Ожидаемые даты выплат доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов

  • Декабрь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    15293 ОБЛИГАЦИИ LIMITED BRANDS INC 6.12500 01/12/12 US532716AH08 30.11.2011 01.12.2011
    15380 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.75000 01/12/16 XS0275728557 16.11.2011 01.12.2011
    06367 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG FLOAT 04/06/12 XS0302887772 02.12.2011 05.12.2011
    10376 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.00000 05/06/20 US900123AX87 02.12.2011 05.12.2011
    15287 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV (UTK) 9.00000 04/06/13 XS0363010157 02.12.2011 05.12.2011
    15444 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 10.25000 03/12/12 XS0470427476 18.11.2011 05.12.2011
    15595 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 6.00000 03/06/21 XS0632887997 18.11.2011 05.12.2011
    15625 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL VAR 30/08/12 XS0670219830 02.12.2011 05.12.2011
    15452 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (MOESK) 9.50000 28/11/12 XS0337767130 05.12.2011 06.12.2011
    15223 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/17 XS0304273948 22.11.2011 07.12.2011
    15224 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/22 US549876AA88 06.12.2011 07.12.2011
    15226 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 XS0304274599 22.11.2011 07.12.2011
    15592 ОБЛИГАЦИИ THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 3.37500 07/12/12 XS0237323273 06.12.2011 07.12.2011
    15126 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.56000 09/12/12 XS0237713226 24.11.2011 09.12.2011
    06370 ОБЛИГАЦИИ CREDIT AGRICOLE SA FLOAT 12/03/13 XS0493818834 09.12.2011 12.12.2011
    10067 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 7.65000 11/06/13 XS0170177306 25.11.2011 12.12.2011
    15391 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 9.00000 11/06/14 XS0433568101 25.11.2011 12.12.2011
    15348 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 8.50000 13/06/17 XS0305204595 28.11.2011 13.12.2011
    15409 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 XS0416535820 25.11.2011 14.12.2011
    15500 ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 10.50000 14/06/14 XS0303241615 13.12.2011 14.12.2011
    06344 ОБЛИГАЦИИ AFRICAN BANK LIMITED 6.00000 15/06/16 XS0638008051 30.11.2011 15.12.2011
    06368 ОБЛИГАЦИИ INTESA SANPAOLO SPA VAR 15/03/13 XS0246688435 14.12.2011 15.12.2011
    10296 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 15/12/35 XS0209139244 30.11.2011 15.12.2011
    10355 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 2.00000 15/12/12 IT0004564636 14.12.2011 15.12.2011
    10358 ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75000 15/06/16 AU3TB0000077 07.12.2011 15.12.2011
    15509 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.25000 15/12/14 XS0531270964 14.12.2011 15.12.2011
    15134 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 16/12/15 XS0238091507 01.12.2011 16.12.2011
    15394 ОБЛИГАЦИИ ЕБРР СЕРИИ 04 12/06/14 RU000A0JQ6D1 - 16.12.2011
    15548 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625 XS0563898062 15.12.2011 16.12.2011
    15598 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.71700 16/06/21 XS0638572973 01.12.2011 16.12.2011
    06255 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS SA VAR 17/12/12 XS0474011862 16.12.2011 19.12.2011
    06260 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 12.85000 18/12/12 XS0338078487 02.12.2011 19.12.2011
    06322 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 19/03/12 XS0598137817 16.12.2011 19.12.2011
    06323 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 19/03/12 XS0598137577 16.12.2011 19.12.2011
    10068 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 17/06/13 US105756AX87 16.12.2011 19.12.2011
    10360 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 6.25000 17/06/16 XS0638552942 02.12.2011 19.12.2011
    15447 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 9.25000 17/12/12 XS0473293701 02.12.2011 19.12.2011
    15550 ОБЛИГАЦИИ AQUASAFETY INVEST PLC 9.50000 18/12/14 XS0462561076 16.12.2011 19.12.2011
    06297 ОБЛИГАЦИИ NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 8.50000 20/12/12 XS0562734177 19.12.2011 20.12.2011
    06306 ОБЛИГАЦИИ NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 9.50000 20/12/13 XS0572427952 19.12.2011 20.12.2011
    06345 ОБЛИГАЦИИ NOMURA BANK INTERNAIONAL PLC 4.00000 20/12/13 XS0637274662 19.12.2011 20.12.2011
    15259 ОБЛИГАЦИИ BKM FINANCE LIMITED VAR 20/06/18 XS0337316714 05.12.2011 20.12.2011
    15621 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 9.50000 20/12/15 XS0657200944 19.12.2011 20.12.2011
    06241 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (UKRSIBBANK) 7.75000 21/12/11 XS0278743710 20.12.2011 21.12.2011
    06278 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 21/12/16 XS0289312471 20.12.2011 21.12.2011
    06298 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 21/12/11 XS0564073327 20.12.2011 21.12.2011
    06372 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS SA FLOAT 21/06/12 XS0474526273 20.12.2011 21.12.2011
    15192 ОБЛИГАЦИИ SLAVINVEST FINANCE SA (BTA BANK) 9.87500 21/12/11 XS0278548424 - 21.12.2011
    10347 ОБЛИГАЦИИ UNITED MEXICAN STATES 8.00000 11/06/20 MX0MGO0000L1 21.12.2011 22.12.2011
    15129 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.50000 22/12/15 XS0238468457 21.12.2011 22.12.2011
    15415 ОБЛИГАЦИИ HOME CREDIT AS VAR 22/06/12 CZ0000000237 21.11.2011 22.12.2011
    15493 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD 8.62500 22/06/20 XS0513723873 21.12.2011 22.12.2011
    15494 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD (MTS) 8.62500 22/06/20 US55377WAA62 21.12.2011 22.12.2011
    15600 ОБЛИГАЦИИ KOKS FINANCE LTD 7.75000 23/06/16 XS0640334768 08.12.2011 23.12.2011
    15634 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 2.95000 23/12/13 HK0000073897 22.12.2011 23.12.2011
    10268 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.38500 26/06/12 XS0305394941 09.12.2011 26.12.2011
    04004 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 28-12.75 XS0088543193 09.12.2011 27.12.2011
    06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 XS0495755729 23.12.2011 27.12.2011
    15357 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) REGS 6.10300 27/06/12 XS0306899765 12.12.2011 27.12.2011
    10367 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND FLOAT 25/03/15 XS0497543966 27.12.2011 28.12.2011
    15229 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN MARKETS LTD REGS 8.20000 25/06/12 XS0306557538 09.12.2011 28.12.2011
    15260 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 9.00000 24/12/12 XS0338241572 09.12.2011 28.12.2011
    15305 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN INVEST LTD 9.25000 24/06/13 XS0371926600 09.12.2011 28.12.2011
    15477 ОБЛИГАЦИИ ORIENT EXPRESS FINANCE LIMITED VAR 27/06/17 XS0308287803 12.12.2011 29.12.2011
    06277 ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22 USY8584LAA18 29.12.2011 30.12.2011
    15104 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) REGS 6.25000 30/06/35 XS0223715920 15.12.2011 30.12.2011
    15227 ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC (URSABANK) 12.00000 30/12/11 XS0259518917 15.12.2011 30.12.2011
    15303 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.93300 28/06/13 XS0372523281 15.12.2011 30.12.2011
    15408 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 XS0420135443 09.12.2011 30.12.2011
    10382 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.37500 30/06/18 US912828QT05 30.12.2011 31.12.2011

  • Ноябрь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06136 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.05000 28/10/15 XS0235054524 27.10.2011 01.11.2011
    06267 ОБЛИГАЦИИ ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ СЕРИИ 03 RU000A0JQH85 - 01.11.2011
    10363 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.25000 01/11/29 IT0001278511 31.10.2011 01.11.2011
    10368 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.50000 01/11/27 IT0001174611 31.10.2011 01.11.2011
    10369 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00000 01/05/31 IT0001444378 31.10.2011 01.11.2011
    15585 ОБЛИГАЦИИ CONSOLIDATED MINERALS LTD 8.87500 01/05/16 USG2370YAA40 31.10.2011 01.11.2011
    06311 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 02/02/12 XS0574629811 01.11.2011 02.11.2011
    10320 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY FLOAT 02/11/12 XS0234096237 01.11.2011 02.11.2011
    15424 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.44000 02/11/17 XS0290581569 18.10.2011 02.11.2011
    15531 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 10.00000 20/10/13 XS0553296210 01.11.2011 02.11.2011
    15547 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 XS0479534728 18.10.2011 02.11.2011
    06271 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.00000 03/11/15 XS0234488236 19.10.2011 03.11.2011
    15291 ОБЛИГАЦИИ HSBK (EUROPE) BV REGS 7.25000 03/05/17 XS0298931287 19.10.2011 03.11.2011
    15369 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 8.00000 03/11/15 US48666QAA40 02.11.2011 03.11.2011
    15536 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 7.75000 03/11/20 XS0555493203 02.11.2011 03.11.2011
    06237 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK PLC 5.87500 UNDATED XS0274147296 04.11.2011 07.11.2011
    15189 ОБЛИГАЦИИ POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD 9.37500 06/11/13 XS0273371632 21.10.2011 07.11.2011
    15435 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FINANCE BV 6.37500 05/11/14 XS0463663442 21.10.2011 07.11.2011
    15436 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 7.25000 05/11/19 XS0461926569 21.10.2011 07.11.2011
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 14.10.2011 07.11.2011
