Ожидаемые даты выплат доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов

  • Декабрь


    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в декабре 2015 года

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06615 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. VAR 01/03/16 XS0596703875 30.11.2015 01.12.2015
    06849 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 31/05/16 XS0939649181 30.11.2015 01.12.2015
    10558 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.50000 01/06/18 IT0004907843 30.11.2015 01.12.2015
    12078 ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНBЕСТИЦИОННОГО БАНКА СЕРИИ 03 VAR 19/11/24 RU000A0JUG80 - 01.12.2015
    12137 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD VAR 04/06/18 CH0279928714 30.11.2015 01.12.2015
    15380 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 7.56100 01/12/16 XS0275728557 - 01.12.2015
    06434 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 02/12/15 XS0193266839 01.12.2015 02.12.2015
    06688 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.00000 02/12/15 XS1145609365 01.12.2015 02.12.2015
    06555 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.50000 03/06/20 XS0220743776 02.12.2015 03.12.2015
    06569 ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 5.25000 03/12/18 XS0994815016 02.12.2015 03.12.2015
    06671 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL ZCP 03/12/15 XS1093242300 - 03.12.2015
    06846 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 31/03/16 XS0912197356 02.12.2015 03.12.2015
    15595 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 6.00000 03/06/21 XS0632887997 18.11.2015 03.12.2015
    15851 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV VAR 03/06/16 XS0938372660 02.12.2015 03.12.2015
    15901 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZAKHSTAN ENGINEERING 4.55000 03/12/16 XS0997708051 02.12.2015 03.12.2015
    06547 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 04/03/16 XS0968811694 03.12.2015 04.12.2015
    06619 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS REGS 4.75000 04/06/19 XS1069383856 03.12.2015 04.12.2015
    06620 ОБЛИГАЦИИ SYNDICATE BANK 3.87500 04/12/19 XS1073127901 03.12.2015 04.12.2015
    06691 ОБЛИГАЦИИ AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 3.87500 04/06/18 XS0938043766 03.12.2015 04.12.2015
    10555 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA VAR 04/06/20 XS1074418671 03.12.2015 04.12.2015
    06468 ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 5.50000 06/12/22 XS0861979440 20.11.2015 07.12.2015
    06870 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 06/12/16 XS1002047113 04.12.2015 07.12.2015
    10376 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.00000 05/06/20 US900123AX87 04.12.2015 07.12.2015
    10528 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/12/18 DE000A1KRBK6 04.12.2015 07.12.2015
    12104 ОБЛИГАЦИИ SOHO CHINA LIMITED 5.75000 07/11/17 XS0850023093 20.11.2015 07.12.2015
    12236 ОБЛИГАЦИИ CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.25000 07/12/15 FR0010942086 04.12.2015 07.12.2015
    15223 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/17 XS0304273948 20.11.2015 07.12.2015
    15224 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/22 US549876AA88 04.12.2015 07.12.2015
    15226 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 XS0304274599 20.11.2015 07.12.2015
    15748 ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED (TCS BANK) 14.00000 06/06/18 XS0808636913 20.11.2015 07.12.2015
    15922 ОБЛИГАЦИИ EMIRATES AIRLINES 5.12500 08/06/16 XS0632833553 07.12.2015 08.12.2015
    06402 ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK VAR 09/03/16 DE000NWB15D2 08.12.2015 09.12.2015
    06431 ОБЛИГАЦИИ BREMER LANDESBANK KREDITANSTAL FLOAT 09/12/15 XS0184099504 08.12.2015 09.12.2015
    06871 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 09/12/16 XS1002920681 08.12.2015 09.12.2015
    15954 ОБЛИГАЦИИ BAIDU INC 2.75000 09/06/19 US056752AD07 08.12.2015 09.12.2015
    06470 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 4.12500 10/12/22 XS0860582435 09.12.2015 10.12.2015
    06488 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 4.12500 10/12/22 XS0889420435 - 10.12.2015
    06549 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 10/03/16 XS0969669034 09.12.2015 10.12.2015
    12170 ОБЛИГАЦИИ NOTENSTEIN FINANCE (GUERNSEY) LTD 10/12/15 CH0283714894 09.12.2015 10.12.2015
    12235 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG 1.37500 10/12/15 XS0862681755 09.12.2015 10.12.2015
    06410 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 11/12/15 XS0191128379 10.12.2015 11.12.2015
    06672 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 11/09/19 DE000A11QA49 10.12.2015 11.12.2015
    06701 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 11/03/16 XS1200997879 10.12.2015 11.12.2015
    06867 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 11/04/17 XS1056711218 10.12.2015 11.12.2015
    06869 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 09/03/18 XS1202111537 10.12.2015 11.12.2015
    10460 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF MOROCCO 4.25000 11/12/22 XS0850020586 02.12.2015 11.12.2015
    06522 ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 14/03/16 XS0902422962 11.12.2015 14.12.2015
    06847 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 14/06/16 XS0944158707 11.12.2015 14.12.2015
    06848 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 12/12/16 XS1004456544 11.12.2015 14.12.2015
    15348 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 5.95000 13/06/17 XS0305204595 27.11.2015 14.12.2015
    15752 ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM GLOBAL INVESTMENTS LTD 5.12500 12/12/17 XS0863583281 11.12.2015 14.12.2015
    15754 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 4.42200 13/12/22 XS0864383723 11.12.2015 14.12.2015
    15902 ОБЛИГАЦИИ URANIUM ONE INVESTMENTS INC 6.25000 13/12/18 XS1003273767 27.11.2015 14.12.2015
    15980 ОБЛИГАЦИИ BAO-TRANS ENTERPRISES LIMITED 3.75000 12/12/18 XS1001851994 11.12.2015 14.12.2015
    06344 ОБЛИГАЦИИ AFRICAN BANK LIMITED 6.00000 15/06/16 XS0638008051 - 15.12.2015
    06411 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 15/12/15 XS0192407038 14.12.2015 15.12.2015
    06837 ОБЛИГАЦИИ FORTEBANK JSC 15/12/2024 XS1153772725 11.12.2015 15.12.2015
    06879 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500 15/12/15 XS0971575880 30.11.2015 15.12.2015
    10296 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 15/12/35 XS0209139244 30.11.2015 15.12.2015
    10358 ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75000 15/06/16 AU3TB0000077 07.12.2015 15.12.2015
    10586 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 5.00000 15/06/45 US195325CU73 14.12.2015 15.12.2015
    12109 ОБЛИГАЦИИ CEMEX S.A.B. DE C.V. 9.50000 15/06/18 USP2253TJA80 14.12.2015 15.12.2015
    15725 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 8.61700 15/12/15 XS0833264335 14.12.2015 15.12.2015
    10503 ОБЛИГАЦИИ LAND RHEINLAND-PFALZ FLOAT 18/09/17 DE000RLP0363 15.12.2015 16.12.2015
    12086 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 3.15000 16/12/16 CH0193724280 15.12.2015 16.12.2015
    15134 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 16/12/15 XS0238091507 01.12.2015 16.12.2015
    15598 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.71700 16/06/21 XS0638572973 01.12.2015 16.12.2015
    15642 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC 12.50000 16/12/15 XS0721224029 15.12.2015 16.12.2015
    15949 ОБЛИГАЦИИ BESTGAIN REAL ESTATE LYRA LTD 4.05000 16/12/16 HK0000176583 15.12.2015 16.12.2015
    06865 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 19/12/16 XS1005293516 16.12.2015 17.12.2015
    10347 ОБЛИГАЦИИ UNITED MEXICAN STATES 8.00000 11/06/20 MX0MGO0000L1 16.12.2015 17.12.2015
    10360 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 6.25000 17/06/16 XS0638552942 02.12.2015 17.12.2015
    15843 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 10.00000 17/12/19 XS0940730228 16.12.2015 17.12.2015
    15997 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS CLOBAL FINANCE B.V. FLOAT 17/03/20 US71647NAL38 16.12.2015 17.12.2015
    06448 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 18/12/15 XS0197502643 17.12.2015 18.12.2015
    06509 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 18/03/16 XS0906412126 17.12.2015 18.12.2015
    06664 ОБЛИГАЦИИ BANCO DO BRASIL S.A., CAYMAN BRANCH 9.00000 UNDATED USP3772WAF97 17.12.2015 18.12.2015
    06805 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 18/09/17 XS1293084353 17.12.2015 18.12.2015
    10534 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 18/12/17 DE000A1PGSX5 17.12.2015 18.12.2015
    12060 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY 12.00000 19/12/2016 XS0956295553 17.12.2015 18.12.2015
    15713 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 9.00000 17/06/17 XS0795156719 17.12.2015 18.12.2015
    15844 ОБЛИГАЦИИ BKM FINANCE LIMITED 9.15000 18/06/23 XS0944741833 02.12.2015 18.12.2015
    12053 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE 11.88000 19/12/16 CH0259241211 16.12.2015 19.12.2015
    06278 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 21/12/16 XS0289312471 18.12.2015 21.12.2015
    06378 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 12.50000 20/12/15 XS0548476612 18.12.2015 21.12.2015
    06423 ОБЛИГАЦИИ HSH NORDBANK AG FLOAT 21/12/15 DE000HSH0GG6 18.12.2015 21.12.2015
    06532 ОБЛИГАЦИИ JSC DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 5.50000 20/12/15 XS0570541317 18.12.2015 21.12.2015
    06542 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 20/09/16 XS0945556719 18.12.2015 21.12.2015
    06625 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE KREDITBANK AG FLOAT 20/03/19 DE000DKB0309 18.12.2015 21.12.2015
    10525 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 5.00000 20/12/15 XS1009483204 04.12.2015 21.12.2015
    15621 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 9.50000 20/12/15 XS0657200944 18.12.2015 21.12.2015
    15643 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC 12.55000 21/12/15 XS0721304995 18.12.2015 21.12.2015
    15758 ОБЛИГАЦИИ CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LTD 7.50000 20/12/15 XS0868348987 18.12.2015 21.12.2015
    15760 ОБЛИГАЦИИ SAMRUK-ENERGY JSC 3.75000 20/12/17 XS0868359166 18.12.2015 21.12.2015
    15794 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.50000 21/06/18 XS0869792928 18.12.2015 21.12.2015
    15129 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.50000 22/12/15 XS0238468457 21.12.2015 22.12.2015
    15493 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD 8.62500 22/06/20 XS0513723873 21.12.2015 22.12.2015
    15494 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD (MTS) 8.62500 22/06/20 US55377WAA62 21.12.2015 22.12.2015
    06430 ОБЛИГАЦИИ BREMER LANDESBANK KREDITANSTALT FLOAT 23/12/15 XS0182648203 22.12.2015 23.12.2015
    15600 ОБЛИГАЦИИ KOKS FINANCE LTD 7.75000 23/06/16 XS0640334768 22.12.2015 23.12.2015
    15774 ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY FLOAT 23/03/16 XS0248766833 08.12.2015 23.12.2015
    15886 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC 6.00000 23/06/17 XS0990526278 22.12.2015 23.12.2015
    04004 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 28-12.75 XS0088543193 09.12.2015 24.12.2015
    12224 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 25/04/17 XS1011573422 23.12.2015 24.12.2015
    15962 ОБЛИГАЦИИ CBQ FINANCE LIMITED 2.87500 24/06/19 XS1079720212 23.12.2015 24.12.2015
    06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 XS0495755729 - 25.12.2015
    06844 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.17000 25/10/16 XS0985942134 24.12.2015 25.12.2015
    06653 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 XS1114196634 24.12.2015 28.12.2015
    06856 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 26/12/17 XS1161028110 24.12.2015 28.12.2015
    10567 ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 27/09/19 DE000A1K0V35 24.12.2015 28.12.2015
    12118 ОБЛИГАЦИИ RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE SECURITIES I INC. VAR 01/03/34 US76111XGD93 30.11.2015 28.12.2015
    12143 ОБЛИГАЦИИ KOKS FINANCE LIMITED 10.7500 28/12/18 XS1255387976 24.12.2015 28.12.2015
    06654 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 XS1114147850 28.12.2015 29.12.2015
    06707 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 27/03/17 XS1209163358 28.12.2015 29.12.2015
    15694 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.29800 27/12/17 XS0796426228 24.12.2015 29.12.2015
    15696 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.18000 28/06/19 XS0799357354 11.12.2015 29.12.2015
    06277 ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22 USY8584LAA18 29.12.2015 30.12.2015
    06409 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 30/12/15 XS0217594497 29.12.2015 30.12.2015
    06517 ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22 US87971SAA87 29.12.2015 30.12.2015
    10397 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.00000 30/06/22 US46513AGA25 29.12.2015 30.12.2015
    10469 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 3.15000 30/06/23 US4651387M19 29.12.2015 30.12.2015
    15104 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) REGS 6.25000 30/06/35 XS0223715920 15.12.2015 30.12.2015
    15477 ОБЛИГАЦИИ ORIENT EXPRESS FINANCE LIMITED VAR 27/06/17 XS0308287803 11.12.2015 30.12.2015
    15871 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.49600 28/12/23 XS0975320879 24.12.2015 30.12.2015
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/18 XS0287015787 15.12.2015 31.12.2015
    06474 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 XS0867478124 30.12.2015 31.12.2015
    06475 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 XS0867573890 30.12.2015 31.12.2015
    10349 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28000 31/12/33 ARARGE03E113 30.12.2015 31.12.2015
    10382 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.37500 30/06/18 US912828QT05 30.12.2015 31.12.2015
    10563 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 30/06/16 US912828WQ91 30.12.2015 31.12.2015
    10581 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY ZCP 31/12/15 IT0004978208 - 31.12.2015

  • Ноябрь


    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в ноябре 2015 года

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    10331 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 4.85000 31/10/20/ ES00000122T3 30.10.2015 02.11.2015
    10363 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.25000 01/11/29 IT0001278511 30.10.2015 02.11.2015
    10368 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.50000 01/11/27 IT0001174611 30.10.2015 02.11.2015
    10369 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00000 01/05/31 IT0001444378 30.10.2015 02.11.2015
    10443 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 DE000A1MATF0 30.10.2015 02.11.2015
    10463 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/11/22 IT0004848831 30.10.2015 02.11.2015
    10489 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM VAR 02/05/18 BE0000330390 30.10.2015 02.11.2015
    10490 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.15000 31/10/28 ES00000124C5 30.10.2015 02.11.2015
    10510 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.15000 31/10/44 ES00000124H4 30.10.2015 02.11.2015
    10511 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CYPRUS 3.75000 01/11/15 XS0554655505 30.10.2015 02.11.2015
    10514 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 4.4000 31/10/23 ES00000123X3 30.10.2015 02.11.2015
    10518 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 31/10/15 US912828WB23 30.10.2015 02.11.2015
    12037 ОБЛИГАЦИИ FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 8.25000 01/11/19 USQ3919KAD39 30.10.2015 02.11.2015
    12067 ОБЛИГАЦИИ RUBRIKA FINANCE COMPANY LTD (BANK OF AZERBAIJAN) 7.20000 31/10/16 XS0982797762 30.10.2015 02.11.2015
    12077 ОБЛИГАЦИИ BRUNSWICK RAIL FINANCE LIMITED 6.50000 01/11/17 XS0850393264 30.10.2015 02.11.2015
    15424 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.44000 02/11/17 XS0290581569 16.10.2015 02.11.2015
    15820 ОБЛИГАЦИИ FАR ЕАSТ САРIТАL LТD S.А.SERIES 1 8.00000 02/05/18 XS0920334900 30.10.2015 02.11.2015
    15832 ОБЛИГАЦИИ FАR ЕАSТ САРIТАL LТD S.А.8.75000 02/05/20 XS0920335030 30.10.2015 02.11.2015
    15951 ОБЛИГАЦИИ CHINA GENERAL NUCLEAR POWER CORPORATION 3.75000 01/11/15 HK0000128865 30.10.2015 02.11.2015
    15999 ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY 5.37500 02/11/43 US94974BFP04 30.10.2015 02.11.2015
    06271 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.00000 03/11/15 XS0234488236 19.10.2015 03.11.2015
    15291 ОБЛИГАЦИИ HSBK (EUROPE) BV REGS 7.25000 03/05/17 XS0298931287 19.10.2015 03.11.2015
    15369 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 8.00000 03/11/15 US48666QAA40 02.11.2015 03.11.2015
    15536 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 7.75000 03/11/20 XS0555493203 30.10.2015 03.11.2015
    15688 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.25000 03/05/19 XS0779213460 02.11.2015 03.11.2015
    06439 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK FLOAT 15/01/18 XS0484565709 23.10.2015 04.11.2015
    06592 ОБЛИГАЦИИ TURK EXIMBANK 5.37500 04/11/16 XS0701688128 20.10.2015 04.11.2015
    15822 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 7.00000 04/05/20 XS0925043100 03.11.2015 04.11.2015
    10557 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.75000 05/11/19 XS0464257152 21.10.2015 05.11.2015
    12039 ОБЛИГАЦИИ BOC AVIATION PTE. LTD. 4.20000 05/11/18 XS1132765840 04.11.2015 05.11.2015
    15436 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 7.25000 05/11/19 XS0461926569 21.10.2015 05.11.2015
    06257 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE (CITY OF KYIV) 8.00000 06/11/15 XS0233620235 22.10.2015 06.11.2015
    06436 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 06/11/15 DE0005564827 05.11.2015 06.11.2015
    06740 ОБЛИГАЦИИ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.37500 06/11/17 US12803X2A85 05.11.2015 06.11.2015
    06833 ОБЛИГАЦИИ JSC EURASIAN BANK 7.50000 06/11/17 XS1129581937 05.11.2015 06.11.2015
    10580 ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 06/08/19 DE0001040996 05.11.2015 06.11.2015
    12103 ОБЛИГАЦИИ SAN MIGEL INDUSTRIAS PET SA 7.75000 06/11/20 USP84523AA03 05.11.2015 06.11.2015
    15485 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 6.00000 06/11/22 XS0494086092 05.11.2015 06.11.2015
    15741 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 10.20000 06/11/19 XS0851672435 05.11.2015 06.11.2015
    06237 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK PLC 5.87500 UNDATED XS0274147296 06.11.2015 09.11.2015
    06538 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 9.20000 UNDATED XS0234398245 23.10.2015 09.11.2015
    06704 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI A.S.3.87500 07/11/17 XS0852697712 23.10.2015 09.11.2015
    10454 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF ROMANIA 4.87500 07/11/19 XS0852474336 06.11.2015 09.11.2015
    10478 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 09/11/16 DE000NRW2046 06.11.2015 09.11.2015
    12007 ОБЛИГАЦИИ NORD GOLD NV 6.37500 07/05/18 XS0923472814 06.11.2015 09.11.2015
    12027 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 4.87500 07/05/25 XS1132166031 23.10.2015 09.11.2015
    12028 ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 6.00000 07/11/44 XS1134544151 23.10.2015 09.11.2015
    12032 ОБЛИГАЦИИ NOTENSTEIN FINANCE (GUERNSEY) LTD 3.38000 09/11/15 CH0249727949 06.11.2015 09.11.2015
    12033 ОБЛИГАЦИИ LEONTEQ SECURITIES AG VAR 09/11/15 CH0256091627 06.11.2015 09.11.2015
    12104 ОБЛИГАЦИИ SOHO CHINA LIMITED 5.75000 07/11/17 XS0850023093 23.10.2015 09.11.2015
    15537 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.12500 09/11/20 XS0554659671 - 09.11.2015
    15757 ОБЛИГАЦИИ BCS FINANCE ONE B.V. 12.75000 08/11/15 XS0849901672 06.11.2015 09.11.2015
    15944 ОБЛИГАЦИИ BERLIN HYP AG FLOAT 09/11/16 DE000BHY1430 06.11.2015 09.11.2015
    15961 ОБЛИГАЦИИ HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.6.00000 09/11/17 XS0853036860 23.10.2015 09.11.2015
    10441 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 DE000NRW0D85 09.11.2015 10.11.2015
    10512 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 5.85000 10/05/23 XS0927637818 09.11.2015 10.11.2015
    15121 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.25000 10/11/15 XS0234987153 26.10.2015 10.11.2015
    15250 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL (BANK OF MOSCOW) 6.02000 10/05/17 XS0299183250 26.10.2015 10.11.2015
    15347 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 10.00000 UNDATED XS0274618247 26.10.2015 10.11.2015
    15486 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 7.00000 06/11/20 XS0494085524 09.11.2015 10.11.2015
    15540 ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD (PROBUSINESSBANK) 11.75000 10/05/16 XS0557128591 23.10.2015 10.11.2015
    15693 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA/144A 8.25000 10/11/15 US30050AAA16 09.11.2015 10.11.2015
    06193 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 XS0253723281 27.10.2015 12.11.2015
    06333 ОБЛИГАЦИИ FINANSBANK AS (REGS) 5.50000 11/05/16 USM4R36CAA80 10.11.2015 12.11.2015
    06334 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 11/05/18 XS0625516157 10.11.2015 12.11.2015
    06665 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH VAR 14/11/16 XS1093259700 11.11.2015 12.11.2015
    10513 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.35000 12/11/21 XS0993155398 - 12.11.2015
    12024 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. (GAZPROM) 4.30000 12/11/15 XS1117300753 28.10.2015 12.11.2015
    12113 ОБЛИГАЦИИ ATLAS INVESTMENT SOLUTIONS 2.80000 12/11/19 XS1125741238 11.11.2015 12.11.2015
    15349 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE REGS 7.00000 11/05/16 XS0253694755 27.10.2015 12.11.2015
    12122 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD 12.02000 14/04/17 CH0272142396 09.11.2015 13.11.2015
    15823 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 8.70000 13/11/18 XS0924078453 12.11.2015 13.11.2015
    15955 ОБЛИГАЦИИ SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 3.55000 13/05/17 HK0000199114 12.11.2015 13.11.2015
    15976 ОБЛИГАЦИИ ZHAIKMUNAI INTERNATIONAL B.V.7.12500 13/11/19 USN97716AA72 12.11.2015 13.11.2015
    10613 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.25000 15/11/24 US912828G385 13.11.2015 15.11.2015
    06660 ОБЛИГАЦИИ AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 3.25000 16/05/16 XS1067949955 13.11.2015 16.11.2015
    10069 ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.50000 15/05/26 US593048AX90 13.11.2015 16.11.2015
    10072 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 US912810EA26 13.11.2015 16.11.2015
    10074 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 US912810FF04 13.11.2015 16.11.2015
    10112 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA US912828EN62 13.11.2015 16.11.2015
    10119 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.12500 15/05/16 US912828FF20 13.11.2015 16.11.2015
    10123 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 US912828FY19 13.11.2015 16.11.2015
    10125 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 US912810EL80 13.11.2015 16.11.2015
    10139 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/17 US912828GS32 13.11.2015 16.11.2015
    10143 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.00000 15/05/37 US912810PU60 13.11.2015 16.11.2015
    10147 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/17 US912828HH67 13.11.2015 16.11.2015
    10171 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/05/18 US912828HZ65 13.11.2015 16.11.2015
    10175 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.75000 14/11/17 XS0330776617 30.10.2015 16.11.2015
    10188 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/38 US912810PX00 13.11.2015 16.11.2015
    10200 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/18 US912828JR22 13.11.2015 16.11.2015
    10219 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/05/39 US912810QB70 13.11.2015 16.11.2015
    10225 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/19 US912828KQ20 13.11.2015 16.11.2015
    10258 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/11/39 US912810QD37 13.11.2015 16.11.2015
    10261 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.37500 15/11/19 US912828LY45 13.11.2015 16.11.2015
    10288 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/05/20 US912828ND89 13.11.2015 16.11.2015
    10289 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/40 US912810QH41 13.11.2015 16.11.2015
    10312 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/40 US912810QL52 13.11.2015 16.11.2015
    10316 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/11/20 US912828PC88 13.11.2015 16.11.2015
    10351 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/21 US912828QN35 13.11.2015 16.11.2015
    10352 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/41 US912810QQ40 13.11.2015 16.11.2015
    10357 ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75000 15/05/21 AU0000XCLWM5 06.11.2015 16.11.2015
    10393 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/11/21 US912828RR30 13.11.2015 16.11.2015
    10422 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/11/41 US912810QT88 13.11.2015 16.11.2015
    10428 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 15/02/16 DE000A1MATE3 13.11.2015 16.11.2015
    10434 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 15/05/22 US912828SV33 13.11.2015 16.11.2015
    10435 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.00000 15/05/42 US912810QW18 13.11.2015 16.11.2015
    12025 ОБЛИГАЦИИ OTTAWA HOLDINGS PTE LTD 5.87500 16/05/18 USY6589AAA44 13.11.2015 16.11.2015
    10456 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 2.75000 15/11/42 US912810QY73 13.11.2015 16.11.2015
    10458 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 1.62500 15/11/22 US912828TY62 13.11.2015 16.11.2015
    10486 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 15/05/23 US912828VB32 13.11.2015 16.11.2015
    10515 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/11/2023 US912828WE61 13.11.2015 16.11.2015
    10531 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/43 US912810RD28 13.11.2015 16.11.2015
    10554 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.50000 15/05/24 US912828WJ58 13.11.2015 16.11.2015
    15248 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 XS0300998779 30.10.2015 16.11.2015
    15762 ОБЛИГАЦИИ CEB CAPITAL S.A./CREDIT EUROPE BANK 8.50000 15/11/19 XS0854763355 13.11.2015 16.11.2015
    15888 ОБЛИГАЦИИ VNESHPROMBANK FUNDING LIMITED 9.00000 14/11/16 XS0993279958 13.11.2015 16.11.2015
    15963 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL S.A. 3.35240 15/11/19 XS1082459568 13.11.2015 16.11.2015
    15969 ОБЛИГАЦИИ ROLTA LLC 10.75000 16/05/18 USU77587AA83 13.11.2015 16.11.2015
    15632 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 5.00000 17/11/15 CH0141533403 16.11.2015 17.11.2015
    15690 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 5.62500 17/05/17 XS0783291221 16.11.2015 17.11.2015
    15691 ОБЛИГАЦИИ SISTEMA INTL FUNDING SA 6.95000 17/05/19 XS0783242877 16.11.2015 17.11.2015
    06649 ОБЛИГАЦИИ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 3.35000 19/11/16 XS0991742346 18.11.2015 19.11.2015
    06666 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 19/11/15 XS1140297422 18.11.2015 19.11.2015
    15742 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 8.75000 19/11/15 XS0855334289 18.11.2015 19.11.2015
    15876 ОБЛИГАЦИИ BASF SE FLOAT 19/08/16 XS0963402572 18.11.2015 19.11.2015
    10566 ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 20/02/19 DE000A1K0V92 19.11.2015 20.11.2015
    15488 ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV REGS 10.25000 31/01/16 XS0511379066 05.11.2015 20.11.2015
    15828 ОБЛИГАЦИИ NITROGENMUVEK ZRT 7.87500 21/05/20 US654797AA74 - 21.11.2015
    06147 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 XS0253861834 06.11.2015 23.11.2015
    10124 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 XS0276053112 06.11.2015 23.11.2015
    10519 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 5.75000 22/11/23 US445545AJ57 20.11.2015 23.11.2015
    12013 ОБЛИГАЦИИ VOLVO TREASURY AB 3.80000 23/11/15 XS0857433097 20.11.2015 23.11.2015
    15188 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/16 XS0276456315 06.11.2015 23.11.2015
    15543 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.45000 22/11/17 XS0559800122 20.11.2015 23.11.2015
    15544 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.80000 22/11/25 XS0559915961 20.11.2015 23.11.2015
    15635 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 23/05/16 XS0708813653 06.11.2015 23.11.2015
    15637 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL PLC (VIMPELCOM) 11.00000 23/05/16 XS0675203789 20.11.2015 23.11.2015
    15704 ОБЛИГАЦИИ PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA II 4.00000 21/11/18 USY68616AA22 20.11.2015 23.11.2015
    15796 ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FLOAT 22/02/16 XS0245166367 20.11.2015 23.11.2015
    15830 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.25000 23/05/23 XS0935311240 06.11.2015 23.11.2015
    15833 ОБЛИГАЦИИ NITROGENMUVEK ZRT 7.87500 21/05/20 XS0928972909 20.11.2015 23.11.2015
    15869 ОБЛИГАЦИИ GUNVOR GROUP LTD 5.87500 21/05/18 XS0934113076 20.11.2015 23.11.2015
    15891 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 4.22400 21/11/18 XS0993162170 20.11.2015 23.11.2015
    15892 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.94200 21/11/23 XS0993162683 20.11.2015 23.11.2015
    15898 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.50000 22/05/19 XS0996297544 20.11.2015 23.11.2015
    15907 ОБЛИГАЦИИ SHORTLINE PLC REGS 9.50000 21/05/18 XS0934134312 20.11.2015 23.11.2015
    15978 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) FLOAT 23/11/16 XS0707448139 06.11.2015 23.11.2015
    15831 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZAGRO HOLDING 4.62500 24/05/23 XS0934609016 23.11.2015 24.11.2015
    06593 ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LTD 4.75000 25/11/16 US45112FAB22 24.11.2015 25.11.2015
    10524 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND FLOAT 25/05/18 DE000A1YCTE4 24.11.2015 25.11.2015
    12118 ОБЛИГАЦИИ RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE SECURITIES I INC. VAR 01/03/34 US76111XGD93 30.10.2015 25.11.2015
    15122 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA VAR 25/11/15 XS0236336045 10.11.2015 25.11.2015
    15893 ОБЛИГАЦИИ DME AIRPORT LTD 6.00000 26/11/18 XS0995845566 24.11.2015 25.11.2015
    06492 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 26/02/16 DE000A1RFB97 25.11.2015 26.11.2015
    12042 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 16.50000 26/05/25 XS1143363940 25.11.2015 27.11.2015
    15591 ОБЛИГАЦИИ VEB-LEASING INVEST LIMITED 5.12500 27/05/16 XS0630950870 26.11.2015 27.11.2015
    15659 ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 XS0311458052 26.11.2015 27.11.2015
    15744 ОБЛИГАЦИИ IFC 3.00000 26/11/17 RU000A0JSLP2 26.11.2015 27.11.2015
    15745 ОБЛИГАЦИИ IFC 3.00000 26/11/17 RU000A0JSLQ0 26.11.2015 27.11.2015
    15897 ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 6.00000 27/11/23 XS0997544860 26.11.2015 27.11.2015
    06621 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.VAR 02/03/16 XS0934368902 - 28.11.2015
    12146 ОБЛИГАЦИИ METINVEST B.V. 10.50000 28/11/17 XS1145219652 27.11.2015 28.11.2015
    06270 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 7.50000 29/11/16 XS0276707923 13.11.2015 30.11.2015
    06515 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/01/16 XS0937827391 27.11.2015 30.11.2015
    06548 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG VAR 28/08/19 DE000SHFM220 27.11.2015 30.11.2015
    06651 ОБЛИГАЦИИ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 3.20000 28/11/15 SG59G5999742 23.11.2015 28.11.2015
    10294 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.75000 30/05/40 US900123BG46 27.11.2015 30.11.2015
    10361 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 31/05/16 US912828QP82 27.11.2015 30.11.2015
    10484 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 29/05/18 DE000A1PGND8 27.11.2015 30.11.2015
    10522 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 30/11/15 US912828A263 27.11.2015 30.11.2015
    10533 ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 28/11/18 DE000SHFM352 27.11.2015 30.11.2015
    10537 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 28/11/17 DE000A1PGSG0 27.11.2015 30.11.2015
    10551 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 1.50000 28/11/18 SK4120009234 27.11.2015 30.11.2015
    15280 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/18 XS0365923977 13.11.2015 30.11.2015
    15282 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/18 XS0366630902 13.11.2015 30.11.2015
    15368 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV /144A 7.50000 29/11/16 US48666FAF71 27.11.2015 30.11.2015
    15545 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.09200 29/11/15 XS0562354182 13.11.2015 30.11.2015
    15623 ОБЛИГАЦИИ QGOG ATLANTIC/ALASKAN RIGS LTD REGS 5.25000 30/07/18 USG7306EAA67 27.11.2015 30.11.2015
    15837 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 7.75000 31/05/16 XS0938341780 27.11.2015 30.11.2015
    15841 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV FLOAT 29/05/16 XS0938119764 27.11.2015 30.11.2015
    15899 ОБЛИГАЦИИ SCI FINANCE B.V. 12.00000 28/04/19 XS0973219495 27.11.2015 30.11.2015

