Ожидаемые даты выплат доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов

  • Декабрь

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в декабре 2014 года



    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06270 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 7.50000 29/11/16 XS0276707923 14.11.2014 01.12.2014
    06615 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. VAR 01/03/16 XS0596703875 28.11.2014 01.12.2014
    10294 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.75000 30/05/40 US900123BG46 28.11.2014 01.12.2014
    10361 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 31/05/16 US912828QP82 28.11.2014 01.12.2014
    10488 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 31/05/15 US912828VD97 28.11.2014 01.12.2014
    10522 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 30/11/15 US912828A263 28.11.2014 01.12.2014
    10558 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.50000 01/06/18 IT0004907843 28.11.2014 01.12.2014
    15282 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/2018 XS0366630902 14.11.2014 01.12.2014
    15368 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV /144A 7.50000 29/11/16 US48666FAF71 28.11.2014 01.12.2014
    15380 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 7.56100 01/12/16 XS0275728557 - 01.12.2014
    15545 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.09200 29/11/15 XS0562354182 14.11.2014 01.12.2014
    15623 ОБЛИГАЦИИ QGOG ATLANTIC/ALASKAN RIGS LTD REGS 5.25000 30/07/18 USG7306EAA67 28.11.2014 01.12.2014
    15837 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 7.75000 31/05/16 XS0938341780 28.11.2014 01.12.2014
    15847 ОБЛИГАЦИИ BAOSTEEL GROUP CORPORATION LTD 3.50000 01/12/14 HK0000094950 28.11.2014 01.12.2014
    15899 ОБЛИГАЦИИ SCI FINANCE B.V. 12.00000 28/04/19 XS0973219495 28.11.2014 01.12.2014
    06434 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 02/12/15 XS0193266839 01.12.2014 02.12.2014
    06518 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.85000 27/02/15 XS0938895504 - 02.12.2014
    06555 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.50000 03/06/20 XS0220743776 02.12.2014 03.12.2014
    06569 ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 5.25000 03/12/18 XS0994815016 02.12.2014 03.12.2014
    15595 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 6.00000 03/06/21 XS0632887997 18.11.2014 03.12.2014
    15761 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE N.V. VAR 03/12/14 XS0859528548 02.12.2014 03.12.2014
    15778 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG 0.41900 03/03/15 DE000A1R0TC0 - 03.12.2014
    15851 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV VAR 03/06/16 XS0938372660 02.12.2014 03.12.2014
    15901 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZAKHSTAN ENGINEERING 4.55000 03/12/16 XS0997708051 02.12.2014 03.12.2014
    06547 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 04/03/16 XS0968811694 03.12.2014 04.12.2014
    06596 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 5.00000 06/03/15 XS1042119500 03.12.2014 04.12.2014
    06619 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS REGS 4.75000 04/06/19 XS1069383856 03.12.2014 04.12.2014
    06620 ОБЛИГАЦИИ SYNDICATE BANK 3.87500 04/12/19 XS1073127901 03.12.2014 04.12.2014
    10555 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA VAR 04/06/20 XS1074418671 03.12.2014 04.12.2014
    10376 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.00000 05/06/20 US900123AX87 04.12.2014 05.12.2014
    06468 ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 5.50000 06/12/22 XS0861979440 21.11.2014 08.12.2014
    10528 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/12/18 DE000A1KRBK6 05.12.2014 08.12.2014
    15223 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/17 XS0304273948 21.11.2014 08.12.2014
    15224 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/22 US549876AA88 05.12.2014 08.12.2014
    15226 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 XS0304274599 21.11.2014 08.12.2014
    15748 ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED (TCS BANK) 14.00000 06/06/18 XS0808636913 20.11.2014 08.12.2014
    15922 ОБЛИГАЦИИ EMIRATES AIRLINES 5.12500 08/06/16 XS0632833553 05.12.2014 08.12.2014
    06402 ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK VAR 09/03/16 DE000NWB15D2 08.12.2014 09.12.2014
    06431 ОБЛИГАЦИИ BREMER LANDESBANK KREDITANSTAL FLOAT 09/12/15 XS0184099504 08.12.2014 09.12.2014
    15954 ОБЛИГАЦИИ BAIDU INC 2.75000 09/06/19 US056752AD07 08.12.2014 09.12.2014
    06470 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 4.12500 10/12/22 XS0860582435 09.12.2014 10.12.2014
    06488 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 4.12500 10/12/22 XS0889420435 - 10.12.2014
    06549 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 10/03/16 XS0969669034 09.12.2014 10.12.2014
    06410 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 11/12/15 XS0191128379 10.12.2014 11.12.2014
    06597 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.00000 11/03/15 XS1044455357 10.12.2014 11.12.2014
    10460 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF MOROCCO 4.25000 11/12/22 XS0850020586 02.12.2014 11.12.2014
    15752 ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM GLOBAL INVESTMENTS LTD 5.12500 12/12/17 XS0863583281 11.12.2014 12.12.2014
    15980 ОБЛИГАЦИИ BAO-TRANS ENTERPRISES LIMITED 3.75000 12/12/18 XS1001851994 11.12.2014 12.12.2014
    15500 ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 9.00000 13/06/19 XS0303241615 - 14.12.2014
    06344 ОБЛИГАЦИИ AFRICAN BANK LIMITED 6.00000 15/06/16 XS0638008051 12.12.2014 15.12.2014
    06411 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 15/12/15 XS0192407038 12.12.2014 15.12.2014
    06522 ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 14/03/16 XS0902422962 12.12.2014 15.12.2014
    10296 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 15/12/35 XS0209139244 28.11.2014 15.12.2014
    10358 ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75000 15/06/16 AU3TB0000077 05.12.2014 15.12.2014
    15348 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 5.95000 13/06/17 XS0305204595 28.11.2014 15.12.2014
    15509 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.25000 15/12/14 XS0531270964 12.12.2014 15.12.2014
    15725 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 8.61700 15/12/15 XS0833264335 12.12.2014 15.12.2014
    15754 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 4.42200 13/12/22 XS0864383723 12.12.2014 15.12.2014
    15842 ОБЛИГАЦИИ SCANIA CV AB FLOAT 14/09/15 XS0928445799 12.12.2014 15.12.2014
    15902 ОБЛИГАЦИИ URANIUM ONE INVESTMENTS INC 6.25000 13/12/18 XS1003273767 28.11.2014 15.12.2014
    06578 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 16/12/14 XS1005136095 15.12.2014 16.12.2014
    10503 ОБЛИГАЦИИ LAND RHEINLAND-PFALZ FLOAT 18/09/17 DE000RLP0363 - 16.12.2014
    15134 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 16/12/15 XS0238091507 01.12.2014 16.12.2014
    15548 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE B 2.62500 16/06/15 XS0563898062 15.12.2014 16.12.2014
    15598 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.71700 16/06/21 XS0638572973 01.12.2014 16.12.2014
    15642 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC 12.50000 16/12/15 XS0721224029 15.12.2014 16.12.2014
    15949 ОБЛИГАЦИИ BESTGAIN REAL ESTATE LYRA LTD 4.05000 16/12/16 HK0000176583 01.12.2014 16.12.2014
    10360 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 6.25000 6.25000 17/06/16 XS0638552942 02.12.2014 17.12.2014
    15843 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 10.00000 17/12/19 XS0940730228 16.12.2014 17.12.2014
    15997 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS CLOBAL FINANCE B.V. FLOAT 17/03/20 US71647NAL38 16.12.2014 17.12.2014
    06448 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 18/12/15 XS0197502643 17.12.2014 18.12.2014
    06509 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 18/03/16 XS0906412126 17.12.2014 18.12.2014
    06664 ОБЛИГАЦИИ BANCO DO BRASIL S.A., CAYMAN BRANCH 9.00000 UNDATED USP3772WAF97 17.12.2014 18.12.2014
    10534 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 18/12/17 DE000A1PGSX5 17.12.2014 18.12.2014
    15550 ОБЛИГАЦИИ AQUASAFETY INVEST PLC 9.50000 18/12/14 XS0462561076 17.12.2014 18.12.2014
    15713 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 9.00000 17/06/17 XS0795156719 17.12.2014 18.12.2014
    15844 ОБЛИГАЦИИ BKM FINANCE LIMITED 9.15000 18/06/23 XS0944741833 02.12.2014 18.12.2014
    06577 ОБЛИГАЦИИ NATIXIS SA VAR 19/12/14 XS0884320705 18.12.2014 19.12.2014
    10347 ОБЛИГАЦИИ UNITED MEXICAN STATES 8.00000 11/06/20 MX0MGO0000L1 17.12.2014 19.12.2014
    06278 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 21/12/16 XS0289312471 19.12.2014 22.12.2014
    06378 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 12.50000 20/12/15 XS0548476612 19.12.2014 22.12.2014
    06423 ОБЛИГАЦИИ HSH NORDBANK AG FLOAT 21/12/15 DE000HSH0GG6 19.12.2014 22.12.2014
    06532 ОБЛИГАЦИИ JSC DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 5.50000 20/12/15 XS0570541317 19.12.2014 22.12.2014
    06542 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 20/09/16 XS0945556719 19.12.2014 22.12.2014
    06625 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE KREDITBANK AG FLOAT 20/03/19 DE000DKB0309 - 22.12.2014
    10525 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 5.00000 20/12/15 XS1009483204 05.12.2014 22.12.2014
    15129 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.50000 22/12/15 XS0238468457 19.12.2014 22.12.2014
    15493 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD 8.62500 22/06/20 XS0513723873 19.12.2014 22.12.2014
    15494 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD (MTS) 8.62500 22/06/20 US55377WAA62 19.12.2014 22.12.2014
    15621 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 9.50000 20/12/15 XS0657200944 19.12.2014 22.12.2014
    15643 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC 12.55000 21/12/15 XS0721304995 19.12.2014 22.12.2014
    15758 ОБЛИГАЦИИ CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LTD 7.50000 20/12/15 XS0868348987 19.12.2014 22.12.2014
    15760 ОБЛИГАЦИИ SAMRUK-ENERGY JSC 3.75000 20/12/17 XS0868359166 19.12.2014 22.12.2014
    15794 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.50000 21/06/18 XS0869792928 19.12.2014 22.12.2014
    06430 ОБЛИГАЦИИ BREMER LANDESBANK KREDITANSTALT FLOAT 23/12/15 XS0182648203 22.12.2014 23.12.2014
    15600 ОБЛИГАЦИИ KOKS FINANCE LTD 7.75000 23/06/16 XS0640334768 22.12.2014 23.12.2014
    15774 ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY FLOAT 23/03/16 XS0248766833 08.12.2014 23.12.2014
    15886 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC 6.00000 23/06/17 XS0990526278 22.12.2014 23.12.2014
    04004 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 28-12.75 XS0088543193 09.12.2014 24.12.2014
    06650 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 24/09/15 XS1111599715 23.12.2014 24.12.2014
    15962 ОБЛИГАЦИИ CBQ FINANCE LIMITED 2.87500 24/06/19 XS1079720212 23.12.2014 24.12.2014
    06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 XS0495755729 - 25.12.2014
    06668 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI A.S. 5.00000 25/06/21 XS1079527211 10.12.2014 25.12.2014
    06499 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.50000 25/03/2015 XS0908675712 24.12.2014 26.12.2014
    06653 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 XS1114196634 24.12.2014 26.12.2014
    06479 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 2.70000 29/12/14 CH0202365604 26.12.2014 29.12.2014
    06480 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 2.70000 29/12/14 CH0202365612 26.12.2014 29.12.2014
    06654 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 XS1114147850 26.12.2014 29.12.2014
    10367 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND FLOAT 25/03/15 XS0497543966 26.12.2014 29.12.2014
    10567 ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 27/09/19 DE000A1K0V35 24.12.2014 29.12.2014
    12016 ОБЛИГАЦИИ CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 3.25000 26/06/15 XS0942221762 26.12.2014 29.12.2014
    15694 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.29800 27/12/17 XS0796426228 26.12.2014 29.12.2014
    15696 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.18000 28/06/19 XS0799357354 12.12.2014 29.12.2014
    15871 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.49600 28/12/23 XS0975320879 26.12.2014 29.12.2014
    06277 ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22 USY8584LAA18 29.12.2014 30.12.2014
    06517 ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22 US87971SAA87 29.12.2014 30.12.2014
    10397 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.00000 30/06/22 US46513AGA25 29.12.2014 30.12.2014
    10469 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 3.15000 30/06/23 US4651387M19 29.12.2014 30.12.2014
    15104 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) REGS 6.25000 30/06/35 XS0223715920 15.12.2014 30.12.2014
    15477 ОБЛИГАЦИИ ORIENT EXPRESS FINANCE LIMITED VAR 27/06/17 XS0308287803 12.12.2014 30.12.2014
    06474 ОБЛИГАЦИИ BTA BANK JSC REGS 5.50000 21/12/22 XS0867478124 30.12.2014 31.12.2014
    06475 ОБЛИГАЦИИ BTA BANK JSC 144A 5.50000 21/12/22 XS0867573890 30.12.2014 31.12.2014
    10349 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28000 31/12/33 ARARGE03E113 - 31.12.2014
    10382 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.37500 30/06/18 US912828QT05 30.12.2014 31.12.2014
    10493 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 30/06/15 US912828VH02 30.12.2014 31.12.2014
    10563 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 30/06/16 US912828WQ91 30.12.2014 31.12.2014

