЕРИИ 02 23/11/30 RU000A0JVYR5 10.12.2016 12.12.2016
    15752 ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM GLOBAL INVESTMENTS DAC 5.12500 12/12/17 XS0863583281 09.12.2016 12.12.2016
    15980 ОБЛИГАЦИИ BAO-TRANS ENTERPRISES LIMITED 3.75000 12/12/18 XS1001851994 09.12.2016 12.12.2016
    15754 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE DAC 4.42200 13/12/22 XS0864383723 12.12.2016 13.12.2016
    15348 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 5.95000 13/06/17 XS0305204595 28.11.2016 13.12.2016
    15902 ОБЛИГАЦИИ URANIUM ONE INVESTMENTS INC 6.25000 13/12/18 XS1003273767 28.11.2016 13.12.2016
    12344 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.25000 14/12/26 XS0718502007 13.12.2016 14.12.2016
    12447 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 12.40000 16/03/2017 CH0338511386 13.12.2016 14.12.2016
    06678 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 15/12/16 XS1153646341 - 15.12.2016
    06837 ОБЛИГАЦИИ FORTEBANK JSC 15/12/2024 XS1153772725 13.12.2016 15.12.2016
    10586 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 5.00000 15/06/45 US195325CU73 14.12.2016 15.12.2016
    12383 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY VAR 23/06/17 XS1433521967 14.12.2016 15.12.2016
    12500 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 27.50000 17/05/2017 CH0345407370 14.12.2016 15.12.2016
    12376 ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING DAC (NOVOLIPETSK STEEL) 4.50000 15/06/23 XS1405775617 14.12.2016 15.12.2016
    12242 ОБЛИГАЦИИ NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FI 0.06250 15/12/16 XS0987346433 14.12.2016 15.12.2016
    12256 ОБЛИГАЦИИ PEMEX PROJECT FUNDING 6.62500 15/06/35 US706451BG56 14.12.2016 15.12.2016
    12336 ОБЛИГАЦИИ JBS USA LLC REGS 5.75000 15/06/25 USU0901CAJ90 14.06.2016 15.12.2016
    15598 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.71700 16/06/21 XS0638572973 01.12.2016 16.12.2016
    12379 ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 16/06/23 XS1433454243 15.12.2016 16.12.2016
    06738 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 16/12/16 XS1246891557 15.12.2016 16.12.2016
    12086 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 3.15000 16/12/16 CH0193724280 15.12.2016 16.12.2016
    15949 ОБЛИГАЦИИ BESTGAIN REAL ESTATE LYRA LTD 4.05000 16/12/16 HK0000176583 15.12.2016 16.12.2016
    06805 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 18/09/17 XS1293084353 16.12.2016 19.12.2016
    06865 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 19/12/16 XS1005293516 16.12.2016 19.12.2016
    10534 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 18/12/17 DE000A1PGSX5 16.12.2016 19.12.2016
    12053 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE 11.88000 19/12/16 CH0259241211 16.12.2016 19.12.2016
    12060 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY 12.00000 19/12/2016 XS0956295553 16.12.2016 19.12.2016
    15713 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 9.00000 17/06/17 XS0795156719 16.12.2016 19.12.2016
    15843 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 10.00000 17/12/19 XS0940730228 16.12.2016 19.12.2016
    15844 ОБЛИГАЦИИ BKM FINANCE LIMITED 10.00000 18/06/23 XS0944741833 02.12.2016 19.12.2016
    06664 ОБЛИГАЦИИ BANCO DO BRASIL S.A., CAYMAN BRANCH 9.00000 UNDATED USP3772WAF97 16.12.2016 19.12.2016
    15997 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS CLOBAL FINANCE B.V.FLOAT 17/03/20 US71647NAL38 16.12.2016 19.12.2016
    15760 ОБЛИГАЦИИ SAMRUK-ENERGY JSC 3.75000 20/12/17 XS0868359166 19.12.2016 20.12.2016
    12357 ОБЛИГАЦИИ NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 7.30000 21/06/21 XS1403827444 19.12.2016 20.12.2016
    06625 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE KREDITBANK AG FLOAT 20/03/19 DE000DKB0309 19.12.2016 20.12.2016
    15994 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 10.00000 20/09/20 XS0974159351 19.12.2016 20.12.2016
    15794 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.50000 21/06/18 XS0869792928 20.12.2016 21.12.2016
    15493 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD 8.62500 22/06/20 XS0513723873 21.12.2016 22.12.2016
    06981 ОБЛИГАЦИИ SG ISSUER ZCP 22/12/16 XS1386501388 - 22.12.2016
    15886 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC 6.00000 23/06/17 XS0990526278 22.12.2016 23.12.2016
    16590 ОБЛИГАЦИИ АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ" БО-01 02/11/2026 RU000A0JW159 22.12.2016 23.12.2016
    06707 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 27/03/17 XS1209163358 26.12.2016 27.12.2016
    10567 ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 27/09/19 DE000A1K0V35 23.12.2016 27.12.2016
    06891 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG ZCP 27/12/16 XS1339007137 - 27.12.2016
    12224 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 25/04/17 XS1011573422 26.12.2016 27.12.2016
    06856 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 26/12/17 XS1161028110 26.12.2016 27.12.2016
    04004 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 28-12.75 XS0088543193 09.12.2016 27.12.2016
    15962 ОБЛИГАЦИИ CBQ FINANCE LIMITED 2.87500 24/06/19 XS1079720212 23.12.2016 27.12.2016
    06668 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI A.S.5.00000 25/06/21 XS1079527211 09.12.2016 28.12.2016
    15694 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.29800 27/12/17 XS0796426228 26.12.2016 28.12.2016
    15696 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.18000 28/06/19 XS0799357354 13.12.2016 28.12.2016
    15871 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.49600 28/12/23 XS0975320879 27.12.2016 29.12.2016
    12143 ОБЛИГАЦИИ KOKS FINANCE LIMITED 10.7500 28/12/18 XS1255387976 27.12.2016 29.12.2016
    15477 ОБЛИГАЦИИ ORIENT EXPRESS FINANCE LIMITED VAR 27/06/17 XS0308287803 12.12.2016 29.12.2016
    15104 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) REGS 6.25000 30/06/35 XS0223715920 15.12.2016 30.12.2016
    06277 ОБЛИГАЦИИ FORTEBANK JSC 14.00000 30/06/22 USY8584LAA18 29.12.2016 30.12.2016
    06906 ОБЛИГАЦИИ FORTEBANK JSC 14.00000 30/06/22 USY2497PAD51 29.12.2016 30.12.2016
    10397 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.00000 30/06/22 US46513AGA25 29.12.2016 30.12.2016
    12497 ОБЛИГАЦИИ GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.REGS 7.87500 30/06/2022 USP4983GAQ30 29.12.2016 30.12.2016
    06474 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 XS0867478124 30.12.2016 31.12.2016
    06475 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 XS0867573890 30.12.2016 31.12.2016
    15946 ОБЛИГАЦИИ ASTANA FINANCE ZCP 31/12/16 XS1056722090 - 31.12.2016

  • Ноябрь


    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в ноябре 2016 года


    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    12203 ОБЛИГАЦИИ ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT 3.37500 01/11/22 XS0848940523 17.10.2016 01.11.2016
    10363 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.25000 01/11/29 IT0001278511 31.10.2016 01.11.2016
    10368 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.50000 01/11/27 IT0001174611 31.10.2016 01.11.2016
    10369 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00000 01/05/31 IT0001444378 31.10.2016 01.11.2016
    10463 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/11/22 IT0004848831 31.10.2016 01.11.2016
    12067 ОБЛИГАЦИИ RUBRIKA FINANCE COMPANY LTD (BANK OF AZERBAIJAN) 7.20000 31/10/16 XS0982797762 31.10.2016 01.11.2016
    12077 ОБЛИГАЦИИ BRUNSWICK RAIL FINANCE LIMITED 6.50000 01/11/17 XS0850393264 31.10.2016 01.11.2016
    12228 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 07/05/18 CH0273397338 31.10.2016 01.11.2016
    12329 ОБЛИГАЦИИ DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC 5.87500 01/05/19 US25271CAK80 31.10.2016 01.11.2016
    12434 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE B.V. 9.00000 31/07/2018 XS1465342100 31.10.2016 01.11.2016
    12037 ОБЛИГАЦИИ FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 8.25000 01/11/19 USQ3919KAD39 31.10.2016 01.11.2016
    10443 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 DE000A1MATF0 01.11.2016 02.11.2016
    10489 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM VAR 02/05/18 BE0000330390 01.11.2016 02.11.2016
    12229 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 17.50000 06/11/17 CH0259239058 01.11.2016 02.11.2016
    15424 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.44000 02/11/17 XS0290581569 18.10.2016 02.11.2016
    15820 ОБЛИГАЦИИ FАR ЕАSТ САРIТАL LТD S.А.SERIES 1 8.00000 02/05/18 XS0920334900 01.11.2016 02.11.2016
    15832 ОБЛИГАЦИИ FАR ЕАSТ САРIТАL LТD S.А.8.75000 02/05/20 XS0920335030 01.11.2016 02.11.2016
    15999 ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY 5.37500 02/11/43 US94974BFP04 01.11.2016 02.11.2016
    15688 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.25000 03/05/19 XS0779213460 02.11.2016 03.11.2016
    15536 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 7.75000 03/11/20 XS0555493203 31.10.2016 03.11.2016
    15291 ОБЛИГАЦИИ HSBK (EUROPE) BV REGS 7.25000 03/05/17 XS0298931287 18.10.2016 03.11.2016
    12227 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 07/05/18 XS1166401718 02.11.2016 03.11.2016
    12270 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 05/11/18 CH0300407464 02.11.2016 03.11.2016
    12365 ОБЛИГАЦИИ CORPORACION NACIONAL DEL COBRE REGS 4.875 04/11/44 USP3143NAU83 03.11.2016 04.11.2016
    06439 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT VAR 15/01/18 XS0484565709 25.10.2016 04.11.2016
    06592 ОБЛИГАЦИИ TURK EXIMBANK 5.37500 04/11/16 XS0701688128 20.10.2016 04.11.2016
    15929 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE PLC 7.87500 04/04/18 USG2941DAA03 - 04.11.2016
    15822 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 7.00000 04/05/20 XS0925043100 03.11.2016 04.11.2016
    12429 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE PLC REGS 10.37500 28/03/2018 USG2941DAB85 03.11.2016 04.11.2016
    06948 ОБЛИГАЦИИ BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK 4.87500 06/05/21 XS1405888576 04.11.2016 06.11.2016
    15894 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 7.00000 05/05/20 XS0506527851 21.10.2016 07.11.2016
    06878 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 07/11/16 XS0989807507 04.11.2016 07.11.2016
    06237 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK NYRT 5.87500 UNDATED XS0274147296 04.11.2016 07.11.2016
    06704 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI A.S.3.87500 07/11/17 XS0852697712 21.10.2016 07.11.2016
    06740 ОБЛИГАЦИИ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.37500 06/11/17 US12803X2A85 04.11.2016 07.11.2016
    06833 ОБЛИГАЦИИ JSC EURASIAN BANK 7.50000 06/11/17 XS1129581937 04.11.2016 07.11.2016
    10454 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF ROMANIA 4.87500 07/11/19 XS0852474336 04.11.2016 07.11.2016
    10580 ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 06/08/19 DE0001040996 04.11.2016 07.11.2016
    12007 ОБЛИГАЦИИ NORD GOLD NV 6.37500 07/05/18 XS0923472814 04.11.2016 07.11.2016
    10557 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.75000 05/11/19 XS0464257152 21.10.2016 07.11.2016
    12027 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 4.87500 07/05/25 XS1132166031 21.10.2016 07.11.2016
    12028 ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 6.00000 07/11/44 XS1134544151 21.10.2016 07.11.2016
    12039 ОБЛИГАЦИИ BOC AVIATION PTE. LTD. 4.20000 05/11/18 XS1132765840 04.11.2016 07.11.2016
    12103 ОБЛИГАЦИИ SAN MIGEL INDUSTRIAS PET SA 7.75000 06/11/20 USP84523AA03 04.11.2016 07.11.2016
    15436 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 7.25000 05/11/19 XS0461926569 21.10.2016 07.11.2016
    15741 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 10.20000 06/11/19 XS0851672435 04.11.2016 07.11.2016
    15485 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 6.00000 06/11/22 XS0494086092 07.11.2016 08.11.2016
    15486 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 7.00000 06/11/20 XS0494085524 07.11.2016 08.11.2016
    12370 ОБЛИГАЦИИ SOUTHERN COPPER CORP 5.25000 08/11/42 US84265VAG05 07.11.2016 08.11.2016
    06017 ОБЛИГАЦИИ UNICREDIT BANK AG VAR 31/01/22 XS1467421654 07.11.2016 08.11.2016
    06850 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 08/11/2016 XS0991528695 07.11.2016 08.11.2016
    12219 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 10/05/17 XS1011588883 07.11.2016 08.11.2016
    12223 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 08/05/18 XS1166481132 07.11.2016 08.11.2016
    06538 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 9.20000 UNDATED XS0234398245 25.10.2016 09.11.2016
    15944 ОБЛИГАЦИИ BERLIN HYP AG FLOAT 09/11/16 DE000BHY1430 08.11.2016 09.11.2016
    15961 ОБЛИГАЦИИ HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.6.00000 09/11/17 XS0853036860 25.10.2016 09.11.2016
    15537 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.12500 09/11/20 XS0554659671 07.11.2016 09.11.2016
    10478 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 09/11/16 DE000NRW2046 08.11.2016 09.11.2016
    10441 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 DE000NRW0D85 09.11.2016 10.11.2016
    15250 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL (BANK OF MOSCOW) 6.02000 10/05/17 XS0299183250 26.10.2016 10.11.2016
    15347 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 10.00000 UNDATED XS0274618247 26.10.2016 10.11.2016
    10512 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 5.85000 10/05/23 XS0927637818 09.11.2016 10.11.2016
    12423 ОБЛИГАЦИИ SG ISSUER VAR 11/08/2017 CH0323337334 10.11.2016 11.11.2016
    06334 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 11/05/18 XS0625516157 10.11.2016 11.11.2016
    12409 ОБЛИГАЦИИ JSW STEEL LIMITED 4.75000 12/11/19 XS1133588233 11.11.2016 12.11.2016
    06018 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 13/08/18 XS1472733986 11.11.2016 14.11.2016
    06665 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH VAR 14/11/16 XS1093259700 11.11.2016 14.11.2016
    10175 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.75000 14/11/17 XS0330776617 28.10.2016 14.11.2016
    15976 ОБЛИГАЦИИ ZHAIKMUNAI INTERNATIONAL B.V.7.12500 13/11/19 USN97716AA72 11.11.2016 14.11.2016
    15955 ОБЛИГАЦИИ SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 3.55000 13/05/17 HK0000199114 11.11.2016 14.11.2016
    15888 ОБЛИГАЦИИ VNESHPROMBANK FUNDING LIMITED 9.00000 14/11/16 XS0993279958 11.11.2016 14.11.2016
    15823 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 8.70000 13/11/18 XS0924078453 11.11.2016 14.11.2016
    12260 ОБЛИГАЦИИ FREEPORT-MCMORAN INC 5.40000 14/11/34 US35671DBJ37 11.11.2016 14.11.2016
    18032 ОБЛИГАЦИИ UNICREDIT BANK REGS VAR 13/02/2023 XS1505148194 - 14.11.2016
    10513 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.35000 12/11/21 XS0993155398 28.10.2016 14.11.2016
    06861 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 14/02/17 XS1032912161 11.11.2016 14.11.2016
    06093 ОБЛИГАЦИИ CENTRAL BANK OF NIGERIA 6.25000 15/11/20 XS0035901510 31.10.2016 15.11.2016
    10125 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 US912810EL80 14.11.2016 15.11.2016
    10139 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/17 US912828GS32 14.11.2016 15.11.2016
    10143 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.00000 15/05/37 US912810PU60 14.11.2016 15.11.2016
    10147 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/17 US912828HH67 14.11.2016 15.11.2016
    10171 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/05/18 US912828HZ65 14.11.2016 15.11.2016
    10188 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/38 US912810PX00 14.11.2016 15.11.2016
    10200 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/18 US912828JR22 14.11.2016 15.11.2016
    10219 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/05/39 US912810QB70 14.11.2016 15.11.2016
    10225 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/19 US912828KQ20 14.11.2016 15.11.2016
    10258 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/11/39 US912810QD37 14.11.2016 15.11.2016
    10261 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.37500 15/11/19 US912828LY45 14.11.2016 15.11.2016
    10288 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/05/20 US912828ND89 14.11.2016 15.11.2016
    10289 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/40 US912810QH41 14.11.2016 15.11.2016
    10312 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/40 US912810QL52 14.11.2016 15.11.2016
    10316 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/11/20 US912828PC88 14.11.2016 15.11.2016
    10351 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/21 US912828QN35 14.11.2016 15.11.2016
    10352 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/41 US912810QQ40 14.11.2016 15.11.2016
    10357 ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75000 15/05/21 AU0000XCLWM5 07.11.2016 15.11.2016
    10393 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/11/21 US912828RR30 14.11.2016 15.11.2016
    10422 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/11/41 US912810QT88 14.11.2016 15.11.2016
    10434 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 15/05/22 US912828SV33 14.11.2016 15.11.2016
    10435 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.00000 15/05/42 US912810QW18 14.11.2016 15.11.2016
    10456 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 2.75000 15/11/42 US912810QY73 14.11.2016 15.11.2016
    10458 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 1.62500 15/11/22 US912828TY62 14.11.2016 15.11.2016
    10486 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 15/05/23 US912828VB32 14.11.2016 15.11.2016
    10515 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/11/2023 US912828WE61 14.11.2016 15.11.2016
    10531 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/43 US912810RD28 14.11.2016 15.11.2016
    10554 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.50000 15/05/24 US912828WJ58 14.11.2016 15.11.2016
    10613 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.25000 15/11/24 US912828G385 14.11.2016 15.11.2016
    12309 ОБЛИГАЦИИ SCHMOLZ BICKENBACH 9.87500 15/05/19 DE000A1G4PS9 14.11.2016 15.11.2016
    12345 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ INC NA CANADA REGS 7.5 15/11/19 USC33378AA53 14.11.2016 15.11.2016
    12394 ОБЛИГАЦИИ TRANSOCEAN INC 6.50000 15/11/20 US893830AY53 14.11.2016 15.11.2016
    12447 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 12.40000 16/03/2017 CH0338511386 14.11.2016 15.11.2016
    15248 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 XS0300998779 31.10.2016 15.11.2016
    15762 ОБЛИГАЦИИ CEB CAPITAL S.A./CREDIT EUROPE BANK 8.50000 15/11/19 XS0854763355 14.11.2016 15.11.2016
    15963 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL S.A. 3.35240 15/11/19 XS1082459568 14.11.2016 15.11.2016
    10069 ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.50000 15/05/26 US593048AX90 14.11.2016 15.11.2016
    10072 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 US912810EA26 14.11.2016 15.11.2016
    10074 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 US912810FF04 14.11.2016 15.11.2016
    10123 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 US912828FY19 14.11.2016 15.11.2016
    06851 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 15/11/16 XS0993892578 14.11.2016 15.11.2016
    12025 ОБЛИГАЦИИ OTTAWA HOLDINGS PTE LTD 5.87500 16/05/18 USY6589AAA44 15.11.2016 16.11.2016
    15969 ОБЛИГАЦИИ ROLTA LLC 10.75000 16/05/18 USU77587AA83 15.11.2016 16.11.2016
    15690 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 5.62500 17/05/17 XS0783291221 16.11.2016 17.11.2016
    12390 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 9.75000 17/05/35 USP7807HAQ85 16.11.2016 17.11.2016
    15691 ОБЛИГАЦИИ SISTEMA INTL FUNDING SA 6.95000 17/05/19 XS0783242877 16.11.2016 17.11.2016
    12448 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 24.00000 20/03/2017 CH0338511576 16.11.2016 17.11.2016
    12367 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA S.A.9.00000 17/11/21 USP7807HAP03 16.11.2016 17.11.2016
    06566 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 18/11/16 XS0994834660 - 18.11.2016
    12363 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.5.62500 20/05/43 US71647NAA72 18.11.2016 20.11.2016
    15907 ОБЛИГАЦИИ SHORTLINE PLC REGS 9.50000 21/05/18 XS0934134312 18.11.2016 21.11.2016
    15833 ОБЛИГАЦИИ NITROGENMUVEK ZRT 7.87500 21/05/20 XS0928972909 18.11.2016 21.11.2016
    15891 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 4.22400 21/11/18 XS0993162170 18.11.2016 21.11.2016
    15892 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.94200 21/11/23 XS0993162683 18.11.2016 21.11.2016
    15828 ОБЛИГАЦИИ NITROGENMUVEK ZRT 7.87500 21/05/20 US654797AA74 18.11.2016 21.11.2016
    15704 ОБЛИГАЦИИ PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA II 4.00000 21/11/18 USY68616AA22 18.11.2016 21.11.2016
    12201 ОБЛИГАЦИИ VALE OVERSEAS LIMITED 6.87500 21/11/36 US91911TAH68 18.11.2016 21.11.2016
    12217 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC 5.75000 21/11/18 XS0964797194 18.11.2016 21.11.2016
    10566 ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 20/02/19 DE000A1K0V92 18.11.2016 21.11.2016
    10124 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 XS0276053112 04.11.2016 21.11.2016
    06862 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 21/11/16 XS0995889937 18.11.2016 21.11.2016
    06649 ОБЛИГАЦИИ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 3.35000 19/11/16 XS0991742346 18.11.2016 21.11.2016
    15898 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.50000 22/05/19 XS0996297544 21.11.2016 22.11.2016
    15543 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.45000 22/11/17 XS0559800122 21.11.2016 22.11.2016
    15544 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.80000 22/11/25 XS0559915961 21.11.2016 22.11.2016
    15562 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.31500 22/02/18 XS0592794597 19.11.2016 22.11.2016
    12240 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 2.40000 22/05/20 USU9273AAM72 21.11.2016 22.11.2016
    10519 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 5.75000 22/11/23 US445545AJ57 21.11.2016 22.11.2016
    06845 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 22/02/17 XS1036296595 21.11.2016 22.11.2016
    15188 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/16 XS0276456315 07.11.2016 22.11.2016
    06905 ОБЛИГАЦИИ SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 4.08000 22/05/17 HK0000198686 04.11.2016 22.11.2016
    12387 ОБЛИГАЦИИ HISCOX LTD 6.12500 24/11/45 XS1323450236 23.11.2016 24.11.2016
    12362 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.8.37500 23/05/21 US71647NAP42 22.11.2016 23.11.2016
    15978 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) FLOAT 23/11/16 XS0707448139 08.11.2016 23.11.2016
    15830 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.25000 23/05/23 XS0935311240 08.11.2016 23.11.2016
    06593 ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LTD 4.75000 25/11/16 US45112FAB22 24.11.2016 25.11.2016
    15831 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZAGRO HOLDING 4.62500 24/05/23 XS0934609016 23.11.2016 25.11.2016
    15893 ОБЛИГАЦИИ DME AIRPORT LTD 6.00000 26/11/2018 XS0995845566 24.11.2016 25.11.2016
    12249 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 27/11/2018 XS1267222815 24.11.2016 25.11.2016
    10524 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND FLOAT 25/05/18 DE000A1YCTE4 24.11.2016 25.11.2016
    06548 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG VAR 28/08/19 DE000SHFM220 25.11.2016 28.11.2016
    10533 ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 28/11/18 DE000SHFM352 25.11.2016 28.11.2016
    10537 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 28/11/17 DE000A1PGSG0 25.11.2016 28.11.2016
    10551 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 1.50000 28/11/18 SK4120009234 25.11.2016 28.11.2016
    12146 ОБЛИГАЦИИ METINVEST B.V. 10.50000 28/11/17 XS1145219652 25.11.2016 28.11.2016
    12220 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE VAR 29/05/17 XS1029823397 25.11.2016 28.11.2016
    12221 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) VAR 28/08/17 CH0245651887 25.11.2016 28.11.2016
    12239 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 26/02/18 CH0259243399 25.11.2016 28.11.2016
    12369 ОБЛИГАЦИИ ECOPETROL SA 5.87500 28/05/45 US279158AJ82 25.11.2016 28.11.2016
    15280 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/18 XS0365923977 11.11.2016 28.11.2016
    15659 ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 XS0311458052 25.11.2016 28.11.2016
    15897 ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 6.00000 27/11/23 XS0997544860 25.11.2016 28.11.2016
    12042 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 16.50000 26/05/25 XS1143363940 25.11.2016 28.11.2016
    06270 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 7.50000 29/11/16 XS0276707923 14.11.2016 29.11.2016
    10484 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 29/05/18 DE000A1PGND8 28.11.2016 29.11.2016
    15899 ОБЛИГАЦИИ SCI FINANCE B.V. 12.00000 28/04/19 XS0973219495 28.11.2016 29.11.2016
    12356 ОБЛИГАЦИИ MOY PARK BONDCO PLC 6.25000 29/05/21 XS1072495242 14.11.2016 29.11.2016
    15282 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/2018 XS0366630902 14.11.2016 29.11.2016
    15368 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV /144A 7.50000 29/11/16 US48666FAF71 28.11.2016 29.11.2016
    10294 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.75000 30/05/40 US900123BG46 29.11.2016 30.11.2016
    12137 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD VAR 04/06/18 CH0279928714 29.11.2016 30.11.2016
    12254 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 10.00000 30/11/16 XS1310975906 29.11.2016 30.11.2016
    15623 ОБЛИГАЦИИ QGOG ATLANTIC/ALASKAN RIGS LTD REGS 5.25000 30/07/18 USG7306EAA67 29.11.2016 30.11.2016
    12358 ОБЛИГАЦИИ GLENCORE FUNDING LLC REGS 4.12000 30/05/23 XS0938722666 15.11.2016 30.11.2016
    12433 ОБЛИГАЦИИ PETRA DIAMONDS US TREASURY PLC 8.25000 31/05/2020 USG7028AAA19 29.11.2016 30.11.2016