  • Октябрь

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в октябре 2015 года


    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06706 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 14.15000 01/04/16 XS1193724454 30.09.2015 01.10.2015
    12165 ОБЛИГАЦИИ FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 6.87500 01/04/22 USQ3919KAF86 30.09.2015 01.10.2015
    15958 ОБЛИГАЦИИ DRILL RIGS HOLDINGS INC 6.50000 01/10/17 USY2112AAA98 30.09.2015 01.10.2015
    06708 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 03/04/17 XS1211647364 01.10.2015 02.10.2015
    15673 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 8.30000 02/04/19 XS0764253455 01.10.2015 02.10.2015
    15920 ОБЛИГАЦИИ MHP SA 8.25000 02/04/20 USL6366MAC75 01.10.2015 02.10.2015
    04019 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.62500 04/04/42 XS0767473852 02.10.2015 05.10.2015
    04020 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.50000 04/04/22 XS0767472458 02.10.2015 05.10.2015
    04021 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.25000 04/04/17 XS0767469827 02.10.2015 05.10.2015
    06617 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 04/04/16 DE000A1R0550 02.10.2015 05.10.2015
    06627 ОБЛИГАЦИИ GLOBAL BANK CORPORATION 4.75000 05/10/17 US37952RAA86 02.10.2015 05.10.2015
    10373 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 11.75000 05/10/15 XS0546539486 18.09.2015 05.10.2015
    10496 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 6.25000 04/10/20 USY2029SAF12 02.10.2015 05.10.2015
    15478 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 5.73900 03/04/17 XS0499245180 02.10.2015 05.10.2015
    15676 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 5.70000 05/04/22 XS0764220017 02.10.2015 05.10.2015
    15710 ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 05/10/15 DE000EAA0KV7 02.10.2015 05.10.2015
    15804 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 6.75000 03/04/20 XS0911599701 02.10.2015 05.10.2015
    15829 ОБЛИГАЦИИ BAYER NORDIC SE FLOAT 04/04/16 XS0911791134 02.10.2015 05.10.2015
    15839 ОБЛИГАЦИИ WERTBAU-GESELLSCHAFT MBH 6.00000 05/07/18 AT0000A10LK0 - 05.10.2015
    15859 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 8.00000 05/10/17 XS0837020014 02.10.2015 05.10.2015
    15863 ОБЛИГАЦИИ CEZ A.S. 4.25000 03/04/22 XS0764313614 02.10.2015 05.10.2015
    15929 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE PLC 7.87500 04/04/18 USG2941DAA03 02.10.2015 05.10.2015
    15933 ОБЛИГАЦИИ YPF SA 8.75000 04/04/24 USP989MJAY76 02.10.2015 05.10.2015
    15960 ОБЛИГАЦИИ SEADRILL LIMITED 6.50000 05/10/15 NO0010589492 01.10.2015 05.10.2015
    15990 ОБЛИГАЦИИ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.50000 03/10/18 US12803X2C42 02.10.2015 05.10.2015
    10479 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/07/16 DE000A1KRBG4 05.10.2015 06.10.2015
    15671 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.37500 06/10/20 XS0546214007 21.09.2015 06.10.2015
    15895 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY LTD 6.12500 06/10/16 US71645WAL54 05.10.2015 06.10.2015
    06602 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 08/10/15 XS1056239251 06.10.2015 07.10.2015
    10568 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND VAR 07/07/20 DE000A12T2M5 06.10.2015 07.10.2015
    12136 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 10.37500 07/04/19 XS1185930572 - 07.10.2015
    15574 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 7.87500 07/04/16 XS0614325586 06.10.2015 07.10.2015
    15630 ОБЛИГАЦИИ PETERS INTERNATIONAL 6.75000 07/10/15 XS0687555499 06.10.2015 07.10.2015
    15875 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 DE000A1TNK78 06.10.2015 07.10.2015
    06607 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 08/10/15 XS1055459322 - 08.10.2015
    12108 ОБЛИГАЦИИ ALPHA STAR HOLDING LIMITED 4.97000 09/04/19 XS1054932154 08.10.2015 09.10.2015
    15541 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 XS0556885753 24.09.2015 09.10.2015
    06450 ОБЛИГАЦИИ ERSTE GROUP BANK AG 7.12500 10/10/22 XS0840062979 09.10.2015 12.10.2015
    06608 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 12/10/15 XS1055824129 09.10.2015 12.10.2015
    10406 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16 DE000NRW0D02 09.10.2015 12.10.2015
    10550 ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 DE0001040939 09.10.2015 12.10.2015
    10162 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 4.95000 13/10/15 XS0232329879 28.09.2015 13.10.2015
    10343 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF GEORGIA 6.87500 12/04/21 XS0617134092 01.10.2015 13.10.2015
    12097 ОБЛИГАЦИИ FUFENG GROUP LIMITED 7.62500 13/04/16 USG36844AB78 12.10.2015 13.10.2015
    15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 XS0357281558 25.09.2015 13.10.2015
    15505 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 XS0294364954 25.09.2015 13.10.2015
    15519 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 XS0548633659 28.09.2015 13.10.2015
    15678 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.00000 12/04/17 XS0772509484 09.10.2015 13.10.2015
    15730 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 13.00000 10/04/20 XS0841677387 09.10.2015 13.10.2015
    15957 ОБЛИГАЦИИ BOC AVIATION PTE. LTD. 2.87500 10/10/17 XS0838771466 09.10.2015 13.10.2015
    06365 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND ZCP 14/10/15 XS0649941159 - 14.10.2015
    06601 ОБЛИГАЦИИ BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 4.00000 14/04/19 USP14486AK37 13.10.2015 14.10.2015
    10306 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.35000 14/10/25 SK4120007543 13.10.2015 14.10.2015
    10571 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 3.87500 14/10/24 XS1120709669 13.10.2015 14.10.2015
    10572 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 4.87500 14/10/44 XS1120709826 13.10.2015 14.10.2015
    10603 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.25000 14/04/26 US900123CJ75 13.10.2015 14.10.2015
    12009 ОБЛИГАЦИИ BERTELSMANN SE & CO. KGAA 1.75000 14/10/24 XS1121177767 13.10.2015 14.10.2015
    06728 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.12500 15/10/21 US298785GP55 14.10.2015 15.10.2015
    10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 14.10.2015 15.10.2015
    10263 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.67500 15/10/19 XS0458008496 14.10.2015 15.10.2015
    10366 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.75000 15/04/16 IT0004712748 14.10.2015 15.10.2015
    10583 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PORTUGAL 2.87500 15/10/25 PTOTEKOE0011 14.10.2015 15.10.2015
    12096 ОБЛИГАЦИИ BRASKEM FINANCE LIMITED 5.75000 15/04/21 USG1315RAD38 14.10.2015 15.10.2015
    15925 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. VAR 15/01/19 US71647NAE94 14.10.2015 15.10.2015
    15988 ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORP FLOAT 15/04/19 US165167CM77 14.10.2015 15.10.2015
    06559 ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 6.00000 16/10/23 XS0981632804 15.10.2015 16.10.2015
    15880 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.50000 16/10/23 XS0979891925 15.10.2015 16.10.2015
    15936 ОБЛИГАЦИИ GTL TRADE FINANCE INC 7.25000 16/04/44 USG2440JAG07 15.10.2015 16.10.2015
    06714 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.87500 18/04/17 US298785GK68 16.10.2015 18.10.2015
    06557 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 1.62500 19/10/20 DE000CZ40JW9 16.10.2015 19.10.2015
    06604 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 4.87500 17/04/24 USY81647AB84 16.10.2015 19.10.2015
    06605 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 3.62200 17/04/19 USY81647AA02 16.10.2015 19.10.2015
    06634 ОБЛИГАЦИИ CANARA BANK LONDON BRANCH 5.25000 18/10/18 XS0982652520 16.10.2015 19.10.2015
    06662 ОБЛИГАЦИИ BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY 3.25000 17/04/16 XS1056935320 16.10.2015 19.10.2015
    10405 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 DE000NRW0DG7 16.10.2015 19.10.2015
    10482 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 7.50000 17/04/23 XS0917605841 16.10.2015 19.10.2015
    10502 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.62500 18/04/28 XS0290125391 02.10.2015 19.10.2015
    10542 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 1.15000 19/10/18 AT0000A12B06 16.10.2015 19.10.2015
    10608 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND 1.25000 19/10/15 XS0550739535 16.10.2015 19.10.2015
    12002 ОБЛИГАЦИИ EDC FINANCE LTD 4.87500 17/04/20 XS0918604496 16.10.2015 19.10.2015
    15482 ОБЛИГАЦИИ CEZ AS 5.00000 19/10/21 XS0458257796 16.10.2015 19.10.2015
    15731 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 5.90000 17/10/22 XS0841671000 16.10.2015 19.10.2015
    15732 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 XS0842078536 16.10.2015 19.10.2015
    15808 ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE LTD 5.62500 17/04/20 XS0918297382 16.10.2015 19.10.2015
    15877 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL S.A. 10.50000 19/04/21 XS0981028177 16.10.2015 19.10.2015
    15919 ОБЛИГАЦИИ KUWAIT PROJECTS CO 8.87500 17/10/16 XS0457137841 01.10.2015 19.10.2015
    06160 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG (THE CITY OF MOSCOW) 5.06400 20/10/16 XS0271772559 05.10.2015 20.10.2015
    06329 ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.75000 20/10/16 US302154AY53 19.10.2015 20.10.2015
    06472 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500 20/10/15 US298785FJ05 19.10.2015 20.10.2015
    10345 ОБЛИГАЦИИ FINANCING OF INFRASTUCTURAL PROJECTS (UKRAINE) 7.40000 20/04/2018 XS0619856460 19.10.2015 20.10.2015
    10556 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75000 20/10/23 AT0000A105W3 19.10.2015 20.10.2015
    15695 ОБЛИГАЦИИ POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE 5.75000 20/10/16 XS0693163874 05.10.2015 20.10.2015
    15826 ОБЛИГАЦИИ SOCIETE GENERALE S.A. 5.75000 20/04/16 USF43628AB60 19.10.2015 20.10.2015
    06558 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI AS 5.50000 21/04/19 XS0982644774 06.10.2015 21.10.2015
    06661 ОБЛИГАЦИИ INTERNATIONAL INVESTMENT BANK 3.50000 21/10/19 SK4120010307 21.09.2015 21.10.2015
    10394 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.75000 21/10/26 USP17625AE71 20.10.2015 21.10.2015
    15481 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 8.75000 21/10/15 XS0503839622 06.10.2015 21.10.2015
    15524 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 7.37500 21/10/20 XS0551313686 20.10.2015 21.10.2015
    15525 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 6.37500 21/10/16 XS0551313926 20.10.2015 21.10.2015
    15583 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 11.00000 21/04/16 XS0616784509 20.10.2015 21.10.2015
    15913 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE FLOAT 21/01/16 XS1019327029 20.10.2015 21.10.2015
    06415 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 22/10/15 DE0007840670 21.10.2015 22.10.2015
    06611 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK FLOAT 22/01/16 DE000DHY4234 21.10.2015 22.10.2015
    15887 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.75000 22/04/19 XS0954673934 20.10.2015 22.10.2015
    15896 ОБЛИГАЦИИ EASTCOMTRANS LLP 7.75000 22/04/18 XS0918292151 13.10.2015 22.10.2015
    12006 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT VAR 23/01/2018 DE000A1REUS2 22.10.2015 23.10.2015
    15381 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 XS0424860947 08.10.2015 23.10.2015
    10597 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 4.25000 25/10/17 FR0010517417 23.10.2015 25.10.2015
    06433 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 26/10/15 DE000A0A3CJ5 23.10.2015 26.10.2015
    06570 ОБЛИГАЦИИ INVESTITIONSBANK BERLIN VAR 24/10/18 DE000A1X28K0 23.10.2015 26.10.2015
    06580 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.00000 24/10/22 USM0375YAK49 23.10.2015 26.10.2015
    06609 ОБЛИГАЦИИ KASIKORNBANK PCL 3.50000 25/10/19 XS1061998099 23.10.2015 26.10.2015
    06631 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 3.87500 24/10/17 USM0375YAJ75 23.10.2015 26.10.2015
    10026 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE OAT 5.00000 25/10/16 FR0000187361 23.10.2015 26.10.2015
    10398 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 3.25000 25/10/21 FR0011059088 23.10.2015 26.10.2015
    10452 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 5.50000 26/10/22 XS0847086237 09.10.2015 26.10.2015
    10453 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 2.25000 25/10/22 FR0011337880 23.10.2015 26.10.2015
    12003 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.56300 24/04/23 XS0919504562 22.10.2015 26.10.2015
    12004 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.41600 24/04/18 XS0919502434 22.10.2015 26.10.2015
    12099 ОБЛИГАЦИИ CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED 5.25000 25/04/18 USG2115XAA66 23.10.2015 26.10.2015
    12118 ОБЛИГАЦИИ RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE SECURITIES I INC. VAR 01/03/34 US76111XGD93 30.09.2015 26.10.2015
    15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 09.10.2015 26.10.2015
    15522 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.70000 25/10/17 XS0551315384 23.10.2015 26.10.2015
    15681 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 7.40000 24/04/17 XS0652913558 23.10.2015 26.10.2015
    15682 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.50000 25/04/17 XS0775984213 23.10.2015 26.10.2015
    15734 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.37500 24/04/20 XS0846652666 23.10.2015 26.10.2015
    15735 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 11.00000 24/10/18 XS0848163456 23.10.2015 26.10.2015
    15813 ОБЛИГАЦИИ KOC HOLDINGS AS 3.50000 24/04/20 XS0922615819 09.10.2015 26.10.2015
    15938 ОБЛИГАЦИИ OCP S.A. REGS 5.62500 25/04/24 XS1061043011 09.10.2015 26.10.2015
    10429 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/10/15 DE000A1K0052 26.10.2015 27.10.2015
    10432 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.25000 27/04/17 XS0776179656 26.10.2015 27.10.2015
    10440 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/01/16 DE000A1MATC7 26.10.2015 27.10.2015
    15528 ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 27/10/17 XS0552679879 26.10.2015 27.10.2015
    15530 ОБЛИГАЦИИ ЕБРР СЕРИИ 08 26/10/18 RU000A0JR1A7 26.10.2015 27.10.2015
    15580 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 XS0618905219 26.10.2015 27.10.2015
    15684 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SECURITIES LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.75000 27/04/17 XS0772835285 26.10.2015 27.10.2015
    15685 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 10.00000 26/04/19 XS0776121062 23.10.2015 27.10.2015
    15737 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) VAR UNDATED XS0848137708 09.10.2015 27.10.2015
    15812 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.62500 26/04/16 XS0922142574 23.10.2015 27.10.2015
    15814 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 7.25000 25/04/18 XS0923110232 23.10.2015 27.10.2015
    06136 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.05000 28/10/15 XS0235054524 27.10.2015 28.10.2015
    06292 ОБЛИГАЦИИ BBK BSC 4.50000 28/10/15 XS0553706135 13.10.2015 28.10.2015
    06561 ОБЛИГАЦИИ KASPI BANK JSC 9.87500 28/10/16 XS0986204609 13.10.2015 28.10.2015
    12174 ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНBЕСТИЦИОННОГО БАНКА СЕРИИ 02 VAR 16/04/25 RU000A0JUG72 27.10.2015 28.10.2015
    15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 13.10.2015 28.10.2015
    15512 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.00000 28/10/15 XS0460546525 14.10.2015 28.10.2015
    15529 ОБЛИГАЦИИ RUSHYDRO FINANCE LIMITED 7.87500 28/10/15 XS0553072611 27.10.2015 28.10.2015
    15581 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.75000 28/04/21 XS0620695204 27.10.2015 28.10.2015
    15584 ОБЛИГАЦИИ CNPC (HK) OVERSEAS CAPITAL LIMITED 5.95000 28/04/41 USG21895AC44 27.10.2015 28.10.2015
    15878 ОБЛИГАЦИИ MMC FINANCE LIMITED REGS 5.55000 28/10/20 XS0982861287 27.10.2015 28.10.2015
    15939 ОБЛИГАЦИИ TFB FINANCE LTD (TATFONDBANK) 11.00000 28/04/17 XS1059697323 12.10.2015 28.10.2015
    04015 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.00000 29/04/20 XS0504954347 28.10.2015 29.10.2015
    06633 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. FLOAT 29/01/19 XS1023622175 28.10.2015 29.10.2015
    15535 ОБЛИГАЦИИ AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD 10.00000 29/10/15 XS0553088708 28.10.2015 29.10.2015
    15736 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.12500 29/10/22 XS0848530977 14.10.2015 29.10.2015
    15825 ОБЛИГАЦИИ POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD 5.62500 29/04/20 XS0922301717 28.10.2015 29.10.2015
    06409 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 30/12/15 XS0217594497 29.10.2015 30.10.2015
    06537 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ VAR 31/07/17 XS0809585796 29.10.2015 30.10.2015
    06663 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI A.S. 5.00000 30/04/20 XS1121459074 15.10.2015 30.10.2015
    10575 ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 30/04/20 DE000SHFM311 29.10.2015 30.10.2015
    10588 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 30/04/16 US912828C814 29.10.2015 30.10.2015
    12019 ОБЛИГАЦИИ EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4.37500 30/10/24 USP37110AJ50 29.10.2015 30.10.2015
    15276 ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 XS0361041808 15.10.2015 30.10.2015
    15816 ОБЛИГАЦИИ URALKALI FINANCE LTD 3.72300 30/04/18 XS0922883318 29.10.2015 30.10.2015
    15817 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 4.40000 30/04/23 XS0925015074 15.10.2015 30.10.2015
    15818 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 5.75000 30/04/43 XS0925015157 15.10.2015 30.10.2015
    15824 ОБЛИГАЦИИ MMC FINANCE LIMITED REGS 4.37500 30/04/18 XS0922134712 29.10.2015 30.10.2015
    15835 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 4.50000 30/10/15 XS0847441317 29.10.2015 30.10.2015
    15881 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 3.98400 30/10/18 XS0987109658 29.10.2015 30.10.2015