  • Ноябрь

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в ноябре 2014 года


    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    15999 ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY 5.37500 02/11/43 US94974BFP04 31.10.2014 02.11.2014
    06271 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.00000 03/11/15 XS0234488236 17.10.2014 03.11.2014
    10363 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.25000 01/11/29 IT0001278511 31.10.2014 03.11.2014
    10368 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.50000 01/11/27 IT0001174611 31.10.2014 03.11.2014
    10369 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00000 01/05/31 IT0001444378 31.10.2014 03.11.2014
    10443 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 DE000A1MATF0 31.10.2014 03.11.2014
    10463 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/11/22 IT0004848831 31.10.2014 03.11.2014
    10489 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM VAR 02/05/18 BE0000330390 31.10.2014 03.11.2014
    10511 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CYPRUS 3.75000 01/11/1 XS0554655505 31.10.2014 03.11.2014
    15291 ОБЛИГАЦИИ HSBK (EUROPE) BV REGS 7.25000 03/05/17 XS0298931287 17.10.2014 03.11.2014
    15369 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 8.00000 03/11/ 5 US48666QAA40 31.10.2014 03.11.2014
    15424 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.44000 02/11/17 XS0290581569 17.10.2014 03.11.2014
    15536 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 7.75000 03/11/20 XS0555493203 31.10.2014 03.11.2014
    15585 ОБЛИГАЦИИ CONSOLIDATED MINERALS LTD 8.87500 01/05/16 USG2370YAA40 31.10.2014 03.11.2014
    15660 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT FLOAT 02/02/15 DE000A1KQ8B3 31.10.2014 03.11.2014
    15951 ОБЛИГАЦИИ CHINA GENERAL NUCLEAR POWER CORPORATION 3.75000 01/11/15 HK0000128865 31.10.2014 03.11.2014
    06439 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK FLOAT 15/01/18 XS0484565709 24.10.2014 04.11.2014
    06592 ОБЛИГАЦИИ TURK EXIMBANK 5.37500 04/11/16 XS0701688128 20.10.2014 04.11.2014
    15822 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 7.00000 04/05/20 XS0925043100 03.11.2014 04.11.2014
    10557 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.75000 05/11/ 9 XS0464257152 21.10.2014 05.11.2014
    15435 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FINANCE BV 6.37500 05/11/14 XS0463663442 21.10.2014 05.11.2014
    15436 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 7.25000 05/11/19 XS0461926569 21.10.2014 05.11.2014
    15547 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 XS0479534728 31.10.2014 05.11.2014
    15688 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.25000 03/05/19 XS0779213460 31.10.2014 05.11.2014
    15820 ОБЛИГАЦИИ FАR ЕАSТ САРIТАL LТD S.А. SERIES 1 8.00000 02/05/18 XS0920334900 31.10.2014 05.11.2014
    15832 ОБЛИГАЦИИ FАR ЕАSТ САРIТАL LТD S.А. 8.75000 02/05/20 XS0920335030 31.10.2014 05.11.2014
    15894 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 7.00000 05/05/2 XS0506527851 21.10.2014 05.11.2014
    06436 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 06/11/ 5 DE0005564827 05.11.2014 06.11.2014
    15741 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 10.20000 06/11/19 XS0851672435 05.11.2014 06.11.2013
    06237 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK PLC 5.87500 UNDATED XS0274147296 06.11.2014 07.11.2014
    10454 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF ROMANIA 4.87500 07/11/19 XS0852474336 06.11.2014 07.11.2014
    12007 ОБЛИГАЦИИ NORD GOLD NV 6.37500 07/05/18 XS0923472814 06.11.2014 07.11.2014
    06429 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 18/02/14 XS0784122086 08.11.2012 09.11.2012
    15961 ОБЛИГАЦИИ HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.6.00000 09/11/17 XS0853036860 24.10.2014 09.11.2014
    06257 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE (CITY OF KYIV) 8.000 06/11/15 0 XS0233620235 24.10.2014 10.11.2014
    06458 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.88000 10/11/14 XS0852752756 07.11.2014 10.11.2014
    06538 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 9.20000 UNDATE XS0234398245 24.10.2014 10.11.2014
    06586 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 10/08/15 CH0234635040 07.11.2014 10.11.2014
    06637 ОБЛИГАЦИИ ROYAL BANK OF CANADA VAR 08/08/17 XS1092535886 - 10.11.2014
    10441 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 DE000NRW0D85 07.11.2014 10.11.2014
    10478 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 09/11/16 DE000NRW2046 07.11.2014 10.11.2014
    10512 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 5.85000 10/05/23 XS0927637818 07.11.2014 10.11.2014
    15121 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.25000 10/11/15 XS0234987153 24.10.2014 10.11.2014
    15250 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL (BANK OF MOSCOW) 6.02000 10/05/17 XS0299183250 24.10.2014 10.11.2014
    15347 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 10.00000 UNDATED XS0274618247 24.10.2014 10.11.2014
    15486 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 7.00000 06/11/20 XS0494085524 07.11.2014 10.11.2014
    15537 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.12500 09/11/20 XS0554659671 06.11.2014 10.11.2014
    15540 ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD (PROBUSINESSBANK) 11.75000 10/05/16 XS0557128591 24.10.2014 10.11.2014
    15693 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA/144A 8.25000 10/11/ 5 US30050AAA16 07.11.2014 10.11.2014
    15757 ОБЛИГАЦИИ BCS FINANCE ONE B.V. 12.75000 08/11/15 XS0849901672 07.11.2014 10.11.2014
    15944 ОБЛИГАЦИИ BERLIN HYP AG FLOAT 09/11/16 DE000BHY1430 07.11.2014 10.11.2014
    06193 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 XS0253723281 27.10.2014 12.11.2014
    06333 ОБЛИГАЦИИ FINANSBANK AS (REGS) 5.50000 11/05/16 USM4R36CAA80 10.11.2014 12.11.2014
    06334 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 11/05/ 8 XS0625516157 10.11.2014 12.11.2014
    10513 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.35000 12/11/2 XS0993155398 28.10.2014 12.11.2014
    15349 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE REG 7.00000 11/05/16 XS0253694755 27.10.2014 12.11.2014
    15463 ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 XS0484654040 31.10.2014 12.11.2014
    15807 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 3.50000 12/11/14 CH0119190228 11.11.2014 12.11.2014
    15861 0БЛИГАЦИИ EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT VAR 12/02/16 XS0885892033 11.11.2014 12.11.2014
    06465 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 2.83000 06/11/14 XS0833499055 12.11.2014 13.11.2014
    06587 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 12/08/15 CH0235072003 12.11.2014 13.11.2014
    10576 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA ZCP 13/11/14 US912796CL15 - 13.11.2014
    15955 ОБЛИГАЦИИ SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 3.55000 13/05/17 HK0000199114 12.11.2014 13.11.2014
    15976 ОБЛИГАЦИИ ZHAIKMUNAI INTERNATIONAL B.V.7.12500 13/11/19 USN97716AA72 12.11.2014 13.11.2014
    06428 ОБЛИГАЦИИ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FLOAT 14/08/15 XS0174559665 13.11.2014 14.11.2014
    06588 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 13/08/15 XS1032746726 13.11.2014 14.11.2014
    10175 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.75000 14/11/17 XS0330776617 30.10.2014 14.11.2014
    15888 ОБЛИГАЦИИ VNESHPROMBANK FUNDING LIMITED 9.00000 14/11/16 XS0993279958 13.11.2014 14.11.2014
    10554 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.50000 15/05/24 US912828WJ58 14.11.2014 15.11.2014
    15969 ОБЛИГАЦИИ ROLTA LLC 10.75000 16/05/18 USU77587AA83 14.11.2014 16.11.2014
    06449 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 15/05/1 DE000LBB5MW9 14.11.2014 17.11.2014
    06660 ОБЛИГАЦИИ AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 3.25000 16/05/16 XS1067949955 14.11.2014 17.11.2014
    10069 ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.50000 15/05/26 US593048AX90 14.11.2014 17.11.2014
    10072 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 US912810EA26 14.11.2014 17.11.2014
    10074 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 US912810FF04 14.11.2014 17.11.2014
    10094 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/14 US912828DC17 14.11.2014 17.11.2014
    10103 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/05/15 US912828DV97 14.11.2014 17.11.2014
    10112 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/11/15 US912828EN62 14.11.2014 17.11.2014
    10119 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.12500 15/05/16 US912828FF20 14.11.2014 17.11.2014
    10123 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 US912828FY19 14.11.2014 17.11.2014
    10125 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 US912810EL80 14.11.2014 17.11.2014
    10139 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/17 US912828GS32 14.11.2014 17.11.2014
    10143 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.00000 15/05/37 US912810PU60 14.11.2014 17.11.2014
    10147 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/17 US912828HH67 14.11.2014 17.11.2014
    10171 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/05/18 US912828HZ65 14.11.2014 17.11.2014
    10188 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/38 US912810PX00 14.11.2014 17.11.2014
    10200 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/18 US912828JR22 14.11.2014 17.11.2014
    10219 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/05/39 US912810QB70 14.11.2014 17.11.2014
    10225 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/19 US912828KQ20 14.11.2014 17.11.2014
    10258 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/11/39 US912810QD37 14.11.2014 17.11.2014
    10261 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.37500 15/11/19 US912828LY45 14.11.2014 17.11.2014
    10288 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/05/20 US912828ND89 14.11.2014 17.11.2014
    10289 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/40 US912810QH41 14.11.2014 17.11.2014
    10312 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/40 US912810QL52 14.11.2014 17.11.2014
    10316 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/11/20 US912828PC88 14.11.2014 17.11.2014
    10351 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/21 US912828QN35 14.11.2014 17.11.2014
    10352 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/41 US912810QQ40 14.11.2014 17.11.2014
    10357 ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75000 15/05/21 AU0000XCLWM5 07.11.2014 17.11.2014
    10393 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/11/21 US912828RR30 14.11.2014 17.11.2014
    10422 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/11/41 US912810QT88 14.11.2014 17.11.2014
    10428 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 15/02/16 DE000A1MATE3 14.11.2014 17.11.2014
    10434 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 15/05/22 US912828SV33 14.11.2014 17.11.2014
    10435 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.00000 15/05/42 US912810QW18 14.11.2014 17.11.2014
    10456 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 2.75000 15/11/42 US912810QY73 14.11.2014 17.11.2014
    10458 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 1.62500 15/11/22 US912828TY62 14.11.2014 17.11.2014
    10486 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 15/05/23 US912828VB32 14.11.2014 17.11.2014
    10515 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/11/2023 US912828WE61 14.11.2014 17.11.2014
    10531 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/43 US912810RD28 14.11.2014 17.11.2014
    15077 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 8.87500 17/11/14 XS0205828477 31.10.2014 17.11.2014
    15248 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 XS0300998779 31.10.2014 17.11.2014
    15480 ОБЛИГАЦИИ TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY REG 6.12400 15/11/14 USY8586EAA56 14.11.2014 17.11.2014
    15632 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 5.00000 17/11/15 CH0141533403 14.11.2014 17.11.2014
    15690 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 5.62500 17/05/17 XS0783291221 14.11.2014 17.11.2014
    15691 ОБЛИГАЦИИ SISTEMA INTL FUNDING SA 6.95000 17/05/19 XS0783242877 14.11.2014 17.11.2014
    15762 ОБЛИГАЦИИ CEB CAPITAL S.A./CREDIT EUROPE BAN 8.50000 15/11/19 XS0854763355 14.11.2014 17.11.2014
    15963 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL S.A. 3.35240 15/11/19 XS1082459568 14.11.2014 17.11.2014
    06649 ОБЛИГАЦИИ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 3.35000 19/11/16 XS0991742346 18.11.2014 19.11.2014
    15742 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 8.75000 19/11/15 XS0855334289 18.11.2014 19.11.2014
    15876 ОБЛИГАЦИИ BASF SE FLOAT 19/08/16 XS0963402572 18.11.2014 19.11.2014
    06590 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 4.00000 19/08/15 CH0235839369 19.11.2014 20.11.2014
    15488 ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV REGS 10.25000 20/05/1 XS0511379066 05.11.2014 20.11.2014
    15503 ОБЛИГАЦИИ JSC NATIONAL ATOM REGS (KAZATOMPRO 6.25000 20/05/15 ) XS0510820011 05.11.2014 20.11.2014
    15569 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZATOMPROM 144A 6.25000 20/05/15 US63253RAA05 19.11.2014 20.11.2014
    10124 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 XS0276053112 06.11.2014 21.11.2014
    15704 ОБЛИГАЦИИ PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA II 4.00000 21/11/18 USY68616AA22 20.11.2014 21.11.2014
    15828 ОБЛИГАЦИИ NITROGENMUVEK ZRT 7.87500 21/05/20 US654797AA74 - 21.11.2013
    15833 ОБЛИГАЦИИ NITROGENMUVEK ZRT 7.87500 21/05/20 XS0928972909 20.11.2014 21.11.2014
    15869 ОБЛИГАЦИИ GUNVOR GROUP LTD 5.87500 21/05/18 XS0934113076 20.11.2014 21.11.2014
    15891 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 4.22400 21/11/18 XS0993162170 20.11.2014 21.11.2014
    15892 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.94200 21/11/23 XS0993162683 20.11.2014 21.11.2014
    15907 ОБЛИГАЦИИ SHORTLINE PLC REGS 9.50000 21/05/1 XS0934134312 20.11.2014 21.11.2014
    06147 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 XS0253861834 07.11.2014 24.11.2014
    10519 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 5.75000 22/11/ 3 US445545AJ57 21.11.2014 24.11.2014
    12013 ОБЛИГАЦИИ VOLVO TREASURY AB 3.80000 22/11/15 XS0857433097 21.11.2014 24.11.2014
    15188 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/16 XS0276456315 07.11.2014 24.11.2014
    15543 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.45000 22/11/17 XS0559800122 21.11.2014 24.11.2014
    15544 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.80000 22/11/25 XS0559915961 21.11.2014 24.11.2014
    15635 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 23/05/16 XS0708813653 07.11.2014 24.11.2014
    15637 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL PLC (VIMPELCOM) 11.000 23/05/16 0 XS0675203789 21.11.2014 24.11.2014
    15796 ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FLOAT 22/02/16 XS0245166367 21.11.2014 24.11.2014
    15830 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.25000 23/05/23 XS0935311240 07.11.2014 24.11.2014
    15831 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZAGRO HOLDING 4.62500 24/05/ 3 XS0934609016 21.11.2014 24.11.2014
    15898 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.50000 22/05/19 XS0996297544 21.11.2014 24.11.2014
    15978 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) FLOAT 23/11/16 XS0707448139 07.11.2014 24.11.2014
    06568 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 25/11/14 CH0227096069 24.11.2014 25.11.2014
    06593 ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LTD 4.75000 25/11/16 US45112FAB22 24.11.2014 25.11.2014
    10524 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND FLOAT 25/05/18 DE000A1YCTE4 24.11.2014 25.11.2014
    15122 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA VAR 25/11/15 XS0236336045 10.11.2014 25.11.2014
    15809 ОБЛИГАЦИИ SOVCOM FINANCE B.V.15.00000 25/05/15 XS0783972929 24.11.2014 25.11.2014
    15893 ОБЛИГАЦИИ DME AIRPORT LTD 6.00000 26/11/2018 XS0995845566 24.11.2014 25.11.2014
    06386 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK 2.62500 26/11/14 DE000BLB8DA8 25.11.2014 26.11.2014
    06404 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 26/02/15 DE000DZ1JHK8 25.11.2014 26.11.2014
    06405 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 26/02/15 DE000DZ1JJU3 25.11.2014 26.11.2013
    06492 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 26/02/16 DE000A1RFB97 25.11.2014 26.11.2014
    06403 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 27/02/15 DE000DZ1JJQ1 26.11.2014 27.11.2014
    15659 ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 XS0311458052 26.11.2014 27.11.2014
    15744 ОБЛИГАЦИИ IFC СЕРИЯ 01 3.00000 26/11/17 RU000A0JSLP2 26.11.2014 27.11.2014
    15745 ОБЛИГАЦИИ IFC СЕРИИ 02 3.00000 26/11/17 RU000A0JSLQ0 26.11.2014 27.11.2014
    06515 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/01/16 XS0937827391 27.11.2014 28.11.2014
    06548 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG VAR 28/08/19 DE000SHFM220 27.11.2014 28.11.2014
    06571 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 28/11/14 XS0997946313 27.11.2014 28.11.2014
    06621 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. VAR 02/03/16 XS0934368902 - 28.11.2014
    06651 ОБЛИГАЦИИ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 3.20000 28/11/15 SG59G5999742 21.11.2014 28.11.2014
    10484 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 29/05/18 DE000A1PGND8 27.11.2014 28.11.2014
    10551 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 1.50000 28/11/18 SK4120009234 27.11.2014 28.11.2014
    15280 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/18 XS0365923977 13.11.2014 28.11.2014
    15442 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.75000 27/05/15 XS0469856057 12.11.2014 28.11.2014
    15591 ОБЛИГАЦИИ VEB-LEASING INVEST LIMITED 5.12500 27/05/16 XS0630950870 26.11.2014 28.11.2014
    15841 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV FLOAT 29/05/16 XS0938119764 27.11.2014 28.11.2014
    15850 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH VAR 28/05/15 XS0934153452 27.11.2013 28.11.2013
    15897 ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 6.00000 27/11/23 XS0997544860 26.11.2014 28.11.2014
  • Октябрь

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в октябре 2014 года


    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    15958 ОБЛИГАЦИИ DRILL RIGS HOLDINGS INC 6.50000 01/10/17 USY2112AAA98 30.09.2014 01.10.2014
    15673 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 8.30000 02/04/19 XS0764253455 01.10.2014 02.10.2014
    15920 ОБЛИГАЦИИ MHP SA 8.25000 02/04/20 USL6366MAC75 01.10.2014 02.10.2014
    15478 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 5.73900 03/04/17 XS0499245180 02.10.2014 03.10.2014
    15804 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 6.75000 03/04/20 XS0911599701 02.10.2014 03.10.2014
    15863 ОБЛИГАЦИИ CEZ A.S. 4.25000 03/04/22 XS0764313614 02.10.2014 03.10.2014
    15990 ОБЛИГАЦИИ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.50000 03/10/18 US12803X2C42 02.10.2014 03.10.2014
    15933 ОБЛИГАЦИИ YPF SA 8.75000 04/04/24 USP989MJAY76 03.10.2014 04.10.2014
    06627 ОБЛИГАЦИИ GLOBAL BANK CORPORATION 4.75000 05/10/17 US37952RAA86 03.10.2014 05.10.2014
    15839 ОБЛИГАЦИИ WERTBAU-GESELLSCHAFT MBH 6.00000 05/07/18 AT0000A10LK0 - 05.10.2014
    15960 ОБЛИГАЦИИ SEADRILL LIMITED 6.50000 05/10/15 NO0010589492 19.09.2014 05.10.2014
    04019 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.62500 04/04/42 XS0767473852 03.10.2014 06.10.2014
    04020 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.50000 04/04/22 XS0767472458 03.10.2014 06.10.2014
    04021 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.25000 04/04/17 XS0767469827 03.10.2014 06.10.2014
    06617 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 04/04/16 DE000A1R0550 03.10.2014 06.10.2014
    10373 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 11.75000 05/10/15 XS0546539486 19.09.2014 06.10.2014
    10479 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/07/16 DE000A1KRBG4 03.10.2014 06.10.2014
    15671 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.37500 06/10/20 XS0546214007 19.09.2014 06.10.2014
    15676 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 5.70000 05/04/22 XS0764220017 03.10.2014 06.10.2014
    15710 ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 05/10/15 DE000EAA0KV7 03.10.2014 06.10.2014
    15829 ОБЛИГАЦИИ BAYER NORDIC SE FLOAT 04/04/16 XS0911791134 03.10.2014 06.10.2014
    15859 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 8.00000 05/10/17 XS0837020014 03.10.2014 06.10.2014
    15895 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY LTD 6.12500 06/10/16 US71645WAL54 03.10.2014 06.10.2014
    15929 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE PLC 7.87500 04/04/18 USG2941DAA03 03.10.2014 06.10.2014
    10496 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 6.25000 04/10/20 USY2029SAF12 03.10.2014 07.10.2014
    10568 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND VAR 07/07/20 DE000A12T2M5 06.10.2014 07.10.2014
    15574 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 7.87500 07/04/16 XS0614325586 06.10.2014 07.10.2014
    15575 ОБЛИГАЦИИ LONGFOR PROPERTIES CO LTD 9.50000 07/04/16 USG5635PAA78 - 07.10.2014
    15630 ОБЛИГАЦИИ PETERS INTERNATIONAL 6.75000 07/10/15 XS0687555499 06.10.2014 07.10.2014
    15875 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 DE000A1TNK78 06.10.2014 07.10.2014
    06602 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 08/10/15 XS1056239251 07.10.2014 08.10.2014
    10390 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 8.50000 08/10/14 US922646BM57 07.10.2014 08.10.2014
    15834 ОБЛИГАЦИИ MAN SE FLOAT 08/04/15 XS0908808966 07.10.2014 08.10.2014
    15541 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 XS0556885753 24.09.2014 09.10.2014
    06450 ОБЛИГАЦИИ ERSTE GROUP BANK AG 7.12500 10/10/22 XS0840062979 09.10.2014 10.10.2014
    10250 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 10/10/14 DE0001141554 09.10.2014 10.10.2014
    15730 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 10.75000 10/04/18 XS0841677387 09.10.2014 10.10.2014
    15957 ОБЛИГАЦИИ BOC AVIATION PTE. LTD. 2.87500 10/10/17 XS0838771466 09.10.2014 10.10.2014
    10162 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 4.95000 13/10/15 XS0232329879 26.09.2014 13.10.2014
    10406 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16 DE000NRW0D02 10.10.2014 13.10.2014
    10550 ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 DE0001040939 10.10.2014 13.10.2014
    06601 ОБЛИГАЦИИ BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 4.00000 14/04/19 USP14486AK37 13.10.2014 14.10.2014
    10306 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.35000 14/10/25 SK4120007543 13.10.2014 14.10.2014
    10343 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF GEORGIA 6.87500 12/04/21 XS0617134092 01.10.2014 14.10.2014
    15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 XS0357281558 26.09.2014 14.10.2014
    15505 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 XS0294364954 26.09.2014 14.10.2014
    15519 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 XS0548633659 26.09.2014 14.10.2014
    15678 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.00000 12/04/17 XS0772509484 10.10.2014 14.10.2014
    10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 14.10.2014 15.10.2014
    10263 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.67500 15/10/19 XS0458008496 14.10.2014 15.10.2014
    10366 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.75000 15/04/16 IT0004712748 14.10.2014 15.10.2014
    10430 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 15/04/15 US912828SP64 14.10.2014 15.10.2014
    15925 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. VAR 15/01/19 US71647NAE94 14.10.2014 15.10.2014
    15988 ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORP FLOAT 15/04/19 US165167CM77 14.10.2014 15.10.2014
    06559 ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 6.00000 16/10/23 XS0981632804 15.10.2014 16.10.2014
    15880 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.50000 16/10/23 XS0979891925 15.10.2014 16.10.2014
    15936 ОБЛИГАЦИИ GTL TRADE FINANCE INC 7.25000 16/04/44 USG2440JAG07 15.10.2014 16.10.2014
    06604 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 4.87500 17/04/24 USY81647AB84 16.10.2014 17.10.2014
    06605 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 3.62200 17/04/19 USY81647AA02 16.10.2014 17.10.2014
    10482 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 7.50000 17/04/23 XS0917605841 16.10.2014 17.10.2014
    12002 ОБЛИГАЦИИ EDC FINANCE LTD 4.87500 17/04/20 XS0918604496 16.10.2014 17.10.2014
    15731 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 5.90000 17/10/22 XS0841671000 16.10.2014 17.10.2014
    15732 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 XS0842078536 16.10.2014 17.10.2014
    15808 ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE LTD 5.62500 17/04/20 XS0918297382 16.10.2014 17.10.2014
    15877 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL S.A. 10.50000 19/04/21 XS0981028177 16.10.2014 17.10.2014
    15919 ОБЛИГАЦИИ KUWAIT PROJECTS CO 8.87500 17/10/16 XS0457137841 01.10.2014 17.10.2014
    06634 ОБЛИГАЦИИ CANARA BANK LONDON BRANCH 5.25000 18/10/18 XS0982652520 17.10.2014 18.10.2014
    10542 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 1.15000 19/10/18 AT0000A12B06 17.10.2014 19.10.2014
    15521 ОБЛИГАЦИИ ZHAIKMUNAI FINANCE BV 10.50000 19/10/15 USN97708AA49 - 19.10.2014
    06160 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG (THE CITY OF MOSCOW) 5.06400 20/10/16 XS0271772559 03.10.2014 20.10.2014
    06329 ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.75000 20/10/16 US302154AY53 17.10.2014 20.10.2014
    06472 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500 20/10/15 US298785FJ05 17.10.2014 20.10.2014
    06557 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 1.62500 19/10/20 DE000CZ40JW9 17.10.2014 20.10.2014
    10345 ОБЛИГАЦИИ FINANCING OF INFRASTUCTURAL PROJECTS (UKRAINE) 7.40000 20/04/2018 XS0619856460 17.10.2014 20.10.2014
    10405 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 DE000NRW0DG7 17.10.2014 20.10.2014
    10502 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.62500 18/04/28 XS0290125391 03.10.2014 20.10.2014
    10556 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75000 20/10/23 AT0000A105W3 17.10.2014 20.10.2014
    10560 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 3.40000 20/10/14 AT0000A0CL73 17.10.2014 20.10.2014
    15482 ОБЛИГАЦИИ CEZ AS 5.00000 19/10/21 XS0458257796 17.10.2014 20.10.2014
    15695 ОБЛИГАЦИИ POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE 5.75000 20/10/16 XS0693163874 03.10.2014 20.10.2014
    15826 ОБЛИГАЦИИ SOCIETE GENERALE S.A. 5.75000 20/04/16 USF43628AB60 17.10.2014 20.10.2014
    15911 ОБЛИГАЦИИ MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED 9.45000 19/04/18 XS0916902256 17.10.2014 20.10.2014
    06558 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI AS 5.50000 21/04/19 XS0982644774 06.10.2014 21.10.2014
    10394 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.75000 21/10/26 USP17625AE71 20.10.2014 21.10.2014
    15481 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 8.75000 21/10/15 XS0503839622 06.10.2014 21.10.2014
    15524 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 7.37500 21/10/20 XS0551313686 20.10.2014 21.10.2014
    15525 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 6.37500 21/10/16 XS0551313926 20.10.2014 21.10.2014
    15583 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 11.00000 21/04/16 XS0616784509 20.10.2014 21.10.2014
    15913 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE FLOAT 21/01/16 XS1019327029 20.10.2014 21.10.2014
    06415 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 22/10/15 DE0007840670 21.10.2014 22.10.2014
    06611 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK FLOAT 22/01/16 DE000DHY4234 21.10.2014 22.10.2014
    15819 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 8.50000 22/04/15 XS0504040725 21.10.2014 22.10.2014
    15887 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.75000 22/04/19 XS0954673934 21.10.2014 22.10.2014
    15896 ОБЛИГАЦИИ EASTCOMTRANS LLP 7.75000 22/04/18 XS0918292151 13.10.2014 22.10.2014
    12006 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT VAR 23/01/2018 DE000A1REUS2 22.10.2014 23.10.2014
    15381 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 XS0424860947 08.10.2014 23.10.2014
    06570 ОБЛИГАЦИИ INVESTITIONSBANK BERLIN VAR 24/10/18 DE000A1X28K0 23.10.2014 24.10.2014
    06580 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.00000 24/10/22 USM0375YAK49 23.10.2014 24.10.2014
    06631 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 3.87500 24/10/17 USM0375YAJ75 23.10.2014 24.10.2014
    12003 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.56300 24/04/23 XS0919504562 22.10.2014 24.10.2014
    12004 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.41600 24/04/18 XS0919502434 22.10.2014 24.10.2014
    15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 09.10.2014 24.10.2014
    15681 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 7.40000 24/04/17 XS0652913558 23.10.2014 24.10.2014
    15734 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.37500 24/04/20 XS0846652666 23.10.2014 24.10.2014
    15735 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 11.00000 24/10/18 XS0848163456 23.10.2014 24.10.2014
    15813 ОБЛИГАЦИИ KOC HOLDINGS AS 3.50000 24/04/02 XS0922615819 09.10.2014 24.10.2014
    06433 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 26/10/15 DE000A0A3CJ5 24.10.2014 27.10.2014
    06609 ОБЛИГАЦИИ KASIKORNBANK PCL 3.50000 25/10/19 XS1061998099 24.10.2014 27.10.2014
    10026 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE OAT 5.00000 25/10/16 FR0000187361 24.10.2014 27.10.2014
    10398 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 3.25000 25/10/21 FR0011059088 24.10.2014 27.10.2014
    10429 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/10/15 DE000A1K0052 24.10.2014 27.10.2014
    10432 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.25000 27/04/17 XS0776179656 24.10.2014 27.10.2014
    10440 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/01/16 DE000A1MATC7 24.10.2014 27.10.2014
    10452 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 5.50000 26/10/22 XS0847086237 10.10.2014 27.10.2014
    10453 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 2.25000 25/10/22 FR0011337880 24.10.2014 27.10.2014
    15062 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/REGS/SER C 9.60000 25/10/14 DE000A0BVB39 - 27.10.2014
    15067 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/144A/SER C 9.60000 25/10/14 US040374AA85 24.10.2014 27.10.2014
    15504 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) 8.37500 27/04/15 XS0503737461 10.10.2014 27.10.2014
    15522 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.70000 25/10/17 XS0551315384 24.10.2014 27.10.2014
    15528 ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 27/10/17 XS0552679879 24.10.2014 27.10.2014
    15530 ОБЛИГАЦИИ ЕБРР СЕРИИ 08 26/10/18 RU000A0JR1A7 24.10.2014 27.10.2014
    15580 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 XS0618905219 24.10.2014 27.10.2014
    15682 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.50000 25/04/17 XS0775984213 24.10.2014 27.10.2014
    15684 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SECURITIES LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.75000 27/04/17 XS0772835285 24.10.2014 27.10.2014
    15737 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) VAR UNDATED XS0848137708 10.10.2014 27.10.2014
    15814 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 7.25000 25/04/18 XS0923110232 24.10.2014 27.10.2014
    15938 ОБЛИГАЦИИ OCP S.A. REGS 5.62500 25/04/24 XS1061043011 10.10.2014 27.10.2014
    06292 ОБЛИГАЦИИ BBK BSC 4.50000 28/10/15 XS0553706135 13.10.2014 28.10.2014
    06561 ОБЛИГАЦИИ KASPI BANK JSC 9.87500 28/10/16 XS0986204609 13.10.2014 28.10.2014
    06581 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 28/01/15 XS1023432807 27.10.2014 28.10.2014
    06583 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.00000 28/01/15 XS1023041012 27.10.2014 28.10.2014
    15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 13.10.2014 28.10.2014
    15484 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE BV 9.50000 28/04/15 USN2800PAA59 27.10.2014 28.10.2014
    15512 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.00000 28/10/15 XS0460546525 14.10.2014 28.10.2014
    15527 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 4.90000 28/10/14 XS0460546442 14.10.2014 28.10.2014
    15529 ОБЛИГАЦИИ RUSHYDRO FINANCE LIMITED 7.87500 28/10/15 XS0553072611 27.10.2014 28.10.2014
    15581 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.75000 28/04/21 XS0620695204 27.10.2014 28.10.2014
    15584 ОБЛИГАЦИИ CNPC (HK) OVERSEAS CAPITAL LIMITED 5.95000 28/04/41 USG21895AC44 27.10.2014 28.10.2014
    15685 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 10.00000 26/04/19 XS0776121062 24.10.2014 28.10.2014
    15812 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.62500 26/04/16 XS0922142574 24.10.2014 28.10.2014
    15878 ОБЛИГАЦИИ MMC FINANCE LIMITED REGS 5.55000 28/10/20 XS0982861287 27.10.2014 28.10.2014
    15939 ОБЛИГАЦИИ TFB FINANCE LTD (TATFONDBANK) 11.00000 28/04/17 XS1059697323 10.10.2014 28.10.2014
    04015 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.00000 29/04/20 XS0504954347 28.10.2014 29.10.2014
    04016 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 3.62500 29/04/15 XS0504954180 28.10.2014 29.10.2014
    06564 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/10/14 XS0987009437 - 29.10.2014
    06633 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. FLOAT 29/01/19 XS1023622175 28.10.2014 29.10.2014
    15490 ОБЛИГАЦИИ MHP SA REGS 10.25000 29/04/15 USL6366MAB92 28.10.2014 29.10.2014
    15535 ОБЛИГАЦИИ AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD 10.00000 29/10/15 XS0553088708 28.10.2014 29.10.2014
    15736 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.12500 29/10/22 XS0848530977 14.10.2014 29.10.2014
    15825 ОБЛИГАЦИИ POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD 5.62500 29/04/20 XS0922301717 28.10.2014 29.10.2014
    06136 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.05000 28/10/15 XS0235054524 29.10.2014 30.10.2014
    06409 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 30/12/15 XS0217594497 29.10.2014 30.10.2014
    15276 ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 XS0361041808 15.10.2014 30.10.2014
    15816 ОБЛИГАЦИИ URALKALI FINANCE LTD 3.72300 30/04/18 XS0922883318 29.10.2014 30.10.2014
    15817 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 4.40000 30/04/23 XS0925015074 15.10.2014 30.10.2014
    15818 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 5.75000 30/04/43 XS0925015157 15.10.2014 30.10.2014
    15824 ОБЛИГАЦИИ MMC FINANCE LIMITED REGS 4.37500 30/04/18 XS0922134712 29.10.2014 30.10.2014
    15835 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 4.50000 30/10/15 XS0847441317 29.10.2014 30.10.2014
    15881 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 3.98400 30/10/18 XS0987109658 29.10.2014 30.10.2014
    06537 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ VAR 31/07/17 XS0809585796 30.10.2014 31.10.2014
    10331 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 4.85000 31/10/20 ES00000122T3 30.10.2014 31.10.2014
    10490 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.15000 31/10/28 ES00000124C5 30.10.2014 31.10.2014
    10491 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.12500 30/04/15 US912828UY44 30.10.2014 31.10.2014
    10510 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.15000 31/10/44 ES00000124H4 30.10.2014 31.10.2014
    10514 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 4.4000 31/10/23 ES00000123X3 30.10.2014 31.10.2014
    15355 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.36400 31/10/14 XS0303583412 16.10.2014 31.10.2014
  • Сентябрь

