Ожидаемые даты выплат доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов

  • Декабрь

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в декабре 2012 года

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06434 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 02/12/15 XS0193266839 30.11.2012 03.12.2012
    15293 ОБЛИГАЦИИ LIMITED BRANDS INC 6.12500 01/12/12 US532716AH08 30.11.2012 03.12.2012
    15380 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 7.56100 01/12/16 XS0275728557 16.11.2012 03.12.2012
    15444 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 10.25000 03/12/12 XS0470427476 16.11.2012 03.12.2012
    15595 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK)6.00000 03/06/21 XS0632887997 16.11.2012 03.12.2012
    15647 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH VAR 03/06/13 XS0633111116 30.11.2012 03.12.2012
    06321 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV (GAZPROMBANK) 04/12/12 XS0598255858 03.12.2012 04.12.2012
    06435 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.75000 03/09/13 XS0825638496 03.12.2012 04.12.2012
    10451 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.95000 04/06/14 XS0804778214 19.11.2012 04.12.2012
    15287 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV (UTK) 9.00000 04/06/13 XS0363010157 03.12.2012 04.12.2012
    15452 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (MOESK) 9.50000 28/11/12 XS0337767130 03.12.2012 04.12.2012
    10376 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.00000 05/06/20 US900123AX87 04.12.2012 05.12.2012
    15672 ОБЛИГАЦИИ VODAFONE GROUP PLC FLOAT 05/09/13 XS0266760965 04.12.2012 05.12.2012
    15692 ОБЛИГАЦИИ VODAFONE GROUP PLC FLOAT 06/06/14 XS0304458564 05.12.2012 06.12.2012
    15749 ОБЛИГАЦИИ VTB EURASIA LIMITED VAR UNDATED XS0851694082 21.11.2012 06.12.2012
    15223 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/17 XS0304273948 22.11.2012 07.12.2012
    15224 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/22 US549876AA88 06.12.2012 07.12.2012
    15226 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 XS0304274599 22.11.2012 07.12.2012
    15592 ОБЛИГАЦИИ THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 3.37500 07/12/12 XS0237323273 06.12.2012 07.12.2012
    06402 ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK 1.16100 09/03/16 DE000NWB15D2 07.12.2012 10.12.2012
    06431 ОБЛИГАЦИИ BREMER LANDESBANK KREDITANSTAL FLOAT 09/12/15 XS0184099504 07.12.2012 10.12.2012
    15126 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.56000 09/12/12 XS0237713226 23.11.2012 10.12.2012
    06410 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 11/12/15 XS0191128379 10.12.2012 11.12.2012
    10067 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 7.65000 11/06/13 XS0170177306 26.11.2012 11.12.2012
    15391 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 9.00000 11/06/14 XS0433568101 26.11.2012 11.12.2012
    06370 ОБЛИГАЦИИ CREDIT AGRICOLE SA FLOAT 12/03/13 XS0493818834 11.12.2012 12.12.2012
    06398 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.37500 12/06/13 US298785CX26 11.12.2012 12.12.2012
    15348 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 8.50000 13/06/17 XS0305204595 28.11.2012 13.12.2012
    15409 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 XS0416535820 26.11.2012 13.12.2012
    06438 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 3.60000 14/03/14 CH0194228703 13.12.2012 14.12.2012
    15500 ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 10.50000 14/06/14 XS0303241615 13.12.2012 14.12.2012
    06255 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS SA VAR 17/12/12 XS0474011862 14.12.2012 17.12.2012
    06368 ОБЛИГАЦИИ INTESA SANPAOLO SPA VAR 15/03/13 XS0246688435 14.12.2012 17.12.2012
    06396 ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 16/09/13 XS0541896485 14.12.2012 17.12.2012
    06411 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 15/12/15 XS0192407038 14.12.2012 17.12.2012
    10068 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 17/06/13 US105756AX87 14.12.2012 17.12.2012
    10296 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 15/12/35 XS0209139244 30.11.2012 17.12.2012
    10355 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 2.00000 15/12/12 IT0004564636 14.12.2012 17.12.2012
    10358 ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75000 15/06/16 AU3TB0000077 07.12.2012 17.12.2012
    10360 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 6.25000 17/06/16 XS0638552942 30.11.2012 17.12.2012
    15134 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 16/12/15 XS0238091507 30.11.2012 17.12.2012
    15447 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 9.25000 17/12/12 XS0473293701 30.11.2012 17.12.2012
    15509 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.25000 15/12/14 XS0531270964 14.12.2012 17.12.2012
    15548 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.62500 16/06/15 XS0563898062 14.12.2012 17.12.2012
    15598 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.71700 16/06/21 XS0638572973 30.11.2012 17.12.2012
    15642 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC 12.50000 16/12/15 XS0721224029 14.12.2012 17.12.2012
    15725 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 8.61700 15/12/15 XS0833264335 30.11.2012 17.12.2012
    06260 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 12.85000 18/12/12 XS0338078487 03.12.2012 18.12.2012
    06344 ОБЛИГАЦИИ AFRICAN BANK LIMITED 6.00000 15/06/16 XS0638008051 17.12.2012 18.12.2012
    06448 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 18/12/15 XS0197502643 17.12.2012 18.12.2012
    15550 ОБЛИГАЦИИ AQUASAFETY INVEST PLC 9.50000 18/12/14 XS0462561076 17.12.2012 18.12.2012
    15714 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 9.00000 17/06/17 XS0813323804 17.12.2012 18.12.2012
    15713 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 9.00000 17/06/17 XS0795156719 18.12.2012 19.12.2012
    06297 ОБЛИГАЦИИ NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 8.50000 20/12/12 XS0562734177 19.12.2012 20.12.2012
    06306 ОБЛИГАЦИИ NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 9.50000 20/12/13 XS0572427952 19.12.2012 20.12.2012
    06345 ОБЛИГАЦИИ NOMURA BANK INTERNAIONAL PLC 4.00000 20/12/13 XS0637274662 19.12.2012 20.12.2012
    06378 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 12.50000 20/12/15 XS0548476612 - 20.12.2012
    06380 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 7.50000 20/12/12 XS0722165551 - 20.12.2012
    10347 ОБЛИГАЦИИ UNITED MEXICAN STATES 8.00000 11/06/20 MX0MGO0000L1 19.12.2012 20.12.2012
    15621 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 9.50000 20/12/15 XS0657200944 19.12.2012 20.12.2012
    06278 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 21/12/16 XS0289312471 20.12.2012 21.12.2012
    06423 ОБЛИГАЦИИ HSH NORDBANK AG FLOAT 21/12/15 DE000HSH0GG6 20.12.2012 21.12.2012
    06440 ОБЛИГАЦИИ KA FINANZ AG FLOAT 21/03/14 XS0817627168 - 21.12.2012
    15643 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC 12.55000 21/12/15 XS0721304995 20.12.2012 21.12.2012
    15666 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA ZCP 21/12/12 XS0761526168 - 21.12.2012
    04004 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 28-12.75 XS0088543193 07.12.2012 24.12.2012
    06399 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 6.00000 20/06/13 XS0776527102 21.12.2012 24.12.2012
    06430 ОБЛИГАЦИИ BREMER LANDESBANK KREDITANSTALT FLOAT 23/12/15 XS0182648203 21.12.2012 24.12.2012
    15129 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.50000 22/12/15 XS0238468457 21.12.2012 24.12.2012
    15260 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 9.00000 24/12/12 XS0338241572 07.12.2012 24.12.2012
    15305 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN INVEST LTD 9.25000 24/06/13 XS0371926600 07.12.2012 24.12.2012
    15493 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD 8.62500 22/06/20 XS0513723873 21.12.2012 24.12.2012
    15494 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD (MTS) 8.62500 22/06/20 US55377WAA62 21.12.2012 24.12.2012
    15600 ОБЛИГАЦИИ KOKS FINANCE LTD 7.75000 23/06/16 XS0640334768 21.12.2012 24.12.2012
    15634 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 2.95000 23/12/13 HK0000073897 21.12.2012 24.12.2012
    06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 XS0495755729 24.12.2012 26.12.2012
    06444 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.04000 25/03/14 XS0831336275 24.12.2012 26.12.2012
    06445 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 26/09/13 XS0835414581 24.12.2012 26.12.2012
    06391 ОБЛИГАЦИИ LLOYDS TSB BANK PLC 25/03/13 XS0498391894 26.12.2012 27.12.2012
    06414 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 26/06/13 XS0797468948 24.12.2012 27.12.2012
    06443 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.79000 25/03/14 XS0831335970 26.12.2012 27.12.2012
    10367 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND FLOAT 25/03/15 XS0497543966 26.12.2012 27.12.2012
    15694 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.29800 27/12/17 XS0796426228 12.12.2012 27.12.2012
    15719 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.29800 27/12/17 XS0822419577 12.12.2012 27.12.2012
    06382 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 28/12/12 XS0725039969 - 28.12.2012
    15477 ОБЛИГАЦИИ ORIENT EXPRESS FINANCE LIMITED VAR 27/06/17 XS0308287803 13.12.2012 28.12.2012
    15696 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.18000 28/06/19 XS0799357354 13.12.2012 28.12.2012
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/14 XS0287015787 14.12.2012 31.12.2012
    06277 ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22 USY8584LAA18 28.12.2012 31.12.2012
    06352 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 27/12/12 XS0514497626 28.12.2012 31.12.2012
    10110 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 5.77000 31/12/33 US040114GL81 28.12.2012 31.12.2012
    10349 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28000 31/12/33 ARARGE03E113 28.12.2012 31.12.2012
    10382 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.37500 30/06/18 US912828QT05 28.12.2012 31.12.2012
    10397 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.00000 30/06/22 US46513AGA25 28.12.2012 31.12.2012
    15104 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) REGS 6.25000 30/06/35 XS0223715920 14.12.2012 31.12.2012
    15303 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.93300 28/06/13 XS0372523281 14.12.2012 31.12.2012