  • Сентябрь

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в сентябре 2015 года


    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06615 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. VAR 01/03/16 XS0596703875 31.08.2015 01.09.2015
    10364 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.50000 01/03/26 IT0004644735 31.08.2015 01.09.2015
    10365 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/21 IT0004695075 31.08.2015 01.09.2015
    10404 ОБЛИГАЦИИ CITY OF BUENOS AIRES 9.95000 01/03/17 XS0752394089 31.08.2015 01.09.2015
    10436 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.00000 01/03/22 IT0004759673 31.08.2015 01.09.2015
    10445 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/09/22 IT0004801541 31.08.2015 01.09.2015
    10464 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/28 IT0004889033 31.08.2015 01.09.2015
    10487 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/44 IT0004923998 31.08.2015 01.09.2015
    15603 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 7.50430 01/03/22 XS0643183220 31.08.2015 01.09.2015
    06364 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG ZCP 02/09/15 XS0674279988 28.08.2015 02.09.2015
    06434 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 02/12/15 XS0193266839 01.09.2015 02.09.2015
    06547 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 04/03/16 XS0968811694 01.09.2015 02.09.2015
    15673 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 8.30000 02/04/19 XS0764253455 01.10.2015 02.10.2015
    10559 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BULGARIA 2.95000 03/09/24 XS1083844503 02.09.2015 03.09.2015
    15156 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED XS0245586903 19.08.2015 03.09.2015
    15851 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV VAR 03/06/16 XS0938372660 02.09.2015 03.09.2015
    10307 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25000 04/09/20 DE0001135416 03.09.2015 04.09.2015
    10389 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25000 04/09/21 DE0001135457 03.09.2015 04.09.2015
    10449 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.50000 04/09/22 DE0001135499 03.09.2015 04.09.2015
    06758 ОБЛИГАЦИИ AXIS BANK LTD 5.12500 05/09/17 US05463EAB48 04.09.2015 05.09.2015
    06394 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK HYPOTEK AB 2.25000 07/09/15 XS0673599097 04.09.2015 07.09.2015
    10150 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 GB00B0V3WX43 26.08.2015 07.09.2015
    10169 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 GB00B1VWPC84 26.08.2015 07.09.2015
    10528 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/12/18 DE000A1KRBK6 04.09.2015 07.09.2015
    10604 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.75000 07/09/15 GB0033280339 26.08.2015 07.09.2015
    10605 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 3.75000 07/09/20 GB00B582JV65 26.08.2015 07.09.2015
    10606 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 1.00000 07/09/17 GB00B7F9S958 26.08.2015 07.09.2015
    10607 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 2.25000 07/09/23 GB00B7Z53659 26.08.2015 07.09.2015
    10046 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 US105756AL40 04.09.2015 08.09.2015
    15203 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 XS0290580595 21.08.2015 08.09.2015
    15265 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 US368266AF94 04.09.2015 08.09.2015
    15746 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.14900 06/03/17 XS0861980372 04.09.2015 08.09.2015
    15747 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 4.19900 06/03/22 XS0861981180 04.09.2015 08.09.2015
    15918 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 4.96000 05/09/19 XS1040726587 04.09.2015 08.09.2015
    06402 ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK VAR 09/03/16 DE000NWB15D2 08.09.2015 09.09.2015
    04017 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 7.85000 10/03/18 XS0564087541 09.09.2015 10.09.2015
    04018 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 144A 7.85000 10/03/18 US783064AN80 26.08.2015 10.09.2015
    06549 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 10/03/16 XS0969669034 09.09.2015 10.09.2015
    15236 ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) VAR 10/03/16 XS0246937162 26.08.2015 10.09.2015
    15564 ОБЛИГАЦИИ SSB NO 1 PLC (OSCHADBANK) 8.25000 10/03/16 XS0594294695 26.08.2015 10.09.2015
    06410 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 11/12/15 XS0191128379 10.09.2015 11.09.2015
    06672 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 11/09/19 DE000A11QA49 10.09.2015 11.09.2015
    12135 ОБЛИГАЦИИ PSA INTERNATIONAL PTE LTD 4.62500 11/09/19 XS0450933873 27.08.2015 11.09.2015
    15472 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 10.00000 11/03/19 XS0493579238 10.09.2015 11.09.2015
    06522 ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 14/03/16 XS0902422962 11.09.2015 14.09.2015
    06701 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 11/03/16 XS1200997879 11.09.2015 14.09.2015
    10285 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.37500 14/09/18 XS0270992380 28.08.2015 14.09.2015
    10400 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.87500 14/09/15 XS0541470075 11.09.2015 14.09.2015
    10552 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 5.12500 14/09/17 XS0541528682 11.09.2015 14.09.2015
    12092 ОБЛИГАЦИИ TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA 4.37500 13/03/18 USP89708AA25 11.09.2015 14.09.2015
    12105 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL S.A. 3.10000 14/09/15 CH0148606160 11.09.2015 14.09.2015
    15249 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.87500 13/03/18 XS0324963932 28.08.2015 14.09.2015
    15500 ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 10.90000 13/06/19 XS0303241615 - 14.09.2015
    15753 ОБЛИГАЦИИ FEDERAL GRID FINANCE LIMITED 8.44600 13/03/19 XS0863439161 11.09.2015 14.09.2015
    15798 ОБЛИГАЦИИ STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN 4.75000 13/03/23 XS0903465127 28.08.2015 14.09.2015
    15842 ОБЛИГАЦИИ SCANIA CV AB FLOAT 14/09/15 XS0928445799 11.09.2015 14.09.2015
    15985 ОБЛИГАЦИИ BESTGAIN REAL ESTATE LIMITED 2.62500 13/03/18 XS0898415004 11.09.2015 14.09.2015
    06411 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 15/12/15 XS0192407038 14.09.2015 15.09.2015
    06507 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 7.25000 15/09/15 US261561AB06 14.09.2015 15.09.2015
    10044 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 US922646AS37 14.09.2015 15.09.2015
    10544 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND 1.125000 15/09/18 FI4000068663 14.09.2015 15.09.2015
    10569 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 15/09/15 US912828TP55 14.09.2015 15.09.2015
    10585 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 4.00000 15/09/16 AT0000A011T9 14.09.2015 15.09.2015
    12101 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.87500 15/03/19 US71645WAN11 14.09.2015 15.09.2015
    12168 ОБЛИГАЦИИ NEWMONT MINING CORPORATION 3.50000 15/03/22 US651639AN69 14.09.2015 15.09.2015
    12169 ОБЛИГАЦИИ GOLDCORP INC 3.70000 15/03/23 US380956AD47 14.09.2015 15.09.2015
    15698 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.50000 15/09/15 XS0794238583 14.09.2015 15.09.2015
    15924 ОБЛИГАЦИИ PENERBANGAN MALAYSIA BERHAD 5.62500 15/03/2016 USY6826RAA06 14.09.2015 15.09.2015
    04022 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.87500 16/09/23 XS0971721450 15.09.2015 16.09.2015
    04023 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.87500 16/09/43 XS0971721963 15.09.2015 16.09.2015
    04024 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.62500 16/09/20 XS0971722342 15.09.2015 16.09.2015
    06446 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.00000 16/09/20 DE000CZ302M3 15.09.2015 16.09.2015
    10503 ОБЛИГАЦИИ LAND RHEINLAND-PFALZ FLOAT 18/09/17 DE000RLP0363 15.09.2015 16.09.2015
    10504 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.87500 16/09/25 US836205AR58 15.09.2015 16.09.2015
    10121 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 US900123AY60 16.09.2015 17.09.2015
    15566 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.70000 17/03/16 XS0605637056 02.09.2015 17.09.2015
    15927 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 10.50000 17/03/21 XS1042215480 16.09.2015 17.09.2015
    15997 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS CLOBAL FINANCE B.V. FLOAT 17/03/20 US71647NAL38 16.09.2015 17.09.2015
    06448 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 18/12/15 XS0197502643 17.09.2015 18.09.2015
    06509 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 18/03/16 XS0906412126 17.09.2015 18.09.2015
    06692 ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LIMITED 3.50000 18/03/20 US45112FAG19 17.09.2015 18.09.2015
    10505 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF ROMANIA 4.62500 18/09/20 XS0972758741 17.09.2015 18.09.2015
    10534 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 18/12/17 DE000A1PGSX5 17.09.2015 18.09.2015
    12060 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY 12.00000 19/12/2016 XS0956295553 17.09.2015 18.09.2015
    15235 ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) VAR 18/09/20 XS0311369978 03.09.2015 18.09.2015
    15722 ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED REGS 10.75000 18/09/15 XS0830191234 02.09.2015 18.09.2015
    06542 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 20/09/16 XS0945556719 18.09.2015 21.09.2015
    06598 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 21/09/15 XS1048484510 18.09.2015 21.09.2015
    06618 ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LTD SINGAPUR BRANCH 4.90000 21/09/15 XS0831918056 04.09.2015 21.09.2015
    06625 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE KREDITBANK AG FLOAT 20/03/19 DE000DKB0309 18.09.2015 21.09.2015
    06677 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 5.75000 21/03/17 XS0755567301 18.09.2015 21.09.2015
    10283 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.60000 20/09/40 GR0138002689 18.09.2015 21.09.2015
    12107 ОБЛИГАЦИИ OFFSHORE DRILLING HOLDING S.A.8.37500 20/09/20 USL71626AA05 18.09.2015 21.09.2015
    15204 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 6.62500 20/03/17 XS0292530309 04.09.2015 21.09.2015
    15721 ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 4.37500 19/09/22 XS0830192711 18.09.2015 21.09.2015
    15800 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 4.45000 19/03/18 XS0899969702 18.09.2015 21.09.2015
    15803 ОБЛИГАЦИИ SSB NO.1 PLC (OSCHADBANK) 8.87500 20/03/18 XS0906434872 18.09.2015 21.09.2015
    15858 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 4.76700 20/09/22 XS0831571434 18.09.2015 21.09.2015
    06685 ОБЛИГАЦИИ CORPBANCA 3.87500 22/09/19 USP3143KEZ95 21.09.2015 22.09.2015
    06148 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 XS0248160102 22.09.2015 23.09.2015
    10303 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 23/09/20 XS0543783194 07.09.2015 23.09.2015
    10304 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.87500 23/09/15 XS0543783434 07.09.2015 23.09.2015
    15113 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.50000 23/09/15 XS0230577941 22.09.2015 23.09.2015
    15532 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC (PRIVATBANK) 9.37500 23/09/15 XS0543744535 22.09.2015 23.09.2015
    15774 ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY FLOAT 23/03/16 XS0248766833 08.09.2015 23.09.2015
    15886 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC 6.00000 23/06/17 XS0990526278 22.09.2015 23.09.2015
    06650 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 24/09/15 XS1111599715 23.09.2015 24.09.2015
    10335 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.37500 24/03/21 XS0607904264 23.09.2015 24.09.2015
    12141 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.50000 UNDATED XS1114082206 23.09.2015 24.09.2015
    15516 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.40000 24/03/17 XS0543956717 09.09.2015 24.09.2015
    15931 ОБЛИГАЦИИ HOLDGROVE LIMITED 1.00000 24/09/17 XS0834475161 23.09.2015 24.09.2015
    06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 XS0495755729 - 25.09.2015
    06265 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK 10.50000 25/03/17 XS0495755562 - 25.09.2015
    06693 ОБЛИГАЦИИ IDBI BANK LTD 5.00000 25/09/19 XS1048474396 24.09.2015 25.09.2015
    10388 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.12500 25/03/22 US900123BY51 24.09.2015 25.09.2015
    12118 ОБЛИГАЦИИ RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE SECURITIES I INC. VAR 01/03/34 US76111XGD93 31.08.2015 25.09.2015
    15515 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.87500 25/09/17 XS0544362972 24.09.2015 25.09.2015
    15570 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 7.48700 25/03/31 XS0609017917 24.09.2015 25.09.2015
    15866 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. (GAZPROM) 5.33800 25/09/20 XS0974126186 24.09.2015 25.09.2015
    06776 ОБЛИГАЦИИ BNDES 3.37500 26/09/16 USP14486AE76 25.09.2015 26.09.2015
    06603 ОБЛИГАЦИИ EMIRATES NBD PJSC 4.62500 28/03/17 XS0765257141 25.09.2015 28.09.2015
    06653 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 XS1114196634 25.09.2015 28.09.2015
    06654 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 XS1114147850 25.09.2015 28.09.2015
    06707 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 27/03/17 XS1209163358 25.09.2015 28.09.2015
    06712 ОБЛИГАЦИИ ASYA SUKUK COMPANY LIMITED VAR 28/03/23 XS0907295942 21.09.2015 28.09.2015
    10501 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM 4.25000 28/09/22 BE0000325341 25.09.2015 28.09.2015
    10567 ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 27/09/19 DE000A1K0V35 25.09.2015 28.09.2015
    15726 ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING LIMITED (NOVOLIPETSK STEEL) 4.95000 26/09/19 XS0783934325 25.09.2015 28.09.2015
    15727 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.50000 26/09/19 XS0832412505 25.09.2015 28.09.2015
    15868 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 5.00000 26/09/20 XS0972645112 25.09.2015 28.09.2015
    15943 ОБЛИГАЦИИ UKRLANDFARMING PLC 10.87500 26/03/18 XS0908502452 25.09.2015 28.09.2015
    15964 ОБЛИГАЦИИ BORETS FINANCE LIMITED 7.62500 26/09/18 XS0974469206 25.09.2015 28.09.2015
    10375 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 7.62500 29/03/41 US445545AF36 28.09.2015 29.09.2015
    12098 ОБЛИГАЦИИ YANLORD LAND GROUP LTD 10.62500 29/03/18 USY9729AAD38 28.09.2015 29.09.2015
    15473 ОБЛИГАЦИИ OR-ICB SA (ICB) VAR 29/09/15 XS0230683111 28.09.2015 29.09.2015
    15860 ОБЛИГАЦИИ MONGOLIAN MINING CORP 8.87500 29/03/17 USG6264VAA01 28.09.2015 29.09.2015
    04008 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 XS0114288789 25.09.2015 30.09.2015
    04009 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А US78307ACZ49 29.09.2015 30.09.2015
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/18 XS0287015787 14.09.2015 30.09.2015
    10102 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GN48 29.09.2015 30.09.2015
    10111 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GK09 29.09.2015 30.09.2015
    10314 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.62500 30/03/21 US900123BH29 29.09.2015 30.09.2015
    10481 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.75000 31/03/18 US912828UU22 29.09.2015 30.09.2015
    10509 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARMENIA 6.00000 30/09/20 XS0974642273 29.09.2015 30.09.2015
    10517 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 30/09/15 US912828VY35 29.09.2015 30.09.2015
    15965 ОБЛИГАЦИИ RUBRIKA FINANCE COMPANY LTD (BANK OF AZERBAIJAN) 7.75000 26/09/18 XS0973085359 29.09.2015 30.09.2015