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в сентябре 2014 года

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06615 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. VAR 01/03/16 XS0596703875 29.08.2014 01.09.2014
    10364 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.50000 01/03/26 IT0004644735 29.08.2014 01.09.2014
    10365 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/21 IT0004695075 29.08.2014 01.09.2014
    10436 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.00000 01/03/22 IT0004759673 29.08.2014 01.09.2014
    10445 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/09/22 IT0004801541 29.08.2014 01.09.2014
    10464 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/28 IT0004889033 29.08.2014 01.09.2014
    10487 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/44 IT0004923998 29.08.2014 01.09.2014
    06434 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 02/12/15 XS0193266839 01.09.2014 02.09.2014
    10385 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.50000 31/08/18 US912828RE27 29.08.2014 02.09.2014
    15603 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 7.50430 01/03/22 XS0643183220 29.08.2014 02.09.2014
    10404 ОБЛИГАЦИИ CITY OF BUENOS AIRES 9.95000 01/03/17 XS0752394089 29.08.2014 02.09.2014
    10448 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 31/08/16 US912828RF91 29.08.2014 02.09.2014
    10480 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 28/02/15 US912828UP37 29.08.2014 02.09.2014
    10508 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 31/08/15 US912828VU13 01.09.2014 02.09.2014
    15605 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 6.25460 01/03/17 XS0643176448 - 02.09.2014
    15626 ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING PTY LTD 7.50000 01/09/14 XS0447814178 29.08.2014 02.09.2014
    06547 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 04/03/16 XS0968811694 02.09.2014 03.09.2014
    06596 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 5.00000 06/03/15 XS1042119500 02.09.2014 03.09.2014
    15156 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED XS0245586903 19.08.2014 03.09.2014
    15778 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG 0.54600 03/03/15 DE000A1R0TC0 - 03.09.2014
    15851 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV VAR 03/06/16 XS0938372660 02.09.2014 03.09.2014
    10307 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25000 04/09/20 DE0001135416 03.09.2014 04.09.2014
    10389 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25000 04/09/21 DE0001135457 03.09.2014 04.09.2014
    10449 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.50000 04/09/22 DE0001135499 03.09.2014 04.09.2014
    15467 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.46500 04/03/15 XS0491998133 20.08.2014 04.09.2014
    15986 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZCP 22/07/19 XS1061879323 - 04.09.2014
    15987 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZCP 22/07/19 XS1061879596 - 04.09.2014
    15918 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 4.96000 05/09/19 XS1040726587 04.09.2014 05.09.2014
    06394 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK HYPOTEK AB 2.25000 07/09/15 XS0673599097 05.09.2014 08.09.2014
    10046 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 US105756AL40 05.09.2014 08.09.2014
    10150 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 GB00B0V3WX43 28.08.2014 08.09.2014
    10169 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 GB00B1VWPC84 28.08.2014 08.09.2014
    10528 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/12/18 DE000A1KRBK6 05.09.2014 08.09.2014
    15203 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 XS0290580595 22.08.2014 08.09.2014
    15265 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 US368266AF94 05.09.2014 08.09.2014
    15746 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.14900 06/03/17 XS0861980372 05.09.2014 08.09.2014
    15747 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 4.19900 06/03/22 XS0861981180 05.09.2014 08.09.2014
    06363 ОБЛИГАЦИИ NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC ZCP 09/09/14 XS0673255245 - 09.09.2014
    06402 ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK VAR 09/03/16 DE000NWB15D2 08.09.2014 09.09.2014
    15906 ОБЛИГАЦИИ ALFA DEBT MARKET LTD ZCP 09/09/14 XS0969670040 - 09.09.2014
    04017 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 7.85000 10/03/18 XS0564087541 09.09.2014 10.09.2014
    04018 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 144A 7.85000 10/03/18 US783064AN80 26.08.2014 10.09.2014
    06343 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.50000 10/09/14 XS0199842906 09.09.2014 10.09.2014
    06549 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 10/03/16 XS0969669034 09.09.2014 10.09.2014
    15236 ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) VAR 0/03/16 XS0246937162 26.08.2014 10.09.2014
    15564 ОБЛИГАЦИИ SSB NO 1 PLC (OSCHADBANK) 8.25000 10/03/16 XS0594294695 26.08.2014 10.09.2014
    06362 ОБЛИГАЦИИ NATIONAL BANK OF ABU DHABI 4.50000 11/09/14 XS0450891691 27.08.2014 11.09.2014
    06410 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 11/12/15 XS0191128379 10.09.2014 11.09.2014
    06494 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.62500 11/09/14 XS0902961753 - 11.09.2014
    06597 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.00000 11/03/15 XS1044455357 10.09.2014 11.09.2014
    15470 ОБЛИГАЦИИ BOM CAPITAL PLC (BANK OF MOSCOW) 6.69900 11/03/15 XS0494095754 27.08.2014 11.09.2014
    15472 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 9.87500 11/03/15 XS0493579238 10.09.2014 11.09.2014
    15985 ОБЛИГАЦИИ BESTGAIN REAL ESTATE LIMITED 2.62500 13/03/18 XS0898415004 12.09.2014 13.09.2014
    10552 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 5.12500 14/09/17 XS0541528682 12.09.2014 14.09.2014
    06117 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50000 15/09/14 US458182CW00 12.09.2014 15.09.2014
    06388 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.12500 15/09/14 DE000A0Z21P1 12.09.2014 15.09.2014
    06411 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 15/12/15 XS0192407038 12.09.2014 15.09.2014
    06507 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 7.25000 15/09/15 US261561AB06 12.09.2014 15.09.2014
    06522 ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 14/03/16 XS0902422962 12.09.2014 15.09.2014
    10044 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 US922646AS37 12.09.2014 15.09.2014
    10285 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.37500 14/09/18 XS0270992380 29.08.2014 15.09.2014
    10400 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.87500 14/09/15 XS0541470075 12.09.2014 15.09.2014
    10544 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND 1.125000 15/09/18 FI4000068663 12.09.2014 15.09.2014
    15249 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.87500 13/03/18 XS0324963932 29.08.2014 15.09.2014
    15698 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.50000 15/09/15 XS0794238583 12.09.2014 15.09.2014
    15753 ОБЛИГАЦИИ FEDERAL GRID FINANCE LIMITED 8.44600 13/03/19 XS0863439161 12.09.2014 15.09.2014
    15798 ОБЛИГАЦИИ STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN 4.75000 13/03/23 XS0903465127 29.08.2014 15.09.2014
    15842 ОБЛИГАЦИИ SCANIA CV AB FLOAT 14/09/15 XS0928445799 12.09.2014 15.09.2014
    04022 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.87500 16/09/23 XS0971721450 15.09.2014 16.09.2014
    04023 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.87500 16/09/43 XS0971721963 15.09.2014 16.09.2014
    04024 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.62500 16/09/20 XS0971722342 15.09.2014 16.09.2014
    06446 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.00000 16/09/20 DE000CZ302M3 15.09.2014 16.09.2014
    10504 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.87500 16/09/25 US836205AR58 15.09.2014 16.09.2014
    10121 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 US900123AY60 16.09.2014 17.09.2014
    15566 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.70000 17/03/16 XS0605637056 02.09.2014 17.09.2014
    15927 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 10.50000 17/03/21 XS1042215480 16.09.2014 17.09.2014
    06448 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 18/12/15 XS0197502643 17.09.2014 18.09.2014
    06509 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 18/03/16 XS0906412126 17.09.2014 18.09.2014
    10505 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF ROMANIA 4.62500 18/09/20 XS0972758741 17.09.2014 18.09.2014
    10534 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 18/12/17 DE000A1PGSX5 17.09.2014 18.09.2014
    15235 ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) 7.74000 18/07/17 XS0311369978 03.09.2014 18.09.2014
    15471 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 8.00000 18/03/15 XS0494933806 03.09.2014 18.09.2014
    15722 ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED REGS 10.75000 18/09/15 XS0830191234 02.09.2014 18.09.2014
    15755 ОБЛИГАЦИИ AXIATA SPV2 BERHAD 3.75000 18/09/14 XS0830203773 17.09.2014 18.09.2014
    06577 ОБЛИГАЦИИ NATIXIS SA VAR 19/12/14 XS0884320705 18.09.2014 19.09.2014
    15179 ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ SA 10.00000 19/03/15 XS0271050501 04.09.2014 19.09.2014
    15721 ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 4.37500 19/09/22 XS0830192711 18.09.2014 19.09.2014
    15800 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 4.45000 19/03/18 XS0899969702 18.09.2014 19.09.2014
    15620 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC ZCP 20/09/14 XS0659132590 - 20.09.2014
    06542 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 20/09/16 XS0945556719 19.09.2014 22.09.2014
    06618 ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LTD SINGAPUR BRANCH 4.90000 21/09/15 XS0831918056 05.09.2014 22.09.2014
    10283 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.60000 20/09/40 GR0138002689 19.09.2014 22.09.2014
    15204 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 6.62500 20/03/17 XS0292530309 05.09.2014 22.09.2014
    15803 ОБЛИГАЦИИ SSB NO.1 PLC (OSCHADBANK) 8.87500 20/03/18 XS0906434872 19.09.2014 22.09.2014
    15858 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 4.76700 20/09/22 XS0831571434 19.09.2014 22.09.2014
    15867 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE 3.50000 22/09/14 XS0925905936 - 22.09.2014
    06148 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 XS0248160102 22.09.2014 23.09.2014
    10303 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 23/09/20 XS0543783194 08.09.2014 23.09.2014
    10304 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.87500 23/09/15 XS0543783434 08.09.2014 23.09.2014
    15113 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.50000 23/09/15 XS0230577941 22.09.2014 23.09.2014
    15532 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC (PRIVATBANK) 9.37500 23/09/15 XS0543744535 22.09.2014 23.09.2014
    15774 ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY FLOAT 23/03/16 XS0248766833 08.09.2014 23.09.2014
    15886 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC 6.00000 23/06/17 XS0990526278 22.09.2014 23.09.2014
    10335 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.37500 24/03/21 XS0607904264 23.09.2014 24.09.2014
    15516 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.40000 24/03/17 XS0543956717 09.09.2014 24.09.2014
    15870 ОБЛИГАЦИИ ALFA DEBT MARKET LTD ZCP 24/09/14 XS0974110859 - 24.09.2014
    15931 ОБЛИГАЦИИ HOLDGROVE LIMITED 1.00000 24/09/17 XS0834475161 23.09.2014 24.09.2014
    06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 XS0495755729 - 25.09.2014
    06265 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK 10.50000 25/03/17 XS0495755562 24.09.2014 25.09.2014
    06499 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.50000 25/03/2015 XS0908675712 24.09.2014 25.09.2014
    06550 ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LTD 5.50000 25/03/15 USM5314BAE13 24.09.2014 25.09.2014
    10367 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND FLOAT 25/03/15 XS0497543966 24.09.2014 25.09.2014
    10388 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.12500 25/03/22 US900123BY51 24.09.2014 25.09.2014
    15515 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.87500 25/09/17 XS0544362972 24.09.2014 25.09.2014
    15570 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 7.48700 25/03/31 XS0609017917 24.09.2014 25.09.2014
    15866 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. (GAZPROM) 5.33800 25/09/20 XS0974126186 24.09.2014 25.09.2014
    06479 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 2.70000 29/12/14 CH0202365604 25.09.2014 26.09.2014
    06480 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 2.70000 29/12/14 CH0202365612 25.09.2014 26.09.2014
    06551 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 26/09/14 XS0976130368 - 26.09.2014
    15269 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV (SIBERIAN SERVICES) 4.25000 28/03/17 XS0355164335 - 26.09.2014
    15726 ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING LIMITED (NOVOLIPETSK STEEL) 4.95000 26/09/19 XS0783934325 25.09.2014 26.09.2014
    15727 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.50000 26/09/19 XS0832412505 25.09.2014 26.09.2014
    15868 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 5.00000 26/09/20 XS0972645112 25.09.2014 26.09.2014
    15943 ОБЛИГАЦИИ UKRLANDFARMING PLC 10.87500 26/03/18 XS0908502452 25.09.2014 26.09.2014
    15964 ОБЛИГАЦИИ BORETS FINANCE LIMITED 7.62500 26/09/18 XS0974469206 25.09.2014 26.09.2014
    15965 ОБЛИГАЦИИ RUBRIKA FINANCE COMPANY LTD (BANK OF AZERBAIJAN) 7.75000 26/09/18 XS0973085359 25.09.2014 26.09.2014
    10567 ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 27/09/19 DE000A1K0V35 26.09.2014 27.09.2014
    06603 ОБЛИГАЦИИ EMIRATES NBD PJSC 4.62500 28/03/17 XS0765257141 25.09.2014 28.09.2014
    10375 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 7.62500 29/03/41 US445545AF36 26.09.2014 29.09.2014
    15473 ОБЛИГАЦИИ OR-ICB SA (ICB) VAR 29/09/15 XS0230683111 26.09.2014 29.09.2014
    15857 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 7.37500 29/09/14 XS0454897363 12.09.2014 29.09.2014
    15860 ОБЛИГАЦИИ MONGOLIAN MINING CORP 8.87500 29/03/17 USG6264VAA01 26.09.2014 29.09.2014
    04008 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 XS0114288789 25.09.2014 30.09.2014
    04009 БЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА US FED 2030 144А US78307ACZ49 29.09.2014 30.09.2014
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/14 XS0287015787 12.09.2014 30.09.2014
    10102 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GN48 29.09.2014 30.09.2014
    10111 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GK09 29.09.2014 30.09.2014
    10314 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.62500 30/03/21 US900123BH29 29.09.2014 30.09.2014
    10481 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.75000 31/03/18 US912828UU22 29.09.2014 30.09.2014
    10509 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARMENIA 6.00000 30/09/20 XS0974642273 29.09.2014 30.09.2014
    10517 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 30/09/15 US912828VY35 29.09.2014 30.09.2014
    15456 ОБЛИГАЦИИ NAFTOGAZ UKRAINE 9.50000 30/09/14 XS0459207121 15.09.2014 30.09.2014
    15838 ОБЛИГАЦИИ MRIYA AGRO HOLDING 10.95000 30/03/16 XS0559140875 29.09.2014 30.09.2014
  • Август