  • Октябрь


    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в октябре 2016 года


    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06994 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 4.50000 01/04/25 US251525AP63 30.09.2016 01.10.2016
    06655 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 03/10/16 XS1115930940 30.09.2016 03.10.2016
    15673 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 8.30000 02/04/19 XS0764253455 30.09.2016 03.10.2016
    15804 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 6.75000 03/04/20 XS0911599701 30.09.2016 03.10.2016
    06708 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 03/04/17 XS1211647364 30.09.2016 03.10.2016
    15958 ОБЛИГАЦИИ DRILL RIGS HOLDINGS INC 6.50000 01/10/17 USY2112AAA98 30.09.2016 03.10.2016
    15990 ОБЛИГАЦИИ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.50000 03/10/18 US12803X2C42 30.09.2016 03.10.2016
    15478 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 5.73900 03/04/17 XS0499245180 30.09.2016 03.10.2016
    15920 ОБЛИГАЦИИ MHP SA 8.25000 02/04/20 USL6366MAC75 30.09.2016 03.10.2016
    15863 ОБЛИГАЦИИ CEZ A.S. 4.25000 03/04/22 XS0764313614 30.09.2016 03.10.2016
    12165 ОБЛИГАЦИИ FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 6.87500 01/04/22 USQ3919KAF86 30.09.2016 03.10.2016
    04019 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.62500 04/04/42 XS0767473852 03.10.2016 04.10.2016
    10496 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 6.25000 04/10/20 USY2029SAF12 03.10.2016 04.10.2016
    04020 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.50000 04/04/22 XS0767472458 03.10.2016 04.10.2016
    04021 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.25000 04/04/17 XS0767469827 03.10.2016 04.10.2016
    15929 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE PLC 7.87500 04/04/18 USG2941DAA03 03.10.2016 04.10.2016
    15933 ОБЛИГАЦИИ YPF SA 8.75000 04/04/24 USP989MJAY76 03.10.2016 04.10.2016
    06627 ОБЛИГАЦИИ GLOBAL BANK CORPORATION 4.75000 05/10/17 US37952RAA86 04.10.2016 05.10.2016
    15859 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 8.00000 05/10/17 XS0837020014 04.10.2016 05.10.2016
    15676 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 5.70000 05/04/22 XS0764220017 04.10.2016 05.10.2016
    15671 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.37500 06/10/20 XS0546214007 21.09.2016 06.10.2016
    15895 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY LTD 6.12500 06/10/16 US71645WAL54 05.10.2016 06.10.2016
    10568 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND VAR 07/07/20 DE000A12T2M5 06.10.2016 07.10.2016
    15875 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 DE000A1TNK78 06.10.2016 07.10.2016
    12303 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC REGS 10.37500 07/04/19 XS1252372401 06.10.2016 07.10.2016
    12136 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 10.37500 07/04/19 XS1185930572 06.10.2016 07.10.2016
    10634 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.87500 09/10/26 US900123CK49 - 09.10.2016
    06450 ОБЛИГАЦИИ ERSTE GROUP BANK AG 7.12500 10/10/22 XS0840062979 07.10.2016 10.10.2016
    06659 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 10/10/16 XS1120592701 - 10.10.2016
    06871 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 09/12/16 XS1002920681 07.10.2016 10.10.2016
    12108 ОБЛИГАЦИИ ALPHA STAR HOLDING LIMITED 4.97000 09/04/19 XS1054932154 07.10.2016 11.10.2016
    10550 ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 DE0001040939 10.10.2016 11.10.2016
    15957 ОБЛИГАЦИИ BOC AVIATION PTE. LTD. 2.87500 10/10/17 XS0838771466 07.10.2016 11.10.2016
    06656 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 11/10/16 XS1119050299 - 11.10.2016
    06658 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 11/10/16 XS1119088778 - 11.10.2016
    06860 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 11/10/16 XS0979877692 10.10.2016 11.10.2016
    06867 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 11/04/17 XS1056711218 10.10.2016 11.10.2016
    12311 ОБЛИГАЦИИ ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 9.37500 08/04/19 USG03762HG25 07.10.2016 11.10.2016
    15541 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 XS0556885753 23.09.2016 11.10.2016
    15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 XS0357281558 26.09.2016 11.10.2016
    15678 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.00000 12/04/17 XS0772509484 11.10.2016 12.10.2016
    12122 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD 12.02000 14/04/17 CH0272142396 11.10.2016 12.10.2016
    10343 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF GEORGIA 6.87500 12/04/21 XS0617134092 - 12.10.2016
    15505 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 XS0294364954 - 13.10.2016
    12447 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 12.40000 16/03/2017 CH0338511386 - 13.10.2016
    06935 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 18/04/19 XS1394283581 05.10.2016 13.10.2016
    06993 ОБЛИГАЦИИ SG ISSUER 5.00000 13/10/16 XS1416466560 - 13.10.2016
    15519 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 XS0548633659 28.09.2016 13.10.2016
    06830 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 14.00000 20/09/2020 XS1280121176 12.10.2016 13.10.2016
    10306 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.35000 14/10/25 SK4120007543 13.10.2016 14.10.2016
    10603 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.25000 14/04/26 US900123CJ75 13.10.2016 14.10.2016
    12009 ОБЛИГАЦИИ BERTELSMANN SE & CO. KGAA 1.75000 14/10/24 XS1121177767 13.10.2016 14.10.2016
    10572 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 4.87500 14/10/44 XS1120709826 13.10.2016 14.10.2016
    10571 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 3.87500 14/10/24 XS1120709669 13.10.2016 14.10.2016
    06601 ОБЛИГАЦИИ BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 4.00000 14/04/19 USP14486AK37 13.10.2016 14.10.2016
    06504 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 3.75000 15/04/2018 XS0916347759 30.09.2016 15.10.2016
    12398 ОБЛИГАЦИИ DELL INC SEC REG 6.50000 15/04/38 US24702RAF82 15.04.2016 15.10.2016
    12422 ОБЛИГАЦИИ DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC 5.70000 15/10/39 US25271CAL63 14.10.2016 15.10.2016
    15936 ОБЛИГАЦИИ GTL TRADE FINANCE INC 7.25000 16/04/44 USG2440JAG07 14.10.2016 17.10.2016
    15919 ОБЛИГАЦИИ KUWAIT PROJECTS CO 8.87500 17/10/16 XS0457137841 30.09.2016 17.10.2016
    06728 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.12500 15/10/21 US298785GP55 14.10.2016 17.10.2016
    12096 ОБЛИГАЦИИ BRASKEM FINANCE LIMITED 5.75000 15/04/21 USG1315RAD38 14.10.2016 17.10.2016
    15925 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.VAR 15/01/19 US71647NAE94 14.10.2016 17.10.2016
    10583 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PORTUGAL 2.87500 15/10/25 PTOTEKOE0011 14.10.2016 17.10.2016
    10616 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PORTUGAL 2.20000 17/10/22 PTOTESOE0013 - 17.10.2016
    15988 ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORP FLOAT 15/04/19 US165167CM77 14.10.2016 17.10.2016
    15880 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.50000 16/10/23 XS0979891925 14.10.2016 17.10.2016
    15877 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL S.A. 10.50000 19/04/21 XS0981028177 14.10.2016 17.10.2016
    06604 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 4.87500 17/04/24 USY81647AB84 14.10.2016 17.10.2016
    06605 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 3.62200 17/04/19 USY81647AA02 14.10.2016 17.10.2016
    06559 ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 6.00000 16/10/23 XS0981632804 14.10.2016 17.10.2016
    06857 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 17/10/16 XS0982794157 14.10.2016 17.10.2016
    06858 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 17/10/16 XS0982289349 14.10.2016 17.10.2016
    06874 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 17/07/17 XS1088205940 14.10.2016 17.10.2016
    10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 14.10.2016 17.10.2016
    10263 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.67500 15/10/19 XS0458008496 14.10.2016 17.10.2016
    12002 ОБЛИГАЦИИ EDC FINANCE DAC 4.87500 17/04/20 XS0918604496 14.10.2016 17.10.2016
    15808 ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 5.62500 17/04/20 XS0918297382 14.10.2016 17.10.2016
    15731 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 5.90000 17/10/22 XS0841671000 14.10.2016 17.10.2016
    15732 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 XS0842078536 14.10.2016 17.10.2016
    12310 ОБЛИГАЦИИ FRONTIER COMMUNICATIONS CORPOR 8.75000 15/04/22 US35906AAK43 14.10.2016 17.10.2016
    12314 ОБЛИГАЦИИ GLENCORE FUNDING LLC 2.12500 16/04/18 XS1218431705 14.10.2016 17.10.2016
    06506 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA 3.25000 18/04/18 USY81636AC94 17.10.2016 18.10.2016
    12448 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 24.00000 20/03/2017 CH0338511576 - 18.10.2016
    10502 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.62500 18/04/28 XS0290125391 03.10.2016 18.10.2016
    06634 ОБЛИГАЦИИ CANARA BANK LONDON BRANCH 5.25000 18/10/18 XS0982652520 17.10.2016 18.10.2016
    12406 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE B.V. 9.00000 16/04/18 XS1394911900 17.10.2016 18.10.2016
    06714 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.87500 18/04/17 US298785GK68 17.10.2016 18.10.2016
    06557 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 1.62500 19/10/20 DE000CZ40JW9 18.10.2016 19.10.2016
    15482 ОБЛИГАЦИИ CEZ AS 5.00000 19/10/21 XS0458257796 18.10.2016 19.10.2016
    10542 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 1.15000 19/10/18 AT0000A12B06 18.10.2016 19.10.2016
    15695 ОБЛИГАЦИИ POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE 5.75000 20/10/16 XS0693163874 05.10.2016 20.10.2016
    06160 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG (THE CITY OF MOSCOW) 5.06400 20/10/16 XS0271772559 05.10.2016 20.10.2016
    12269 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 23/04/18 CH0273395720 19.10.2016 20.10.2016
    10345 ОБЛИГАЦИИ FINANCING OF INFRASTUCTURAL PROJECTS (UKRAINE) 7.40000 20/04/2018 XS0619856460 - 20.10.2016
    06329 ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.75000 20/10/16 US302154AY53 19.10.2016 20.10.2016
    10556 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75000 20/10/23 AT0000A105W3 19.10.2016 20.10.2016
    06558 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI AS 5.50000 21/04/19 XS0982644774 06.10.2016 21.10.2016
    15524 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 7.37500 21/10/20 XS0551313686 20.10.2016 21.10.2016
    15525 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 6.37500 21/10/16 XS0551313926 20.10.2016 21.10.2016
    06661 ОБЛИГАЦИИ INTERNATIONAL INVESTMENT BANK 3.50000 21/10/19 SK4120010307 - 21.10.2016
    10394 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.75000 21/10/26 USP17625AE71 20.10.2016 21.10.2016
    12346 ОБЛИГАЦИИ WIND ACQUISITION FINANCE SA 7.37500 23/04/21 USL97437AJ34 21.10.2016 23.10.2016
    15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 07.10.2016 24.10.2016
    15381 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 XS0424860947 07.10.2016 24.10.2016
    15896 ОБЛИГАЦИИ EASTCOMTRANS LLP 7.75000 22/04/18 XS0918292151 - 24.10.2016
    15887 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.75000 22/04/19 XS0954673934 - 24.10.2016
    12003 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.56300 24/04/23 XS0919504562 - 24.10.2016
    12004 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.41600 24/04/18 XS0919502434 - 24.10.2016
    15734 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.37500 24/04/20 XS0846652666 21.10.2016 24.10.2016
    15735 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 11.00000 24/10/18 XS0848163456 21.10.2016 24.10.2016
    12006 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT VAR 23/01/2018 DE000A1REUS2 21.10.2016 24.10.2016
    15813 ОБЛИГАЦИИ KOC HOLDINGS AS 3.50000 24/04/20 XS0922615819 07.10.2016 24.10.2016
    06631 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 3.87500 24/10/17 USM0375YAJ75 21.10.2016 24.10.2016
    12224 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 25/04/17 XS1011573422 21.10.2016 24.10.2016
    12234 ОБЛИГАЦИИ TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES 5.50000 23/10/20 USP9037HAL70 21.10.2016 24.10.2016
    12193 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 5.00000 24/10/24 CH0248531110 21.10.2016 24.10.2016
    12195 ОБЛИГАЦИИ EXPO CAPITAL LIMITED 8.00000 21/05/20 XS1230115625 06.10.2016 24.10.2016
    15681 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 7.40000 24/04/17 XS0652913558 21.10.2016 24.10.2016
    06570 ОБЛИГАЦИИ INVESTITIONSBANK BERLIN VAR 24/10/18 DE000A1X28K0 21.10.2016 24.10.2016
    06580 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.00000 24/10/22 USM0375YAK49 21.10.2016 24.10.2016
    06609 ОБЛИГАЦИИ KASIKORNBANK PCL 3.50000 25/10/19 XS1061998099 24.10.2016 25.10.2016
    12298 ОБЛИГАЦИИ GLENCORE FINANCE CA 2.70000 25/10/17 USC98874AN76 24.04.2016 25.10.2016
    10636 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 6.25000 25/04/19 XS1398547130 24.10.2016 25.10.2016
    06844 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.17000 25/10/16 XS0985942134 24.10.2016 25.10.2016
    15814 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 7.25000 25/04/18 XS0923110232 24.10.2016 25.10.2016
    12412 ОБЛИГАЦИИ SCI FINANCE B.V. 9.00000 25/10/19 XS0934329912 24.10.2016 25.10.2016
    15938 ОБЛИГАЦИИ OCP S.A. REGS 5.62500 25/04/24 XS1061043011 10.10.2016 25.10.2016
    15737 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) VAR UNDATED XS0848137708 10.10.2016 25.10.2016
    12312 ОБЛИГАЦИИ NAVIENT CORPORATION 5.87500 25/10/24 US63938CAB46 24.10.2016 25.10.2016
    15682 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.50000 25/04/17 XS0775984213 24.10.2016 25.10.2016
    15522 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.70000 25/10/17 XS0551315384 24.10.2016 25.10.2016
    10597 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 4.25000 25/10/17 FR0010517417 24.10.2016 25.10.2016
    10398 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 3.25000 25/10/21 FR0011059088 24.10.2016 25.10.2016
    10453 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 2.25000 25/10/22 FR0011337880 24.10.2016 25.10.2016
    06859 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 25/10/16 XS0985833275 24.10.2016 25.10.2016
    12099 ОБЛИГАЦИИ CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED 5.25000 25/04/18 USG2115XAA66 24.10.2016 25.10.2016
    15685 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 10.00000 26/04/19 XS0776121062 25.10.2016 26.10.2016
    12335 ОБЛИГАЦИИ GTH FINANCE B.V. REGS 7.25000 31/12/23 XS1400710726 - 26.10.2016
    12339 ОБЛИГАЦИИ GTH FINANCE B.V. 6.25000 26/04/20 XS1400710999 - 26.10.2016
    10452 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 5.50000 26/10/22 XS0847086237 - 26.10.2016
    10026 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE OAT 5.00000 25/10/16 FR0000187361 24.10.2016 26.10.2016
    15528 ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 27/10/17 XS0552679879 26.10.2016 27.10.2016
    10432 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.25000 27/04/17 XS0776179656 26.10.2016 27.10.2016
    12197 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDART LTD VAR 27/10/22 XS1117280625 26.10.2016 27.10.2016
    15684 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SECURITIES LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.75000 27/04/17 XS0772835285 26.10.2016 27.10.2016
    15580 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 XS0618905219 26.10.2016 27.10.2016
    12418 ОБЛИГАЦИИ SGISSULU 91210 VAR 30/07/2018 XS1416363676 27.10.2016 28.10.2016
    15939 ОБЛИГАЦИИ TFB FINANCE LTD (TATFONDBANK) 11.00000 28/04/17 XS1059697323 12.10.2016 28.10.2016
    15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 13.10.2016 28.10.2016
    12343 ОБЛИГАЦИИ JBS INVESTMENTS REGS 7.75000 28/10/20 USA29866AA70 27.10.2016 28.10.2016
    12216 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE VAR 30/01/17 XS0993362937 27.10.2016 28.10.2016
    12123 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA S.A.5.12500 28/10/16 XS0460546798 14.10.2016 28.10.2016
    06561 ОБЛИГАЦИИ KASPI BANK JSC 9.87500 28/10/16 XS0986204609 13.10.2016 28.10.2016
    15878 ОБЛИГАЦИИ MMC FINANCE LIMITED REGS 5.55000 28/10/20 XS0982861287 27.10.2016 28.10.2016
    15581 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.75000 28/04/21 XS0620695204 27.10.2016 28.10.2016
    15584 ОБЛИГАЦИИ CNPC (HK) OVERSEAS CAPITAL LIMITED 5.95000 28/04/41 USG21895AC44 27.10.2016 28.10.2016
    04015 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.00000 29/04/20 XS0504954347 28.10.2016 31.10.2016
    06537 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ VAR 31/07/17 XS0809585796 28.10.2016 31.10.2016
    15816 ОБЛИГАЦИИ URALKALI FINANCE LTD 3.72300 30/04/18 XS0922883318 28.10.2016 31.10.2016
    15817 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 4.40000 30/04/23 XS0925015074 14.10.2016 31.10.2016
    15818 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 5.75000 30/04/43 XS0925015157 14.10.2016 31.10.2016
    15824 ОБЛИГАЦИИ MMC FINANCE LIMITED REGS 4.37500 30/04/18 XS0922134712 28.10.2016 31.10.2016
    15825 ОБЛИГАЦИИ POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD 5.62500 29/04/20 XS0922301717 28.10.2016 31.10.2016
    15881 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 3.98400 30/10/18 XS0987109658 28.10.2016 31.10.2016
    15736 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.12500 29/10/22 XS0848530977 14.10.2016 31.10.2016
    15276 ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 XS0361041808 14.10.2016 31.10.2016
    12348 ОБЛИГАЦИИ DANA GAS SUKUK LTD REGS 9.00000 31/10/17 XS0914266845 28.10.2016 31.10.2016
    12218 ОБЛИГАЦИИ GLENCORE FUNDING LLC 4.62500 29/04/24 XS1028955844 28.10.2016 31.10.2016
    12174 ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНBЕСТИЦИОННОГО БАНКА СЕРИИ 02 VAR 16/04/25 RU000A0JUG72 - 31.10.2016
    12019 ОБЛИГАЦИИ EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4.37500 30/10/24 USP37110AJ50 28.10.2016 31.10.2016
    10575 ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 30/04/20 DE000SHFM311 28.10.2016 31.10.2016
    10514 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 4.4000 31/10/23 ES00000123X3 28.10.2016 31.10.2016
    10510 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.15000 31/10/44 ES00000124H4 28.10.2016 31.10.2016
    10490 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.15000 31/10/28 ES00000124C5 28.10.2016 31.10.2016
    10331 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 4.85000 31/10/20 ES00000122T3 28.10.2016 31.10.2016
    06980 ОБЛИГАЦИИ UNICREDIT SPA 6.95000 31/10/22 XS0849517650 28.10.2016 31.10.2016
    06908 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 5.00000 31/10/18 XS0987355939 14.10.2016 31.10.2016
    06663 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI A.S.5.00000 30/04/20 XS1121459074 14.10.2016 31.10.2016
    06633 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. FLOAT 29/01/19 XS1023622175 28.10.2016 31.10.2016
    12214 ОБЛИГАЦИИ AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD 10.00000 29/10/18 XS0553088708 28.10.2016 31.10.2016