  • Ноябрь

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в ноябре 2012 года

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06425 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 01/08/14 DE000DZ9VAF1 31.10.2012 01.11.2012
    10363 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.25000 01/11/29 IT0001278511 31.10.2012 01.11.2012
    10368 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.50000 01/11/27 IT0001174611 31.10.2012 01.11.2012
    10369 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00000 01/05/31 IT0001444378 31.10.2012 01.11.2012
    15585 ОБЛИГАЦИИ CONSOLIDATED MINERALS LTD 8.87500 01/05/16 USG2370YAA40 31.10.2012 01.11.2012
    10320 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY FLOAT 02/11/12 XS0234096237 01.11.2012 02.11.2012
    10443 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 DE000A1MATF0 01.11.2012 02.11.2012
    15424 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.44000 02/11/17 XS0290581569 18.10.2012 02.11.2012
    15531 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 10.00000 02/11/13 XS0553296210 01.11.2012 02.11.2012
    15547 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 XS0479534728 01.11.2012 02.11.2012
    15660 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT FLOAT 02/02/15 DE000A1KQ8B3 01.11.2012 02.11.2012
    15688 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.25000 03/05/19 XS0779213460 02.11.2012 03.11.2012
    06271 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.00000 03/11/15 XS0234488236 19.10.2012 05.11.2012
    06439 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK FLOAT 15/01/18 XS0484565709 26.10.2012 05.11.2012
    15291 ОБЛИГАЦИИ HSBK (EUROPE) BV REGS 7.25000 03/05/17 XS0298931287 19.10.2012 05.11.2012
    15369 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 8.00000 03/11/15 US48666QAA40 02.11.2012 05.11.2012
    15435 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FINANCE BV 6.37500 05/11/14 XS0463663442 19.10.2012 05.11.2012
    15436 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 7.25000 05/11/19 XS0461926569 19.10.2012 05.11.2012
    15536 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 7.75000 03/11/20 XS0555493203 02.11.2012 05.11.2012
    06436 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 06/11/15 DE0005564827 05.11.2012 06.11.2012
    06237 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK PLC 5.87500 UNDATED XS0274147296 06.11.2012 07.11.2012
    06257 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE (CITY OF KYIV) 8.00000 06/11/15 XS0233620235 24.10.2012 08.11.2012
    06319 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 07/02/13 XS0586552522 07.11.2012 08.11.2012
    15486 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 7.00000 06/05/15 XS0494085524 07.11.2012 08.11.2012
    06429 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 18/02/14 XS0784122086 08.11.2012 09.11.2012
    15537 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.12500 09/11/20 XS0554659671 08.11.2012 09.11.2012
    15539 ОБЛИГАЦИИ NORTH STAR SA (LENSPETSSMU) 9.75000 09/11/15 XS0557837993 08.11.2012 09.11.2012
    06424 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 3.50000 10/02/14 XS0815592877 09.11.2012 12.11.2012
    10441 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 DE000NRW0D85 09.11.2012 12.11.2012
    15675 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV VAR 10/05/13 XS0742683153 09.11.2012 12.11.2012
    06193 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 XS0253723281 26.10.2012 13.11.2012
    06275 ОБЛИГАЦИИ JSC HALYK BANK 7.75000 13/05/13 XS0253878051 29.10.2012 13.11.2012
    06333 ОБЛИГАЦИИ FINANSBANK AS (REGS) 5.50000 11/05/16 USM4R36CAA80 09.11.2012 13.11.2012
    06334 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 11/05/18 XS0625516157 09.11.2012 13.11.2012
    15121 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.25000 10/11/15 XS0234987153 26.10.2012 13.11.2012
    15190 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.33500 13/05/13 XS0253894256 29.10.2012 13.11.2012
    15250 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL (BANK OF MOSCOW) 6.80700 10/05/17 XS0299183250 26.10.2012 13.11.2012
    15347 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 10.00000 UNDATED XS0274618247 26.10.2012 13.11.2012
    15349 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE REGS 7.00000 11/05/16 XS0253694755 29.10.2012 13.11.2012
    15463 ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 XS0484654040 01.11.2012 13.11.2012
    15540 ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD (PROBUSINESSBANK) 11.75000 10/05/16 XS0557128591 26.10.2012 13.11.2012
    15693 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA/144A 8.25000 10/11/15 US30050AAA16 09.11.2012 13.11.2012
    06371 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG VAR 14/02/13 DE000DB5DDL7 13.11.2012 14.11.2012
    06428 ОБЛИГАЦИИ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FLOAT 14/08/15 XS0174559665 13.11.2012 14.11.2012
    10175 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.75000 14/11/17 XS0330776617 30.10.2012 14.11.2012
    06314 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25000 15/05/13 US298785EN26 14.11.2012 15.11.2012
    06449 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 15/05/15 DE000LBB5MW9 14.11.2012 15.11.2012
    10069 ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.50000 15/05/26 US593048AX90 14.11.2012 15.11.2012
    10070 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/05/13 US912828BA78 14.11.2012 15.11.2012
    10072 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 US912810EA26 14.11.2012 15.11.2012
    10074 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 US912810FF04 14.11.2012 15.11.2012
    10086 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/05/14 US912828CJ78 14.11.2012 15.11.2012
    10094 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/14 US912828DC17 14.11.2012 15.11.2012
    10103 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/05/15 US912828DV97 14.11.2012 15.11.2012
    10112 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/11/15 US912828EN62 14.11.2012 15.11.2012
    10119 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.12500 15/05/16 US912828FF20 14.11.2012 15.11.2012
    10123 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 US912828FY19 14.11.2012 15.11.2012
    10125 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 US912810EL80 14.11.2012 15.11.2012
    10139 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/17 US912828GS32 14.11.2012 15.11.2012
    10143 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.00000 15/05/37 US912810PU60 14.11.2012 15.11.2012
    10147 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/17 US912828HH67 14.11.2012 15.11.2012
    10171 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/05/18 US912828HZ65 14.11.2012 15.11.2012
    10188 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/38 US912810PX00 14.11.2012 15.11.2012
    10200 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/18 US912828JR22 14.11.2012 15.11.2012
    10219 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/05/39 US912810QB70 14.11.2012 15.11.2012
    10225 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/19 US912828KQ20 14.11.2012 15.11.2012
    10258 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/11/39 US912810QD37 14.11.2012 15.11.2012
    10261 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.37500 15/11/19 US912828LY45 14.11.2012 15.11.2012
    10288 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/05/20 US912828ND89 14.11.2012 15.11.2012
    10289 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/40 US912810QH41 14.11.2012 15.11.2012
    10312 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/40 US912810QL52 14.11.2012 15.11.2012
    10316 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/11/20 US912828PC88 14.11.2012 15.11.2012
    10351 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/21 US912828QN35 14.11.2012 15.11.2012
    10352 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/41 US912810QQ40 14.11.2012 15.11.2012
    10357 ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75000 15/05/21 AU0000XCLWM5 07.11.2012 15.11.2012
    10393 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/11/21 US912828RR30 14.11.2012 15.11.2012
    10422 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/11/41 US912810QT88 14.11.2012 15.11.2012
    10428 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 15/02/16 DE000A1MATE3 14.11.2012 15.11.2012
    10434 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 15/05/22 US912828SV33 14.11.2012 15.11.2012
    10435 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.00000 15/05/42 US912810QW18 14.11.2012 15.11.2012
    15248 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 XS0300998779 31.10.2012 15.11.2012
    15329 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.48000 15/05/13 XS0253322886 31.10.2012 15.11.2012
    15480 ОБЛИГАЦИИ TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY REGS 6.12400 15/11/14 USY8586EAA56 14.11.2012 15.11.2012
    15571 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 2.89000 15/11/12 XS0329650674 31.10.2012 15.11.2012
    15717 ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 15/08/16 DE000EAA0KX3 14.11.2012 15.11.2012
    15718 ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 15/08/16 DE000EAA0KW5 14.11.2012 15.11.2012
    15738 ОБЛИГАЦИИ ARCELORMITTAL SA 5.00000 15/05/14 US03938LAK08 14.11.2012 15.11.2012
    15334 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.17500 16/05/13 XS0254887176 01.11.2012 16.11.2012
    15492 ОБЛИГАЦИИ STARLING HOLDING (SPV) LTD 3.50000 08/11/17 XS0327072897 13.11.2012 16.11.2012
    15632 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 5.00000 17/11/15 CH0141533403 16.11.2012 17.11.2012
    15690 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 5.62500 17/05/17 XS0783291221 16.11.2012 17.11.2012
    15691 ОБЛИГАЦИИ SISTEMA INTL FUNDING SA 6.95000 17/05/19 XS0783242877 02.11.2012 17.11.2012
    15077 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 8.87500 17/11/14 XS0205828477 02.11.2012 19.11.2012
    15711 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN INTL. FINANCE NV FLOAT 17/02/14 XS0816371305 16.11.2012 19.11.2012
    06358 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 10.20000 20/05/13 XS0662181048 19.11.2012 20.11.2012
    15488 ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV REGS 10.25000 20/05/15 XS0511379066 05.11.2012 20.11.2012
    15503 ОБЛИГАЦИИ JSC NATIONAL ATOM REGS (KAZATOMPROM) 6.25000 20/05/15 XS0510820011 05.11.2012 20.11.2012
    15569 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZATOMPROM 144A 6.25000 20/05/15 US63253RAA05 19.11.2012 20.11.2012
    15601 ОБЛИГАЦИИ CEB CAPITAL SA/CREDIT EUROPE BANK 7.75000 20/05/13 XS0510939688 05.11.2012 20.11.2012
    10124 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 XS0276053112 06.11.2012 21.11.2012
    15704 ОБЛИГАЦИИ PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA II 4.00000 21/11/18 USY68616AA22 20.11.2012 21.11.2012
    06147 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 XS0253861834 08.11.2012 23.11.2012
    15188 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/16 XS0276456315 07.11.2012 23.11.2012
    15543 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.45000 22/11/17 XS0559800122 22.11.2012 23.11.2012
    15544 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.80000 22/11/25 XS0559915961 22.11.2012 23.11.2012
    15635 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 23/05/16 XS0708813653 08.11.2012 23.11.2012
    15637 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL PLC (VIMPELCOM) 11.00000 23/05/16 XS0675203789 22.11.2012 23.11.2012
    06248 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (CITY OF KYIV) 8.25000 26/11/12 XS0332748077 09.11.2012 26.11.2012
    06386 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK 2.62500 26/11/14 DE000BLB8DA8 23.11.2012 26.11.2012
    06404 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 26/02/15 DE000DZ1JHK8 23.11.2012 26.11.2012
    06405 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 26/02/15 DE000DZ1JJU3 - 26.11.2012
    15122 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA VAR 25/11/15 XS0236336045 09.11.2012 26.11.2012
    06403 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 27/02/15 DE000DZ1JJQ1 26.11.2012 27.11.2012
    06432 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 3.65000 29/01/14 CH0192801808 26.11.2012 27.11.2012
    15442 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.75000 27/05/15 XS0469856057 12.11.2012 27.11.2012
    15591 ОБЛИГАЦИИ VEB-LEASING INVEST LIMITED 5.12500 27/05/16 XS0630950870 26.11.2012 27.11.2012
    15659 ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 XS0311458052 26.11.2012 27.11.2012
    15280 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/18 XS0365923977 13.11.2012 28.11.2012
    06270 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 7.50000 29/11/16 XS0276707923 14.11.2012 29.11.2012
    15282 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/18 XS0366630902 14.11.2012 29.11.2012
    15368 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV /144A 7.50000 29/11/16 US48666FAF71 28.11.2012 29.11.2012
    15545 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.09200 29/11/15 XS0562354182 14.11.2012 29.11.2012
    10294 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.75000 30/05/40 US900123BG46 29.11.2012 30.11.2012
    10315 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 30/11/12 US912828PV69 29.11.2012 30.11.2012
    10361 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 31/05/16 US912828QP82 29.11.2012 30.11.2012
    15623 ОБЛИГАЦИИ QGOG ATLANTIC/ALASKAN RIGS LTD REGS 5.25000 30/07/18 USG7306EAA67 29.11.2012 30.11.2012

  • Октябрь

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в октябре 2012 года


    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    04009 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А US78307ACZ49 28.09.2012 01.10.2012
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/14 XS0287015787 14.09.2012 01.10.2012
    06246 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 7.37500 29/09/14 XS0454897363 14.09.2012 01.10.2012
    06338 ОБЛИГАЦИИ GCE COVERED BONDS 2.00000 30/09/13 FR0010945907 28.09.2012 01.10.2012
    06352 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 27/12/12 XS0514497626 28.09.2012 01.10.2012
    06354 ДОЛГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ BTA BANK JSC REGS RECOVERY UNITS 30/06/20 XS0532995049 14.09.2012 01.10.2012
    10102 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GN48 28.09.2012 01.10.2012
    10111 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GK09 28.09.2012 01.10.2012
    10308 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 30/09/12 US912828NX44 28.09.2012 01.10.2012
    10314 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.62500 30/03/21 US900123BH29 28.09.2012 01.10.2012
    10337 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.75000 31/03/13 US912828QL78 28.09.2012 01.10.2012
    10375 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 7.62500 29/03/41 US445545AF36 28.09.2012 01.10.2012
    15456 ОБЛИГАЦИИ NAFTOGAZ UKRAINE 9.50000 30/09/14 XS0459207121 14.09.2012 01.10.2012
    15473 ОБЛИГАЦИИ OR-ICB SA (ICB) VAR 29/09/15 XS0230683111 28.09.2012 01.10.2012
    15479 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.00000 01.10.2012 01/04/13 XS0499448370 14.09.2012 01.10.2012
    15703 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC 4.75000 01/04/14 US61748AAE64 28.09.2012 01.10.2012
    15673 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL LIMITED (RUSSIAN RAILWAYS) 8.30000 02/04/19 XS0764253455 17.09.2012 02.10.2012
    15478 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL LIMITED 5.73900 03/04/17 XS0499245180 02.10.2012 03.10.2012
    04019 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.62500 04/04/42 XS0767473852 19.09.2012 04.10.2012
    04020 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.50000 04/04/22 XS0767472458 19.09.2012 04.10.2012
    04021 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.25000 04/04/17 XS0767469827 19.09.2012 04.10.2012
    06273 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (EXIM OF UKRAINE) 6.80000 04/10/12 XS0230955642 03.10.2012 04.10.2012
    06417 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 05/07/13 XS0800796996 04.10.2012 05.10.2012
    06418 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 3.42500 08/07/13 XS0783969032 04.10.2012 05.10.2012
    10373 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 11.75000 05/10/15 XS0546539486 20.09.2012 05.10.2012
    15676 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL LIMITED (RUSSIAN RAILWAYS) 5.70000 05/04/22 XS0764220017 04.10.2012 05.10.2012
    15710 ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 05/10/15 DE000EAA0KV7 04.10.2012 05.10.2012
    15630 ОБЛИГАЦИИ PETERS INTERNATIONAL 6.75000 07/10/13 XS0687555499 05.10.2012 08.10.2012
    06379 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND (KAZKOMMERTS) VAR 07/04/14 XS0190189034 21.09.2012 09.10.2012
    06419 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 09/07/13 XS0801480384 08.10.2012 09.10.2012
    10390 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 5.00000 08/10/14 US922646BM57 05.10.2012 09.10.2012
    15274 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV REGS 7.87500 07/04/14 XS0190240324 21.09.2012 09.10.2012
    15370 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 144A 7.87500 07/04/14 US48666FAD24 05.10.2012 09.10.2012
    15541 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 XS0556885753 24.09.2012 09.10.2012
    15574 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 7.87500 07/04/16 XS0614325586 05.10.2012 09.10.2012
    15575 ОБЛИГАЦИИ LONGFOR PROPERTIES CO LTD 9.50000 07/04/16 USG5635PAA78 05.10.2012 09.10.2012
    15671 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.37500 06/10/20 XS0546214007 21.09.2012 09.10.2012
    10250 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 10/10/14 DE0001141554 09.10.2012 10.10.2012
    15164 ОБЛИГАЦИИ ARIA CDO II (IRELAND) FLOAT 10/10/12 XS0260493696 - 10.10.2012
    10406 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16 DE000NRW0D02 10.10.2012 11.10.2012
    15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 XS0357281558 26.09.2012 11.10.2012
    15379 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.34300 11/04/13 XS0356943828 26.09.2012 11.10.2012
    10343 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF GEORGIA 6.87500 12/04/21 XS0617134092 02.10.2012 12.10.2012
    10399 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 12/04/13 DE000A1EWHS9 11.10.2012 12.10.2012
    15505 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 XS0294364954 27.09.2012 12.10.2012
    15520 ОБЛИГАЦИИ CEZ A.S. 5.12500 12/10/12 12/04/27 XS0324693968 11.10.2012 12.10.2012
    15678 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.00000 12/04/17 XS0772509484 11.10.2012 12.10.2012
    15715 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.00000 12/04/17 XS0814877071 11.10.2012 12.10.2012
    06373 ОБЛИГАЦИИ ABN AMRO BANK NV VAR 15/01/13 XS0546217521 12.10.2012 15.10.2012
    06420 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 14/07/14 DE000A1PGTQ7 12.10.2012 15.10.2012
    10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 12.10.2012 15.10.2012
    10162 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 4.95000 13/10/15 XS0232329879 28.09.2012 15.10.2012
    10263 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.67500 15/10/19 XS0458008496 12.10.2012 15.10.2012
    10306 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.35000 14/10/25 SK4120007543 10.10.2012 15.10.2012
    10309 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 15/10/13 US912828PB06 12.10.2012 15.10.2012
    10366 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.75000 15/04/16 IT0004712748 12.10.2012 15.10.2012
    10430 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 15/04/15 US912828SP64 12.10.2012 15.10.2012
    15538 ОБЛИГАЦИИ EXANE FINANCE VAR 15/10/12 FR0010949669 - 15.10.2012
    15519 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 XS0548633659 28.09.2012 15.10.2012
    06269 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 16/04/13 XS0167149094 01.10.2012 16.10.2012
    06274 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN (EUROPE) BV 9.25000 16/10/13 XS0358156510 01.10.2012 16.10.2012
    06421 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 18/10/13 XS0804752177 15.10.2012 16.10.2012
    06366 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 19/10/12 XS0649939849 18.10.2012 19.10.2012
    10405 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 DE000NRW0DG7 18.10.2012 19.10.2012
    15296 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.25000 19/04/14 XS0190490606 04.10.2012 19.10.2012
    15482 ОБЛИГАЦИИ CEZ AS 5.00000 19/10/21 XS0458257796 18.10.2012 19.10.2012
    15521 ОБЛИГАЦИИ ZHAIKMUNAI FINANCE BV 10.50000 19/10/15 USN97708AA49 18.10.2012 19.10.2012
    06160 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG (THE CITY OF MOSCOW) 5.06400 20/10/16 XS0271772559 05.10.2012 22.10.2012
    06329 ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.75000 20/10/16 US302154AY53 19.10.2012 22.10.2012
    06415 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 22/10/15 DE0007840670 19.10.2012 22.10.2012
    06422 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 9.00000 22/07/13 XS0784021130 19.10.2012 22.10.2012
    10345 ОБЛИГАЦИИ FINANCING OF INFRASTUCTURAL PROJECTS (UKRAINE) 7.40000 20/04/18 XS0619856460 19.10.2012 22.10.2012
    10394 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.75000 21/10/26 USP17625AE71 19.10.2012 22.10.2012
    15481 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.75000 21/10/15 XS0503839622 05.10.2012 22.10.2012
    15523 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 6.50000 21/10/13 XS0551972291 05.10.2012 22.10.2012
    15524 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 7.37500 21/10/20 XS0551313686 19.10.2012 22.10.2012
    15525 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 6.37500 21/10/16 XS0551313926 19.10.2012 22.10.2012
    15582 ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED REGS 11.50000 21/04/14 XS0619845349 05.10.2012 22.10.2012
    15583 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 11.00000 21/04/16 XS0616784509 19.10.2012 22.10.2012
    15668 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA ZCP 22/10/12 XS0761868982 - 22.10.2012
    15695 ОБЛИГАЦИИ POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE 5.75000 20/10/16 XS0693163874 05.10.2012 22.10.2012
    15712 ОБЛИГАЦИИ MAN SE FLOATING 20/01/14 XS0804468295 19.10.2012 22.10.2012
    15381 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 XS0424860947 08.10.2012 23.10.2012
    15271 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.87500 24/04/13 XS0360055056 09.10.2012 24.10.2012
    15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 09.10.2012 24.10.2012
    15439 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA/144A 8.87500 24/04/13 US30050AAC71 23.10.2012 24.10.2012
    15681 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 7.40000 24/04/17 XS0652913558 23.10.2012 24.10.2012
    06294 ОБЛИГАЦИИ TRADE & DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 8.50000 25/10/13 XS0552420977 24.10.2012 25.10.2012
    06433 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 26/10/15 DE000A0A3CJ5 24.10.2012 25.10.2012
    10026 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE OAT 5.00000 25/10/16 FR0000187361 24.10.2012 25.10.2012
    10398 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 3.25000 25/10/21 FR0011059088 24.10.2012 25.10.2012
    15062 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/REGS/SER C 9.60000 25/10/14 DE000A0BVB39 24.10.2012 25.10.2012
    15067 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/144A/SER C 9.60000 25/10/14 US040374AA85 24.10.2012 25.10.2012
    15522 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.70000 25/10/17 XS0551315384 24.10.2012 25.10.2012
    15578 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 6.20000 25/04/14 XS0619624413 10.10.2012 25.10.2012
    15682 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.50000 25/04/17 XS0775984213 10.10.2012 25.10.2012
    15685 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 10.00000 26/04/19 25/10/17 XS0776121062 11.10.2012 26.10.2012
    04015 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.00000 29/04/20 XS0504954347 26.10.2012 29.10.2012
    04016 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 3.62500 29/04/15 XS0504954180 26.10.2012 29.10.2012
    06292 ОБЛИГАЦИИ BBK BSC 4.50000 28/10/15 XS0553706135 12.10.2012 29.10.2012
    10012 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND PAR 3.75000 27/10/24 XS0053583299 12.10.2012 29.10.2012
    10019 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND RSTA 4.50000 27/10/24 XS0053632765 12.10.2012 29.10.2012
    10372 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN FLOAT 29/10/12 ES00000121Q1 26.10.2012 29.10.2012
    10429 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/10/15 DE000A1K0052 26.10.2012 29.10.2012
    10432 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.25000 27/04/17 XS0776179656 26.10.2012 29.10.2012
    10440 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/01/16 DE000A1MATC7 26.10.2012 29.10.2012
    15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 12.10.2012 29.10.2012
    15484 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE BV 9.50000 28/04/15 USN2800PAA59 26.10.2012 29.10.2012
    15490 ОБЛИГАЦИИ MHP SA REGS 10.25000 29/04/15 USL6366MAB92 26.10.2012 29.10.2012
    15504 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) 8.37500 27/04/15 XS0503737461 12.10.2012 29.10.2012
    15512 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.00000 28/10/15 XS0460546525 12.10.2012 29.10.2012
    15527 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 4.90000 28/10/14 XS0460546442 12.10.2012 29.10.2012
    15528 ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 27/10/17 XS0552679879 26.10.2012 29.10.2012
    15529 ОБЛИГАЦИИ RUSHYDRO FINANCE LIMITED 7.87500 28/10/15 XS0553072611 12.10.2012 29.10.2012
    15535 ОБЛИГАЦИИ AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD 10.00000 29/10/15 XS0553088708 26.10.2012 29.10.2012
    15580 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 XS0618905219 26.10.2012 29.10.2012
    15581 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.75000 28/04/21 XS0620695204 26.10.2012 29.10.2012
    15584 ОБЛИГАЦИИ CNPC (HK) OVERSEAS CAPITAL LIMITED 5.95000 28/04/41 USG21895AC44 26.10.2012 29.10.2012
    15684 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SECURITIES LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.75000 27/04/17 XS0772835285 26.10.2012 29.10.2012
    06409 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 30/12/15 XS0217594497 29.10.2012 30.10.2012
    10299 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 30/04/13 ARARGE035709 29.10.2012 30.10.2012
    15276 ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 XS0361041808 15.10.2012 30.10.2012
    15277 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 8.37500 30/04/13 XS0361041550 15.10.2012 30.10.2012
    15410 ОБЛИГАЦИИ EBRD VAR 30/01/13 XS0441717245 29.10.2012 30.10.2012
    15687 ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FLOAT 28/07/14 XS0197508764 29.10.2012 30.10.2012
    06136 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.05000 28/10/15 XS0235054524 26.10.2012 31.10.2012
    10148 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 31/10/12 US912828HG84 30.10.2012 31.10.2012
    10331 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 4.85000 31/10/20 ES00000122T3 30.10.2012 31.10.2012
    15254 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 XS0328682587 16.10.2012 31.10.2012
    15355 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.36400 31/10/14 XS0303583412 16.10.2012 31.10.2012
    15378 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.58000 31/10/13 XS0303594450 16.10.2012 31.10.2012
    15511 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 US91833EAB74 30.10.2012 31.10.2012
    15590 ОБЛИГАЦИИ DANA GAS SUKUK LTD 7.50000 31/10/12 XS0325413218 23.10.2012 31.10.2012