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в августе 2014 года

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06425 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 01/08/14 DE000DZ9VAF1 31.07.2014 01.08.2014
    06535 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 01/08/14 XS0928046233 31.07.2014 01.08.2014
    06562 ОБЛИГАЦИИ NATIXIS VAR 03/11/14 XS0884329243 31.07.2014 01.08.2014
    06616 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 4.12500 01/08/17 USU85528AB04 31.07.2014 01.08.2014
    10494 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BAHRAIN 6.12500 01/08/23 XS0956406135 - 01.08.2014
    15771 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 7.70000 01/02/18 XS0879105558 31.07.2014 01.08.2014
    06339 ОБЛИГАЦИИ KFW BANKENGRUPPE 1.75000 04/08/14 DE000A1DAML2 01.08.2014 04.08.2014
    06427 ОБЛИГАЦИИ BREMER LANDESBANK KREDITANSTAL FLOAT 03/02/15 XS0209708634 01.08.2014 04.08.2014
    06439 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK FLOAT 15/01/18 XS0484565709 25.07.2014 04.08.2014
    10297 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BELARUS 8.75000 03/08/15 XS0529394701 01.08.2014 04.08.2014
    10443 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 DE000A1MATF0 01.08.2014 04.08.2014
    10489 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM VAR 02/05/18 BE0000330390 01.08.2014 04.08.2014
    15106 ОБЛИГАЦИИ EDEL CAPITAL SA (SINEK CAP) 7.70000 03/08/15 XS0225785962 18.07.2014 04.08.2014
    15457 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.25000 02/02/20 XS0484209159 18.07.2014 04.08.2014
    15459 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 6.25000 02/02/15 XS0484208771 18.07.2014 04.08.2014
    15466 ОБЛИГАЦИИ INTERPIPE LIMITED 10.25000 02/08/17 XS0310283709 18.07.2014 04.08.2014
    15547 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 XS0479534728 01.08.2014 04.08.2014
    15556 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 7.74800 02/02/21 XS0587031096 01.08.2014 04.08.2014
    15557 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 6.49300 02/02/16 XS0587030957 01.08.2014 04.08.2014
    15558 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 6.60400 03/02/21 XS0588433267 01.08.2014 04.08.2014
    15559 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 5.32600 03/02/16 XS0588436799 01.08.2014 04.08.2014
    15604 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 144A 6.49300 02/02/16 US918242AC23 01.08.2014 04.08.2014
    15660 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT FLOAT 02/02/15 DE000A1KQ8B3 01.08.2014 04.08.2014
    15874 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 3.60000 04/02/16 HK0000138237 01.08.2014 04.08.2014
    15948 ОБЛИГАЦИИ HEINEKEN NV 2.87500 04/08/25 XS0811555183 01.08.2014 04.08.2014
    15975 ОБЛИГАЦИИ FAVOR SEA LIMITED 11.75000 04/02/19 USG33353AA46 01.08.2014 04.08.2014
    06484 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS REGS 3.87500 05/02/20 XS0882347072 04.08.2014 05.08.2014
    06614 ОБЛИГАЦИИ ROYAL BANK OF CANADA VAR 06/05/15 XS1055907254 04.08.2014 05.08.2014
    10091 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 US900123AW05 04.08.2014 05.08.2014
    10370 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CHILE 3.87500 05/08/20 US168863AV04 04.08.2014 05.08.2014
    10371 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.95000 05/08/31 USP17625AD98 04.08.2014 05.08.2014
    15618 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 8.25000 05/08/14 XS0655085081 18.07.2014 05.08.2014
    06436 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 06/11/15 DE0005564827 05.08.2014 06.08.2014
    15619 ОБЛИГАЦИИ GRUPO ELEKTRA S.A. DE C.V. 7.25000 06/08/18 XS0655700762 22.07.2014 06.08.2014
    15773 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 06/02/28 XS0885736925 22.07.2014 06.08.2014
    15321 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 8.70000 07/08/18 XS0381439305 23.07.2014 07.08.2014
    15648 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 4.95000 07/02/17 XS0742380412 23.07.2014 07.08.2014
    15649 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 144A 4.95000 07/02/17 US78406JAA25 06.08.2014 07.08.2014
    15650 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.12500 07/02/22 XS0743596040 23.07.2014 07.08.2014
    15779 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 7.87500 07/02/18 XS0884734343 06.08.2014 07.08.2014
    15968 ОБЛИГАЦИИ HAINAN AIRLINE HK 3.62500 07/02/20 XS0881550684 - 07.08.2014
    06458 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.88000 10/11/14 XS0852752756 07.08.2014 08.08.2014
    06481 ОБЛИГАЦИИ NORTHERN LIGHTS BULGARIA B.V.8.25000 08/08/14 XS0834163601 07.08.2014 08.08.2014
    15757 ОБЛИГАЦИИ BCS FINANCE ONE B.V. 12.75000 08/11/15 XS0849901672 07.08.2014 08.08.2014
    15926 ОБЛИГАЦИИ MACQUAIRE GROUP LTD 4.87500 10/08/17 US55608KAC99 08.08.2014 10.08.2014
    15941 ОБЛИГАЦИИ ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD 6.70000 10/02/17 US46507NAC48 08.08.2014 10.08.2014
    06142 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (PRIVATBANK) 5.79900 09/02/16 XS0242939394 08.11.2014 11.08.2014
    06268 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL EXIM BANK OF UKRAINE) 8.40000 09/02/16 XS0243733127 08.08.2014 11.08.2014
    06586 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 10/08/15 CH0234635040 08.08.2014 11.08.2014
    10380 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 7.37500 11/02/20 XS0485991417 25.07.2014 11.08.2014
    10441 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 DE000NRW0D85 08.08.2014 11.08.2014
    10478 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 09/11/16 DE000NRW2046 08.08.2014 11.08.2014
    15463 ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 XS0484654040 31.07.2014 11.08.2014
    15940 ОБЛИГАЦИИ LOTTE SHOPPING BUSINESS MANAGEMENT 4.00000 09/02/15 HK0000101086 08.08.2014 11.08.2014
    15944 ОБЛИГАЦИИ BERLIN HYP AG FLOAT 09/11/16 DE000BHY1430 08.08.2014 11.08.2014
    06341 ОБЛИГАЦИИ KFW BANKENGRUPPE 4.75000 12/08/17 XS0362054073 11.08.2014 12.08.2014
    06587 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 12/08/15 CH0235072003 11.08.2014 12.08.2014
    15861 0БЛИГАЦИИ EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT VAR 12/02/16 XS0885892033 11.08.2014 12.08.2014
    06465 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 2.83000 06/11/14 XS0833499055 12.08.2014 13.08.2014
    06588 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 13/08/15 XS1032746726 12.08.2014 13.08.2014
    15653 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC VNESHECONOMBANK) 5.37500 13/02/17 XS0719009754 12.08.2014 13.08.2014
    15780 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV REGS 5.95000 13/02/23 XS0889401724 12.08.2014 13.08.2014
    15781 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 5.20000 13/02/19 XS0889401054 12.08.2014 13.08.2014
    15782 ОБЛИГАЦИИ PHOSAGRO BOND FUNDING LIMITED REGS 4.20400 13/02/18 XS0888245122 12.08.2014 13.08.2014
    15784 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV REGS 9.00000 13/02/18 XS0889402029 12.08.2014 13.08.2014
    15797 ОБЛИГАЦИИ AHML FINANCE LIMITED REGS 7.75000 13/02/18 XS0886632685 12.08.2014 13.08.2014
    06428 ОБЛИГАЦИИ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FLOAT 14/08/15 XS0174559665 13.08.2014 14.08.2014
    10075 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 US900123AT75 13.08.2014 14.08.2014
    15563 ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV 8.75000 14/02/18 XS0591549232 13.08.2014 14.08.2014
    15786 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.00000 14/02/15 XS0886631281 13.08.2014 14.08.2014
    06449 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 15/05/15 DE000LBB5MW9 14.08.2014 15.08.2014
    10040 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 US912810FP85 14.08.2014 15.08.2014
    10073 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 US912810EP94 14.08.2014 15.08.2014
    10087 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/14 US912828CT50 14.08.2014 15.08.2014
    10095 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/15 US912828DM98 14.08.2014 15.08.2014
    10105 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/15 US912828EE63 14.08.2014 15.08.2014
    10114 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/16 US912828EW61 14.08.2014 15.08.2014
    10117 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 US912810FT08 14.08.2014 15.08.2014
    10122 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/16 US912828FQ84 14.08.2014 15.08.2014
    10130 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/17 US912828GH76 14.08.2014 15.08.2014
    10131 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/37 US912810PT97 14.08.2014 15.08.2014
    10144 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 US912828HA15 14.08.2014 15.08.2014
    10157 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/02/38 US912810PW27 14.08.2014 15.08.2014
    10158 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/18 US912828HR40 14.08.2014 15.08.2014
    10182 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/08/18 US912828JH40 14.08.2014 15.08.2014
    10204 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/19 US912828KD17 14.08.2014 15.08.2014
    10207 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/39 US912810QA97 14.08.2014 15.08.2014
    10236 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/08/39 US912810QC53 14.08.2014 15.08.2014
    10269 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/40 US912810QE10 14.08.2014 15.08.2014
    10272 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/20 US912828MP29 14.08.2014 15.08.2014
    10300 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/08/20 US912828NT32 14.08.2014 15.08.2014
    10301 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/08/40 US912810QK79 14.08.2014 15.08.2014
    10327 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/21 US912828PX26 14.08.2014 15.08.2014
    10330 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/41 US912810QN19 14.08.2014 15.08.2014
    10374 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/08/41 US912810QS06 14.08.2014 15.08.2014
    10381 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/08/19 US912828LJ77 14.08.2014 15.08.2014
    10384 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 15/08/21 US912828RC60 14.08.2014 15.08.2014
    10401 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/02/22 US912828SF82 14.08.2014 15.08.2014
    10402 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/02/42 US912810QU51 14.08.2014 15.08.2014
    10428 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 15/02/16 DE000A1MATE3 14.08.2014 15.08.2014
    10446 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/08/42 US912810QX90 14.08.2014 15.08.2014
    10447 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.62500 15/08/22 US912828TJ95 14.08.2014 15.08.2014
    10476 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/02/23 US912828UN88 14.08.2014 15.08.2014
    10497 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.50000 15/08/23 US912828VS66 14.08.2014 15.08.2014
    10506 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.00000 15/08/23 DE0001102325 14.08.2014 15.08.2014
    10507 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/08/43 US912810RC45 14.08.2014 15.08.2014
    10539 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/24 US912828B667 14.08.2014 15.08.2014
    15932 ОБЛИГАЦИИ SEVERSTAL COLUMBUS LLC 10.25000 15/02/2018 USU81808AA21 15.08.2014 15.08.2014
    10041 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 11.00000 17/08/40 US105756AP53 15.08.2014 18.08.2014
    10535 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 4.12500 18/02/19 XS0982708926 15.08.2014 18.08.2014
    10536 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.62500 17/02/45 US900123CG37 15.08.2014 18.08.2014
    15242 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 XS0316524130 01.08.2014 18.08.2014
    15561 ОБЛИГАЦИИ AQUARIUS INVESTMENTS 8.25000 18/02/16 XS0592514144 15.08.2014 18.08.2014
    15577 ОБЛИГАЦИИ CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD 8.00000 18/08/15 USG2108VAB74 15.08.2014 18.08.2014
    15631 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 12.75000 17/02/22 USP7807HAM71 15.08.2014 18.08.2014
    15656 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.62500 17/02/17 XS0748114005 01.08.2014 18.08.2014
    15805 ОБЛИГАЦИИ PETROPAVLOVSK LTD 4.00000 18/02/15 XS0482875811 07.08.2014 18.08.2014
    06590 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 4.00000 19/08/15 CH0235839369 18.08.2014 19.08.2014
    15787 ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING LIMITED (NOVOLIPETSK STEEL) 4.45000 19/02/18 XS0808632847 18.08.2014 19.08.2014
    15876 ОБЛИГАЦИИ BASF SE FLOAT 19/08/16 XS0963402572 18.08.2014 19.08.2014
    10290 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 5.50000 20/08/14 GR0114022479 19.08.2014 20.08.2014
    10340 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 6.10000 20/08/15 GR0114023485 19.08.2014 20.08.2014
    15790 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 7.75000 21/02/17 XS0885873322 20.08.2014 21.08.2014
    06463 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 3.20000 25/11/14 XS0855293667 21.08.2013 22.08.2013
    06464 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 3.20000 25/11/14 XS0855294475 21.08.2013 22.08.2013
    06568 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 25/11/14 CH0227096069 21.08.2014 22.08.2014
    10403 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 5.25000 22/02/17 XS0747927746 07.08.2014 22.08.2014
    10473 ОБЛИГАЦИИ ROMANIA REGS 4.37500 22/08/23 US77586TAC09 21.08.2014 22.08.2014
    15200 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 6.30000 22/02/17 XS0288690539 06.08.2014 22.08.2014
    15562 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.31500 22/02/18 XS0592794597 21.08.2014 22.08.2014
    15796 ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FLOAT 22/02/16 XS0245166367 21.08.2014 22.08.2014
    10066 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.75000 25/02/20 US195325AU91 22.08.2014 25.08.2014
    10391 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 12.75000 23/08/22 USP17625AC16 22.08.2014 25.08.2014
    10524 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND FLOAT 25/05/18 DE000A1YCTE4 22.08.2014 25.08.2014
    15669 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT 1.87500 24/08/15 DE000A1K0M44 22.08.2014 25.08.2014
    06404 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 26/02/15 DE000DZ1JHK8 25.08.2014 26.08.2014
    06492 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 26/02/16 DE000A1RFB97 25.08.2014 26.08.2014
    10321 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 5.75000 26/02/16 USP97475AF73 25.08.2014 26.08.2014
    10329 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.95000 23/02/21 XS0594390816 08.08.2014 26.08.2014
    15809 ОБЛИГАЦИИ SOVCOM FINANCE B.V.15.00000 25/05/15 XS0783972929 22.08.2014 26.08.2014
    15915 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) VAR 26/02/24 XS1032750165 11.08.2014 26.08.2014
    15950 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC 4.00000 24/02/16 XS0888100319 11.08.2014 26.08.2014
    06403 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 27/02/15 DE000DZ1JJQ1 26.08.2014 27.08.2014
    15659 ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 XS0311458052 26.08.2014 27.08.2014
    06515 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/01/16 XS0937827391 27.08.2014 28.08.2014
    06543 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 28/08/14 XS0934763011 27.08.2014 28.08.2014
    06548 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG VAR 28/08/19 DE000SHFM220 27.08.2014 28.08.2014
    06571 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 28/11/14 XS0997946313 27.08.2014 28.08.2014
    06621 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. VAR 02/03/16 XS0934368902 - 28.08.2014
    15850 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH VAR 28/05/15 XS0934153452 27.08.2013 28.08.2013
    15917 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC 10.87500 28/02/18 XS0896890315 27.08.2014 28.08.2014
    06518 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.85000 27/02/15 XS0938895504 28.08.2013 29.08.2014
    10484 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 29/05/18 DE000A1PGND8 28.08.2014 29.08.2014
    15841 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV FLOAT 29/05/16 XS0938119764 28.08.2014 29.08.2014
  • Июль

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в июне 2014 года

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/14 XS0287015787 - 01.07.2014
    06524 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 03/07/14 XS0908055253 02.07.2014 03.07.2014
    06617 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 04/04/16 DE000A1R0550 03.07.2014 04.07.2014
    10132 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/07/16 DE0001135309 03.07.2014 04.07.2014
    10173 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/18 DE0001135358 03.07.2014 04.07.2014
    10183 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/39 DE0001135325 03.07.2014 04.07.2014
    10224 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50000 04/07/19 DE0001135382 03.07.2014 04.07.2014
    10298 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.00000 04/07/20 DE0001135408 03.07.2014 04.07.2014
    10310 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75000 04/07/40 DE0001135366 03.07.2014 04.07.2014
    10348 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25000 04/07/21 DE0001135440 03.07.2014 04.07.2014
    10431 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.75000 04/07/22 DE0001135473 03.07.2014 04.07.2014
    10470 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/14 DE0001135259 03.07.2014 04.07.2014
    10495 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 04/07/44 DE0001135481 03.07.2014 04.07.2014
    10520 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25000 04/07/15 DE0001135283 03.07.2014 04.07.2014
    15829 ОБЛИГАЦИИ BAYER NORDIC SE FLOAT 04/04/16 XS0911791134 03.07.2014 04.07.2014
    15839 ОБЛИГАЦИИ WERTBAU-GESELLSCHAFT MBH 6.00000 05/07/18 AT0000A10LK0 - 05.07.2014
    10109 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.50000 05/01/16 US105756BJ84 04.07.2014 07.07.2014
    10459 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF MONGOLIA REGS 4.12500 05/01/18 US60937GAA40 04.07.2014 07.07.2014
    10479 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/07/16 DE000A1KRBG4 04.07.2014 07.07.2014
    15497 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA 5.49900 07/07/15 XS0524435715 20.06.2014 07.07.2014
    15697 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.02500 05/07/22 XS0800817073 04.07.2014 07.07.2014
    15710 ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 05/10/15 DE000EAA0KV7 04.07.2014 07.07.2014
    15875 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 DE000A1TNK78 04.07.2014 07.07.2014
    06390 ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK 1.12500 08/07/15 DE000NWB29J0 07.07.2014 08.07.2014
    06565 ОБЛИГАЦИИ BANCO BTG PACTUAL SA 4.87500 08/07/16 USP07790AA91 07.07.2014 08.07.2014
    06602 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 08/10/15 XS1056239251 07.07.2014 08.07.2014
    15498 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 11.25000 08/07/16 XS0524658852 23.06.2014 08.07.2014
    15834 ОБЛИГАЦИИ MAN SE FLOAT 08/04/15 XS0908808966 07.07.2014 08.07.2014
    06357 ОБЛИГАЦИИ ABN AMRO BANK NV 4.62500 09/07/14 XS0196047723 08.07.2014 09.07.2014
    10378 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 5.87500 09/07/18 XS0645940288 08.07.2014 09.07.2014
    10442 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BULGARIA REGS 4.25000 09/07/17 XS0802005289 08.07.2014 09.07.2014
    15501 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.90200 09/07/20 XS0524610812 08.07.2014 09.07.2014
    10136 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28 US105756BN96 09.07.2014 10.07.2014
    15930 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.95000 10/07/42 XS0799658637 09.07.2014 10.07.2014
    10406 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16 DE000NRW0D02 10.07.2014 11.07.2014
    10550 ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 DE0001040939 10.07.2014 11.07.2014
    15611 ОБЛИГАЦИИ KYIV FINANCE PLC 9.37500 11/07/16 XS0644750027 10.07.2014 11.07.2014
    15699 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.25000 11/07/17 XS0802648955 10.07.2014 11.07.2014
    15743 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.25000 11/07/17 XS0853353752 - 11.07.2014
    06342 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.00000 12/07/16 XS0605525764 11.07.2014 14.07.2014
    06420 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 14/07/14 DE000A1PGTQ7 11.07.2014 14.07.2014
    06526 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG ZCP 14/07/14 XS0460919813 - 14.07.2014
    06563 ОБЛИГАЦИИ FIRST GULF BANK 3.25000 14/01/19 XS0992167865 11.07.2014 14.07.2014
    10085 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 US922646BL74 11.07.2014 14.07.2014
    10377 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA REGS 6.62500 14/07/20 XS0525827845 27.06.2014 14.07.2014
    10461 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 2.75000 12/06/22 XS0863522149 11.07.2014 14.07.2014
    10462 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.00000 14/01/41 US900123BJ84 11.07.2014 14.07.2014
    15739 ОБЛИГАЦИИ AGROTON PUBLIC LIMITED 8.00000 14/01/19 XS0627994477 11.07.2014 14.07.2014
    10029 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 US900123AL40 14.07.2014 15.07.2014
    10037 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20 US105756AK66 14.07.2014 15.07.2014
    10054 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27 US760942AE20 14.07.2014 15.07.2014
    10176 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF VIETNAM 6.87500 15/01/16 XS0234072568 30.06.2014 15.07.2014
    10305 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 6.37500 15/07/19 US731011AR30 14.07.2014 15.07.2014
    10472 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CYPRUS 4.37500 15/07/14 XS0196506694 14.07.2014 15.07.2014
    10500 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF THE NETHERLANDS 1.75000 15/07/23 NL0010418810 14.07.2014 15.07.2014
    10523 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 6.75000 15/01/15 XS0457764339 10.07.2014 15.07.2014
    10549 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 5.87500 15/01/19 US105756BQ28 14.07.2014 15.07.2014
    15674 ОБЛИГАЦИИ WIND ACQUISITION FINANCE SA 11.75000 15/07/17 USL97437AC80 14.07.2014 15.07.2014
    15679 ОБЛИГАЦИИ WIND ACQUISITION FINANCE SA 11.75000 15/07/17 XS0438150160 30.06.2014 15.07.2014
    15908 ОБЛИГАЦИИ WIND ACQUISITION FINANCE SA 12.25000 15/07/17 USL9746JAA36 30.06.2014 15.07.2014
    15925 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. VAR 15/01/19 US71647NAE94 14.07.2014 15.07.2014
    04025 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.50000 16/01/19 XS0971721377 01.07.2014 16.07.2014
    15118 ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 US345370CA64 15.07.2014 16.07.2014
    15865 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 7.25000 16/07/14 XS0434516349 - 16.07.2014
    15846 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 17/01/24 XS0953323317 16.07.2014 17.07.2014
    10465 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 3.50000 18/07/16 XS0240732114 17.07.2014 18.07.2014
    15158 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.50000 18/07/16 XS0261906738 03.07.2014 18.07.2014
    15609 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.75000 18/07/16 EU000A1G0AA6 17.07.2014 18.07.2014
    10076 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 US105756BB58 18.07.2014 21.07.2014
    10113 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 US105756BK57 18.07.2014 21.07.2014
    10264 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 6.00000 19/07/19 GR0124031650 18.07.2014 21.07.2014
    10405 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 DE000NRW0DG7 18.07.2014 21.07.2014
    15613 ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE LTD 6.50000 21/07/16 XS0650962185 18.07.2014 21.07.2014
    15700 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 19/07/22 XS0805570354 04.07.2014 21.07.2014
    15913 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE FLOAT 21/01/16 XS1019327029 18.07.2014 21.07.2014
    06288 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.125000 22/07/15 USM0300LAA46 21.07.2014 22.07.2014
    06415 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 22/10/15 DE0007840670 21.07.2014 22.07.2014
    06482 ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 4.00000 22/01/20 XS0874840688 07.07.2014 22.07.2014
    06611 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK FLOAT 22/01/16 DE000DHY4234 21.07.2014 22.07.2014
    10527 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.00000 22/01/24 US857524AC63 21.07.2014 22.07.2014
    15576 ОБЛИГАЦИИ GEORGIAN RAILWAY LLC 9.87500 22/07/15 XS0523947751 21.07.2014 22.07.2014
    06610 ОБЛИГАЦИИ BANK OF CHINA LIMITED, HONG KONG BRANCH 2.12500 23/01/17 XS1016655265 22.07.2014 23.07.2014
    12006 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT VAR 23/01/2018 DE000A1REUS2 22.07.2014 23.07.2014
    15495 ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 11.75000 23/01/15 XS0441261921 08.07.2014 23.07.2014
    15636 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.99900 23/01/2021 XS0708813810 08.07.2014 23.07.2014
    15862 ОБЛИГАЦИИ CESKE DRAHY A.S. 4.12500 23/07/19 XS0807706006 22.07.2014 23.07.2014
    04002 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 XS0089375249 09.07.2014 24.07.2014
    06570 ОБЛИГАЦИИ INVESTITIONSBANK BERLIN VAR 24/10/18 DE000A1X28K0 23.07.2014 24.07.2014
    10444 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 9.25000 24/07/17 XS0808758196 23.07.2014 24.07.2014
    06433 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 26/10/15 DE000A0A3CJ5 24.07.2014 25.07.2014
    06527 ОБЛИГАЦИИ BANCO DO BRAZIL 3.75000 25/07/18 XS0955552178 24.07.2014 25.07.2014
    15386 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 7.63000 25/07/17 XS0312572984 10.07.2014 25.07.2014
    15764 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.87500 25/07/16 XS0877983642 24.07.2014 25.07.2014
    15821 ОБЛИГАЦИИ SLM CORPORATION 6.25000 25/01/16 US78442FEK03 24.07.2014 25.07.2014
    15848 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 3.70000 25/07/18 XS0954912514 10.07.2014 25.07.2014
    15849 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.10000 25/07/18 XS0955232854 24.07.2014 25.07.2014
    15912 ОБЛИГАЦИИ RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD 4.25000 25/01/16 XS0579361428 24.07.2014 25.07.2014
    15914 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.10000 25/07/18 XS1037940993 24.07.2014 25.07.2014
    06381 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN 7.25000 28/01/21 XS0583796973 25.07.2014 28.07.2014
    06471 ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.25000 27/07/15 XS0809157133 25.07.2014 28.07.2014
    06521 ОБЛИГАЦИИ AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 5.75000 27/07/16 XS0650262875 25.07.2014 28.07.2014
    06545 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON REGS 4.50000 27/07/15 USY81636AA39 25.07.2014 28.07.2014
    06581 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 28/01/15 XS1023432807 25.07.2014 28.07.2014
    06583 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.00000 28/01/15 XS1023041012 25.07.2014 28.07.2014
    10266 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 6.75000 28/07/14 XS0441511200 25.07.2014 28.07.2014
    10362 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 10.87500 26/01/21 XS0584493349 11.07.2014 28.07.2014
    10429 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/10/15 DE000A1K0052 25.07.2014 28.07.2014
    10440 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/01/16 DE000A1MATC7 25.07.2014 28.07.2014
    10516 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.00000 26/01/24 XS0997000251 25.07.2014 28.07.2014
    15289 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV 8.62500 27/07/16 XS0262468654 11.07.2014 28.07.2014
    15552 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 7.75000 27/01/18 XS0585211591 25.07.2014 28.07.2014
    15615 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.25000 26/07/16 XS0648402583 25.07.2014 28.07.2014
    15687 ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FLOAT 28/07/14 XS0197508764 25.07.2014 28.07.2014
    15967 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 10.00000 28/01/20 XS0882173734 25.07.2014 28.07.2014
    06564 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/10/14 XS0987009437 28.07.2014 29.07.2014
    06203 ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK DUE 2015 FLOAT (LIBOR6M+2.5%) XS0340596161 29.07.2014 30.07.2014
    06409 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 30/12/15 XS0217594497 29.07.2014 30.07.2014
    10468 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.50000 30/01/43 US4651387N91 29.07.2014 30.07.2014
    06534 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 4.50000 31/07/14 CH0219148431 - 31.07.2013
    06537 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ VAR 31/07/17 XS0809585796 30.07.2014 31.07.2014
    10383 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.25000 31/07/18 US912828QY99 30.07.2014 31.07.2014
    10471 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 31/01/15 US912828UK40 30.07.2014 31.07.2014
    10538 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 31/01/16 US912828B410 30.07.2014 31.07.2014
    15407 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.12500 31/07/14 XS0442348404 16.07.2014 31.07.2014
    15766 ОБЛИГАЦИИ QTEL INTERNATIONAL FINANCE LIM 3.87500 31/01/28 XS0880134258 30.07.2014 31.07.2014
    15767 ОБЛИГАЦИИ QTEL INTERNATIONAL FINANCE LIM 4.50000 31/01/43 XS0881740384 30.07.2014 31.07.2014
    15768 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 7.00000 31/01/16 XS0882561821 16.07.2014 31.07.2014
    15770 ОБЛИГАЦИИ SIBUR SECURITIES LTD 3.91400 31/01/2018 XS0878855773 30.07.2014 31.07.2014
    15772 ОБЛИГАЦИИ EL FONDO MIVIVIENDA SA 3.50000 31/01/23 USP42009AA12 30.07.2014 31.07.2014
    15776 ОБЛИГАЦИИ SIBUR SECURITIES LTD 3.91400 31/01/1 US825798AA95 30.07.2014 31.07.2014