  • Сентябрь


    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в сентябре 2016 года

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    04008 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 XS0114288789 27.09.2016 30.09.2016
    04009 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А US78307ACZ49 29.09.2016 30.09.2016
    04017 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 7.85000 10/03/18 XS0564087541 09.09.2016 12.09.2016
    04018 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 144A 7.85000 10/03/18 US783064AN80 26.08.2016 12.09.2016
    04022 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.87500 16/09/23 XS0971721450 15.09.2016 16.09.2016
    04023 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.87500 16/09/43 XS0971721963 15.09.2016 16.09.2016
    04024 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.62500 16/09/20 XS0971722342 15.09.2016 16.09.2016
    06148 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 XS0248160102 22.09.2016 23.09.2016
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/18 XS0287015787 14.09.2016 30.09.2016
    06446 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.00000 16/09/20 DE000CZ302M3 15.09.2016 16.09.2016
    06542 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 20/09/16 XS0945556719 19.09.2016 20.09.2016
    06603 ОБЛИГАЦИИ EMIRATES NBD PJSC 4.62500 28/03/17 XS0765257141 27.09.2016 28.09.2016
    06625 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE KREDITBANK AG FLOAT 20/03/19 DE000DKB0309 19.09.2016 20.09.2016
    06648 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 06/09/16 XS1103184641 - 06.09.2016
    06653 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 XS1114196634 23.09.2016 26.09.2016
    06654 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 XS1114147850 23.09.2016 26.09.2016
    06672 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 11/09/19 DE000A11QA49 09.09.2016 12.09.2016
    06677 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 5.75000 21/03/17 XS0755567301 20.09.2016 21.09.2016
    06685 ОБЛИГАЦИИ CORPBANCA 3.87500 22/09/19 USP3143KEZ95 21.09.2016 22.09.2016
    06692 ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LIMITED 3.50000 18/03/20 US45112FAG19 16.09.2016 19.09.2016
    06693 ОБЛИГАЦИИ IDBI BANK LTD 5.00000 25/09/19 XS1048474396 23.09.2016 26.09.2016
    06707 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 27/03/17 XS1209163358 23.09.2016 26.09.2016
    06712 ОБЛИГАЦИИ ASYA SUKUK COMPANY LIMITED VAR 28/03/23 XS0907295942 21.09.2016 28.09.2016
    06758 ОБЛИГАЦИИ AXIS BANK LTD 5.12500 05/09/17 US05463EAB48 02.06.2016 06.09.2016
    06776 ОБЛИГАЦИИ BNDES 3.37500 26/09/16 USP14486AE76 23.09.2016 26.09.2016
    06781 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 20/09/16 XS1274099271 - 20.09.2016
    06802 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 14.10000 20/09/18 XS1237082455 19.09.2016 20.09.2016
    06803 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 1.50000 21/09/22 DE000CZ40K07 20.09.2016 21.09.2016
    06805 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 18/09/17 XS1293084353 16.09.2016 19.09.2016
    06826 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH VAR 14.25000 20/09/20 XS1289191048 19.09.2016 20.09.2016
    06829 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLС ZCP 20/09/2016 XS1302569709 19.09.2016 20.09.2016
    06842 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 26/09/2016 XS0974644485 23.09.2016 26.09.2016
    06848 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 12/12/16 XS1004456544 09.09.2016 12.09.2016
    06850 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 08/11/2016 XS0991528695 07.09.2016 08.09.2016
    06851 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 15/11/16 XS0993892578 12.09.2016 13.09.2016
    06852 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 20/09/16 XS0973085516 19.09.2016 20.09.2016
    06856 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 26/12/17 XS1161028110 23.09.2016 26.09.2016
    06862 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 21/11/16 XS0995889937 19.09.2016 20.09.2016
    06865 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 19/12/16 XS1005293516 16.09.2016 19.09.2016
    06870 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 06/12/16 XS1002047113 05.09.2016 06.09.2016
    06922 ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS VAR 08/03/26 XS1376681067 08.09.2016 09.09.2016
    06960 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG ZCP 01/09/16 XS1426878010 - 01.09.2016
    06982 ОБЛИГАЦИИ SG ISSUER VAR 02/07/18 XS1416533930 29.09.2016 30.09.2016
    10044 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 US922646AS37 14.09.2016 15.09.2016
    10046 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 US105756AL40 05.09.2016 06.09.2016
    10102 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GN48 29.09.2016 30.09.2016
    10111 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GK09 29.09.2016 30.09.2016
    10121 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 US900123AY60 16.09.2015 19.09.2016
    10150 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 GB00B0V3WX43 26.08.2016 07.09.2016
    10169 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 GB00B1VWPC84 26.08.2016 07.09.2016
    10283 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.60000 20/09/40 GR0138002689 19.09.2016 20.09.2016
    10285 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.37500 14/09/18 XS0270992380 30.08.2016 14.09.2016
    10307 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25000 04/09/20 DE0001135416 02.09.2016 05.09.2016
    10314 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.62500 30/03/21 US900123BH29 29.09.2016 30.09.2016
    10335 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.37500 24/03/21 XS0607904264 23.09.2016 26.09.2016
    10364 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.50000 01/03/26 IT0004644735 31.08.2016 01.09.2016
    10365 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/21 IT0004695075 31.08.2016 01.09.2016
    10375 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 7.62500 29/03/41 US445545AF36 28.09.2016 29.09.2016
    10388 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.12500 25/03/22 US900123BY51 23.09.2016 26.09.2016
    10389 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25000 04/09/21 DE0001135457 02.09.2016 05.09.2016
    10404 ОБЛИГАЦИИ CITY OF BUENOS AIRES 9.95000 01/03/17 XS0752394089 31.08.2016 01.09.2016
    10436 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.00000 01/03/22 IT0004759673 31.08.2016 01.09.2016
    10445 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/09/22 IT0004801541 31.08.2016 01.09.2016
    10449 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.50000 04/09/22 DE0001135499 02.09.2016 05.09.2016
    10464 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/28 IT0004889033 31.08.2016 01.09.2016
    10481 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.75000 31/03/18 US912828UU22 29.09.2016 30.09.2016
    10487 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/44 IT0004923998 31.08.2016 01.09.2016
    10501 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM 4.25000 28/09/22 BE0000325341 27.09.2016 28.09.2016
    10503 ОБЛИГАЦИИ LAND RHEINLAND-PFALZ FLOAT 18/09/17 DE000RLP0363 15.09.2016 16.09.2016
    10504 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.87500 16/09/25 US836205AR58 15.09.2016 16.09.2016
    10505 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF ROMANIA 4.62500 18/09/20 XS0972758741 16.09.2016 19.09.2016
    10509 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARMENIA 6.00000 30/09/20 XS0974642273 29.09.2016 30.09.2016
    10528 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/12/18 DE000A1KRBK6 05.09.2016 06.09.2016
    10534 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 18/12/17 DE000A1PGSX5 16.09.2016 19.09.2016
    10544 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND 1.125000 15/09/18 FI4000068663 14.09.2016 15.09.2016
    10552 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 5.12500 14/09/17 XS0541528682 13.09.2016 14.09.2016
    10559 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BULGARIA 2.95000 03/09/24 XS1083844503 02.09.2016 05.09.2016
    10567 ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 27/09/19 DE000A1K0V35 26.09.2016 27.09.2016
    10585 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 4.00000 15/09/16 AT0000A011T9 14.09.2016 15.09.2016
    10602 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 1.65000 01/03/32 IT0005094088 31.08.2016 01.09.2016
    10605 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 3.75000 07/09/20 GB00B582JV65 26.08.2016 07.09.2016
    10606 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 1.00000 07/09/17 GB00B7F9S958 26.08.2016 07.09.2016
    10607 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 2.25000 07/09/23 GB00B7Z53659 26.08.2016 07.09.2016
    10615 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 1.50000 09/09/25 XS1288467605 08.09.2016 09.09.2016
    10626 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ZCP 15/09/17 DE0001104610 14.09.2016 15.09.2016
    10635 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 01/09/25 XS1303925470 31.08.2016 01.09.2016
    10637 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 01/09/27 XS1303927179 31.08.2016 01.09.2016
    10639 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 7.37500 18/09/37 US195325BK01 16.09.2016 18.09.2016
    10640 ОБЛИГАЦИИ UNITED MEXICAN STAT 4.75000 08/03/44 US91086QBB32 07.09.2016 08.09.2016
    12060 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY 12.00000 19/12/2016 XS0956295553 14.09.2016 15.09.2016
    12092 ОБЛИГАЦИИ TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA 4.37500 13/03/18 USP89708AA25 12.09.2016 13.09.2016
    12098 ОБЛИГАЦИИ YANLORD LAND GROUP LTD 10.62500 29/03/18 USY9729AAD38 28.09.2016 29.09.2016
    12101 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.87500 15/03/19 US71645WAN11 14.09.2016 15.09.2016
    12107 ОБЛИГАЦИИ OFFSHORE DRILLING HOLDING S.A.8.37500 20/09/20 USL71626AA05 19.09.2016 20.09.2016
    12135 ОБЛИГАЦИИ PSA INTERNATIONAL PTE LTD 4.62500 11/09/19 XS0450933873 26.08.2016 12.09.2016
    12141 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.50000 UNDATED XS1114082206 23.09.2016 26.09.2016
    12168 ОБЛИГАЦИИ NEWMONT MINING CORPORATION 3.50000 15/03/22 US651639AN69 14.09.2016 15.09.2016
    12169 ОБЛИГАЦИИ GOLDCORP INC 3.70000 15/03/23 US380956AD47 14.09.2016 15.09.2016
    12173 ОБЛИГАЦИИ LEONTEQ SECURITIES AG ZCP 15/09/16 CH0266687208 - 15.09.2016
    12175 ОБЛИГАЦИИ LEONTEQ SECURITIES AG ZCP 21/09/16 CH0266687869 - 21.09.2016
    12179 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZTRANSGAS 7.50000 29/09/25 XS1273497385 28.09.2016 29.09.2016
    12189 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.5.87500 01/03/18 US71645WAM38 31.08.2016 01.09.2016
    12229 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 17.50000 06/11/17 CH0259239058 31.08.2016 01.09.2016
    12255 ОБЛИГАЦИИ FREEPORT-MCMORAN INC. 2.37500 15/03/18 US35671DBD66 14.09.2016 15.09.2016
    12293 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.12500 12/09/19 XS1109110251 09.09.2016 12.09.2016
    12308 ОБЛИГАЦИИ SHORTLINE PLC REGS 9.87500 15/09/21 XS1374118658 31.08.2016 15.09.2016
    12321 ОБЛИГАЦИИ B&N BONDS D.A.C. 8.50000 27/03/19 XS1379311761 26.09.2016 27.09.2016
    12380 ОБЛИГАЦИИ ARCELORMITTAL SA 7.75000 01/03/41 US03938LAS34 31.08.2016 01.09.2016
    12391 ОБЛИГАЦИИ VALEANT PHARMACEUTICALS INT.5.37500 15/03/20 USC96729AA31 14.09.2016 15.09.2016
    12407 ОБЛИГАЦИИ KINROSS GOLD CORPORATION 6.87500 01/09/41 US496902AK39 31.08.2016 01.09.2016
    12408 ОБЛИГАЦИИ KTG ENERGIE AG 7.25000 28/09/18 DE000A1ML257 27.09.2016 28.09.2016
    12429 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE PLC REGS 10.37500 28/03/2018 USG2941DAB85 27.09.2016 28.09.2016
    14270 ОБЛИГАЦИИ БАНК ГПБ (АО) СЕРИИ БО-21 18/03/19 RU000A0JW9R7 16.09.2016 18.09.2016
    14281 ОБЛИГАЦИИ АО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ" СЕРИИ 14-ИП 27/03/24 RU000A0JUJG1 26.09.2016 27.09.2016
    15156 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED XS0245586903 22.08.2016 06.09.2016
    15203 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 XS0290580595 23.08.2016 07.09.2016
    15204 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 6.62500 20/03/17 XS0292530309 05.09.2016 20.09.2016
    15235 ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) VAR 18/09/20 XS0311369978 02.09.2016 19.09.2016
    15249 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.87500 13/03/18 XS0324963932 29.08.2016 13.09.2016
    15265 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 US368266AF94 06.09.2016 07.09.2016
    15472 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 10.00000 11/03/19 XS0493579238 09.09.2016 12.09.2016
    15515 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.87500 25/09/17 XS0544362972 23.09.2016 26.09.2016
    15516 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.40000 24/03/17 XS0543956717 09.09.2016 26.09.2016
    15532 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC (PRIVATBANK) 10.25000 23/01/18 XS0543744535 22.09.2016 23.09.2016
    15570 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 7.48700 25/03/31 XS0609017917 23.09.2016 26.09.2016
    15603 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 7.50430 01/03/22 XS0643183220 31.08.2016 01.09.2016
    15605 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 6.25460 01/03/17 XS0643176448 - 01.09.2016
    15721 ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 4.37500 19/09/22 XS0830192711 16.09.2016 19.09.2016
    15726 ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING LIMITED (NOVOLIPETSK STEEL) 4.95000 26/09/19 XS0783934325 23.09.2016 26.09.2016
    15727 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.50000 26/09/19 XS0832412505 23.09.2016 26.09.2016
    15746 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.14900 06/03/17 XS0861980372 05.09.2016 06.09.2016
    15747 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 4.19900 06/03/22 XS0861981180 05.09.2016 06.09.2016
    15753 ОБЛИГАЦИИ FEDERAL GRID FINANCE LIMITED 8.44600 13/03/19 XS0863439161 12.09.2016 13.09.2016
    15798 ОБЛИГАЦИИ STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN 4.75000 13/03/23 XS0903465127 29.08.2016 13.09.2016
    15800 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 4.45000 19/03/18 XS0899969702 16.09.2016 19.09.2016
    15803 ОБЛИГАЦИИ SSB NO.1 PLC (OSCHADBANK) 8.87500 20/03/18 XS0906434872 19.09.2016 20.09.2016
    15858 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 4.76700 20/09/22 XS0831571434 19.09.2016 20.09.2016
    15860 ОБЛИГАЦИИ MONGOLIAN MINING CORP 8.87500 29/03/17 USG6264VAA01 28.09.2016 29.09.2016
    15866 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. (GAZPROM) 5.33800 25/09/20 XS0974126186 23.09.2016 26.09.2016
    15868 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 5.00000 26/09/20 XS0972645112 23.09.2016 26.09.2016
    15886 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC 6.00000 23/06/17 XS0990526278 22.09.2016 23.09.2016
    15918 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 4.96000 05/09/19 XS1040726587 02.09.2016 06.09.2016
    15927 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 10.50000 17/03/21 XS1042215480 16.09.2016 19.09.2016
    15931 ОБЛИГАЦИИ HOLDGROVE LIMITED 1.00000 24/09/17 XS0834475161 23.09.2016 26.09.2016
    15943 ОБЛИГАЦИИ UKRLANDFARMING PLC 10.87500 26/03/18 XS0908502452 23.09.2016 26.09.2016
    15964 ОБЛИГАЦИИ BORETS FINANCE LIMITED 7.62500 26/09/18 XS0974469206 23.09.2016 26.09.2016
    15965 ОБЛИГАЦИИ RUBRIKA FINANCE COMPANY LTD (BANK OF AZERBAIJAN) 7.75000 26/09/18 XS0973085359 27.09.2016 28.09.2016
    15985 ОБЛИГАЦИИ BESTGAIN REAL ESTATE LIMITED 2.62500 13/03/18 XS0898415004 12.09.2016 13.09.2016
    15994 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 10.00000 20/09/20 XS0974159351 19.09.2016 20.09.2016
    15997 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS CLOBAL FINANCE B.V.FLOAT 17/03/20 US71647NAL38 16.09.2016 19.09.2016
    16480 ОБЛИГАЦИИ ЗАО "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК 2011-1" КЛАСС А2/13 22/06/46 ИНВЕСТИЦИИ-3" СЕРИЯ 01 19/12/22 RU000A0JUC19 21.09.2016 22.09.2016
    16556 ОБЛИГАЦИИ АО "ВЭБ-ЛИЗИНГ" СЕРИИ БО-07 20/02/25 RU000A0JV9H9 31.08.2016 01.09.2016
    16568 ОБЛИГАЦИИ АО "ВЭБ-ЛИЗИНГ" СЕРИИ 11 23/02/23 RU000A0JTQU9 31.08.2016 01.09.2016

  • Август

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в августе 2016 года



    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06516 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG ZCP 01/08/16 XS0938895330 - 01.08.2016
    06616 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 4.12500 01/08/17 USU85528AB04 29.07.2016 01.08.2016
    10383 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.25000 31/07/18 US912828QY99 29.07.2016 01.08.2016
    10468 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.50000 30/01/43 US4651387N91 29.07.2016 01.08.2016
    10494 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BAHRAIN 6.12500 01/08/23 XS0956406135 - 01.08.2016
    10590 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 31/01/17 US912828H789 29.07.2016 01.08.2016
    10600 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 1.95000 30/07/30 ES00000127A2 29.07.2016 01.08.2016
    12095 ОБЛИГАЦИИ GRUPO AVAL LIMITED 5.25000 01/02/17 USG42045AA58 29.07.2016 01.08.2016
    12102 ОБЛИГАЦИИ PUMA INTERNATIONAL FINANCING SA 6.75000 01/02/21 XS1022807090 - 01.08.2016
    12228 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 07/05/18 CH0273397338 29.07.2016 01.08.2016
    12368 ОБЛИГАЦИИ ANGLOGOLD/SECREG 8.50000 30/07/20 US03512TAD37 29.07.2016 01.08.2016
    12382 ОБЛИГАЦИИ ADVANCED MICRO DEVICES SEC REGS 7.75000 01/08/20 US007903AU15 29.07.2016 01.08.2016
    15766 ОБЛИГАЦИИ QTEL INTERNATIONAL FINANCE LIM 3.87500 31/01/28 XS0880134258 29.07.2016 01.08.2016
    15767 ОБЛИГАЦИИ QTEL INTERNATIONAL FINANCE LIM 4.50000 31/01/43 XS0881740384 29.07.2016 01.08.2016
    15770 ОБЛИГАЦИИ SIBUR SECURITIES DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 3.91400 31/01/18 XS0878855773 29.07.2016 01.08.2016
    15772 ОБЛИГАЦИИ EL FONDO MIVIVIENDA SA 3.50000 31/01/23 USP42009AA12 29.07.2016 01.08.2016
    15776 ОБЛИГАЦИИ SIBUR SECURITIES LTD 3.91400 31/01/18 US825798AA95 - 01.08.2016
    15979 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 10.50000 30/07/21 XS1086084123 29.07.2016 01.08.2016
    10443 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 DE000A1MATF0 01.08.2016 02.08.2016
    10489 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM VAR 02/05/18 BE0000330390 01.08.2016 02.08.2016
    12052 ОБЛИГАЦИИ SCOR SE 5.37500 UNDATED CH0123693969 29.07.2016 02.08.2016
    12244 ОБЛИГАЦИИ VALLOUREC S.A. 3.25000 02/08/19 FR0011302793 01.08.2016 02.08.2016
    15457 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.25000 02/02/20 XS0484209159 18.07.2016 02.08.2016
    15466 ОБЛИГАЦИИ INTERPIPE LIMITED 10.25000 02/08/17 XS0310283709 - 02.08.2016
    15556 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 7.74800 02/02/21 XS0587031096 01.08.2016 02.08.2016
    15771 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 7.70000 01/02/18 XS0879105558 29.07.2016 02.08.2016
    06682 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAR 03/02/25 XS1175854923 19.07.2016 03.08.2016
    12202 ОБЛИГАЦИИ BRASKEM FINANCE LIMITED 6.45000 03/02/24 US10553YAF25 02.08.2016 03.08.2016
    12227 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL XS1166401718 02.08.2016 03.08.2016
    12270 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 05/11/18 CH0300407464 02.08.2016 03.08.2016
    15558 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 6.60400 03/02/21 XS0588433267 02.08.2016 03.08.2016
    06439 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK FLOAT 15/01/18 XS0484565709 25.07.2016 04.08.2016
    12191 ОБЛИГАЦИИ CHINA CHEM IND AND RESEARCH 3.00000 EE4300108834 05.08.2016 04.08.2016
    15948 ОБЛИГАЦИИ HEINEKEN NV 2.87500 04/08/25 XS0811555183 03.08.2016 04.08.2016
    15975 ОБЛИГАЦИИ FAVOR SEA LIMITED 11.75000 04/02/19 USG33353AA46 03.08.2016 04.08.2016
    06484 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS REGS 3.87500 05/02/20 XS0882347072 04.08.2016 05.08.2016
    10091 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 US900123AW05 04.08.2016 05.08.2016
    10370 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CHILE 3.87500 05/08/20 US168863AV04 04.08.2016 05.08.2016
    10371 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.95000 05/08/31 USP17625AD98 04.08.2016 05.08.2016
    12117 ОБЛИГАЦИИ KUWAIT PROJECTS CO 4.80000 05/02/19 XS1026105806 04.08.2016 05.08.2016
    12219 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 10/05/17 XS1011588883 04.08.2016 05.08.2016
    12223 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 08/05/18 XS1166481132 04.08.2016 05.08.2016
    12386 ОБЛИГАЦИИ ARCELORMITTAL SA 6.25000 05/08/20 US03938LAQ77 04.08.2016 05.08.2016
    06878 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 07/11/16 XS0989807507 05.08.2016 08.08.2016
    10580 ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 06/08/19 DE0001040996 05.08.2016 08.08.2016
    12093 ОБЛИГАЦИИ PT GAJAH TUNGGAL TBK 7.75000 06/02/18 USY71214AA14 05.08.2016 08.08.2016
    12151 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 8.00000 06/08/18 XS1272198265 05.08.2016 08.08.2016
    12163 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY LTD 3.50000 06/02/17 US71645WAU53 05.08.2016 08.08.2016
    15321 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 8.70000 07/08/18 XS0381439305 22.07.2016 08.08.2016
    15619 ОБЛИГАЦИИ GRUPO ELEKTRA S.A. DE C.V.7.25000 06/08/18 XS0655700762 22.07.2016 08.08.2016
    15648 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 4.95000 07/02/17 XS0742380412 22.07.2016 08.08.2016
    15649 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 144A 4.95000 07/02/17 US78406JAA25 05.08.2016 08.08.2016
    15650 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.12500 07/02/22 XS0743596040 22.07.2016 08.08.2016
    15773 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 06/02/28 XS0885736925 22.07.2016 08.08.2016
    15775 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 3.85000 06/02/20 XS0885733153 22.07.2016 08.08.2016
    15779 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 7.87500 07/02/18 XS0884734343 05.08.2016 08.08.2016
    15968 ОБЛИГАЦИИ HAINAN AIRLINE HK 3.62500 07/02/20 XS0881550684 05.08.2016 08.08.2016
    06538 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 9.20000 UNDATED XS0234398245 25.07.2016 09.08.2016
    06871 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 09/12/16 XS1002920681 08.08.2016 09.08.2016
    10478 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 09/11/16 DE000NRW2046 08.08.2016 09.08.2016
    12230 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLС 11.00000 09/02/21 XS1314345965 08.08.2016 09.08.2016
    15944 ОБЛИГАЦИИ BERLIN HYP AG FLOAT 09/11/16 VAR 07/05/18 DE000BHY1430 08.08.2016 09.08.2016
    15984 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. VAR 09/02/21 XS0970151048 08.08.2016 09.08.2016
    10441 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 DE000NRW0D85 09.08.2016 10.08.2016
    15926 ОБЛИГАЦИИ MACQUAIRE GROUP LTD 4.87500 10/08/17 US55608KAC99 09.08.2016 10.08.2016
    15941 ОБЛИГАЦИИ ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD 6.70000 10/02/17 US46507NAC48 09.08.2016 10.08.2016
    06687 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS 4.75000 11/02/21 XS1188073081 10.08.2016 11.08.2016
    06867 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 11/04/17 XS1056711218 10.08.2016 11.08.2016
    10380 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 7.37500 11/02/20 XS0485991417 27.07.2016 11.08.2016
    10564 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PARAGUAY 6.10000 11/08/44 USP75744AB11 10.08.2016 11.08.2016
    06341 ОБЛИГАЦИИ KFW BANKENGRUPPE 4.75000 12/08/17 XS0362054073 11.08.2016 12.08.2016
    06861 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 14/02/17 XS1032912161 12.08.2016 15.08.2016
    10040 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 US912810FP85 12.08.2016 15.08.2016
    10073 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 US912810EP94 12.08.2016 15.08.2016
    10075 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 US900123AT75 12.08.2016 15.08.2016
    10117 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 US912810FT08 12.08.2016 15.08.2016
    10122 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/16 US912828FQ84 12.08.2016 15.08.2016
    10130 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/17 US912828GH76 12.08.2016 15.08.2016
    10131 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/37 US912810PT97 12.08.2016 15.08.2016
    10144 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 US912828HA15 12.08.2016 15.08.2016
    10157 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/02/38 US912810PW27 12.08.2016 15.08.2016
    10158 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/18 US912828HR40 12.08.2016 15.08.2016
    10182 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/08/18 US912828JH40 12.08.2016 15.08.2016
    10204 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/19 US912828KD17 12.08.2016 15.08.2016
    10207 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/39 US912810QA97 12.08.2016 15.08.2016
    10236 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/08/39 US912810QC53 12.08.2016 15.08.2016
    10269 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/40 US912810QE10 12.08.2016 15.08.2016
    10272 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/20 US912828MP29 12.08.2016 15.08.2016
    10300 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/08/20 US912828NT32 12.08.2016 15.08.2016
    10301 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/08/40 US912810QK79 12.08.2016 15.08.2016
    10327 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/21 US912828PX26 12.08.2016 15.08.2016
    10330 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/41 US912810QN19 12.08.2016 15.08.2016
    10374 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/08/41 US912810QS06 12.08.2016 15.08.2016
    10381 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/08/19 US912828LJ77 12.08.2016 15.08.2016
    10384 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 15/08/21 US912828RC60 12.08.2016 15.08.2016
    10401 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/02/22 US912828SF82 12.08.2016 15.08.2016
    10402 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/02/42 US912810QU51 12.08.2016 15.08.2016
    10446 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/08/42 US912810QX90 12.08.2016 15.08.2016
    10447 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.62500 15/08/22 US912828TJ95 12.08.2016 15.08.2016
    10476 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/02/23 US912828UN88 12.08.2016 15.08.2016
    10506 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.00000 15/08/23 DE0001102325 12.08.2016 15.08.2016
    10507 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/08/43 US912810RC45 12.08.2016 15.08.2016
    10539 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/24 US912828B667 12.08.2016 15.08.2016
    10540 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 15/08/46 DE0001102341 12.08.2016 15.08.2016
    10592 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 15/02/18 US912828H946 12.08.2016 15.08.2016
    12127 ОБЛИГАЦИИ NABORS INDUSTRIES LTD 6.15000 15/02/18 US629568AQ91 12.08.2016 15.08.2016
    12180 ОБЛИГАЦИИ NOSTRUM OIL AND GAS REGS 6.37500 14/02/19 USN64884AA29 12.08.2016 15.08.2016
    12237 ОБЛИГАЦИИ TECK RESOURCES LIMITED 6.00000 15/08/40 US878742AS42 12.08.2016 15.08.2016
    15563 ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV 8.75000 14/02/18 XS0591549232 12.08.2016 15.08.2016
    15653 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.37500 13/02/17 XS0719009754 12.08.2016 15.08.2016
    15717 ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 15/08/16 DE000EAA0KX3 - 15.08.2016
    15718 ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 15/08/16 DE000EAA0KW5 - 15.08.2016
    15780 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV REGS 5.95000 13/02/23 XS0889401724 12.08.2016 15.08.2016
    15781 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 5.20000 13/02/19 XS0889401054 12.08.2016 15.08.2016
    15782 ОБЛИГАЦИИ PHOSAGRO BOND FUNDING LIMITED REGS 4.20400 13/02/18 XS0888245122 12.08.2016 15.08.2016
    15784 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV REGS 9.00000 13/02/18 XS0889402029 12.08.2016 15.08.2016
    15797 ОБЛИГАЦИИ AHML FINANCE LIMITED REGS 7.75000 13/02/18 XS0886632685 12.08.2016 15.08.2016
    15932 ОБЛИГАЦИИ SEVERSTAL COLUMBUS LLC 10.25000 15/02/2018 USU81808AA21 12.08.2016 15.08.2016
    15993 ОБЛИГАЦИИ HCA INC 6.50000 15/02/20 US404121AC95 12.08.2016 15.08.2016
    15242 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 XS0316524130 01.08.2016 16.08.2016
    10536 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.62500 17/02/45 US900123CG37 16.08.2016 17.08.2016
    15631 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 12.75000 17/02/22 USP7807HAM71 16.08.2016 17.08.2016
    15656 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.62500 17/02/17 XS0748114005 02.08.2016 17.08.2016
    12139 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 9.50000 18/02/25 XS1135611652 17.08.2016 18.08.2016
    10535 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 4.12500 18/02/19 XS0982708926 17.08.2016 18.08.2016
    15787 ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING LIMITED (NOVOLIPETSK STEEL) 4.45000 19/02/18 XS0808632847 18.08.2016 19.08.2016
    15876 ОБЛИГАЦИИ BASF SE FLOAT 19/08/16 XS0963402572 18.08.2016 19.08.2016
    06759 ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LIMITED 4.70000 21/02/18 US45112FAC05 19.08.2016 22.08.2016
    06845 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 22/02/17 XS1036296595 19.08.2016 22.08.2016
    10403 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 5.25000 22/02/17 XS0747927746 05.08.2016 22.08.2016
    10473 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF ROMANIA 4.37500 22/08/23 US77586TAC09 19.08.2016 22.08.2016
    10566 ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 20/02/19 DE000A1K0V92 19.08.2016 22.08.2016
    12089 ОБЛИГАЦИИ OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.25000 21/02/23 XS0866438475 19.08.2016 22.08.2016
    12106 ОБЛИГАЦИИ DIP SUKUK LIMITED 4.29100 20/02/19 XS1035007530 19.08.2016 22.08.2016
    15200 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 6.30000 22/02/17 XS0288690539 - 22.08.2016
    15790 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 7.75000 21/02/17 XS0885873322 19.08.2016 22.08.2016
    10329 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.95000 23/02/21 XS0594390816 08.08.2016 23.08.2016
    10391 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 12.75000 23/08/22 USP17625AC16 22.08.2016 23.08.2016
    12239 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 26/02/18 CH0259243399 22.08.2016 23.08.2016
    12224 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 25/04/17 XS1011573422 23.08.2016 24.08.2016
    12249 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 27/11/2018 XS1267222815 23.08.2016 24.08.2016
    06844 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.17000 25/10/16 XS0985942134 24.08.2016 25.08.2016
    10066 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.75000 25/02/20 US195325AU91 24.08.2016 25.08.2016
    10524 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND FLOAT 25/05/18 DE000A1YCTE4 24.08.2016 25.08.2016
    12118 ОБЛИГАЦИИ RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE SECURITIES I INC. VAR 01/03/34 US76111XGD93 29.07.2016 25.08.2016
    12246 ОБЛИГАЦИИ ARCELORMITTAL SA 4.50000 25/02/17 US03938LAW46 24.08.2016 25.08.2016
    12221 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) VAR 28/08/17 CH0245651887 25.08.2016 26.08.2016
    10641 ОБЛИГАЦИИ GOBIERNO DE LA REPU 4.00000 26/02/24 US195325BQ70 25.08.2016 26.08.2016
    15915 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) VAR 26/02/24 XS1032750165 11.08.2016 26.08.2016
    06548 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG VAR 28/08/19 DE000SHFM220 26.08.2016 29.08.2016
    06633 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. FLOAT 29/01/19 XS1023622175 28.07.2016 29.07.2016
    06726 ОБЛИГАЦИИ DBS BANK LTD 2.35000 28/02/17 US24023DAB01 26.08.2016 29.08.2016
    10484 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 29/05/18 DE000A1PGND8 26.08.2016 29.08.2016
    10533 ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 28/11/18 DE000SHFM352 26.08.2016 29.08.2016
    10537 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 28/11/17 DE000A1PGSG0 26.08.2016 29.08.2016
    12220 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE VAR 29/05/17 XS1029823397 26.08.2016 29.08.2016
    15659 ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 XS0311458052 26.08.2016 29.08.2016
    10593 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SWEDEN 1.00000 27/02/18 XS0895508314 26.08.2016 30.08.2016
    12137 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD VAR 04/06/18 CH0279928714 29.08.2016 30.08.2016
    12254 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 10.00000 30/11/16 XS1310975906 29.08.2016 30.08.2016
    15917 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC 10.87500 28/02/18 XS0896890315 26.08.2016 30.08.2016
    10385 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.50000 31/08/18 US912828RE27 30.08.2016 31.08.2016
    10448 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 31/08/16 US912828RF91 30.08.2016 31.08.2016
    10598 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 28/02/17 US912828J355 30.08.2016 31.08.2016
    10614 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.37500 29/02/20 US912828J504 30.08.2016 31.08.2016