  • Сентябрь

    Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в сентябре 2012 года

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    10404 ОБЛИГАЦИИ CITY OF BUENOS AIRES 9.95000 01/03/17 XS0752394089 17.08.2012 01.09.2012
    15605 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 6.25460 01/03/17 XS0643176448 31.08.2012 01.09.2012
    10364 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.50000 01/03/26 IT0004644735 31.08.2012 03.09.2012
    10365 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/21 IT0004695075 31.08.2012 03.09.2012
    10436 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.00000 01/03/22 IT0004759673 31.08.2012 03.09.2012
    10445 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/09/22 IT0004801541 31.08.2012 03.09.2012
    15452 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (MOESK) 9.50000 28/11/12 XS0337767130 31.08.2012 03.09.2012
    15647 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH VAR 03/06/13 XS0633111116 31.08.2012 03.09.2012
    06044 ОБЛИГАЦИИ RBS (DEUTSCHLAND) AG (GAZPROM) 9.62500 01/03/13 XS0164067836 17.08.2012 04.09.2012
    06046 ОБЛИГАЦИИ MS PART GAZPR/144A 9.62500 01/03/13 US368287AA60 31.08.2012 04.09.2012
    06094 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (GAZPROM) VAR 01/03/13 XS0207819128 20.08.2012 04.09.2012
    10307 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25000 04/09/20 DE0001135416 03.09.2012 04.09.2012
    10389 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25000 04/09/21 DE0001135457 03.09.2012 04.09.2012
    15156 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED XS0245586903 17.08.2012 04.09.2012
    15467 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.46500 04/03/15 XS0491998133 20.08.2012 04.09.2012
    15603 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 7.50430 01/03/22 XS0643183220 03.09.2012 04.09.2012
    15626 ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING PTY LTD 7.50000 01/09/14 XS0447814178 31.08.2012 04.09.2012
    15218 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.67000 05/03/14 XS0288747669 21.08.2012 05.09.2012
    15624 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL ZCP 05/09/12 XS0670220176 - 05.09.2012
    15672 ОБЛИГАЦИИ VODAFONE GROUP PLC FLOAT 05/09/13 XS0266760965 04.09.2012 05.09.2012
    06364 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG ZCP 06/09/12 XS0674279988 - 06.09.2012
    10046 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 US105756AL40 05.09.2012 06.09.2012
    15692 ОБЛИГАЦИИ VODAFONE GROUP PLC FLOAT 06/06/14 XS0304458564 05.09.2012 06.09.2012
    06394 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK HYPOTEK AB 2.25000 07/09/15 XS0673599097 06.09.2012 07.09.2012
    10150 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 GB00B0V3WX43 29.08.2012 07.09.2012
    10169 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 GB00B1VWPC84 29.08.2012 07.09.2012
    15203 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 XS0290580595 23.08.2012 07.09.2012
    15265 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 US368266AF94 06.09.2012 07.09.2012
    04017 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 7.85000 10/03/18 XS0564087541 07.09.2012 10.09.2012
    04018 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 144A 7.85000 10/03/18 US783064AN80 24.08.2012 10.09.2012
    06343 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.50000 10/09/14 XS0199842906 07.09.2012 10.09.2012
    06402 ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK 1.16100 09/03/16 DE000NWB15D2 07.09.2012 10.09.2012
    15236 ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) VAR 10/03/16 XS0246937162 24.08.2012 10.09.2012
    15564 ОБЛИГАЦИИ SSB NO 1 PLC (OSCHADBANK) 8.25000 10/03/16 XS0594294695 24.08.2012 10.09.2012
    15614 ОБЛИГАЦИИ BOM CAPITAL PLC (BANK OF MOSCOW) 4.50000 10/09/13 CH0116317121 07.09.2012 10.09.2012
    06362 ОБЛИГАЦИИ NATIONAL BANK OF ABU DHABI 4.50000 11/09/14 XS0450891691 27.08.2012 11.09.2012
    06410 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 11/12/15 XS0191128379 10.09.2012 11.09.2012
    15470 ОБЛИГАЦИИ BOM CAPITAL PLC (BANK OF MOSCOW) 6.69900 11/03/15 XS0494095754 27.08.2012 11.09.2012
    15472 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 9.87500 11/03/15 XS0493579238 10.09.2012 11.09.2012
    15714 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 9.00000 17/06/17 XS0813323804 10.09.2012 11.09.2012
    06370 ОБЛИГАЦИИ CREDIT AGRICOLE SA FLOAT 12/03/13 XS0493818834 11.09.2012 12.09.2012
    15622 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC ZCP 12/09/12 XS0670219756 - 12.09.2012
    15664 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY ZCP 12/09/12 EU000A1G0BV0 - 12.09.2012
    15249 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.87500 13/03/18 XS0324963932 29.08.2012 13.09.2012
    15306 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 XS0325013034 29.08.2012 13.09.2012
    15372 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 US87261GAE52 12.09.2012 13.09.2012
    15409 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 XS0416535820 27.08.2012 13.09.2012
    10285 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.37500 14/09/18 XS0270992380 30.08.2012 14.09.2012
    10400 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.87500 14/09/15 XS0541470075 13.09.2012 14.09.2012
    15500 ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 10.50000 14/06/14 XS0303241615 13.09.2012 14.09.2012
    06117 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50000 15/09/14 US458182CW00 14.09.2012 17.09.2012
    06368 ОБЛИГАЦИИ INTESA SANPAOLO SPA VAR 15/03/13 XS0246688435 14.09.2012 17.09.2012
    06388 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.12500 15/09/14 DE000A0Z21P1 14.09.2012 17.09.2012
    06396 ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 16/09/13 XS0541896485 14.09.2012 17.09.2012
    06411 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 15/12/15 XS0192407038 14.09.2012 17.09.2012
    10044 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 US922646AS37 14.09.2012 17.09.2012
    10121 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 US900123AY60 14.09.2012 17.09.2012
    15566 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.70000 17/03/16 XS0605637056 30.08.2012 17.09.2012
    15639 ОБЛИГАЦИИ PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 4.00000 17/09/12 XS0451930472 14.09.2012 17.09.2012
    15698 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.50000 15/09/15 XS0794238583 14.09.2012 17.09.2012
    06387 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ 2.87500 18/09/13 DE000HLB1SS7 17.09.2012 18.09.2012
    15235 ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) 10.51400 18/07/17 XS0311369978 03.09.2012 18.09.2012
    15471 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 8.00000 18/03/15 XS0494933806 31.08.2012 18.09.2012
    15565 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 7.00000 18/03/14 XS0606382413 17.09.2012 18.09.2012
    15179 ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ SA 10.00000 19/03/15 XS0271050501 04.09.2012 19.09.2012
    15627 ОБЛИГАЦИИ NORTH STAR B.V. 9.75000 30/05/12 XS0629577940 14.09.2012 19.09.2012
    06116 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500 20/09/12 US4581X0AD07 19.09.2012 20.09.2012
    10283 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.60000 20/09/40 GR0138002689 19.09.2012 20.09.2012
    15204 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.62500 20/03/17 XS0292530309 05.09.2012 20.09.2012
    06412 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 21/06/14 XS0798857461 20.09.2012 21.09.2012
    06148 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 XS0248160102 21.09.2012 24.09.2012
    06399 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 6.00000 20/06/13 XS0776527102 21.09.2012 24.09.2012
    06413 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 24/06/13 XS0795932903 21.09.2012 24.09.2012
    10303 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 23/09/20 XS0543783194 07.09.2012 24.09.2012
    10304 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.87500 23/09/15 XS0543783434 07.09.2012 24.09.2012
    10335 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.37500 24/03/21 XS0607904264 21.09.2012 24.09.2012
    15113 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.50000 23/09/15 XS0230577941 21.09.2012 24.09.2012
    15516 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.40000 24/03/17 XS0543956717 07.09.2012 24.09.2012
    15532 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC (PRIVATBANK) 9.37500 23/09/15 XS0543744535 21.09.2012 24.09.2012
    06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 XS0495755729 24.09.2012 25.09.2012
    06265 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK 10.50000 25/03/17 XS0495755562 24.09.2012 25.09.2012
    06391 ОБЛИГАЦИИ LLOYDS TSB BANK PLC 25/03/13 XS0498391894 24.09.2012 25.09.2012
    10367 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND FLOAT 25/03/15 XS0497543966 24.09.2012 25.09.2012
    10388 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.12500 25/03/22 US900123BY51 24.09.2012 25.09.2012
    15475 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 7.50000 25/03/13 XS0497793561 10.09.2012 25.09.2012
    15515 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.87500 25/09/17 XS0544362972 24.09.2012 25.09.2012
    15570 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL LIMITED 7.48700 25/03/31 XS0609017917 24.09.2012 25.09.2012
    06414 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 26/06/13 XS0797468948 25.09.2012 26.09.2012
    15269 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV (SIBERIAN SERVICES) 4.25000 28/03/17 XS0355164335 07.09.2012 28.09.2012
    15408 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 XS0420135443 13.09.2012 28.09.2012
    04008 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 XS0114288789 26.09.2012 30.09.2012