  • Июнь

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в июне 2014 года

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    15380 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 7.56100 01/12/16 XS0275728557 - 01.06.2014
    06434 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 02/12/15 XS0193266839 30.05.2014 02.06.2014
    06615 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. VAR 01/03/16 XS0596703875 30.05.2014 02.06.2014
    10361 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 31/05/16 US912828QP82 30.05.2014 02.06.2014
    10488 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 31/05/15 US912828VD97 30.05.2014 02.06.2014
    15097 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.87500 01/06/15 XS0220790934 16.05.2014 02.06.2014
    15847 ОБЛИГАЦИИ BAOSTEEL GROUP CORPORATION LTD 3.50000 01/12/14 HK0000094950 30.05.2014 02.06.2014
    06547 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 04/03/16 XS0968811694 02.06.2014 03.06.2014
    06555 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.50000 03/06/20 XS0220743776 02.06.2014 03.06.2014
    06569 ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 5.25000 03/12/18 XS0994815016 02.06.2014 03.06.2014
    06596 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 5.00000 06/03/15 XS1042119500 02.06.2014 03.06.2014
    15595 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 6.00000 03/06/21 XS0632887997 19.05.2014 03.06.2014
    15778 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG 0.54600 03/03/15 DE000A1R0TC0 - 03.06.2014
    15851 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV VAR 03/06/16 XS0938372660 02.06.2014 03.06.2014
    15901 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZAKHSTAN ENGINEERING 4.55000 03/12/16 XS0997708051 02.06.2014 03.06.2014
    10451 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.95000 04/06/14 XS0804778214 03.06.2014 04.06.2014
    10376 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.00000 05/06/20 US900123AX87 04.06.2014 05.06.2014
    06187 ОБЛИГАЦИИ RABOBANK NEDERLAND 6.90000 06/06/17 XS0303048374 05.06.2014 06.06.2014
    06468 ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 5.50000 06/12/22 XS0861979440 22.05.2014 06.06.2014
    10528 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/12/18 DE000A1KRBK6 05.06.2014 06.06.2014
    10530 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND FLOAT 06/09/17 DE000A1X3QT6 - 06.06.2014
    15692 ОБЛИГАЦИИ VODAFONE GROUP PLC FLOAT 06/06/14 XS0304458564 05.06.2014 06.06.2014
    15748 ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED (TCS BANK) 14.00000 06/06/18 XS0808636913 21.05.2014 06.06.2014
    15922 ОБЛИГАЦИИ EMIRATES AIRLINES 5.12500 08/06/16 XS0632833553 06.06.2014 08.06.2014
    06402 ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK VAR 09/03/16 DE000NWB15D2 06.06.2014 09.06.2014
    06431 ОБЛИГАЦИИ BREMER LANDESBANK KREDITANSTAL FLOAT 09/12/15 XS0184099504 06.06.2014 09.06.2014
    15223 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/17 XS0304273948 23.05.2014 09.06.2014
    15224 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/22 US549876AA88 06.06.2014 09.06.2014
    15226 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 XS0304274599 23.05.2014 09.06.2014
    06470 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 4.12500 10/12/22 XS0860582435 09.06.2014 10.06.2014
    06488 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 4.12500 10/12/22 XS0889420435 - 10.06.2014
    06549 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 10/03/16 XS0969669034 09.06.2014 10.06.2014
    06410 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 11/12/15 XS0191128379 10.06.2014 11.06.2014
    06494 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.62500 11/09/14 XS0902961753 - 11.06.2014
    06597 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.00000 11/03/15 XS1044455357 10.06.2014 11.06.2014
    10274 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 5.00000 11/06/18 XS0368800073 10.06.2014 11.06.2014
    10460 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF MOROCCO 4.25000 11/12/22 XS0850020586 02.06.2014 11.06.2014
    15391 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 9.00000 11/06/14 XS0433568101 27.05.2014 11.06.2014
    06186 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.75000 13/06/17 XS0303133564 12.06.2014 13.06.2014
    15348 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 8.50000 13/06/17 XS0305204595 29.05.2014 13.06.2014
    15902 ОБЛИГАЦИИ URANIUM ONE INVESTMENTS INC 6.25000 13/12/18 XS1003273767 29.05.2014 13.06.2014
    06411 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 15/12/15 XS0192407038 13.06.2014 16.06.2014
    06522 ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 14/03/16 XS0902422962 13.06.2014 16.06.2014
    10358 ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75000 15/06/16 AU3TB0000077 06.06.2014 16.06.2014
    15134 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 16/12/15 XS0238091507 30.05.2014 16.06.2014
    15500 ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 10.50000 14/06/14 XS0303241615 13.06.2014 16.06.2014
    15509 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.25000 15/12/14 XS0531270964 13.06.2014 16.06.2014
    15548 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE B 2.62500 16/06/15 XS0563898062 13.06.2014 16.06.2014
    15598 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.71700 16/06/21 XS0638572973 30.05.2014 16.06.2014
    15725 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 8.61700 15/12/15 XS0833264335 13.06.2014 16.06.2014
    15752 ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM GLOBAL INVESTMENTS LTD 5.12500 12/12/17 XS0863583281 11.06.2014 16.06.2014
    15754 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 4.42200 13/12/22 XS0864383723 12.06.2014 16.06.2014
    15842 ОБЛИГАЦИИ SCANIA CV AB FLOAT 14/09/15 XS0928445799 13.06.2014 16.06.2014
    15949 ОБЛИГАЦИИ BESTGAIN REAL ESTATE LYRA LTD 4.05000 16/12/16 HK0000176583 30.05.2014 16.06.2014
    06344 ОБЛИГАЦИИ AFRICAN BANK LIMITED 6.00000 15/06/16 XS0638008051 13.06.2014 17.06.2014
    06520 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.25000 17/06/14 XS0944744266 16.06.2014 17.06.2014
    10359 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF ROMANIA 5.25000 17/06/16 XS0638742485 16.06.2014 17.06.2014
    10360 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 6.25000 17/06/16 XS0638552942 02.06.2014 17.06.2014
    15843 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 10.00000 17/12/19 XS0940730228 16.06.2014 17.06.2014
    06448 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 18/12/15 XS0197502643 17.06.2014 18.06.2014
    06509 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 18/03/16 XS0906412126 17.06.2014 18.06.2014
    10174 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 6.50000 18/06/18 XS0371163600 17.06.2014 18.06.2014
    10534 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 18/12/17 DE000A1PGSX5 17.06.2014 18.06.2014
    15550 ОБЛИГАЦИИ AQUASAFETY INVEST PLC 9.50000 18/12/14 XS0462561076 17.06.2014 18.06.2014
    15713 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 9.00000 17/06/17 XS0795156719 17.06.2014 18.06.2014
    15844 ОБЛИГАЦИИ BKM FINANCE LIMITED 9.15000 18/06/23 XS0944741833 02.06.2014 18.06.2014
    06577 ОБЛИГАЦИИ NATIXIS SA VAR 19/12/14 XS0884320705 18.06.2014 19.06.2014
    10276 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 6.25000 19/06/20 GR0124032666 18.06.2014 19.06.2014
    10347 ОБЛИГАЦИИ UNITED MEXICAN STATES 8.00000 11/06/20 MX0MGO0000L1 18.06.2014 19.06.2014
    06532 ОБЛИГАЦИИ JSC DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 5.50000 20/12/15 XS0570541317 19.06.2014 20.06.2014
    06542 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 20/09/16 XS0945556719 19.06.2014 20.06.2014
    10031 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.00000 20/06/16 DE0001134468 19.06.2014 20.06.2014
    10525 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 5.00000 XS1009483204 05.06.2014 20.06.2014
    15607 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL PLC 9.25000 20/06/14 XS0638557404 19.06.2014 20.06.2014
    15758 ОБЛИГАЦИИ CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LTD 7.50000 20/12/15 XS0868348987 19.06.2014 20.06.2014
    15760 ОБЛИГАЦИИ SAMRUK-ENERGY JSC 3.75000 20/12/17 XS0868359166 19.06.2014 20.06.2014
    15903 ОБЛИГАЦИИ OSX 3 LEASING B.V. FLOAT 20/03/15 NO0010640824 - 20.06.2014
    06217 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (BANK NADRA) 8.00000 22/06/17 XS0307202530 06.06.2014 23.06.2014
    06278 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 21/12/16 XS0289312471 20.06.2014 23.06.2014
    06412 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 23/06/14 XS0798857461 - 23.06.2014
    06423 ОБЛИГАЦИИ HSH NORDBANK AG FLOAT 21/12/15 DE000HSH0GG6 20.06.2014 23.06.2014
    06430 ОБЛИГАЦИИ BREMER LANDESBANK KREDITANSTALT FLOAT 23/12/15 XS0182648203 20.06.2014 23.06.2014
    10197 ОБЛИГАЦИИ СITY OF BUCHAREST 4.12500 22/06/15 XS0222425471 20.06.2014 23.06.2014
    10215 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.62500 23/06/14 XS0194957527 20.06.2014 23.06.2014
    15129 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.50000 22/12/15 XS0238468457 20.06.2014 23.06.2014
    15493 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD 8.62500 22/06/20 XS0513723873 20.06.2014 23.06.2014
    15494 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD (MTS) 8.62500 22/06/20 US55377WAA62 20.06.2014 23.06.2014
    15600 ОБЛИГАЦИИ KOKS FINANCE LTD 7.75000 23/06/16 XS0640334768 20.06.2014 23.06.2014
    15774 ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY FLOAT 23/03/16 XS0248766833 06.06.2014 23.06.2014
    15794 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.50000 21/06/18 XS0869792928 20.06.2014 23.06.2014
    15886 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC 6.00000 23/06/17 XS0990526278 20.06.2014 23.06.2014
    04004 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 28-12.75 XS0088543193 09.06.2014 24.06.2014
    06510 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 5.00000 24/06/20 DE000DB5DCW6 23.06.2014 24.06.2014
    15629 ОБЛИГАЦИИ CESKE DRAHY AS 4.50000 24/06/16 XS0641963839 23.06.2014 24.06.2014
    06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 XS0495755729 - 25.06.2014
    06499 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.50000 25/03/2015 XS0908675712 24.06.2014 25.06.2014
    10367 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND FLOAT 25/03/15 XS0497543966 24.06.2014 25.06.2014
    06479 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 2.70000 29/12/14 CH0202365604 25.06.2014 26.06.2014
    06480 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 2.70000 29/12/14 CH0202365612 25.06.2014 26.06.2014
    15477 ОБЛИГАЦИИ ORIENT EXPRESS FINANCE LIMITED VAR 27/06/17 XS0308287803 12.06.2014 27.06.2014
    15694 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.29800 27/12/17 XS0796426228 26.06.2014 27.06.2014
    06277 ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22 USY8584LAA18 27.06.2014 30.06.2014
    06384 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK 1.87500 30/06/14 DE000BLB6C74 27.06.2014 30.06.2014
    06474 ОБЛИГАЦИИ BTA BANK JSC REGS 5.50000 21/12/22 XS0867478124 27.06.2014 30.06.2014
    06475 ОБЛИГАЦИИ BTA BANK JSC 144A 5.50000 21/12/22 XS0867573890 27.06.2014 30.06.2014
    06517 ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22 US87971SAA87 27.06.2014 30.06.2014
    10110 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 5.77000 31/12/33 US040114GL81 27.06.2014 30.06.2014
    10349 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28000 31/12/33 ARARGE03E113 - 30.06.2014
    10382 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.37500 30/06/18 US912828QT05 27.06.2014 30.06.2014
    10397 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.00000 30/06/22 US46513AGA25 27.06.2014 30.06.2014
    10469 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 3.15000 30/06/23 US4651387M19 27.06.2014 30.06.2014
    10493 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 30/06/15 US912828VH02 27.06.2014 30.06.2014
    15104 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) REGS 6.25000 30/06/35 XS0223715920 13.06.2014 30.06.2014
    15350 ОБЛИГАЦИИ JPMORGAN CHASE & CO 7.00000 28/06/17 XS0307241603 13.06.2014 30.06.2014
    15606 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV REGS FLOAT 29/06/14 XS0643683971 13.06.2014 30.06.2014
    15696 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.18000 28/06/19 XS0799357354 13.06.2014 30.06.2014
    15871 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.49600 28/12/23 XS0975320879 27.06.2014 30.06.2014