  • Июль

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в июле 2016 года


    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    10132 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/07/16 DE0001135309 01.07.2016 04.07.2016
    10173 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/18 DE0001135358 01.07.2016 04.07.2016
    10183 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/39 DE0001135325 01.07.2016 04.07.2016
    10224 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50000 04/07/19 DE0001135382 01.07.2016 04.07.2016
    10298 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.00000 04/07/20 DE0001135408 01.07.2016 04.07.2016
    10310 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75000 04/07/40 DE0001135366 01.07.2016 04.07.2016
    10348 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25000 04/07/21 DE0001135440 01.07.2016 04.07.2016
    10431 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.75000 04/07/22 DE0001135473 01.07.2016 04.07.2016
    10495 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 04/07/44 DE0001135481 01.07.2016 04.07.2016
    10579 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.50000 04/07/27 DE0001135044 01.07.2016 04.07.2016
    06626 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI 4.25000 03/07/19 XS1083936028 01.07.2016 05.07.2016
    06632 ОБЛИГАЦИИ BANK OF GEORGIA JSC 7.75000 05/07/17 XS0783935561 04.07.2016 05.07.2016
    06708 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 03/04/17 XS1211647364 04.07.2016 05.07.2016
    10459 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF MONGOLIA REGS 4.12500 05/01/18 US60937GAA40 04.07.2016 05.07.2016
    10624 ОБЛИГАЦИИ FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 2.62500 05/01/23 US105756BU30 04.07.2016 05.07.2016
    12087 ОБЛИГАЦИИ JSC NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAS 9.12500 02/07/18 XS0373641009 17.06.2016 05.07.2016
    12145 ОБЛИГАЦИИ B AND N FINANCE LIMITED ZCP 05/07/16 XS1257740677 - 05.07.2016
    12229 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 17.50000 06/11/17 CH0259239058 04.07.2016 05.07.2016
    15595 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 6.00000 03/06/21 XS0632887997 04.07.2016 05.07.2016
    15697 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK)6.02500 05/07/22 XS0800817073 04.07.2016 05.07.2016
    15839 ОБЛИГАЦИИ WERTBAU-GESELLSCHAFT MBH 6.00000 05/07/18 AT0000A10LK0 - 05.07.2016
    06669 ОБЛИГАЦИИ ABN AMRO BANK NV 7.12500 06/07/22 XS0802995166 05.07.2016 06.07.2016
    10479 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/07/16 DE000A1KRBG4 05.07.2016 06.07.2016
    10568 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND VAR 07/07/20 DE000A12T2M5 06.07.2016 07.07.2016
    10623 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 4.25000 07/01/25 US105756BV13 06.07.2016 07.07.2016
    15875 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 DE000A1TNK78 06.07.2016 07.07.2016
    06565 ОБЛИГАЦИИ BANCO BTG PACTUAL SA 4.87500 08/07/16 USP07790AA91 07.07.2016 08.07.2016
    06630 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE GARANTI BANKASI 3.37500 08/07/19 XS1084838496 - 08.07.2016
    06850 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 08/11/2016 XS0991528695 07.07.2016 08.07.2016
    15498 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 11.25000 08/07/16 XS0524658852 23.06.2016 08.07.2016
    12319 ОБЛИГАЦИИ ZAGREBACKI HOLDING 5.50000 10/07/17 XS0309688918 08.07.2016 10.07.2016
    06636 ОБЛИГАЦИИ CROATIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 4.80700 11/07/16 XS0260606560 08.07.2016 11.07.2016
    06860 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 11/10/16 XS0979877692 08.07.2016 11.07.2016
    10136 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28 US105756BN96 08.07.2016 11.07.2016
    10378 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 5.87500 09/07/18 XS0645940288 08.07.2016 11.07.2016
    10442 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BULGARIA REGS 4.25000 09/07/17 XS0802005289 08.07.2016 11.07.2016
    10550 ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 DE0001040939 08.07.2016 11.07.2016
    12200 ОБЛИГАЦИИ VALE OVERSEAS LIMITED 4.37500 11/01/22 US91911TAM53 08.07.2016 11.07.2016
    15501 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.90200 09/07/20 XS0524610812 08.07.2016 11.07.2016
    15611 ОБЛИГАЦИИ KYIV FINANCE PLC 9.37500 11/07/16 XS0644750027 24.06.2016 11.07.2016
    15743 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.25000 11/07/17 XS0853353752 - 11.07.2016
    15699 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.25000 11/07/17 XS0802648955 08.07.2016 11.07.2016
    15930 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.95000 10/07/42 XS0799658637 08.07.2016 11.07.2016
    15971 ОБЛИГАЦИИ CODELCO INC 2.25000 09/07/24 XS1084942470 24.06.2016 11.07.2016
    15972 ОБЛИГАЦИИ OTE PLC 3.50000 09/07/20 XS1086785182 08.07.2016 11.07.2016
    06342 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.00000 2/07/16 XS0605525764 11.07.2016 12.07.2016
    06961 ОБЛИГАЦИИ SG ISSUER 7.10000 12/07/21 XS1386630609 - 12.07.2016
    06962 ОБЛИГАЦИИ SG ISSUER 5.43000 12/07/21 XS1386637281 11.07.2016 12.07.2016
    10461 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 2.75000 12/06/22 XS0863522149 11.07.2016 12.07.2016
    12122 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD 12.02000 14/04/17 CH0272142396 11.07.2016 12.07.2016
    06851 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 15/11/16 XS0993892578 12.07.2016 13.07.2016
    10085 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 US922646BL74 12.07.2016 13.07.2016
    12333 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 8.00000 13/07/22 XS0805131439 28.06.2016 13.07.2016
    15885 ОБЛИГАЦИИ VEDANTA RESOURCES JERSEY LTD 5.50000 13/07/16 XS0434722087 04.07.2016 13.07.2016
    06563 ОБЛИГАЦИИ FIRST GULF BANK 3.25000 14/01/19 XS0992167865 13.07.2016 14.07.2016
    06855 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV 14/07/16 XS1087928500 13.07.2016 14.07.2016
    10377 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA REGS 6.62500 14/07/20 XS0525827845 29.06.2016 14.07.2016
    10462 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.00000 14/01/41 US900123BJ84 13.07.2016 14.07.2016
    15739 ОБЛИГАЦИИ AGROTON PUBLIC LIMITED 8.00000 14/01/19 XS0627994477 13.07.2016 14.07.2016
    06643 ОБЛИГАЦИИ CORPBANCA SA 3.12500 15/01/18 US21987AAB61 14.07.2016 15.07.2016
    06874 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 17/07/17 XS1088205940 14.07.2016 15.07.2016
    10029 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 US900123AL40 14.07.2016 15.07.2016
    10037 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20 US105756AK66 14.07.2016 15.07.2016
    10054 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27 US760942AE20 14.07.2016 15.07.2016
    10305 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 6.37500 15/07/19 US731011AR30 14.07.2016 15.07.2016
    10500 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF THE NETHERLANDS 1.75000 15/07/23 NL0010418810 14.07.2016 15.07.2016
    10549 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 5.87500 15/01/19 US105756BQ28 14.07.2016 15.07.2016
    10612 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.87500 15/01/18 US912828H375 14.07.2016 15.07.2016
    12080 ОБЛИГАЦИИ ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD 7.25000 15/01/19 US46507NAA81 14.07.2016 15.07.2016
    12176 ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 6.25000 15/01/17 XS0273933902 01.07.2016 15.07.2016
    12347 ОБЛИГАЦИИ HELIOS TOWERS FINANCE NETHERLA 8.37500 15/07/19 XS1081230879 14.07.2016 15.07.2016
    12359 ОБЛИГАЦИИ ALCOA INC. 6.75000 15/01/28 US022249AU09 - 15.07.2016
    12368 ОБЛИГАЦИИ ANGLOGOLD/SECREG 8.50000 30/07/20 US03512TAD37 14.07.2016 15.07.2016
    15925 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.VAR 15/01/19 US71647NAE94 14.07.2016 15.07.2016
    15973 ОБЛИГАЦИИ WIND ACQUISITION FINANCE SA 4.00000 15/07/20 XS1082636876 01.07.2016 15.07.2016
    15982 ОБЛИГАЦИИ CLIFFS NATURAL RESOURCES INC 5.70000 15/01/18 US18683KAF84 14.07.2016 15.07.2016
    15988 ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORP FLOAT US165167CM77 14.07.2016 15.07.2016
    15846 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 17/01/24 XS0953323317 - 17.07.2016
    04025 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.50000 16/01/19 XS0971721377 15.07.2016 18.07.2016
    06857 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 17/10/16 XS0982794157 15.07.2016 18.07.2016
    06858 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 17/10/16 XS0982289349 15.07.2016 18.07.2016
    06864 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 18/07/16 XS0953733051 15.07.2016 18.07.2016
    06868 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 18/07/16 XS0953732590 15.07.2016 18.07.2016
    06886 ОБЛИГАЦИИ BANCO BTG PACTUAL SA 4.00000 16/01/20 US05971BAB53 15.07.2016 18.07.2016
    10465 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 3.50000 18/07/16 XS0240732114 15.07.2016 18.07.2016
    12142 ОБЛИГАЦИИ VEDANTA RESOURCES PLC 9.50000 18/07/18 USG9328DAD24 15.07.2016 18.07.2016
    15118 ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 US345370CA64 15.07.2016 18.07.2016
    15158 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.50000 18/07/16 XS0261906738 01.07.2016 18.07.2016
    15609 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.75000 18/07/16 EU000A1G0AA6 15.07.2016 18.07.2016
    06646 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS 4.87500 19/07/17 XS0806482948 18.07.2016 19.07.2016
    06782 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 19/07/16 XS1274099198 - 19.07.2016
    10264 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 6.00000 19/07/19 GR0124031650 18.07.2016 19.07.2016
    15700 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 19/07/22 XS0805570354 04.07.2016 19.07.2016
    06852 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 20/09/16 XS0973085516 19.07.2016 20.07.2016
    06862 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 21/11/16 XS0995889937 19.07.2016 20.07.2016
    10076 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 US105756BB58 19.07.2016 20.07.2016
    10113 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 US105756BK57 19.07.2016 20.07.2016
    12315 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.87500 20/01/40 US71645WAQ42 19.07.2016 20.07.2016
    10610 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.50000 21/07/45 XS1263139856 20.07.2016 21.07.2016
    10611 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 5.12500 21/07/25 XS1263054519 20.07.2016 21.07.2016
    12269 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 23/04/18 CH0273395720 20.07.2016 21.07.2016
    15613 ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 6.50000 21/07/16 XS0650962185 20.07.2016 21.07.2016
    06482 ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 4.00000 22/01/20 XS0874840688 07.07.2017 22.07.2016
    06937 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC 9.75000 22/01/25 XS1261825621 06.07.2016 22.07.2016
    10527 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.00000 22/01/24 US857524AC63 21.07.2016 22.07.2016
    12149 ОБЛИГАЦИИ PERESVET CAPITAL LIMITED 13.25000 22/01/26 XS1255398312 21.07.2016 22.07.2016
    12195 ОБЛИГАЦИИ EXPO CAPITAL LIMITED 8.00000 21/05/20 XS1230115625 - 22.07.2016
    15981 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC 8.75000 22/01/18 XS0877737287 - 22.07.2016
    12375 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS MEXICANOS 5.62500 23/01/46 US71654QBX97 22.07.2016 23.07.2016
    04002 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 XS0089375249 08.07.2016 25.07.2016
    06527 ОБЛИГАЦИИ BANCO DO BRAZIL 3.75000 25/07/18 XS0955552178 22.07.2016 25.07.2016
    06570 ОБЛИГАЦИИ INVESTITIONSBANK BERLIN VAR 24/10/18 DE000A1X28K0 22.07.2016 25.07.2016
    06610 ОБЛИГАЦИИ BANK OF CHINA LIMITED, HONG KONG BRANCH 2.12500 23/01/17 XS1016655265 22.07.2016 25.07.2016
    06859 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 25/10/16 XS0985833275 22.07.2016 25.07.2016
    10444 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 9.25000 24/07/17 XS0808758196 22.07.2016 25.07.2016
    10618 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.75000 25/07/16 XS0133144898 22.07.2016 25.07.2016
    12006 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT VAR 23/01/2018 DE000A1REUS2 22.07.2016 25.07.2016
    12085 ОБЛИГАЦИИ VALE OVERSEAS LIMITED 6.25000 23/01/17 US91911TAG85 22.07.2016 25.07.2016
    12100 ОБЛИГАЦИИ COMPANIA MINERA ARES SAC 7.75000 23/01/21 USP3318GAA69 22.07.2016 25.07.2016
    12332 ОБЛИГАЦИИ GLOBAL PORTS FINANCE PLC 6.87200 25/01/22 XS1319813769 - 25.07.2016
    15386 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 7.63000 25/07/17 XS0312572984 08.07.2016 25.07.2016
    15636 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.99900 23/01/2021 XS0708813810 08.07.2016 25.07.2016
    15764 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.87500 25/07/16 XS0877983642 22.07.2016 25.07.2016
    15848 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 3.70000 25/07/18 XS0954912514 22.07.2016 25.07.2016
    15849 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.10000 25/07/18 XS0955232854 22.07.2016 25.07.2016
    15862 ОБЛИГАЦИИ CESKE DRAHY A.S. 4.12500 23/07/19 XS0807706006 22.07.2016 25.07.2016
    15914 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.10000 25/07/18 XS1037940993 - 25.07.2016
    15977 ОБЛИГАЦИИ FBN FINANCE COMPANY B.V. REGS 8.00000 23/07/21 XS1090370104 22.07.2016 25.07.2016
    15983 ОБЛИГАЦИИ CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 5.12500 23/01/19 XS0996662853 22.07.2016 25.07.2016
    10362 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 10.87500 26/01/21 XS0584493349 11.07.2016 26.07.2016
    10516 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.00000 26/01/24 XS0997000251 25.07.2016 26.07.2016
    10633 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BAHRAIN 7.00000 26/01/26 XS1324931895 - 26.07.2016
    15615 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.25000 26/07/16 XS0648402583 25.07.2016 26.07.2016
    06521 ОБЛИГАЦИИ AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 5.75000 27/07/16 XS0650262875 26.07.2016 27.07.2016
    15289 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV VAR 27/07/16 XS0262468654 12.07.2016 27.07.2016
    15552 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 7.75000 27/01/18 XS0585211591 26.07.2016 27.07.2016
    06381 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN 7.25000 28/01/21 XS0583796973 - 28.07.2016
    12216 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE VAR 30/01/17 XS0993362937 27.07.2016 28.07.2016
    12252 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP S.A. 8.25000 28/01/21 XS1319822752 - 28.07.2016
    15967 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 10.00000 28/01/20 XS0882173734 27.07.2016 28.07.2016
    06537 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ VAR 31/07/17 XS0809585796 28.07.2016 29.07.2016
    06633 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. FLOAT 29/01/19 XS1023622175 28.07.2016 29.07.2016
    06647 ОБЛИГАЦИИ BANCO DAVIVIENDA SA 2.95000 29/01/18 USP0R11WAC49 28.07.2016 29.07.2016
    06942 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG ZCP 29/07/16 DE000CB0H183 - 29.07.2016
    10575 ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 30/04/20 DE000SHFM311 28.07.2016 29.07.2016
    12348 ОБЛИГАЦИИ DANA GAS SUKUK LTD REGS 9.00000 31/10/17 XS0914266845 29.07.2016 31.07.2016