  • Август


    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в августе 2015 года


    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06696 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI A.S. 5.10000 01/02/16 USM8933FAB33 31.07.2015 01.08.2015
    12102 ОБЛИГАЦИИ PUMA INTERNATIONAL FINANCING SA 6.75000 01/02/21 XS1022807090 15.07.2015 01.08.2015
    12052 ОБЛИГАЦИИ SCOR SE 5.37500 UNDATED CH0123693969 29.07.2015 02.08.2015
    06616 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 4.12500 01/08/17 USU85528AB04 31.07.2015 03.08.2015
    10297 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BELARUS 8.75000 03/08/15 XS0529394701 31.07.2015 03.08.2015
    10443 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 DE000A1MATF0 31.07.2015 03.08.2015
    10489 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM VAR 02/05/18 BE0000330390 31.07.2015 03.08.2015
    15106 ОБЛИГАЦИИ EDEL CAPITAL SA (SINEK CAP) 7.70000 03/08/15 XS0225785962 17.07.2015 03.08.2015
    15457 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.25000 02/02/20 XS0484209159 17.07.2015 03.08.2015
    15466 ОБЛИГАЦИИ INTERPIPE LIMITED 10.25000 02/08/17 XS0310283709 17.07.2015 03.08.2015
    15547 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 XS0479534728 31.07.2015 03.08.2015
    15556 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 7.74800 02/02/21 XS0587031096 31.07.2015 03.08.2015
    15557 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 6.49300 02/02/16 XS0587030957 31.07.2015 03.08.2015
    15558 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 6.60400 03/02/21 XS0588433267 31.07.2015 03.08.2015
    15559 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 5.32600 03/02/16 XS0588436799 31.07.2015 03.08.2015
    15604 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 144A 6.49300 02/02/16 US918242AC23 31.07.2015 03.08.2015
    06439 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK FLOAT 15/01/18 XS0484565709 24.07.2015 04.08.2015
    12095 ОБЛИГАЦИИ GRUPO AVAL LIMITED 5.25000 01/02/17 USG42045AA58 31.07.2015 04.08.2015
    15771 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 7.70000 01/02/18 XS0879105558 31.07.2015 04.08.2015
    15874 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 3.60000 04/02/16 HK0000138237 03.08.2015 04.08.2015
    15948 ОБЛИГАЦИИ HEINEKEN NV 2.87500 04/08/25 XS0811555183 03.08.2015 04.08.2015
    15975 ОБЛИГАЦИИ FAVOR SEA LIMITED 11.75000 04/02/19 USG33353AA46 03.08.2015 04.08.2015
    06484 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS REGS 3.87500 05/02/20 XS0882347072 04.08.2015 05.08.2015
    10091 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 US900123AW05 04.08.2015 05.08.2015
    10370 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CHILE 3.87500 05/08/20 US168863AV04 04.08.2015 05.08.2015
    10371 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.95000 05/08/31 USP17625AD98 04.08.2015 05.08.2015
    12117 ОБЛИГАЦИИ KUWAIT PROJECTS CO 4.80000 05/02/19 XS1026105806 04.08.2015 05.08.2015
    12140 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 3.37500 05/08/15 CH0188931916 04.08.2015 05.08.2015
    06436 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 06/11/15 DE0005564827 05.08.2015 06.08.2015
    12093 ОБЛИГАЦИИ PT GAJAH TUNGGAL TBK 7.75000 06/02/18 USY71214AA14 05.08.2015 06.08.2015
    15619 ОБЛИГАЦИИ GRUPO ELEKTRA S.A. DE C.V. 7.25000 06/08/18 XS0655700762 22.07.2015 06.08.2015
    15773 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 06/02/28 XS0885736925 22.07.2015 06.08.2015
    15775 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 3.85000 06/02/20 XS0885733153 22.07.2015 06.08.2015
    12032 ОБЛИГАЦИИ NOTENSTEIN FINANCE (GUERNSEY) LTD 3.38000 09/11/15 CH0249727949 06.08.2015 07.08.2015
    12033 ОБЛИГАЦИИ LEONTEQ SECURITIES AG VAR 09/11/15 CH0256091627 06.08.2015 07.08.2015
    15321 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 8.70000 07/08/18 XS0381439305 23.07.2015 07.08.2015
    15648 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 4.95000 07/02/17 XS0742380412 23.07.2015 07.08.2015
    15649 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 144A 4.95000 07/02/17 US78406JAA25 06.08.2015 07.08.2015
    15650 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.12500 07/02/22 XS0743596040 23.07.2015 07.08.2015
    15779 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 7.87500 07/02/18 XS0884734343 06.08.2015 07.08.2015
    15968 ОБЛИГАЦИИ HAINAN AIRLINE HK 3.62500 07/02/20 XS0881550684 06.08.2015 07.08.2015
    06142 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (PRIVATBANK) 5.79900 09/02/16 XS0242939394 07.08.2015 10.08.2015
    06268 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (EXIM BANK OF UKRAINE) 8.40000 09/02/16 XS0243733127 07.08.2015 10.08.2015
    06586 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 10/08/15 CH0234635040 07.08.2015 10.08.2015
    10441 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 DE000NRW0D85 07.08.2015 10.08.2015
    10478 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 09/11/16 DE000NRW2046 07.08.2015 10.08.2015
    12150 ОБЛИГАЦИИ ANZ NEW ZEALAND (INT'L) LIMITED 3.12500 10/08/15 US00182FAJ57 07.08.2015 10.08.2015
    15757 ОБЛИГАЦИИ BCS FINANCE ONE B.V. 12.75000 08/11/15 XS0849901672 07.08.2015 10.08.2015
    15926 ОБЛИГАЦИИ MACQUAIRE GROUP LTD 4.87500 10/08/17 US55608KAC99 07.08.2015 10.08.2015
    15941 ОБЛИГАЦИИ ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD 6.70000 10/02/17 US46507NAC48 07.08.2015 10.08.2015
    15944 ОБЛИГАЦИИ BERLIN HYP AG FLOAT 09/11/16 DE000BHY1430 07.08.2015 10.08.2015
    15984 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.VAR 09/02/21 XS0970151048 07.08.2015 10.08.2015
    06687 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS 4.75000 11/02/21 XS1188073081 10.08.2015 11.08.2015
    10380 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 7.37500 11/02/20 XS0485991417 27.07.2015 11.08.2015
    10564 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PARAGUAY 6.10000 11/08/44 USP75744AB11 10.08.2015 11.08.2015
    06341 ОБЛИГАЦИИ KFW BANKENGRUPPE 4.75000 12/08/17 XS0362054073 11.08.2015 12.08.2015
    06587 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 12/08/15 CH0235072003 11.08.2015 12.08.2015
    15861 0БЛИГАЦИИ EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT VAR 12/02/16 XS0885892033 11.08.2015 12.08.2015
    06588 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 13/08/15 XS1032746726 12.08.2015 13.08.2015
    15653 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.37500 13/02/17 XS0719009754 12.08.2015 13.08.2015
    15780 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV REGS 5.95000 13/02/23 XS0889401724 12.08.2015 13.08.2015
    15781 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 5.20000 13/02/19 XS0889401054 12.08.2015 13.08.2015
    15782 ОБЛИГАЦИИ PHOSAGRO BOND FUNDING LIMITED REGS 4.20400 13/02/18 XS0888245122 12.08.2015 13.08.2015
    15784 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV REGS 9.00000 13/02/18 XS0889402029 12.08.2015 13.08.2015
    15797 ОБЛИГАЦИИ AHML FINANCE LIMITED REGS 7.75000 13/02/18 XS0886632685 12.08.2015 13.08.2015
    06428 ОБЛИГАЦИИ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FLOAT 14/08/15 XS0174559665 13.08.2015 14.08.2015
    06652 ОБЛИГАЦИИ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 3.00000 14/08/15 HK0000120979 13.08.2015 14.08.2015
    10075 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 US900123AT75 13.08.2015 14.08.2015
    15563 ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV 8.75000 14/02/18 XS0591549232 13.08.2015 14.08.2015
    10540 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 15/08/46 DE0001102341 14.08.2015 15.08.2015
    12127 ОБЛИГАЦИИ NABORS INDUSTRIES LTD 6.15000 15/02/18 US629568AQ91 14.08.2015 15.08.2015
    10040 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 US912810FP85 14.08.2015 17.08.2015
    10041 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 11.00000 17/08/40 US105756AP53 14.08.2015 17.08.2015
    10073 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 US912810EP94 14.08.2015 17.08.2015
    10105 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/15 US912828EE63 14.08.2015 17.08.2015
    10114 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/16 US912828EW61 14.08.2015 17.08.2015
    10117 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 US912810FT08 14.08.2015 17.08.2015
    10122 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/16 US912828FQ84 14.08.2015 17.08.2015
    10130 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/17 US912828GH76 14.08.2015 17.08.2015
    10131 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/37 US912810PT97 14.08.2015 17.08.2015
    10144 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 US912828HA15 14.08.2015 17.08.2015
    10157 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/02/38 US912810PW27 14.08.2015 17.08.2015
    10158 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/18 US912828HR40 14.08.2015 17.08.2015
    10182 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/08/18 US912828JH40 14.08.2015 17.08.2015
    10204 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/19 US912828KD17 14.08.2015 17.08.2015
    10207 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/39 US912810QA97 14.08.2015 17.08.2015
    10236 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/08/39 US912810QC53 14.08.2015 17.08.2015
    10269 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/40 US912810QE10 14.08.2015 17.08.2015
    10272 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/20 US912828MP29 14.08.2015 17.08.2015
    10300 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/08/20 US912828NT32 14.08.2015 17.08.2015
    10301 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/08/40 US912810QK79 14.08.2015 17.08.2015
    10327 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/21 US912828PX26 14.08.2015 17.08.2015
    10330 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/41 US912810QN19 14.08.2015 17.08.2015
    10374 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/08/41 US912810QS06 14.08.2015 17.08.2015
    10381 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/08/19 US912828LJ77 14.08.2015 17.08.2015
    10384 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 15/08/21 US912828RC60 14.08.2015 17.08.2015
    10401 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/02/22 US912828SF82 14.08.2015 17.08.2015
    10402 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/02/42 US912810QU51 14.08.2015 17.08.2015
    10428 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 15/02/16 DE000A1MATE3 14.08.2015 17.08.2015
    10446 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/08/42 US912810QX90 14.08.2015 17.08.2015
    10447 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.62500 15/08/22 US912828TJ95 14.08.2015 17.08.2015
    10476 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/02/23 US912828UN88 14.08.2015 17.08.2015
    10497 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.50000 15/08/23 US912828VS66 14.08.2015 17.08.2015
    10506 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.00000 15/08/23 DE0001102325 14.08.2015 17.08.2015
    10507 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/08/43 US912810RC45 14.08.2015 17.08.2015
    10536 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.62500 17/02/45 US900123CG37 14.08.2015 17.08.2015
    10539 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/24 US912828B667 14.08.2015 17.08.2015
    10592 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 15/02/18 US912828H946 14.08.2015 17.08.2015
    12031 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 3.12500 17/08/15 CH0190653870 14.08.2015 17.08.2015
    15242 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 XS0316524130 31.07.2015 17.08.2015
    15631 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 12.75000 17/02/22 USP7807HAM71 14.08.2015 17.08.2015
    15656 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.62500 17/02/17 XS0748114005 31.07.2015 17.08.2015
    15932 ОБЛИГАЦИИ SEVERSTAL COLUMBUS LLC 10.25000 15/02/2018 USU81808AA21 14.08.2015 17.08.2015
    15993 ОБЛИГАЦИИ HCA INC 6.50000 15/02/20 US404121AC95 14.08.2015 17.08.2015
    10535 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 4.12500 18/02/19 XS0982708926 17.08.2015 18.08.2015
    12139 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 9.50000 18/02/25 XS1135611652 17.08.2015 18.08.2015
    15577 ОБЛИГАЦИИ CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD 8.00000 18/08/15 USG2108VAB74 17.08.2015 18.08.2015
    06590 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 4.00000 19/08/15 CH0235839369 18.08.2015 19.08.2015
    15787 ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING LIMITED (NOVOLIPETSK STEEL) 4.45000 19/02/18 XS0808632847 18.08.2015 19.08.2015
    15876 ОБЛИГАЦИИ BASF SE FLOAT 19/08/16 XS0963402572 18.08.2015 19.08.2015
    10340 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 6.10000 20/08/15 GR0114023485 19.08.2015 20.08.2015
    10566 ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 20/02/19 DE000A1K0V92 19.08.2015 20.08.2015
    12106 ОБЛИГАЦИИ DIP SUKUK LIMITED 4.29100 20/02/19 XS1035007530 19.08.2015 20.08.2015
    06641 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 5.00000 21/08/15 XS1098698563 20.08.2015 21.08.2015
    06759 ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LIMITED 4.70000 21/02/18 US45112FAC05 20.08.2015 21.08.2015
    15790 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 7.75000 21/02/17 XS0885873322 20.08.2015 21.08.2015
    10329 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.95000 23/02/21 XS0594390816 07.08.2015 24.08.2015
    10391 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 12.75000 23/08/22 USP17625AC16 21.08.2015 24.08.2015
    10403 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 5.25000 22/02/17 XS0747927746 07.08.2015 24.08.2015
    10473 ОБЛИГАЦИИ ROMANIA REGS 4.37500 22/08/23 US77586TAC09 21.08.2015 24.08.2015
    15200 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 6.30000 22/02/17 XS0288690539 07.08.2015 24.08.2015
    15562 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.31500 22/02/18 XS0592794597 21.08.2015 24.08.2015
    15669 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT 1.87500 24/08/15 DE000A1K0M44 21.08.2015 24.08.2015
    15796 ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FLOAT 22/02/16 XS0245166367 21.08.2015 24.08.2015
    15950 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC 4.00000 24/02/16 XS0888100319 21.08.2015 24.08.2015
    10066 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.75000 25/02/20 US195325AU91 24.08.2015 25.08.2015
    10524 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND FLOAT 25/05/18 DE000A1YCTE4 24.08.2015 25.08.2015
    06492 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 26/02/16 DE000A1RFB97 25.08.2015 26.08.2015
    10321 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 5.75000 26/02/16 USP97475AF73 25.08.2015 26.08.2015
    15915 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) VAR 26/02/24 XS1032750165 11.08.2015 26.08.2015
    06644 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG ZCP 27/08/15 XS1101397997 26.08.2015 27.08.2015
    15659 ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 XS0311458052 26.08.2015 27.08.2015
    06515 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/01/16 XS0937827391 27.08.2015 28.08.2015
    06548 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG VAR 28/08/19 DE000SHFM220 27.08.2015 28.08.2015
    06621 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. VAR 02/03/16 XS0934368902 - 28.08.2015
    06645 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH ZCP 28/08/15 XS1093383203 27.08.2015 28.08.2015
    06726 ОБЛИГАЦИИ DBS BANK LTD 2.35000 28/02/17 US24023DAB01 27.08.2015 28.08.2015
    10484 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 29/05/18 DE000A1PGND8 27.08.2015 28.08.2015
    10533 ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 28/11/18 DE000SHFM352 27.08.2015 28.08.2015
    10537 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 28/11/17 DE000A1PGSG0 27.08.2015 28.08.2015
    15917 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC 10.87500 28/02/18 XS0896890315 27.08.2015 28.08.2015
    06688 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.00000 02/12/15 XS1145609365 28.08.2015 31.08.2015
    10385 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.50000 31/08/18 US912828RE27 28.08.2015 31.08.2015
    10448 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 31/08/16 US912828RF91 28.08.2015 31.08.2015
    10508 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 31/08/15 US912828VU13 28.08.2015 31.08.2015
    10598 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 28/02/17 US912828J355 28.08.2015 31.08.2015
    15841 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV FLOAT 29/05/16 XS0938119764 28.08.2015 31.08.2015

  • Июль


    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в июле 2015 года


    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    15966 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 4.00000 01/07/19 XS1084024584 - 01.07.2015
    06708 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 03/04/17 XS1211647364 01.07.2015 02.07.2015
    12087 ОБЛИГАЦИИ JSC NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAS 9.12500 02/07/18 XS0373641009 17.06.2015 02.07.2015
    06626 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI 4.25000 03/07/19 XS1083936028 02.07.2015 03.07.2015
    10579 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.50000 04/07/27 DE0001135044 03.07.2015 04.07.2015
    15839 ОБЛИГАЦИИ WERTBAU-GESELLSCHAFT MBH 6.00000 05/07/18 AT0000A10LK0 - 05.07.2015
    06617 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 04/04/16 DE000A1R0550 03.07.2015 06.07.2015
    06632 ОБЛИГАЦИИ BANK OF GEORGIA JSC 7.75000 05/07/17 XS0783935561 03.07.2015 06.07.2015
    06669 ОБЛИГАЦИИ ABN AMRO BANK NV 7.12500 06/07/22 XS0802995166 03.07.2015 06.07.2015
    10109 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.50000 05/01/16 US105756BJ84 03.07.2015 06.07.2015
    10132 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/07/16 DE0001135309 03.07.2015 06.07.2015
    10173 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/18 DE0001135358 03.07.2015 06.07.2015
    10183 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/39 DE0001135325 03.07.2015 06.07.2015
    10224 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50000 04/07/19 DE0001135382 03.07.2015 06.07.2015
    10298 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.00000 04/07/20 DE0001135408 03.07.2015 06.07.2015
    10310 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75000 04/07/40 DE0001135366 03.07.2015 06.07.2015
    10348 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25000 04/07/21 DE0001135440 03.07.2015 06.07.2015
    10431 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.75000 04/07/22 DE0001135473 03.07.2015 06.07.2015
    10459 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF MONGOLIA REGS 4.12500 05/01/18 US60937GAA40 03.07.2015 06.07.2015
    10479 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/07/16 DE000A1KRBG4 03.07.2015 06.07.2015
    10495 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 04/07/44 DE0001135481 03.07.2015 06.07.2015
    10520 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25000 04/07/15 DE0001135283 03.07.2015 06.07.2015
    15697 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.02500 05/07/22 XS0800817073 03.07.2015 06.07.2015
    15710 ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 05/10/15 DE000EAA0KV7 03.07.2015 06.07.2015
    15829 ОБЛИГАЦИИ BAYER NORDIC SE FLOAT 04/04/16 XS0911791134 03.07.2015 06.07.2015
    06628 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 07/07/15 XS1082321297 06.07.2015 07.07.2015
    10568 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND VAR 07/07/20 DE000A12T2M5 06.07.2015 07.07.2015
    15497 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA 5.49900 07/07/15 XS0524435715 22.06.2015 07.07.2015
    15875 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 DE000A1TNK78 06.07.2015 07.07.2015
    06390 ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK 1.12500 08/07/15 DE000NWB29J0 07.07.2015 08.07.2015
    06565 ОБЛИГАЦИИ BANCO BTG PACTUAL SA 4.87500 08/07/16 USP07790AA91 07.07.2015 08.07.2015
    06602 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 08/10/15 XS1056239251 07.07.2015 08.07.2015
    15498 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 11.25000 08/07/16 XS0524658852 23.06.2015 08.07.2015
    10378 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 5.87500 09/07/18 XS0645940288 08.07.2015 09.07.2015
    10442 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BULGARIA REGS 4.25000 09/07/17 XS0802005289 08.07.2015 09.07.2015
    15501 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.90200 09/07/20 XS0524610812 08.07.2015 09.07.2015
    15971 ОБЛИГАЦИИ CODELCO INC 2.25000 09/07/24 XS1084942470 24.06.2015 09.07.2015
    15972 ОБЛИГАЦИИ OTE PLC 3.50000 09/07/20 XS1086785182 08.07.2015 09.07.2015
    10136 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28 US105756BN96 09.07.2015 10.07.2015
    12122 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD 12.02000 14/04/17 CH0272142396 09.07.2015 10.07.2015
    15930 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.95000 10/07/42 XS0799658637 09.07.2015 10.07.2015
    06636 ОБЛИГАЦИИ CROATIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 4.80700 11/07/16 XS0260606560 10.07.2015 11.07.2015
    15743 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.25000 11/07/17 XS0853353752 - 11.07.2015
    06342 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.00000 12/07/16 XS0605525764 10.07.2015 13.07.2015
    10085 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 US922646BL74 10.07.2015 13.07.2015
    10406 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16 DE000NRW0D02 10.07.2015 13.07.2015
    10461 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 2.75000 12/06/22 XS0863522149 10.07.2015 13.07.2015
    10550 ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 DE0001040939 10.07.2015 13.07.2015
    15611 ОБЛИГАЦИИ KYIV FINANCE PLC 9.37500 11/07/16 XS0644750027 10.07.2015 13.07.2015
    15699 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.25000 11/07/17 XS0802648955 10.07.2015 13.07.2015
    15885 ОБЛИГАЦИИ VEDANTA RESOURCES JERSEY LTD 5.50000 13/07/16 XS0434722087 02.07.2015 13.07.2015
    06563 ОБЛИГАЦИИ FIRST GULF BANK 3.25000 14/01/19 XS0992167865 13.07.2015 14.07.2015
    10377 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA REGS 6.62500 14/07/20 XS0525827845 29.06.2015 14.07.2015
    10462 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.00000 14/01/41 US900123BJ84 13.07.2015 14.07.2015
    06643 ОБЛИГАЦИИ CORPBANCA SA 3.12500 15/01/18 US21987AAB61 14.07.2015 15.07.2015
    10029 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 US900123AL40 14.07.2015 15.07.2015
    10037 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20 US105756AK66 14.07.2015 15.07.2015
    10054 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27 US760942AE20 14.07.2015 15.07.2015
    10176 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF VIETNAM 6.87500 15/01/16 XS0234072568 30.06.2015 15.07.2015
    10305 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 6.37500 15/07/19 US731011AR30 14.07.2015 15.07.2015
    10500 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF THE NETHERLANDS 1.75000 15/07/23 NL0010418810 14.07.2015 15.07.2015
    10549 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 5.87500 15/01/19 US105756BQ28 14.07.2015 15.07.2015
    10561 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 3.50000 15/07/15 AT0000386198 14.07.2015 15.07.2015
    12080 ОБЛИГАЦИИ ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD 7.25000 15/01/19 US46507NAA81 14.07.2015 15.07.2015
    15925 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. VAR 15/01/19 US71647NAE94 14.07.2015 15.07.2015
    15973 ОБЛИГАЦИИ WIND ACQUISITION FINANCE SA 4.00000 15/07/20 XS1082636876 01.07.2015 15.07.2015
    15982 ОБЛИГАЦИИ CLIFFS NATURAL RESOURCES INC 5.70000 15/01/18 US18683KAF84 14.07.2015 15.07.2015
    15988 ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORP FLOAT 15/04/19 US165167CM77 14.07.2015 15.07.2015
    04025 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.50000 16/01/19 XS0971721377 15.07.2015 16.07.2015
    15118 ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 US345370CA64 15.07.2015 16.07.2015
    15846 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 17/01/24 XS0953323317 16.07.2015 17.07.2015
    06646 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS 4.87500 19/07/17 XS0806482948 17.07.2015 20.07.2015
    10076 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 US105756BB58 17.07.2015 20.07.2015
    10113 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 US105756BK57 17.07.2015 20.07.2015
    10264 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 6.00000 19/07/19 GR0124031650 17.07.2015 20.07.2015
    10405 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 DE000NRW0DG7 17.07.2015 20.07.2015
    10465 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 3.50000 18/07/16 XS0240732114 17.07.2015 20.07.2015
    15158 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.50000 18/07/16 XS0261906738 03.07.2015 20.07.2015
    15609 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.75000 18/07/16 EU000A1G0AA6 17.07.2015 20.07.2015
    15700 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 19/07/22 XS0805570354 03.07.2015 20.07.2015
    15613 ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE LTD 6.50000 21/07/16 XS0650962185 20.07.2015 21.07.2015
    15913 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE FLOAT 21/01/16 XS1019327029 20.07.2015 21.07.2015
    06288 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.125000 22/07/15 USM0300LAA46 21.07.2015 22.07.2015
    06415 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 22/10/15 DE0007840670 21.07.2015 22.07.2015
    06482 ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 4.00000 22/01/20 XS0874840688 07.07.2015 22.07.2015
    06611 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK FLOAT 22/01/16 DE000DHY4234 21.07.2015 22.07.2015
    10527 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.00000 22/01/24 US857524AC63 21.07.2015 22.07.2015
    15576 ОБЛИГАЦИИ GEORGIAN RAILWAY LLC 9.87500 22/07/15 XS0523947751 21.07.2015 22.07.2015
    15981 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC 8.75000 22/01/18 XS0877737287 06.07.2015 22.07.2015
    06610 ОБЛИГАЦИИ BANK OF CHINA LIMITED, HONG KONG BRANCH 2.12500 23/01/17 XS1016655265 22.07.2015 23.07.2015
    12006 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT VAR 23/01/2018 DE000A1REUS2 22.07.2015 23.07.2015
    12085 ОБЛИГАЦИИ VALE OVERSEAS LIMITED 6.25000 23/01/17 US91911TAG85 22.07.2015 23.07.2015
    12100 ОБЛИГАЦИИ COMPANIA MINERA ARES SAC 7.75000 23/01/21 USP3318GAA69 22.07.2015 23.07.2015
    15636 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.99900 23/01/2021 XS0708813810 08.07.2015 23.07.2015
    15862 ОБЛИГАЦИИ CESKE DRAHY A.S. 4.12500 23/07/19 XS0807706006 22.07.2015 23.07.2015
    15977 ОБЛИГАЦИИ FBN FINANCE COMPANY B.V. REGS 8.00000 23/07/21 XS1090370104 22.07.2015 23.07.2015
    15983 ОБЛИГАЦИИ CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 5.12500 23/01/19 XS0996662853 22.07.2015 23.07.2015
    04002 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 XS0089375249 09.07.2015 24.07.2015
    06570 ОБЛИГАЦИИ INVESTITIONSBANK BERLIN VAR 24/10/18 DE000A1X28K0 23.07.2015 24.07.2015
    10444 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 9.25000 24/07/17 XS0808758196 23.07.2015 24.07.2015
    15914 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.10000 25/07/18 XS1037940993 - 25.07.2015
    06433 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 26/10/15 DE000A0A3CJ5 24.07.2015 27.07.2015
    06471 ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.25000 27/07/15 XS0809157133 24.07.2015 27.07.2015
    06521 ОБЛИГАЦИИ AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 5.75000 27/07/16 XS0650262875 24.07.2015 27.07.2015
    06527 ОБЛИГАЦИИ BANCO DO BRAZIL 3.75000 25/07/18 XS0955552178 24.07.2015 27.07.2015
    06545 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON REGS 4.50000 27/07/15 USY81636AA39 24.07.2015 27.07.2015
    10362 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 10.87500 26/01/21 XS0584493349 10.07.2015 27.07.2015
    10429 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/10/15 DE000A1K0052 24.07.2015 27.07.2015
    10440 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/01/16 DE000A1MATC7 24.07.2015 27.07.2015
    10516 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.00000 26/01/24 XS0997000251 24.07.2015 27.07.2015
    15289 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV VAR 27/07/16 XS0262468654 10.07.2015 27.07.2015
    15386 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 7.63000 25/07/17 XS0312572984 10.07.2015 27.07.2015
    15504 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) 8.37500 27/07/15 XS0503737461 10.07.2015 27.07.2015
    15552 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 7.75000 27/01/18 XS0585211591 24.07.2015 27.07.2015
    15615 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.25000 26/07/16 XS0648402583 24.07.2015 27.07.2015
    15764 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.87500 25/07/16 XS0877983642 24.07.2015 27.07.2015
    15821 ОБЛИГАЦИИ SLM CORPORATION 6.25000 25/01/16 US78442FEK03 24.07.2015 27.07.2015
    15848 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 3.70000 25/07/18 XS0954912514 10.07.2015 27.07.2015
    15849 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.10000 25/07/18 XS0955232854 24.07.2015 27.07.2015
    15912 ОБЛИГАЦИИ RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD 4.25000 25/01/16 XS0579361428 24.07.2015 27.07.2015
    06381 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN 7.25000 28/01/21 XS0583796973 24.07.2015 28.07.2015
    15967 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 10.00000 28/01/20 XS0882173734 27.07.2015 28.07.2015
    06633 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. FLOAT 29/01/19 XS1023622175 28.07.2015 29.07.2015
    06647 ОБЛИГАЦИИ BANCO DAVIVIENDA SA 2.95000 29/01/18 USP0R11WAC49 28.07.2015 29.07.2015
    06409 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 30/12/15 XS0217594497 29.07.2015 30.07.2015
    10468 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.50000 30/01/43 US4651387N91 29.07.2015 30.07.2015
    10575 ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 30/04/20 DE000SHFM311 29.07.2015 30.07.2015
    10600 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 1.95000 30/07/30 ES00000127A2 29.07.2015 30.07.2015
    15979 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 10.50000 30/07/21 XS1086084123 29.07.2015 30.07.2015
    06537 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ VAR 31/07/17 XS0809585796 30.07.2015 31.07.2015
    06584 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 31/07/15 XS1026240173 30.07.2015 31.07.2015
    10383 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.25000 31/07/18 US912828QY99 30.07.2015 31.07.2015
    10538 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 31/01/16 US912828B410 30.07.2015 31.07.2015
    10590 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 31/01/17 US912828H789 30.07.2015 31.07.2015
    15766 ОБЛИГАЦИИ QTEL INTERNATIONAL FINANCE LIM 3.87500 31/01/28 XS0880134258 30.07.2015 31.07.2015
    15767 ОБЛИГАЦИИ QTEL INTERNATIONAL FINANCE LIM 4.50000 31/01/43 XS0881740384 30.07.2015 31.07.2015
    15768 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 7.00000 31/01/16 XS0882561821 16.07.2015 31.07.2015
    15770 ОБЛИГАЦИИ SIBUR SECURITIES LTD 3.91400 31/01/2018 XS0878855773 30.07.2015 31.07.2015
    15772 ОБЛИГАЦИИ EL FONDO MIVIVIENDA SA 3.50000 31/01/23 USP42009AA12 30.07.2015 31.07.2015
    15776 ОБЛИГАЦИИ SIBUR SECURITIES LTD 3.91400 31/01/18 US825798AA95 22.07.2015 31.07.2015