  • Август

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    15078 ОБЛИГАЦИИ GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/02/13 US369604AY90 31.07.2012 01.08.2012
    15065 ОБЛИГАЦИИ GAZPROM INT.REG S 7.20100 01/02/20 XS0197695009 17.07.2012 01.08.2012
    10320 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY FLOAT 02/11/12 XS0234096237 01.08.2012 02.08.2012
    10443 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 DE000A1MATF0 01.08.2012 02.08.2012
    15457 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.25000 02/02/20 XS0484209159 18.07.2012 02.08.2012
    15459 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.25000 02/02/15 XS0484208771 18.07.2012 02.08.2012
    15466 ОБЛИГАЦИИ INTERPIPE LIMITED 10.25000 02/08/17 XS0310283709 18.07.2012 02.08.2012
    15547 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 XS0479534728 01.08.2012 02.08.2012
    15556 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 7.74800 02/02/21 XS0587031096 01.08.2012 02.08.2012
    15557 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 6.49300 02/02/16 XS0587030957 01.08.2012 02.08.2012
    15604 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 144A 6.49300 02/02/16 US918242AC23 01.08.2012 02.08.2012
    15660 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT FLOAT 02/02/15 DE000A1KQ8B3 01.08.2012 02.08.2012
    10107 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 03/08/12 ARARGE034678 02.08.2012 03.08.2012
    10297 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BELARUS 8.75000 03/08/15 XS0529394701 02.08.2012 03.08.2012
    15106 ОБЛИГАЦИИ EDEL CAPITAL SA (SINEK CAP) 7.70000 03/08/15 XS0225785962 19.07.2012 03.08.2012
    15558 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 6.60400 03/02/21 XS0588433267 02.08.2012 03.08.2012
    15559 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 5.32600 03/02/16 XS0588436799 02.08.2012 03.08.2012
    15661 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) 11.00000 03/02/14 XS0588502335 19.07.2012 03.08.2012
    06339 ОБЛИГАЦИИ KFW BANKENGRUPPE 1.75000 04/08/14 DE000A1DAML2 03.08.2012 06.08.2012
    10091 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 US900123AW05 03.08.2012 06.08.2012
    10370 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CHILE 3.87500 05/08/20 US168863AV04 03.08.2012 06.08.2012
    10371 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.95000 05/08/31 USP17625AD98 03.08.2012 06.08.2012
    15618 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 8.25000 05/08/14 XS0655085081 20.07.2012 06.08.2012
    15619 ОБЛИГАЦИИ GRUPO ELEKTRA S.A. DE C.V. 7.25000 06/08/18 XS0655700762 20.07.2012 06.08.2012
    06302 ОБЛИГАЦИИ BANK OF IRELAND 9.25000 07/09/20 XS0381705549 06.08.2012 07.08.2012
    15321 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 8.70000 07/08/18 XS0381439305 23.07.2012 07.08.2012
    15322 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 7.70000 07/08/13 XS0381365690 23.07.2012 07.08.2012
    15648 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 4.95000 07/02/17 XS0742380412 23.07.2012 07.08.2012
    15649 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 144A 4.95000 07/02/17 US78406JAA25 23.07.2012 07.08.2012
    15650 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.12500 07/02/22 XS0743596040 23.07.2012 07.08.2012
    15705 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) ADD. ISSUE 6.12500 07/02/22 XS0781019467 23.07.2012 07.08.2012
    06319 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 07/02/13 XS0586552522 07.08.2012 08.08.2012
    06142 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (PRIVATBANK) 8.75000 09/02/16 XS0242939394 08.08.2012 09.08.2012
    06268 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (EXIM BANK OF UKRAINE) 8.40000 09/02/16 XS0243733127 08.08.2012 09.08.2012
    15539 ОБЛИГАЦИИ NORTH STAR SA (LENSPETSSMU) 9.75000 09/11/15 XS0557837993 08.08.2012 09.08.2012
    10441 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 DE000NRW0D85 09.08.2012 10.08.2012
    15675 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV VAR 10/05/13 XS0742683153 09.08.2012 10.08.2012
    06341 ОБЛИГАЦИИ KFW BANKENGRUPPE 4.75000 12/08/17 XS0362054073 10.08.2012 13.08.2012
    10380 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 7.37500 11/02/20 XS0485991417 27.07.2012 13.08.2012
    15463 ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 XS0484654040 02.08.2012 13.08.2012
    15653 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.37500 13/02/17 XS0719009754 10.08.2012 13.08.2012
    10075 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 US900123AT75 13.08.2012 14.08.2012
    15563 ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV 8.75000 14/02/18 XS0591549232 13.08.2012 14.08.2012
    10040 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 US912810FP85 14.08.2012 15.08.2012
    10064 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/02/13 US912828AU42 14.08.2012 15.08.2012
    10073 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 US912810EP94 14.08.2012 15.08.2012
    10079 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/14 US912828CA69 14.08.2012 15.08.2012
    10087 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/14 US912828CT50 14.08.2012 15.08.2012
    10095 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/15 US912828DM98 14.08.2012 15.08.2012
    10105 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/15 US912828EE63 14.08.2012 15.08.2012
    10114 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/16 US912828EW61 14.08.2012 15.08.2012
    10117 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 US912810FT08 14.08.2012 15.08.2012
    10122 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/16 US912828FQ84 14.08.2012 15.08.2012
    10130 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/17 US912828GH76 14.08.2012 15.08.2012
    10131 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/37 US912810PT97 14.08.2012 15.08.2012
    10144 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 US912828HA15 14.08.2012 15.08.2012
    10157 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/02/38 US912810PW27 14.08.2012 15.08.2012
    10158 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/18 US912828HR40 14.08.2012 15.08.2012
    10182 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/08/18 US912828JH40 14.08.2012 15.08.2012
    10204 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/19 US912828KD17 14.08.2012 15.08.2012
    10207 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/39 US912810QA97 14.08.2012 15.08.2012
    10236 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/08/39 US912810QC53 14.08.2012 15.08.2012
    10269 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/40 US912810QE10 14.08.2012 15.08.2012
    10272 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/20 US912828MP29 14.08.2012 15.08.2012
    10300 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/08/20 US912828NT32 14.08.2012 15.08.2012
    10301 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/08/40 US912810QK79 14.08.2012 15.08.2012
    10327 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/21 US912828PX26 14.08.2012 15.08.2012
    10330 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/41 US912810QN19 14.08.2012 15.08.2012
    10374 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/08/41 US912810QS06 14.08.2012 15.08.2012
    10381 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/08/19 US912828LJ77 14.08.2012 15.08.2012
    10384 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 15/08/21 US912828RC60 14.08.2012 15.08.2012
    10401 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/02/22 US912828SF82 14.08.2012 15.08.2012
    10402 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/02/42 US912810QU51 14.08.2012 15.08.2012
    10428 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 15/02/16 DE000A1MATE3 14.08.2012 15.08.2012
    15514 ОБЛИГАЦИИ CF STRUCTURED PRODUCTS BV (CASCADE OF HYDRO) 10.50000 15/02/13 XS0285873765 14.08.2012 15.08.2012
    15242 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 XS0316524130 01.08.2012 16.08.2012
    15492 ОБЛИГАЦИИ STARLING HOLDING (SPV) LTD 3.50000 08/11/17 XS0327072897 13.08.2012 16.08.2012
    15502 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 4.00000 16/08/13 CH0115305457 15.08.2012 16.08.2012
    10041 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 11.00000 17/08/40 US105756AP53 16.08.2012 17.08.2012
    15631 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 12.75000 17/02/22 USP7807HAM71 16.08.2012 17.08.2012
    15656 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.62500 17/02/17 XS0748114005 02.08.2012 17.08.2012
    15707 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.62500 17/02/17 XS0810277490 02.08.2012 17.08.2012
    10281 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.10000 20/08/12 GR0114020457 17.08.2012 20.08.2012
    10282 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.00000 20/08/13 GR0114021463 17.08.2012 20.08.2012
    10290 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 5.50000 20/08/14 GR0114022479 17.08.2012 20.08.2012
    10340 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 6.10000 20/08/15 GR0114023485 17.08.2012 20.08.2012
    15561 ОБЛИГАЦИИ AQUARIUS INVESTMENTS 8.25000 18/02/16 XS0592514144 17.08.2012 20.08.2012
    15577 ОБЛИГАЦИИ CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD 8.00000 18/08/15 USG2108VAB74 17.08.2012 20.08.2012
    15245 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 9.25000 21/02/14 XS0286908867 06.08.2012 21.08.2012
    10403 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 5.25000 22/02/17 XS0747927746 07.08.2012 22.08.2012
    15200 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.63500 22/02/17 XS0288690539 07.08.2012 22.08.2012
    15562 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.31500 22/02/18 XS0592794597 21.08.2012 22.08.2012
    06361 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV 3.70000 23/08/12 XS0667443021 22.08.2012 23.08.2012
    10329 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.95000 23/02/21 XS0594390816 08.08.2012 23.08.2012
    10391 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 12.75000 23/08/22 USP17625AC16 22.08.2012 23.08.2012
    15669 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT 1.87500 24/08/15 DE000A1K0M44 23.08.2012 24.08.2012
    06405 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 26/02/15 DE000DZ1JJU3 - 26.08.2012
    06403 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 27/02/15 DE000DZ1JJQ1 24.08.2012 27.08.2012
    06404 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 26/02/15 DE000DZ1JHK8 24.08.2012 27.08.2012
    10066 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.75000 25/02/20 US195325AU91 24.08.2012 27.08.2012
    10321 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 5.75000 26/02/16 USP97475AF73 24.08.2012 27.08.2012
    15659 ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 XS0311458052 24.08.2012 27.08.2012
    06407 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 28/05/14 XS0787202398 27.08.2012 28.08.2012
    15625 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL VAR 30/08/12 XS0670219830 - 30.08.2012
    10385 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.50000 31/08/18 US912828RE27 30.08.2012 31.08.2012

  • Июль

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/14 XS0287015787 15.06.2012 02.07.2012
    06277 ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22                    USY8584LAA18 29.06.2012 02.07.2012
    06349 ОБЛИГАЦИИ BTA BANK JSC REGS 10.75000 01/07/18            XS0532988770  29.06.2012 02.07.2012
    06351 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 02/07/12        XS0514503613 29.06.2012 02.07.2012
    06352 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 27/12/12        XS0514497626 29.06.2012 02.07.2012
    06354 ДОЛГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ BTA BANK JSC REGS RECOVERY UNITS 30/06/20 XS0532995049 15.06.2012 02.07.2012
    06384 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK 1.87500 30/06/14 DE000BLB6C74 29.06.2012 02.07.2012
    10110 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 5.77000 31/12/33          US040114GL81 29.06.2012 02.07.2012
    10295 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.62500 30/06/12       US912828NS58 29.06.2012 02.07.2012
    10349 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28000 31/12/33         ARARGE03E113 29.06.2012 02.07.2012
    10382 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.37500 30/06/18      US912828QT05 29.06.2012 02.07.2012
    10397 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.00000 30/06/22                US46513AGA25 29.06.2012 02.07.2012
    15012 ОБЛИГАЦИИ ROSBANK INTL FINANCE BV VAR 01/07/12            XS0112248140 15.06.2012 02.07.2012
    15104 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) REGS 6.25000 30/06/35   XS0223715920 15.06.2012 02.07.2012
    15143 ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTL LEASING PLC 8.37500 30/06/12   XS0249577213 29.06.2012 02.07.2012
    15373 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.46800 02/07/13       XS0372475292 15.06.2012 02.07.2012
    15487 ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 8.37500 02/07/13     XS0373642585 15.06.2012 02.07.2012
    06353 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 04/07/12         XS0514503886 03.07.2012 04.07.2012
    10132 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/07/16    DE0001135309  03.07.2012 04.07.2012
    10173 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/18     DE0001135358 03.07.2012 04.07.2012
    10183 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/39    DE0001135325  03.07.2012 04.07.2012
    10224 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50000 04/07/19     DE0001135382 03.07.2012 04.07.2012
    10278 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.00000 04/07/12    DE0001135200  03.07.2012 04.07.2012
    10298 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.00000 04/07/20     DE0001135408 03.07.2012 04.07.2012
    10310 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75000 04/07/40   DE0001135366  03.07.2012 04.07.2012
    10348 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25000 04/07/21   DE0001135440  03.07.2012 04.07.2012
    10438 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/07/13    DE0001135234  03.07.2012 04.07.2012
    10109 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.50000 05/01/16           US105756BJ84  04.07.2012 05.07.2012
    15499 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 10.00000  06/07/13 XS0521499839 05.07.2012 06.07.2012
    06357 ОБЛИГАЦИИ ABN AMRO BANK NV 4.62500 09/07/14              XS0196047723  06.07.2012 09.07.2012
    06390 ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK 1.12500 08/07/15                      DE000NWB29J0  06.07.2012 09.07.2012
    10378 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 5.87500 09/07/18           XS0645940288  06.07.2012 09.07.2012
    15497 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA 5.49900 07/07/15                 XS0524435715 22.06.2012 09.07.2012
    15498 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 11.25000 08/07/16               XS0524658852  22.06.2012 09.07.2012
    15501 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.90200  09/07/20 XS0524610812 22.06.2012 09.07.2012
    10136 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28            US105756BN96 09.07.2012 10.07.2012
    10406 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16        DE000NRW0D02  10.07.2012 11.07.2012
    15611 ОБЛИГАЦИИ KYIV FINANCE PLC 9.37500 11/07/16              XS0644750027  26.06.2012 11.07.2012
    06342 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.00000 12/07/16      XS0605525764  11.07.2012 12.07.2012
    10399 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 12/04/13                     DE000A1EWHS9  11.07.2012 12.07.2012
    10085 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34         US922646BL74  12.07.2012 13.07.2012
    10377 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA REGS 6.62500 14/07/20       XS0525827845 29.06.2012 14.07.2012
    06373 ОБЛИГАЦИИ ABN AMRO BANK NV VAR 15/01/13                  XS0546217521  13.07.2012 16.07.2012
    10029 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30           US900123AL40  13.07.2012 16.07.2012
    10037 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20            US105756AK66 13.07.2012 16.07.2012
    10054 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27            US760942AE20 13.07.2012 16.07.2012
    10176 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF VIETNAM 6.87500 15/01/16         XS0234072568  29.06.2012 16.07.2012
    10305 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 6.37500 15/07/19            US731011AR30  13.07.2012 16.07.2012
    10323 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 15/01/14       US912828PQ74 13.07.2012 16.07.2012
    15118 ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31             US345370CA64 13.07.2012 16.07.2012
    15281 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.12500 14/01/14               XS0366599800  29.06.2012 16.07.2012
    15309 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 10.75000 15/07/13 XS0375091757  29.06.2012 16.07.2012
    15674 ОБЛИГАЦИИ WIND ACQUISITION FINANCE SA 11.75000 15/07/17           USL97437AC80   13.07.2012 16.07.2012
    15679 ОБЛИГАЦИИ WIND ACQUISITION FINANCE SA 11.75000 15/07/17 XS0438150160  29.06.2012 16.07.2012
    15599 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CAPITAL HOLDINGS LTD 10.00000  17/07/12      XS0638459908 16.07.2012 17.07.2012
    15158 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 18/07/16             XS0261906738  03.07.2012 18.07.2012
    15609 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.75000 18/07/16  EU000A1G0AA6  15.07.2012 18.07.2012
    10264 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 6.00000 19/07/19             GR0124031650  18.07.2012 19.07.2012
    10405 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16        DE000NRW0DG7  18.07.2012 19.07.2012
    06307 ОБЛИГАЦИИ BANCO CRUZEIRO DO SUL SA 8.25000 20/01/16     US05955XAB73  19.07.2012 20.07.2012
    06366 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 19/10/12       XS0649939849  19.07.2012 20.07.2012
    10076 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34            US105756BB58  19.07.2012 20.07.2012
    10113 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37            US105756BK57  19.07.2012 20.07.2012
    15596 ОБЛИГАЦИИ GT 2005 BONDS BV 5.00000 21/07/14              XS0442097993 21.07.2012
    06288 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.125000 22/07/15                   USM0300LAA46  20.07.2012 23.07.2012
    06389 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ 3.00000 22/07/13        DE000HLB1SL2  20.07.2012 23.07.2012
    06415 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 22/10/15     DE0007840670  20.07.2012 23.07.2012
    15105 ОБЛИГАЦИИ GAZSTREAM SA (GAZPROM) REGS 5.62500 22/07/13   XS0225372613  06.07.2012 23.07.2012
    15495 ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 11.75000 23/01/15  XS0441261921  06.07.2012 23.07.2012
    15576 ОБЛИГАЦИИ GEORGIAN RAILWAY LLC 9.87500 22/07/15          XS0523947751  20.07.2012 23.07.2012
    15613 ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE LTD 6.50000 21/07/16    XS0650962185  20.07.2012 23.07.2012
    15636 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.99900 23/01/2021   XS0708813810  06.07.2012 23.07.2012
    15651 ОБЛИГАЦИИ TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH 5.00000 22/07/13         XS0172844283  20.07.2012 23.07.2012
    04002 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0      XS0089375249  09.07.2012 24.07.2012
    15187 ОБЛИГАЦИИ FINANCE AND CREDIT UKRAINE BV 10.50000 25/01/14         XS0275465879  10.07.2012 25.07.2012
    15386 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.50000 25/07/17             XS0312572984  10.07.2012 25.07.2012
    06355 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 26/07/12        XS0649957239  25.07.2012 26.07.2012
    10362 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 10.87500 26/01/21     XS0584493349  11.07.2012 26.07.2012
    15615 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.25000 26/07/16   XS0648402583 25.07.2012 26.07.2012
    10429 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/10/15                     DE000A1K0052  26.07.2012 27.07.2012
    10440 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/01/16                     DE000A1MATC7  26.07.2012 27.07.2012
    15289 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV 8.62500 27/07/16      XS0262468654  12.07.2012 27.07.2012
    15552 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 7.75000 27/01/18               XS0585211591  26.07.2012 27.07.2012
    06381 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN 7.25000  28/01/21     XS0583796973  27.07.2012 30.07.2012
    06409 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 30/12/15     XS0217594497 27.07.2012 30.07.2012
    10266 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 6.75000 28/07/14           XS0441511200  27.07.2012 30.07.2012
    10372 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN FLOAT 29/10/12                 ES00000121Q1 27.07.2012 30.07.2012
    15195 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV REGS 8.62500 30/01/14    XS0282585859  13.07.2012 30.07.2012
    15317 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.75000 29/07/13 XS0376189857  13.07.2012 30.07.2012
    15410 ОБЛИГАЦИИ EBRD VAR 30/01/13                              XS0441717245  27.07.2012 30.07.2012
    15433 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12      XS0441089926  13.07.2012 30.07.2012
    15454 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA 144A 9.75000 29/07/13         US858057AA01  27.07.2012 30.07.2012
    15687 ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FLOAT 28/07/14     XS0197508764  27.07.2012 30.07.2012
    06203 ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK DUE 2015 FLOAT (LIBOR6M+2.5%)  XS0340596161  26.07.2012 31.07.2012
    10326 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.62500 31/01/13      US912828PR57  30.07.2012 31.07.2012
    10383 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.25000 31/07/18      US912828QY99  30.07.2012 31.07.2012
    15263 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.50000 31/01/18      XS0343690466  16.07.2012 31.07.2012
    15352 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 7.51000 31/07/13     XS0379583015  16.07.2012 31.07.2012
    15407 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.12500 31/07/14                XS0442348404  16.07.2012 31.07.2012
    15590 ОБЛИГАЦИИ DANA GAS SUKUK LTD 7.50000 31/10/12           XS0325413218  24.07.2012 31.07.2012