  • Июнь

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в июне 2016 года


    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    10558 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.50000 01/06/18 IT0004907843 31.05.2016 01.06.2016
    12251 ОБЛИГАЦИИ EMC CORPORATION 3.37500 01/06/23 US268648AN20 31.05.2016 01.06.2016
    12296 ОБЛИГАЦИИ AK STEEL CORP REGS 8.75000 01/12/18 US001546AR16 31.05.2016 01.06.2016
    12299 ОБЛИГАЦИИ ARCELORMITTAL SA 6.12500 01/06/18 US03938LAF13 31.05.2016 01.06.2016
    15380 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 7.56100 01/12/16 XS0275728557 - 01.06.2016
    06555 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.50000 03/06/20 XS0220743776 02.06.2016 03.06.2016
    06569 ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 5.25000 03/12/18 XS0994815016 02.06.2016 03.06.2016
    12082 ОБЛИГАЦИИ CARREFOUR SA 1.25000 03/06/25 XS1179916017 - 03.06.2016
    15156 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED XS0245586903 19.05.2016 03.06.2016
    15595 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 6.00000 03/06/21 XS0632887997 19.05.2016 03.06.2016
    15851 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV VAR 03/06/16 XS0938372660 02.06.2016 03.06.2016
    15901 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZAKHSTAN ENGINEERING XS0997708051 02.06.2016 03.06.2016
    06187 ОБЛИГАЦИИ RABOBANK NEDERLAND 6.90000 06/06/17 XS0303048374 03.06.2016 06.06.2016
    06468 ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 5.50000 06/12/22 XS0861979440 20.05.2016 06.06.2016
    06619 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS REGS 4.75000 04/06/19 XS1069383856 03.06.2016 06.06.2016
    06620 ОБЛИГАЦИИ SYNDICATE BANK 3.87500 04/12/19 XS1073127901 03.06.2016 06.06.2016
    06691 ОБЛИГАЦИИ AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 3.87500 04/06/18 XS0938043766 03.06.2016 06.06.2016
    10376 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.00000 05/06/20 US900123AX87 03.06.2016 06.06.2016
    10555 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA VAR 04/06/20 XS1074418671 03.06.2016 06.06.2016
    10528 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/12/18 DE000A1KRBK6 03.06.2016 06.06.2016
    15708 ОБЛИГАЦИИ VTB EURASIA LIMITED VAR UNDATED XS0810596832 03.06.2016 06.06.2016
    15748 ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED (TCS BANK) 14.00000 06/06/18 XS0808636913 - 06.06.2016
    06739 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG ZCP 06/06/16 XS1252709644 - 06.06.2016
    06870 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 06/12/16 XS1002047113 06.06.2016 07.06.2016
    15223 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/17 XS0304273948 23.05.2016 07.06.2016
    15224 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/22 US549876AA88 06.06.2016 07.06.2016
    15226 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 XS0304274599 23.05.2016 07.06.2016
    15922 ОБЛИГАЦИИ EMIRATES AIRLINES 5.12500 08/06/16 XS0632833553 07.06.2016 08.06.2016
    06871 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 09/12/16 XS1002920681 08.06.2016 09.06.2016
    06470 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 4.12500 10/12/22 XS0860582435 09.06.2016 10.06.2016
    06488 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 4.12500 10/12/22 XS0889420435 - 10.06.2016
    15952 ОБЛИГАЦИИ ALFA HOLDING ISSUANCE PLC (ABH FINANCIAL) 5.50000 10/06/17 XS1076087375 09.06.2016 10.06.2016
    15954 ОБЛИГАЦИИ BAIDU INC 2.75000 09/06/19 US056752AD07 08.06.2016 10.06.2016
    06936 ОБЛИГАЦИИ INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN 5.62500 11/06/19 XS1076436218 10.06.2016 11.06.2016
    06672 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 11/09/19 DE000A11QA49 10.06.2016 13.06.2016
    10274 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 5.00000 11/06/18 XS0368800073 10.06.2016 13.06.2016
    15902 ОБЛИГАЦИИ URANIUM ONE INVESTMENTS INC 6.25000 13/12/18 XS1003273767 27.05.2016 13.06.2016
    15348 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 5.95000 13/06/17 XS0305204595 27.05.2016 13.06.2016
    15980 ОБЛИГАЦИИ BAO-TRANS ENTERPRISES LIMITED 3.75000 12/12/18 XS1001851994 10.06.2016 13.06.2016
    10460 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF MOROCCO 4.25000 11/12/22 XS0850020586 02.06.2016 13.06.2016
    06186 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.75000 13/06/17 XS0303133564 10.06.2016 14.06.2016
    06847 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 14/06/16 XS0944158707 13.06.2016 14.06.2016
    06848 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 12/12/16 XS1004456544 13.06.2016 14.06.2016
    06867 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 11/04/17 XS1056711218 13.06.2016 14.06.2016
    15752 ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM GLOBAL INVESTMENTS LTD 5.12500 12/12/17 XS0863583281 10.06.2016 14.06.2016
    15754 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 4.42200 13/12/22 XS0864383723 10.06.2016 14.06.2016
    06344 ОБЛИГАЦИИ AFRICAN BANK LIMITED 6.00000 15/06/16 XS0638008051 - 15.06.2016
    06837 ОБЛИГАЦИИ FORTEBANK JSC 15/12/2024 XS1153772725 13.06.2016 15.06.2016
    10358 ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75000 15/06/16 AU3TB0000077 07.06.2016 15.06.2016
    10586 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 5.00000 15/06/45 US195325CU73 14.06.2016 15.06.2016
    12109 ОБЛИГАЦИИ CEMEX S.A.B. DE C.V. 9.50000 15/06/18 USP2253TJA80 14.06.2016 15.06.2016
    12242 ОБЛИГАЦИИ NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FI 0.06250 15/12/16 XS0987346433 14.06.2016 15.06.2016
    12256 ОБЛИГАЦИИ PEMEX PROJECT FUNDING 6.62500 15/06/35 US706451BG56 14.06.2016 15.06.2016
    12336 ОБЛИГАЦИИ JBS USA LLC REGS 5.75000 15/06/25 USU0901CAJ90 14.06.2016 15.06.2016
    10347 ОБЛИГАЦИИ UNITED MEXICAN STATES 8.00000 11/06/20 MX0MGO0000L1 15.06.2016 16.06.2016
    10503 ОБЛИГАЦИИ LAND RHEINLAND-PFALZ FLOAT 18/09/17 DE000RLP0363 15.06.2016 16.06.2016
    12060 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY 12.00000 19/12/2016 XS0956295553 15.06.2016 16.06.2016
    15598 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.71700 16/06/21 XS0638572973 01.06.2016 16.06.2016
    15949 ОБЛИГАЦИИ BESTGAIN REAL ESTATE LYRA LTD 4.05000 16/12/16 HK0000176583 15.06.2016 16.06.2016
    06622 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3.50000 17/06/19 XS1077629225 - 17.06.2016
    10359 ОБЛИГАЦИИ MINISTRYFINANCE OFROMANIA 5.25000 17/06/16 XS0638742485 16.06.2016 17.06.2016
    10360 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 6.25000 17/06/16 XS0638552942 02.06.2016 17.06.2016
    10587 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75000 17/06/16 XS0638878461 02.06.2016 17.06.2016
    15843 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 10.00000 17/12/19 XS0940730228 16.06.2016 17.06.2016
    15997 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS CLOBAL FINANCE B.V.FLOAT 17/03/20 US71647NAL38 16.06.2016 17.06.2016
    06542 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 20/09/16 XS0945556719 17.06.2016 20.06.2016
    06625 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE KREDITBANK AG FLOAT 20/03/19 DE000DKB0309 17.06.2016 20.06.2016
    06664 ОБЛИГАЦИИ BANCO DO BRASIL S.A., CAYMAN BRANCH 9.00000 UNDATED USP3772WAF97 17.06.2016 20.06.2016
    06718 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 12.00000 20/06/17 XS1193712442 17.06.2016 20.06.2016
    06719 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 12.00000 20/06/17 XS1193712103 17.06.2016 20.06.2016
    06732 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 20/06/16 XS1241757639 - 20.06.2016
    06756 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 13.00000 20/06/16 XS1237157307 17.06.2016 20.06.2016
    06805 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 18/09/17 XS1293084353 17.06.2016 20.06.2016
    06865 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 19/12/16 XS1005293516 17.06.2016 20.06.2016
    10031 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.00000 20/06/16 DE0001134468 17.06.2016 20.06.2016
    10174 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 6.50000 18/06/18 XS0371163600 17.06.2016 20.06.2016
    10276 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 6.25000 19/06/20 GR0124032666 17.06.2016 20.06.2016
    10534 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 18/12/17 DE000A1PGSX5 17.06.2016 20.06.2016
    12357 ОБЛИГАЦИИ NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 7.30000 21/06/21 XS1403827444 - 20.06.2016
    15713 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 9.00000 17/06/17 XS0795156719 17.06.2016 20.06.2016
    15760 ОБЛИГАЦИИ SAMRUK-ENERGY JSC 3.75000 20/12/17 XS0868359166 17.06.2016 20.06.2016
    15844 ОБЛИГАЦИИ BKM FINANCE LIMITED 10.00000 18/06/23 XS0944741833 - 20.06.2016
    15956 ОБЛИГАЦИИ SANDVIK AB 3.00000 18/06/26 XS1078218218 17.06.2016 20.06.2016
    15994 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 10.00000 20/09/20 XS0974159351 17.06.2016 20.06.2016
    06278 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 21/12/16 XS0289312471 20.06.2016 21.06.2016
    15794 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING XS0869792928 20.06.2016 21.06.2016
    06217 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (BANK NADRA) 8.25000 31/07/18 XS0307202530 - 22.06.2016
    10591 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM 1.00000 22/06/31 BE0000335449 21.06.2016 22.06.2016
    10617 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM 1.90000 22/06/38 BE0000336454 - 22.06.2016
    15493 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD 8.62500 22/06/20 XS0513723873 21.06.2016 22.06.2016
    15494 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD (MTS) 8.62500 22/06/20 US55377WAA62 21.06.2016 22.06.2016
    15600 ОБЛИГАЦИИ KOKS FINANCE LTD 7.75000 23/06/16 XS0640334768 22.06.2016 23.06.2016
    15886 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC 6.00000 23/06/17 4.55000 03/12/16 XS0990526278 22.06.2016 23.06.2016
    06510 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 5.00000 24/06/20 DE000DB5DCW6 23.06.2016 24.06.2016
    12224 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 25/04/17 XS1011573422 23.06.2016 24.06.2016
    15629 ОБЛИГАЦИИ CESKE DRAHY AS 4.50000 24/06/16 XS0641963839 23.06.2016 24.06.2016
    15962 ОБЛИГАЦИИ CBQ FINANCE LIMITED 2.87500 24/06/19 XS1079720212 23.06.2016 24.06.2016
    06653 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 XS1114196634 24.06.2016 27.06.2016
    06654 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 XS1114147850 24.06.2016 27.06.2016
    06668 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI A.S.5.00000 25/06/21 XS1079527211 10.06.2016 27.06.2016
    06707 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 27/03/17 XS1209163358 24.06.2016 2 27.06.2016
    06844 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.17000 25/10/16 XS0985942134 24.06.2016 2 27.06.2016
    06856 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 26/12/17 XS1161028110 24.06.2016 27.06.2016
    10567 ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 27/09/19 DE000A1K0V35 24.06.2016 27.06.2016
    10589 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CYPRUS 4.75000 25/06/19 XS1081101807 24.06.2016 27.06.2016
    12118 ОБЛИГАЦИИ RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE US76111XGD93 31.05.2016 27.06.2016
    15477 ОБЛИГАЦИИ ORIENT EXPRESS FINANCE LIMITED VAR 27/06/17 XS0308287803 10.06.2016 27.06.2016
    15694 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.29800 27/12/17 SECURITIES I INC. VAR 01/03/34 XS0796426228 24.06.2016 27.06.2016
    12143 ОБЛИГАЦИИ KOKS FINANCE LIMITED 10.7500 28/12/18 XS1255387976 27.06.2016 28.06.2016
    15350 ОБЛИГАЦИИ JPMORGAN CHASE & CO 7.00000 28/06/17 XS0307241603 13.06.2016 28.06.2016
    15696 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.18000 28/06/19 XS0799357354 13.06.2016 28.06.2016
    15871 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.49600 28/12/23 XS0975320879 27.06.2016 28.06.2016
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKRINT BANK) 11.00000 31/12/18 XS0287015787 - 30.06.2016
    06277 ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22 USY8584LAA18 29.06.2016 30.06.2016
    06474 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 XS0867478124 29.06.2016 30.06.2016
    06475 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 XS0867573890 29.06.2016 30.06.2016
    06517 ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22 US87971SAA87 29.06.2016 30.06.2016
    06906 ОБЛИГАЦИИ FORTEBANK JSC 14.00000 30/06/22 USY2497PAD51 29.06.2016 30.06.2016
    10110 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28000 31/12/33 US040114GL81 29.06.2016 30.06.2016
    10349 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28000 31/12/33 ARARGE03E113 29.06.2016 30.06.2016
    10382 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.37500 30/06/18 US912828QT05 29.06.2016 30.06.2016
    10397 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.0000 30/06/22 US46513AGA25 29.06.2016 30.06.2016
    10469 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 3.1500 30/06/23 US4651387M19 29.06.2016 30.06.2016
    10563 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 30/06/16 US912828WQ91 29.06.2016 30.06.2016
    15104 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK)REGS 6.25000 30/06/35 XS0223715920 15.06.2016 30.06.2016

  • Май

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в мае 2016 года


    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    12203 ОБЛИГАЦИИ ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT 3.37500 01/11/22 XS0848940523 15.04.2016 01.05.2016
    12329 ОБЛИГАЦИИ DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC 5.87500 01/05/19 US25271CAK80 29.04.2016 01.05.2016
    06663 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI A.S. 5.00000 30/04/20 XS1121459074 15.04.2016 02.05.2016
    06908 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 5.00000 31/10/18 XS0987355939 15.04.2016 02.05.2016
    10324 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.50000 30/04/21 ES00000123B9 29.04.2016 02.05.2016
    10363 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.25000 01/11/29 IT0001278511 29.04.2016 02.05.2016
    10368 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.50000 01/11/27 IT0001174611 29.04.2016 02.05.2016
    10369 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00000 01/05/31 IT0001444378 29.04.2016 02.05.2016
    10443 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 DE000A1MATF0 29.04.2016 02.05.2016
    10463 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/11/22 IT0004848831 29.04.2016 02.05.2016
    10548 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 2.87500 30/04/24 XS1063399536 29.04.2016 02.05.2016
    10489 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM VAR 02/05/18 BE0000330390 29.04.2016 02.05.2016
    10584 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 1.60000 30/04/25 ES00000126Z1 29.04.2016 02.05.2016
    10588 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 30/04/16 US912828C814 29.04.2016 02.05.2016
    12019 ОБЛИГАЦИИ EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4.37500 30/10/24 USP37110AJ50 29.04.2016 02.05.2016
    12037 ОБЛИГАЦИИ FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 8.25000 01/11/19 USQ3919KAD39 29.04.2016 02.05.2016
    12077 ОБЛИГАЦИИ BRUNSWICK RAIL FINANCE LIMITED 6.50000 01/11/17 XS0850393264 29.04.2016 02.05.2016
    12228 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 07/05/18 CH0273397338 29.04.2016 02.05.2016
    15817 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 4.40000 30/04/23 XS0925015074 15.04.2016 02.05.2016
    15818 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 5.75000 30/04/43 XS0925015157 15.04.2016 02.05.2016
    15999 ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY 5.37500 02/11/43 US94974BFP04 29.04.2016 02.05.2016
    15276 ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 XS0361041808 15.04.2016 03.05.2016
    15291 ОБЛИГАЦИИ HSBK (EUROPE) BV REGS 7.25000 03/05/17 XS0298931287 15.04.2016 03.05.2016
    15536 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 7.75000 03/11/20 XS0555493203 29.04.2016 03.05.2016
    15816 ОБЛИГАЦИИ URALKALI FINANCE LTD 3.72300 30/04/18 XS0922883318 29.04.2016 03.05.2016
    15824 ОБЛИГАЦИИ MMC FINANCE LIMITED REGS 4.37500 30/04/18 XS0922134712 29.04.2016 03.05.2016
    06439 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK FLOAT 15/01/18 XS0484565709 22.04.2016 04.05.2016
    06592 ОБЛИГАЦИИ TURK EXIMBANK 5.37500 04/11/16 XS0701688128 19.04.2016 04.05.2016
    12270 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 05/11/18 CH0300407464 03.05.2016 04.05.2016
    15688 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.25000 03/05/19 XS0779213460 02.05.2016 04.05.2016
    15820 ОБЛИГАЦИИ FАR ЕАSТ САРIТАL LТD S.А. SERIES 1 8.00000 02/05/18 XS0920334900 29.04.2016 04.05.2016
    15822 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 7.00000 04/05/20 XS0925043100 03.05.2016 04.05.2016
    15832 ОБЛИГАЦИИ FАR ЕАSТ САРIТАL LТD S.А. 8.75000 02/05/20 XS0920335030 29.04.2016 04.05.2016
    10557 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.75000 05/11/19 XS0464257152 20.04.2016 05.05.2016
    12039 ОБЛИГАЦИИ BOC AVIATION PTE. LTD. 4.20000 05/11/18 XS1132765840 04.05.2016 05.05.2016
    12227 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 07/05/18 XS1166401718 04.05.2016 05.05.2016
    15436 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 7.25000 05/11/19 XS0461926569 20.04.2016 05.05.2016
    06740 ОБЛИГАЦИИ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.37500 06/11/17 US12803X2A85 05.05.2016 06.05.2016
    06833 ОБЛИГАЦИИ JSC EURASIAN BANK 7.50000 06/11/17 XS1129581937 05.05.2016 06.05.2016
    10580 ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 06/08/19 DE0001040996 05.05.2016 06.05.2016
    12103 ОБЛИГАЦИИ SAN MIGEL INDUSTRIAS PET SA 7.75000 06/11/20 USP84523AA03 05.05.2016 06.05.2016
    12229 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 17.50000 06/11/17 CH0259239058 04.05.2016 06.05.2016
    15741 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 10.20000 06/11/19 XS0851672435 05.05.2016 06.05.2016
    06538 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 9.20000 UNDATED XS0234398245 22.04.2016 09.05.2016
    06878 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 07/11/16 XS0989807507 06.05.2016 09.05.2016
    06704 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI A.S. 3.87500 07/11/17 XS0852697712 22.04.2016 09.05.2016
    10478 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 09/11/16 DE000NRW2046 06.05.2016 09.05.2016
    12007 ОБЛИГАЦИИ NORD GOLD NV 6.37500 07/05/18 XS0923472814 06.05.2016 09.05.2016
    12027 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 4.87500 07/05/25 XS1132166031 22.04.2016 09.05.2016
    12028 ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 6.00000 07/11/44 XS1134544151 22.04.2016 09.05.2016
    15537 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.12500 09/11/20 XS0554659671 - 09.05.2016
    15560 ОБЛИГАЦИИ GPB FINANCE PLC 7.35000 08/05/16 XS0426517701 22.04.2016 09.05.2016
    15944 ОБЛИГАЦИИ BERLIN HYP AG FLOAT 09/11/16 DE000BHY1430 06.05.2016 09.05.2016
    15961 ОБЛИГАЦИИ HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. 6.00000 09/11/17 XS0853036860 22.04.2016 09.05.2016
    06850 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 08/11/2016 XS0991528695 09.05.2016 10.05.2016
    10441 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 DE000NRW0D85 09.05.2016 10.05.2016
    10512 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 5.85000 10/05/23 XS0927637818 09.05.2016 10.05.2016
    12219 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 10/05/17 XS1011588883 09.05.2016 10.05.2016
    12223 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 08/05/18 XS1166481132 09.05.2016 10.05.2016
    15250 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL (BANK OF MOSCOW) 6.02000 10/05/17 XS0299183250 25.04.2016 10.05.2016
    15347 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 10.00000 UNDATED XS0274618247 25.04.2016 10.05.2016
    15540 ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD (PROBUSINESSBANK) 11.75000 10/05/16 XS0557128591 22.04.2016 10.05.2016
    06193 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 XS0253723281 26.04.2016 11.05.2016
    06333 ОБЛИГАЦИИ FINANSBANK AS (REGS) 5.50000 11/05/16 USM4R36CAA80 10.05.2016 11.05.2016
    06334 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 11/05/18 XS0625516157 10.05.2016 11.05.2016
    15349 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE REGS 7.00000 11/05/16 XS0253694755 26.04.2016 11.05.2016
    15485 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 6.00000 06/11/22 XS0494086092 10.05.2016 11.05.2016
    15486 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 7.00000 06/11/20 XS0494085524 10.05.2016 11.05.2016
    06665 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH VAR 14/11/16 XS1093259700 11.05.2016 12.05.2016
    06855 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV 14/07/16 XS1087928500 11.05.2016 12.05.2016
    12113 ОБЛИГАЦИИ ATLAS INVESTMENT SOLUTIONS 2.80000 12/11/19 XS1125741238 11.05.2016 12.05.2016
    12222 ОБЛИГАЦИИ LBG CAPITAL NO.1 PLC 7.58840 12/05/20 XS0459086582 27.04.2016 12.05.2016
    15587 ОБЛИГАЦИИ INVESTOR AB 4.50000 12/05/23 XS0625859516 11.05.2016 12.05.2016
    15823 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 8.70000 13/11/18 XS0924078453 12.05.2016 13.05.2016
    15910 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 5.12500 13/05/24 CH0229318099 12.05.2016 13.05.2016
    15955 ОБЛИГАЦИИ SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 3.55000 13/05/17 HK0000199114 12.05.2016 13.05.2016
    12260 ОБЛИГАЦИИ FREEPORT-MCMORAN INC 5.40000 14/11/34 US35671DBJ37 13.05.2016 14.05.2016
    12309 ОБЛИГАЦИИ SCHMOLZ BICKENBACH 9.87500 15/05/19 DE000A1G4PS9 13.05.2016 15.05.2016
    12345 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ INC NA CANADA REGS 7.5 15/11/19 USC33378AA53 13.05.2016 15.05.2016
    06660 ОБЛИГАЦИИ AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 3.25000 16/05/16 XS1067949955 13.05.2016 16.05.2016
    10069 ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.50000 15/05/26 US593048AX90 13.05.2016 16.05.2016
    10072 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 US912810EA26 13.05.2016 16.05.2016
    10074 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 US912810FF04 13.05.2016 16.05.2016
    10119 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.12500 15/05/16 US912828FF20 13.05.2016 16.05.2016
    10123 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 US912828FY19 13.05.2016 16.05.2016
    10125 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 US912810EL80 13.05.2016 16.05.2016
    10139 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/17 US912828GS32 13.05.2016 16.05.2016
    10143 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.00000 15/05/37 US912810PU60 13.05.2016 16.05.2016
    10147 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/17 US912828HH67 13.05.2016 16.05.2016
    10171 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/05/18 US912828HZ65 13.05.2016 16.05.2016
    10175 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.75000 14/11/17 XS0330776617 29.04.2016 16.05.2016
    10188 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/38 US912810PX00 13.05.2016 16.05.2016
    10200 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/18 US912828JR22 13.05.2016 16.05.2016
    10219 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/05/39 US912810QB70 13.05.2016 16.05.2016
    10225 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/19 US912828KQ20 13.05.2016 16.05.2016
    10258 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/11/39 US912810QD37 13.05.2016 16.05.2016
    10261 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.37500 15/11/19 US912828LY45 13.05.2016 16.05.2016
    10271 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.37500 15/05/17 XS0299989813 29.04.2016 16.05.2016
    10288 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/05/20 US912828ND89 13.05.2016 16.05.2016
    10289 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/40 US912810QH41 13.05.2016 16.05.2016
    10312 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/40 US912810QL52 13.05.2016 16.05.2016
    10316 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/11/20 US912828PC88 13.05.2016 16.05.2016
    10351 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/21 US912828QN35 13.05.2016 16.05.2016
    10352 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/41 US912810QQ40 13.05.2016 16.05.2016
    10357 ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75000 AU0000XCLWM5 06.05.2016 16.05.2016
    10393 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/11/21 US912828RR30 13.05.2016 16.05.2016
    10422 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/11/41 US912810QT88 13.05.2016 16.05.2016
    10434 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 15/05/22 US912828SV33 13.05.2016 16.05.2016
    10435 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.00000 15/05/42 US912810QW18 13.05.2016 16.05.2016
    10456 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 2.75000 15/11/42 US912810QY73 13.05.2016 16.05.2016
    10458 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 1.62500 15/11/22 US912828TY62 13.05.2016 16.05.2016
    10486 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 15/05/23 US912828VB32 13.05.2016 16.05.2016
    10498 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.50000 15/05/23 DE0001102317 13.05.2016 16.05.2016
    10515 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/11/2023 US912828WE61 13.05.2016 16.05.2016
    10531 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/43 US912810RD28 13.05.2016 16.05.2016
    10554 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.50000 15/05/24 US912828WJ58 13.05.2016 16.05.2016
    10565 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.50000 15/05/24 DE0001102358 13.05.2016 16.05.2016
    10613 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.25000 15/11/24 US912828G385 13.05.2016 16.05.2016
    12025 ОБЛИГАЦИИ OTTAWA HOLDINGS PTE LTD 5.87500 16/05/18 USY6589AAA44 13.05.2016 16.05.2016
    15248 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 XS0300998779 29.04.2016 16.05.2016
    15567 ОБЛИГАЦИИ IPIC GMTN LTD 4.87500 14/05/16 XS0605558856 13.05.2016 16.05.2016
    15762 ОБЛИГАЦИИ CEB CAPITAL S.A./CREDIT EUROPE BANK 8.50000 15/11/19 XS0854763355 13.05.2016 16.05.2016
    15888 ОБЛИГАЦИИ VNESHPROMBANK FUNDING LIMITED 9.00000 14/11/16 XS0993279958 13.05.2016 16.05.2016
    15969 ОБЛИГАЦИИ ROLTA LLC 10.75000 16/05/18 USU77587AA83 13.05.2016 16.05.2016
    15976 ОБЛИГАЦИИ ZHAIKMUNAI INTERNATIONAL B.V. 7.12500 13/11/19 USN97716AA72 13.05.2016 16.05.2016
    15690 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 5.62500 17/05/17 XS0783291221 16.05.2016 17.05.2016
    15691 ОБЛИГАЦИИ SISTEMA INTL FUNDING SA 6.95000 17/05/19 XS0783242877 16.05.2016 17.05.2016
    06498 ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 6.62500 18/05/21 XS0619437147 17.05.2016 18.05.2016
    10578 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.12500 18/05/20 XS0503454166 17.05.2016 18.05.2016
    06649 ОБЛИГАЦИИ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 3.35000 19/11/16 XS0991742346 18.05.2016 19.05.2016
    06731 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 19/05/16 XS1241052429 - 19.05.2016
    12231 ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК СЕРИИ 04 06/11/25 RU000A0JUG98 - 19.05.2016
    15876 ОБЛИГАЦИИ BASF SE FLOAT 19/08/16 XS0963402572 18.05.2016 19.05.2016
    10566 ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 20/02/19 DE000A1K0V92 19.05.2016 20.05.2016
    12133 ОБЛИГАЦИИ JEFFERIES GROUP LLC 2.37500 20/05/20 XS1069522057 19.05.2016 20.05.2016
    15811 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 3.37440 20/05/21 XS0919581982 19.05.2016 20.05.2016
    06905 ОБЛИГАЦИИ SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 4.08000 22/05/17 HK0000198686 20.05.2016 22.05.2016
    12240 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 2.40000 22/05/20 USU9273AAM72 20.05.2016 22.05.2016
    06147 ОБЛИГАЦИИ UBS(LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 XS0253861834 06.05.2016 23.05.2016
    10124 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 XS0276053112 06.05.2016 23.05.2016
    10519 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 5.75000 22/11/23 US445545AJ57 20.05.2016 23.05.2016
    12239 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 26/02/18 CH0259243399 20.05.2016 23.05.2016
    15188 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/16 XS0276456315 06.05.2016 23.05.2016
    15543 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.45000 22/11/17 XS0559800122 20.05.2016 23.05.2016
    15544 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.80000 22/11/25 XS0559915961 20.05.2016 23.05.2016
    15635 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 23/05/16 XS0708813653 06.05.2016 23.05.2016
    15637 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL PLC (VIMPELCOM) 11.00000 23/05/16 XS0675203789 20.05.2016 23.05.2016
    15704 ОБЛИГАЦИИ PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA II 4.00000 21/11/18 USY68616AA22 20.05.2016 23.05.2016
    15827 ОБЛИГАЦИИ CARREFOUR SA 1.75000 22/05/19 XS0934191114 20.05.2016 23.05.2016
    15830 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.25000 23/05/23 XS0935311240 06.05.2016 23.05.2016
    15833 ОБЛИГАЦИИ NITROGENMUVEK ZRT 7.87500 21/05/20 XS0928972909 20.05.2016 23.05.2016
    15891 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 4.22400 21/11/18 XS0993162170 20.05.2016 23.05.2016
    15892 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.94200 21/11/23 XS0993162683 20.05.2016 23.05.2016
    15898 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.50000 22/05/19 XS0996297544 20.05.2016 23.05.2016
    15907 ОБЛИГАЦИИ SHORTLINE PLC REGS 9.50000 21/05/18 XS0934134312 20.05.2016 23.05.2016
    15945 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZAGRO HOLDING 3.25500 22/05/19 XS1070363343 20.05.2016 23.05.2016
    15978 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) FLOAT 23/11/16 XS0707448139 06.05.2016 23.05.2016
    06670 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH ZCP 24/05/16 XS1093251475 - 24.05.2016
    10457 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 3.87500 24/05/22 XS0750894577 23.05.2016 24.05.2016
    12249 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 27/11/2018 XS1267222815 23.05.2016 24.05.2016
    15831 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZAGRO HOLDING 4.62500 24/05/23 XS0934609016 23.05.2016 24.05.2016
    06593 ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LTD 4.75000 25/11/16 US45112FAB22 24.05.2016 25.05.2016
    06915 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.00000 28/02/17 XS1371533198 24.05.2016 25.05.2016
    10499 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 1.75000 25/05/23 FR0011486067 24.05.2016 25.05.2016
    10524 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND FLOAT 25/05/18 DE000A1YCTE4 24.05.2016 25.05.2016
    12118 ОБЛИГАЦИИ RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE SECURITIES I INC. VAR 01/03/34 US76111XGD93 29.04.2016 25.05.2016
    12147 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 2.90000 25/05/18 CH0226747746 24.05.2016 25.05.2016
    15893 ОБЛИГАЦИИ DME AIRPORT LTD 6.00000 26/11/2018 XS0995845566 24.05.2016 25.05.2016
    12042 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 16.50000 26/05/25 XS1143363940 25.05.2016 26.05.2016
    12225 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE XS1029831226 26.05.2016 27.05.2016
    15897 ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 6.00000 27/11/23 XS0997544860 26.05.2016 27.05.2016
    12307 ОБЛИГАЦИИ ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ СЕРИИ 09 VAR 24/05/21 RU000A0JS918 27.05.2016 30.05.2016
    06548 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG VAR 28/08/19 DE000SHFM220 27.05.2016 30.05.2016
    10484 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 29/05/18 DE000A1PGND8 27.05.2016 30.05.2016
    10533 ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 28/11/18 DE000SHFM352 27.05.2016 30.05.2016
    10537 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 28/11/17 DE000A1PGSG0 27.05.2016 30.05.2016
    10553 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 3.87500 30/05/22 XS1028953989 27.05.2016 30.05.2016
    15841 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV FLOAT 29/05/16 XS0938119764 27.05.2016 30.05.2016
    06270 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 7.50000 29/11/16 XS0276707923 13.05.2016 31.05.2016
    06849 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 31/05/16 XS0939649181 30.05.2016 31.05.2016
    10294 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.75000 30/05/40 15/05/21 US900123BG46 27.05.2016 31.05.2016
    10361 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 31/05/16 US912828QP82 30.05.2016 31.05.2016
    12078 ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНBЕСТИЦИОННОГО БАНКА СЕРИИ 03 VAR 19/11/24 RU000A0JUG80 30.05.2016 31.05.2016
    12137 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD VAR 04/06/18 CH0279928714 30.05.2016 31.05.2016
    12146 ОБЛИГАЦИИ METINVEST B.V. 10.50000 28/11/17 XS1145219652 27.05.2016 31.05.2016
    12254 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 10.00000 30/11/16 XS1310975906 30.05.2016 31.05.2016
    15280 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/18 XS0365923977 13.05.2016 31.05.2016
    15282 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/18 XS0366630902 13.05.2016 31.05.2016
    15368 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV /144A 7.50000 29/11/16 US48666FAF71 27.05.2016 31.05.2016
    15623 ОБЛИГАЦИИ QGOG ATLANTIC/ALASKAN RIGS LTD REGS 5.25000 30/07/18 USG7306EAA67 27.05.2016 31.05.2016
    15837 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 7.75000 31/05/16 XS0938341780 30.05.2016 31.05.2016
    15899 ОБЛИГАЦИИ SCI FINANCE B.V. 12.00000 28/04/19 XS0973219495 27.05.2016 31.05.2016