  • Июнь

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в июне 2015 года



    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06615 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. VAR 01/03/16 XS0596703875 29.05.2015 01.06.2015
    10294 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.75000 30/05/40 US900123BG46 29.05.2015 01.06.2015
    10361 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 31/05/16 US912828QP82 29.05.2015 01.06.2015
    10488 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 31/05/15 US912828VD97 29.05.2015 01.06.2015
    10522 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 30/11/15 US912828A263 29.05.2015 01.06.2015
    10553 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 3.87500 30/05/22 XS1028953989 29.05.2015 01.06.2015
    10558 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.50000 01/06/18 IT0004907843 29.05.2015 01.06.2015
    15097 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.87500 01/06/15 XS0220790934 15.05.2015 01.06.2015
    15380 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 7.56100 01/12/16 XS0275728557 15.05.2015 01.06.2015
    15623 ОБЛИГАЦИИ QGOG ATLANTIC/ALASKAN RIGS LTD REGS 5.25000 30/07/18 USG7306EAA67 29.05.2015 01.06.2015
    06434 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 02/12/15 XS0193266839 01.06.2015 02.06.2015
    06547 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 04/03/16 XS0968811694 01.06.2015 02.06.2015
    12078 ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНBЕСТИЦИОННОГО БАНКА СЕРИИ 03 VAR 19/11/24 RU000A0JUG80 01.06.2015 02.06.2015
    15837 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 7.75000 31/05/16 XS0938341780 29.05.2015 02.06.2015
    06555 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.50000 03/06/20 XS0220743776 02.06.2015 03.06.2015
    06569 ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 5.25000 03/12/18 XS0994815016 02.06.2015 03.06.2015
    15595 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 6.00000 03/06/21 XS0632887997 19.05.2015 03.06.2015
    15851 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV VAR 03/06/16 XS0938372660 02.06.2015 03.06.2015
    15901 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZAKHSTAN ENGINEERING 4.55000 03/12/16 XS0997708051 02.06.2015 03.06.2015
    06619 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS REGS 4.75000 04/06/19 XS1069383856 03.06.2015 04.06.2015
    06620 ОБЛИГАЦИИ SYNDICATE BANK 3.87500 04/12/19 XS1073127901 03.06.2015 04.06.2015
    06691 ОБЛИГАЦИИ AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 3.87500 04/06/18 XS0938043766 03.06.2015 04.06.2015
    10376 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.00000 05/06/20 US900123AX87 04.06.2015 05.06.2015
    10555 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA VAR 04/06/20 XS1074418671 04.06.2015 05.06.2015
    06187 ОБЛИГАЦИИ RABOBANK NEDERLAND 6.90000 06/06/17 XS0303048374 05.06.2015 08.06.2015
    06468 ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 5.50000 06/12/22 XS0861979440 22.05.2015 08.06.2015
    10528 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/12/18 DE000A1KRBK6 05.06.2015 08.06.2015
    15223 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/17 XS0304273948 22.05.2015 08.06.2015
    15224 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/22 US549876AA88 05.06.2015 08.06.2015
    15226 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 XS0304274599 22.05.2015 08.06.2015
    15748 ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED (TCS BANK) 14.00000 06/06/18 XS0808636913 21.05.2015 08.06.2015
    15922 ОБЛИГАЦИИ EMIRATES AIRLINES 5.12500 08/06/16 XS0632833553 05.06.2015 08.06.2015
    06402 ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK VAR 09/03/16 DE000NWB15D2 08.06.2015 09.06.2015
    06431 ОБЛИГАЦИИ BREMER LANDESBANK KREDITANSTAL FLOAT 09/12/15 XS0184099504 08.06.2015 09.06.2015
    15954 ОБЛИГАЦИИ BAIDU INC 2.75000 09/06/19 US056752AD07 08.06.2015 09.06.2015
    06470 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 4.12500 10/12/22 XS0860582435 09.06.2015 10.06.2015
    06488 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 4.12500 10/12/22 XS0889420435 - 10.06.2015
    06549 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 10/03/16 XS0969669034 09.06.2015 10.06.2015
    15952 ОБЛИГАЦИИ ALFA HOLDING ISSUANCE PLC (ABH FINANCIAL) 5.50000 10/06/17 XS1076087375 09.06.2015 10.06.2015
    06410 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 11/12/15 XS0191128379 10.06.2015 11.06.2015
    06672 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 11/09/19 DE000A11QA49 10.06.2015 11.06.2015
    06701 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 11/03/16 XS1200997879 10.06.2015 11.06.2015
    10274 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 5.00000 11/06/18 XS0368800073 10.06.2015 11.06.2015
    10460 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF MOROCCO 4.25000 11/12/22 XS0850020586 02.06.2015 11.06.2015
    15980 ОБЛИГАЦИИ BAO-TRANS ENTERPRISES LIMITED 3.75000 12/12/18 XS1001851994 11.06.2015 12.06.2015
    15500 ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 9.00000 13/06/19 XS0303241615 - 14.06.2015
    06186 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.75000 13/06/17 XS0303133564 12.06.2015 15.06.2015
    06344 ОБЛИГАЦИИ AFRICAN BANK LIMITED 6.00000 15/06/16 XS0638008051 11.06.2015 15.06.2015
    06411 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 15/12/15 XS0192407038 12.06.2015 15.06.2015
    06522 ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 14/03/16 XS0902422962 12.06.2015 15.06.2015
    10358 ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75000 15/06/16 AU3TB0000077 05.06.2015 15.06.2015
    10586 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 5.00000 15/06/45 US195325CU73 12.06.2015 15.06.2015
    12109 ОБЛИГАЦИИ CEMEX S.A.B. DE C.V. 9.50000 15/06/18 USP2253TJA80 12.06.2015 15.06.2015
    15348 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 5.95000 13/06/17 XS0305204595 29.05.2015 15.06.2015
    15725 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 8.61700 15/12/15 XS0833264335 12.06.2015 15.06.2015
    15752 ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM GLOBAL INVESTMENTS LTD 5.12500 12/12/17 XS0863583281 11.06.2015 15.06.2015
    15754 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 4.42200 13/12/22 XS0864383723 12.06.2015 15.06.2015
    15842 ОБЛИГАЦИИ SCANIA CV AB FLOAT 14/09/15 XS0928445799 12.06.2015 15.06.2015
    15902 ОБЛИГАЦИИ URANIUM ONE INVESTMENTS INC 6.25000 13/12/18 XS1003273767 29.05.2015 15.06.2015
    10503 ОБЛИГАЦИИ LAND RHEINLAND-PFALZ FLOAT 18/09/17 DE000RLP0363 15.06.2015 16.06.2015
    15134 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 16/12/15 XS0238091507 01.06.2015 16.06.2015
    15548 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE B 2.62500 16/06/15 XS0563898062 15.06.2015 16.06.2015
    15598 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.71700 16/06/21 XS0638572973 01.06.2015 16.06.2015
    15949 ОБЛИГАЦИИ BESTGAIN REAL ESTATE LYRA LTD 4.05000 16/12/16 HK0000176583 15.06.2015 16.06.2015
    06622 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.3.50000 17/06/19 XS1077629225 16.06.2015 17.06.2015
    10359 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF ROMANIA 5.25000 17/06/16 XS0638742485 16.06.2015 17.06.2015
    10360 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 6.25000 17/06/16 XS0638552942 02.06.2015 17.06.2015
    10587 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75000 17/06/16 XS0638878461 02.06.2015 17.06.2015
    12060 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY 12.00000 19/12/2016 XS0956295553 16.06.2015 17.06.2015
    15843 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 10.00000 17/12/19 XS0940730228 16.06.2015 17.06.2015
    15997 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS CLOBAL FINANCE B.V. FLOAT 17/03/20 US71647NAL38 16.06.2015 17.06.2015
    06448 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 18/12/15 XS0197502643 17.06.2015 18.06.2015
    06509 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 18/03/16 XS0906412126 17.06.2015 18.06.2015
    06664 ОБЛИГАЦИИ BANCO DO BRASIL S.A., CAYMAN BRANCH 9.00000 UNDATED USP3772WAF97 17.06.2015 18.06.2015
    10174 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 6.50000 18/06/18 XS0371163600 17.06.2015 18.06.2015
    10347 ОБЛИГАЦИИ UNITED MEXICAN STATES 8.00000 11/06/20 MX0MGO0000L1 17.06.2015 18.06.2015
    10534 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 18/12/17 DE000A1PGSX5 17.06.2015 18.06.2015
    15713 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 9.00000 17/06/17 XS0795156719 17.06.2015 18.06.2015
    15844 ОБЛИГАЦИИ BKM FINANCE LIMITED 9.15000 18/06/23 XS0944741833 02.06.2015 18.06.2015
    15956 ОБЛИГАЦИИ SANDVIK AB 3.00000 18/06/26 XS1078218218 17.06.2015 18.06.2015
    10276 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 6.25000 19/06/20 GR0124032666 18.06.2015 19.06.2015
    06217 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (BANK NADRA) 8.00000 31/07/18 XS0307202530 - 22.06.2015
    06278 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 21/12/16 XS0289312471 19.06.2015 22.06.2015
    06423 ОБЛИГАЦИИ HSH NORDBANK AG FLOAT 21/12/15 DE000HSH0GG6 19.06.2015 22.06.2015
    06532 ОБЛИГАЦИИ JSC DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 5.50000 20/12/15 XS0570541317 19.06.2015 22.06.2015
    06542 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 20/09/16 XS0945556719 19.06.2015 22.06.2015
    06625 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE KREDITBANK AG FLOAT 20/03/19 DE000DKB0309 19.06.2015 22.06.2015
    10031 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.00000 20/06/16 DE0001134468 19.06.2015 22.06.2015
    10197 ОБЛИГАЦИИ СITY OF BUCHAREST 4.12500 22/06/15 XS0222425471 19.06.2015 22.06.2015
    10525 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 5.00000 20/12/15 XS1009483204 05.06.2015 22.06.2015
    10591 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM 1.00000 22/06/31 BE0000335449 19.06.2015 22.06.2015
    15129 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.50000 22/12/15 XS0238468457 19.06.2015 22.06.2015
    15493 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD 8.62500 22/06/20 XS0513723873 19.06.2015 22.06.2015
    15494 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD (MTS) 8.62500 22/06/20 US55377WAA62 19.06.2015 22.06.2015
    15758 ОБЛИГАЦИИ CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LTD 7.50000 20/12/15 XS0868348987 19.06.2015 22.06.2015
    15760 ОБЛИГАЦИИ SAMRUK-ENERGY JSC 3.75000 20/12/17 XS0868359166 19.06.2015 22.06.2015
    15794 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.50000 21/06/18 XS0869792928 19.06.2015 22.06.2015
    06430 ОБЛИГАЦИИ BREMER LANDESBANK KREDITANSTALT FLOAT 23/12/15 XS0182648203 22.06.2015 23.06.2015
    15600 ОБЛИГАЦИИ KOKS FINANCE LTD 7.75000 23/06/16 XS0640334768 22.06.2015 23.06.2015
    15774 ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY FLOAT 23/03/16 XS0248766833 08.06.2015 23.06.2015
    15886 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC 6.00000 23/06/17 XS0990526278 22.06.2015 23.06.2015
    04004 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 28-12.75 XS0088543193 09.06.2015 24.06.2015
    06510 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 5.00000 24/06/20 DE000DB5DCW6 23.06.2015 24.06.2015
    15629 ОБЛИГАЦИИ CESKE DRAHY AS 4.50000 24/06/16 XS0641963839 23.06.2015 24.06.2015
    15962 ОБЛИГАЦИИ CBQ FINANCE LIMITED 2.87500 24/06/19 XS1079720212 23.06.2015 24.06.2015
    06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 XS0495755729 - 25.06.2015
    06650 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 24/09/15 XS1111599715 24.06.2015 25.06.2015
    10589 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CYPRUS 4.75000 25/06/19 XS1081101807 24.06.2015 25.06.2015
    06653 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 XS1114196634 25.06.2015 26.06.2015
    06654 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 XS1114147850 25.06.2015 26.06.2015
    06707 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 27/03/17 XS1209163358 19.06.2015 26.06.2015
    12016 ОБЛИГАЦИИ CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 3.25000 26/06/15 XS0942221762 25.06.2015 26.06.2015
    10567 ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 27/09/19 DE000A1K0V35 26.06.2015 29.06.2015
    15350 ОБЛИГАЦИИ JPMORGAN CHASE & CO 7.00000 28/06/17 XS0307241603 12.06.2015 29.06.2015
    15477 ОБЛИГАЦИИ ORIENT EXPRESS FINANCE LIMITED VAR 27/06/17 XS0308287803 12.06.2015 29.06.2015
    15694 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.29800 27/12/17 XS0796426228 26.06.2015 29.06.2015
    15696 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.18000 28/06/19 XS0799357354 12.06.2015 29.06.2015
    15871 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.49600 28/12/23 XS0975320879 26.06.2015 29.06.2015
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/18 XS0287015787 12.06.2015 30.06.2015
    06277 ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22 USY8584LAA18 29.06.2015 30.06.2015
    06474 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 XS0867478124 29.06.2015 30.06.2015
    06475 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 XS0867573890 29.06.2015 30.06.2015
    06517 ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22 US87971SAA87 29.06.2015 30.06.2015
    10349 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28000 31/12/33 ARARGE03E113 29.06.2015 30.06.2015
    10382 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.37500 30/06/18 US912828QT05 29.06.2015 30.06.2015
    10397 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.00000 30/06/22 US46513AGA25 29.06.2015 30.06.2015
    10469 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 3.15000 30/06/23 US4651387M19 29.06.2015 30.06.2015
    10493 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 30/06/15 US912828VH02 29.06.2015 30.06.2015
    10563 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 30/06/16 US912828WQ91 29.06.2015 30.06.2015
    15104 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) REGS 6.25000 30/06/35 XS0223715920 15.06.2015 30.06.2015

  • Май

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в мае 2015 года


    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    12037 ОБЛИГАЦИИ FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 8.25000 01/11/19 USQ3919KAD39 30.04.2015 01.05.2015
    12067 ОБЛИГАЦИИ RUBRIKA FINANCE COMPANY LTD (BANK OF AZERBAIJAN) 7.20000 31/10/16 XS0982797762 30.04.2015 01.05.2015
    12077 ОБЛИГАЦИИ BRUNSWICK RAIL FINANCE LIMITED 6.50000 01/11/17 XS0850393264 30.04.2015 01.05.2015
    15937 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE VAR 02/05/14 XS0877049048 01.05.2014 02.05.2014
    06439 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK FLOAT 15/01/18 XS0484565709 24.04.2015 04.05.2015
    10363 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.25000 01/11/29 IT0001278511 30.04.2015 04.05.2015
    10369 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00000 01/05/31 IT0001444378 30.04.2015 04.05.2015
    10443 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 DE000A1MATF0 30.04.2015 04.05.2015
    10463 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/11/22 IT0004848831 30.04.2015 04.05.2015
    10489 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM VAR 02/05/18 BE0000330390 01.05.2015 04.05.2015
    15951 ОБЛИГАЦИИ CHINA GENERAL NUCLEAR POWER CORPORATION 3.75000 01/11/15 HK0000128865 30.04.2015 04.05.2015
    15999 ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY 5.37500 02/11/43 US94974BFP04 01.05.2015 04.05.2015
    06271 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.00000 03/11/15 XS0234488236 17.04.2015 05.05.2015
    06592 ОБЛИГАЦИИ TURK EXIMBANK 5.37500 04/11/16 XS0701688128 17.04.2015 05.05.2015
    10368 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.50000 01/11/27 IT0001174611 30.04.2015 05.05.2015
    10557 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.75000 05/11/19 XS0464257152 20.04.2015 05.05.2015
    12039 ОБЛИГАЦИИ BOC AVIATION PTE. LTD. 4.20000 05/11/18 XS1132765840 04.05.2015 05.05.2015
    15291 ОБЛИГАЦИИ HSBK (EUROPE) BV REGS 7.25000 03/05/17 XS0298931287 17.04.2015 05.05.2015
    15369 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 8.00000 03/11/15 US48666QAA40 01.05.2015 05.05.2015
    15436 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 7.25000 05/11/19 XS0461926569 20.04.2015 05.05.2015
    15536 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 7.75000 03/11/20 XS0555493203 01.05.2015 05.05.2015
    15547 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 XS0479534728 01.05.2015 05.05.2015
    15688 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.25000 03/05/19 XS0779213460 01.05.2015 05.05.2015
    15820 ОБЛИГАЦИИ FАR ЕАSТ САРIТАL LТD S.А. SERIES 1 8.00000 02/05/18 XS0920334900 01.05.2015 05.05.2015
    15822 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 7.00000 04/05/20 XS0925043100 01.05.2015 05.05.2015
    15832 ОБЛИГАЦИИ FАR ЕАSТ САРIТАL LТD S.А. 8.75000 02/05/20 XS0920335030 01.05.2015 05.05.2015
    15894 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 7.00000 05/05/20 XS0506527851 20.04.2015 05.05.2015
    06436 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 06/11/15 DE0005564827 05.05.2015 06.05.2015
    12024 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. (GAZPROM) 4.30000 12/11/15 XS1117300753 05.05.2015 06.05.2015
    12103 ОБЛИГАЦИИ SAN MIGEL INDUSTRIAS PET SA 7.75000 06/11/20 USP84523AA03 05.05.2015 06.05.2015
    15741 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 10.20000 06/11/19 XS0851672435 05.05.2015 06.05.2015
    06704 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI A.S. 3.87500 07/11/17 XS0852697712 22.04.2015 07.05.2015
    12007 ОБЛИГАЦИИ NORD GOLD NV 6.37500 07/05/18 XS0923472814 06.05.2015 07.05.2015
    12027 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 4.87500 07/05/25 XS1132166031 22.04.2015 07.05.2015
    12028 ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 6.00000 07/11/44 XS1134544151 22.04.2015 07.05.2015
    12104 ОБЛИГАЦИИ SOHO CHINA LIMITED 5.75000 07/11/17 XS0850023093 22.04.2015 07.05.2015
    06257 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE (CITY OF KYIV) 8.00000 06/11/15 XS0233620235 23.04.2015 08.05.2015
    15486 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 7.00000 06/11/20 XS0494085524 07.05.2015 08.05.2015
    15560 ОБЛИГАЦИИ GPB FINANCE PLC 7.35000 08/05/16 XS0426517701 23.04.2015 08.05.2015
    15757 ОБЛИГАЦИИ BCS FINANCE ONE B.V. 12.75000 08/11/15 XS0849901672 07.05.2015 08.05.2015
    06193 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 XS0253723281 24.04.2015 11.05.2015
    06333 ОБЛИГАЦИИ FINANSBANK AS (REGS) 5.50000 11/05/16 USM4R36CAA80 08.05.2015 11.05.2015
    06334 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 11/05/18 XS0625516157 08.05.2015 11.05.2015
    06538 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 9.20000 UNDATED XS0234398245 24.04.2015 11.05.2015
    06586 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 10/08/15 CH0234635040 08.05.2015 11.05.2015
    10441 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 DE000NRW0D85 08.05.2015 11.05.2015
    10478 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 09/11/16 DE000NRW2046 08.05.2015 11.05.2015
    10512 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 5.85000 10/05/23 XS0927637818 08.05.2015 11.05.2015
    12032 ОБЛИГАЦИИ NOTENSTEIN FINANCE (GUERNSEY) LTD 3.38000 09/11/15 CH0249727949 08.05.2015 11.05.2015
    15121 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.25000 10/11/15 XS0234987153 24.04.2015 11.05.2015
    15250 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL (BANK OF MOSCOW) 6.02000 10/05/17 XS0299183250 24.04.2015 11.05.2015
    15347 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 10.00000 UNDATED XS0274618247 24.04.2015 11.05.2015
    15349 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE REGS 7.00000 11/05/16 XS0253694755 24.04.2015 11.05.2015
    15537 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.12500 09/11/20 XS0554659671 07.05.2015 11.05.2015
    15540 ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD (PROBUSINESSBANK) 11.75000 10/05/16 XS0557128591 24.04.2015 11.05.2015
    15693 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA/144A 8.25000 10/11/15 US30050AAA16 08.05.2015 11.05.2015
    15944 ОБЛИГАЦИИ BERLIN HYP AG FLOAT 09/11/16 DE000BHY1430 08.05.2015 11.05.2015
    15961 ОБЛИГАЦИИ HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.6.00000 09/11/17 XS0853036860 24.04.2015 11.05.2015
    06665 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH VAR 14/11/16 XS1093259700 11.05.2015 12.05.2015
    12033 ОБЛИГАЦИИ LEONTEQ SECURITIES AG VAR 09/11/15 CH0256091627 08.05.2015 12.05.2015
    12113 ОБЛИГАЦИИ ATLAS INVESTMENT SOLUTIONS 2.80000 12/11/19 XS1125741238 11.05.2015 12.05.2015
    15587 ОБЛИГАЦИИ INVESTOR AB 4.50000 12/05/23 XS0625859516 11.05.2015 12.05.2015
    15861 0БЛИГАЦИИ EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTIO AND DEVELOPMENT VAR 12/02/16 XS0885892033 11.05.2015 12.05.2015
    06587 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 12/08/15 CH0235072003 12.05.2015 13.05.2015
    06588 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 13/08/15 XS1032746726 12.05.2015 13.05.2015
    15910 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 5.12500 13/05/24 CH0229318099 12.05.2015 13.05.2015
    15955 ОБЛИГАЦИИ SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 3.55000 13/05/17 HK0000199114 12.05.2015 13.05.2015
    06428 ОБЛИГАЦИИ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FLOAT 14/08/15 XS0174559665 13.05.2015 14.05.2015
    10175 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.75000 14/11/17 XS0330776617 29.04.2015 14.05.2015
    15567 ОБЛИГАЦИИ IPIC GMTN LTD 4.87500 14/05/16 XS0605558856 13.05.2015 14.05.2015
    15888 ОБЛИГАЦИИ VNESHPROMBANK FUNDING LIMITED 9.00000 14/11/16 XS0993279958 13.05.2015 14.05.2015
    15976 ОБЛИГАЦИИ ZHAIKMUNAI INTERNATIONAL B.V.7.12500 13/11/19 USN97716AA72 13.05.2015 14.05.2015
    06449 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 15/05/15 DE000LBB5MW9 14.05.2015 15.05.2015
    10069 ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.50000 15/05/26 US593048AX90 14.05.2015 15.05.2015
    10072 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 US912810EA26 14.05.2015 15.05.2015
    10074 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 US912810FF04 14.05.2015 15.05.2015
    10103 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/05/15 US912828DV97 14.05.2015 15.05.2015
    10112 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/11/15 US912828EN62 14.05.2015 15.05.2015
    10119 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.12500 15/05/16 US912828FF20 14.05.2015 15.05.2015
    10123 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 US912828FY19 14.05.2015 15.05.2015
    10125 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 US912810EL80 14.05.2015 15.05.2015
    10139 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/17 US912828GS32 14.05.2015 15.05.2015
    10143 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.00000 15/05/37 US912810PU60 14.05.2015 15.05.2015
    10147 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/17 US912828HH67 14.05.2015 15.05.2015
    10171 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/05/18 US912828HZ65 14.05.2015 15.05.2015
    10188 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/38 US912810PX00 14.05.2015 15.05.2015
    10200 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/18 US912828JR22 14.05.2015 15.05.2015
    10219 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/05/39 US912810QB70 14.05.2015 15.05.2015
    10225 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/19 US912828KQ20 14.05.2015 15.05.2015
    10258 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/11/39 US912810QD37 14.05.2015 15.05.2015
    10261 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.37500 15/11/19 US912828LY45 14.05.2015 15.05.2015
    10271 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.37500 15/05/17 XS0299989813 30.04.2015 15.05.2015
    10288 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/05/20 US912828ND89 14.05.2015 15.05.2015
    10289 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/40 US912810QH41 14.05.2015 15.05.2015
    10291 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA ZCP 15/05/15 US912833KE92 - 15.05.2015
    10312 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/40 US912810QL52 14.05.2015 15.05.2015
    10316 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/11/20 US912828PC88 14.05.2015 15.05.2015
    10351 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/21 US912828QN35 14.05.2015 15.05.2015
    10352 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/41 US912810QQ40 14.05.2015 15.05.2015
    10357 ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75000 15/05/21 AU0000XCLWM5 07.05.2015 15.05.2015
    10393 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/11/21 US912828RR30 14.05.2015 15.05.2015
    10422 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/11/41 US912810QT88 14.05.2015 15.05.2015
    10428 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 15/02/16 DE000A1MATE3 14.05.2015 15.05.2015
    10434 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 15/05/22 US912828SV33 14.05.2015 15.05.2015
    10435 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.00000 15/05/42 US912810QW18 14.05.2015 15.05.2015
    10456 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 2.75000 15/11/42 US912810QY73 14.05.2015 15.05.2015
    10458 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 1.62500 15/11/22 US912828TY62 14.05.2015 15.05.2015
    10486 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 15/05/23 US912828VB32 14.05.2015 15.05.2015
    10498 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.50000 15/05/23 DE0001102317 14.05.2015 15.05.2015
    10515 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/11/2023 US912828WE61 14.05.2015 15.05.2015
    10531 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/43 US912810RD28 14.05.2015 15.05.2015
    10554 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.50000 15/05/24 US912828WJ58 14.05.2015 15.05.2015
    10565 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.50000 15/05/24 DE0001102358 14.05.2015 15.05.2015
    15248 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 XS0300998779 30.04.2015 15.05.2015
    15762 ОБЛИГАЦИИ CEB CAPITAL S.A./CREDIT EUROPE BANK 8.50000 15/11/19 XS0854763355 14.05.2015 15.05.2015
    06498 ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 6.62500 18/05/21 XS0619437147 15.05.2015 18.05.2015
    06660 ОБЛИГАЦИИ AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 3.25000 16/05/16 XS1067949955 15.05.2015 18.05.2015
    10578 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.12500 18/05/20 XS0503454166 15.05.2015 18.05.2015
    12025 ОБЛИГАЦИИ OTTAWA HOLDINGS PTE LTD 5.87500 16/05/18 USY6589AAA44 15.05.2015 18.05.2015
    15690 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 5.62500 17/05/17 XS0783291221 15.05.2015 18.05.2015
    15691 ОБЛИГАЦИИ SISTEMA INTL FUNDING SA 6.95000 17/05/19 XS0783242877 15.05.2015 18.05.2015
    15969 ОБЛИГАЦИИ ROLTA LLC 10.75000 16/05/18 USU77587AA83 15.05.2015 18.05.2015
    06590 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 4.00000 19/08/15 CH0235839369 18.05.2015 19.05.2015
    06649 ОБЛИГАЦИИ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 3.35000 19/11/16 XS0991742346 18.05.2015 19.05.2015
    15742 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 8.75000 19/11/15 XS0855334289 18.05.2015 19.05.2015
    15876 ОБЛИГАЦИИ BASF SE FLOAT 19/08/16 XS0963402572 18.05.2015 19.05.2015
    10566 ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 20/02/19 DE000A1K0V92 19.05.2015 20.05.2015
    15488 ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV REGS 10.25000 20/05/15 XS0511379066 05.05.2015 20.05.2015
    15503 ОБЛИГАЦИИ JSC NATIONAL ATOM REGS (KAZATOMPROM) 6.25000 20/05/15 XS0510820011 05.05.2015 20.05.2015
    15569 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZATOMPROM 144A 6.25000 20/05/15 US63253RAA05 19.05.2015 20.05.2015
    15811 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 3.37440 20/05/21 XS0919581982 19.05.2015 20.05.2015
    15945 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZAGRO HOLDING 3.25500 22/05/19 XS1070363343 19.05.2015 20.05.2015
    10124 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 XS0276053112 06.05.2015 21.05.2015
    15704 ОБЛИГАЦИИ PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA II 4.00000 21/11/18 USY68616AA22 20.05.2015 21.05.2015
    15828 ОБЛИГАЦИИ NITROGENMUVEK ZRT 7.87500 21/05/20 US654797AA74 - 21.05.2015
    15833 ОБЛИГАЦИИ NITROGENMUVEK ZRT 7.87500 21/05/20 XS0928972909 20.05.2015 21.05.2015
    15869 ОБЛИГАЦИИ GUNVOR GROUP LTD 5.87500 21/05/18 XS0934113076 20.05.2015 21.05.2015
    15891 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 4.22400 21/11/18 XS0993162170 20.05.2015 21.05.2015
    15892 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.94200 21/11/23 XS0993162683 20.05.2015 21.05.2015
    15907 ОБЛИГАЦИИ SHORTLINE PLC REGS 9.50000 21/05/18 XS0934134312 20.05.2015 21.05.2015
    10519 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 5.75000 22/11/23 US445545AJ57 21.05.2015 22.05.2015
    12013 ОБЛИГАЦИИ VOLVO TREASURY AB 3.80000 22/11/15 XS0857433097 21.05.2015 22.05.2015
    15188 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/16 XS0276456315 07.05.2015 22.05.2015
    15543 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.45000 22/11/17 XS0559800122 21.05.2015 22.05.2015
    15544 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.80000 22/11/25 XS0559915961 21.05.2015 22.05.2015
    15796 ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FLOAT 22/02/16 XS0245166367 21.05.2015 22.05.2015
    15827 ОБЛИГАЦИИ CARREFOUR SA 1.75000 22/05/19 XS0934191114 21.05.2015 22.05.2015
    15898 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.50000 22/05/19 XS0996297544 21.05.2015 22.05.2015
    10457 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 3.87500 24/05/22 XS0750894577 22.05.2015 25.05.2015
    10499 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 1.75000 25/05/23 FR0011486067 22.05.2015 25.05.2015
    10524 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND FLOAT 25/05/18 DE000A1YCTE4 22.05.2015 25.05.2015
    12042 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 16.50000 26/05/25 XS1143363940 22.05.2015 25.05.2015
    06147 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 XS0253861834 08.05.2015 26.05.2015
    06492 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 26/02/16 DE000A1RFB97 25.05.2015 26.05.2015
    06593 ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LTD 4.75000 25/11/16 US45112FAB22 22.05.2015 26.05.2015
    06689 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 52.00000 26/05/15 XS1193337844 25.05.2015 26.05.2015
    15122 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA VAR 25/11/15 XS0236336045 08.05.2015 26.05.2015
    15635 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 23/05/16 XS0708813653 08.05.2015 26.05.2015
    15637 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL PLC (VIMPELCOM) 11.00000 23/05/16 XS0675203789 22.05.2015 26.05.2015
    15809 ОБЛИГАЦИИ SOVCOM FINANCE B.V.15.00000 25/05/15 XS0783972929 22.05.2015 26.05.2015
    15830 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.25000 23/05/23 XS0935311240 08.05.2015 26.05.2015
    15831 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZAGRO HOLDING 4.62500 24/05/23 XS0934609016 22.05.2015 26.05.2015
    15893 ОБЛИГАЦИИ DME AIRPORT LTD 6.00000 26/11/2018 XS0995845566 22.05.2015 26.05.2015
    15978 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) FLOAT 23/11/16 XS0707448139 11.05.2015 26.05.2015
    15442 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.75000 27/05/15 XS0469856057 12.05.2015 27.05.2015
    15591 ОБЛИГАЦИИ VEB-LEASING INVEST LIMITED 5.12500 27/05/16 XS0630950870 26.05.2015 27.05.2015
    15659 ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 XS0311458052 26.05.2015 27.05.2015
    15897 ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 6.00000 27/11/23 XS0997544860 26.05.2015 27.05.2015
    06515 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/01/16 XS0937827391 27.05.2015 28.05.2015
    06548 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG VAR 28/08/19 DE000SHFM220 27.05.2015 28.05.2015
    06621 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. VAR 02/03/16 XS0934368902 - 28.05.2015
    06651 ОБЛИГАЦИИ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 3.20000 28/11/15 SG59G5999742 21.05.2015 28.05.2015
    10484 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 29/05/18 DE000A1PGND8 27.05.2015 28.05.2015
    10533 ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 28/11/18 DE000SHFM352 27.05.2015 28.05.2015
    10537 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 28/11/17 DE000A1PGSG0 27.05.2015 28.05.2015
    15280 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/18 XS0365923977 13.05.2015 28.05.2015
    15850 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH VAR 28/05/15 XS0934153452 27.05.2015 28.05.2015
    06270 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 7.50000 29/11/16 XS0276707923 14.05.2015 29.05.2015
    15282 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/2018 XS0366630902 14.05.2015 29.05.2015
    15368 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV /144A 7.50000 29/11/16 US48666FAF71 28.05.2015 29.05.2015
    15545 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.09200 29/11/15 XS0562354182 14.05.2015 29.05.2015
    15841 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV FLOAT 29/05/16 XS0938119764 28.05.2015 29.05.2015
    15899 ОБЛИГАЦИИ SCI FINANCE B.V. 12.00000 28/04/19 XS0973219495 28.05.2015 29.05.2015