  • Июнь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    15097 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.87500 01/06/15 XS0220790934 17.05.2012 01.06.2012
    15293 ОБЛИГАЦИИ LIMITED BRANDS INC 6.12500 01/12/12 US532716AH08 31.05.2012 01.06.2012
    15380 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.75000 01/12/16 XS0275728557 17.05.2012 01.06.2012
    15452 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (MOESK) 9.50000 28/11/12 XS0337767130 25.05.2012 01.06.2012
    10344 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CYPRUS 3.75000 03/06/13 XS0432083227 01.06.2012 04.06.2012
    15444 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 10.25000 03/12/12 XS0470427476 18.05.2012 04.06.2012
    15647 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH VAR 03/06/13 XS0633111116 01.06.2012 04.06.2012
    10376 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.00000 05/06/20 US900123AX87 04.06.2012 05.06.2012
    06187 ОБЛИГАЦИИ RABOBANK NEDERLAND 6.90000 06/06/17 XS0303048374 05.06.2012 06.06.2012
    06367 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG FLOAT 04/06/12 XS0302887772 05.06.2012 06.06.2012
    15287 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV (UTK) 9.00000 04/06/13 XS0363010157 01.06.2012 06.06.2012
    15595 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 6.00000 03/06/21 XS0632887997 18.05.2012 06.06.2012
    15672 ОБЛИГАЦИИ VODAFONE GROUP PLC FLOAT 05/09/13 XS0266760965 05.06.2012 06.06.2012
    15692 ОБЛИГАЦИИ VODAFONE GROUP PLC FLOAT 06/06/14 XS0304458564 05.06.2012 06.06.2012
    15223 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/17 XS0304273948 23.05.2012 07.06.2012
    15224 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/22 US549876AA88 06.06.2012 07.06.2012
    15226 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 XS0304274599 23.05.2012 07.06.2012
    06402 ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK 1.16100 09/03/16 DE000NWB15D2 08.06.2012 11.06.2012
    10067 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 7.65000 11/06/13 XS0170177306 25.05.2012 11.06.2012
    10274 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 5.00000 11/06/18 XS0368800073 08.06.2012 11.06.2012
    15391 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 9.00000 11/06/14 XS0433568101 25.05.2012 11.06.2012
    06370 ОБЛИГАЦИИ CREDIT AGRICOLE SA FLOAT 12/03/13 XS0493818834 11.06.2012 12.06.2012
    06398 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.37500 12/06/13 US298785CX26 11.06.2012 12.06.2012
    06186 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.75000 13/06/17 XS0303133564 12.06.2012 13.06.2012
    15348 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 8.50000 13/06/17 XS0305204595 29.05.2012 13.06.2012
    15500 ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 10.50000 14/06/14 XS0303241615 13.06.2012 14.06.2012
    06344 ОБЛИГАЦИИ AFRICAN BANK LIMITED 6.00000 15/06/16 XS0638008051 14.06.2012 15.06.2012
    06368 ОБЛИГАЦИИ INTESA SANPAOLO SPA VAR 15/03/13 XS0246688435 14.06.2012 15.06.2012
    10355 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 2.00000 15/12/12 IT0004564636 14.06.2012 15.06.2012
    10358 ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75000 15/06/16 AU3TB0000077 07.06.2012 15.06.2012
    15409 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 XS0416535820 25.05.2012 15.06.2012
    15509 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.25000 15/12/14 XS0531270964 14.06.2012 15.06.2012
    06260 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 12.85000 18/12/12 XS0338078487 01.06.2012 18.06.2012
    06374 ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROST 1.75000 17/06/13 AT000B076567 15.06.2012 18.06.2012
    06396 ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 16/09/13 XS0541896485 15.06.2012 18.06.2012
    10068 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 17/06/13 US105756AX87 15.06.2012 18.06.2012
    10174 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 6.50000 18/06/18 XS0371163600 15.06.2012 18.06.2012
    10359 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF ROMANIA 5.25000 17/06/16 XS0638742485 15.06.2012 18.06.2012
    10360 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 6.25000 17/06/16 XS0638552942 01.06.2012 18.06.2012
    15134 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 16/12/15 XS0238091507 01.06.2012 18.06.2012
    15447 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 9.25000 17/12/12 XS0473293701 01.06.2012 18.06.2012
    15548 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625 XS0563898062 15.06.2012 18.06.2012
    15550 ОБЛИГАЦИИ AQUASAFETY INVEST PLC 9.50000 18/12/14 XS0462561076 15.06.2012 18.06.2012
    15598 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.71700 16/06/21 XS0638572973 01.06.2012 18.06.2012
    10276 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 6.25000 19/06/20 GR0124032666 18.06.2012 19.06.2012
    06297 ОБЛИГАЦИИ NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 8.50000 20/12/12 XS0562734177 19.06.2012 20.06.2012
    06399 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 6.00000 20/06/13 XS0776527102 19.06.2012 20.06.2012
    10031 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.00000 20/06/16 DE0001134468 19.06.2012 20.06.2012
    06278 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 21/12/16 XS0289312471 20.06.2012 21.06.2012
    06372 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS SA FLOAT 21/06/12 XS0474526273 20.06.2012 21.06.2012
    10347 ОБЛИГАЦИИ UNITED MEXICAN STATES 8.00000 11/06/20 MX0MGO0000L1 20.06.2012 21.06.2012
    06217 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (BANK NADRA) 8.00000 22/06/17 XS0307202530 07.06.2012 22.06.2012
    10197 ОБЛИГАЦИИ СITY OF BUCHAREST 4.12500 22/06/15 XS0222425471 21.06.2012 22.06.2012
    15129 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.50000 22/12/15 XS0238468457 21.06.2012 22.06.2012
    15415 ОБЛИГАЦИИ HOME CREDIT AS VAR 22/06/12 CZ0000000237 22.05.2012 22.06.2012
    15493 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD 8.62500 22/06/20 XS0513723873 21.06.2012 22.06.2012
    15494 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD (MTS) 8.62500 22/06/20 US55377WAA62 21.06.2012 22.06.2012
    04004 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 28-12.75 XS0088543193 08.06.2012 25.06.2012
    06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 XS0495755729 22.06.2012 25.06.2012
    06391 ОБЛИГАЦИИ LLOYDS TSB BANK PLC 25/03/13 XS0498391894 22.06.2012 25.06.2012
    10215 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.62500 23/06/14 XS0194957527 22.06.2012 25.06.2012
    10367 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND FLOAT 25/03/15 XS0497543966 22.06.2012 25.06.2012
    15229 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN MARKETS LTD REGS 8.20000 25/06/12 XS0306557538 08.06.2012 25.06.2012
    15260 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 9.00000 24/12/12 XS0338241572 08.06.2012 25.06.2012
    15305 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN INVEST LTD 9.25000 24/06/13 XS0371926600 08.06.2012 25.06.2012
    15496 ОБЛИГАЦИИ MERRILL LYNCH INTL AND CO CV ZCP 25/06/12 XS0518438600 - 25.06.2012
    15600 ОБЛИГАЦИИ KOKS FINANCE LTD 7.75000 23/06/16 XS0640334768 22.06.2012 25.06.2012
    15629 ОБЛИГАЦИИ CESKE DRAHY AS 4.50000 24/06/16 XS0641963839 22.06.2012 25.06.2012
    15634 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 2.95000 23/12/13 HK0000073897 22.06.2012 25.06.2012
    10268 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.38500 26/06/12 XS0305394941 - 26.06.2012
    15298 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.38100 27/06/12 XS0306900795 12.06.2012 27.06.2012
    15357 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) REGS 6.10300 27/06/12 XS0306899765 12.06.2012 27.06.2012
    15477 ОБЛИГАЦИИ ORIENT EXPRESS FINANCE LIMITED VAR 27/06/17 XS0308287803 12.06.2012 27.06.2012
    15350 ОБЛИГАЦИИ JPMORGAN CHASE & CO 7.00000 28/06/17 XS0307241603 13.06.2012 28.06.2012
    15408 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 XS0420135443 13.06.2012 28.06.2012
    06350 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 29/06/12 XS0514497469 28.06.2012 29.06.2012
    15303 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.93300 28/06/13 XS0372523281 15.06.2012 29.06.2012