  • Апрель

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в апреле 2016 года


    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06706 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 14.15000 01/04/16 XS1193724454 31.03.2016 01.04.2016
    10631 ОБЛИГАЦИИ FEDERATED REPUBLIC OF BRAZIL 2.87500 01/04/21 XS1047674947 17.03.2016 01.04.2016
    12165 ОБЛИГАЦИИ FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 6.87500 01/04/22 USQ3919KAF86 31.03.2016 01.04.2016
    15928 ОБЛИГАЦИИ MFINANCE FRANCE S.A. 2.37500 01/04/19 XS1050665386 31.03.2016 01.04.2016
    15958 ОБЛИГАЦИИ DRILL RIGS HOLDINGS INC 6.50000 01/10/17 USY2112AAA98 31.03.2016 01.04.2016
    04019 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.62500 04/04/42 XS0767473852 01.04.2016 04.04.2016
    04020 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.50000 04/04/22 XS0767472458 01.04.2016 04.04.2016
    04021 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.25000 04/04/17 XS0767469827 01.04.2016 04.04.2016
    06617 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 04/04/16 DE000A1R0550 01.04.2016 04.04.2016
    10496 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 6.25000 04/10/20 USY2029SAF12 01.04.2016 04.04.2016
    15478 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 5.73900 03/04/17 XS0499245180 01.04.2016 04.04.2016
    15673 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 8.30000 02/04/19 XS0764253455 01.04.2016 04.04.2016
    15804 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 6.75000 03/04/20 XS0911599701 01.04.2016 04.04.2016
    15829 ОБЛИГАЦИИ BAYER NORDIC SE FLOAT 04/04/16 XS0911791134 01.04.2016 04.04.2016
    15863 ОБЛИГАЦИИ CEZ A.S. 4.25000 03/04/22 XS0764313614 01.04.2016 04.04.2016
    15920 ОБЛИГАЦИИ MHP SA 8.25000 02/04/20 USL6366MAC75 01.04.2016 04.04.2016
    15929 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE PLC 7.87500 04/04/18 USG2941DAA03 01.04.2016 04.04.2016
    15933 ОБЛИГАЦИИ YPF SA 8.75000 04/04/24 USP989MJAY76 01.04.2016 04.04.2016
    15990 ОБЛИГАЦИИ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.50000 03/10/18 US12803X2C42 01.04.2016 04.04.2016
    06708 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 03/04/17 XS1211647364 04.04.2016 05.04.2016
    06627 ОБЛИГАЦИИ GLOBAL BANK CORPORATION 4.75000 05/10/17 US37952RAA86 04.04.2016 05.04.2016
    15676 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 5.70000 05/04/22 XS0764220017 04.04.2016 05.04.2016
    15839 ОБЛИГАЦИИ WERTBAU-GESELLSCHAFT MBH 6.00000 05/07/18 AT0000A10LK0 - 05.04.2016
    15859 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 8.00000 05/10/17 XS0837020014 04.04.2016 05.04.2016
    10479 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/07/16 DE000A1KRBG4 05.04.2016 06.04.2016
    15895 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY LTD 6.12500 06/10/16 US71645WAL54 05.04.2016 06.04.2016
    15671 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.37500 06/10/20 XS0546214007 22.03.2016 06.04.2016
    10568 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND VAR 07/07/20 DE000A12T2M5 06.04.2016 07.04.2016
    12303 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC REGS 10.37500 07/04/19 XS1252372401 06.04.2016 07.04.2016
    12136 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 10.37500 07/04/19 XS1185930572 06.04.2016 07.04.2016
    15574 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 7.87500 07/04/16 XS0614325586 - 07.04.2016
    15875 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 DE000A1TNK78 06.04.2016 07.04.2016
    10545 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 3.00000 08/04/21 SI0002103388 - 08.04.2016
    10342 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.25000 08/04/16 XS0614700424 07.04.2016 08.04.2016
    12311 ОБЛИГАЦИИ ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 9.37500 08/04/19 USG03762HG25 07.04.2016 08.04.2016
    06867 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 11/04/17 XS1056711218 08.04.2016 11.04.2016
    06871 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 09/12/16 XS1002920681 08.04.2016 11.04.2016
    06860 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 11/10/16 XS0979877692 08.04.2016 11.04.2016
    10546 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.12500 11/04/23 XS1057340009 - 11.04.2016
    10550 ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 DE0001040939 08.04.2016 11.04.2016
    12108 ОБЛИГАЦИИ ALPHA STAR HOLDING LIMITED 4.97000 09/04/19 XS1054932154 08.04.2016 11.04.2016
    15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 XS0357281558 25.03.2016 11.04.2016
    15541 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 XS0556885753 25.03.2016 11.04.2016
    15730 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 13.00000 10/04/20 XS0841677387 08.04.2016 11.04.2016
    15934 ОБЛИГАЦИИ ESSILOR INTERNATIONAL SA 1.75000 09/04/21 FR0011842939 08.04.2016 11.04.2016
    15957 ОБЛИГАЦИИ BOC AVIATION PTE. LTD. 2.87500 10/10/17 XS0838771466 08.04.2016 11.04.2016
    10343 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF GEORGIA 6.87500 12/04/21 XS0617134092 01.04.2016 12.04.2016
    12122 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD 12.02000 14/04/17 CH0272142396 11.04.2016 12.04.2016
    15505 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 XS0294364954 28.03.2016 12.04.2016
    15678 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.00000 12/04/17 XS0772509484 11.04.2016 12.04.2016
    15519 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 XS0548633659 29.03.2016 13.04.2016
    06601 ОБЛИГАЦИИ BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 4.00000 14/04/19 USP14486AK37 13.04.2016 14.04.2016
    06847 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 14/06/16 XS0944158707 13.04.2016 14.04.2016
    10311 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 3.62500 14/04/21 XS0541140793 13.04.2016 14.04.2016
    10603 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.25000 14/04/26 US900123CJ75 13.04.2016 14.04.2016
    10571 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 3.87500 14/10/24 XS1120709669 13.04.2016 14.04.2016
    10572 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 4.87500 14/10/44 XS1120709826 13.04.2016 14.04.2016
    06874 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 17/07/17 XS1088205940 14.04.2016 15.04.2016
    06728 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.12500 15/10/21 US298785GP55 14.04.2016 15.04.2016
    10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 14.04.2016 15.04.2016
    10599 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND 0.75000 15/04/31 FI4000148630 14.04.2016 15.04.2016
    10353 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PORTUGAL 3.85000 15/04/21 PTOTEYOE0007 14.04.2016 15.04.2016
    10366 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.75000 15/04/16 IT0004712748 14.04.2016 15.04.2016
    12096 ОБЛИГАЦИИ BRASKEM FINANCE LIMITED 5.75000 15/04/21 USG1315RAD38 14.04.2016 15.04.2016
    12194 ОБЛИГАЦИИ B AND N FINANCE LIMITED ZCP 15/04/16 XS1308007852 - 15.04.2016
    12310 ОБЛИГАЦИИ FRONTIER COMMUNICATIONS CORPOR 8.75000 15/04/22 US35906AAK43 14.04.2016 15.04.2016
    15925 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.VAR 15/01/19 US71647NAE94 14.04.2016 15.04.2016
    15988 ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORP FLOAT 15/04/19 US165167CM77 14.04.2016 15.04.2016
    12314 ОБЛИГАЦИИ GLENCORE FUNDING LLC 2.12500 16/04/18 XS1218431705 15.04.2016 16.04.2016
    06634 ОБЛИГАЦИИ CANARA BANK LONDON BRANCH 5.25000 18/10/18 XS0982652520 15.04.2016 18.04.2016
    06662 ОБЛИГАЦИИ BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY 3.25000 17/04/16 XS1056935320 15.04.2016 18.04.2016
    06714 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.87500 18/04/17 US298785GK68 15.04.2016 18.04.2016
    06857 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 17/10/16 XS0982794157 15.04.2016 18.04.2016
    06858 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 17/10/16 XS0982289349 15.04.2016 18.04.2016
    06864 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 18/07/16 XS0953733051 15.04.2016 18.04.2016
    10354 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF IRELAND 4.50000 18/04/20 IE0034074488 15.04.2016 18.04.2016
    10502 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.62500 18/04/28 XS0290125391 01.04.2016 18.04.2016
    12002 ОБЛИГАЦИИ EDC FINANCE LTD 4.87500 17/04/20 XS0918604496 15.04.2016 18.04.2016
    15589 ОБЛИГАЦИИ WESTERN POWER DISTRIBUTION (WEST MIDLANDS) PLC 5.75000 16/04/32 XS0627336323 15.04.2016 18.04.2016
    15808 ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE LTD 5.62500 17/04/20 XS0918297382 15.04.2016 18.04.2016
    15919 ОБЛИГАЦИИ KUWAIT PROJECTS CO 8.87500 17/10/16 XS0457137841 01.04.2016 18.04.2016
    15935 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS MEXICANOS 3.75000 16/04/26 XS1057659838 01.04.2016 18.04.2016
    15936 ОБЛИГАЦИИ GTL TRADE FINANCE INC 7.25000 16/04/44 USG2440JAG07 15.04.2016 18.04.2016
    15974 ОБЛИГАЦИИ PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE BV 5.87500 17/04/18 XS0843939918 15.04.2016 18.04.2016
    10405 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 DE000NRW0DG7 18.04.2016 19.04.2016
    06329 ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.75000 20/10/16 US302154AY53 19.04.2016 20.04.2016
    10339 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 5.90000 20/04/17 GR0118012609 19.04.2016 20.04.2016
    10345 ОБЛИГАЦИИ FINANCING OF INFRASTUCTURAL PROJECTS (UKRAINE) 7.40000 20/04/2018 XS0619856460 19.04.2016 20.04.2016
    12197 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDART LTD VAR 27/10/22 XS1117280625 19.04.2016 20.04.2016
    15826 ОБЛИГАЦИИ SOCIETE GENERALE S.A. 5.75000 20/04/16 USF43628AB60 19.04.2016 20.04.2016
    06558 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI AS 5.50000 21/04/19 XS0982644774 06.04.2016 21.04.2016
    10394 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.75000 21/10/26 USP17625AE71 20.04.2016 21.04.2016
    12125 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS MEXICANOS 1.87500 21/04/22 XS1172947902 06.04.2016 21.04.2016
    12126 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS MEXICANOS 2.75000 21/04/27 XS1172951508 20.04.2016 21.04.2016
    15524 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 7.37500 21/10/20 XS0551313686 20.04.2016 21.04.2016
    15525 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 6.37500 21/10/16 XS0551313926 20.04.2016 21.04.2016
    15583 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 11.00000 21/04/16 XS0616784509 20.04.2016 21.04.2016
    12195 ОБЛИГАЦИИ EXPO CAPITAL LIMITED 8.00000 21/05/20 XS1230115625 06.04.2016 22.04.2016
    15638 ОБЛИГАЦИИ THOMAS COOK GROUP PLC 7.75000 22/06/17 XS0504306001 21.04.2016 22.04.2016
    15887 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.75000 22/04/19 XS0954673934 20.04.2016 22.04.2016
    15896 ОБЛИГАЦИИ EASTCOMTRANS LLP 7.75000 22/04/18 XS0918292151 13.04.2016 22.04.2016
    12234 ОБЛИГАЦИИ TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES 5.50000 23/10/20 USP9037HAL70 22.04.2016 23.04.2016
    06570 ОБЛИГАЦИИ INVESTITIONSBANK BERLIN VAR 24/10/18 DE000A1X28K0 22.04.2016 25.04.2016
    06580 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.00000 24/10/22 USM0375YAK49 22.04.2016 25.04.2016
    06609 ОБЛИГАЦИИ KASIKORNBANK PCL 3.50000 25/10/19 XS1061998099 22.04.2016 25.04.2016
    06631 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 3.87500 24/10/17 USM0375YAJ75 22.04.2016 25.04.2016
    06844 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.17000 25/10/16 XS0985942134 22.04.2016 25.04.2016
    06859 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 25/10/16 XS0985833275 22.04.2016 25.04.2016
    10439 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 3.00000 25/04/22 FR0011196856 22.04.2016 25.04.2016
    10547 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF ROMANIA 3.62500 24/04/24 XS1060842975 22.04.2016 25.04.2016
    10596 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 3.25000 25/04/16 FR0010288357 22.04.2016 25.04.2016
    12003 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.56300 24/04/23 XS0919504562 21.04.2016 25.04.2016
    12004 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.41600 24/04/18 XS0919502434 21.04.2016 25.04.2016
    12006 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT VAR 23/01/2018 DE000A1REUS2 22.04.2016 25.04.2016
    12099 ОБЛИГАЦИИ CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED 5.25000 25/04/18 USG2115XAA66 22.04.2016 25.04.2016
    12118 ОБЛИГАЦИИ RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE SECURITIES I INC. VAR 01/03/34 US76111XGD93 31.03.2016 25.04.2016
    12224 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 25/04/17 XS1011573422 22.04.2016 25.04.2016
    12298 ОБЛИГАЦИИ GLENCORE FINANCE CA 2.70000 25/10/17 USC98874AN76 22.04.2016 25.04.2016
    12312 ОБЛИГАЦИИ NAVIENT CORPORATION 5.87500 25/10/24 US63938CAB46 22.04.2016 25.04.2016
    15681 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 7.40000 24/04/17 XS0652913558 22.04.2016 25.04.2016
    15682 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.50000 25/04/17 XS0775984213 22.04.2016 25.04.2016
    15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 08.04.2016 25.04.2016
    15381 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 XS0424860947 08.04.2016 25.04.2016
    15522 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.70000 25/10/17 XS0551315384 22.04.2016 25.04.2016
    15737 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) VAR UNDATED XS0848137708 08.04.2016 25.04.2016
    15811 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 3.37440 20/05/21 XS0919581982 22.04.2016 25.04.2016
    15734 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.37500 24/04/20 XS0846652666 22.04.2016 25.04.2016
    15735 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 11.00000 24/10/18 XS0848163456 22.04.2016 25.04.2016
    15938 ОБЛИГАЦИИ OCP S.A. REGS 5.62500 25/04/24 XS1061043011 08.04.2016 25.04.2016
    15813 ОБЛИГАЦИИ KOC HOLDINGS AS 3.50000 24/04/20 XS0922615819 08.04.2016 25.04.2016
    10452 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 5.50000 26/10/22 XS0847086237 08.04.2016 26.04.2016
    15685 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 10.00000 26/04/19 XS0776121062 25.04.2016 26.04.2016
    15812 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.62500 26/04/16 XS0922142574 25.04.2016 26.04.2016
    15815 ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 2.93300 26/04/18 XS0922296883 25.04.2016 26.04.2016
    06519 ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL VAR 27/04/23 XS0843322750 26.04.2016 27.04.2016
    06725 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 16.00000 27/04/18 XS1193890032 26.04.2016 27.04.2016
    06763 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 14.00000 27/04/18 XS1237135592 26.04.2016 27.04.2016
    10284 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.00000 27/04/20 SK4120007204 26.04.2016 27.04.2016
    10432 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.25000 27/04/17 XS0776179656 26.04.2016 27.04.2016
    15528 ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 27/10/17 XS0552679879 26.04.2016 27.04.2016
    15580 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 XS0618905219 26.04.2016 27.04.2016
    15684 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SECURITIES LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.75000 27/04/17 XS0772835285 26.04.2016 27.04.2016
    06561 ОБЛИГАЦИИ KASPI BANK JSC 9.87500 28/10/16 XS0986204609 13.04.2016 28.04.2016
    12216 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE VAR 30/01/17 XS0993362937 27.04.2016 28.04.2016
    15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 13.04.2016 28.04.2016
    15581 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.75000 28/04/21 XS0620695204 27.04.2016 28.04.2016
    15584 ОБЛИГАЦИИ CNPC (HK) OVERSEAS CAPITAL LIMITED 5.95000 28/04/41 USG21895AC44 27.04.2016 28.04.2016
    15878 ОБЛИГАЦИИ MMC FINANCE LIMITED REGS 5.55000 28/10/20 XS0982861287 27.04.2016 28.04.2016
    15939 ОБЛИГАЦИИ TFB FINANCE LTD (TATFONDBANK) 11.00000 28/04/17 XS1059697323 12.04.2016 28.04.2016
    04015 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.00000 29/04/20
    XS0504954347 28.04.2016 29.04.2016
    06537 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ VAR 31/07/17 XS0809585796 28.04.2016 29.04.2016
    06633 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. FLOAT 29/01/19 XS1023622175 28.04.2016 29.04.2016
    10575 ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 30/04/20 DE000SHFM311 28.04.2016 29.04.2016
    12067 ОБЛИГАЦИИ RUBRIKA FINANCE COMPANY LTD (BANK OF AZERBAIJAN) 7.20000 31/10/16 XS0982797762 28.04.2016 29.04.2016
    12214 ОБЛИГАЦИИ AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC XS0553088708 28.04.2016 29.04.2016
    12218 ОБЛИГАЦИИ GLENCORE FUNDING LLC 4.62500 29/04/24 XS1028955844 28.04.2016 29.04.2016
    15736 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.12500 29/10/22
    XS0848530977 14.04.2016 29.04.2016
    15825 ОБЛИГАЦИИ POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD 5.62500 29/04/20 XS0922301717 28.04.2016 29.04.2016
    06908 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 5.00000 31/10/18 XS0987355939 15.04.2016 30.04.2016
    12177 ОБЛИГАЦИИ NBG FINANCE PLC 4.37500 30/04/19 XS1063244682 29.04.2016 30.04.2016