  • Апрель

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в апреле 2015 года


    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    15928 ОБЛИГАЦИИ MFINANCE FRANCE S.A. 2.37500 01/04/19 XS1050665386 - 01.04.2015
    15958 ОБЛИГАЦИИ DRILL RIGS HOLDINGS INC 6.50000 01/10/17 USY2112AAA98 31.03.2015 01.04.2015
    06397 ОБЛИГАЦИИ BANK OF AMERICA CORPORATION ZCP 02/04/15 XS0765759757 - 02.04.2015
    15673 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 8.30000 02/04/19 XS0764253455 01.04.2015 02.04.2015
    15920 ОБЛИГАЦИИ MHP SA 8.25000 02/04/20 USL6366MAC75 01.04.2015 02.04.2015
    15478 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 5.73900 03/04/17 XS0499245180 02.04.2015 03.04.2015
    15804 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 6.75000 03/04/20 XS0911599701 02.04.2015 03.04.2015
    15863 ОБЛИГАЦИИ CEZ A.S. 4.25000 03/04/22 XS0764313614 02.04.2015 03.04.2015
    15990 ОБЛИГАЦИИ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.50000 03/10/18 US12803X2C42 02.04.2015 03.04.2015
    15839 ОБЛИГАЦИИ WERTBAU-GESELLSCHAFT MBH 6.00000 05/07/18 AT0000A10LK0 - 05.04.2015
    04019 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.62500 04/04/42 XS0767473852 03.04.2015 06.04.2015
    04020 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.50000 04/04/22 XS0767472458 03.04.2015 06.04.2015
    04021 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.25000 04/04/17 XS0767469827 03.04.2015 06.04.2015
    06627 ОБЛИГАЦИИ GLOBAL BANK CORPORATION 4.75000 05/10/17 US37952RAA86 03.04.2015 06.04.2015
    10373 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 11.75000 05/10/15 XS0546539486 20.03.2015 06.04.2015
    10496 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 6.25000 04/10/20 USY2029SAF12 03.04.2015 06.04.2015
    15671 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.37500 06/10/20 XS0546214007 20.03.2015 06.04.2015
    15676 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 5.70000 05/04/22 XS0764220017 03.04.2015 06.04.2015
    15859 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 8.00000 05/10/17 XS0837020014 03.04.2015 06.04.2015
    15895 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY LTD 6.12500 06/10/16 US71645WAL54 03.04.2015 06.04.2015
    15929 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE PLC 7.87500 04/04/18 USG2941DAA03 03.04.2015 06.04.2015
    15933 ОБЛИГАЦИИ YPF SA 8.75000 04/04/24 USP989MJAY76 03.04.2015 06.04.2015
    15960 ОБЛИГАЦИИ SEADRILL LIMITED 6.50000 05/10/15 NO0010589492 20.03.2015 06.04.2015
    06617 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 04/04/16 DE000A1R0550 02.04.2015 07.04.2015
    10479 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/07/16 DE000A1KRBG4 02.04.2015 07.04.2015
    10568 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND VAR 07/07/20 DE000A12T2M5 02.04.2015 07.04.2015
    15574 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 7.87500 07/04/16 XS0614325586 02.04.2015 07.04.2015
    15630 ОБЛИГАЦИИ PETERS INTERNATIONAL 6.75000 07/10/15 XS0687555499 06.04.2015 07.04.2015
    15710 ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 05/10/15 DE000EAA0KV7 02.04.2015 07.04.2015
    15829 ОБЛИГАЦИИ BAYER NORDIC SE FLOAT 04/04/16 XS0911791134 06.04.2015 07.04.2015
    15875 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 DE000A1TNK78 02.04.2015 07.04.2015
    10342 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.25000 08/04/16 XS0614700424 07.04.2015 08.04.2015
    10545 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 3.00000 08/04/21 SI0002103388 01.04.2015 08.04.2015
    15628 ОБЛИГАЦИИ TRAFIGURA BEHEER BV 6.37500 08/04/15 XS0500175673 07.04.2015 08.04.2015
    15834 ОБЛИГАЦИИ MAN SE FLOAT 08/04/15 XS0908808966 07.04.2015 08.04.2015
    06602 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 08/10/15 XS1056239251 08.04.2015 09.04.2015
    12108 ОБЛИГАЦИИ ALPHA STAR HOLDING LIMITED 4.97000 09/04/19 XS1054932154 08.04.2015 09.04.2015
    15541 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 XS0556885753 25.03.2015 09.04.2015
    15934 ОБЛИГАЦИИ ESSILOR INTERNATIONAL SA 1.75000 09/04/21 FR0011842939 08.04.2015 09.04.2015
    15730 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 10.75000 10/04/18 XS0841677387 09.04.2015 10.04.2015
    15957 ОБЛИГАЦИИ BOC AVIATION PTE. LTD. 2.87500 10/10/17 XS0838771466 09.04.2015 10.04.2015
    10343 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF GEORGIA 6.87500 12/04/21 XS0617134092 31.03.2015 13.04.2015
    10406 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16 DE000NRW0D02 10.04.2015 13.04.2015
    10546 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.12500 11/04/23 XS1057340009 27.03.2015 13.04.2015
    10550 ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 DE0001040939 10.04.2015 13.04.2015
    12097 ОБЛИГАЦИИ FUFENG GROUP LIMITED 7.62500 13/04/16 USG36844AB78 10.04.2015 13.04.2015
    15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 XS0357281558 27.03.2015 13.04.2015
    15505 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 XS0294364954 27.03.2015 13.04.2015
    15519 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 XS0548633659 27.03.2015 13.04.2015
    15678 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.00000 12/04/17 XS0772509484 10.04.2015 13.04.2015
    06601 ОБЛИГАЦИИ BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 4.00000 14/04/19 USP14486AK37 13.04.2015 14.04.2015
    10311 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 3.62500 14/04/21 XS0541140793 13.04.2015 14.04.2015
    10571 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 3.87500 14/10/24 XS1120709669 13.04.2015 14.04.2015
    10572 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 4.87500 14/10/44 XS1120709826 13.04.2015 14.04.2015
    10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 14.04.2015 15.04.2015
    10353 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PORTUGAL 3.85000 15/04/21 PTOTEYOE0007 14.04.2015 15.04.2015
    10366 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.75000 15/04/16 IT0004712748 14.04.2015 15.04.2015
    10430 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 15/04/15 US912828SP64 14.04.2015 15.04.2015
    12096 ОБЛИГАЦИИ BRASKEM FINANCE LIMITED 5.75000 15/04/21 USG1315RAD38 14.04.2015 15.04.2015
    15925 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. VAR 15/01/19 US71647NAE94 14.04.2015 15.04.2015
    15988 ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORP FLOAT 15/04/19 US165167CM77 14.04.2015 15.04.2015
    15589 ОБЛИГАЦИИ WESTERN POWER DISTRIBUTION (WEST MIDLANDS) PLC 5.75000 16/04/32 XS0627336323 15.04.2015 16.04.2015
    15880 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.50000 16/10/23 XS0979891925 15.04.2015 16.04.2015
    15935 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS MEXICANOS 3.75000 16/04/26 XS1057659838 01.04.2015 16.04.2015
    15936 ОБЛИГАЦИИ GTL TRADE FINANCE INC 7.25000 16/04/44 USG2440JAG07 15.04.2015 16.04.2015
    06604 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 4.87500 17/04/24 USY81647AB84 16.04.2015 17.04.2015
    06605 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 3.62200 17/04/19 USY81647AA02 16.04.2015 17.04.2015
    06662 ОБЛИГАЦИИ BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY 3.25000 17/04/16 XS1056935320 16.04.2015 17.04.2015
    10482 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 7.50000 17/04/23 XS0917605841 16.04.2015 17.04.2015
    12002 ОБЛИГАЦИИ EDC FINANCE LTD 4.87500 17/04/20 XS0918604496 16.04.2015 17.04.2015
    15731 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 5.90000 17/10/22 XS0841671000 16.04.2015 17.04.2015
    15732 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 XS0842078536 16.04.2015 17.04.2015
    15808 ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE LTD 5.62500 17/04/20 XS0918297382 16.04.2015 17.04.2015
    15877 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL S.A. 10.50000 19/04/21 XS0981028177 16.04.2015 17.04.2015
    15919 ОБЛИГАЦИИ KUWAIT PROJECTS CO 8.87500 17/10/16 XS0457137841 01.04.2015 17.04.2015
    15974 ОБЛИГАЦИИ PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE BV 5.87500 17/04/18 XS0843939918 16.04.2015 17.04.2015
    06329 ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.75000 20/10/16 US302154AY53 17.04.2015 20.04.2015
    06472 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500 20/10/15 US298785FJ05 17.04.2015 20.04.2015
    06634 ОБЛИГАЦИИ CANARA BANK LONDON BRANCH 5.25000 18/10/18 XS0982652520 17.04.2015 20.04.2015
    10339 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 5.90000 20/04/17 GR0118012609 17.04.2015 20.04.2015
    10345 ОБЛИГАЦИИ FINANCING OF INFRASTUCTURAL PROJECTS (UKRAINE) 7.40000 20/04/2018 XS0619856460 17.04.2015 20.04.2015
    10354 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF IRELAND 4.50000 18/04/20 IE0034074488 17.04.2015 20.04.2015
    10405 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 DE000NRW0DG7 17.04.2015 20.04.2015
    10502 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.62500 18/04/28 XS0290125391 03.04.2015 20.04.2015
    15826 ОБЛИГАЦИИ SOCIETE GENERALE S.A. 5.75000 20/04/16 USF43628AB60 17.04.2015 20.04.2015
    15911 ОБЛИГАЦИИ MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED 9.45000 19/04/18 XS0916902256 - 20.04.2015
    06558 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI AS 5.50000 21/04/19 XS0982644774 06.04.2015 21.04.2015
    10394 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.75000 21/10/26 USP17625AE71 20.04.2015 21.04.2015
    15481 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 8.75000 21/10/15 XS0503839622 06.04.2015 21.04.2015
    15524 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 7.37500 21/10/20 XS0551313686 20.04.2015 21.04.2015
    15525 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 6.37500 21/10/16 XS0551313926 20.04.2015 21.04.2015
    15583 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 11.00000 21/04/16 XS0616784509 20.04.2015 21.04.2015
    15913 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE FLOAT 21/01/16 XS1019327029 20.04.2015 21.04.2015
    06415 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 22/10/15 DE0007840670 21.04.2015 22.04.2015
    06611 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK FLOAT 22/01/16 DE000DHY4234 21.04.2015 22.04.2015
    15638 ОБЛИГАЦИИ THOMAS COOK GROUP PLC 7.75000 22/06/17 XS0504306001 21.04.2015 22.04.2015
    15819 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 8.50000 22/04/15 XS0504040725 21.04.2015 22.04.2015
    15887 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.75000 22/04/19 XS0954673934 20.04.2015 22.04.2015
    15896 ОБЛИГАЦИИ EASTCOMTRANS LLP 7.75000 22/04/18 XS0918292151 13.04.2015 22.04.2015
    12006 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT VAR 23/01/2018 DE000A1REUS2 22.04.2015 23.04.2015
    15381 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 XS0424860947 08.04.2015 23.04.2015
    06570 ОБЛИГАЦИИ INVESTITIONSBANK BERLIN VAR 24/10/18 DE000A1X28K0 23.04.2015 24.04.2015
    06580 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.00000 24/10/22 USM0375YAK49 23.04.2015 24.04.2015
    06631 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 3.87500 24/10/17 USM0375YAJ75 23.04.2015 24.04.2015
    10547 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF ROMANIA 3.62500 24/04/24 XS1060842975 23.04.2015 24.04.2015
    12003 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.56300 24/04/23 XS0919504562 22.04.2015 24.04.2015
    12004 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.41600 24/04/18 XS0919502434 22.04.2015 24.04.2015
    15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 09.04.2015 24.04.2015
    15681 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 7.40000 24/04/17 XS0652913558 23.04.2015 24.04.2015
    15734 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.37500 24/04/20 XS0846652666 23.04.2015 24.04.2015
    15735 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 11.00000 24/10/18 XS0848163456 23.04.2015 24.04.2015
    15813 ОБЛИГАЦИИ KOC HOLDINGS AS 3.50000 24/04/20 XS0922615819 09.04.2015 24.04.2015
    12099 ОБЛИГАЦИИ CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED 5.25000 25/04/18 USG2115XAA66 24.04.2015 25.04.2015
    06433 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 26/10/15 DE000A0A3CJ5 24.04.2015 27.04.2015
    06512 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 14.40000 27/04/15 CH0211352510 - 27.04.2015
    06519 ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL VAR 27/04/23 XS0843322750 24.04.2015 27.04.2015
    06609 ОБЛИГАЦИИ KASIKORNBANK PCL 3.50000 25/10/19 XS1061998099 24.04.2015 27.04.2015
    06642 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LОNDОN ВRАNСН 12.00000 27/04/17 XS1040288612 24.04.2015 27.04.2015
    10284 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.00000 27/04/20 SK4120007204 24.04.2015 27.04.2015
    10429 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/10/15 DE000A1K0052 24.04.2015 27.04.2015
    10432 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.25000 27/04/17 XS0776179656 24.04.2015 27.04.2015
    10439 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 3.00000 25/04/22 FR0011196856 24.04.2015 27.04.2015
    10440 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/01/16 DE000A1MATC7 24.04.2015 27.04.2015
    10452 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 5.50000 26/10/22 XS0847086237 09.04.2015 27.04.2015
    10596 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 3.25000 25/04/16 FR0010288357 24.04.2015 27.04.2015
    12094 ОБЛИГАЦИИ CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP 10.50000 27/04/17 USG2116MAC58 24.04.2015 27.04.2015
    15504 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) 8.37500 27/04/15 XS0503737461 10.04.2015 27.04.2015
    15522 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.70000 25/10/17 XS0551315384 24.04.2015 27.04.2015
    15528 ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 27/10/17 XS0552679879 24.04.2015 27.04.2015
    15580 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 XS0618905219 24.04.2015 27.04.2015
    15682 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.50000 25/04/17 XS0775984213 24.04.2015 27.04.2015
    15684 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SECURITIES LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.75000 27/04/17 XS0772835285 24.04.2015 27.04.2015
    15685 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 10.00000 26/04/19 XS0776121062 24.04.2015 27.04.2015
    15737 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) VAR UNDATED XS0848137708 10.04.2015 27.04.2015
    15812 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.62500 26/04/16 XS0922142574 24.04.2015 27.04.2015
    15814 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 7.25000 25/04/18 XS0923110232 24.04.2015 27.04.2015
    15815 ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 2.93300 26/04/18 XS0922296883 24.04.2015 27.04.2015
    15938 ОБЛИГАЦИИ OCP S.A. REGS 5.62500 25/04/24 XS1061043011 10.04.2015 27.04.2015
    06292 ОБЛИГАЦИИ BBK BSC 4.50000 28/10/15 XS0553706135 13.04.2015 28.04.2015
    06561 ОБЛИГАЦИИ KASPI BANK JSC 9.87500 28/10/16 XS0986204609 13.04.2015 28.04.2015
    15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 13.04.2015 28.04.2015
    15484 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE BV 9.50000 28/04/15 USN2800PAA59 27.04.2015 28.04.2015
    15512 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.00000 28/10/15 XS0460546525 14.04.2015 28.04.2015
    15529 ОБЛИГАЦИИ RUSHYDRO FINANCE LIMITED 7.87500 28/10/15 XS0553072611 27.04.2015 28.04.2015
    15581 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.75000 28/04/21 XS0620695204 27.04.2015 28.04.2015
    15584 ОБЛИГАЦИИ CNPC (HK) OVERSEAS CAPITAL LIMITED 5.95000 28/04/41 USG21895AC44 27.04.2015 28.04.2015
    15878 ОБЛИГАЦИИ MMC FINANCE LIMITED REGS 5.55000 28/10/20 XS0982861287 27.04.2015 28.04.2015
    15939 ОБЛИГАЦИИ TFB FINANCE LTD (TATFONDBANK) 11.00000 28/04/17 XS1059697323 10.04.2015 28.04.2015
    04015 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.00000 29/04/20 XS0504954347 28.04.2015 29.04.2015
    04016 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 3.62500 29/04/15 XS0504954180 28.04.2015 29.04.2015
    06633 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. FLOAT 29/01/19 XS1023622175 28.04.2015 29.04.2015
    15490 ОБЛИГАЦИИ MHP SA REGS 10.25000 29/04/15 USL6366MAB92 28.04.2015 29.04.2015
    15535 ОБЛИГАЦИИ AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD 10.00000 29/10/15 XS0553088708 28.04.2015 29.04.2015
    15736 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.12500 29/10/22 XS0848530977 14.04.2015 29.04.2015
    15825 ОБЛИГАЦИИ POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD 5.62500 29/04/20 XS0922301717 28.04.2015 29.04.2015
    06136 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.05000 28/10/15 XS0235054524 29.04.2015 30.04.2015
    06409 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 30/12/15 XS0217594497 29.04.2015 30.04.2015
    06537 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ VAR 31/07/17 XS0809585796 29.04.2015 30.04.2015
    06663 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI A.S. 5.00000 30/04/20 XS1121459074 29.04.2015 30.04.2015
    10324 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.50000 30/04/21 ES00000123B9 29.04.2015 30.04.2015
    10491 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.12500 30/04/15 US912828UY44 29.04.2015 30.04.2015
    10548 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 2.87500 30/04/24 XS1063399536 29.04.2015 30.04.2015
    10575 ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 30/04/20 DE000SHFM311 29.04.2015 30.04.2015
    10584 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 1.60000 30/04/25 ES00000126Z1 29.04.2015 30.04.2015
    10588 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 30/04/16 US912828C814 29.04.2015 30.04.2015
    12019 ОБЛИГАЦИИ EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4.37500 30/10/24 USP37110AJ50 29.04.2015 30.04.2015
    15276 ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 XS0361041808 15.04.2015 30.04.2015
    15816 ОБЛИГАЦИИ URALKALI FINANCE LTD 3.72300 30/04/18 XS0922883318 29.04.2015 30.04.2015
    15817 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 4.40000 30/04/23 XS0925015074 15.04.2015 30.04.2015
    15818 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 5.75000 30/04/43 XS0925015157 15.04.2015 30.04.2015
    15824 ОБЛИГАЦИИ MMC FINANCE LIMITED REGS 4.37500 30/04/18 XS0922134712 29.04.2015 30.04.2015
    15835 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 4.50000 30/10/15 XS0847441317 29.04.2015 30.04.2015