  • Май

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06267 ОБЛИГАЦИИ ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ СЕРИИ 03 RU000A0JQH85 - 01.05.2012
    10368 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.50000 01/11/27 IT0001174611 30.04.2012 01.05.2012
    10369 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00000 01/05/31 IT0001444378 30.04.2012 01.05.2012
    15585 ОБЛИГАЦИИ CONSOLIDATED MINERALS LTD 8.87500 01/05/16 USG2370YAA40 30.04.2012 01.05.2012
    06136 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.05000 28/10/15 XS0235054524 27.04.2012 02.05.2012
    10320 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY FLOAT 02/11/12 XS0234096237 01.05.2012 02.05.2012
    10363 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.25000 01/11/29 IT0001278511 30.04.2012 02.05.2012
    15410 ОБЛИГАЦИИ EBRD VAR 30/01/13 XS0441717245 01.05.2012 02.05.2012
    15531 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 10.00000 20/10/13 XS0553296210 01.05.2012 02.05.2012
    15547 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 XS0479534728 17.04.2012 02.05.2012
    15660 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT FLOAT 02/02/15 DE000A1KQ8B3 30.04.2012 02.05.2012
    06271 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.00000 03/11/15 XS0234488236 18.04.2012 03.05.2012
    15291 ОБЛИГАЦИИ HSBK (EUROPE) BV REGS 7.25000 03/05/17 XS0298931287 18.04.2012 03.05.2012
    15369 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 8.00000 03/11/15 US48666QAA40 02.05.2012 03.05.2012
    15536 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 7.75000 03/11/20 XS0555493203 02.05.2012 03.05.2012
    15633 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD CAPITAL PLC ZCP 03/05/12 XS0701623000 - 03.05.2012
    15189 ОБЛИГАЦИИ POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD 9.37500 06/11/13 XS0273371632 20.04.2012 07.05.2012
    15435 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FINANCE BV 6.37500 05/11/14 XS0463663442 20.04.2012 07.05.2012
    15436 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 7.25000 05/11/19 XS0461926569 20.04.2012 07.05.2012
    15645 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.62500 06/05/13 DE000A0JQA39 04.05.2012 07.05.2012
    06257 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE (CITY OF KYIV) 8.00000 06/11/15 XS0233620235 23.04.2012 08.05.2012
    15560 ОБЛИГАЦИИ GPB FINANCE PLC 7.35000 08/05/16 XS0426517701 23.04.2012 08.05.2012
    06319 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 07/02/13 XS0586552522 08.05.2012 09.05.2012
    15537 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.12500 09/11/20 XS0554659671 08.05.2012 09.05.2012
    15121 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.25000 10/11/15 XS0234987153 25.04.2012 10.05.2012
    15250 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL (BANK OF MOSCOW) 6.80700 10/05/17 XS0299183250 25.04.2012 10.05.2012
    15347 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 10.00000 UNDATED XS0274618247 25.04.2012 10.05.2012
    15486 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 7.00000 06/05/15 XS0494085524 09.05.2012 10.05.2012
    15539 ОБЛИГАЦИИ NORTH STAR SA (LENSPETSSMU) 9.75000 09/11/15 XS0557837993 09.05.2012 10.05.2012
    15540 ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD (PROBUSINESSBANK) 11.75000 10/05/16 XS0557128591 25.04.2012 10.05.2012
    15675 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV VAR 10/05/13 XS0742683153 09.05.2012 10.05.2012
    06193 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 XS0253723281 26.04.2012 11.05.2012
    06333 ОБЛИГАЦИИ FINANSBANK AS (REGS) 5.50000 11/05/16 USM4R36CAA80 10.05.2012 11.05.2012
    06334 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 11/05/18 XS0625516157 10.05.2012 11.05.2012
    06369 ОБЛИГАЦИИ RABOBANK NEDERLAND FLOAT 11/05/12 XS0507737285 10.05.2012 11.05.2012
    15349 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE REGS 7.00000 11/05/16 XS0253694755 26.04.2012 11.05.2012
    15463 ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 XS0484654040 02.05.2012 11.05.2012
    15587 ОБЛИГАЦИИ INVESTOR AB 4.50000 12/05/23 XS0625859516 11.05.2012 14.05.2012
    06275 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN (EUROPE) BV 7.75000 13/05/13 XS0253878051 27.04.2012 14.05.2012
    06346 ОБЛИГАЦИИ NORDEA BANK AB (PUBL)SVEAVAG 4.50000 12/05/14 XS0428007081 11.05.2012 14.05.2012
    10175 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.75000 14/11/17 XS0330776617 27.04.2012 14.05.2012
    15190 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.33500 13/05/13 XS0253894256 27.04.2012 14.05.2012
    15567 ОБЛИГАЦИИ IPIC GMTN LTD 4.87500 14/05/16 XS0605558856 11.05.2012 14.05.2012
    06314 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25000 15/05/13 US298785EN26 14.05.2012 15.05.2012
    10069 ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.50000 15/05/26 US593048AX90 14.05.2012 15.05.2012
    10070 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/05/13 US912828BA78 14.05.2012 15.05.2012
    10072 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 US912810EA26 14.05.2012 15.05.2012
    10074 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 US912810FF04 14.05.2012 15.05.2012
    10086 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/05/14 US912828CJ78 14.05.2012 15.05.2012
    10094 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/14 US912828DC17 14.05.2012 15.05.2012
    10103 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/05/15 US912828DV97 14.05.2012 15.05.2012
    10112 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/11/15 US912828EN62 14.05.2012 15.05.2012
    10119 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.12500 15/05/16 US912828FF20 14.05.2012 15.05.2012
    10123 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 US912828FY19 14.05.2012 15.05.2012
    10125 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 US912810EL80 14.05.2012 15.05.2012
    10139 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/17 US912828GS32 14.05.2012 15.05.2012
    10143 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.00000 15/05/37 US912810PU60 14.05.2012 15.05.2012
    10147 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/17 US912828HH67 14.05.2012 15.05.2012
    10171 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/05/18 US912828HZ65 14.05.2012 15.05.2012
    10188 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/38 US912810PX00 14.05.2012 15.05.2012
    10200 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/18 US912828JR22 14.05.2012 15.05.2012
    10219 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/05/39 US912810QB70 14.05.2012 15.05.2012
    10225 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/19 US912828KQ20 14.05.2012 15.05.2012
    10258 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/11/39 US912810QD37 14.05.2012 15.05.2012
    10261 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.37500 15/11/19 US912828LY45 14.05.2012 15.05.2012
    10271 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.37500 15/05/17 XS0299989813 30.04.2012 15.05.2012
    10288 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/05/20 US912828ND89 14.05.2012 15.05.2012
    10289 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/40 US912810QH41 14.05.2012 15.05.2012
    10312 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/40 US912810QL52 14.05.2012 15.05.2012
    10316 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/11/20 US912828PC88 14.05.2012 15.05.2012
    10351 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/21 US912828QN35 14.05.2012 15.05.2012
    10352 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/41 US912810QQ40 14.05.2012 15.05.2012
    10357 ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75000 15/05/21 AU0000XCLWM5 07.05.2012 15.05.2012
    10393 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/11/21 US912828RR30 14.05.2012 15.05.2012
    10422 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/11/41 US912810QT88 14.05.2012 15.05.2012
    10428 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 15/02/16 DE000A1MATE3 14.05.2012 15.05.2012
    15248 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 XS0300998779 30.04.2012 15.05.2012
    15329 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.48000 15/05/13 XS0253322886 30.04.2012 15.05.2012
    15480 ОБЛИГАЦИИ TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY REGS 6.12400 15/11/14 USY8586EAA56 14.05.2012 15.05.2012
    15571 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 2.89000 15/11/12 XS0329650674 30.04.2012 15.05.2012
    15334 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.17500 16/05/13 XS0254887176 01.05.2012 16.05.2012
    15492 ОБЛИГАЦИИ STARLING HOLDING (SPV) LTD 3.50000 08/11/17 XS0327072897 11.05.2012 16.05.2012
    06335 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK ZCP 18/05/12 XS0630273752 - 18.05.2012
    15077 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 8.87500 17/11/14 XS0205828477 02.05.2012 18.05.2012
    15392 ОБЛИГАЦИИ NOVOROSSIYSK PORT CAP 7.00000 17/05/12 XS0300986337 02.05.2012 18.05.2012
    06358 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 10.20000 20/05/13 XS0662181048 18.05.2012 21.05.2012
    10124 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 XS0276053112 04.05.2012 21.05.2012
    10216 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.50000 20/05/14 XS0192595873 18.05.2012 21.05.2012
    10267 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.60000 20/05/13 GR0124021552 18.05.2012 21.05.2012
    15488 ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV REGS 10.25000 20/05/15 XS0511379066 04.05.2012 21.05.2012
    15503 ОБЛИГАЦИИ JSC NATIONAL ATOM REGS (KAZATOMPROM) 6.25000 20/05/15 XS0510820011 04.05.2012 21.05.2012
    15569 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZATOMPROM 144A 6.25000 20/05/15 US63253RAA05 18.05.2012 21.05.2012
    15601 ОБЛИГАЦИИ CEB CAPITAL SA/CREDIT EUROPE BANK 7.75000 20/05/13 XS0510939688 04.05.2012 21.05.2012
    15652 ОБЛИГАЦИИ MAN SE 5.37500 20/05/13 XS0429607640 18.05.2012 21.05.2012
    15188 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/16 XS0276456315 07.05.2012 22.05.2012
    15220 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SEC LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.50000 22/05/2012 XS0301347372 07.05.2012 22.05.2012
    15543 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.45000 22/11/17 XS0559800122 21.05.2012 22.05.2012
    15544 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.80000 22/11/25 XS0559915961 21.05.2012 22.05.2012
    06147 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 XS0253861834 08.05.2012 23.05.2012
    06361 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV 3.70000 23/08/12 XS0667443021 22.05.2012 23.05.2012
    15173 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 9.62500 23/05/12 XS0272237370 08.05.2012 23.05.2012
    15635 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 23/05/16 XS0708813653 08.05.2012 23.05.2012
    15637 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL PLC (VIMPELCOM) 11.00000 23/05/16 XS0675203789 22.05.2012 23.05.2012
    15122 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA VAR 25/11/15 XS0236336045 10.05.2012 25.05.2012
    06356 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 5.25000 27/05/14 XS0430452457 25.05.2012 28.05.2012
    15659 ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 XS0311458052 25.05.2012 28.05.2012
    06248 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (CITY OF KYIV) 8.25000 26/11/12 XS0332748077 11.05.2012 29.05.2012
    06270 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 7.50000 29/11/16 XS0276707923 14.05.2012 29.05.2012
    15280 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/18 XS0365923977 11.05.2012 29.05.2012
    15282 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/2018 XS0366630902 14.05.2012 29.05.2012
    15368 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV /144A 7.50000 29/11/16 US48666FAF71 25.05.2012 29.05.2012
    15442 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.75000 27/05/15 XS0469856057 11.05.2012 29.05.2012
    15545 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.09200 29/11/15 XS0562354182 14.05.2012 29.05.2012
    15591 ОБЛИГАЦИИ VEB-LEASING INVEST LIMITED 5.12500 27/05/16 XS0630950870 28.05.2012 29.05.2012
    10294 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.75000 30/05/40 US900123BG46 29.05.2012 30.05.2012
    15623 ОБЛИГАЦИИ QGOG ATLANTIC/ALASKAN RIGS LTD REGS 5.25000 30/07/18 USG7306EAA67 29.05.2012 30.05.2012
    15625 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL VAR 30/08/12 XS0670219830 29.05.2012 30.05.2012
    10265 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 31/05/12 US912828GU87 30.05.2012 31.05.2012
    10315 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 30/11/12 US912828PV69 30.05.2012 31.05.2012
    10361 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 31/05/16 US912828QP82 30.05.2012 31.05.2012

  • Апрель

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    04008 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 XS0114288789 28.03.2012 02.04.2012
    04009 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А US78307ACZ49 30.03.2012 02.04.2012
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/14 XS0287015787 16.03.2012 02.04.2012
    06354 ДОЛГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ BTA BANK JSC REGS RECOVERY UNITS 30/06/20 XS0532995049 16.03.2012 02.04.2012
    10102 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GN48 30.03.2012 02.04.2012
    10111 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GK09 30.03.2012 02.04.2012
    10195 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 4.25000 02/04/14 XS0189713992 30.03.2012 02.04.2012
    10308 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 30/09/12 US912828NX44 30.03.2012 02.04.2012
    10337 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.75000 31/03/13 US912828QL78 30.03.2012 02.04.2012
    15143 ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTL LEASING PLC 8.37500 30/06/12 XS0249577213 30.03.2012 02.04.2012
    15295 ОБЛИГАЦИИ GANNETT CO INC 6.37500 01/04/12 US364725AC59 30.03.2012 02.04.2012
    15479 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.00000 01/04/13 XS0499448370 16.03.2012 02.04.2012
    06207 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG CLN FLOAT 03/04/13 XS0355873737 02.04.2012 03.04.2012
    06353 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 04/07/12 XS0514503886 02.04.2012 03.04.2012
    15478 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL LIMITED 5.73900 03/04/17 XS0499245180 19.03.2012 03.04.2012
    06273 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (EXIM OF UKRAINE) 6.80000 04/10/12 XS0230955642 03.04.2012 04.04.2012
    10373 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 11.75000 05/10/15 XS0546539486 21.03.2012 05.04.2012
    15671 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.37500 06/10/20 XS0546214007 22.03.2012 06.04.2012
    10342 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.25000 08/04/16 XS0614700424 23.03.2012 09.04.2012
    10390 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 5.00000 08/10/14 US922646BM57 06.04.2012 09.04.2012
    15164 ОБЛИГАЦИИ ARIA CDO II (IRELAND) FLOAT 10/10/12 XS0260493696 08.04.2012 09.04.2012
    15541 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 XS0556885753 23.03.2012 09.04.2012
    06325 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 05/04/12 XS0598110459 09.04.2012 10.04.2012
    06379 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND (KAZKOMMERTS) VAR 07/04/14 XS0190189034 23.03.2012 10.04.2012
    15274 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV REGS 7.87500 07/04/14 XS0190240324 23.03.2012 10.04.2012
    15370 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 144A 7.87500 07/04/14 US48666FAD24 06.04.2012 10.04.2012
    15574 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 7.87500 07/04/16 XS0614325586 05.04.2012 10.04.2012
    15575 ОБЛИГАЦИИ LONGFOR PROPERTIES CO LTD 9.50000 07/04/16 USG5635PAA78 06.04.2012 10.04.2012
    15628 ОБЛИГАЦИИ TRAFIGURA BEHEER BV 6.37500 08/04/15 XS0500175673 06.04.2012 10.04.2012
    15630 ОБЛИГАЦИИ PETERS INTERNATIONAL 6.75000 07/10/13 XS0687555499 06.04.2012 10.04.2012
    10406 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16 DE000NRW0D02 10.04.2012 11.04.2012
    15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 XS0357281558 27.03.2012 11.04.2012
    15379 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.34300 11/04/13 XS0356943828 27.03.2012 11.04.2012
    06256 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.25000 12/04/12 XS0217138139 28.03.2012 12.04.2012
    10343 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF GEORGIA 6.87500 12/04/21 XS0617134092 03.04.2012 12.04.2012
    10399 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 12/04/13 DE000A1EWHS9 11.04.2012 12.04.2012
    15505 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 XS0294364954 28.03.2012 12.04.2012
    15519 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 XS0548633659 29.03.2012 13.04.2012
    06269 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 16/04/13 XS0167149094 30.03.2012 16.04.2012
    06274 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN (EUROPE) BV 9.25000 16/10/13 XS0358156510 30.03.2012 16.04.2012
    06373 ОБЛИГАЦИИ ABN AMRO BANK NV VAR 15/01/13 XS0546217521 13.04.2012 16.04.2012
    10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 13.04.2012 16.04.2012
    10309 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 15/10/13 US912828PB06 13.04.2012 16.04.2012
    10311 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 3.62500 14/04/21 XS0541140793 13.04.2012 16.04.2012
    10353 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PORTUGAL 3.85000 15/04/21 PTOTEYOE0007 13.04.2012 16.04.2012
    10366 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.75000 15/04/16 IT0004712748 13.04.2012 16.04.2012
    15589 ОБЛИГАЦИИ WESTERN POWER DISTRIBUTION (WEST MIDLANDS) PLC 5.75000 16/04/32 XS0627336323 13.04.2012 16.04.2012
    15597 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CAPITAL HOLDINGS LTD 11.75000 15/04/12 XS0611265892 13.04.2012 16.04.2012
    10354 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF IRELAND 4.50000 18/04/20 IE0034074488 17.04.2012 18.04.2012
    10405 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 DE000NRW0DG7 18.04.2012 19.04.2012
    15296 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.25000 19/04/14 XS0190490606 04.04.2012 19.04.2012
    15521 ОБЛИГАЦИИ ZHAIKMUNAI FINANCE BV 10.50000 19/10/15 USN97708AA49 18.04.2012 19.04.2012
    06327 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 5.50000 20/04/12 XS0609245542 19.04.2012 20.04.2012
    06329 ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.75000 20/10/16 US302154AY53 19.04.2012 20.04.2012
    06366 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 19/10/12 XS0649939849 19.04.2012 20.04.2012
    10345 ОБЛИГАЦИИ FINANCING OF INFRASTUCTURAL PROJECTS (UKRAINE) 7.40000 20/04/2018 XS0619856460 19.04.2012 20.04.2012
    15437 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC (NIZHNEKAM) 12.00000 20/04/12 XS0463418052 19.04.2012 20.04.2012
    15638 ОБЛИГАЦИИ THOMAS COOK GROUP PLC 7.75000 22/06/17 XS0504306001 20.04.2012 22.04.2012
    10394 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.75000 21/10/26 USP17625AE71 20.04.2012 23.04.2012
    15381 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 XS0424860947 06.04.2012 23.04.2012
    15523 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 6.50000 21/10/13 XS0551972291 06.04.2012 23.04.2012
    15524 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 7.37500 21/10/20 XS0551313686 20.04.2012 23.04.2012
    15525 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 6.37500 21/10/16 XS0551313926 20.04.2012 23.04.2012
    15481 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.75000 21/10/15 XS0503839622 06.04.2012 23.04.2012
    15582 ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED REGS 11.50000 21/04/14 XS0619845349 06.04.2012 23.04.2012
    15583 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 11.00000 21/04/16 XS0616784509 20.04.2012 23.04.2012
    15646 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BOERSE AG 5.00000 22/04/13 XS0353963225 20.04.2012 23.04.2012
    15670 ОБЛИГАЦИИ GAZPROM ECP SA ZCP 23/04/12 XS0694598037 - 23.04.2012
    15271 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.87500 24/04/13 XS0360055056 09.04.2012 24.04.2012
    15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 09.04.2012 24.04.2012
    15439 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA/144A 8.87500 24/04/13 US30050AAC71 23.04.2012 24.04.2012
    06328 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 4.65000 25/04/12 XS0609236806 24.04.2012 25.04.2012
    06294 ОБЛИГАЦИИ TRADE & DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 8.50000 25/10/13 XS0552420977 24.04.2012 25.04.2012
    15062 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/REGS/SER C 9.60000 25/10/14 DE000A0BVB39 24.04.2012 25.04.2012
    15067 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/144A/SER C 9.60000 25/10/14 US040374AA85 24.04.2012 25.04.2012
    15239 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 XS0314025148 24.04.2012 25.04.2012
    15522 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.70000 25/10/17 XS0551315384 24.04.2012 25.04.2012
    15578 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 6.20000 25/04/14 XS0619624413 10.04.2012 25.04.2012
    06355 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 26/07/12 XS0649957239 25.04.2012 26.04.2012
    06331 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 27/04/12 XS0514506046 - 27.04.2012
    06332 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 27/04/12 XS0514506129 - 27.04.2012
    10012 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND PAR 3.75000 27/10/24 XS0053583299 12.04.2012 27.04.2012
    10019 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND RSTA 4.50000 27/10/24 XS0053632765 12.04.2012 27.04.2012
    10284 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.00000 27/04/20 SK4120007204 24.04.2012 27.04.2012
    10429 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/10/15 DE000A1K0052 26.04.2012 27.04.2012
    15504 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) 8.37500 27/04/15 XS0503737461 12.04.2012 27.04.2012
    15528 ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 27/10/17 XS0552679879 26.04.2012 27.04.2012
    15580 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 XS0618905219 26.04.2012 27.04.2012
    15512 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.00000 28/10/15 XS0460546525 13.04.2012 28.04.2012
    15527 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 4.90000 28/10/14 XS0460546442 13.04.2012 28.04.2012
    04015 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.00000 29/04/20 XS0504954347 27.04.2012 30.04.2012
    04016 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 3.62500 29/04/15 XS0504954180 27.04.2012 30.04.2012
    06292 ОБЛИГАЦИИ BBK BSC 4.50000 28/10/15 XS0553706135 13.04.2012 30.04.2012
    06340 ОБЛИГАЦИИ KFW BANKENGRUPPE 3.25000 28/04/14 XS0503643990 27.04.2012 30.04.2012
    10148 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 31/10/12 US912828HG84 27.04.2012 30.04.2012
    10299 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 30/04/13 ARARGE035709 27.04.2012 30.04.2012
    10324 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.50000 30/04/21 ES00000123B9 27.04.2012 30.04.2012
    10346 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 2.75000 30/04/12 ES00000121I8 27.04.2012 30.04.2012
    10350 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 2.30000 30/04/13 ES00000121T5 27.04.2012 30.04.2012
    10372 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN FLOAT 29/10/12 ES00000121Q1 27.04.2012 30.04.2012
    15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 13.04.2012 30.04.2012
    15254 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 XS0328682587 13.04.2012 30.04.2012
    15276 ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 XS0361041808 13.04.2012 30.04.2012
    15277 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 8.37500 30/04/13 XS0361041550 13.04.2012 30.04.2012
    15433 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 XS0441089926 13.04.2012 30.04.2012
    15484 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE BV 9.50000 28/04/15 USN2800PAA59 27.04.2012 30.04.2012
    15490 ОБЛИГАЦИИ MHP SA REGS 10.25000 29/04/15 USL6366MAB92 27.04.2012 30.04.2012
    15511 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 US91833EAB74 27.04.2012 30.04.2012
    15529 ОБЛИГАЦИИ RUSHYDRO FINANCE LIMITED 7.87500 28/10/15 XS0553072611 13.04.2012 30.04.2012
    15535 ОБЛИГАЦИИ AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD 10.00000 29/10/15 XS0553088708 27.04.2012 30.04.2012
    15581 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.75000 28/04/21 XS0620695204 27.04.2012 30.04.2012
    15584 ОБЛИГАЦИИ CNPC (HK) OVERSEAS CAPITAL LIMITED 5.95000 28/04/41 USG21895AC44 27.04.2012 30.04.2012
    15590 ОБЛИГАЦИИ DANA GAS SUKUK LTD 7.50000 31/10/12 XS0325413218 23.04.2012 30.04.2012