  • Март

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в марте 2016 года

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06544 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 01/03/16 XS0964936651 - 01.03.2016
    06615 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. VAR 01/03/16 XS0596703875 29.02.2016 01.03.2016
    10364 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.50000 01/03/26 IT0004644735 29.02.2016 01.03.2016
    10365 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/21 IT0004695075 29.02.2016 01.03.2016
    10404 ОБЛИГАЦИИ CITY OF BUENOS AIRES 9.95000 01/03/17 XS0752394089 29.02.2016 01.03.2016
    10436 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.00000 01/03/22 IT0004759673 29.02.2016 01.03.2016
    10445 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/09/22 IT0004801541 29.02.2016 01.03.2016
    10464 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/28 IT0004889033 29.02.2016 01.03.2016
    10487 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/44 IT0004923998 29.02.2016 01.03.2016
    10543 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.00000 01/03/16 XS0245387450 29.02.2016 01.03.2016
    10602 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 1.65000 01/03/32 IT0005094088 29.02.2016 01.03.2016
    12137 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD VAR 04/06/18 CH0279928714 29.02.2016 01.03.2016
    12189 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.5.87500 01/03/18 US71645WAM38 29.02.2016 01.03.2016
    15603 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 7.50430 01/03/22 XS0643183220 29.02.2016 01.03.2016
    06621 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. VAR 02/03/16 XS0934368902 - 02.03.2016
    06849 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 31/05/16 XS0939649181 01.03.2016 02.03.2016
    12229 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 17.50000 06/11/17 CH0259239058 01.03.2016 02.03.2016
    06695 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 03/03/16 XS1197820589 - 03.03.2016
    15156 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED XS0245586903 17.02.2016 03.03.2016
    15851 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV VAR 03/06/16 XS0938372660 02.03.2016 03.03.2016
    06547 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 04/03/16 XS0968811694 03.03.2016 04.03.2016
    06758 ОБЛИГАЦИИ AXIS BANK LTD 5.12500 05/09/17 US05463EAB48 04.03.2016 07.03.2016
    06870 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 06/12/16 XS1002047113 04.03.2016 07.03.2016
    10046 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 US105756AL40 04.03.2016 07.03.2016
    10150 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 GB00B0V3WX43 25.02.2016 07.03.2016
    10169 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 GB00B1VWPC84 25.02.2016 07.03.2016
    10528 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/12/18 DE000A1KRBK6 04.03.2016 07.03.2016
    10595 ОБЛИГАЦИИ UNITED MEXICAN STATES 1.62500 06/03/24 XS1198102052 04.03.2016 07.03.2016
    10605 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 3.75000 07/09/20 GB00B582JV65 25.02.2016 07.03.2016
    10606 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 1.00000 07/09/17 GB00B7F9S958 25.02.2016 07.03.2016
    10607 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 2.25000 07/09/23 GB00B7Z53659 25.02.2016 07.03.2016
    15203 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 XS0290580595 19.02.2016 07.03.2016
    15265 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 US368266AF94 04.03.2016 07.03.2016
    15746 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.14900 06/03/17 XS0861980372 04.03.2016 07.03.2016
    15747 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 4.19900 06/03/22 XS0861981180 04.03.2016 07.03.2016
    15918 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 4.96000 05/09/19 XS1040726587 04.03.2016 07.03.2016
    15921 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 4.60000 06/03/23 XS1041815116 04.03.2016 07.03.2016
    06876 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 08/03/16 XS0900189811 07.03.2016 08.03.2016
    10163 ОБЛИГАЦИИ SWISS CONFEDERATION 2.50000 08/03/36 CH0024524966 07.03.2016 08.03.2016
    06402 ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK VAR 09/03/16 DE000NWB15D2 08.03.2016 09.03.2016
    06850 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 08/11/2016 XS0991528695 08.03.2016 09.03.2016
    04017 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 7.85000 10/03/18 XS0564087541 09.03.2016 10.03.2016
    04018 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 144A 7.85000 10/03/18 US783064AN80 24.02.2016 10.03.2016
    06549 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 10/03/16 XS0969669034 09.03.2016 10.03.2016
    06703 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG ZCP 10/03/16 XS1200499504 - 10.03.2016
    10629 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA ZCP 10/03/16 US912796HF91 - 10.03.2016
    15236 ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) VAR 10/03/16 XS0246937162 24.02.2016 10.03.2016
    15564 ОБЛИГАЦИИ SSB NO 1 PLC (OSCHADBANK) 8.25000 10/03/16 XS0594294695 24.02.2016 10.03.2016
    06672 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 11/09/19 DE000A11QA49 10.03.2016 11.03.2016
    06701 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 11/03/16 XS1200997879 10.03.2016 11.03.2016
    06869 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 09/03/18 XS1202111537 10.03.2016 11.03.2016
    12135 ОБЛИГАЦИИ PSA INTERNATIONAL PTE LTD 4.62500 11/09/19 XS0450933873 25.02.2016 11.03.2016
    15472 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 10.00000 11/03/19 XS0493579238 10.03.2016 11.03.2016
    06522 ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 14/03/16 XS0902422962 11.03.2016 14.03.2016
    06855 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV 14/07/16 XS1087928500 11.03.2016 14.03.2016
    10285 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.37500 14/09/18 XS0270992380 26.02.2016 14.03.2016
    10313 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF IRELAND 5.40000 13/03/25 IE00B4TV0D44 11.03.2016 14.03.2016
    10552 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 5.12500 14/09/17 XS0541528682 11.03.2016 14.03.2016
    12092 ОБЛИГАЦИИ TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA 4.37500 13/03/18 USP89708AA25 11.03.2016 14.03.2016
    15249 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.87500 13/03/18 XS0324963932 26.02.2016 14.03.2016
    15568 ОБЛИГАЦИИ IPIC GMTN LTD 5.87500 14/03/21 XS0605559821 11.03.2016 14.03.2016
    15753 ОБЛИГАЦИИ FEDERAL GRID FINANCE LIMITED 8.44600 13/03/19 XS0863439161 11.03.2016 14.03.2016
    15798 ОБЛИГАЦИИ STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN 4.75000 13/03/23 XS0903465127 26.02.2016 14.03.2016
    15985 ОБЛИГАЦИИ BESTGAIN REAL ESTATE LIMITED 2.62500 13/03/18 XS0898415004 11.03.2016 14.03.2016
    10044 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 US922646AS37 14.03.2016 15.03.2016
    12101 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.87500 15/03/19 US71645WAN11 14.03.2016 15.03.2016
    12168 ОБЛИГАЦИИ NEWMONT MINING CORPORATION 3.50000 15/03/22 US651639AN69 14.03.2016 15.03.2016
    12169 ОБЛИГАЦИИ GOLDCORP INC 3.70000 15/03/23 US380956AD47 14.03.2016 15.03.2016
    12255 ОБЛИГАЦИИ FREEPORT-MCMORAN INC. 2.37500 15/03/18 US35671DBD66 14.03.2016 15.03.2016
    15112 ОБЛИГАЦИИ MOTORS LIQUIDATION COMPANY 7.75000 15/03/36 US370442AT26 14.03.2016 15.03.2016
    15701 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 3.75500 15/03/17 XS0805582011 29.02.2016 15.03.2016
    15924 ОБЛИГАЦИИ PENERBANGAN MALAYSIA BERHAD 5.62500 15/03/2016 USY6826RAA06 14.03.2016 15.03.2016
    04022 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.87500 16/09/23 XS0971721450 15.03.2016 16.03.2016
    04023 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.87500 16/09/43 XS0971721963 15.03.2016 16.03.2016
    06500 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 7.75000 16/03/21 DE000CB83CF0 15.03.2016 16.03.2016
    06848 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 12/12/16 XS1004456544 15.03.2016 16.03.2016
    10503 ОБЛИГАЦИИ LAND RHEINLAND-PFALZ FLOAT 18/09/17 DE000RLP0363 15.03.2016 16.03.2016
    10504 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.87500 16/09/25 US836205AR58 15.03.2016 16.03.2016
    06865 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 19/12/16 XS1005293516 16.03.2016 17.03.2016
    10121 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 US900123AY60 16.03.2015 17.03.2016
    15566 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.70000 17/03/16 XS0605637056 02.03.2016 17.03.2016
    15927 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 10.50000 17/03/21 XS1042215480 16.03.2016 17.03.2016
    15997 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS CLOBAL FINANCE B.V. FLOAT 17/03/20 US71647NAL38 16.03.2016 17.03.2016
    06509 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 18/03/16 XS0906412126 17.03.2016 18.03.2016
    06692 ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LIMITED 3.50000 18/03/20 US45112FAG19 17.03.2016 18.03.2016
    06805 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 18/09/17 XS1293084353 17.03.2016 18.03.2016
    10256 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.12500 18/03/20 XS0215153296 17.03.2016 18.03.2016
    10273 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.62500 18/03/20 XS0495946070 17.03.2016 18.03.2016
    10534 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 18/12/17 DE000A1PGSX5 17.03.2016 18.03.2016
    12060 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY 12.00000 19/12/2016 XS0956295553 17.03.2016 18.03.2016
    12110 ОБЛИГАЦИИ COCA-COLA ENTERPRISES INC. 1.87500 18/03/30 XS1206411230 17.03.2016 18.03.2016
    15235 ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) VAR 18/09/20 XS0311369978 03.03.2016 18.03.2016
    06542 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 20/09/16 XS0945556719 18.03.2016 21.03.2016
    06625 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE KREDITBANK AG FLOAT 20/03/19 DE000DKB0309 18.03.2016 21.03.2016
    06677 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 5.75000 21/03/17 XS0755567301 18.03.2016 21.03.2016
    12107 ОБЛИГАЦИИ OFFSHORE DRILLING HOLDING S.A.8.37500 20/09/20 USL71626AA05 18.03.2016 21.03.2016
    15204 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 6.62500 20/03/17 XS0292530309 04.03.2016 21.03.2016
    15721 ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 4.37500 19/09/22 XS0830192711 18.03.2016 21.03.2016
    15800 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 4.45000 19/03/18 XS0899969702 18.03.2016 21.03.2016
    15801 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 3.38900 20/03/20 XS0906946008 04.03.2016 21.03.2016
    15802 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.36400 21/03/25 XS0906949523 04.03.2016 21.03.2016
    15803 ОБЛИГАЦИИ SSB NO.1 PLC (OSCHADBANK) 8.87500 20/03/18 XS0906434872 18.03.2016 21.03.2016
    15858 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 4.76700 20/09/22 XS0831571434 18.03.2016 21.03.2016
    06685 ОБЛИГАЦИИ CORPBANCA 3.87500 22/09/19 USP3143KEZ95 21.03.2016 22.03.2016
    15185 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.13600 22/03/17 XS0276455937 07.03.2016 22.03.2016
    06148 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 XS0248160102 22.03.2016 23.03.2016
    10303 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 23/09/20 XS0543783194 07.03.2016 23.03.2016
    10379 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.00000 23/03/21 XS0543882095 22.03.2016 23.03.2016
    15532 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC (PRIVATBANK) 10.25000 23/01/18 XS0543744535 22.03.2016 23.03.2016
    15774 ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY FLOAT 23/03/16 XS0248766833 08.03.2016 23.03.2016
    15886 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC 6.00000 23/06/17 XS0990526278 22.03.2016 23.03.2016
    10335 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.37500 24/03/21 XS0607904264 23.03.2016 24.03.2016
    12141 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.50000 UNDATED XS1114082206 23.03.2016 24.03.2016
    15516 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.40000 24/03/17 XS0543956717 09.03.2016 24.03.2016
    15931 ОБЛИГАЦИИ HOLDGROVE LIMITED 1.00000 24/09/17 XS0834475161 23.03.2016 24.03.2016
    06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 XS0495755729 - 25.03.2016
    06265 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK 10.50000 25/03/17 XS0495755562 - 25.03.2016
    06693 ОБЛИГАЦИИ IDBI BANK LTD 5.00000 25/09/19 XS1048474396 24.03.2016 25.03.2016
    06877 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 25/03/16 XS0908080285 24.03.2016 25.03.2016
    10388 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.12500 25/03/22 US900123BY51 24.03.2016 25.03.2016
    12118 ОБЛИГАЦИИ RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE SECURITIES I INC. VAR 01/03/34 US76111XGD93 29.02.2016 25.03.2016
    06653 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 XS1114196634 25.03.2016 28.03.2016
    06776 ОБЛИГАЦИИ BNDES 3.37500 26/09/16 USP14486AE76 25.03.2016 28.03.2016
    06856 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 26/12/17 XS1161028110 25.03.2016 28.03.2016
    15868 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 5.00000 26/09/20 XS0972645112 25.03.2016 28.03.2016
    15943 ОБЛИГАЦИИ UKRLANDFARMING PLC 10.87500 26/03/18 XS0908502452 25.03.2016 28.03.2016
    06603 ОБЛИГАЦИИ EMIRATES NBD PJSC 4.62500 28/03/17 XS0765257141 25.03.2016 29.03.2016
    06654 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 XS1114147850 28.03.2016 29.03.2016
    06707 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 27/03/17 XS1209163358 28.03.2016 29.03.2016
    06712 ОБЛИГАЦИИ ASYA SUKUK COMPANY LIMITED VAR 28/03/23 XS0907295942 21.03.2016 29.03.2016
    10280 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 3.75000 29/03/17 XS0498285351 28.03.2016 29.03.2016
    10375 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 7.62500 29/03/41 US445545AF36 28.03.2016 29.03.2016
    10567 ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 27/09/19 DE000A1K0V35 24.03.2016 29.03.2016
    10601 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 1.50000 25/03/35 SI0002103487 22.03.2016 29.03.2016
    10627 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SWEDEN 0.37500 29/03/16 XS0909792649 28.03.2016 29.03.2016
    12098 ОБЛИГАЦИИ YANLORD LAND GROUP LTD 10.62500 29/03/18 USY9729AAD38 28.03.2016 29.03.2016
    12179 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZTRANSGAS 7.50000 29/09/25 XS1273497385 28.03.2016 29.03.2016
    15515 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.87500 25/09/17 XS0544362972 24.03.2016 29.03.2016
    15570 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 7.48700 25/03/31 XS0609017917 24.03.2016 29.03.2016
    15572 ОБЛИГАЦИИ TC MAURITIUS HOLDINGS LIMITED 6.00000 18/03/16 XS0603680587 24.03.2016 29.03.2016
    15726 ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING LIMITED (NOVOLIPETSK STEEL) 4.95000 26/09/19 XS0783934325 25.03.2016 29.03.2016
    15727 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.50000 26/09/19 XS0832412505 25.03.2016 29.03.2016
    15860 ОБЛИГАЦИИ MONGOLIAN MINING CORP 8.87500 29/03/17 USG6264VAA01 28.03.2016 29.03.2016
    15866 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. (GAZPROM) 5.33800 25/09/20 XS0974126186 24.03.2016 29.03.2016
    15964 ОБЛИГАЦИИ BORETS FINANCE LIMITED 7.62500 26/09/18 XS0974469206 25.03.2016 29.03.2016
    06705 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG ZCP 30/03/16 XS1206941202 - 30.03.2016
    10314 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.62500 30/03/21 US900123BH29 29.03.2016 30.03.2016
    10509 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARMENIA 6.00000 30/09/20 XS0974642273 29.03.2016 30.03.2016
    04008 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 XS0114288789 28.03.2016 31.03.2016
    04009 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А US78307ACZ49 30.03.2016 31.03.2016
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/18 XS0287015787 15.03.2016 31.03.2016
    06846 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 31/03/16 XS0912197356 30.03.2016 31.03.2016
    10102 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GN48 30.03.2016 31.03.2016
    10111 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GK09 30.03.2016 31.03.2016
    10481 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.75000 31/03/18 US912828UU22 30.03.2016 31.03.2016
    10630 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA ZCP 31/03/16 US912796GD52 - 31.03.2016
    15965 ОБЛИГАЦИИ RUBRIKA FINANCE COMPANY LTD (BANK OF AZERBAIJAN) 7.75000 26/09/18 XS0973085359 30.03.2016 31.03.2016