  • Март

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в марте 2015 года


    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    10543 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.00000 01/03/16 XS0245387450 27.02.2015 01.03.2015
    06434 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 02/12/15 XS0193266839 27.02.2015 02.03.2015
    06515 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/01/16 XS0937827391 27.02.2015 02.03.2015
    06548 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG VAR 28/08/19 DE000SHFM220 27.02.2015 02.03.2015
    06615 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. VAR 01/03/16 XS0596703875 27.02.2015 02.03.2015
    10364 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.50000 01/03/26 IT0004644735 27.02.2015 02.03.2015
    10365 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/21 IT0004695075 27.02.2015 02.03.2015
    10385 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.50000 31/08/18 US912828RE27 27.02.2015 02.03.2015
    10404 ОБЛИГАЦИИ CITY OF BUENOS AIRES 9.95000 01/03/17 XS0752394089 27.02.2015 02.03.2015
    10436 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.00000 01/03/22 IT0004759673 27.02.2015 02.03.2015
    10445 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/09/22 IT0004801541 27.02.2015 02.03.2015
    10448 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 31/08/16 US912828RF91 27.02.2015 02.03.2015
    10464 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/28 IT0004889033 27.02.2015 02.03.2015
    10480 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 28/02/15 US912828UP37 27.02.2015 02.03.2015
    10487 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/44 IT0004923998 27.02.2015 02.03.2015
    10508 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 31/08/15 US912828VU13 27.02.2015 02.03.2015
    10533 ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 28/11/18 DE000SHFM352 27.02.2015 02.03.2015
    15603 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 7.50430 01/03/22 XS0643183220 27.02.2015 02.03.2015
    15917 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC 10.87500 28/02/18 XS0896890315 27.02.2015 02.03.2015
    15156 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED XS0245586903 16.02.2015 03.03.2015
    15778 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG 0.34200 03/03/15 DE000A1R0TC0 - 03.03.2015
    15851 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV VAR 03/06/16 XS0938372660 02.03.2015 03.03.2015
    15467 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.46500 04/03/15 XS0491998133 17.02.2015 04.03.2015
    06547 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 04/03/16 XS0968811694 04.03.2015 05.03.2015
    10594 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA ZCP 05/03/2015 US912796DP10 - 05.03.2015
    15918 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 4.96000 05/09/19 XS1040726587 04.03.2015 05.03.2015
    06596 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 5.00000 06/03/15 XS1042119500 05.03.2015 06.03.2015
    10046 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 US105756AL40 05.03.2015 06.03.2015
    10528 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/12/18 DE000A1KRBK6 05.03.2015 06.03.2015
    15746 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.14900 06/03/17 XS0861980372 05.03.2015 06.03.2015
    15747 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 4.19900 06/03/22 XS0861981180 05.03.2015 06.03.2015
    15921 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 4.60000 06/03/23 XS1041815116 05.03.2015 06.03.2015
    06402 ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK VAR 09/03/16 DE000NWB15D2 06.03.2015 09.03.2015
    10150 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 GB00B0V3WX43 26.02.2015 09.03.2015
    10163 ОБЛИГАЦИИ SWISS CONFEDERATION 2.50000 08/03/36 CH0024524966 06.03.2015 09.03.2015
    10169 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 GB00B1VWPC84 26.02.2015 09.03.2015
    15203 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 XS0290580595 20.02.2015 09.03.2015
    15265 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 US368266AF94 06.03.2015 09.03.2015
    04017 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 7.85000 10/03/18 XS0564087541 09.03.2015 10.03.2015
    04018 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 144A 7.85000 10/03/18 US783064AN80 23.02.2015 10.03.2015
    06549 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 10/03/16 XS0969669034 09.03.2015 10.03.2015
    15236 ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) VAR 10/03/16 XS0246937162 23.02.2015 10.03.2015
    15564 ОБЛИГАЦИИ SSB NO 1 PLC (OSCHADBANK) 8.25000 10/03/16 XS0594294695 23.02.2015 10.03.2015
    06410 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 11/12/15 XS0191128379 10.03.2015 11.03.2015
    06597 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.00000 11/03/15 XS1044455357 10.03.2015 11.03.2015
    06672 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 11/09/19 DE000A11QA49 10.03.2015 11.03.2015
    15470 ОБЛИГАЦИИ BOM CAPITAL PLC (BANK OF MOSCOW) 6.69900 11/03/15 XS0494095754 24.02.2015 11.03.2015
    15472 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 9.87500 11/03/15 XS0493579238 10.03.2015 11.03.2015
    15586 ОБЛИГАЦИИ URANIUM ONE INC 7.50000 13/03/15 CA91701PAC91 11.03.2015 12.03.2015
    10313 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF IRELAND 5.40000 13/03/25 IE00B4TV0D44 12.03.2015 13.03.2015
    12092 ОБЛИГАЦИИ TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA 4.37500 13/03/18 USP89708AA25 12.03.2015 13.03.2015
    15249 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.87500 13/03/18 XS0324963932 26.02.2015 13.03.2015
    15753 ОБЛИГАЦИИ FEDERAL GRID FINANCE LIMITED 8.44600 13/03/19 XS0863439161 12.03.2015 13.03.2015
    15798 ОБЛИГАЦИИ STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN 4.75000 13/03/23 XS0903465127 26.02.2015 13.03.2015
    15985 ОБЛИГАЦИИ BESTGAIN REAL ESTATE LIMITED 2.62500 13/03/18 XS0898415004 12.03.2015 13.03.2015
    15500 ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 9.00000 13/06/19 XS0303241615 - 14.03.2015
    10569 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 15/09/15 US912828TP55 13.03.2015 15.03.2015
    12101 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.87500 15/03/19 US71645WAN11 13.03.2015 15.03.2015
    04022 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.87500 16/09/23 XS0971721450 13.03.2015 16.03.2015
    04023 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.87500 16/09/43 XS0971721963 13.03.2015 16.03.2015
    06411 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 15/12/15 XS0192407038 13.03.2015 16.03.2015
    06500 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 7.75000 16/03/21 DE000CB83CF0 13.03.2015 16.03.2015
    06507 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 7.25000 15/09/15 US261561AB06 13.03.2015 16.03.2015
    06522 ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 14/03/16 XS0902422962 13.03.2015 16.03.2015
    10044 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 US922646AS37 13.03.2015 16.03.2015
    10285 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.37500 14/09/18 XS0270992380 27.02.2015 16.03.2015
    10302 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 7.00000 16/03/15 XS0214851874 27.02.2015 16.03.2015
    10503 ОБЛИГАЦИИ LAND RHEINLAND-PFALZ FLOAT 18/09/17 DE000RLP0363 13.03.2015 16.03.2015
    10504 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.87500 16/09/25 US836205AR58 13.03.2015 16.03.2015
    10552 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 5.12500 14/09/17 XS0541528682 13.03.2015 16.03.2015
    15568 ОБЛИГАЦИИ IPIC GMTN LTD 5.87500 14/03/21 XS0605559821 13.03.2015 16.03.2015
    15701 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 3.75500 15/03/17 XS0805582011 27.02.2015 16.03.2015
    15842 ОБЛИГАЦИИ SCANIA CV AB FLOAT 14/09/15 XS0928445799 13.03.2015 16.03.2015
    15924 ОБЛИГАЦИИ PENERBANGAN MALAYSIA BERHAD 5.62500 15/03/2016 USY6826RAA06 13.03.2015 16.03.2015
    10121 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 US900123AY60 16.03.2015 17.03.2015
    12060 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY 12.00000 19/12/2016 XS0956295553 16.03.2015 17.03.2015
    15566 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.70000 17/03/16 XS0605637056 02.03.2015 17.03.2015
    15927 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 10.50000 17/03/21 XS1042215480 16.03.2015 17.03.2015
    15997 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS CLOBAL FINANCE B.V. FLOAT 17/03/20 US71647NAL38 16.03.2015 17.03.2015
    06448 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 18/12/15 XS0197502643 17.03.2015 18.03.2015
    06509 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 18/03/16 XS0906412126 17.03.2015 18.03.2015
    06692 ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LIMITED 3.50000 18/03/20 US45112FAG19 17.03.2015 18.03.2015
    10256 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.12500 18/03/20 XS0215153296 17.03.2015 18.03.2015
    10273 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.62500 18/03/20 XS0495946070 17.03.2015 18.03.2015
    10275 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 5.00000 18/03/15 XS0495980095 17.03.2015 18.03.2015
    10534 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 18/12/17 DE000A1PGSX5 17.03.2014 18.03.2015
    15235 ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) 7.74000 18/07/17 XS0311369978 03.03.2015 18.03.2015
    15471 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 8.00000 18/03/15 XS0494933806 03.03.2015 18.03.2015
    15722 ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED REGS 10.75000 18/09/15 XS0830191234 02.03.2015 18.03.2015
    15805 ОБЛИГАЦИИ PETROPAVLOVSK LTD 4.00000 18/03/15 XS0482875811 09.03.2015 18.03.2015
    06680 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 51.91000 19/03/15 XS1157049237 18.03.2015 19.03.2015
    15179 ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ SA 10.00000 19/03/15 XS0271050501 04.03.2015 19.03.2015
    15721 ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT)4.37500 19/09/22 XS0830192711 18.03.2015 19.03.2015
    15800 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 4.45000 19/03/18 XS0899969702 18.03.2015 19.03.2015
    15876 ОБЛИГАЦИИ BASF SE FLOAT 19/08/16 XS0963402572 18.05.2015 19.03.2015
    06542 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 20/09/16 XS0945556719 19.03.2015 20.03.2015
    06625 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE KREDITBANK AG FLOAT 20/03/19 DE000DKB0309 19.03.2015 20.03.2015
    12107 ОБЛИГАЦИИ OFFSHORE DRILLING HOLDING S.A.8.37500 20/09/20 USL71626AA05 19.03.2015 20.03.2015
    15204 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 6.62500 20/03/17 XS0292530309 05.03.2015 20.03.2015
    15801 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 3.38900 20/03/20 XS0906946008 05.03.2015 20.03.2015
    15803 ОБЛИГАЦИИ SSB NO.1 PLC (OSCHADBANK) 8.87500 20/03/18 XS0906434872 19.03.2015 20.03.2015
    15858 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 4.76700 20/09/22 XS0831571434 19.03.2015 20.03.2015
    06677 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 5.75000 21/03/17 XS0755567301 20.03.2015 21.03.2015
    06685 ОБЛИГАЦИИ CORPBANCA 3.87500 22/09/19 USP3143KEZ95 20.03.2015 22.03.2015
    06148 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 XS0248160102 20.03.2015 23.03.2015
    06618 ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LTD SINGAPUR BRANCH 4.90000 21/09/15 XS0831918056 06.03.2015 23.03.2015
    10303 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 23/09/20 XS0543783194 06.03.2015 23.03.2015
    10304 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.87500 23/09/15 XS0543783434 06.03.2015 23.03.2015
    10379 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.00000 23/03/21 XS0543882095 20.03.2015 23.03.2015
    15113 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.50000 23/09/15 XS0230577941 20.03.2015 23.03.2015
    15185 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.13600 22/03/17 XS0276455937 06.03.2015 23.03.2015
    15532 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC (PRIVATBANK) 9.37500 23/09/15 XS0543744535 20.03.2015 23.03.2015
    15774 ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY FLOAT 23/03/16 XS0248766833 06.03.2015 23.03.2015
    15802 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.36400 21/03/25 XS0906949523 06.03.2015 23.03.2015
    15886 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC 6.00000 23/06/17 XS0990526278 20.03.2015 23.03.2015
    06650 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 24/09/15 XS1111599715 23.03.2015 24.03.2015
    10335 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.37500 24/03/21 XS0607904264 23.03.2015 24.03.2015
    15516 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.40000 24/03/17 XS0543956717 09.03.2015 24.03.2015
    15931 ОБЛИГАЦИИ HOLDGROVE LIMITED 1.00000 24/09/17 XS0834475161 23.03.2015 24.03.2015
    06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 XS0495755729 - 25.03.2015
    06265 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK 10.50000 25/03/17 XS0495755562 - 25.03.2015
    06499 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.50000 25/03/2015 XS0908675712 24.03.2015 25.03.2015
    06550 ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LTD 5.50000 25/03/15 USM5314BAE13 24.03.2015 25.03.2015
    06693 ОБЛИГАЦИИ IDBI BANK LTD 5.00000 25/09/19 XS1048474396 24.03.2015 25.03.2015
    10367 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND FLOAT 25/03/15 XS0497543966 24.03.2015 25.03.2015
    10388 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.12500 25/03/22 US900123BY51 24.03.2015 25.03.2015
    15515 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.87500 25/09/17 XS0544362972 24.03.2015 25.03.2015
    15570 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 7.48700 25/03/31 XS0609017917 24.03.2015 25.03.2015
    15572 ОБЛИГАЦИИ TC MAURITIUS HOLDINGS LIMITED 6.00000 18/03/16 XS0603680587 24.03.2015 25.03.2015
    15866 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. (GAZPROM) 5.33800 25/09/20 XS0974126186 24.03.2015 25.03.2015
    06653 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 XS1114196634 25.03.2015 26.03.2015
    06654 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 XS1114147850 25.03.2015 26.03.2015
    15689 ОБЛИГАЦИИ EMERGING MARKETS STRUCTURED PR VAR 25/06/19 XS0756990429 - 26.03.2015
    15726 ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING LIMITED (NOVOLIPETSK STEEL) 4.95000 26/09/19 XS0783934325 25.03.2015 26.03.2015
    15727 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.50000 26/09/19 XS0832412505 25.03.2015 26.03.2015
    15868 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 5.00000 26/09/20 XS0972645112 25.03.2015 26.03.2015
    15943 ОБЛИГАЦИИ UKRLANDFARMING PLC 10.87500 26/03/18 XS0908502452 25.03.2015 26.03.2015
    15964 ОБЛИГАЦИИ BORETS FINANCE LIMITED 7.62500 26/09/18 XS0974469206 25.03.2015 26.03.2015
    15965 ОБЛИГАЦИИ RUBRIKA FINANCE COMPANY LTD (BANK OF AZERBAIJAN) 7.75000 26/09/18 XS0973085359 25.03.2015 26.03.2015
    10567 ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 27/09/19 DE000A1K0V35 26.03.2015 27.03.2015
    12098 ОБЛИГАЦИИ YANLORD LAND GROUP LTD 10.62500 29/03/18 USY9729AAD38 27.03.2015 29.03.2015
    06603 ОБЛИГАЦИИ EMIRATES NBD PJSC 4.62500 28/03/17 XS0765257141 27.03.2015 30.03.2015
    10280 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 3.75000 29/03/17 XS0498285351 27.03.2015 30.03.2015
    10314 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.62500 30/03/21 US900123BH29 27.03.2015 30.03.2015
    10375 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 7.62500 29/03/41 US445545AF36 27.03.2015 30.03.2015
    10509 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARMENIA 6.00000 30/09/20 XS0974642273 27.03.2015 30.03.2015
    12026 ОБЛИГАЦИИ WPE INTERNATIONAL COOPERATIEF U.A.10.37500 30/09/20 USN96616AA00 - 30.03.2015
    15473 ОБЛИГАЦИИ OR-ICB SA (ICB) VAR 29/09/15 XS0230683111 27.03.2015 30.03.2015
    15838 ОБЛИГАЦИИ MRIYA AGRO HOLDING 10.95000 30/03/16 XS0559140875 27.03.2015 30.03.2015
    15860 ОБЛИГАЦИИ MONGOLIAN MINING CORP 8.87500 29/03/17 USG6264VAA01 27.03.2015 30.03.2015
    04008 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 XS0114288789 26.03.2015 31.03.2015
    04009 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А US78307ACZ49 30.03.2015 31.03.2015
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/18 XS0287015787 13.03.2015 31.03.2015
    10102 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GN48 30.03.2015 31.03.2015
    10111 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GK09 30.03.2015 31.03.2015
    10481 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.75000 31/03/18 US912828UU22 30.03.2015 31.03.2015
    10517 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 30/09/15 US912828VY35 30.03.2015 31.03.2015