  • Март

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06044 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY BANK AG (GAZPROM) 9.62500 01/03/13 XS0164067836 15.02.2012 01.03.2012
    06046 ОБЛИГАЦИИ MS PART GAZPR/144A 9.62500 01/03/13 US368287AA60 29.02.2012 01.03.2012
    06094 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (GAZPROM) VAR 01/03/13 XS0207819128 15.02.2012 01.03.2012
    10364 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.50000 01/03/26 IT0004644735 29.02.2012 01.03.2012
    10365 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/21 IT0004695075 29.02.2012 01.03.2012
    15603 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 7.50430 01/03/22 XS0643183220 15.02.2012 01.03.2012
    15605 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 6.25460 01/03/17 XS0643176448 14.02.2012 01.03.2012
    06367 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG FLOAT 04/06/12 XS0302887772 02.03.2012 05.03.2012
    15156 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED XS0245586903 17.02.2012 05.03.2012
    15218 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.67000 05/03/14 XS0288747669 17.02.2012 05.03.2012
    15452 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (MOESK) 9.50000 28/11/12 XS0337767130 27.02.2012 05.03.2012
    15467 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.46500 04/03/15 XS0491998133 17.02.2012 05.03.2012
    15647 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH VAR 03/06/13 XS0633111116 02.03.2012 05.03.2012
    10046 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 US105756AL40 05.03.2012 06.03.2012
    10150 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 GB00B0V3WX43 27.02.2012 07.03.2012
    10151 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/12 GB0030468747 27.02.2012 07.03.2012
    10169 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 GB00B1VWPC84 27.02.2012 07.03.2012
    15203 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 XS0290580595 21.02.2012 07.03.2012
    15265 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 US368266AF94 06.03.2012 07.03.2012
    10163 ОБЛИГАЦИИ SWISS CONFEDERATION 2.50000 08/03/36 CH0024524966 07.03.2012 08.03.2012
    04017 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 7.85000 10/03/18 XS0564087541 09.03.2012 12.03.2012
    04018 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 144A 7.85000 10/03/18 US783064AN80 09.03.2012 12.03.2012
    06362 ОБЛИГАЦИИ NATIONAL BANK OF ABU DHABI 4.50000 11/09/14 XS0450891691 24.02.2012 12.03.2012
    06370 ОБЛИГАЦИИ CREDIT AGRICOLE SA FLOAT 12/03/13 XS0493818834 09.03.2012 12.03.2012
    15236 ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) VAR 10/03/16 XS0246937162 24.02.2012 12.03.2012
    15470 ОБЛИГАЦИИ BOM CAPITAL PLC (BANK OF MOSCOW) 6.69900 11/03/15 XS0494095754 24.02.2012 12.03.2012
    15472 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 9.87500 11/03/15 XS0493579238 09.03.2012 12.03.2012
    15564 ОБЛИГАЦИИ SSB NO 1 PLC (OSCHADBANK) 8.25000 10/03/16 XS0594294695 24.02.2012 12.03.2012
    15612 ОБЛИГАЦИИ SSB NO.1 PLC (OSCHADBANK) 8.25000 10/03/16 XS0649251054 24.02.2012 12.03.2012
    10313 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF IRELAND 5.40000 13/03/25 IE00B4TV0D44 12.03.2012 13.03.2012
    15249 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.87500 13/03/18 XS0324963932 27.02.2012 13.03.2012
    15306 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 XS0325013034 27.02.2012 13.03.2012
    15372 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 US87261GAE52 12.03.2012 13.03.2012
    10285 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.37500 14/09/18 XS0270992380 28.02.2012 14.03.2012
    15409 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 XS0416535820 24.02.2012 14.03.2012
    15500 ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 10.50000 14/06/14 XS0303241615 13.03.2012 14.03.2012
    15568 ОБЛИГАЦИИ IPIC GMTN LTD 5.87500 14/03/21 XS0605559821 13.03.2012 14.03.2012
    06117 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50000 15/09/14 US458182CW00 14.03.2012 15.03.2012
    06368 ОБЛИГАЦИИ INTESA SANPAOLO SPA VAR 15/03/13 XS0246688435 14.03.2012 15.03.2012
    10044 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 US922646AS37 14.03.2012 15.03.2012
    15394 ОБЛИГАЦИИ ЕБРР СЕРИИ 04 12/06/14 RU000A0JQ6D1 - 15.03.2012
    10302 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 7.00000 16/03/15 XS0214851874 01.03.2012 16.03.2012
    06322 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 19/03/12 XS0598137817 16.03.2012 19.03.2012
    06323 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 19/03/12 XS0598137577 16.03.2012 19.03.2012
    10121 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 US900123AY60 16.03.2012 19.03.2012
    10256 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.12500 18/03/20 XS0215153296 16.03.2012 19.03.2012
    10273 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.62500 18/03/20 XS0495946070 16.03.2012 19.03.2012
    10275 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 5.00000 18/03/15 XS0495980095 16.03.2012 19.03.2012
    15179 ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ SA 10.00000 19/03/15 XS0271050501 02.03.2012 19.03.2012
    15235 ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) 10.51400 18/07/17 XS0311369978 02.03.2012 19.03.2012
    15471 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 8.00000 18/03/15 XS0494933806 02.03.2012 19.03.2012
    15565 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 7.00000 18/03/14 XS0606382413 16.03.2012 19.03.2012
    15566 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.70000 17/03/16 XS0605637056 02.03.2012 19.03.2012
    15572 ОБЛИГАЦИИ TC MAURITIUS HOLDINGS LIMITED 6.00000 18/03/16 XS0603680587 02.03.2012 19.03.2012
    15627 ОБЛИГАЦИИ NORTH STAR B.V. 9.75000 30/05/12 XS0629577940 16.03.2012 19.03.2012
    06116 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500 20/09/12 US4581X0AD07 19.03.2012 20.03.2012
    06313 ОБЛИГАЦИИ NOMURA BANK INTERNAIONAL PLC 8.25000 20/03/13 XS0590772280 19.03.2012 20.03.2012
    06317 ОБЛИГАЦИИ NOMURA BANK INTERNAIONAL PLC 8.00000 20/03/13 XS0590708193 19.03.2012 20.03.2012
    10287 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.30000 20/03/12 GR0110021236 19.03.2012 20.03.2012
    15204 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.62500 20/03/17 XS0292530309 05.03.2012 20.03.2012
    15247 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.12500 20/03/12 XS0292529046 05.03.2012 20.03.2012
    06372 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS SA FLOAT 21/06/12 XS0474526273 20.03.2012 21.03.2012
    15207 ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM FINANCE PLC REGS 7.87500 21/03/12 XS0289850538 06.03.2012 21.03.2012
    15185 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.13600 22/03/17 XS0276455937 07.03.2012 22.03.2012
    06148 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 XS0248160102 22.03.2012 23.03.2012
    10303 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 23/09/20 XS0543783194 08.03.2012 23.03.2012
    10304 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.87500 23/09/15 XS0543783434 08.03.2012 23.03.2012
    10379 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.00000 23/03/21 XS0543882095 22.03.2012 23.03.2012
    15113 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.50000 23/09/15 XS0230577941 22.03.2012 23.03.2012
    15532 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC (PRIVATBANK) 9.37500 23/09/15 XS0543744535 22.03.2012 23.03.2012
    06391 ОБЛИГАЦИИ LLOYDS TSB BANK PLC 25/03/13 XS0498391894 23.03.2012 25.03.2012
    06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 XS0495755729 23.03.2012 26.03.2012
    06265 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK 10.50000 25/03/17 XS0495755562 23.03.2012 26.03.2012
    10335 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.37500 24/03/21 XS0607904264 23.03.2012 26.03.2012
    10367 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND FLOAT 25/03/15 XS0497543966 23.03.2012 26.03.2012
    10388 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.12500 25/03/22 US900123BY51 23.03.2012 26.03.2012
    15475 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 7.50000 25/03/13 XS0497793561 09.03.2012 26.03.2012
    15515 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.87500 25/09/17 XS0544362972 23.03.2012 26.03.2012
    15516 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.40000 24/03/17 XS0543956717 09.03.2012 26.03.2012
    15570 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL LIMITED 7.48700 25/03/31 XS0609017917 23.03.2012 26.03.2012
    06383 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 30/12/13 XS0726089849 27.03.2012 28.03.2012
    15269 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV(SIBERIAN SERVICES) 4.25000 28/03/17 XS0355164335 05.03.2012 28.03.2012
    15408 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 XS0420135443 09.03.2012 28.03.2012
    06246 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 7.37500 29/09/14 XS0454897363 14.03.2012 29.03.2012
    06291 ОБЛИГАЦИИ ALLIED IRISH BANKS PLC 10.75000 29/03/17 XS0498532117 28.03.2012 29.03.2012
    06300 ОБЛИГАЦИИ ALLIED IRISH BANKS PLC 10.75000 29/03/17 XS0498530178 28.03.2012 29.03.2012
    06303 ОБЛИГАЦИИ ALLIED IRISH BANKS PLC 11.50000 29/03/22 XS0498531069 28.03.2012 29.03.2012
    06350 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 29/06/12 XS0514497469 28.03.2012 29.03.2012
    10280 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 3.75000 29/03/17 XS0498285351 28.03.2012 29.03.2012
    10375 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 7.62500 29/03/41 US445545AF36 28.03.2012 29.03.2012
    15473 ОБЛИГАЦИИ OR-ICB SA (ICB) VAR 29/09/15 XS0230683111 28.03.2012 29.03.2012
    06351 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 02/07/12 XS0514503613 29.03.2012 30.03.2012
    06352 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 27/12/12 XS0514497626 29.03.2012 30.03.2012
    10314 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.62500 30/03/21 US900123BH29 29.03.2012 30.03.2012
    15456 ОБЛИГАЦИИ NAFTOGAZ UKRAINE 9.50000 30/09/14 XS0459207121 15.03.2012 30.03.2012