  • Май

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в мае 2014 года

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    15585 ОБЛИГАЦИИ CONSOLIDATED MINERALS LTD 8.87500 01/05/16 USG2370YAA40 30.04.2014 01.05.2014
    06425 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 01/08/14 DE000DZ9VAF1 30.04.2014 02.05.2014
    10363 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.25000 01/11/29 IT0001278511 30.04.2014 02.05.2014
    10368 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.50000 01/11/27 IT0001174611 30.04.2014 02.05.2014
    10369 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00000 01/05/31 IT0001444378 30.04.2014 02.05.2014
    10443 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 DE000A1MATF0 30.04.2014 02.05.2014
    10463 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/11/22 IT0004848831 30.04.2014 02.05.2014
    10489 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM VAR 02/05/18 BE0000330390 01.05.2014 02.05.2014
    15660 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT FLOAT 02/02/15 DE000A1KQ8B3 30.04.2014 02.05.2014
    15820 ОБЛИГАЦИИ FАR ЕАSТ САРIТАL LТD S.А. SERIES 1 8.00000 02/05/18 XS0920334900 01.05.2014 02.05.2014
    15832 ОБЛИГАЦИИ FАR ЕАSТ САРIТАL LТD S.А. 8.75000 02/05/20 XS0920335030 01.05.2014 02.05.2014
    15937 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE VAR 02/05/14 XS0877049048 01.05.2014 02.05.2014
    06592 ОБЛИГАЦИИ TURK EXIMBANK 5.37500 04/11/16 XS0701688128 18.04.2014 04.05.2014
    06271 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.00000 03/11/15 XS0234488236 18.04.2014 05.05.2014
    06439 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK FLOAT 15/01/18 XS0484565709 25.04.2014 05.05.2014
    15291 ОБЛИГАЦИИ HSBK (EUROPE) BV REGS 7.25000 03/05/17 XS0298931287 18.04.2014 05.05.2014
    15369 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 8.00000 03/11/15 US48666QAA40 02.05.2014 05.05.2014
    15435 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FINANCE BV 6.37500 05/11/14 XS0463663442 18.04.2014 05.05.2014
    15436 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 7.25000 05/11/19 XS0461926569 18.04.2014 05.05.2014
    15536 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 7.75000 03/11/20 XS0555493203 02.05.2014 05.05.2014
    15688 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.25000 03/05/19 XS0779213460 02.05.2014 05.05.2014
    15822 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 7.00000 04/05/20 XS0925043100 02.05.2014 05.05.2014
    15894 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 7.00000 05/05/20 XS0506527851 18.04.2014 05.05.2014
    06436 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 06/11/15 DE0005564827 05.05.2014 06.05.2014
    06514 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 3.50000 06/05/14 CH0212241647 05.05.2014 06.05.2014
    15547 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 XS0479534728 01.05.2014 06.05.2014
    06535 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 01/08/14 XS0928046233 06.05.2014 07.05.2014
    12007 ОБЛИГАЦИИ NORD GOLD NV 6.37500 03/05/18 XS0923472814 06.05.2014 07.05.2014
    06257 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE (CITY OF KYIV) 8.00000 06/11/15 XS0233620235 23.04.2014 08.05.2014
    06458 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.88000 10/11/14 XS0852752756 07.05.2014 08.05.2014
    06562 ОБЛИГАЦИИ NATIXIS VAR 03/11/14 XS0884329243 07.05.2014 08.05.2014
    15486 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 7.00000 06/11/20 XS0494085524 07.05.2014 08.05.2014
    15560 ОБЛИГАЦИИ GPB FINANCE PLC 7.35000 08/05/16 XS0426517701 23.04.2014 08.05.2014
    15757 ОБЛИГАЦИИ BCS FINANCE ONE B.V. 12.75000 08/11/15 XS0849901672 07.05.2014 08.05.2014
    06538 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 9.20000 UNDATED XS0234398245 24.04.2014 09.05.2014
    10478 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 09/11/16 DE000NRW2046 08.05.2014 09.05.2014
    15537 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.12500 09/11/20 XS0554659671 08.05.2014 09.05.2014
    15909 ОБЛИГАЦИИ RUBRIKA FINANCE COMPANY LTD (BANK OF AZERBAIJAN) VAR 10/05/17 XS0300013462 09.05.2014 10.05.2014
    06193 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 XS0253723281 25.04.2014 12.05.2014
    06333 ОБЛИГАЦИИ FINANSBANK AS (REGS) 5.50000 11/05/16 USM4R36CAA80 09.05.2014 12.05.2014
    06334 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 11/05/18 XS0625516157 09.05.2014 12.05.2014
    06346 ОБЛИГАЦИИ NORDEA BANK AB (PUBL) SVEAVAG 4.50000 12/05/14 XS0428007081 09.05.2014 12.05.2014
    06586 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 10/08/15 CH0234635040 09.05.2014 12.05.2014
    10441 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 DE000NRW0D85 09.05.2014 12.05.2014
    10512 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 5.85000 10/05/23 XS0927637818 09.05.2014 12.05.2014
    15121 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.25000 10/11/15 XS0234987153 25.04.2014 12.05.2014
    15250 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL (BANK OF MOSCOW) 6.02000 10/05/17 XS0299183250 25.04.2014 12.05.2014
    15347 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 10.00000 UNDATED XS0274618247 25.04.2014 12.05.2014
    15349 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE REGS 7.00000 11/05/16 XS0253694755 25.04.2014 12.05.2014
    15463 ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 XS0484654040 30.04.2014 12.05.2014
    15540 ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD (PROBUSINESSBANK) 11.75000 10/05/16 XS0557128591 24.04.2014 12.05.2014
    15587 ОБЛИГАЦИИ INVESTOR AB 4.50000 12/05/23 XS0625859516 09.05.2014 12.05.2014
    15693 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA/144A 8.25000 10/11/15 US30050AAA16 09.05.2014 12.05.2014
    15861 0БЛИГАЦИИ EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6.70000 12/02/16 XS0885892033 09.05.2014 12.05.2014
    06465 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 2.83000 06/11/14 XS0833499055 12.05.2014 13.05.2014
    06587 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 12/08/15 CH0235072003 12.05.2014 13.05.2014
    06588 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 13/08/15 XS1032746726 12.05.2014 13.05.2014
    15910 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 5.12500 13/05/24 CH0229318099 12.05.2014 13.05.2014
    06428 ОБЛИГАЦИИ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FLOAT 14/08/15 XS0174559665 13.05.2014 14.05.2014
    10175 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.75000 14/11/17 XS0330776617 29.04.2014 14.05.2014
    15567 ОБЛИГАЦИИ IPIC GMTN LTD 4.87500 14/05/16 XS0605558856 13.05.2014 14.05.2014
    15888 ОБЛИГАЦИИ VNESHPROMBANK FUNDING LIMITED 9.00000 14/11/16 XS0993279958 13.05.2014 14.05.2014
    06449 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 15/05/15 DE000LBB5MW9 14.05.2014 15.05.2014
    10069 ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.50000 15/05/26 US593048AX90 14.05.2014 15.05.2014
    10072 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 US912810EA26 14.05.2014 15.05.2014
    10074 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 US912810FF04 14.05.2014 15.05.2014
    10086 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/05/14 US912828CJ78 14.05.2014 15.05.2014
    10094 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/14 US912828DC17 14.05.2014 15.05.2014
    10103 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/05/15 US912828DV97 14.05.2014 15.05.2014
    10112 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/11/15 US912828EN62 14.05.2014 15.05.2014
    10119 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.12500 15/05/16 US912828FF20 14.05.2014 15.05.2014
    10123 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 US912828FY19 14.05.2014 15.05.2014
    10125 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 US912810EL80 14.05.2014 15.05.2014
    10139 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/17 US912828GS32 14.05.2014 15.05.2014
    10143 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.00000 15/05/37 US912810PU60 14.05.2014 15.05.2014
    10147 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/17 US912828HH67 14.05.2014 15.05.2014
    10171 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/05/18 US912828HZ65 14.05.2014 15.05.2014
    10188 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/38 US912810PX00 14.05.2014 15.05.2014
    10200 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/18 US912828JR22 14.05.2014 15.05.2014
    10219 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/05/39 US912810QB70 14.05.2014 15.05.2014
    10225 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/19 US912828KQ20 14.05.2014 15.05.2014
    10258 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/11/39 US912810QD37 14.05.2014 15.05.2014
    10261 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.37500 15/11/19 US912828LY45 14.05.2014 15.05.2014
    10271 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.37500 15/05/17 XS0299989813 30.04.2014 15.05.2014
    10288 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/05/20 US912828ND89 14.05.2014 15.05.2014
    10289 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/40 US912810QH41 14.05.2014 15.05.2014
    10312 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/40 US912810QL52 14.05.2014 15.05.2014
    10316 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/11/20 US912828PC88 14.05.2014 15.05.2014
    10351 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/21 US912828QN35 14.05.2014 15.05.2014
    10352 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/41 US912810QQ40 14.05.2014 15.05.2014
    10357 ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75000 15/05/21 AU0000XCLWM5 07.05.2014 15.05.2014
    10393 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/11/21 US912828RR30 14.05.2014 15.05.2014
    10422 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/11/41 US912810QT88 14.05.2014 15.05.2014
    10428 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 15/02/16 DE000A1MATE3 14.05.2014 15.05.2014
    10434 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 15/05/22 US912828SV33 14.05.2014 15.05.2014
    10435 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.00000 15/05/42 US912810QW18 14.05.2014 15.05.2014
    10456 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 2.75000 15/11/42 US912810QY73 14.05.2014 15.05.2014
    10458 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 1.62500 15/11/22 US912828TY62 14.05.2014 15.05.2014
    10486 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 15/05/23 US912828VB32 14.05.2014 15.05.2014
    10498 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.50000 15/05/23 DE0001102317 14.05.2014 15.05.2014
    10515 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/11/2023 US912828WE61 14.05.2014 15.05.2014
    10531 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/43 US912810RD28 14.05.2014 15.05.2014
    15248 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 XS0300998779 30.04.2014 15.05.2014
    15480 ОБЛИГАЦИИ TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY REGS 6.12400 15/11/14 USY8586EAA56 14.05.2014 15.05.2014
    15738 ОБЛИГАЦИИ ARCELORMITTAL SA 5.00000 15/05/14 US03938LAK08 14.05.2014 15.05.2014
    15762 ОБЛИГАЦИИ CEB CAPITAL S.A./CREDIT EUROPE BANK 8.50000 15/11/19 XS0854763355 14.05.2014 15.05.2014
    06498 ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 6.62500 18/05/21 XS0619437147 16.05.2014 19.05.2014
    15077 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 8.87500 17/11/14 XS0205828477 02.05.2014 19.05.2014
    15690 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 5.62500 17/05/17 XS0783291221 16.05.2014 19.05.2014
    15691 ОБЛИГАЦИИ SISTEMA INTL FUNDING SA 6.95000 17/05/19 XS0783242877 16.05.2014 19.05.2014
    15742 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 8.75000 19/11/15 XS0855334289 16.05.2014 19.05.2014
    15876 ОБЛИГАЦИИ BASF SE FLOAT 19/08/16 XS0963402572 16.05.2014 19.05.2014
    06590 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 4.00000 19/08/15 CH0235839369 19.05.2014 20.05.2014
    10216 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.50000 20/05/14 XS0192595873 19.05.2014 20.05.2014
    15488 ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV REGS 10.25000 20/05/15 XS0511379066 05.05.2014 20.05.2014
    15503 ОБЛИГАЦИИ JSC NATIONAL ATOM REGS (KAZATOMPROM) 6.25000 20/05/15 XS0510820011 05.05.2014 20.05.2014
    15569 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZATOMPROM 144A 6.25000 20/05/15 US63253RAA05 19.05.2014 20.05.2014
    15811 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 3.37440 20/05/21 XS0919581982 19.05.2014 20.05.2014
    10124 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 XS0276053112 06.05.2014 21.05.2014
    15704 ОБЛИГАЦИИ PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA II 4.00000 21/11/18 USY68616AA22 20.05.2014 21.05.2014
    15833 ОБЛИГАЦИИ NITROGENMUVEK ZRT 7.87500 21/05/20 XS0928972909 20.05.2014 21.05.2014
    15869 ОБЛИГАЦИИ GUNVOR GROUP LTD 5.87500 21/05/18 XS0934113076 20.05.2014 21.05.2014
    15891 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 4.22400 21/11/18 XS0993162170 20.05.2014 21.05.2014
    15892 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.94200 21/11/23 XS0993162683 20.05.2014 21.05.2014
    15907 ОБЛИГАЦИИ SHORTLINE PLC REGS 9.50000 21/05/18 XS0934134312 20.05.2014 21.05.2014
    06568 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 25/11/14 CH0227096069 21.05.2014 22.05.2014
    10519 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 5.75000 22/11/23 US445545AJ57 21.05.2014 22.05.2014
    15188 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/16 XS0276456315 07.05.2014 22.05.2014
    15543 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.45000 22/11/17 XS0559800122 21.05.2014 22.05.2014
    15544 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.80000 22/11/25 XS0559915961 21.05.2014 22.05.2014
    15796 ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FLOAT 22/02/16 XS0245166367 21.05.2014 22.05.2014
    15827 ОБЛИГАЦИИ CARREFOUR SA 1.75000 22/05/19 XS0934191114 21.05.2014 22.05.2014
    15898 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.50000 22/05/19 XS0996297544 21.05.2014 22.05.2014
    06147 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 XS0253861834 08.05.2014 23.05.2014
    15635 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 23/05/16 XS0708813653 08.05.2014 23.05.2014
    15637 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL PLC (VIMPELCOM) 11.00000 23/05/16 XS0675203789 22.05.2014 23.05.2014
    15830 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.25000 23/05/23 XS0935311240 08.05.2014 23.05.2014
    06593 ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LTD 4.75000 25/11/16 US45112FAB22 23.05.2014 25.05.2014
    06404 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 26/02/15 DE000DZ1JHK8 23.05.2014 26.05.2014
    06492 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 26/02/16 DE000A1RFB97 23.05.2014 26.05.2014
    10457 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 3.87500 24/05/22 XS0750894577 23.05.2014 26.05.2014
    10499 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 1.75000 25/05/23 FR0011486067 23.05.2014 26.05.2014
    10524 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND FLOAT 25/05/18 DE000A1YCTE4 23.05.2014 26.05.2014
    06356 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 5.25000 27/05/14 XS0430452457 26.05.2014 27.05.2014
    06403 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 27/02/15 DE000DZ1JJQ1 26.05.2014 27.05.2014
    15122 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA VAR 25/11/15 XS0236336045 09.05.2014 27.05.2014
    15442 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.75000 27/05/15 XS0469856057 12.05.2014 27.05.2014
    15591 ОБЛИГАЦИИ VEB-LEASING INVEST LIMITED 5.12500 27/05/16 XS0630950870 26.05.2014 27.05.2014
    15659 ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 XS0311458052 26.05.2014 27.05.2014
    15809 ОБЛИГАЦИИ SOVCOM FINANCE B.V.15.00000 25/05/15 XS0783972929 23.05.2014 27.05.2014
    15831 ОБЛИГАЦИИ KAZAGRO HOLDING 4.62500 24/05/23 XS0934609016 23.05.2014 27.05.2014
    15893 ОБЛИГАЦИИ DME AIRPORT LTD 6.00000 26/11/2018 XS0995845566 09.05.2014 27.05.2014
    15897 ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 6.00000 27/11/23 XS0997544860 26.05.2014 27.05.2014
    06515 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/01/16 XS0937827391 27.05.2014 28.05.2014
    06543 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 28/08/14 XS0934763011 27.05.2014 28.05.2014
    06548 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG VAR 28/08/19 DE000SHFM220 27.05.2014 28.05.2014
    06571 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 28/11/14 XS0997946313 27.05.2014 28.05.2014
    10484 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 29/05/18 DE000A1PGND8 27.05.2014 28.05.2014
    15280 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/18 XS0365923977 13.05.2014 28.05.2014
    15841 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV FLOAT 29/05/16 XS0938119764 27.05.2014 28.05.2014
    06270 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 7.50000 29/11/16 XS0276707923 14.05.2014 29.05.2014
    15282 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/2018 XS0366630902 14.05.2014 29.05.2014
    15368 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV /144A 7.50000 29/11/16 US48666FAF71 28.05.2014 29.05.2014
    15545 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.09200 29/11/15 XS0562354182 14.05.2014 29.05.2014
    15899 ОБЛИГАЦИИ SCI FINANCE B.V. 12.00000 28/04/19 XS0973219495 28.05.2014 29.05.2014
    10294 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.75000 30/05/40 US900123BG46 29.05.2014 30.05.2014
    15623 ОБЛИГАЦИИ QGOG ATLANTIC/ALASKAN RIGS LTD REGS 5.25000 30/07/18 USG7306EAA67 29.05.2014 30.05.2014
    10522 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 30/11/15 US912828A263 30.05.2014 31.05.2014

  • Апрель

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в апреле 2014 года

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06501 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 01/04/14 XS0910875532 31.03.2014 01.04.2014
    15703 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC 4.75000 01/04/14 US61748AAE64 31.03.2014 01.04.2014
    06524 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 03/07/14 XS0908055253 01.04.2014 02.04.2014
    10195 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 4.25000 02/04/14 XS0189713992 01.04.2014 02.04.2014
    15673 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 8.30000 02/04/19 XS0764253455 01.04.2014 02.04.2014
    15872 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK SERIES 07 VAR 23/09/20 RU000A0JS8Z8 - 02.04.2014
    15873 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK SERIES 06 VAR 23/09/20 RU000A0JS8Y1 - 02.04.2014
    15920 ОБЛИГАЦИИ MHP SA 8.25000 02/04/20 USL6366MAC75 01.04.2014 02.04.2014
    15478 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 5.73900 03/04/17 XS0499245180 02.04.2014 03.04.2014
    15804 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 6.75000 03/04/20 XS0911599701 02.04.2014 03.04.2014
    15863 ОБЛИГАЦИИ CEZ A.S. 4.25000 03/04/22 XS0764313614 02.04.2014 03.04.2014
    04019 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.62500 04/04/42 XS0767473852 03.04.2014 04.04.2014
    04020 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.50000 04/04/22 XS0767472458 03.04.2014 04.04.2014
    04021 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.25000 04/04/17 XS0767469827 03.04.2014 04.04.2014
    10496 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 6.25000 04/10/20 USY2029SAF12 03.04.2014 04.04.2014
    15829 ОБЛИГАЦИИ BAYER NORDIC SE FLOAT 04/04/16 XS0911791134 03.04.2014 04.04.2014
    15929 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE PLC 7.87500 04/04/18 USG2941DAA03 03.04.2014 04.04.2014
    06379 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND (KAZKOMMERTS) VAR 07/04/14 XS0190189034 21.03.2014 07.04.2014
    10373 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 11.75000 05/10/15 XS0546539486 21.03.2014 07.04.2014
    10479 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/07/16 DE000A1KRBG4 04.04.2014 07.04.2014
    15274 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV REGS 7.87500 07/04/14 XS0190240324 21.03.2014 07.04.2014
    15370 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 144A 7.87500 07/04/14 US48666FAD24 04.04.2014 07.04.2014
    15574 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 7.87500 07/04/16 XS0614325586 - 07.04.2014
    15575 ОБЛИГАЦИИ LONGFOR PROPERTIES CO LTD 9.50000 07/04/16 USG5635PAA78 04.04.2014 07.04.2014
    15630 ОБЛИГАЦИИ PETERS INTERNATIONAL 6.75000 07/10/15 XS0687555499 04.04.2014 07.04.2014
    15671 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.37500 06/10/20 XS0546214007 21.03.2014 07.04.2014
    15676 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS)5.70000 05/04/22 XS0764220017 04.04.2014 07.04.2014
    15710 ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 05/10/15 DE000EAA0KV7 04.04.2014 07.04.2014
    15839 ОБЛИГАЦИИ WERTBAU-GESELLSCHAFT MBH 6.00000 05/07/18 AT0000A10LK0 04.04.2014 07.04.2014
    15859 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 8.00000 05/10/17 XS0837020014 04.04.2014 07.04.2014
    15875 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 DE000A1TNK78 04.04.2014 07.04.2014
    15895 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY LTD 6.12500 06/10/16 US71645WAL54 04.04.2014 07.04.2014
    10342 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.25000 08/04/16 XS0614700424 07.04.2014 08.04.2014
    10390 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 8.50000 08/10/14 US922646BM57 07.04.2014 08.04.2014
    15628 ОБЛИГАЦИИ TRAFIGURA BEHEER BV 6.37500 08/04/15 XS0500175673 07.04.2014 08.04.2014
    15834 ОБЛИГАЦИИ MAN SE FLOAT 08/04/15 XS0908808966 07.04.2014 08.04.2014
    15541 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 XS0556885753 25.03.2014 09.04.2014
    15730 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 10.75000 10/04/18 XS0841677387 09.04.2014 10.04.2014
    06505 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 11/04/14 CH0210335334 10.04.2014 11.04.2014
    10406 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16 DE000NRW0D02 10.04.2014 11.04.2014
    15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 XS0357281558 27.03.2014 11.04.2014
    06420 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 14/07/14 DE000A1PGTQ7 11.04.2014 14.04.2014
    10311 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 3.62500 14/04/21 XS0541140793 11.04.2014 14.04.2014
    10343 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF GEORGIA 6.87500 12/04/21 XS0617134092 - 14.04.2014
    15505 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 XS0294364954 - 14.04.2014
    15519 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 XS0548633659 28.03.2014 14.04.2014
    15678 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.00000 12/04/17 XS0772509484 11.04.2014 14.04.2014
    06508 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 5.00000 15/04/14 XS0916687428 - 15.04.2014
    10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 14.04.2014 15.04.2014
    10353 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PORTUGAL 3.85000 15/04/21 PTOTEYOE0007 14.04.2014 15.04.2014
    10366 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.75000 15/04/16 IT0004712748 14.04.2014 15.04.2014
    10430 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 15/04/15 US912828SP64 14.04.2014 15.04.2014
    15925 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. VAR 15/01/19 US71647NAE94 14.04.2014 15.04.2014
    15589 ОБЛИГАЦИИ WESTERN POWER DISTRIBUTION (WEST MIDLANDS) PLC 5.75000 16/04/32 XS0627336323 15.04.2014 16.04.2014
    15865 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 7.25000 16/07/14 XS0434516349 - 16.04.2014
    15880 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.50000 16/10/23 XS0979891925 15.04.2014 16.04.2014
    15904 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK SERIES 08 VAR 07/10/20 RU000A0JS900 - 16.04.2014
    10482 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 7.50000 17/04/23 XS0917605841 16.04.2014 17.04.2014
    12002 ОБЛИГАЦИИ EDC FINANCE LTD 4.87500 17/04/20 XS0918604496 16.04.2014 17.04.2014
    15731 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 5.90000 17/10/22 XS0841671000 16.04.2014 17.04.2014
    15732 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 XS0842078536 16.04.2014 17.04.2014
    15808 ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE LTD 5.62500 17/04/20 XS0918297382 16.04.2014 17.04.2014
    15877 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL S.A. 10.50000 19/04/21 XS0981028177 - 17.04.2014
    15919 ОБЛИГАЦИИ KUWAIT PROJECTS CO 8.87500 17/10/16 XS0457137841 01.04.2014 17.04.2014
    10354 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF IRELAND 4.50000 18/04/20 IE0034074488 - 18.04.2014
    10502 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.62500 18/04/28 XS0290125391 03.04.2014 18.04.2014
    15911 ОБЛИГАЦИИ MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED 9.45000 19/04/18 XS0916902256 17.04.2014 19.04.2014
    06472 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500 20/10/15 US298785FJ05 18.04.2014 21.04.2014
    06558 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI AS 5.50000 21/04/19 XS0982644774 - 21.04.2014
    10339 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 5.90000 20/04/17 GR0118012609 18.04.2014 21.04.2014
    10345 ОБЛИГАЦИИ FINANCING OF INFRASTUCTURAL PROJECTS (UKRAINE) 7.40000 20/04/2018 XS0619856460 18.04.2014 21.04.2014
    10394 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.75000 21/10/26 USP17625AE71 18.04.2014 21.04.2014
    15583 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 11.00000 21/04/16 XS0616784509 18.04.2014 21.04.2014
    15826 ОБЛИГАЦИИ SOCIETE GENERALE S.A. 5.75000 20/04/16 USF43628AB60 18.04.2014 21.04.2014
    06329 ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.75000 20/10/16 US302154AY53 18.04.2014 22.04.2014
    06415 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 22/10/15 DE0007840670 17.04.2014 22.04.2014
    10405 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 DE000NRW0DG7 17.04.2014 22.04.2014
    15296 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.25000 19/04/14 XS0190490606 04.04.2014 22.04.2014
    15481 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.75000 21/10/15 XS0503839622 04.04.2014 22.04.2014
    15521 ОБЛИГАЦИИ ZHAIKMUNAI FINANCE BV 10.50000 19/10/15 USN97708AA49 18.04.2014 22.04.2014
    15524 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 7.37500 21/10/20 XS0551313686 18.04.2014 22.04.2014
    15525 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 6.37500 21/10/16 XS0551313926 18.04.2014 22.04.2014
    15582 ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED REGS 11.50000 21/04/14 XS0619845349 04.04.2014 22.04.2014
    15638 ОБЛИГАЦИИ THOMAS COOK GROUP PLC 7.75000 22/06/17 XS0504306001 21.04.2014 22.04.2014
    15819 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 8.50000 22/04/15 XS0504040725 21.04.2014 22.04.2014
    15887 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.75000 22/04/19 XS0954673934 21.04.2014 22.04.2014
    15896 ОБЛИГАЦИИ EASTCOMTRANS LLP 7.75000 22/04/18 XS0918292151 - 22.04.2014
    15913 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE FLOAT 21/01/16 XS1019327029 21.04.2014 22.04.2014
    06511 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.75000 23/04/14 XS0922050454 - 23.04.2014
    12006 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT VAR 23/01/2018 DE000A1REUS2 22.04.2014 23.04.2014
    15381 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 XS0424860947 08.04.2014 23.04.2014
    06570 ОБЛИГАЦИИ INVESTITIONSBANK BERLIN VAR 24/10/18 DE000A1X28K0 23.04.2014 24.04.2014
    06580 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.00000 24/10/22 USM0375YAK49 23.04.2014 24.04.2014
    12004 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.41600 24/04/18 XS0919502434 - 24.04.2014
    15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 09.04.2014 24.04.2014
    15681 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 7.40000 24/04/17 XS0652913558 23.04.2014 24.04.2014
    15734 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.37500 24/04/20 XS0846652666 23.04.2014 24.04.2014
    15735 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 11.00000 24/10/18 XS0848163456 23.04.2014 24.04.2014
    15813 ОБЛИГАЦИИ KOC HOLDINGS AS 3.50000 24/04/20 XS0922615819 09.04.2014 24.04.2014
    06433 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 26/10/15 DE000A0A3CJ5 24.04.2014 25.04.2014
    10439 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 3.00000 25/04/22 FR0011196856 24.04.2014 25.04.2014
    15062 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/REGS/SER C 9.60000 25/10/14 DE000A0BVB39 - 25.04.2014
    15067 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/144A/SER C 9.60000 25/10/14 US040374AA85 24.04.2014 25.04.2014
    15522 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.70000 25/10/17 XS0551315384 24.04.2014 25.04.2014
    15578 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 6.20000 25/04/14 XS0619624413 10.04.2014 25.04.2014
    15682 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.50000 25/04/17 XS0775984213 24.04.2014 25.04.2014
    15737 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) VAR UNDATED XS0848137708 10.04.2014 25.04.2014
    15814 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 7.25000 25/04/18 XS0923110232 24.04.2014 25.04.2014
    15879 ОБЛИГАЦИИ UBRD FINANCE LIMITED ZCP 25/04/14 XS0985830339 - 25.04.2014
    15815 ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 2.93300 26/04/18 XS0922296883 - 26.04.2014
    06519 ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL VAR 27/04/23 XS0843322750 25.04.2014 27.04.2014
    06292 ОБЛИГАЦИИ BBK BSC 4.50000 28/10/15 XS0553706135 11.04.2014 28.04.2014
    06340 ОБЛИГАЦИИ KFW BANKENGRUPPE 3.25000 28/04/14 XS0503643990 25.04.2014 28.04.2014
    06543 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 28/08/14 XS0934763011 25.04.2014 28.04.2014
    06561 ОБЛИГАЦИИ KASPI BANK JSC 9.87500 28/10/16 XS0986204609 - 28.04.2014
    06581 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 28/01/15 XS1023432807 25.04.2014 28.04.2014
    06583 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.00000 28/01/15 XS1023041012 25.04.2014 28.04.2014
    10284 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.00000 27/04/20 SK4120007204 25.04.2014 28.04.2014
    10429 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/10/15 DE000A1K0052 25.04.2014 28.04.2014
    10432 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.25000 27/04/17 XS0776179656 25.04.2014 28.04.2014
    10440 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/01/16 DE000A1MATC7 25.04.2014 28.04.2014
    10452 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 5.50000 26/10/22 XS0847086237 - 28.04.2014
    15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 11.04.2014 28.04.2014
    15484 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE BV 9.50000 28/04/15 15 USN2800PAA59 25.04.2014 28.04.2014
    15504 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) 8.37500 27/04/15 XS0503737461 11.04.2014 28.04.2014
    15512 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.00000 28/10/15 XS0460546525 - 28.04.2014
    15527 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 4.90000 28/10/14 XS0460546442 - 28.04.2014
    15528 ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 27/10/17 XS0552679879 25.04.2014 28.04.2014
    15529 ОБЛИГАЦИИ RUSHYDRO FINANCE LIMITED 7.87500 28/10/15 XS0553072611 25.04.2014 28.04.2014
    15580 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 XS0618905219 25.04.2014 28.04.2014
    15581 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.75000 28/04/21 XS0620695204 25.04.2014 28.04.2014
    15584 ОБЛИГАЦИИ CNPC (HK) OVERSEAS CAPITAL LIMITED 5.95000 28/04/41 USG21895AC44 25.04.2014 28.04.2014
    15684 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SECURITIES LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.75000 27/04/17 XS0772835285 25.04.2014 28.04.2014
    15685 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 10.00000 26/04/19 XS0776121062 25.04.2014 28.04.2014
    15687 ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FLOAT 28/07/14 XS0197508764 25.04.2014 28.04.2014
    15812 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.62500 26/04/16 XS0922142574 25.04.2014 28.04.2014
    15878 ОБЛИГАЦИИ MMC FINANCE LIMITED REGS 5.55000 28/10/20 XS0982861287 - 28.04.2014
    04015 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.00000 29/04/20 XS0504954347 28.04.2014 29.04.2014
    04016 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 3.62500 29/04/15 XS0504954180 28.04.2014 29.04.2014
    06564 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/10/14 XS0987009437 28.04.2014 29.04.2014
    15490 ОБЛИГАЦИИ MHP SA REGS 10.25000 29/04/15 USL6366MAB92 28.04.2014 29.04.2014
    15535 ОБЛИГАЦИИ AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD 10.00000 29/10/15 XS0553088708 28.04.2014 29.04.2014
    15736 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.12500 29/10/22 XS0848530977 14.04.2014 29.04.2014
    15825 ОБЛИГАЦИИ POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD 5.62500 29/04/20 XS0922301717 28.04.2014 29.04.2014
    06136 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.05000 28/10/15 XS0235054524 29.04.2014 30.04.2014
    06409 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 30/12/15 XS0217594497 29.04.2014 30.04.2014
    06537 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ VAR 31/07/17 XS0809585796 29.04.2014 30.04.2014
    10324 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.50000 30/04/21 ES00000123B9 29.04.2014 30.04.2014
    10491 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.12500 30/04/15 US912828UY44 29.04.2014 30.04.2014
    10518 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 31/10/15 US912828WB23 29.04.2014 30.04.2014
    15276 ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 XS0361041808 15.04.2014 30.04.2014
    15816 ОБЛИГАЦИИ URALKALI FINANCE LTD 3.72300 30/04/18 XS0922883318 29.04.2014 30.04.2014
    15817 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 4.40000 30/04/23 XS0925015074 15.04.2014 30.04.2014
    15818 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 5.75000 30/04/43 XS0925015157 15.04.2014 30.04.2014
    15824 ОБЛИГАЦИИ MMC FINANCE LIMITED REGS 4.37500 30/04/18 XS0922134712 29.04.2014 30.04.2014
    15835 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 4.50000 30/10/15 XS0847441317 29.04.2014 30.04.2014