    06257 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE (CITY OF KYIV) 8.00000 06/11/15 XS0233620235 24.10.2011 08.11.2011
    15360 ОБЛИГАЦИИ BPE FINANCIACIONES SA VAR 08/02/12 ES0357080144 07.11.2011 08.11.2011
    06319 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 07/02/13 XS0586552522 08.11.2011 09.11.2011
    15486 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 7.00000 06/05/15 XS0494085524 08.11.2011 09.11.2011
    15537 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.12500 09/11/20 XS0554659671 08.11.2011 09.11.2011
    15539 ОБЛИГАЦИИ NORTH STAR SA (LENSPETSSMU) 9.75000 09/11/15 XS0557837993 08.11.2011 09.11.2011
    15121 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.25000 10/11/15 XS0234987153 26.10.2011 10.11.2011
    15250 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL (BANK OF MOSCOW) 6.80700 10/05/17 XS0299183250 26.10.2011 10.11.2011
    15347 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 10.00000 UNDATED XS0274618247 26.10.2011 10.11.2011
    15387 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (AHML) 8.50000 10/11/11 XS0313657164 09.11.2011 10.11.2011
    15540 ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD (PROBUSINESSBANK) 11.75000 10/05/16 XS0557128591 26.10.2011 10.11.2011
    06333 ОБЛИГАЦИИ FINANSBANK AS (REGS) 5.50000 11/05/16 USM4R36CAA80 10.11.2011 14.11.2011
    06369 ОБЛИГАЦИИ RABOBANK NEDERLAND FLOAT 11/05/12 XS0507737285 10.11.2011 11.11.2011
    06193 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 XS0253723281 27.10.2011 14.11.2011
    06275 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN (EUROPE) BV 7.75000 13/05/13 XS0253878051 28.10.2011 14.11.2011
    06315 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 15/02/12 XS0574616164 11.11.2011 14.11.2011
    06334 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 11/05/18 XS0625516157 28.10.2011 14.11.2011
    10175 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.75000 14/11/17 XS0330776617 28.10.2011 14.11.2011
    15190 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.33500 13/05/13 XS0253894256 28.10.2011 14.11.2011
    15330 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.93000 14/11/11 XS0274505808 28.10.2011 14.11.2011
    15349 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE REGS 7.00000 11/05/16 XS0253694755 28.10.2011 14.11.2011
    15463 ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 XS0484654040 03.11.2011 14.11.2011
    06093 ОБЛИГАЦИИ NIGERIA (MAIN) 6.25000 15/11/20 XS0035901510 31.10.2011 15.11.2011
    06314 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25000 15/05/13 US298785EN26 14.11.2011 15.11.2011
    10069 ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.50000 15/05/26 US593048AX90 14.11.2011 15.11.2011
    10070 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/05/13 US912828BA78 14.11.2011 15.11.2011
    10072 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 US912810EA26 14.11.2011 15.11.2011
    10074 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 US912810FF04 14.11.2011 15.11.2011
    10086 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/05/14 US912828CJ78 14.11.2011 15.11.2011
    10094 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/14 US912828DC17 14.11.2011 15.11.2011
    10103 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/05/15 US912828DV97 14.11.2011 15.11.2011
    10112 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/11/15 US912828EN62 14.11.2011 15.11.2011
    10119 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.12500 15/05/16 US912828FF20 14.11.2011 15.11.2011
    10123 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 US912828FY19 14.11.2011 15.11.2011
    10125 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 US912810EL80 14.11.2011 15.11.2011
    10139 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/17 US912828GS32 14.11.2011 15.11.2011
    10143 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.00000 15/05/37 US912810PU60 14.11.2011 15.11.2011
    10147 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/17 US912828HH67 14.11.2011 15.11.2011
    10171 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/05/18 US912828HZ65 14.11.2011 15.11.2011
    10188 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/38 US912810PX00 14.11.2011 15.11.2011
    10200 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/18 US912828JR22 14.11.2011 15.11.2011
    10219 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/05/39 US912810QB70 14.11.2011 15.11.2011
    10225 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/19 US912828KQ20 14.11.2011 15.11.2011
    10258 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/11/39 US912810QD37 14.11.2011 15.11.2011
    10261 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.37500 15/11/19 US912828LY45 14.11.2011 15.11.2011
    10288 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/05/20 US912828ND89 14.11.2011 15.11.2011
    10289 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/40 US912810QH41 14.11.2011 15.11.2011
    10312 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/40 US912810QL52 14.11.2011 15.11.2011
    10316 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/11/20 US912828PC88 14.11.2011 15.11.2011
    10351 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/21 US912828QN35 14.11.2011 15.11.2011
    10352 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/41 US912810QQ40 14.11.2011 15.11.2011
    10357 ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75000 15/05/21 AU0000XCLWM5 07.11.2011 15.11.2011
    15248 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 XS0300998779 31.10.2011 15.11.2011
    15329 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.48000 15/05/13 XS0253322886 31.10.2011 15.11.2011
    15480 ОБЛИГАЦИИ TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY REGS 6.12400 15/11/14 USY8586EAA56 14.11.2011 15.11.2011
    15571 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 2.89000 15/11/12 XS0329650674 31.10.2011 15.11.2011
    34002 ВАРРАНТЫ NIGERIA CALL WRT (250) MAIN 15/11/20 XS0035901601 31.10.2011 15.11.2011
    15182 ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC (URSA BANK) 8.30000 16/11/11 XS0274663383 01.11.2011 16.11.2011
    15334 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.17500 16/05/13 XS0254887176 01.11.2011 16.11.2011
    15492 ОБЛИГАЦИИ STARLING HOLDING (SPV) LTD 3.50000 08/11/17 XS0327072897 10.11.2011 16.11.2011
    15077 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 8.87500 17/11/14 XS0205828477 02.11.2011 17.11.2011
    15392 ОБЛИГАЦИИ NOVOROSSIYSK PORT CAP 7.00000 17/05/12 XS0300986337 02.11.2011 17.11.2011
    06358 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 10.20000 20/05/13 XS0662181048 18.11.2011 20.11.2011
    06336 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC VAR 21/11/11 XS0514497204 18.11.2011 21.11.2011
    10124 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 XS0276053112 04.11.2011 21.11.2011
    15488 ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV REGS 10.25000 20/05/15 XS0511379066 04.11.2011 21.11.2011
    15503 ОБЛИГАЦИИ JSC NATIONAL ATOM REGS (KAZATOMPROM) 6.25000 20/05/15 XS0510820011 04.11.2011 21.11.2011
    15569 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZATOMPROM 144A 6.25000 20/05/15 US63253RAA05 18.11.2011 21.11.2011
    15601 ОБЛИГАЦИИ CEB CAPITAL SA/CREDIT EUROPE BANK 7.75000 20/05/13 XS0510939688 04.11.2011 21.11.2011
    06318 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 22/02/12 XS0574600242 21.11.2011 22.11.2011
    15188 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/16 XS0276456315 07.11.2011 22.11.2011
    15220 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SEC LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.50000 22/05/2012 XS0301347372 07.11.2011 22.11.2011
    15543 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.45000 22/11/17 XS0559800122 21.11.2011 22.11.2011
    15544 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.80000 22/11/25 XS0559915961 21.11.2011 22.11.2011
    06147 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 XS0253861834 08.11.2011 23.11.2011
    06361 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV 3.70000 23/08/12 XS0667443021 22.11.2011 23.11.2011
    15173 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 9.62500 23/05/12 XS0272237370 08.11.2011 23.11.2011
    15122 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA VAR 25/11/15 XS0236336045 10.11.2011 25.11.2011
    06248 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (CITY OF KYIV) 8.25000 26/11/12 XS0332748077 11.11.2011 28.11.2011
    15280 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/18 XS0365923977 11.11.2011 28.11.2011
    15442 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.75000 27/05/15 XS0469856057 11.11.2011 28.11.2011
    15591 ОБЛИГАЦИИ VEB-LEASING INVEST LIMITED 5.12500 27/05/16 XS0630950870 11.11.2011 28.11.2011
    06270 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 7.50000 29/11/16 XS0276707923 14.11.2011 29.11.2011
    15282 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/2018 XS0366630902 14.11.2011 29.11.2011
    15368 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV /144A 7.50000 29/11/16 US48666FAF71 28.11.2011 29.11.2011
    15451 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (SITRONICS) VAR 29/11/11 XS0470420034 28.11.2011 29.11.2011
    15545 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.09200 29/11/15 XS0562354182 14.11.2011 29.11.2011
    10265 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 31/05/12 US912828GU87 29.11.2011 30.11.2011
    10294 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.75000 30/05/40 US900123BG46 29.11.2011 30.11.2011
    10315 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 30/11/12 US912828PV69 29.11.2011 30.11.2011
    10361 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 31/05/16 US912828QP82 29.11.2011 30.11.2011
    15546 ОБЛИГАЦИИ MHP SA REGS 10.25000 30/11/11 USL6366MAA10 29.11.2011 30.11.2011