  • Февраль

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    15022 ОБЛИГАЦИИ MOTORS LIQUIDATION COMPANY 7.00000 01/02/12 US370425SC59 31.01.2012 01.02.2012
    15065 ОБЛИГАЦИИ GAZPROM INT.REG S 7.20100 01/02/20 XS0197695009 17.01.2012 01.02.2012
    15078 ОБЛИГАЦИИ GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/02/13 US369604AY90 31.01.2012 01.02.2012
    06311 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 02/02/12 XS0574629811 01.02.2012 02.02.2012
    10320 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY FLOAT 02/11/12 XS0234096237 01.02.2012 02.02.2012
    15457 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.25000 02/02/20 XS0484209159 18.01.2012 02.02.2012
    15458 ОБЛИГАЦИИ TFB FINANCE LTD (TATFONDBANK) 12.00000 02/02/12 XS0483419262 18.01.2012 02.02.2012
    15459 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.25000 02/02/15 XS0484208771 18.01.2012 02.02.2012
    15466 ОБЛИГАЦИИ INTERPIPE LIMITED 10.25000 02/08/17 XS0310283709 18.01.2012 02.02.2012
    15547 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 XS0479534728 18.01.2012 02.02.2012
    15556 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 7.74800 02/02/21 XS0587031096 01.02.2012 02.02.2012
    15557 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 6.49300 02/02/16 XS0587030957 01.02.2012 02.02.2012
    15604 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 144A 6.49300 02/02/16 US918242AC23 01.02.2012 02.02.2012
    06312 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 03/02/12 XS0574626049 02.02.2012 03.02.2012
    10107 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 03/08/12 ARARGE034678 02.02.2012 03.02.2012
    10297 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BELARUS 8.75000 03/08/15 XS0529394701 02.02.2012 03.02.2012
    15106 ОБЛИГАЦИИ EDEL CAPITAL SA (SINEK CAP) 7.70000 03/08/15 XS0225785962 19.01.2012 03.02.2012
    15558 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 6.60400 03/02/21 XS0588433267 02.02.2012 03.02.2012
    15559 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 5.32600 03/02/16 XS0588436799 02.02.2012 03.02.2012
    10091 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 US900123AW05 03.02.2012 06.02.2012
    10370 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CHILE 3.87500 05/08/20 US168863AV04 03.02.2012 06.02.2012
    10371 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.95000 05/08/31 USP17625AD98 03.02.2012 06.02.2012
    15273 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE 8.00000 06/02/12 XS0285182266 20.01.2012 06.02.2012
    15406 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.12500 04/02/15 XS0442330295 20.01.2012 06.02.2012
    15618 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 8.25000 05/08/14 XS0655085081 20.01.2012 06.02.2012
    15619 ОБЛИГАЦИИ GRUPO ELEKTRA S.A. DE C.V. 7.25000 06/08/18 XS0655700762 20.01.2012 06.02.2012
    15321 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 8.70000 07/08/18 XS0381439305 23.01.2012 07.02.2012
    15322 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 7.70000 07/08/13 XS0381365690 23.01.2012 07.02.2012
    06319 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 07/02/13 XS0586552522 07.02.2012 08.02.2012
    15360 ОБЛИГАЦИИ BPE FINANCIACIONES SA VAR 08/02/12 ES0357080144 07.02.2012 08.02.2012
    15617 ОБЛИГАЦИИ PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE BV 5.62500 08/02/16 XS0587805457 07.02.2012 08.02.2012
    06142 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (PRIVATBANK) 8.75000 09/02/16 XS0242939394 08.02.2012 09.02.2012
    06268 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (EXIM BANK OF UKRAINE) 8.40000 09/02/16 XS0243733127 08.02.2012 09.02.2012
    15539 ОБЛИГАЦИИ NORTH STAR SA (LENSPETSSMU) 9.75000 09/11/15 XS0557837993 08.02.2012 09.02.2012
    15463 ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 XS0484654040 02.02.2012 11.02.2012
    06284 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 7.62500 13/02/12 XS0286431878 27.01.2012 13.02.2012
    06369 ОБЛИГАЦИИ RABOBANK NEDERLAND FLOAT 11/05/12 XS0507737285 10.02.2012 13.02.2012
    10380 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 7.37500 11/02/20 XS0485991417 27.01.2012 13.02.2012
    15252 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/18 XS0327237136 27.01.2012 13.02.2012
    06315 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 15/02/12 XS0574616164 13.02.2012 14.02.2012
    06324 ОБЛИГАЦИИ ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ СЕРИИ 04 RU000A0JR0Q5 - 14.02.2012
    10075 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 US900123AT75 13.02.2012 14.02.2012
    15563 ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV 8.75000 14/02/18 XS0591549232 13.02.2012 14.02.2012
    10040 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 US912810FP85 14.02.2012 15.02.2012
    10047 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/02/12 US9128277L09 14.02.2012 15.02.2012
    10064 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/02/13 US912828AU42 14.02.2012 15.02.2012
    10073 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 US912810EP94 14.02.2012 15.02.2012
    10079 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/14 US912828CA69 14.02.2012 15.02.2012
    10087 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/14 US912828CT50 14.02.2012 15.02.2012
    10095 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/15 US912828DM98 14.02.2012 15.02.2012
    10105 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/15 US912828EE63 14.02.2012 15.02.2012
    10114 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/16 US912828EW61 14.02.2012 15.02.2012
    10117 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 US912810FT08 14.02.2012 15.02.2012
    10122 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/16 US912828FQ84 14.02.2012 15.02.2012
    10130 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/17 US912828GH76 14.02.2012 15.02.2012
    10131 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/37 US912810PT97 14.02.2012 15.02.2012
    10144 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 US912828HA15 14.02.2012 15.02.2012
    10157 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/02/38 US912810PW27 14.02.2012 15.02.2012
    10158 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/18 US912828HR40 14.02.2012 15.02.2012
    10182 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/08/18 US912828JH40 14.02.2012 15.02.2012
    10204 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/19 US912828KD17 14.02.2012 15.02.2012
    10207 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/39 US912810QA97 14.02.2012 15.02.2012
    10236 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/08/39 US912810QC53 14.02.2012 15.02.2012
    10269 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/40 US912810QE10 14.02.2012 15.02.2012
    10272 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/20 US912828MP29 14.02.2012 15.02.2012
    10300 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/08/20 US912828NT32 14.02.2012 15.02.2012
    10301 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/08/40 US912810QK79 14.02.2012 15.02.2012
    10327 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/21 US912828PX26 14.02.2012 15.02.2012
    10330 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/41 US912810QN19 14.02.2012 15.02.2012
    10374 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/08/41 US912810QS06 14.02.2012 15.02.2012
    10381 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/08/19 US912828LJ77 14.02.2012 15.02.2012
    10384 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 15/08/21 US912828RC60 14.02.2012 15.02.2012
    15133 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 4.25000 15/02/16 XS0244105283 31.01.2012 15.02.2012
    15514 ОБЛИГАЦИИ CF STRUCTURED PRODUCTS BV (CASCADE OF HYDRO) 10.50000 15/02/13 XS0285873765 14.02.2012 15.02.2012
    06377 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 18/11/13 XS0706602702 15.02.2012 16.02.2012
    15242 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 XS0316524130 01.02.2012 16.02.2012
    15492 ОБЛИГАЦИИ STARLING HOLDING (SPV) LTD 3.50000 08/11/17 XS0327072897 13.02.2012 16.02.2012
    06316 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 7.70000 17/02/12 XS0574608732 16.02.2012 17.02.2012
    10041 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 11.00000 17/08/40 US105756AP53 16.02.2012 17.02.2012
    15551 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 3.75000 17/02/16 CH0123431709 16.02.2012 17.02.2012
    15631 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 12.75000 17/02/22 USP7807HAM71 16.02.2012 17.02.2012
    15245 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 9.25000 21/02/14 XS0286908867 06.02.2012 21.02.2012
    15561 ОБЛИГАЦИИ AQUARIUS INVESTMENTS 8.25000 18/02/16 XS0592514144 03.02.2012 21.02.2012
    15577 ОБЛИГАЦИИ CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD 8.00000 18/08/15 USG2108VAB74 17.02.2012 21.02.2012
    06318 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 22/02/12 XS0574600242 21.02.2012 22.02.2012
    15200 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.63500 22/02/17 XS0288690539 07.02.2012 22.02.2012
    15562 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.31500 22/02/2018 XS0592794597 21.02.2012 22.02.2012
    06361 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV 3.70000 23/08/12 XS0667443021 22.02.2012 23.02.2012
    10329 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.95000 23/02/21 XS0594390816 08.02.2012 23.02.2012
    10391 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 12.75000 23/08/22 USP17625AC16 22.02.2012 23.02.2012
    06261 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK PLC 4.00000 24/02/12 CH0109554003 23.02.2012 24.02.2012
    15093 ОБЛИГАЦИИ PEMEX PROJECT REGS 5.50000 24/02/25 XS0213101073 09.02.2012 24.02.2012
    06301 ОБЛИГАЦИИ BANK OF IRELAND 4.62500 27/02/19 XS0186652557 24.02.2012 27.02.2012
    10066 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.75000 25/02/20 US195325AU91 24.02.2012 27.02.2012
    10321 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 5.75000 26/02/16 USP97475AF73 24.02.2012 27.02.2012
    10334 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CYPRUS 5.50000 27/02/12 XS0143546207 24.02.2012 27.02.2012
    15181 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.03000 25/02/14 XS0272762963 10.02.2012 27.02.2012
    10385 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.50000 31/08/18 US912828RE27 28.02.2012 29.02.2012
    15625 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL VAR 30/08/12 XS0670219830 28.02.2012 29.02.2012

  • Январь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/14 XS0287015787 16.12.2011 03.01.2012
    06349 ОБЛИГАЦИИ BTA BANK JSC REGS 10.75000 01/07/18 XS0532988770 02.01.2012 03.01.2012
    06350 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 29/06/12 XS0514497469 02.01.2012 03.01.2012
    06354 ДОЛГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ BTA BANK JSC REGS RECOVERY UNITS 30/06/20 XS0532995049 16.12.2011 03.01.2012
    10110 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 5.77000 31/12/33 US040114GL81 30.12.2011 03.01.2012
    10295 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.62500 30/06/12 US912828NS58 30.12.2011 03.01.2012
    10349 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28000 31/12/33 ARARGE03E113 30.12.2011 03.01.2012
    15012 ОБЛИГАЦИИ ROSBANK INTL FINANCE BV VAR 01/07/12 XS0112248140 16.12.2011 03.01.2012
    15143 ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTL LEASING PLC 8.37500 30/06/12 XS0249577213 30.12.2011 03.01.2012
    15373 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.46800 02/07/13 XS0372475292 16.12.2011 03.01.2012
    15487 ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 8.37500 02/07/13 XS0373642585 16.12.2011 03.01.2012
    34003 ВАРРАНТЫ ARGENTINA/DISCOUNTS+GDPS US040114GP95 30.12.2011 03.01.2012
    34008 ВАРРАНТЫ BANCO CENTRAL DEL URUGUAY VRR A VAR 02/01/21 XS0030504913 16.12.2011 03.01.2012
    10104 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/37 DE0001135275 03.01.2012 04.01.2012
    10106 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/15 DE0001135267 03.01.2012 04.01.2012
    10129 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/17 DE0001135317 03.01.2012 04.01.2012
    10164 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/18 DE0001135341 03.01.2012 04.01.2012
    10270 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25000 04/01/20 DE0001135390 03.01.2012 04.01.2012
    10318 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 04/01/21 DE0001135424 03.01.2012 04.01.2012
    06305 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 09/01/12 XS0564057478 04.01.2012 05.01.2012
    06351 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 02/07/12 XS0514503613 04.01.2012 05.01.2012
    06352 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 27/12/12 XS0514497626 04.01.2012 05.01.2012
    06353 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 04/07/12 XS0514503886 04.01.2012 05.01.2012
    10109 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.50000 05/01/16 US105756BJ84 04.01.2012 05.01.2012
    15499 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 10.00000 06/07/13 XS0521499839 05.01.2012 06.01.2012
    06325 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 05/04/12 XS0598110459 06.01.2012 09.01.2012
    15497 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA 5.49900 07/07/15 XS0524435715 23.12.2011 09.01.2012
    15498 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 11.25000 08/07/16 XS0524658852 23.12.2011 09.01.2012
    15501 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.90200 09/07/20 XS0524610812 23.12.2011 09.01.2012
    15597 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CAPITAL HOLDINGS LTD 11.75000 15/04/12 XS0611265892 06.01.2012 09.01.2012
    10136 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28 US105756BN96 09.01.2012 10.01.2012
    15611 ОБЛИГАЦИИ KYIV FINANCE PLC 9.37500 11/07/16 XS0644750027 27.12.2011 11.01.2012
    10085 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 US922646BL74 12.01.2012 13.01.2012
    15538 ОБЛИГАЦИИ EXANE FINANCE VAR 15/10/12 FR0010949669 12.01.2012 13.01.2012
    10377 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA REGS 6.62500 14/07/20 XS0525827845 30.12.2011 14.01.2012
    15142 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 14/01/12 XS0249034868 - 14.01.2012
    06373 ОБЛИГАЦИИ ABN AMRO BANK NV VAR 15/01/13 XS0546217521 13.01.2012 16.01.2012
    10214 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BULGARIA EUR/REGS 7.50000 15/01/13 XS0145624432 30.12.2011 16.01.2012
    15593 ОБЛИГАЦИИ TOTAL CAPITAL SA 4.12500 16/01/13 XS0282572956 13.01.2012 16.01.2012
    15594 ОБЛИГАЦИИ GDF SUEZ SA 4.37500 16/01/12 FR0010709261 13.01.2012 16.01.2012
    10029 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 US900123AL40 13.01.2012 17.01.2012
    10037 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20 US105756AK66 13.01.2012 17.01.2012
    10054 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27 US760942AE20 13.01.2012 17.01.2012
    10176 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF VIETNAM 6.87500 15/01/16 XS0234072568 30.12.2011 17.01.2012
    10305 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 6.37500 15/07/19 US731011AR30 13.01.2012 17.01.2012
    10323 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 15/01/14 US912828PQ74 13.01.2012 17.01.2012
    15118 ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 US345370CA64 13.01.2012 17.01.2012
    15281 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.12500 14/01/14 XS0366599800 30.12.2011 17.01.2012
    15309 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 10.75000 15/07/13 XS0375091757 30.12.2011 17.01.2012
    15588 ОБЛИГАЦИИ WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST MIDLANDS) PLC 5.25000 17/01/23 XS0627333221 16.01.2012 17.01.2012
    15599 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CAPITAL HOLDINGS LTD 10.00000 17/07/12 XS0638459908 02.01.2012 17.01.2012
    15158 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 18/07/16 XS0261906738 03.01.2012 18.01.2012
    06307 ОБЛИГАЦИИ BANCO CRUZEIRO DO SUL SA 8.25000 20/01/16 US05955XAB73 19.01.2012 20.01.2012
    06366 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 19/10/12 XS0649939849 19.01.2012 20.01.2012
    10076 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 US105756BB58 19.01.2012 20.01.2012
    10113 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 US105756BK57 19.01.2012 20.01.2012
    06288 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.125000 22/07/15 USM0300LAA46 20.01.2012 23.01.2012
    15105 ОБЛИГАЦИИ GAZSTREAM SA (GAZPROM) REGS 5.62500 22/07/13 XS0225372613 06.01.2012 23.01.2012
    15495 ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 11.75000 23/01/15 XS0441261921 06.01.2012 23.01.2012
    15576 ОБЛИГАЦИИ GEORGIAN RAILWAY LLC 9.87500 22/07/15 XS0523947751 20.01.2012 23.01.2012
    15613 ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE LTD 6.50000 21/07/16 XS0650962185 20.01.2012 23.01.2012
    15636 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.99900 23/01/2021 XS0708813810 06.01.2012 23.01.2012
    04002 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 XS0089375249 09.01.2012 24.01.2012
    06328 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 4.65000 25/04/12 XS0609236806 24.01.2012 25.01.2012
    15187 ОБЛИГАЦИИ FINANCE AND CREDIT UKRAINE BV 10.50000 25/01/14 XS0275465879 10.01.2012 25.01.2012
    15239 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 XS0314025148 24.01.2012 25.01.2012
    15386 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.50000 25/07/17 XS0312572984 10.01.2012 25.01.2012
    06355 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 26/07/12 XS0649957239 25.01.2012 26.01.2012
    15615 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.25000 26/07/16 XS0648402583 11.01.2012 26.01.2012
    15289 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV 8.62500 27/07/16 XS0262468654 12.01.2012 27.01.2012
    15552 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 7.75000 27/01/18 XS0585211591 26.01.2012 27.01.2012
    06309 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 3.65000 30/01/12 XS0563995421 27.01.2012 30.01.2012
    06337 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 3.25000 28/01/15 XS0585868622 27.01.2012 30.01.2012
    06381 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN 7.25000 28/01/21 XS0583796973 27.01.2012 30.01.2012
    10372 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN FLOAT 29/10/12 ES00000121Q1 27.01.2012 30.01.2012
    15085 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA 8.00000 28/01/12 XS0211216493 13.01.2012 30.01.2012
    15087 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FIN/144A 8.00000 28/01/12 US60741AAF21 27.01.2012 30.01.2012
    15195 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV REGS 8.62500 30/01/14 XS0282585859 13.01.2012 30.01.2012
    15317 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.75000 29/07/13 XS0376189857 13.01.2012 30.01.2012
    15410 ОБЛИГАЦИИ EBRD VAR 30/01/13 XS0441717245 27.01.2012 30.01.2012
    15433 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 XS0441089926 13.01.2012 30.01.2012
    15454 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA 144A 9.75000 29/07/13 US858057AA01 27.01.2012 30.01.2012
    06203 ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK DUE 2015 FLOAT (LIBOR6M+2.5%) XS0340596161 26.01.2012 31.01.2012
    06308 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND ZCP 31/01/12 XS0574629902 - 31.01.2012
    06310 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 31/01/12 XS0563996403 30.01.2012 31.01.2012
    10326 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.62500 31/01/13 US912828PR57 30.01.2012 31.01.2012
    10383 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.25000 31/07/18 US912828QY99 30.01.2012 31.01.2012
    15263 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.50000 31/01/18 XS0343690466 16.01.2012 31.01.2012
    15352 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 7.51000 31/07/13 XS0379583015 16.01.2012 31.01.2012
    15407 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.12500 31/07/14 XS0442348404 16.01.2012 31.01.2012
    15590 ОБЛИГАЦИИ DANA GAS SUKUK LTD 7.50000 31/10/12 XS0325413218 24.01.2012 31.01.2012