  • Март

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в марте 2014 года

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06434 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 02/12/15 XS0193266839 28.02.2014 03.03.2014
    10364 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.50000 01/03/26 IT0004644735 28.02.2014 03.03.2014
    10365 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/21 IT0004695075 28.02.2014 03.03.2014
    10404 ОБЛИГАЦИИ CITY OF BUENOS AIRES 9.95000 01/03/17 XS0752394089 28.02.2014 03.03.2014
    10436 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.00000 01/03/22 IT0004759673 28.02.2014 03.03.2014
    10445 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/09/22 IT0004801541 28.02.2014 03.03.2014
    10464 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/28 IT0004889033 28.02.2014 03.03.2014
    10487 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/44 IT0004923998 28.02.2014 03.03.2014
    15156 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED XS0245586903 14.02.2014 03.03.2014
    15603 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 7.50430 01/03/22 XS0643183220 28.02.2014 03.03.2014
    15605 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 6.25460 01/03/17 XS0643176448 28.02.2014 03.03.2014
    15778 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG 0.48400 03/03/15 DE000A1R0TC0 - 03.03.2014
    15851 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV VAR 03/06/16 XS0938372660 28.02.2014 03.03.2014
    15467 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.46500 04/03/15 XS0491998133 17.02.2014 04.03.2014
    06493 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 05/03/14 XS0897985585 04.03.2014 05.03.2014
    06547 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 04/03/16 XS0968811694 04.03.2014 05.03.2014
    15218 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.67000 05/03/14 XS0288747669 18.02.2014 05.03.2014
    10046 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 US105756AL40 05.03.2014 06.03.2014
    10528 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/12/18 DE000A1KRBK6 05.03.2014 06.03.2014
    10530 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND FLOAT 06/09/17 DE000A1X3QT6 05.03.2014 06.03.2014
    15692 ОБЛИГАЦИИ VODAFONE GROUP PLC FLOAT 06/06/14 XS0304458564 05.03.2014 06.03.2014
    15746 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.14900 06/03/17 XS0861980372 05.03.2014 06.03.2014
    15747 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 4.19900 06/03/22 XS0861981180 05.03.2014 06.03.2014
    10150 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 GB00B0V3WX43 26.02.2014 07.03.2014
    10169 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 GB00B1VWPC84 26.02.2014 07.03.2014
    15203 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 XS0290580595 20.02.2014 07.03.2014
    15265 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 US368266AF94 06.03.2014 07.03.2014
    10163 ОБЛИГАЦИИ SWISS CONFEDERATION 2.50000 08/03/36 CH0024524966 07.03.2014 08.03.2014
    04017 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 7.85000 10/03/18 XS0564087541 07.03.2014 10.03.2014
    04018 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 144A 7.85000 10/03/18 US783064AN80 21.02.2014 10.03.2014
    06402 ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK VAR 09/03/16 DE000NWB15D2 07.03.2014 10.03.2014
    06549 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 10/03/16 XS0969669034 07.03.2014 10.03.2014
    15236 ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) VAR 10/03/16 XS0246937162 21.02.2014 10.03.2014
    15564 ОБЛИГАЦИИ SSB NO 1 PLC (OSCHADBANK) 8.25000 10/03/16 XS0594294695 21.02.2014 10.03.2014
    06362 ОБЛИГАЦИИ NATIONAL BANK OF ABU DHABI 4.50000 11/09/14 XS0450891691 24.02.2014 11.03.2014
    06410 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 11/12/15 XS0191128379 10.03.2014 11.03.2014
    06494 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.62500 11/09/14 XS0902961753 - 11.03.2014
    06496 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 11/03/14 XS0869317700 10.03.2014 11.03.2014
    15409 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 XS0416535820 21.02.2014 11.03.2014
    15470 ОБЛИГАЦИИ BOM CAPITAL PLC (BANK OF MOSCOW) 6.69900 11/03/15 XS0494095754 24.02.2014 11.03.2014
    15472 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 9.87500 11/03/15 XS0493579238 10.03.2014 11.03.2014
    06497 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 13/03/14 XS0899236110 12.03.2014 13.03.2014
    10313 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF IRELAND 5.40000 13/03/25 IE00B4TV0D44 12.03.2014 13.03.2014
    15249 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.87500 13/03/18 XS0324963932 26.02.2014 13.03.2014
    15753 ОБЛИГАЦИИ FEDERAL GRID FINANCE LIMITED 8.44600 13/03/19 XS0863439161 12.03.2014 13.03.2014
    15798 ОБЛИГАЦИИ STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN AZERBAIJAN 4.75000 13/03/23 XS0903465127 26.02.2014 13.03.2014
    06438 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 3.60000 14/03/14 CH0194228703 - 14.03.2014
    06522 ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 14/03/16 XS0902422962 13.03.2014 14.03.2014
    10285 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.37500 14/09/18 XS0270992380 27.02.2014 14.03.2014
    15500 ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 10.50000 14/06/14 XS0303241615 13.03.2014 14.03.2014
    15568 ОБЛИГАЦИИ IPIC GMTN LTD 5.87500 14/03/21 XS0605559821 13.03.2014 14.03.2014
    15701 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 3.75500 15/03/17 XS0805582011 28.02.2014 15.03.2014
    06500 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 7.75000 16/03/21 DE000CB83CF0 14.03.2014 16.03.2014
    10302 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 7.00000 16/03/15 XS0214851874 28.02.2014 16.03.2014
    04022 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.87500 16/09/23 XS0971721450 14.03.2014 17.03.2013
    04023 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.87500 16/09/43 XS0971721963 14.03.2014 17.03.2014
    06117 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50000 15/09/14 US458182CW00 14.03.2014 17.03.2014
    06411 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 15/12/15 XS0192407038 14.03.2014 17.03.2014
    06507 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 7.25000 15/09/15 US261561AB06 14.03.2014 17.03.2014
    06520 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.25000 17/06/14 XS0944744266 14.03.2014 17.03.2014
    10044 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 US922646AS37 14.03.2014 17.03.2014
    10121 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 US900123AY60 14.03.2014 17.03.2014
    10504 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.87500 16/09/25 US836205AR58 14.03.2014 17.03.2014
    15566 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.70000 17/03/16 XS0605637056 28.02.2014 17.03.2014
    15842 ОБЛИГАЦИИ SCANIA CV AB FLOAT 14/09/15 XS0928445799 14.03.2014 17.03.2014
    06448 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 18/12/15 XS0197502643 17.03.2014 18.03.2014
    06509 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 18/03/16 XS0906412126 17.03.2014 18.03.2014
    10256 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.12500 18/03/20 XS0215153296 17.03.2014 18.03.2014
    10273 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.62500 18/03/20 XS0495946070 17.03.2014 18.03.2014
    10275 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 5.00000 18/03/15 XS0495980095 17.03.2014 18.03.2014
    10534 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 18/12/17 DE000A1PGSX5 17.03.2014 18.03.2014
    15235 ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) 7.74000 18/07/17 XS0311369978 03.03.2014 18.03.2014
    15471 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 8.00000 18/03/15 XS0494933806 03.03.2014 18.03.2014
    15565 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 7.00000 18/03/14 XS0606382413 17.03.2014 18.03.2014
    15665 ОБЛИГАЦИИ SG ACCEPTANCE NV ZCP 18/03/14 XS0679169309 - 18.03.2014
    15722 ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED REGS 10.75000 18/09/15 XS0830191234 03.03.2014 18.03.2014
    15755 ОБЛИГАЦИИ AXIATA SPV2 BERHAD 3.75000 18/09/14 XS0830203773 17.03.2014 18.03.2014
    06577 ОБЛИГАЦИИ NATIXIS SA VAR 19/12/14 XS0884320705 18.03.2014 19.03.2014
    15179 ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ SA 10.00000 19/03/15 XS0271050501 04.03.2014 19.03.2014
    15721 ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 4.37500 19/09/22 XS0830192711 18.03.2014 19.03.2014
    15800 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 4.45000 19/03/18 XS0899969702 18.03.2014 19.03.2014
    06542 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 20/09/16 XS0945556719 19.03.2014 20.03.2014
    15204 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 6.62500 20/03/17 XS0292530309 05.03.2014 20.03.2014
    15801 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 3.38900 20/03/20 XS0906946008 05.03.2014 20.03.2014
    15803 ОБЛИГАЦИИ SSB NO.1 PLC (OSCHADBANK) 8.87500 20/03/18 XS0906434872 19.03.2014 20.03.2014
    15858 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 4.76700 20/09/22 XS0831571434 19.03.2014 20.03.2014
    15903 ОБЛИГАЦИИ OSX 3 LEASING B.V. FLOAT 20/03/15 NO0010640824 - 20.03.2014
    06440 ОБЛИГАЦИИ KA FINANZ AG FLOAT 21/03/14 XS0817627168 20.03.2014 21.03.2014
    15802 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.36400 21/03/25 XS0906949523 06.03.2014 21.03.2014
    15185 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.13600 22/03/17 XS0276455937 07.03.2014 22.03.2014
    10379 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.00000 23/03/21 XS0543882095 21.03.2014 23.03.2014
    06148 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 XS0248160102 21.03.2014 24.03.2014
    10303 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 23/09/20 XS0543783194 07.03.2014 24.03.2014
    10304 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.87500 23/09/15 XS0543783434 07.03.2014 24.03.2014
    10335 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.37500 24/03/21 XS0607904264 21.03.2014 24.03.2014
    15113 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK ) 6.50000 23/09/15 XS0230577941 21.03.2014 24.03.2014
    15516 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.40000 24/03/17 XS0543956717 07.03.2014 24.03.2014
    15532 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC (PRIVATBANK ) 9.37500 23/09/15 XS0543744535 21.03.2014 24.03.2014
    15774 ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY FLOAT 23/03/16 XS0248766833 07.03.2014 24.03.2014
    15886 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC 6.00000 23/06/17 XS0990526278 21.03.2014 24.03.2014
    06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 XS0495755729 24.03.2014 25.03.2014
    06265 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK 10.50000 25/03/17 XS0495755562 24.03.2014 25.03.2014
    06443 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.79000 25/03/14 XS0831335970 24.03.2014 25.03.2014
    06444 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.04000 25/03/14 XS0831336275 24.03.2014 25.03.2014
    06499 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.50000 25/03/15 XS0908675712 24.03.2014 25.03.2014
    06550 ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LTD 5.50000 25/03/15 USM5314BAE13 24.03.2014 25.03.2014
    10367 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND FLOAT 25/03/15 XS0497543966 24.03.2014 25.03.2014
    10388 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.12500 25/03/22 US900123BY51 24.03.2014 25.03.2014
    15515 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.87500 25/09/17 XS0544362972 24.03.2014 25.03.2014
    15570 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 7.48700 25/03/31 XS0609017917 24.03.2014 25.03.2014
    15572 ОБЛИГАЦИИ TC MAURITIUS HOLDINGS LIMITED 6.00000 18/03/16 XS0603680587 24.03.2014 25.03.2014
    15866 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. (GAZPROM) 5.33800 25/09/20 XS0974126186 10.03.2014 25.03.2014
    06479 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 2.70000 29/12/14 CH0202365604 25.03.2014 26.03.2014
    06480 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 2.70000 29/12/14 CH0202365612 25.03.2014 26.03.2014
    15408 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 XS0420135443 11.03.2014 26.03.2014
    15689 ОБЛИГАЦИИ EMERGING MARKETS STRUCTURED PR VAR 25/06/19 XS0756990429 25.03.2014 26.03.2014
    15726 ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING LIMITED (NOVOLIPETSK STEEL) 4.95000 26/09/19 XS0783934325 25.03.2014 26.03.2014
    15727 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.50000 26/09/19 XS0832412505 25.03.2014 26.03.2014
    15868 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 5.00000 26/09/20 XS0972645112 25.03.2014 26.03.2014
    06540 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 27/03/14 XS0962870621 26.03.2014 27.03.2014
    06477 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.30000 09/01/15 XS0871600176 27.03.2014 28.03.2014
    06478 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.30000 09/01/15 XS0871638226 27.03.2014 28.03.2014
    15269 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV (SIBERIAN SERVICES) 4.25000 28/03/17 XS0355164335 07.03.2014 28.03.2014
    10280 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 3.75000 29/03/17 XS0498285351 28.03.2014 29.03.2014
    04008 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 XS0114288789 26.03.2014 31.03.2014
    04009 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А US78307ACZ49 28.03.2014 31.03.2014
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/14 XS0287015787 - 31.03.2014
    10102 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GN48 28.03.2014 31.03.2014
    10111 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GK09 28.03.2014 31.03.2014
    10314 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.62500 30/03/21 US900123BH29 28.03.2014 31.03.2014
    10375 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 7.62500 29/03/41 US445545AF36 28.03.2014 31.03.2014
    10481 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.75000 31/03/18 US912828UU22 28.03.2014 31.03.2014
    10509 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARMENIA 6.00000 30/09/20 XS0974642273 28.03.2014 31.03.2014
    10517 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 30/09/15 US912828VY35 28.03.2014 31.03.2014
    15456 ОБЛИГАЦИИ NAFTOGAZ UKRAINE 9.50000 30/09/14 XS0459207121 14.03.2014 31.03.2014
    15473 ОБЛИГАЦИИ OR-ICB SA (ICB) VAR 29/09/15 XS0230683111 28.03.2014 31.03.2014
    15838 ОБЛИГАЦИИ MRIYA AGRO HOLDING 10.95000 30/03/16 XS0559140875 28.03.2014 31.03.2014
    15857 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 7.37500 29/09/14 XS0454897363 14.03.2014 31.03.2014
    15860 ОБЛИГАЦИИ MONGOLIAN MINING CORP 8.87500 29/03/17 USG6264VAA01 28.03.2014 31.03.2014