    15623 ОБЛИГАЦИИ QGOG ATLANTIC/ALASKAN RIGS LTD REGS 5.25000 30/07/18 USG7306EAA67 29.11.2011 30.11.2011
    15627 ОБЛИГАЦИИ NORTH STAR B.V. 9.75000 30/05/12 XS0629577940 29.11.2011 30.11.2011

  • Октябрь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06207 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG CLN FLOAT 03/04/13 XS0355873737 30.09.2011 03.10.2011
    15295 ОБЛИГАЦИИ GANNETT CO INC 6.37500 01/04/12 US364725AC59 30.09.2011 03.10.2011
    15478 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL LIMITED 5.73900 03/04/17 XS0499245180 16.09.2011 03.10.2011
    15479 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.00000 01/04/13 XS0499448370 16.09.2011 03.10.2011
    06273 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (EXIM OF UKRAINE) 6.80000 04/10/12 XS0230955642 03.10.2011 04.10.2011
    06353 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 04/07/12 XS0514503886 03.10.2011 04.10.2011
    06305 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 09/01/12 XS0564057478 04.10.2011 05.10.2011
    10373 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 11.75000 05/10/15 XS0546539486 20.09.2011 05.10.2011
    15491 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (KMI HLGS) 10.25000 06/10/11 XS0270426355 05.10.2011 06.10.2011
    06325 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 05/04/12 XS0598110459 06.10.2011 07.10.2011
    15164 ОБЛИГАЦИИ ARIA CDO II (IRELAND) FLOAT 10/10/12 XS0260493696 06.10.2011 07.10.2011
    15274 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV REGS 7.87500 07/04/14 XS0190240324 22.09.2011 07.10.2011
    15370 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 144A 7.87500 07/04/14 US48666FAD24 06.10.2011 07.10.2011
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 15.09.2011 07.10.2011
    15574 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 7.87500 07/04/16 XS0614325586 06.10.2011 07.10.2011
    15575 ОБЛИГАЦИИ LONGFOR PROPERTIES CO LTD 9.50000 07/04/16 USG5635PAA78 06.10.2011 07.10.2011
    15597 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CAPITAL HOLDINGS LTD 11.75000 15/04/12 XS0611265892 22.09.2011 07.10.2011
    10250 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 10/10/14 DE0001141554 07.10.2011 10.10.2011
    15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 XS0357281558 26.09.2011 11.10.2011
    15379 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.34300 11/04/13 XS0356943828 26.09.2011 11.10.2011
    15541 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 XS0556885753 23.09.2011 11.10.2011
    06087 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG (CITY OF MOSCOW) 6.45000 12/10/11 XS0202356167 27.09.2011 12.10.2011
    06095 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (VTB) FLOAT 12/10/11 XS0207819714 27.09.2011 12.10.2011
    06256 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.25000 12/04/12 XS0217138139 27.09.2011 12.10.2011
    10343 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF GEORGIA 6.87500 12/04/21 XS0617134092 27.09.2011 12.10.2011
    15071 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) 7.50000 12/10/11 XS0202919667 27.09.2011 12.10.2011
    15377 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) 7.50000 12/10/11 US92909MAA80 11.10.2011 12.10.2011
    15505 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 XS0294364954 27.09.2011 12.10.2011
    15520 ОБЛИГАЦИИ CEZ A.S. 5.12500 12/10/12 XS0324693968 11.10.2011 12.10.2011
    10162 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 4.95000 13/10/15 XS0232329879 28.09.2011 13.10.2011
    15519 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 XS0548633659 28.09.2011 13.10.2011
    15538 ОБЛИГАЦИИ EXANE FINANCE VAR 15/10/12 FR0010949669 12.10.2011 13.10.2011
    10306 ОБЛИГАЦИИ SLOVAK REPUBLIC 4.35000 14/10/25 SK4120007543 11.10.2011 14.10.2011
    06269 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 16/04/13 XS0167149094 30.09.2011 17.10.2011
    06274 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN (EUROPE) BV 9.25000 16/10/13 XS0358156510 30.09.2011 17.10.2011
    06320 ОБЛИГАЦИИ NURBANK JSC 9.37500 17/10/11 XS0269698246 30.09.2011 17.10.2011
    10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 14.10.2011 17.10.2011
    10263 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.67500 15/10/19 XS0458008496 14.10.2011 17.10.2011
    10309 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 15/10/13 US912828PB06 14.10.2011 17.10.2011
    10366 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.75000 15/04/16 IT0004712748 14.10.2011 17.10.2011
    15489 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 XS0285818075 30.09.2011 17.10.2011
    15296 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.25000 19/04/14 XS0190490606 04.10.2011 19.10.2011
    15482 ОБЛИГАЦИИ CEZ AS 5.00000 19/10/21 XS0458257796 18.10.2011 19.10.2011
    15521 ОБЛИГАЦИИ ZHAIKMUNAI FINANCE BV 10.50000 19/10/15 USN97708AA49 18.10.2011 19.10.2011
    06160 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG (THE CITY OF MOSCOW) 5.06400 20/10/16 XS0271772559 05.10.2011 20.10.2011
    06329 ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.75000 20/10/16 US302154AY53 19.10.2011 20.10.2011
    10345 ОБЛИГАЦИИ FINANCING OF INFRASTUCTURAL PROJECTS(UKRAINE) 7.40000 20/04/2018 XS0619856460 05.10.2011 20.10.2011
    15174 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 20/10/16 XS0271914870 05.10.2011 20.10.2011
    15175 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.75000 20/10/11 XS0272236489 05.10.2011 20.10.2011
    15437 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC (NIZHNEKAM) 12.00000 20/04/12 XS0463418052 19.10.2011 20.10.2011
    06289 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 21/10/11 XS0545140690 - 21.10.2011
    06290 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 21/10/11 XS0545141235 - 21.10.2011
    15481 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.75000 21/10/15 XS0503839622 06.10.2011 21.10.2011
    15523 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 6.50000 21/10/13 XS0551972291 06.10.2011 21.10.2011
    15524 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 7.37500 21/10/20 XS0551313686 20.10.2011 21.10.2011
    15525 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 6.37500 21/10/16 XS0551313926 20.10.2011 21.10.2011
    15582 ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED REGS 11.50000 21/04/14 XS0619845349 06.10.2011 21.10.2011
    15583 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 11.00000 21/04/16 XS0616784509 20.10.2011 21.10.2011
    06223 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA (VIMPELCOM) 8.37500 22/10/11 XS0203407894 07.10.2011 24.10.2011
    15271 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.87500 24/04/13 XS0360055056 07.10.2011 24.10.2011
    15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 07.10.2011 24.10.2011
    15381 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 XS0424860947 07.10.2011 24.10.2011
    15439 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA/144A 8.87500 24/04/13 US30050AAC71 21.10.2011 24.10.2011
    06294 ОБЛИГАЦИИ TRADE & DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 8.50000 25/10/13 XS0552420977 24.10.2011 25.10.2011
    06328 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 4.65000 25/04/12 XS0609236806 24.10.2011 25.10.2011
    10026 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE OAT 5.00000 25/10/16 FR0000187361 24.10.2011 25.10.2011
    15062 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/REGS/SER C 9.60000 25/10/14 DE000A0BVB39 24.10.2011 25.10.2011
    15067 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/144A/SER C 9.60000 25/10/14 US040374AA85 24.10.2011 25.10.2011
    15239 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 XS0314025148 24.10.2011 25.10.2011
    15522 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.70000 25/10/17 XS0551315384 24.10.2011 25.10.2011
    15533 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD CAPITAL PLC ZCP 25/10/11 XS0554704642 - 25.10.2011
    15578 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 6.20000 25/04/14 XS0619624413 04.10.2011 25.10.2011
    15616 ОБЛИГАЦИИ CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE LTD VAR 25/10/11 XS0649266912 - 25.10.2011
    06355 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 26/07/12 XS0649957239 25.10.2011 26.10.2011
    06253 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV 14.90000 27/10/11 XS0463280866 26.10.2011 27.10.2011
    10012 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND PAR 27/10/24 3.75000 XS0053583299 12.10.2011 27.10.2011
    10019 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND RSTA 4.50000 27/10/24 XS0053632765 12.10.2011 27.10.2011
    15434 ОБЛИГАЦИИ EXANE FINANCE ZCP 27/10/11 FR0010818526 - 27.10.2011
    15504 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) 8.37500 27/04/15 XS0503737461 12.10.2011 27.10.2011
    15528 ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 27/10/17 XS0552679879 26.10.2011 27.10.2011
    15580 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 XS0618905219 12.10.2011 27.10.2011
    06292 ОБЛИГАЦИИ BBK BSC 4.50000 28/10/15 XS0553706135 13.10.2011 28.10.2011
    06309 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 3.65000 30/01/12 XS0563995421 27.10.2011 28.10.2011
    15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 13.10.2011 28.10.2011
    15484 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE BV 9.50000 28/04/15 USN2800PAA59 27.10.2011 28.10.2011
    15512 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.00000 28/10/15 XS0460546525 14.10.2011 28.10.2011
    15527 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 4.90000 28/10/14 XS0460546442 14.10.2011 28.10.2011
    15529 ОБЛИГАЦИИ RUSHYDRO FINANCE LIMITED 7.87500 28/10/15 XS0553072611 13.10.2011 28.10.2011
    15530 ОБЛИГАЦИИ ЕБРР СЕРИИ 08 26/10/18 RU000A0JR1A7 - 28.10.2011
    15581 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.75000 28/04/21 XS0620695204 27.10.2011 28.10.2011