  • Февраль

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в феврале 2016 года


    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06616 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 4.12500 01/08/17 USU85528AB04 29.01.2016 01.02.2016
    06696 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI A.S. 5.10000 01/02/16 USM8933FAB33 29.01.2016 01.02.2016
    10383 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.25000 31/07/18 US912828QY99 29.01.2016 01.02.2016
    10437 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.85000 31/01/22 ES00000123K0 29.01.2016 01.02.2016
    10466 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.40000 31/01/23 ES00000123U9 29.01.2016 01.02.2016
    10468 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.50000 30/01/43 US4651387N91 29.01.2016 01.02.2016
    10538 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 31/01/16 US912828B410 29.01.2016 01.02.2016
    10575 ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 30/04/20 DE000SHFM311 29.01.2016 01.02.2016
    10590 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 0.50000 31/01/17 US912828H789 29.01.2016 01.02.2016
    12084 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY 1.75000 30/01/25 XS1180256528 29.01.2016 01.02.2016
    12095 ОБЛИГАЦИИ GRUPO AVAL LIMITED 5.25000 01/02/17 USG42045AA58 29.01.2016 01.02.2016
    12228 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 07/05/18 CH0273397338 29.01.2016 01.02.2016
    15488 ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV REGS 10.25000 31/01/16 XS0511379066 15.01.2016 01.02.2016
    15765 ОБЛИГАЦИИ IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. 3.50000 01/02/21 XS0879869187 29.01.2016 01.02.2016
    15766 ОБЛИГАЦИИ QTEL INTERNATIONAL FINANCE LIM 3.87500 31/01/28 XS0880134258 29.01.2016 01.02.2016
    15767 ОБЛИГАЦИИ QTEL INTERNATIONAL FINANCE LIM 4.50000 31/01/43 XS0881740384 29.01.2016 01.02.2016
    15768 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 7.00000 31/01/16 XS0882561821 15.01.2016 01.02.2016
    15770 ОБЛИГАЦИИ SIBUR SECURITIES LTD 3.91400 31/01/2018 XS0878855773 29.01.2016 01.02.2016
    15771 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 7.70000 01/02/18 XS0879105558 29.01.2016 01.02.2016
    15772 ОБЛИГАЦИИ EL FONDO MIVIVIENDA SA 3.50000 31/01/23 USP42009AA12 29.01.2016 01.02.2016
    15979 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 10.50000 30/07/21 XS1086084123 29.01.2016 01.02.2016
    06536 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 02/02/16 XS0955193692 01.02.2016 02.02.2016
    10443 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 DE000A1MATF0 01.02.2016 02.02.2016
    10489 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM VAR 02/05/18 BE0000330390 01.02.2016 02.02.2016
    15457 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.25000 02/02/20 XS0484209159 18.01.2016 02.02.2016
    15466 ОБЛИГАЦИИ INTERPIPE LIMITED 10.25000 02/08/17 XS0310283709 - 02.02.2016
    15556 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 7.74800 02/02/21 XS0587031096 01.02.2016 02.02.2016
    15557 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 6.49300 02/02/16 XS0587030957 01.02.2016 02.02.2016
    15604 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 144A 6.49300 02/02/16 US918242AC23 01.02.2016 02.02.2016
    06553 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 03/02/16 XS0975036301 - 03.02.2016
    06682 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAR 03/02/25 XS1175854923 19.01.2016 03.02.2016
    06683 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 03/02/16 XS1175439436 02.02.2016 03.02.2016
    06684 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 03/02/16 XS1175403838 - 03.02.2016
    06686 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 03/02/16 XS1180516376 - 03.02.2016
    06846 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 31/03/16 XS0912197356 02.02.2016 03.02.2016
    10477 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CYPRUS 4.62500 03/02/20 XS0483954144 02.02.2016 03.02.2016
    10628 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA ZCP 03/03/16 US912796FZ73 - 03.02.2016
    12083 ОБЛИГАЦИИ UNILEVER N.V. 0.50000 03/02/22 XS1178970106 02.02.2016 03.02.2016
    12202 ОБЛИГАЦИИ BRASKEM FINANCE LIMITED 6.45000 03/02/24 US10553YAF25 02.02.2016 03.02.2016
    12227 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 07/05/18 XS1166401718 02.02.2016 03.02.2016
    12270 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 05/11/18 CH0300407464 02.02.2016 03.02.2016
    15558 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 6.60400 03/02/21 XS0588433267 02.02.2016 03.02.2016
    15559 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 5.32600 03/02/16 XS0588436799 02.02.2016 03.02.2016
    06439 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK FLOAT 15/01/18 XS0484565709 25.01.2016 04.02.2016
    06863 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 04/02/16 XS0884580522 03.02.2016 04.02.2016
    15874 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 3.60000 04/02/16 HK0000138237 03.08.2015 04.02.2016
    15975 ОБЛИГАЦИИ FAVOR SEA LIMITED 11.75000 04/02/19 USG33353AA46 03.02.2016 04.02.2016
    06484 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS REGS 3.87500 05/02/20 XS0882347072 04.02.2016 05.02.2016
    10091 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 US900123AW05 04.02.2016 05.02.2016
    10370 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CHILE 3.87500 05/08/20 US168863AV04 04.02.2016 05.02.2016
    10371 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.95000 05/08/31 USP17625AD98 04.02.2016 05.02.2016
    12117 ОБЛИГАЦИИ KUWAIT PROJECTS CO 4.80000 05/02/19 XS1026105806 04.02.2016 05.02.2016
    12219 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 10/05/17 XS1011588883 04.02.2016 05.02.2016
    12223 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 08/05/18 XS1166481132 04.02.2016 05.02.2016
    12151 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 8.00000 06/08/18 XS1272198265 05.02.2016 06.02.2016
    12163 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY LTD 3.50000 06/02/17 US71645WAU53 05.02.2016 06.02.2016
    06878 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 07/11/16 XS0989807507 05.02.2016 08.02.2016
    10580 ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 06/08/19 DE0001040996 05.02.2016 08.02.2016
    12093 ОБЛИГАЦИИ PT GAJAH TUNGGAL TBK 7.75000 06/02/18 USY71214AA14 05.02.2016 08.02.2016
    15321 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 8.70000 07/08/18 XS0381439305 22.01.2016 08.02.2016
    15617 ОБЛИГАЦИИ PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE BV 5.62500 08/02/16 XS0587805457 05.02.2016 08.02.2016
    15619 ОБЛИГАЦИИ GRUPO ELEKTRA S.A. DE C.V. 7.25000 06/08/18 XS0655700762 22.01.2016 08.02.2016
    15648 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 4.95000 07/02/17 XS0742380412 22.01.2016 08.02.2016
    15649 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 144A 4.95000 07/02/17 US78406JAA25 05.02.2016 08.02.2016
    15650 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.12500 07/02/22 XS0743596040 22.01.2016 08.02.2016
    15773 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 06/02/28 XS0885736925 22.01.2016 08.02.2016
    15775 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 3.85000 06/02/20 XS0885733153 22.01.2016 08.02.2016
    15779 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 7.87500 07/02/18 XS0884734343 05.02.2016 08.02.2016
    06142 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (PRIVATBANK) 5.79900 09/02/16 XS0242939394 08.02.2016 09.02.2016
    06268 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (EXIM BANK OF UKRAINE) 8.40000 09/02/16 XS0243733127 08.02.2016 09.02.2016
    06871 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 09/12/16 XS1002920681 08.02.2016 09.02.2016
    10478 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 09/11/16 DE000NRW2046 08.02.2016 09.02.2016
    12230 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLС 11.00000 09/02/21 XS1314345965 08.02.2016 09.02.2016
    15944 ОБЛИГАЦИИ BERLIN HYP AG FLOAT 09/11/16 DE000BHY1430 08.02.2016 09.02.2016
    15984 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.VAR 09/02/21 XS0970151048 08.02.2016 09.02.2016
    10441 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 DE000NRW0D85 09.02.2016 10.02.2016
    15926 ОБЛИГАЦИИ MACQUAIRE GROUP LTD 4.87500 10/08/17 US55608KAC99 09.02.2016 10.02.2016
    15941 ОБЛИГАЦИИ ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD 6.70000 10/02/17 US46507NAC48 09.02.2016 10.02.2016
    06687 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS 4.75000 11/02/21 XS1188073081 10.02.2016 11.02.2016
    06867 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 11/04/17 XS1056711218 10.02.2016 11.02.2016
    10380 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 7.37500 11/02/20 XS0485991417 27.01.2016 11.02.2016
    10564 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PARAGUAY 6.10000 11/08/44 USP75744AB11 10.02.2016 11.02.2016
    15968 ОБЛИГАЦИИ HAINAN AIRLINE HK 3.62500 07/02/20 XS0881550684 05.02.2016 11.02.2016
    06777 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT ZCP 12/02/2016 XS0885892033 11.02.2016 12.02.2016
    12277 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V.6.87500 13/02/17 XS0286431100 29.01.2016 13.02.2016
    12180 ОБЛИГАЦИИ NOSTRUM OIL AND GAS REGS 6.37500 14/02/19 USN64884AA29 12.02.2016 14.02.2016
    10428 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 15/02/16 DE000A1MATE3 12.02.2016 15.02.2016
    10532 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.75000 15/02/24 DE0001102333 12.02.2016 15.02.2016
    10625 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PORTUGAL 5.65000 15/02/24 PTOTEQOE0015 12.02.2016 15.02.2016
    12237 ОБЛИГАЦИИ TECK RESOURCES LIMITED 6.00000 15/08/40 US878742AS42 12.02.2016 15.02.2016
    15133 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 4.25000 15/02/16 XS0244105283 29.01.2016 15.02.2016
    15252 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/18 XS0327237136 29.01.2016 15.02.2016
    06847 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 14/06/16 XS0944158707 15.02.2016 16.02.2016
    10040 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 US912810FP85 12.02.2016 16.02.2016
    10073 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 US912810EP94 12.02.2016 16.02.2016
    10075 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 US900123AT75 12.02.2016 16.02.2016
    10114 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/16 US912828EW61 12.02.2016 16.02.2016
    10117 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 US912810FT08 12.02.2016 16.02.2016
    10122 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/16 US912828FQ84 12.02.2016 16.02.2016
    10130 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/17 US912828GH76 12.02.2016 16.02.2016
    10131 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/37 US912810PT97 12.02.2016 16.02.2016
    10144 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 US912828HA15 12.02.2016 16.02.2016
    10157 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/02/38 US912810PW27 12.02.2016 16.02.2016
    10158 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/18 US912828HR40 12.02.2016 16.02.2016
    10182 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/08/18 US912828JH40 12.02.2016 16.02.2016
    10204 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/19 US912828KD17 12.02.2016 16.02.2016
    10207 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/39 US912810QA97 12.02.2016 16.02.2016
    10236 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/08/39 US912810QC53 12.02.2016 16.02.2016
    10269 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/40 US912810QE10 12.02.2016 16.02.2016
    10272 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/20 US912828MP29 12.02.2016 16.02.2016
    10300 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/08/20 US912828NT32 12.02.2016 16.02.2016
    10301 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/08/40 US912810QK79 12.02.2016 16.02.2016
    10327 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/21 US912828PX26 12.02.2016 16.02.2016
    10330 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/41 US912810QN19 12.02.2016 16.02.2016
    10374 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/08/41 US912810QS06 12.02.2016 16.02.2016
    10381 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/08/19 US912828LJ77 12.02.2016 16.02.2016
    10384 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 15/08/21 US912828RC60 12.02.2016 16.02.2016
    10401 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/02/22 US912828SF82 12.02.2016 16.02.2016
    10402 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/02/42 US912810QU51 12.02.0216 16.02.2016
    10446 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/08/42 US912810QX90 12.02.2016 16.02.2016
    10447 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.62500 15/08/22 US912828TJ95 12.02.2016 16.02.2016
    10476 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/02/23 US912828UN88 12.02.2016 16.02.2016
    10497 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.50000 15/08/23 US912828VS66 12.02.2016 16.02.2016
    10507 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/08/43 US912810RC45 12.02.2016 16.02.2016
    10539 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/24 US912828B667 12.02.2016 16.02.2016
    10592 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 15/02/18 US912828H946 12.02.2016 16.02.2016
    12127 ОБЛИГАЦИИ NABORS INDUSTRIES LTD 6.15000 15/02/18 US629568AQ91 12.02.2016 16.02.2016
    15242 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 XS0316524130 01.02.2016 16.02.2016
    15563 ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV 8.75000 14/02/18 XS0591549232 12.02.2016 16.02.2016
    15653 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.37500 13/02/17 XS0719009754 12.02.2016 16.02.2016
    15780 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV REGS 5.95000 13/02/23 XS0889401724 12.02.2016 16.02.2016
    15781 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 5.20000 13/02/19 XS0889401054 12.02.2016 16.02.2016
    15782 ОБЛИГАЦИИ PHOSAGRO BOND FUNDING LIMITED REGS 4.20400 13/02/18 XS0888245122 12.02.2016 16.02.2016
    15784 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV REGS 9.00000 13/02/18 XS0889402029 12.02.2016 16.02.2016
    15797 ОБЛИГАЦИИ AHML FINANCE LIMITED REGS 7.75000 13/02/18 XS0886632685 12.02.2016 16.02.2016
    15932 ОБЛИГАЦИИ SEVERSTAL COLUMBUS LLC 10.25000 15/02/2018 USU81808AA21 12.02.2016 16.02.2016
    15993 ОБЛИГАЦИИ HCA INC 6.50000 15/02/20 US404121AC95 12.02.2016 16.02.2016
    10536 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.62500 17/02/45 US900123CG37 16.02.2016 17.02.2016
    12088 ОБЛИГАЦИИ STATOIL ASA 0.87500 17/02/23 XS1190624111 16.02.2016 17.02.2016
    15551 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 3.75000 17/02/16 CH0123431709 16.02.2016 17.02.2016
    15631 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 12.75000 17/02/22 USP7807HAM71 16.02.2016 17.02.2016
    15656 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.62500 17/02/17 XS0748114005 02.02.2016 17.02.2016
    10535 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 4.12500 18/02/19 XS0982708926 17.02.2016 18.02.2016
    12139 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 9.50000 18/02/25 XS1135611652 17.02.2016 18.02.2016
    06541 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 19/02/16 XS0960772118 18.02.2016 19.02.2016
    15787 ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING LIMITED NOVOLIPETSK STEEL) 4.45000 19/02/18 XS0808632847 18.02.2016 19.02.2016
    15876 ОБЛИГАЦИИ BASF SE FLOAT 19/08/16 XS0963402572 18.02.2016 19.02.2016
    06589 ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 4.50000 21/02/25 XS1034950672 19.02.2016 22.02.2016
    06759 ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LIMITED 4.70000 21/02/18 US45112FAC05 19.02.2016 22.02.2016
    10403 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 5.25000 22/02/17 XS0747927746 05.02.2016 22.02.2016
    10473 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF ROMANIA 4.37500 22/08/23 US77586TAC09 19.02.2016 22.02.2016
    10541 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.00000 22/02/19 DE0001141687 19.02.2016 22.02.2016
    10566 ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 20/02/19 DE000A1K0V92 19.02.2016 22.02.2016
    12106 ОБЛИГАЦИИ DIP SUKUK LIMITED 4.29100 20/02/19 XS1035007530 19.02.2016 22.02.2016
    15790 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 7.75000 21/02/17 XS0885873322 19.02.2016 22.02.2016
    15792 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 4.03200 21/02/23 XS0893212398 19.02.2016 22.02.2016
    15793 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK 3.03500 21/02/18 XS0893205186 19.02.2016 22.02.2016
    15796 ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FLOAT 22/02/16 XS0245166367 19.02.2016 22.02.2016
    10329 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.95000 23/02/21 XS0594390816 08.02.2016 23.02.2016
    10391 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 12.75000 23/08/22 USP17625AC16 22.02.2016 23.02.2016
    12239 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 26/02/18 CH0259243399 22.02.2016 23.02.2016
    10407 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC STEP COUPON 24/02/25 GR0128012698 23.02.2016 24.02.2016
    10408 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC STEP COUPON 24/02/27 GR0128014710 23.02.2016 24.02.2016
    10409 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC STEP COUPON 24/02/30 GR0133008210 23.02.2016 24.02.2016
    10410 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC STEP COUPON 24/02/31 GR0133009226 23.02.2016 24.02.2016
    10411 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC STEP COUPON 24/02/35 GR0138007738 23.02.2016 24.02.2016
    10412 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC STEP COUPON 24/02/37 GR0138009759 23.02.2016 24.02.2016
    10413 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC STEP COUPON 24/02/38 GR0138010765 23.02.2016 24.02.2016
    10414 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC STEP COUPON 24/02/39 GR0138011771 23.02.2016 24.02.2016
    10415 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC STEP COUPON 24/02/40 GR0138012787 23.02.2016 24.02.2016
    10416 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC STEP COUPON 24/02/42 GR0138014809 23.02.2016 24.02.2016
    10417 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC STEP COUPON 24/02/41 GR0138013793 23.02.2016 24.02.2016
    10418 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC STEP COUPON 24/02/33 GR0138005716 23.02.2016 24.02.2016
    10419 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC STEP COUPON 24/02/26 GR0128013704 23.02.2016 24.02.2016
    10420 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC STEP COUPON 24/02/24 GR0128011682 23.02.2016 24.02.2016
    10421 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC STEP COUPON 24/02/29 GR0133007204 23.02.2016 24.02.2016
    10423 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC STEP COUPON 24/02/28 GR0133006198 23.02.2016 24.02.2016
    10424 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC STEP COUPON 24/02/34 GR0138006722 23.02.2016 24.02.2016
    10425 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC STEP COUPON 24/02/32 GR0133010232 23.02.2016 24.02.2016
    10426 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC STEP COUPON 24/02/36 GR0138008744 23.02.2016 24.02.2016
    10427 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC STEP COUPON 24/02/23 GR0128010676 23.02.2016 24.02.2016
    12249 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 27/11/2018 XS1267222815 23.02.2016 24.02.2016
    15093 ОБЛИГАЦИИ PEMEX PROJECT REGS 5.50000 24/02/25 XS0213101073 09.02.2016 24.02.2016
    15200 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 6.30000 22/02/17 XS0288690539 05.02.2016 24.02.2016
    15950 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC 4.00000 24/02/16 XS0888100319 23.02.2016 24.02.2016
    10066 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.75000 25/02/20 US195325AU91 24.02.2016 25.02.2016
    10433 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 1.75000 25/02/17 FR0120473253 24.02.2016 25.02.2016
    10524 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND FLOAT 25/05/18 DE000A1YCTE4 24.02.2016 25.02.2016
    12118 ОБЛИГАЦИИ RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE SECURITIES I INC. VAR 01/03/34 US76111XGD93 29.01.2016 25.02.2016
    12224 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 25/04/17 XS1011573422 24.02.2016 25.02.2016
    12246 ОБЛИГАЦИИ ARCELORMITTAL S.A. 4.50000 25/02/17 US03938LAW46 24.02.2016 25.02.2016
    06492 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 26/02/16 DE000A1RFB97 25.02.2016 26.02.2016
    10321 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 5.75000 26/02/16 USP97475AF73 25.02.2016 26.02.2016
    15915 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) VAR 26/02/24 XS1032750165 11.02.2016 26.02.2016
    15916 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. (GAZPROM) 3.60000 26/02/21 XS1038646078 25.02.2016 26.02.2016
    06548 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG VAR 28/08/19 DE000SHFM220 26.02.2016 29.02.2016
    06726 ОБЛИГАЦИИ DBS BANK LTD 2.35000 28/02/17 US24023DAB01 26.02.2016 29.02.2016
    06844 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.17000 25/10/16 XS0985942134 26.02.2016 29.02.2016
    06875 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/02/16 XS0897043591 26.02.2016 29.02.2016
    10385 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.50000 31/08/18 US912828RE27 26.02.2016 29.02.2016
    10448 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 31/08/16 US912828RF91 26.02.2016 29.02.2016
    10475 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 3.00000 28/02/23 SK4120009044 26.02.2016 29.02.2016
    10484 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 29/05/18 DE000A1PGND8 26.02.2016 29.02.2016
    10533 ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 28/11/18 DE000SHFM352 26.02.2016 29.02.2016
    10537 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 28/11/17 DE000A1PGSG0 26.02.2016 29.02.2016
    10598 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 28/02/17 US912828J355 26.02.2016 29.02.2016
    12090 ОБЛИГАЦИИ SOCIETE GENERALE SFH 0.125000 27/02/20 FR0012562999 26.02.2016 29.02.2016
    12254 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 10.00000 30/11/16 XS1310975906 26.02.2016 29.02.2016
    15659 ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 XS0311458052 26.02.2016 29.02.2016
    15841 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV FLOAT 29/05/16 XS0938119764 26.02.2016 29.02.2016
    15917 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC 10.87500 28/02/18 XS0896890315 26.02.2016 29.02.2016

  • Январь

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в январе 2016 года


    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06617 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 04/04/16 DE000A1R0550 31.12.2015 04.01.2016
    06626 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI 4.25000 03/07/19 XS1083936028 31.12.2015 04.01.2016
    06875 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/02/16 XS0897043591 31.12.2015 04.01.2016
    10104 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/37 DE0001135275 01.01.2016 04.01.2016
    10129 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/17 DE0001135317 01.01.2016 04.01.2016
    10164 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/18 DE0001135341 01.01.2016 04.01.2016
    10270 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25000 04/01/20 DE0001135390 01.01.2016 04.01.2016
    10318 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 04/01/21 DE0001135424 01.01.2016 04.01.2016
    10395 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.00000 04/01/22 DE0001135465 01.01.2016 04.01.2016
    10474 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50000 04/01/16 DE0001135291 01.01.2016 04.01.2016
    10562 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/19 DE0001135374 01.01.2016 04.01.2016
    12087 ОБЛИГАЦИИ JSC NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAS 9.12500 02/07/18 XS0373641009 18.12.2015 04.01.2016
    12229 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE GUERNSEY) LTD 17.50000 06/11/17 CH0259239058 31.12.2015 04.01.2016
    15829 ОБЛИГАЦИИ BAYER NORDIC SE FLOAT 04/04/16 XS0911791134 31.12.2015 04.01.2016
    06632 ОБЛИГАЦИИ BANK OF GEORGIA JSC 7.75000 05/07/17 XS0783935561 04.01.2016 05.01.2016
    10109 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.50000 05/01/16 US105756BJ84 04.01.2016 05.01.2016
    10459 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF MONGOLIA REGS 4.12500 05/01/18 US60937GAA40 04.01.2016 05.01.2016
    10624 ОБЛИГАЦИИ FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 2.62500 05/01/23 US105756BU30 04.01.2016 05.01.2016
    15697 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.02500 05/07/22 XS0800817073 04.01.2016 05.01.2016
    15839 ОБЛИГАЦИИ WERTBAU-GESELLSCHAFT MBH 6.00000 05/07/18 AT0000A10LK0 - 05.01.2016
    06708 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 03/04/17 XS1211647364 05.01.2016 06.01.2016
    10479 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/07/16 DE000A1KRBG4 05.01.2016 06.01.2016
    10568 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND VAR 07/07/20 DE000A12T2M5 06.01.2016 07.01.2016
    10623 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 4.25000 07/01/25 US105756BV13 06.01.2016 07.01.2016
    15875 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 DE000A1TNK78 06.01.2016 07.01.2016
    06565 ОБЛИГАЦИИ BANCO BTG PACTUAL SA 4.87500 08/07/16 USP07790AA91 07.01.2016 08.01.2016
    06876 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 08/03/16 XS0900189811 07.01.2016 08.01.2016
    15498 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 11.25000 08/07/16 XS0524658852 24.12.2015 08.01.2016
    06530 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 11/01/16 XS0953717013 - 11.01.2016
    06850 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 08/11/2016 XS0991528695 08.01.2016 11.01.2016
    06860 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 11/10/16 XS0979877692 08.01.2016 11.01.2016
    10136 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28 US105756BN96 08.01.2016 11.01.2016
    10406 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16 DE000NRW0D02 08.01.2016 11.01.2016
    10550 ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 DE0001040939 08.01.2016 11.01.2016
    12048 ОБЛИГАЦИИ ISS GLOBAL A/S 1.12500 09/01/20 XS1145526585 08.01.2016 11.01.2016
    12200 ОБЛИГАЦИИ VALE OVERSEAS LIMITED 4.37500 11/01/22 US91911TAM53 08.01.2016 11.01.2016
    15501 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.90200 09/07/20 XS0524610812 08.01.2016 11.01.2016
    15611 ОБЛИГАЦИИ KYIV FINANCE PLC 9.37500 11/07/16 XS0644750027 08.01.2016 11.01.2016
    15699 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.25000 11/07/17 XS0802648955 08.01.2016 11.01.2016
    15743 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.25000 11/07/17 XS0853353752 - 11.01.2016
    15930 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.95000 10/07/42 XS0799658637 08.01.2016 11.01.2016
    10461 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 2.75000 12/06/22 XS0863522149 11.01.2016 12.01.2016
    12122 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD 12.02000 14/04/17 CH0272142396 11.01.2016 12.01.2016
    06855 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV 14/07/16 XS1087928500 12.01.2016 13.01.2016
    10085 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 US922646BL74 12.01.2016 13.01.2016
    12144 ОБЛИГАЦИИ B AND N FINANCE LIMITED ZCP 13/01/16 XS1257740081 - 13.01.2016
    15885 ОБЛИГАЦИИ VEDANTA RESOURCES JERSEY LTD 5.50000 13/07/16 XS0434722087 04.01.2016 13.01.2016
    06563 ОБЛИГАЦИИ FIRST GULF BANK 3.25000 14/01/19 XS0992167865 13.01.2016 14.01.2016
    10377 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA REGS 6.62500 14/07/20 XS0525827845 30.12.2015 14.01.2016
    10462 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.00000 14/01/41 US900123BJ84 13.01.2016 14.01.2016
    15739 ОБЛИГАЦИИ AGROTON PUBLIC LIMITED 8.00000 14/01/19 XS0627994477 13.01.2016 14.01.2016
    06643 ОБЛИГАЦИИ CORPBANCA SA 3.12500 15/01/18 US21987AAB61 14.01.2016 15.01.2016
    06874 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 17/07/17 XS1088205940 14.01.2016 15.01.2016
    10029 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 US900123AL40 14.01.2016 15.01.2016
    10037 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20 US105756AK66 14.01.2016 15.01.2016
    10054 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27 US760942AE20 14.01.2016 15.01.2016
    10176 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF VIETNAM 6.87500 15/01/16 XS0234072568 31.12.2015 15.01.2016
    10305 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 6.37500 15/07/19 US731011AR30 14.01.2016 15.01.2016
    10549 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 5.87500 15/01/19 US105756BQ28 14.01.2016 15.01.2016
    10612 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.87500 15/01/18 US912828H375 14.01.2016 15.01.2016
    12080 ОБЛИГАЦИИ ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD 7.25000 15/01/19 US46507NAA81 14.01.2016 15.01.2016
    12176 ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 6.25000 15/01/17 XS0273933902 31.12.2015 15.01.2016
    15925 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. VAR 15/01/19 US71647NAE94 14.01.2016 15.01.2016
    15973 ОБЛИГАЦИИ WIND ACQUISITION FINANCE SA 4.00000 15/07/20 XS1082636876 31.12.2015 15.01.2016
    15982 ОБЛИГАЦИИ CLIFFS NATURAL RESOURCES INC 5.70000 15/01/18 US18683KAF84 14.01.2016 15.01.2016
    15988 ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORP FLOAT 15/04/19 US165167CM77 14.01.2016 15.01.2016
    06886 ОБЛИГАЦИИ BANCO BTG PACTUAL SA 4.00000 16/01/20 US05971BAB53 15.01.2016 16.01.2016
    06858 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 17/10/16 XS0982289349 15.01.2016 18.01.2016
    12172 ОБЛИГАЦИИ ENI SPA REGS 1.75000 18/01/24 XS1292988984 15.01.2016 18.01.2016
    15588 ОБЛИГАЦИИ WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST MIDLANDS) PLC 5.25000 17/01/23 XS0627333221 15.01.2016 18.01.2016
    04025 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.50000 16/01/19 XS0971721377 15.01.2016 19.01.2016
    06646 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS 4.87500 19/07/17 XS0806482948 18.01.2016 19.01.2016
    06857 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 17/10/16 XS0982794157 15.01.2016 19.01.2016
    06864 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 18/07/16 XS0953733051 18.01.2016 19.01.2016
    10396 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.62500 19/01/17 SK4120008301 18.01.2016 19.01.2016
    10405 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 DE000NRW0DG7 18.01.2016 19.01.2016
    15118 ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 US345370CA64 15.01.2016 19.01.2016
    15158 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.50000 18/07/16 XS0261906738 31.12.2015 19.01.2016
    15700 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 19/07/22 XS0805570354 04.01.2016 19.01.2016
    15846 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 17/01/24 XS0953323317 15.01.2016 19.01.2016
    10076 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 US105756BB58 19.01.2016 20.01.2016
    10113 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 US105756BK57 19.01.2016 20.01.2016
    10526 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 2.62500 21/01/21 XS1017763100 20.01.2016 21.01.2016
    10582 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 1.37500 21/01/27 SK4120010430 20.01.2016 21.01.2016
    10610 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.50000 21/07/45 XS1263139856 20.01.2016 21.01.2016
    10611 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 5.12500 21/07/25 XS1263054519 20.01.2016 21.01.2016
    15613 ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE LTD 6.50000 21/07/16 XS0650962185 20.01.2016 21.01.2016
    15913 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE FLOAT 21/01/16 XS1019327029 20.01.2016 21.01.2016
    06482 ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 4.00000 22/01/20 XS0874840688 07.01.2016 22.01.2016
    06528 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 22/01/16 XS0953188942 - 22.01.2016
    06611 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK FLOAT 22/01/16 DE000DHY4234 21.01.2016 22.01.2016
    10527 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.00000 22/01/24 US857524AC63 21.01.2016 22.01.2016
    12149 ОБЛИГАЦИИ PERESVET CAPITAL LIMITED 13.25000 22/01/26 XS1255398312 21.01.2016 22.01.2016
    12195 ОБЛИГАЦИИ EXPO CAPITAL LIMITED 8.00000 21/05/20 XS1230115625 21.01.2016 22.01.2016
    15981 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC 8.75000 22/01/18 XS0877737287 - 22.01.2016
    04002 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 XS0089375249 08.01.2016 25.01.2016
    06570 ОБЛИГАЦИИ INVESTITIONSBANK BERLIN VAR 24/10/18 DE000A1X28K0 22.01.2016 25.01.2016
    06610 ОБЛИГАЦИИ BANK OF CHINA LIMITED, HONG KONG BRANCH 2.12500 23/01/17 XS1016655265 22.01.2016 25.01.2016
    06877 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 25/03/16 XS0908080285 22.01.2016 25.01.2016
    10444 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 9.25000 24/07/17 XS0808758196 22.01.2016 25.01.2016
    12006 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT VAR 23/01/2018 DE000A1REUS2 22.01.2016 25.01.2016
    12085 ОБЛИГАЦИИ VALE OVERSEAS LIMITED 6.25000 23/01/17 US91911TAG85 22.01.2016 25.01.2016
    12100 ОБЛИГАЦИИ COMPANIA MINERA ARES SAC 7.75000 23/01/21 USP3318GAA69 22.01.2016 25.01.2016
    12118 ОБЛИГАЦИИ RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE SECURITIES I INC. VAR 01/03/34 US76111XGD93 31.12.2015 25.01.2016
    15386 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 7.63000 25/07/17 XS0312572984 08.01.2016 25.01.2016
    15636 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.99900 23/01/2021 XS0708813810 08.01.2016 25.01.2016
    15764 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.87500 25/07/16 XS0877983642 22.01.2016 25.01.2016
    15821 ОБЛИГАЦИИ SLM CORPORATION 6.25000 25/01/16 US78442FEK03 22.01.2016 25.01.2016
    15849 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.10000 25/07/18 XS0955232854 22.01.2016 25.01.2016
    15905 ОБЛИГАЦИИ PKO FINANCE AB 2.32400 23/01/19 XS1019818787 22.01.2016 25.01.2016
    15912 ОБЛИГАЦИИ RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD 4.25000 25/01/16 XS0579361428 22.01.2016 25.01.2016
    15914 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.10000 25/07/18 XS1037940993 - 25.01.2016
    15977 ОБЛИГАЦИИ FBN FINANCE COMPANY B.V. REGS 8.00000 23/07/21 XS1090370104 22.01.2016 25.01.2016
    15983 ОБЛИГАЦИИ CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 5.12500 23/01/19 XS0996662853 22.01.2016 25.01.2016
    06533 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 26/01/16 XS0954221106 - 26.01.2016
    06859 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 25/10/16 XS0985833275 25.01.2016 26.01.2016
    10362 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 10.87500 26/01/21 XS0584493349 11.01.2016 26.01.2016
    10516 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.00000 26/01/24 XS0997000251 25.01.2016 26.01.2016
    15615 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.25000 26/07/16 XS0648402583 25.01.2016 26.01.2016
    06521 ОБЛИГАЦИИ AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 5.75000 27/07/16 XS0650262875 26.01.2016 27.01.2016
    10440 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/01/16 DE000A1MATC7 26.01.2016 27.01.2016
    15289 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV VAR 27/07/16 XS0262468654 12.01.2016 27.01.2016
    15552 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 7.75000 27/01/18 XS0585211591 26.01.2016 27.01.2016
    06381 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN 7.25000 28/01/21 XS0583796973 26.01.2016 28.01.2016
    12152 ОБЛИГАЦИИ ARTEK GROUP PLC 6.75000 28/01/25 XS1174582376 27.01.2016 28.01.2016
    12216 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE VAR 30/01/17 XS0993362937 27.01.2016 28.01.2016
    15967 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 10.00000 28/01/20 XS0882173734 27.01.2016 28.01.2016
    06515 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/01/16 XS0937827391 28.01.2016 29.01.2016
    06537 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ VAR 31/07/17 XS0809585796 28.01.2016 29.01.2016
    06633 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. FLOAT 29/01/19 XS1023622175 28.01.2016 29.01.2016
    06647 ОБЛИГАЦИИ BANCO DAVIVIENDA SA 2.95000 29/01/18 USP0R11WAC49 28.01.2016 29.01.2016
    10529 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 2.87500 29/01/24 XS1023541847 28.01.2016 29.01.2016