  • Февраль

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в феврале 2014 года

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    15065 ОБЛИГАЦИИ GAZPROM INT.REG S 7.20100 01/02/20 XS0197695009 - 01.02.2014
    15459 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 6.25000 02/02/15 XS0484208771 17.01.2014 02.02.2014
    06425 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 01/08/14 DE000DZ9VAF1 31.01.2014 03.02.2014
    06427 ОБЛИГАЦИИ BREMER LANDESBANK KREDITANSTAL FLOAT 03/02/15 XS0209708634 31.01.2014 03.02.2014
    06514 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 3.50000 06/05/14 CH0212241647 31.01.2014 03.02.2014
    06535 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 01/08/14 XS0928046233 31.01.2014 03.02.2014
    10297 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BELARUS 8.75000 03/08/15 XS0529394701 31.01.2014 03.02.2014
    10443 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 DE000A1MATF0 31.01.2014 03.02.2014
    10477 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CYPRUS 4.62500 03/02/20 XS0483954144 31.01.2014 03.02.2014
    10489 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM VAR 02/05/18 BE0000330390 31.01.2014 03.02.2014
    10494 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BAHRAIN 6.12500 01/08/23 XS0956406135 21.01.2014 03.02.2014
    15106 ОБЛИГАЦИИ EDEL CAPITAL SA (SINEK CAP) 7.70000 03/08/15 XS0225785962 17.01.2014 03.02.2014
    15457 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.25000 02/02/20 XS0484209159 17.01.2014 03.02.2014
    15466 ОБЛИГАЦИИ INTERPIPE LIMITED 10.25000 02/08/17 XS0310283709 17.01.0214 03.02.2014
    15547 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 XS0479534728 31.01.2014 03.02.2014
    15556 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 7.74800 02/02/21 XS0587031096 31.01.2014 03.02.2014
    15557 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 6.49300 02/02/16 XS0587030957 31.01.2014 03.02.2014
    15558 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 6.60400 03/02/21 XS0588433267 31.01.2014 03.02.2014
    15559 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 5.32600 03/02/16 XS0588436799 31.01.2014 03.02.2014
    15604 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 144A 6.49300 02/02/16 US918242AC23 31.01.2014 03.02.2014
    15660 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT FLOAT 02/02/15 DE000A1KQ8B3 31.01.2014 03.02.2014
    15661 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) 11.00000 03/02/14 XS0588502335 17.01.2014 03.02.2014
    15765 ОБЛИГАЦИИ IBERDROLA INTERNATIONAL B.V.3.50000 01/02/21 XS0879869187 31.01.2014 03.02.2014
    15771 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 7.70000 01/02/18 XS0879105558 31.01.2014 03.02.2014
    06439 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK FLOAT 15/01/18 XS0484565709 24.01.2014 04.02.2014
    15406 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.12500 04/02/15 XS0442330295 20.01.2014 04.02.2014
    15874 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 3.60000 04/02/16 HK0000138237 30.01.2014 04.02.2014
    06484 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS REGS 3.87500 05/02/20 XS0882347072 04.02.2014 05.02.2014
    10091 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 US900123AW05 04.02.2014 05.02.2014
    10370 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CHILE 3.87500 05/08/20 US168863AV04 04.02.2014 05.02.2014
    10371 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.95000 05/08/31 USP17625AD98 04.02.2014 05.02.2014
    15618 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 8.25000 05/08/14 XS0655085081 21.01.2014 05.02.2014
    06426 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC ZCP 06/02/14 XS0784093980 - 06.02.2014
    06436 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 06/11/15 DE0005564827 05.02.2014 06.02.2014
    06489 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 06/02/14 XS0886240760 05.02.2014 06.02.2014
    06562 ОБЛИГАЦИИ NATIXIS VAR 03/11/14 XS0884329243 05.02.2014 06.02.2014
    15619 ОБЛИГАЦИИ GRUPO ELEKTRA S.A. DE C.V. 7.25000 06/08/18 XS0655700762 22.01.2014 06.02.2014
    15686 ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4.25000 06/02/14 XS0285388632 05.02.2014 06.02.2014
    15773 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 06/02/28 XS0885736925 22.01.2014 06.02.2014
    06486 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 5.25000 07/02/2014 XS0887314176 06.02.2014 07.02.2014
    15321 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 8.70000 07/08/18 XS0381439305 23.01.2014 07.02.2014
    15648 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 4.95000 07/02/17 XS0742380412 23.01.2014 07.02.2014
    15649 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 144A 4.95000 07/02/17 US78406JAA25 06.02.2014 07.02.2014
    15650 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.12500 07/02/22 XS0743596040 23.01.2014 07.02.2014
    15779 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 7.87500 07/02/18 XS0884734343 06.02.2014 07.02.2014
    15617 ОБЛИГАЦИИ PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE BV 5.62500 08/02/16 XS0587805457 07.02.2014 08.02.2014
    15539 ОБЛИГАЦИИ NORTH STAR SA (LENSPETSSMU) 9.75000 09/11/15 XS0557837993 - 09.02.2014
    06142 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (PRIVATBANK) 8.75000 09/02/16 XS0242939394 07.02.2014 10.02.2014
    06268 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (EXIM BANK OF UKRAINE) 8.40000 09/02/16 XS0243733127 07.02.2014 10.02.2014
    06458 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.88000 10/11/14 XS0852752756 07.02.2014 10.02.2014
    10441 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 DE000NRW0D85 07.02.2014 10.02.2014
    10478 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 09/11/16 DE000NRW2046 07.02.2014 10.02.2014
    15757 ОБЛИГАЦИИ BCS FINANCE ONE B.V. 12.75000 08/11/15 XS0849901672 07.02.2014 10.02.2014
    06424 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 3.50000 10/02/14 XS0815592877 08.02.2014 11.02.2014
    06487 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 11/02/14 XS0884618439 10.02.2014 11.02.2014
    10380 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 7.37500 11/02/20 XS0485991417 27.01.2014 11.02.2014
    15463 ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 XS0484654040 31.01.2014 11.02.2014
    15785 ОБЛИГАЦИИ B AND N FINANCE LIMITED ZCP 12/02/14 XS0890328908 - 12.02.2014
    15861 0БЛИГАЦИИ EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6.44000 12/02/16 XS0885892033 11.02.2014 12.02.2014
    06461 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 2.87500 06/11/14 XS0833491821 12.02.2013 13.02.2013
    06465 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 2.83000 06/11/14 XS0833499055 12.02.2014 13.02.2014
    15252 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/18 XS0327237136 29.01.2014 13.02.2014
    15653 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.37500 13/02/17 XS0719009754 12.02.2014 13.02.2014
    15780 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV REGS 5.95000 13/02/23 XS0889401724 12.02.2014 13.02.2014
    15781 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 5.20000 13/02/19 XS0889401054 12.02.2014 13.02.2014
    15782 ОБЛИГАЦИИ PHOSAGRO BOND FUNDING LIMITED REGS 4.204 13/02/18 XS0888245122 12.02.2014 13.02.2014
    15784 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV REGS 9.00000 13/02/18 XS0889402029 12.02.2014 13.02.2014
    15797 ОБЛИГАЦИИ AHML FINANCE LIMITED REGS 7.75000 13/02/18 XS0886632685 12.02.2014 13.02.2014
    06428 ОБЛИГАЦИИ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FLOAT 14/08/15 XS0174559665 13.02.2014 14.02.2014
    10075 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 US900123AT75 13.02.2014 14.02.2014
    15563 ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV 8.75000 14/02/18 XS0591549232 13.02.2014 14.02.2014
    15786 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.00000 14/02/15 XS0886631281 13.02.2014 14.02.2014
    10507 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/08/43 US912810RC45 14.02.2014 15.02.2014
    15133 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 4.25000 15/02/16 XS0244105283 31.01.2014 15.02.2014
    06449 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 15/05/15 DE000LBB5MW9 14.02.2014 17.02.2014
    10428 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 15/02/16 DE000A1MATE3 14.02.2014 17.02.2014
    15551 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 3.75000 17/02/16 CH0123431709 14.02.2014 17.02.2014
    15656 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.62500 17/02/17 XS0748114005 31.01.2014 17.02.2014
    15711 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN INTL. FINANCE NV FLOAT 17/02/14 XS0816371305 14.02.2014 17.02.2014
    10040 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 US912810FP85 14.02.2014 18.02.2014
    10041 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 11.00000 17/08/40 US105756AP53 14.02.2014 18.02.2014
    10073 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 US912810EP94 14.02.2014 18.02.2014
    10079 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/14 US912828CA69 14.02.2014 18.02.2014
    10087 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/14 US912828CT50 14.02.2014 18.02.2014
    10095 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/15 US912828DM98 14.02.2014 18.02.2014
    10105 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/15 US912828EE63 14.02.2014 18.02.2014
    10114 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/16 US912828EW61 14.02.2014 18.02.2014
    10117 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 US912810FT08 14.02.2014 18.02.2014
    10122 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/16 US912828FQ84 14.02.2014 18.02.2014
    10130 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/17 US912828GH76 14.02.2014 18.02.2014
    10131 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/37 US912810PT97 14.02.2014 18.02.2014
    10144 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 US912828HA15 14.02.2014 18.02.2014
    10157 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37000 15/02/38 US912810PW27 14.02.2014 18.02.2014
    10158 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/18 US912828HR40 14.02.2014 18.02.2014
    10182 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/08/18 US912828JH40 14.02.2014 18.02.2014
    10204 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/19 US912828KD17 14.02.2014 18.02.2014
    10207 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/39 US912810QA97 14.02.2014 18.02.2014
    10236 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/08/39 US912810QC53 14.02.2014 18.02.2014
    10269 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/40 US912810QE10 14.02.2014 18.02.2014
    10272 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/20 US912828MP29 14.02.2014 18.02.2014
    10300 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/08/20 US912828NT32 14.02.2014 18.02.2014
    10301 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/08/40 US912810QK79 14.02.2014 18.02.2014
    10327 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/21 US912828PX26 14.02.2014 18.02.2014
    10330 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/41 US912810QN19 14.02.2014 18.02.2014
    10374 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/08/41 US912810QS06 14.02.2014 18.02.2014
    10381 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/08/19 US912828LJ77 14.02.2014 18.02.2014
    10384 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 15/08/21 US912828RC60 14.02.2014 18.02.2014
    10401 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/02/22 US912828SF82 14.02.2014 18.02.2014
    10402 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/02/42 US912810QU51 14.02.2014 18.02.2014
    10446 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/08/42 US912810QX90 14.02.2014 18.02.2014
    10447 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.62500 15/08/22 US912828TJ95 14.02.2014 18.02.2014
    10476 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/02/23 US912828UN88 14.02.2014 18.02.2014
    10497 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.50000 15/08/23 US912828VS66 14.02.2014 18.02.2014
    15242 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 XS0316524130 31.01.2014 18.02.2014
    15561 ОБЛИГАЦИИ AQUARIUS INVESTMENTS 8.25000 18/02/16 XS0592514144 17.02.2014 18.02.2014
    15577 ОБЛИГАЦИИ CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD 8.00000 18/08/15 USG2108VAB74 17.02.2014 18.02.2014
    15631 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 12.75000 17/02/22 USP7807HAM71 14.02.2014 18.02.2014
    15805 ОБЛИГАЦИИ PETROPAVLOVSK LTD 4.00000 18/02/15 XS0482875811 06.02.2014 18.02.2014
    15787 ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING LIMITED (NOVOLIPETSK STEEL) 4.45000 19/02/18 XS0808632847 18.02.2014 19.02.2014
    15876 ОБЛИГАЦИИ BASF SE FLOAT 19/08/16 XS0963402572 18.02.2014 19.02.2014
    15245 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 9.25000 21/02/14 XS0286908867 06.02.2014 21.02.2014
    15790 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 7.75000 21/02/17 XS0885873322 20.02.2014 21.02.2014
    15792 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 4.03200 21/02/23 XS0893212398 20.02.2014 21.02.2014
    15793 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 3.03500 21/02/18 XS0893205186 20.02.2014 21.02.2014
    10329 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.95000 23/02/21 XS0594390816 07.02.2014 24.02.2014
    10391 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 12.75000 23/08/22 USP17625AC16 21.02.2014 24.02.2014
    10403 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 5.25000 22/02/17 XS0747927746 07.02.2014 24.02.2014
    10473 ОБЛИГАЦИИ ROMANIA REGS 4.37500 22/08/23 US77586TAC09 21.02.2014 24.02.2014
    15093 ОБЛИГАЦИИ PEMEX PROJECT REGS 5.50000 24/02/25 XS0213101073 07.02.2014 24.02.2014
    15200 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.63500 22/02/17 XS0288690539 06.02.2014 24.02.2014
    15562 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.31500 22/02/18 XS0592794597 21.02.2014 24.02.2014
    15796 ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FLOAT 22/02/16 XS0245166367 21.02.2014 24.02.2014
    06568 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 25/11/14 CH0227096069 24.02.2014 25.02.2014
    10066 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.75000 25/02/20 US195325AU91 24.02.2014 25.02.2014
    10433 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 1.75000 25/02/17 FR0120473253 24.02.2014 25.02.2014
    10524 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND FLOAT 25/05/18 DE000A1YCTE4 24.02.2014 25.02.2014
    15181 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.03000 25/02/14 XS0272762963 10.02.2014 25.02.2014
    15809 ОБЛИГАЦИИ SOVCOM FINANCE B.V.15.00 25/05/15 XS0783972929 24.02.2014 25.02.2014
    06404 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 26/02/15 DE000DZ1JHK8 25.02.2014 26.02.2014
    06467 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 5.00000 25/11/13 XS0833550931 19.02.2013 26.02.2013
    06492 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 26/02/16 DE000A1RFB97 25.02.2014 26.02.2014
    10321 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 5.75000 26/02/16 USP97475AF73 25.02.2014 26.02.2014
    06403 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 27/02/15 DE000DZ1JJQ1 26.02.2014 27.02.2014
    15659 ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 XS0311458052 26.02.2014 27.02.2014
    06490 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 28/02/14 XS0896363966 27.02.2014 28.02.2014
    06515 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/01/16 XS0937827391 27.02.2014 28.02.2014
    06543 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 28/08/14 XS0934763011 27.02.2014 28.02.2014
    06548 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG VAR 28/08/19 DE000SHFM220 27.02.2014 28.02.2014
    06571 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 28/11/14 XS0997946313 27.02.2014 28.02.2014
    10385 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.50000 31/08/18 US912828RE27 27.02.2014 28.02.2014
    10448 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 31/08/16 US912828RF91 27.02.2014 28.02.2014
    10475 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 3.00000 28/02/23 SK4120009044 27.02.2014 28.02.2014
    10480 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 28/02/15 US912828UP37 27.02.2014 28.02.2014
    10484 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 29/05/18 DE000A1PGND8 27.02.2014 28.02.2014
    10508 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 31/08/15 US912828VU13 27.02.2014 28.02.2014
    15841 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV FLOAT 29/05/16 XS0938119764 27.02.2014 28.02.2014

  • Январь

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в январе 2014 года


    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06573 ОБЛИГАЦИИ BTA BANK JSC REGS 7.20000 01/07/25 XS0532990677 31.12.2013 01.01.2014
    10106 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/15 DE0001135267 03.01.2014 04.01.2014
    10104 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/37 DE0001135275 03.01.2014 04.01.2014
    10129 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/17 DE0001135317 03.01.2014 04.01.2014
    10164 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/18 DE0001135341 03.01.2014 04.01.2014
    10521 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/01/14 DE0001135242 03.01.2014 04.01.2014
    10109 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.50000 05/01/16 US105756BJ84 03.01.2014 06.01.2014
    10318 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 04/01/21 DE0001135424 03.01.2014 04.01.2014
    10395 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.00000 04/01/22 DE0001135465 03.01.2014 04.01.2014
    10270 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25000 04/01/20 DE0001135390 03.01.2014 04.01.2014
    10474 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50000 04/01/16 DE0001135291 03.01.2014 04.01.2014
    15839 ОБЛИГАЦИИ WERTBAU-GESELLSCHAFT MBH 6.00000 05/07/18 AT0000A10LK0 03.01.2014 06.01.2014
    15697 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK)6.02500 05/07/22 XS0800817073 03.01.2014 06.01.2014
    15829 ОБЛИГАЦИИ BAYER NORDIC SE FLOAT 04/04/16 XS0911791134 03.01.2014 06.01.2014
    10479 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/07/16 DE000A1KRBG4 03.01.2014 06.01.2014
    15710 ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 05/10/15 DE000EAA0KV7 03.01.2014 06.01.2014
    10459 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF MONGOLIA REGS 4.12500 05/01/18 US60937GAA40 03.01.2014 06.01.2014
    06524 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 03/07/14 XS0908055253 06.01.2014 07.01.2014
    06525 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 03/07/14 XS0908062895 06.01.2014 07.01.2014
    15875 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 DE000A1TNK78 06.01.2014 07.01.2014
    15497 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA 5.49900 07/07/15 XS0524435715 23.12.2013 07.01.2014
    06565 ОБЛИГАЦИИ BANCO BTG PACTUAL SA 4.87500 08/07/16 USP07790AA91 07.01.2014 08.01.2014
    15834 ОБЛИГАЦИИ MAN SE FLOAT 08/04/15 XS0908808966 07.01.2014 08.01.2014
    15498 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 11.25000 08/07/16 XS0524658852 24.12.2013 08.01.2014
    15501 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.90200 09/07/20 XS0524610812 08.01.2014 09.01.2014
    06554 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS SA FLOAT 08/10/14 XS0976592575 09.01.2014 10.01.2014
    10136 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28 US105756BN96 09.01.2014 10.01.2014
    15743 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.25000 11/07/17 XS0853353752 - 11.01.2014
    10085 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 US922646BL74 10.01.2014 13.01.2014
    10461 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 2.75000 12/06/22 XS0863522149 10.01.2014 13.01.2014
    15611 ОБЛИГАЦИИ KYIV FINANCE PLC 9.37500 11/07/16 XS0644750027 10.01.2014 13.01.2014
    06505 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 11/04/14 CH0210335334 10.01.2014 13.01.2014
    15644 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV 2.12500 13/01/15 XS0729046051 10.01.2014 13.01.2014
    15699 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.25000 11/07/17 XS0802648955 10.01.2014 13.01.2014
    10406 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16 DE000NRW0D02 10.01.2014 13.01.2014
    10462 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.00000 14/01/41 US900123BJ84 13.01.2014 14.01.2014
    06420 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 14/07/14 DE000A1PGTQ7 13.01.2014 14.01.2014
    10377 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA REGS 6.62500 14/07/20 XS0525827845 30.12.2013 14.01.2014
    06563 ОБЛИГАЦИИ FIRST GULF BANK 3.25000 14/01/19 XS0992167865 13.01.2014 14.01.2014
    15281 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.12500 14/01/14 XS0366599800 30.12.2013 14.01.2014
    15739 ОБЛИГАЦИИ AGROTON PUBLIC LIMITED 12.50000 14/07/14 XS0627994477 13.01.2014 14.01.2014
    10029 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 US900123AL40 14.01.2014 15.01.2014
    10037 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20 US105756AK66 14.01.2014 15.01.2014
    10054 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27 US760942AE20 14.01.2014 15.01.2014
    10523 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 6.75000 15/01/15 XS0457764339 10.01.2014 15.01.2014
    10176 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF VIETNAM 6.87500 15/01/16 XS0234072568 31.12.2013 15.01.2014
    10305 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 6.37500 15/07/19 US731011AR30 14.01.2014 15.01.2014
    10323 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 15/01/14 US912828PQ74 14.01.2014 15.01.2014
    15674 ОБЛИГАЦИИ WIND ACQUISITION FINANCE SA 11.75000 15/07/17 USL97437AC80 14.01.2014 15.01.2014
    15679 ОБЛИГАЦИИ WIND ACQUISITION FINANCE SA 11.75000 15/07/17 XS0438150160 31.12.2013 15.01.2014
    15865 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 7.25000 16/07/14 XS0434516349 - 16.01.2014
    15118 ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 US345370CA64 15.01.2014 16.01.2014
    15846 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 17/01/24 XS0953323317 16.01.2014 17.01.2014
    15588 ОБЛИГАЦИИ WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST MIDLANDS) PLC 5.25000 17/01/23 XS0627333221 16.01.2014 17.01.2014
    15654 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN INTL. FINANCE NV 2.12500 19/01/15 XS0731679907 17.01.2014 19.01.2014
    10396 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.62500 19/01/17 SK4120008301 17.01.2014 20.01.2014
    10076 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 US105756BB58 17.01.2014 20.01.2014
    10113 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 US105756BK57 17.01.2014 20.01.2014
    10405 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 DE000NRW0DG7 17.01.2014 20.01.2014
    15700 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 19/07/22 XS0805570354 03.01.2014 20.01.2014
    15712 ОБЛИГАЦИИ MAN SE FLOATING 20/01/14 XS0804468295 17.01.2014 20.01.2014
    15158 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.50000 18/07/16 XS0261906738 03.01.2014 20.01.2014
    15613 ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE LTD 6.50000 21/07/16 XS0650962185 20.01.2014 21.01.2014
    06288 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.125000 22/07/15 USM0300LAA46 21.01.2014 22.01.2014
    06415 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 22/10/15 DE0007840670 21.01.2014 22.01.2014
    06482 ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 4.00000 22/01/20 XS0874840688 07.01.2014 22.01.2014
    15576 ОБЛИГАЦИИ GEORGIAN RAILWAY LLC 9.87500 22/07/15 XS0523947751 21.01.2014 22.01.2014
    15495 ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 11.75000 23/01/15 XS0441261921 08.01.2014 23.01.2014
    15636 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.99900 23/01/2021 XS0708813810 08.01.2014 23.01.2014
    04002 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 XS0089375249 09.01.2014 24.01.2014
    06570 ОБЛИГАЦИИ INVESTITIONSBANK BERLIN VAR 24/10/18 DE000A1X28K0 23.01.2014 24.01.2014
    10444 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 9.25000 24/07/17 XS0808758196 23.01.2014 24.01.2014
    15849 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.10000 25/07/18 XS0955232854 24.01.2014 25.01.2014
    10440 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/01/16 DE000A1MATC7 24.01.2014 27.01.2014
    15289 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV 8.62500 27/07/16 XS0262468654 10.01.2014 27.01.2014
    15386 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.50000 25/07/17 XS0312572984 10.01.2014 27.01.2014
    10429 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/10/15 DE000A1K0052 24.01.2014 27.01.2014
    15552 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 7.75000 27/01/18 XS0585211591 24.01.2014 27.01.2014
    15187 ОБЛИГАЦИИ FINANCE AND CREDIT UKRAINE BV 10.50000 25/01/14 XS0275465879 10.01.2014 27.01.2014
    15615 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.25000 26/07/16 XS0648402583 24.01.2014 27.01.2014
    06401 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LОNDОN BRANCH ZCP 27/01/14 XS0776246356 - 27.01.2014
    10362 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 10.87500 26/01/21 XS0584493349 10.01.2014 27.01.2014
    15764 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.87500 25/07/16 XS0877983642 24.01.2014 27.01.2014
    06433 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 26/10/15 DE000A0A3CJ5 24.01.2014 27.01.2014
    06471 ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.25000 27/07/15 XS0809157133 24.01.2014 27.01.2014
    15821 ОБЛИГАЦИИ SLM CORPORATION 6.25000 25/01/16 US78442FEK03 24.01.2014 27.01.2014
    06513 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 14.40000 27/04/15 CH0211352528 24.01.2014 27.01.2014
    06521 ОБЛИГАЦИИ AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 5.75000 27/07/16 XS0650262875 24.01.2014 27.01.2014
    06545 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON REGS 4.50000 27/07/15 USY81636AA39 24.01.2014 27.01.2014
    06337 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 3.25000 28/01/15 XS0585868622 27.01.2014 28.01.2014
    06381 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN 7.25000 28/01/21 XS0583796973 27.01.2014 28.01.2014
    15687 ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FLOAT 28/07/14 XS0197508764 27.01.2014 28.01.2014
    06203 ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK DUE 2015 FLOAT (LIBOR6M+2.5%) XS0340596161 28.01.2014 29.01.2014
    06432 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 3.65000 29/01/14 CH0192801808 - 29.01.2014
    15783 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) ZCP 29/01/14 XS0881819139 - 29.01.2014
    06564 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/10/14 XS0987009437 28.01.2014 29.01.2014
    06409 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 30/12/15 XS0217594497 29.01.2014 30.01.2014
    15195 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV REGS 8.62500 30/01/14 XS0282585859 15.01.2014 30.01.2014
    10468 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.50000 30/01/43 US4651387N91 29.01.2014 30.01.2014
    15766 ОБЛИГАЦИИ QTEL INTERNATIONAL FINANCE LIM 3.87500 31/01/28 XS0880134258 30.01.2014 31.01.2014
    15767 ОБЛИГАЦИИ QTEL INTERNATIONAL FINANCE LIM 4.50000 31/01/43 XS0881740384 30.01.2014 31.01.2014
    15768 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 7.00000 31/01/16 XS0882561821 16.01.2014 31.01.2014
    15770 ОБЛИГАЦИИ SIBUR SECURITIES LTD 3.91400 31/01/2018 XS0878855773 30.01.2014 31.01.2014
    15772 ОБЛИГАЦИИ EL FONDO MIVIVIENDA SA 3.50000 31/01/23 USP42009AA12 30.01.2014 31.01.2014
    15776 ОБЛИГАЦИИ SIBUR SECURITIES LTD 3.91400 31/01/18 US825798AA95 30.01.2014 31.01.2014
    10471 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 31/01/15 US912828UK40 30.01.2014 31.01.2014
    06537 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ VAR 31/07/17 XS0809585796 30.01.2014 31.01.2014
    10383 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.25000 31/07/18 US912828QY99 30.01.2014 31.01.2014
    10466 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.40000 31/01/23 ES00000123U9 30.01.2014 31.01.2014
    15407 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.12500 31/07/14 XS0442348404 16.01.2014 31.01.2014
    10437 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.85000 31/01/22 ES00000123K0 30.01.2014 31.01.2014
    10483 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 31/01/14 US912828SB78 30.01.2014 31.01.2014