    15584 ОБЛИГАЦИИ CNPC (HK) OVERSEAS CAPITAL LIMITED 5.95000 28/04/41 USG21895AC44 27.10.2011 28.10.2011
    04015 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.00000 29/04/20 XS0504954347 28.10.2011 31.10.2011
    04016 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 3.62500 29/04/15 XS0504954180 28.10.2011 31.10.2011
    06287 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 31/10/11 XS0545187063 - 31.10.2011
    06310 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 31/01/12 XS0563996403 28.10.2011 31.10.2011
    10148 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 31/10/12 US912828HG84 28.10.2011 31.10.2011
    10257 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 31/10/11 US912828LT59 28.10.2011 31.10.2011
    10299 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 30/04/13 ARARGE035709 28.10.2011 31.10.2011
    10331 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 4.85000 31/10/20 ES00000122T3 28.10.2011 31.10.2011
    10372 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN FLOAT 29/10/12 ES00000121Q1 28.10.2011 31.10.2011
    15254 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 XS0328682587 14.10.2011 31.10.2011
    15276 ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 XS0361041808 14.10.2011 31.10.2011
    15277 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 8.37500 30/04/13 XS0361041550 14.10.2011 31.10.2011
    15355 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.36400 31/10/14 XS0303583412 14.10.2011 31.10.2011
    15378 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.58000 31/10/13 XS0303594450 14.10.2011 31.10.2011
    15410 ОБЛИГАЦИИ EBRD VAR 30/01/13 XS0441717245 28.10.2011 31.10.2011
    15433 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 XS0441089926 14.10.2011 31.10.2011
    15490 ОБЛИГАЦИИ MHP SA REGS 10.25000 29/04/15 USL6366MAB92 28.10.2011 31.10.2011
    15511 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 US91833EAB74 28.10.2011 31.10.2011
    15535 ОБЛИГАЦИИ AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD 10.00000 29/10/15 XS0553088708 28.10.2011 31.10.2011
    15590 ОБЛИГАЦИИ DANA GAS SUKUK LTD 7.50000 31/10/12 XS0325413218 24.10.2011 31.10.2011

  • Сентябрь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06044 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY BANK AG (GAZPROM) 9.62500 01/03/13 XS0164067836 17.08.2011 01.09.2011
    06046 ОБЛИГАЦИИ MS PART GAZPR/144A 9.62500 01/03/13 US368287AA60 31.08.2011 01.09.2011
    06094 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (GAZPROM) VAR 01/03/13 XS0207819128 17.08.2011 01.09.2011
    10364 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.50000 01/03/26 IT0004644735 31.08.2011 01.09.2011
    10365 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/21 IT0004695075 31.08.2011 01.09.2011
    15416 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZCP 01/09/11 (CE279) XS0449322295 - 01.09.2011
    10307 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25000 04/09/20 DE0001135416 02.09.2011 05.09.2011
    15417 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZCP 05/09/11 (CE314) XS0450131544 - 05.09.2011
    15452 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (MOESK) 9.50000 28/11/12 XS0337767130 26.08.2011 05.09.2011
    10046 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 US105756AL40 05.09.2011 06.09.2011
    15156 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED XS0245586903 19.08.2011 06.09.2011
    15218 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.67000 05/03/14 XS0288747669 19.08.2011 06.09.2011
    15467 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.46500 04/03/15 XS0491998133 19.08.2011 06.09.2011
    06262 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTL (EXIM UKRAINE) 7.65000 07/09/11 XS0267147881 06.09.2011 07.09.2011
    10150 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 GB00B0V3WX43 26.08.2011 07.09.2011
    10151 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/12 GB0030468747 26.08.2011 07.09.2011
    10169 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 GB00B1VWPC84 26.08.2011 07.09.2011
    15203 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 XS0290580595 23.08.2011 07.09.2011
    15265 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 US368266AF94 06.09.2011 07.09.2011
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 16.08.2011 08.09.2011
    15612 ОБЛИГАЦИИ SSB NO.1 PLC (OSCHADBANK) 8.25000 10/03/16 XS0649251054 26.08.2011 10.09.2011
    04017 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 7.85000 10/03/18 XS0564087541 09.09.2011 12.09.2011
    04018 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 144A 7.85000 10/03/18 US783064AN80 09.09.2011 12.09.2011
    06343 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.50000 10/09/14 XS0199842906 09.09.2011 12.09.2011
    06362 ОБЛИГАЦИИ NATIONAL BANK OF ABU DHABI 4.50000 11/09/14 XS0450891691 26.08.2011 12.09.2011
    15236 ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) VAR 10/03/16 XS0246937162 26.08.2011 12.09.2011
    15470 ОБЛИГАЦИИ BOM CAPITAL PLC (BANK OF MOSCOW) 6.69900 11/03/15 XS0494095754 26.08.2011 12.09.2011
    15472 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 9.87500 11/03/15 XS0493579238 01.09.2011 12.09.2011
    15564 ОБЛИГАЦИИ SSB NO 1 PLC (OSCHADBANK) 8.25000 10/03/16 XS0594294695 26.08.2011 12.09.2011
    15614 ОБЛИГАЦИИ BOM CAPITAL PLC (BANK OF MOSCOW) 4.50000 10/09/13 CH0116317121 09.09.2011 12.09.2011
    15249 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.87500 13/03/18 XS0324963932 29.08.2011 13.09.2011
    15306 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 XS0325013034 29.08.2011 13.09.2011
    15372 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 US87261GAE52 12.09.2011 13.09.2011
    10285 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.37500 14/09/18 XS0270992380 30.08.2011 14.09.2011
    15409 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 XS0416535820 26.08.2011 14.09.2011
    15500 ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 10.50000 14/06/14 XS0303241615 13.09.2011 14.09.2011
    06117 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50000 15/09/14 US458182CW00 14.09.2011 15.09.2011
    10044 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 US922646AS37 14.09.2011 15.09.2011
    15387 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (AHML) 8.50000 10/11/11 XS0313657164 09.09.2011 15.09.2011
    15489 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 XS0285818075 31.08.2011 15.09.2011
    15394 ОБЛИГАЦИИ ЕБРР СЕРИИ 04 12/06/14 RU000A0JQ6D1 - 16.09.2011
    15566 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.70000 17/03/16 XS0605637056 01.09.2011 16.09.2011
    06322 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 19/03/12 XS0598137817 16.09.2011 19.09.2011
    06323 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 19/03/12 XS0598137577 16.09.2011 19.09.2011
    10121 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 US900123AY60 16.09.2011 19.09.2011
    15179 ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ SA 10.00000 19/03/15 XS0271050501 02.09.2011 19.09.2011
    15235 ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) 10.51400 18/07/17 XS0311369978 02.09.2011 19.09.2011
    15471 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 8.00000 18/03/15 XS0494933806 02.09.2011 19.09.2011
    15565 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 7.00000 18/03/14 XS0606382413 16.09.2011 19.09.2011
    06116 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500 20/09/12 US4581X0AD07 19.09.2011 20.09.2011
    06336 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC VAR 21/11/11 XS0514497204 19.09.2011 20.09.2011
    10283 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.60000 20/09/40 GR0138002689 19.09.2011 20.09.2011
    15204 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.62500 20/03/17 XS0292530309 05.09.2011 20.09.2011
    15247 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.12500 20/03/12 XS0292529046 05.09.2011 20.09.2011
    06298 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 21/12/11 XS0564073327 20.09.2011 21.09.2011
    15192 ОБЛИГАЦИИ SLAVINVEST FINANCE SA (BTA BANK) 9.87500 21/12/11 XS0278548424 06.09.2011 21.09.2011
    15207 ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM FINANCE PLC REGS 7.87500 21/03/12 XS0289850538 06.09.2011 21.09.2011
    15292 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.97000 21/09/16 XS0268230991 06.09.2011 21.09.2011
    06148 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 XS0248160102 22.09.2011 23.09.2011
    10303 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 23/09/20 XS0543783194 08.09.2011 23.09.2011
    10304 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.87500 23/09/15 XS0543783434 08.09.2011 23.09.2011
    15113 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.50000 23/09/15 XS0230577941 22.09.2011 23.09.2011
    15532 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC (PRIVATBANK) 9.37500 23/09/15 XS0543744535 22.09.2011 23.09.2011
    06286 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 24/09/11 XS0535309313 23.09.2011 24.09.2011
    06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 XS0495755729 23.09.2011 26.09.2011
    06265 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK 10.50000 25/03/17 XS0495755562 23.09.2011 26.09.2011
    10335 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.37500 24/03/21 XS0607904264 09.09.2011 26.09.2011
    10367 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND FLOAT 25/03/15 XS0497543966 23.09.2011 26.09.2011
    15475 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 7.50000 25/03/13 XS0497793561 09.09.2011 26.09.2011
    15515 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.87500 25/09/17 XS0544362972 23.09.2011 26.09.2011
    15516 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.40000 24/03/17 XS0543956717 09.09.2011 26.09.2011
    15570 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL LIMITED 7.48700 25/03/31 XS0609017917 09.09.2011 26.09.2011