  • Февраль

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в феврале 2015 года


    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06217 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (BANK NADRA) 6.25000 31/07/18 XS0307202530 15.01.2015 02.02.2015
    06616 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 4.12500 01/08/17 USU85528AB04 30.01.2015 02.02.2015
    10383 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.25000 31/07/18 US912828QY99 30.01.2015 02.02.2015
    10437 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.85000 31/01/22 ES00000123K0 30.01.2015 02.02.2015
    10443 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 DE000A1MATF0 30.01.2015 02.02.2015
    10466 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.40000 31/01/23 ES00000123U9 30.01.2015 02.02.2015
    10471 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 31/01/15 US912828UK40 30.01.2015 02.02.2015
    10489 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM VAR 02/05/18 BE0000330390 30.01.2015 02.02.2015
    10494 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BAHRAIN 6.12500 01/08/23 XS0956406135 09.01.2015 02.02.2015
    10538 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 31/01/16 US912828B410 30.01.2015 02.02.2015
    15457 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.25000 02/02/20 XS0484209159 16.01.2015 02.02.2015
    15459 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 6.25000 02/02/15 XS0484208771 16.01.2015 02.02.2015
    15466 ОБЛИГАЦИИ INTERPIPE LIMITED 10.25000 02/08/17 XS0310283709 16.01.2015 02.02.2015
    15547 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 XS0479534728 30.01.2015 02.02.2015
    15556 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 7.74800 02/02/21 XS0587031096 30.01.2015 02.02.2015
    15557 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 6.49300 02/02/16 XS0587030957 30.01.2015 02.02.2015
    15604 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 144A 6.49300 02/02/16 US918242AC23 30.01.2015 02.02.2015
    15660 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT FLOAT 02/02/15 DE000A1KQ8B3 30.01.2015 02.02.2015
    15765 ОБЛИГАЦИИ IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. 3.50000 01/02/21 XS0879869187 30.01.2015 02.02.2015
    15766 ОБЛИГАЦИИ QTEL INTERNATIONAL FINANCE LIM 3.87500 31/01/28 XS0880134258 30.01.2015 02.02.2015
    15767 ОБЛИГАЦИИ QTEL INTERNATIONAL FINANCE LIM 4.50000 31/01/43 XS0881740384 30.01.2015 02.02.2015
    15768 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 7.00000 31/01/16 XS0882561821 16.01.2015 02.02.2015
    15770 ОБЛИГАЦИИ SIBUR SECURITIES LTD 3.91400 31/01/2018 XS0878855773 30.01.2015 02.02.2015
    15771 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 7.70000 01/02/18 XS0879105558 30.01.2015 02.02.2015
    15772 ОБЛИГАЦИИ EL FONDO MIVIVIENDA SA 3.50000 31/01/23 USP42009AA12 30.01.2015 02.02.2015
    15776 ОБЛИГАЦИИ SIBUR SECURITIES LTD 3.91400 31/01/18 US825798AA95 30.01.2015 02.02.2015
    06427 ОБЛИГАЦИИ BREMER LANDESBANK KREDITANSTAL FLOAT 03/02/15 XS0209708634 02.02.2015 03.02.2015
    10297 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BELARUS 8.75000 03/08/15 XS0529394701 02.02.2015 03.02.2015
    10477 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CYPRUS 4.62500 03/02/20 XS0483954144 02.02.2015 03.02.2015
    15106 ОБЛИГАЦИИ EDEL CAPITAL SA (SINEK CAP) 7.70000 03/08/15 XS0225785962 19.01.2015 03.02.2015
    15558 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 6.60400 03/02/21 XS0588433267 02.02.2015 03.02.2015
    15559 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 5.32600 03/02/16 XS0588436799 02.02.2015 03.02.2015
    06439 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK FLOAT 15/01/18 XS0484565709 23.01.2015 04.02.2015
    15406 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.12500 04/02/15 XS0442330295 20.01.2015 04.02.2015
    15874 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 3.60000 04/02/16 HK0000138237 03.02.2015 04.02.2015
    15975 ОБЛИГАЦИИ FAVOR SEA LIMITED 11.75000 04/02/19 USG33353AA46 03.02.2015 04.02.2015
    06484 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS REGS 3.87500 05/02/20 XS0882347072 04.02.2015 05.02.2015
    10091 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 US900123AW05 04.02.2015 05.02.2015
    10370 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CHILE 3.87500 05/08/20 US168863AV04 04.02.2015 05.02.2015
    10371 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.95000 05/08/31 USP17625AD98 04.02.2015 05.02.2015
    06436 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 06/11/15 DE0005564827 05.02.2015 06.02.2015
    10580 ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 06/08/19 DE0001040996 05.02.2015 06.02.2015
    12032 ОБЛИГАЦИИ NOTENSTEIN FINANCE (GUERNSEY) LTD 3.38000 09/11/15 CH0249727949 05.02.2015 06.02.2015
    12033 ОБЛИГАЦИИ LEONTEQ SECURITIES AG VAR 09/11/15 CH0256091627 05.02.2015 06.02.2015
    15619 ОБЛИГАЦИИ GRUPO ELEKTRA S.A. DE C.V. 7.25000 06/08/18 XS0655700762 22.01.2015 06.02.2015
    15773 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 06/02/28 XS0885736925 22.01.2015 06.02.2015
    15968 ОБЛИГАЦИИ HAINAN AIRLINE HK 3.62500 07/02/20 XS0881550684 - 07.02.2015
    06142 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (PRIVATBANK) 5.79900 09/02/16 XS0242939394 06.02.2015 09.02.2015
    06268 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (EXIM BANK OF UKRAINE) 8.40000 09/02/16 XS0243733127 06.02.2015 09.02.2015
    10478 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 09/11/16 DE000NRW2046 06.02.2015 09.02.2015
    15321 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 8.70000 07/08/18 XS0381439305 23.01.2015 09.02.2015
    15617 ОБЛИГАЦИИ PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE BV 5.62500 08/02/16 XS0587805457 06.02.2015 09.02.2015
    15648 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 4.95000 07/02/17 XS0742380412 23.01.2015 09.02.2015
    15649 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 144A 4.95000 07/02/17 US78406JAA25 06.02.2015 09.02.2015
    15650 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.12500 07/02/22 XS0743596040 23.01.2015 09.02.2015
    15757 ОБЛИГАЦИИ BCS FINANCE ONE B.V. 12.75000 08/11/15 XS0849901672 06.02.2015 09.02.2015
    15779 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 7.87500 07/02/18 XS0884734343 06.02.2015 09.02.2015
    15940 ОБЛИГАЦИИ LOTTE SHOPPING BUSINESS MANAGEMENT 4.00000 09/02/15 HK0000101086 06.02.2015 09.02.2015
    15944 ОБЛИГАЦИИ BERLIN HYP AG FLOAT 09/11/16 DE000BHY1430 06.02.2015 09.02.2015
    15984 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.VAR 09/02/21 XS0970151048 06.02.2015 09.02.2015
    06586 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 10/08/15 CH0234635040 09.02.2015 10.02.2015
    10441 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 DE000NRW0D85 09.02.2015 10.02.2015
    15926 ОБЛИГАЦИИ MACQUAIRE GROUP LTD 4.87500 10/08/17 US55608KAC99 09.02.2015 10.02.2015
    15941 ОБЛИГАЦИИ ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD 6.70000 10/02/17 US46507NAC48 09.02.2015 10.02.2015
    10380 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 7.37500 11/02/20 XS0485991417 27.01.2015 11.02.2015
    10564 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PARAGUAY 6.10000 11/08/44 USP75744AB11 10.02.2015 11.02.2015
    15463 ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 XS0484654040 02.02.2015 11.02.2015
    06587 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 12/08/15 CH0235072003 11.02.2015 12.02.2015
    15861 0БЛИГАЦИИ EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT VAR 12/02/16 XS0885892033 11.02.2015 12.02.2015
    06588 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 13/08/15 XS1032746726 12.02.2015 13.02.2015
    15252 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/18 XS0327237136 29.01.2015 13.02.2015
    15653 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.37500 13/02/17 XS0719009754 12.02.2015 13.02.2015
    15780 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV REGS 5.95000 13/02/23 XS0889401724 12.02.2015 13.02.2015
    15781 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 5.20000 13/02/19 XS0889401054 12.02.2015 13.02.2015
    15782 ОБЛИГАЦИИ PHOSAGRO BOND FUNDING LIMITED REGS 4.20400 13/02/18 XS0888245122 12.02.2015 13.02.2015
    15784 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV REGS 9.00000 13/02/18 XS0889402029 12.02.2015 13.02.2015
    15797 ОБЛИГАЦИИ AHML FINANCE LIMITED REGS 7.75000 13/02/18 XS0886632685 12.02.2015 13.02.2015
    10532 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.75000 15/02/24 DE0001102333 13.02.2015 15.02.2015
    15993 ОБЛИГАЦИИ HCA INC 6.50000 15/02/20 US404121AC95 13.02.2015 15.02.2015
    06428 ОБЛИГАЦИИ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FLOAT 14/08/15 XS0174559665 13.02.2015 16.02.2015
    06449 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 15/05/15 DE000LBB5MW9 13.02.2015 16.02.2015
    06652 ОБЛИГАЦИИ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 3.00000 14/08/15 HK0000120979 13.02.2015 16.02.2015
    10428 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 15/02/16 DE000A1MATE3 13.02.2015 16.02.2015
    15133 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 4.25000 15/02/16 XS0244105283 30.01.2015 16.02.2015
    15786 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.00000 14/02/15 XS0886631281 13.02.2015 16.02.2015
    10040 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 US912810FP85 13.02.2015 17.02.2015
    10041 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 11.00000 17/08/40 US105756AP53 16.02.2015 17.02.2015
    10073 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 US912810EP94 13.02.2015 17.02.2015
    10075 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 US900123AT75 13.02.2015 17.02.2015
    10095 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/15 US912828DM98 13.02.2015 17.02.2015
    10105 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/15 US912828EE63 13.02.2015 17.02.2015
    10114 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/16 US912828EW61 13.02.2015 17.02.2015
    10117 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 US912810FT08 13.02.2015 17.02.2015
    10122 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/16 US912828FQ84 13.02.2015 17.02.2015
    10130 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/17 US912828GH76 13.02.2015 17.02.2015
    10131 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/37 US912810PT97 13.02.2015 17.02.2015
    10144 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 US912828HA15 13.02.2015 17.02.2015
    10157 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/02/38 US912810PW27 13.02.2015 17.02.2015
    10158 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/18 US912828HR40 13.02.2015 17.02.2015
    10182 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/08/18 US912828JH40 13.02.2015 17.02.2015
    10204 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/19 US912828KD17 13.02.2015 17.02.2015
    10207 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/39 US912810QA97 13.02.2015 17.02.2015
    10236 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/08/39 US912810QC53 13.02.2015 17.02.2015
    10269 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/40 US912810QE10 13.02.2015 17.02.2015
    10272 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/20 US912828MP29 13.02.2015 17.02.2015
    10300 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/08/20 US912828NT32 13.02.2015 17.02.2015
    10301 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/08/40 US912810QK79 13.02.2015 17.02.2015
    10327 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/21 US912828PX26 13.02.2015 17.02.2015
    10330 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/41 US912810QN19 13.02.2015 17.02.2015
    10374 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/08/41 US912810QS06 13.02.2015 17.02.2015
    10381 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/08/19 US912828LJ77 13.02.2015 17.02.2015
    10384 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 15/08/21 US912828RC60 13.02.2015 17.02.2015
    10401 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/02/22 US912828SF82 13.02.2015 17.02.2015
    10402 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/02/42 US912810QU51 13.02.2015 17.02.2015
    10446 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/08/42 US912810QX90 13.02.2015 17.02.2015
    10447 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.62500 15/08/22 US912828TJ95 13.02.2015 17.02.2015
    10476 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/02/23 US912828UN88 13.02.2015 17.02.2015
    10497 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.50000 15/08/23 US912828VS66 13.02.2015 17.02.2015
    10507 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/08/43 US912810RC45 13.02.2015 17.02.2015
    10536 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.62500 17/02/45 US900123CG37 16.02.2015 17.02.2015
    10539 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/24 US912828B667 13.02.2015 17.02.2015
    15242 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 XS0316524130 30.01.2015 17.02.2015
    15551 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 3.75000 17/02/16 CH0123431709 16.02.2015 17.02.2015
    15563 ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV 8.75000 14/02/18 XS0591549232 13.02.2015 17.02.2015
    15631 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 12.75000 17/02/22 USP7807HAM71 16.02.2015 17.02.2015
    15656 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.62500 17/02/17 XS0748114005 02.02.2015 17.02.2015
    15932 ОБЛИГАЦИИ SEVERSTAL COLUMBUS LLC 10.25000 15/02/2018 USU81808AA21 13.02.2015 17.02.2015
    10535 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 4.12500 18/02/19 XS0982708926 17.02.2015 18.02.2015
    15561 ОБЛИГАЦИИ AQUARIUS INVESTMENTS 8.25000 18/02/16 XS0592514144 17.02.2015 18.02.2015
    15577 ОБЛИГАЦИИ CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD 8.00000 18/08/15 USG2108VAB74 17.02.2015 18.02.2015
    15805 ОБЛИГАЦИИ PETROPAVLOVSK LTD 4.00000 18/02/15 XS0482875811 09.02.2015 18.02.2015
    15787 ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING LIMITED (NOVOLIPETSK STEEL) 4.45000 19/02/18 XS0808632847 18.02.2015 19.02.2015
    15876 ОБЛИГАЦИИ BASF SE FLOAT 19/08/16 XS0963402572 18.02.2015 19.02.2015
    06590 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 4.00000 19/08/15 CH0235839369 19.02.2015 20.02.2015
    10566 ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 20/02/19 DE000A1K0V92 19.02.2015 20.02.2015
    10541 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.00000 22/02/19 DE0001141687 20.02.2015 22.02.2015
    06589 ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 4.50000 21/02/25 XS1034950672 20.02.2015 23.02.2015
    10329 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.95000 23/02/21 XS0594390816 06.02.2015 23.02.2015
    10391 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 12.75000 23/08/22 USP17625AC16 20.02.2015 23.02.2015
    10403 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 5.25000 22/02/17 XS0747927746 06.02.2015 23.02.2015
    10473 ОБЛИГАЦИИ ROMANIA REGS 4.37500 22/08/23 US77586TAC09 20.02.2015 23.02.2015
    15562 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.31500 22/02/18 XS0592794597 20.02.2015 23.02.2015
    15790 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 7.75000 21/02/17 XS0885873322 20.02.2015 23.02.2015
    15792 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 4.03200 21/02/23 XS0893212398 20.02.2015 23.02.2015
    15793 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 3.03500 21/02/18 XS0893205186 20.02.2015 23.02.2015
    15796 ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FLOAT 22/02/16 XS0245166367 20.02.2015 23.02.2015
    06392 ОБЛИГАЦИИ MERRILL LYNCH B.V. ZCP 24/02/15 XS0748154480 - 24.02.2015
    06393 ОБЛИГАЦИИ BANK OF AMERICA CORPORATION ZCP 24/02/15 XS0748097150 - 24.02.2015
    15093 ОБЛИГАЦИИ PEMEX PROJECT REGS 5.50000 24/02/25 XS0213101073 09.02.2015 24.02.2015
    15200 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 6.30000 22/02/17 XS0288690539 06.02.2015 24.02.2015
    15950 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC 4.00000 24/02/16 XS0888100319 23.02.2015 24.02.2015
    10066 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.75000 25/02/20 US195325AU91 24.02.2015 25.02.2015
    10433 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 1.75000 25/02/17 FR0120473253 24.02.2015 25.02.2015
    10524 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND FLOAT 25/05/18 DE000A1YCTE4 24.02.2015 25.02.2015
    15809 ОБЛИГАЦИИ SOVCOM FINANCE B.V.15.00000 25/05/15 XS0783972929 24.02.2015 25.02.2015
    06404 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 26/02/15 DE000DZ1JHK8 25.02.2015 26.02.2015
    06405 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 26/02/15 DE000DZ1JJU3 25.02.2015 26.02.2015
    06492 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 26/02/16 DE000A1RFB97 25.02.2015 26.02.2015
    06591 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/02/15 XS1034889078 25.02.2015 26.02.2015
    10321 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 5.75000 26/02/16 USP97475AF73 25.02.2015 26.02.2015
    15915 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) VAR 26/02/24 XS1032750165 11.02.2015 26.02.2015
    15916 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. (GAZPROM) 3.60000 26/02/21 XS1038646078 25.02.2015 26.02.2015
    06403 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 27/02/15 DE000DZ1JJQ1 26.02.2015 27.02.2015
    06518 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.85000 27/02/15 XS0938895504 - 27.02.2015
    10484 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 29/05/18 DE000A1PGND8 26.02.2015 27.02.2015
    10537 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 28/11/17 DE000A1PGSG0 26.02.2015 27.02.2015
    15659 ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 XS0311458052 26.02.2015 27.02.2015
    15841 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV FLOAT 29/05/16 XS0938119764 26.02.2015 27.02.2015
    15850 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH VAR 28/05/15 XS0934153452 26.02.2015 27.02.2015
    06621 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. VAR 02/03/16 XS0934368902 - 28.02.2015

  • Январь

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в январе 2015 года


    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    10562 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/19 DE0001135374 02.01.2015 04.01.2015
    06617 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 04/04/16 DE000A1R0550 02.01.2015 05.01.2015
    06626 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI 4.25000 03/07/19 XS1083936028 02.01.2015 05.01.2015
    06632 ОБЛИГАЦИИ BANK OF GEORGIA JSC 7.75000 05/07/17 XS0783935561 02.01.2015 05.01.2015
    10104 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/37 DE0001135275 02.01.2015 05.01.2015
    10106 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/15 DE0001135267 02.01.2015 05.01.2015
    10109 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.50000 05/01/16 US105756BJ84 02.01.2015 05.01.2015
    10129 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/17 DE0001135317 02.01.2015 05.01.2015
    10164 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/18 DE0001135341 02.01.2015 05.01.2015
    10270 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25000 04/01/20 DE0001135390 02.01.2015 05.01.2015
    10318 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 04/01/21 DE0001135424 02.01.2015 05.01.2015
    10395 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.00000 04/01/22 DE0001135465 02.01.2015 05.01.2015
    10459 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF MONGOLIA REGS 4.12500 05/01/18 US60937GAA40 02.01.2015 05.01.2015
    10474 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50000 04/01/16 DE0001135291 02.01.2015 05.01.2015
    10495 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 04/07/44 DE0001135481 02.01.2015 05.01.2015
    15697 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.02500 05/07/22 XS0800817073 02.01.2015 05.01.2015
    15710 ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 05/10/15 DE000EAA0KV7 02.01.2015 05.01.2015
    15829 ОБЛИГАЦИИ BAYER NORDIC SE FLOAT 04/04/16 XS0911791134 02.01.2015 05.01.2015
    15839 ОБЛИГАЦИИ WERTBAU-GESELLSCHAFT MBH 6.00000 05/07/18 AT0000A10LK0 - 05.01.2015
    10479 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/07/16 DE000A1KRBG4 05.01.2015 06.01.2015
    10568 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND VAR 07/07/20 DE000A12T2M5 06.01.2015 07.01.2015
    15497 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA 5.49900 07/07/15 XS0524435715 23.12.2014 07.01.2015
    15875 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 DE000A1TNK78 06.01.2015 07.01.2015
    06565 ОБЛИГАЦИИ BANCO BTG PACTUAL SA 4.87500 08/07/16 USP07790AA91 07.01.2015 08.01.2015
    15498 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 11.25000 08/07/16 XS0524658852 24.12.2014 08.01.2015
    15834 ОБЛИГАЦИИ MAN SE FLOAT 08/04/15 XS0908808966 07.01.2015 08.01.2015
    06477 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.30000 09/01/15 XS0871600176 - 09.01.2015
    06478 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.30000 09/01/15 XS0871638226 - 09.01.2015
    12048 ОБЛИГАЦИИ ISS GLOBAL A/S 1.12500 09/01/20 XS1145526585 08.01.2015 09.01.2015
    15501 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.90200 09/07/20 XS0524610812 08.01.2015 09.01.2015
    15743 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.25000 11/07/17 XS0853353752 - 11.01.2015
    10136 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28 US105756BN96 09.01.2015 12.01.2015
    10406 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16 DE000NRW0D02 09.01.2015 12.01.2015
    10461 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 2.75000 12/06/22 XS0863522149 09.01.2015 12.01.2015
    10550 ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 DE0001040939 09.01.2015 12.01.2015
    15611 ОБЛИГАЦИИ KYIV FINANCE PLC 9.37500 11/07/16 XS0644750027 09.01.2015 12.01.2015
    15699 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.25000 11/07/17 XS0802648955 09.01.2015 12.01.2015
    15930 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.95000 10/07/42 XS0799658637 09.01.2015 12.01.2015
    10085 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 US922646BL74 12.01.2015 13.01.2015
    15644 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV 2.12500 13/01/15 XS0729046051 12.01.2015 13.01.2015
    15885 ОБЛИГАЦИИ VEDANTA RESOURCES JERSEY LTD 5.50000 13/07/16 XS0434722087 02.01.2015 13.01.2015
    06563 ОБЛИГАЦИИ FIRST GULF BANK 3.25000 14/01/19 XS0992167865 13.01.2015 14.01.2015
    06602 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 08/10/15 XS1056239251 13.01.2015 14.01.2015
    10377 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA REGS 6.62500 14/07/20 XS0525827845 30.12.2014 14.01.2015
    10462 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.00000 14/01/14 US900123BJ84 13.01.2015 14.01.2015
    15739 ОБЛИГАЦИИ AGROTON PUBLIC LIMITED 8.00000 14/01/19 XS0627994477 13.01.2015 14.01.2015
    06643 ОБЛИГАЦИИ CORPBANCA SA 3.12500 15/01/18 US21987AAB61 14.01.2015 15.01.2015
    10029 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 US900123AL40 14.01.2015 15.01.2015
    10037 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20 US105756AK66 14.01.2015 15.01.2015
    10054 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27 US760942AE20 14.01.2015 15.01.2015
    10176 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF VIETNAM 6.87500 15/01/16 XS0234072568 31.12.2014 15.01.2015
    10305 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 6.37500 15/07/19 US731011AR30 14.01.2015 15.01.2015
    10523 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 6.75000 15/01/15 XS0457764339 12.01.2015 15.01.2015
    10549 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 5.87500 15/01/19 US105756BQ28 14.01.2015 15.01.2015
    15925 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. VAR 15/01/19 US71647NAE94 14.01.2015 15.01.2015
    15973 ОБЛИГАЦИИ WIND ACQUISITION FINANCE SA 4.00000 15/07/20 XS1082636876 31.12.2014 15.01.2015
    15982 ОБЛИГАЦИИ CLIFFS NATURAL RESOURCES INC 3.95000 15/01/18 US18683KAF84 14.01.2015 15.01.2015
    15988 ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORP FLOAT 15/04/19 US165167CM77 14.01.2015 15.01.2015
    04025 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.50000 16/01/19 XS0971721377 15.01.2015 16.01.2015
    15118 ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 US345370CA64 15.01.2015 16.01.2015
    06646 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS 4.87500 19/07/17 XS0806482948 16.01.2015 19.01.2015
    10396 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.62500 19/01/17 SK4120008301 16.01.2015 19.01.2015
    10405 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 DE000NRW0DG7 16.01.2015 19.01.2015
    15158 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.50000 18/07/16 XS0261906738 02.01.2015 19.01.2015
    15588 ОБЛИГАЦИИ WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST MIDLANDS) PLC 5.25000 17/01/23 XS0627333221 16.01.2015 19.01.2015
    15654 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN INTL. FINANCE NV 2.12500 19/01/15 XS0731679907 16.01.2015 19.01.2015
    15700 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 19/07/22 XS0805570354 02.01.2015 19.01.2015
    15846 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 17/01/24 XS0953323317 16.01.2015 19.01.2015
    10076 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 US105756BB58 19.01.2015 20.01.2015
    10113 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 US105756BK57 19.01.2015 20.01.2015
    10526 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 2.62500 21/01/21 XS1017763100 20.01.2015 21.01.2015
    15613 ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE LTD 6.50000 21/07/16 XS0650962185 20.01.2015 21.01.2015
    15913 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE FLOAT 21/01/16 XS1019327029 20.01.2015 21.01.2015
    06288 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.125000 22/07/15 USM0300LAA46 21.01.2015 22.01.2015
    06415 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 22/10/15 DE0007840670 21.01.2015 22.01.2015
    06482 ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 4.00000 22/01/20 XS0874840688 07.01.2015 22.01.2015
    06611 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK FLOAT 22/01/16 DE000DHY4234 21.01.2015 22.01.2015
    10527 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.00000 22/01/24 US857524AC63 21.01.2015 22.01.2015
    15576 ОБЛИГАЦИИ GEORGIAN RAILWAY LLC 9.87500 22/07/15 XS0523947751 21.01.2015 22.01.2015
    15981 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC 8.75000 22/01/18 XS0877737287 06.01.2015 22.01.2015
    06610 ОБЛИГАЦИИ BANK OF CHINA LIMITED, HONG KONG BRANCH 2.12500 23/01/17 XS1016655265 22.01.2015 23.01.2015
    12006 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT VAR 23/01/2018 DE000A1REUS2 22.01.2015 23.01.2015
    15495 ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 11.75000 23/01/15 XS0441261921 08.01.2015 23.01.2015
    15636 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.99900 23/01/2021 XS0708813810 08.01.2015 23.01.2015
    15905 ОБЛИГАЦИИ PKO FINANCE AB 2.32400 23/01/19 XS1019818787 22.01.2015 23.01.2015
    15977 ОБЛИГАЦИИ FBN FINANCE COMPANY B.V. REGS 8.00000 23/07/21 XS1090370104 22.01.2015 23.01.2015
    15983 ОБЛИГАЦИИ CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 5.12500 23/01/19 XS0996662853 22.01.2015 23.01.2015
    04002 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 XS0089375249 09.01.2015 26.01.2015
    06433 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 26/10/15 DE000A0A3CJ5 23.01.2015 26.01.2015
    06570 ОБЛИГАЦИИ INVESTITIONSBANK BERLIN VAR 24/10/18 DE000A1X28K0 23.01.2015 26.01.2015
    10362 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 10.87500 26/01/21 XS0584493349 09.01.2015 26.01.2015
    10444 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 9.25000 24/07/17 XS0808758196 23.01.2015 26.01.2015
    10516 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.00000 26/01/24 XS0997000251 23.01.2015 26.01.2015
    15386 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 7.63000 25/07/17 XS0312572984 09.01.2015 26.01.2015
    15615 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.25000 26/07/16 XS0648402583 23.01.2015 26.01.2015
    15764 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.87500 25/07/16 XS0877983642 23.01.2015 26.01.2015
    15821 ОБЛИГАЦИИ SLM CORPORATION 6.25000 25/01/16 US78442FEK03 23.01.2015 26.01.2015
    15849 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.10000 25/07/18 XS0955232854 23.01.2015 26.01.2015
    15912 ОБЛИГАЦИИ RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD 4.25000 25/01/16 XS0579361428 23.01.2015 26.01.2015
    15914 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.10000 25/07/18 XS1037940993 23.01.2015 26.01.2015
    06471 ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.25000 27/07/15 XS0809157133 26.01.2015 27.01.2015
    06521 ОБЛИГАЦИИ AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 5.75000 27/07/16 XS0650262875 26.01.2015 27.01.2015
    06545 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON REGS 4.50000 27/07/15 USY81636AA39 26.01.2015 27.01.2015
    06583 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.00000 28/01/15 XS1023041012 26.01.2015 27.01.2015
    10429 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/10/15 DE000A1K0052 26.01.2015 27.01.2015
    10440 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/01/16 DE000A1MATC7 26.01.2015 27.01.2015
    15289 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV VAR 27/07/16 XS0262468654 12.01.2015 27.01.2015
    15552 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 7.75000 27/01/18 XS0585211591 26.01.2015 27.01.2015
    06337 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 3.25000 28/01/15 XS0585868622 27.01.2015 28.01.2015
    06381 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN 7.25000 28/01/21 XS0583796973 27.01.2015 28.01.2015
    06581 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 28/01/15 XS1023432807 27.01.2015 28.01.2015
    15967 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 10.00000 28/01/20 XS0882173734 27.01.2015 28.01.2015
    06203 ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK DUE 2015 FLOAT (LIBOR6M+2.5%) XS0340596161 28.01.2015 29.01.2015
    06633 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. FLOAT 29/01/19 XS1023622175 28.01.2015 29.01.2015
    06647 ОБЛИГАЦИИ BANCO DAVIVIENDA SA 2.95000 29/01/18 USP0R11WAC49 28.01.2015 29.01.2015
    10529 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 2.87500 29/01/24 XS1023541847 28.01.2015 29.01.2015
    06409 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 30/12/15 XS0217594497 29.01.2015 30.01.2015
    06537 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ VAR 31/07/17 XS0809585796 29.01.2015 30.01.2015
    10468 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.50000 30/01/43 US4651387N91 29.01.2015 30.01.2015
    10575 ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 30/04/20 DE000SHFM311 29.01.2015 30.01.2015
    15979 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 10.50000 30/07/21 XS1086084123 29.01.2015 30.01.2015
    06217 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (BANK NADRA) 6.25000 31/07/18 XS0307202530 16.01.2015 31.01.2015