    15269 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV (SIBERIAN SERVICES) 4.25000 28/03/17 XS0355164335 13.09.2011 28.09.2011
    15408 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 XS0420135443 09.09.2011 28.09.2011
    06246 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 7.37500 29/09/14 XS0454897363 14.09.2011 29.09.2011
    06350 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 29/06/12 XS0514497469 28.09.2011 29.09.2011
    10375 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 7.62500 29/03/41 US445545AF36 28.09.2011 29.09.2011
    15473 ОБЛИГАЦИИ OR-ICB SA (ICB) VAR 29/09/15 XS0230683111 28.09.2011 29.09.2011
    04008 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 XS0114288789 27.09.2011 30.09.2011
    04009 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144A US78307ACZ49 29.09.2011 30.09.2011
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/14 XS0287015787 15.09.2011 30.09.2011
    06338 ОБЛИГАЦИИ GCE COVERED BONDS 2.00000 30/09/13 FR0010945907 29.09.2011 30.09.2011
    06351 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 02/07/12 XS0514503613 29.09.2011 30.09.2011
    06352 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 27/12/12 XS0514497626 29.09.2011 30.09.2011
    06354 ДОЛГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ BTA BANK JSC REGS RECOVERY UNITS 30/06/20 XS0532995049 15.09.2011 30.09.2011
    10102 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GN48 29.09.2011 30.09.2011
    10111 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GK09 29.09.2011 30.09.2011
    10245 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 30/09/11 US912828LW88 29.09.2011 30.09.2011
    10308 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 30/09/12 US912828NX44 29.09.2011 30.09.2011
    10314 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.62500 30/03/21 US900123BH29 29.09.2011 30.09.2011
    10337 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.75000 31/03/13 US912828QL78 29.09.2011 30.09.2011
    15143 ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTL LEASING PLC 8.37500 30/06/12 XS0249577213 29.09.2011 30.09.2011
    15382 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTERN 8.25000 30/09/11 XS0267377454 15.09.2011 30.09.2011
    15456 ОБЛИГАЦИИ NAFTOGAZ UKRAINE 9.50000 30/09/14 XS0459207121 15.09.2011 30.09.2011
    15517 ОБЛИГАЦИИ ЕБРР СЕРИИ 06 28/09/18 RU000A0JR183 - 30.09.2011
    15518 ОБЛИГАЦИИ ЕБРР СЕРИИ 07 28/09/18 RU000A0JR191 - 30.09.2011

  • Август

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06310 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 31/01/12 XS0563996403 29.07.2011 01.08.2011
    10326 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.62500 31/01/13 US912828PR57 29.07.2011 01.08.2011
    10341 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 31/07/11 US912828LG39 29.07.2011 01.08.2011
    15022 ОБЛИГАЦИИ MOTORS LIQUIDATION COMPANY 7.00000 01/02/12 US370425SC59 29.07.2011 01.08.2011
    15065 ОБЛИГАЦИИ GAZPROM INT.REG S 7.20100 01/02/20 XS0197695009 15.07.2011 01.08.2011
    15078 ОБЛИГАЦИИ GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/02/13 US369604AY90 29.07.2011 01.08.2011
    15195 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV REGS 8.62500 30/01/14 XS0282585859 15.07.2011 01.08.2011
    15352 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 7.51000 31/07/13 XS0379583015 15.07.2011 01.08.2011
    15407 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.12500 31/07/14 XS0442348404 15.07.2011 01.08.2011
    15410 ОБЛИГАЦИИ EBRD VAR 30/01/13 XS0441717245 29.07.2011 01.08.2011
    15433 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 XS0441089926 15.07.2011 01.08.2011
    15590 ОБЛИГАЦИИ DANA GAS SUKUK LTD 7.50000 31/10/12 XS0325413218 22.07.2011 01.08.2011
    10320 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY FLOAT 02/11/12 XS0234096237 01.08.2011 02.08.2011
    15457 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.25000 02/02/20 XS0484209159 18.07.2011 02.08.2011
    15458 ОБЛИГАЦИИ TFB FINANCE LTD (TATFONDBANK) 12.00000 02/02/12 XS0483419262 18.07.2011 02.08.2011
    15459 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.25000 02/02/15 XS0484208771 18.07.2011 02.08.2011
    15466 ОБЛИГАЦИИ INTERPIPE LIMITED 10.25000 02/08/17 XS0310283709 18.07.2011 02.08.2011
    15547 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 XS0479534728 18.07.2011 02.08.2011
    15556 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 7.74800 02/02/21 XS0587031096 01.08.2011 02.08.2011
    15557 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 6.49300 02/02/16 XS0587030957 01.08.2011 02.08.2011
    15604 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 144A 6.49300 02/02/16 US918242AC23 01.08.2011 02.08.2011
    06311 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 02/02/12 XS0574629811 02.08.2011 03.08.2011
    10107 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 03/08/12 ARARGE034678 02.08.2011 03.08.2011
    10297 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BELARUS 8.75000 03/08/15 XS0529394701 02.08.2011 03.08.2011
    15106 ОБЛИГАЦИИ EDEL CAPITAL SA (SINEK CAP) 7.70000 03/08/15 XS0225785962 19.07.2011 03.08.2011
    15558 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 6.60400 03/02/21 XS0588433267 02.08.2011 03.08.2011
    15559 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 5.32600 03/02/16 XS0588436799 19.07.2011 03.08.2011
    06339 ОБЛИГАЦИИ KFW BANKENGRUPPE 1.75000 04/08/14 DE000A1DAML2 03.08.2011 04.08.2011
    15455 ОБЛИГАЦИИ UKRAINIAN MTN FINANCE (UKRSIBBANK) 9.25000 04/08/11 XS0377629547 20.07.2011 04.08.2011
    10091 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 US900123AW05 04.08.2011 05.08.2011
    10370 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CHILE 3.87500 05/08/20 US168863AV04 04.08.2011 05.08.2011
    06302 ОБЛИГАЦИИ BANK OF IRELAND 9.25000 07/09/20 XS0381705549 05.08.2011 08.08.2011
    15273 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE 8.00000 06/02/12 XS0285182266 22.07.2011 08.08.2011
    15321 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 8.70000 07/08/18 XS0381439305 22.07.2011 08.08.2011
    15322 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 7.70000 07/08/13 XS0381365690 22.07.2011 08.08.2011
    15360 ОБЛИГАЦИИ BPE FINANCIACIONES SA VAR 08/02/12 ES0357080144 05.08.2011 08.08.2011
    15573 ОБЛИГАЦИИ ORASCOM TELECOM FINANCE SCA 7.87500 08/02/14 USL72433AA06 05.08.2011 08.08.2011
    06142 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (PRIVATBANK) 8.75000 09/02/16 XS0242939394 08.08.2011 09.08.2011
    06268 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (EXIM BANK OF UKRAINE) 8.40000 09/02/16 XS0243733127 08.08.2011 09.08.2011
    06319 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 07/02/13 XS0586552522 08.08.2011 09.08.2011
    15539 ОБЛИГАЦИИ NORTH STAR SA (LENSPETSSMU) 9.75000 09/11/15 XS0557837993 08.08.2011 09.08.2011
    15403 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 7.50000 10/08/11 CH0103544273 09.08.2011 10.08.2011
    15320 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK CJSC) 12.00000 11/08/11 XS0379139529 27.07.2011 11.08.2011
    15323 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL REGS 11.75000 11/08/11 XS0380161645 27.07.2011 11.08.2011
    15463 ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 XS0484654040 02.08.2011 11.08.2011
    06341 ОБЛИГАЦИИ KFW BANKENGRUPPE 4.75000 12/08/17 XS0362054073 11.08.2011 12.08.2011
    10040 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 US912810FP85 12.08.2011 15.08.2011
    10047 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/02/12 US9128277L09 12.08.2011 15.08.2011
    10064 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/02/13 US912828AU42 12.08.2011 15.08.2011
    10073 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 US912810EP94 12.08.2011 15.08.2011
    10075 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 US900123AT75 12.08.2011 15.08.2011
    10079 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/14 US912828CA69 12.08.2011 15.08.2011
    10087 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/14 US912828CT50 12.08.2011 15.08.2011
    10095 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/15 US912828DM98 12.08.2011 15.08.2011
    10105 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/15 US912828EE63 12.08.2011 15.08.2011
    10114 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/16 US912828EW61 12.08.2011 15.08.2011
    10117 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 US912810FT08 12.08.2011 15.08.2011
    10122 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/16 US912828FQ84 12.08.2011 15.08.2011
    10130 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/17 US912828GH76 12.08.2011 15.08.2011
    10131 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/37 US912810PT97 12.08.2011 15.08.2011
    10144 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 US912828HA15 12.08.2011 15.08.2011
    10157 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/02/38 US912810PW27 12.08.2011 15.08.2011
    10158 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/18 US912828HR40 12.08.2011 15.08.2011
    10182 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/08/18 US912828JH40 12.08.2011 15.08.2011
    10204 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/19 US912828KD17 12.08.2011 15.08.2011
    10207 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/39 US912810QA97 12.08.2011 15.08.2011
    10236 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/08/39 US912810QC53 12.08.2011 15.08.2011
    10269 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/40 US912810QE10 12.08.2011 15.08.2011
    10272 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/20 US912828MP29 12.08.2011 15.08.2011
    10300 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/08/20 US912828NT32 12.08.2011 15.08.2011
    10301 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/08/40 US912810QK79 12.08.2011 15.08.2011
    10327 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/21 US912828PX26 12.08.2011 15.08.2011
    10330 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/41 US912810QN19 12.08.2011 15.08.2011
    15251 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC (FORA RETAIL) VAR 15/08/11 XS0326828398 29.07.2011 15.08.2011
    15489 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 XS0285818075 29.07.2011 15.08.2011
    15514 ОБЛИГАЦИИ CF STRUCTURED PRODUCTS BV (CASCADE OF HYDRO) 10.50000 15/02/13 XS0285873765 12.08.2011 15.08.2011
    15563 ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV 8.75000 14/02/18 XS0591549232 29.07.2011 15.08.2011
    06324 ОБЛИГАЦИИ ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ СЕРИИ 04 RU000A0JR0Q5 - 16.08.2011
    15242 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 XS0316524130 01.08.2011 16.08.2011
    15492 ОБЛИГАЦИИ STARLING HOLDING (SPV) LTD 3.50000 08/11/17 XS0327072897 11.08.2011 16.08.2011
    15502 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 4.00000 16/08/13 CH0115305457 15.08.2011 16.08.2011
    10041 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 11.00000 17/08/40 US105756AP53 16.08.2011 17.08.2011
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 15.07.2011 18.08.2011
    15577 ОБЛИГАЦИИ CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD 8.00000 18/08/15 USG2108VAB74 17.08.2011 18.08.2011
    15465 ОБЛИГАЦИИ IIB LUXEMBOURG SA (IIB) 11.00000 19/02/13 XS0485927163 04.08.2011 19.08.2011
    10277 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 3.90000 20/08/11 GR0114019442 19.08.2011 22.08.2011
    10281 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.10000 20/08/12 GR0114020457 19.08.2011 22.08.2011
    10282 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.00000 20/08/13 GR0114021463 19.08.2011 22.08.2011
    10290 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 5.50000 20/08/14 GR0114022479 19.08.2011 22.08.2011
    10340 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 6.10000 20/08/15 GR0114023485 19.08.2011 22.08.2011
    15200 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.63500 22/02/17 XS0288690539 05.08.2011 22.08.2011
    15245 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 9.25000 21/02/14 XS0286908867 05.08.2011 22.08.2011
    15562 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.31500 22/02/2018 XS0592794597 19.08.2011 22.08.2011
    10329 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.95000 23/02/21 XS0594390816 08.08.2011 23.08.2011
    10066 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.75000 25/02/20 US195325AU91 24.08.2011 25.08.2011
    10321 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 5.75000 26/02/16 USP97475AF73 25.08.2011 26.08.2011
    15243 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZCP 31/08/11 XS0315846559 - 31.08.2011

  • Июль

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06349 ОБЛИГАЦИИ BTA BANK JSC REGS 10.75000 01/07/18 XS0532988770 30.06.2011 01.07.2011
    15012 ОБЛИГАЦИИ ROSBANK INTL FINANCE BV VAR 01/07/12 XS0112248140 16.06.2011 01.07.2011
    10132 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/07/16 DE0001135309 01.07.2011 04.07.2011
    10173 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/18 DE0001135358 01.07.2011 04.07.2011
    10183 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/39 DE0001135325 01.07.2011 04.07.2011
    10224 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50000 04/07/19 DE0001135382 01.07.2011 04.07.2011
    10278 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.00000 04/07/12 DE0001135200 01.07.2011 04.07.2011
    10298 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.00000 04/07/20 DE0001135408 01.07.2011 04.07.2011
    10310 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75000 04/07/40 DE0001135366 01.07.2011 04.07.2011
    06305 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 09/01/12 XS0564057478 04.07.2011 05.07.2011
    10109 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.50000 05/01/16 US105756BJ84 04.07.2011 05.07.2011
    15373 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.46800 02/07/13 XS0372475292 17.06.2011 05.07.2011
    15468 ОБЛИГАЦИИ EXANE FINANCE ZCP 05/07/11 FR0010867325 - 05.07.2011
    15487 ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 8.37500 02/07/13 XS0373642585 17.06.2011 05.07.2011
    34008 ВАРРАНТЫ BANCO CENTRAL DEL URUGUAY VRR A VAR 02/01/21 XS0030504913 17.06.2011 05.07.2011
    15376 ОБЛИГАЦИИ IIB LUXEMBOURG SA (IIB) 9.00000 06/07/11 XS0309114311 21.06.2011 06.07.2011
    15499 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 10.00000 06/07/13 XS0521499839 05.07.2011 06.07.2011
    15497 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA 5.49900 07/07/15 XS0524435715 22.06.2011 07.07.2011
    15597 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CAPITAL HOLDINGS LTD 11.75000 15/04/12 XS0611265892 - 07.07.2011
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 15.06.2011 08.07.2011
    15498 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 11.25000 08/07/16 XS0524658852 23.06.2011 08.07.2011
    10136 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28 US105756BN96 08.07.2011 11.07.2011
    15501 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE LIMITED 6.90200 09/07/20 XS0524610812 24.06.2011 11.07.2011
    06342 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.00000 12/07/16 XS0605525764 11.07.2011 12.07.2011
    10085 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 US922646BL74 12.07.2011 13.07.2011
    15281 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.12500 14/01/14 XS0366599800 29.06.2011 14.07.2011
    06244 ОБЛИГАЦИИ UNICREDIT BANK AG (CITY OF KIEV) REGS 8.62500 15/07/11 XS0197093965 30.06.2011 15.07.2011
    10029 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 US900123AL40 14.07.2011 15.07.2011
    10037 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20 US105756AK66 14.07.2011 15.07.2011
    10054 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27 US760942AE20 14.07.2011 15.07.2011
    10176 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF VIETNAM 6.87500 15/01/16 XS0234072568 30.06.2011 15.07.2011
    10305 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 6.37500 15/07/19 US731011AR30 14.07.2011 15.07.2011
    10323 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 15/01/14 US912828PQ74 14.07.2011 15.07.2011
    15309 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 10.75000 15/07/13 XS0375091757 30.06.2011 15.07.2011
    15489 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 XS0285818075 30.06.2011 15.07.2011
    15118 ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 US345370CA64 15.07.2011 18.07.2011
    15158 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 18/07/16 XS0261906738 01.07.2011 18.07.2011
    15270 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.87500 18/07/11 XS0261906142 01.07.2011 18.07.2011
    15371 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA (144A) 6.87500 18/07/11 US87261GAA31 01.07.2011 18.07.2011
    10264 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 6.00000 19/07/19 GR0124031650 18.07.2011 19.07.2011
    06307 ОБЛИГАЦИИ BANCO CRUZEIRO DO SUL SA 8.25000 20/01/16 US05955XAB73 19.07.2011 20.07.2011
    06336 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC VAR 21/11/11 XS0514497204 19.07.2011 20.07.2011
    10076 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 US105756BB58 19.07.2011 20.07.2011
    10113 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 US105756BK57 19.07.2011 20.07.2011
    15159 ОБЛИГАЦИИ MDM INTERNATIONAL FUNDING PLC 9.75000 21/07/11 XS0257792589 20.07.2011 21.07.2011
    06288 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.125000 22/07/15 USM0300LAA46 21.07.2011 22.07.2011
    15105 ОБЛИГАЦИИ GAZSTREAM SA (GAZPROM) REGS 5.62500 22/07/13 XS0225372613 07.07.2011 22.07.2011
    15168 ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST 22/07/11 XS0269566500 - 22.07.2011
    15576 ОБЛИГАЦИИ GEORGIAN RAILWAY LLC 9.87500 22/07/15 XS0523947751 21.07.2011 22.07.2011
    04002 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 XS0089375249 08.07.2011 25.07.2011
    15187 ОБЛИГАЦИИ FINANCE AND CREDIT UKRAINE BV 10.50000 25/01/14 XS0275465879 08.07.2011 25.07.2011
    15239 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 XS0314025148 22.07.2011 25.07.2011
    15386 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.50000 25/07/17 XS0312572984 08.07.2011 25.07.2011
    15495 ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 11.75000 23/01/15 XS0441261921 08.07.2011 25.07.2011
    06328 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 4.65000 25/04/12 XS0609236806 25.07.2011 26.07.2011
    06331 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 27/04/12 XS0514506046 - 27.07.2011
    06332 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 27/04/12 XS0514506129 - 27.07.2011
    15289 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV 8.62500 27/07/16 XS0262468654 12.07.2011 27.07.2011
    15552 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 7.75000 27/01/18 XS0585211591 12.07.2011 27.07.2011
    06309 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 3.65000 30/01/12 XS0563995421 27.07.2011 28.07.2011
    10266 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 6.75000 28/07/14 XS0441511200 27.07.2011 28.07.2011
    15085 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA 8.00000 28/01/12 XS0211216493 13.07.2011 28.07.2011
    15087 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FIN/144A 8.00000 28/01/12 US60741AAF21 27.07.2011 28.07.2011
    06203 ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK DUE 2015 FLOAT (LIBOR6M+2.5%) XS0340596161 26.07.2011 29.07.2011
    15263 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.50000 31/01/18 XS0343690466 15.07.2011 29.07.2011
    15315 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA (OAO TMK) 10.00000 29/07/11 XS0373732063 14.07.2011 29.07.2011
    15317 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.75000 29/07/13 XS0376189857 14.07.2011 29.07.2011
    15454 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA 144A 9.75000 29/07/13 US858057AA01 28.07.2011 29.07.2011

  • Июнь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    15097 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.87500 01/06/15 XS0220790934 17.05.2011 01.06.2011
    15293 ОБЛИГАЦИИ LIMITED BRANDS INC 6.12500 01/12/12 US532716AH08 31.05.2011 01.06.2011
    15380 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.75000 01/12/16 XS0275728557 17.05.2011 01.06.2011
    10344 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CYPRUS 3.75000 03/06/13 XS0432083227 02.06.2011 03.06.2011
    15444 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 10.25000 03/12/12 XS0470427476 19.05.2011 03.06.2011
    15452 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (MOESK) 9.50000 28/11/12 XS0337767130 27.05.2011 03.06.2011
    06187 ОБЛИГАЦИИ RABOBANK NEDERLAND 6.90000 06/06/17 XS0303048374 03.06.2011 06.06.2011
    15287 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV (UTK) 9.00000 04/06/13 XS0363010157 03.06.2011 06.06.2011
    04017 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 7.85000 10/03/18 XS0564087541 23.05.2011 07.06.2011
    15223 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/17 XS0304273948 23.05.2011 07.06.2011
    15224 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/22 US549876AA88 06.06.2011 07.06.2011
    15226 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 XS0304274599 23.05.2011 07.06.2011
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 16.05.2011 07.06.2011
    06186 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.75000 13/06/17 XS0303133564 10.06.2011 13.06.2011
    10067 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 7.65000 11/06/13 XS0170177306 27.05.2011 13.06.2011
    10274 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 5.00000 11/06/18 XS0368800073 10.06.2011 13.06.2011
    15391 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 9.00000 11/06/14 XS0433568101 27.05.2011 13.06.2011
    15348 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 8.50000 13/06/17 XS0305204595 30.05.2011 14.06.2011
    15500 ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 10.50000 14/06/14 XS0303241615 13.06.2011 14.06.2011
    10355 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 2.00000 15/12/12 IT0004564636 14.06.2011 15.06.2011
    15489 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 XS0285818075 31.05.2011 15.06.2011
    15509 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.25000 15/12/14 XS0531270964 14.06.2011 15.06.2011
    15134 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 16/12/15 XS0238091507 01.06.2011 16.06.2011
    15202 ОБЛИГАЦИИ CORSAIR LUXEMBOURG N 8 SA (GAZPROMBANK) 7.97000 15/06/11 XS0257982016 15.06.2011 16.06.2011
    15387 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (AHML) 8.50000 10/11/11 XS0313657164 09.06.2011 16.06.2011
    15409 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 XS0416535820 27.05.2011 16.06.2011
    10068 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 17/06/13 US105756AX87 16.06.2011 17.06.2011
    15447 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 9.25000 17/12/12 XS0473293701 02.06.2011 17.06.2011
    06260 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 12.85000 18/12/12 XS0338078487 03.06.2011 20.06.2011
    06297 ОБЛИГАЦИИ NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 8.50000 20/12/12 XS0562734177 17.06.2011 20.06.2011
    06323 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 19/03/12 XS0598137577 17.06.2011 20.06.2011
    10031 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.00000 20/06/16 DE0001134468 17.06.2011 20.06.2011
    10174 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 6.50000 18/06/18 XS0371163600 17.06.2011 20.06.2011
    10276 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 6.25000 19/06/20 GR0124032666 17.06.2011 20.06.2011
    15259 ОБЛИГАЦИИ BKM FINANCE LIMITED VAR 20/06/18 XS0337316714 03.06.2011 20.06.2011
    15286 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 9.25000 20/06/11 XS0371071233 - 20.06.2011
    15300 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA/REGS 11.00000 20/06/11 XS0371442822 03.06.2011 20.06.2011
    15550 ОБЛИГАЦИИ AQUASAFETY INVEST PLC 9.50000 18/12/14 XS0462561076 17.06.2011 20.06.2011
    06241 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (UKRSIBBANK) 7.75000 21/12/11 XS0278743710 20.06.2011 21.06.2011
    06278 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 21/12/16 XS0289312471 20.06.2011 21.06.2011
    15192 ОБЛИГАЦИИ SLAVINVEST FINANCE SA (BTA BANK) 9.87500 21/12/11 XS0278548424 06.06.2011 21.06.2011
    15461 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CAPITAL HOLDINGS LTD 15.00000 21/06/11 XS0475023221 06.06.2011 21.06.2011
    10197 ОБЛИГАЦИИ CITY OF BUCHAREST 4.12500 22/06/15 XS0222425471 21.06.2011 22.06.2011
    15129 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.50000 22/12/15 XS0238468457 21.06.2011 22.06.2011
    15395 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZCP 22/06/11 XS0435244024 - 22.06.2011
    15415 ОБЛИГАЦИИ HOME CREDIT AS VAR 22/06/12 CZ0000000237 20.05.2011 22.06.2011
    15493 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD 8.62500 22/06/20 XS0513723873 21.06.2011 22.06.2011
    15494 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD (MTS) 8.62500 22/06/20 US55377WAA62 21.06.2011 22.06.2011
    06183 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 9.25000 20/06/11 XS0306599613 17.06.2011 23.06.2011
    10215 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.62500 23/06/14 XS0194957527 22.06.2011 23.06.2011
    10347 ОБЛИГАЦИИ UNITED MEXICAN STATES 8.00000 11/06/20 MX0MGO0000L1 22.06.2011 23.06.2011
    04004 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 28-12.75 XS0088543193 09.06.2011 24.06.2011
    06286 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 24/09/11 XS0535309313 23.06.2011 24.06.2011
    15260 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 9.00000 24/12/12 XS0338241572 09.06.2011 24.06.2011
    15305 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN INVEST LTD 9.25000 24/06/13 XS0371926600 09.06.2011 24.06.2011
    15451 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (SITRONICS) VAR 29/11/11 XS0470420034 23.06.2011 24.06.2011
    06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 XS0495755729 24.06.2011 27.06.2011
    06299 ОБЛИГАЦИИ ALLIED IRISH BANKS PLC 12.50000 25/06/19 XS0435953186 24.06.2011 27.06.2011
    10268 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.38500 26/06/12 XS0305394941 10.06.2011 27.06.2011
    15229 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN MARKETS LTD REGS 8.20000 25/06/12 XS0306557538 10.06.2011 27.06.2011
    15298 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.38100 27/06/12 XS0306900795 10.06.2011 27.06.2011
    15299 ОБЛИГАЦИИ TRANSCREDIT FIN (TRANSCREDITBANK) 9.00000 25/06/11 XS0372158054 10.06.2011 27.06.2011
    15357 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) REGS 6.10300 27/06/12 XS0306899765 10.06.2011 27.06.2011
    15397 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZCP 27/06/11 (CE268) XS0435882062 - 27.06.2011
    15426 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /A 8.75000 25/10/40 XS0351874051 24.06.2011 27.06.2011
    15427 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /B 9.00000 25/10/40 XS0351873756 24.06.2011 27.06.2011
    15477 ОБЛИГАЦИИ ORIENT EXPRESS FINANCE LIMITED VAR 27/06/17 XS0308287803 10.06.2011 27.06.2011
    06217 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (BANK NADRA) 8.00000 22/06/17 XS0307202530 13.06.2011 28.06.2011
    10057 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.00000 28/06/11 XS0131127036 27.06.2011 28.06.2011
    15350 ОБЛИГАЦИИ JPMORGAN CHASE & CO 7.00000 28/06/17 XS0307241603 13.06.2011 28.06.2011
    15408 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 XS0420135443 10.06.2011 29.06.2011
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/14 XS0287015787 15.06.2011 30.06.2011
    06277 ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22 USY8584LAA18 29.06.2011 30.06.2011
    10110 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 5.77000 31/12/33 US040114GL81 29.06.2011 30.06.2011
    10295 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.62500 30/06/12 US912828NS58 29.06.2011 30.06.2011
    10349 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28000 31/12/33 ARARGE03E113 29.06.2011 30.06.2011
    15104 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) REGS 6.25000 30/06/35 XS0223715920 15.06.2011 30.06.2011
    15143 ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTL LEASING PLC 8.37500 30/06/12 XS0249577213 29.06.2011 30.06.2011
    15227 ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC (URSABANK) 12.00000 30/12/11 XS0259518917 15.06.2011 30.06.2011
    15303 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.93300 28/06/13 XS0372523281 15.06.2011 30.06.2011
    15319 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) 8.25000 30/06/11 XS0372322460 15.06.2011 30.06.2011
    15438 ОБЛИГАЦИИ COLGRADE LTD 13.00000 30/06/11 XS0459994165 - 30.06.2011
    34003 ВАРРАНТЫ ARGENTINA/DISCOUNTS+GDPS US040114GP95 29.06.2011 30.06.2011

  • Май

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06136 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.05000 28/10/15 XS0235054524 27.04.2011 02.05.2011
    10148 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 31/10/12 US912828HG84 29.04.2011 02.05.2011
    10257 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 31/10/11 US912828LT59 29.04.2011 02.05.2011
    10320 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY FLOAT 02/11/12 XS0234096237 29.04.2011 02.05.2011
    10346 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 2.75000 30/04/12 ES00000121I8 29.04.2011 02.05.2011
    15254 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 XS0328682587 15.04.2011 02.05.2011
    15276 ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 XS0361041808 15.04.2011 02.05.2011
    15277 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 8.37500 30/04/13 XS0361041550 15.04.2011 02.05.2011
    15511 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 US91833EAB74 29.04.2011 02.05.2011
    06271 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.00000 03/11/15 XS0234488236 18.04.2011 03.05.2011
    06312 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 03/02/12 XS0574626049 02.05.2011 03.05.2011
    15291 ОБЛИГАЦИИ HSBK (EUROPE) BV REGS 7.25000 03/05/17 XS0298931287 18.04.2011 03.05.2011
    15369 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 8.00000 03/11/15 US48666QAA40 02.05.2011 03.05.2011
    15410 ОБЛИГАЦИИ EBRD VAR 30/01/13 XS0441717245 02.05.2011 03.05.2011
    15433 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 XS0441089926 15.04.2011 03.05.2011
    15536 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 7.75000 03/11/20 XS0555493203 18.04.2011 03.05.2011
    15547 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 XS0479534728 15.04.2011 03.05.2011
    06309 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 3.65000 30/01/12 XS0563995421 03.05.2011 04.05.2011
    06310 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 31/01/12 XS0563996403 04.05.2011 05.05.2011
    06311 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 02/02/12 XS0574629811 - 05.05.2011
    15152 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.62500 05/05/11 XS0253166655 20.04.2011 05.05.2011
    15435 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FINANCE BV 6.37500 05/11/14 XS0463663442 20.04.2011 05.05.2011
    15436 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 7.25000 05/11/19 XS0461926569 20.04.2011 05.05.2011
    15438 ОБЛИГАЦИИ COLGRADE LTD 13.00000 30/06/11 XS0459994165 20.04.2011 05.05.2011
    15189 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHGOLD GROUP LTD 9.37500 06/11/13 XS0273371632 21.04.2011 06.05.2011
    06319 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 07/02/13 XS0586552522 06.05.2011 07.05.2011
    06257 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE (CITY OF KYIV) 8.00000 06/11/15 XS0233620235 22.04.2011 09.05.2011
    15360 ОБЛИГАЦИИ BPE FINANCIACIONES SA VAR 08/02/12 ES0357080144 06.05.2011 09.05.2011
    15537 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.12500 09/11/20 XS0554659671 06.05.2011 09.05.2011
    15560 ОБЛИГАЦИИ GPB FINANCE PLC 7.35000 08/05/16 XS0426517701 22.04.2011 09.05.2011
    15121 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.25000 10/11/15 XS0234987153 25.04.2011 10.05.2011
    15250 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL (BANK OF MOSCOW) 6.80700 10/05/17 XS0299183250 25.04.2011 10.05.2011
    15347 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 10.00000 UNDATED XS0274618247 25.04.2011 10.05.2011
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 15.04.2011 10.05.2011
    15486 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 7.00000 06/05/15 XS0494085524 09.05.2011 10.05.2011
    15539 ОБЛИГАЦИИ NORTH STAR SA (LENSPETSSMU) 9.75000 09/11/15 XS0557837993 09.05.2011 10.05.2011
    15540 ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD (PROBUSINESSBANK) 11.75000 10/05/16 XS0557128591 25.04.2011 10.05.2011
    06193 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 XS0253723281 26.04.2011 11.05.2011
    15349 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE REGS 7.00000 11/05/16 XS0253694755 26.04.2011 11.05.2011
    15463 ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 XS0484654040 02.05.2011 11.05.2011
    06275 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN (EUROPE) BV 7.75000 13/05/13 XS0253878051 28.04.2011 13.05.2011
    15190 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.33500 13/05/13 XS0253894256 28.04.2011 13.05.2011
    02007 ОБЛИГАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВАЛЮТНОГО ЗАЙМА (СЕРИЯ 7) RU0001342198 RU0001342198 - 16.05.2011
    06093 ОБЛИГАЦИИ NIGERIA (MAIN) 6.25000 15/11/20 XS0035901510 29.04.2011 16.05.2011
    06239 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK PLC 5.75000 16/05/11 XS0364137272 13.05.2011 16.05.2011
    06314 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25000 15/05/13 US298785EN26 13.05.2011 16.05.2011
    10069 ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.50000 15/05/26 US593048AX90 13.05.2011 16.05.2011
    10070 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/05/13 US912828BA78 13.05.2011 16.05.2011
    10072 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 US912810EA26 13.05.2011 16.05.2011
    10074 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 US912810FF04 13.05.2011 16.05.2011
    10086 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/05/14 US912828CJ78 13.05.2011 16.05.2011
    10094 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/14 US912828DC17 13.05.2011 16.05.2011
    10103 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/05/15 US912828DV97 13.05.2011 16.05.2011
    10112 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/11/15 US912828EN62 13.05.2011 16.05.2011
    10119 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.12500 15/05/16 US912828FF20 13.05.2011 16.05.2011
    10123 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 US912828FY19 13.05.2011 16.05.2011
    10125 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 US912810EL80 13.05.2011 16.05.2011
    10139 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/17 US912828GS32 13.05.2011 16.05.2011
    10143 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.00000 15/05/37 US912810PU60 13.05.2011 16.05.2011
    10147 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/17 US912828HH67 13.05.2011 16.05.2011
    10171 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/05/18 US912828HZ65 13.05.2011 16.05.2011
    10175 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.75000 14/11/17 XS0330776617 29.04.2011 16.05.2011
    10188 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/38 US912810PX00 13.05.2011 16.05.2011
    10200 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/18 US912828JR22 13.05.2011 16.05.2011
    10219 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/05/39 US912810QB70 13.05.2011 16.05.2011
    10225 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/19 US912828KQ20 13.05.2011 16.05.2011
    10258 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/11/39 US912810QD37 13.05.2011 16.05.2011
    10261 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.37500 15/11/19 US912828LY45 13.05.2011 16.05.2011
    10271 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.37500 15/05/17 XS0299989813 29.04.2011 16.05.2011
    10288 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/05/20 US912828ND89 13.05.2011 16.05.2011
    10289 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/40 US912810QH41 13.05.2011 16.05.2011
    10312 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/40 US912810QL52 13.05.2011 16.05.2011
    10316 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/11/20 US912828PC88 13.05.2011 16.05.2011
    15248 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 XS0300998779 29.04.2011 16.05.2011
    15251 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC (FORA RETAIL) VAR 15/08/11 XS0326828398 29.04.2011 16.05.2011
    15329 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.48000 15/05/13 XS0253322886 29.04.2011 16.05.2011
    15330 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.93000 14/11/11 XS0274505808 29.04.2011 16.05.2011
    15334 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.17500 16/05/13 XS0254887176 29.04.2011 16.05.2011
    15480 ОБЛИГАЦИИ TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY REGS 6.12400 15/11/14 USY8586EAA56 13.05.2011 16.05.2011
    15489 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 XS0285818075 29.04.2011 16.05.2011
    15492 ОБЛИГАЦИИ STARLING HOLDING (SPV) LTD 3.50000 08/11/17 XS0327072897 11.05.2011 16.05.2011
    15571 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 2.89000 15/11/12 XS0329650674 29.04.2011 16.05.2011
    34002 ВАРРАНТЫ NIGERIA CALL WRT (250) 15/11/20 MAIN XS0035901601 29.04.2011 16.05.2011
    15077 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 8.87500 17/11/14 XS0205828477 02.05.2011 17.05.2011
    15392 ОБЛИГАЦИИ NOVOROSSIYSK PORT CAP 7.00000 17/05/12 XS0300986337 02.05.2011 17.05.2011
    10286 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 5.35000 18/05/11 GR0124015497 17.05.2011 18.05.2011
    10216 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.50000 20/05/14 XS0192595873 19.05.2011 20.05.2011
    10267 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.60000 20/05/13 GR0124021552 19.05.2011 20.05.2011
    15488 ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV REGS 10.25000 20/05/15 XS0511379066 05.05.2011 20.05.2011
    15503 ОБЛИГАЦИИ JSC NATIONAL ATOM REGS (KAZATOMPROM) 6.25000 20/05/15 XS0510820011 05.05.2011 20.05.2011
    15569 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZATOMPROM 144A 6.25000 20/05/15 US63253RAA05 19.05.2011 20.05.2011
    15543 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE LIMITED 5.45000 22/11/17 XS0559800122 06.05.2011 22.05.2011
    15544 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE LIMITED 6.80000 22/11/25 XS0559915961 06.05.2011 22.05.2011
    06147 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 XS0253861834 06.05.2011 23.05.2011
    10124 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 XS0276053112 06.05.2011 23.05.2011
    15173 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 9.62500 23/05/12 XS0272237370 06.05.2011 23.05.2011
    15188 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/16 XS0276456315 06.05.2011 23.05.2011
    15220 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SEC LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.50000 22/05/2012 XS0301347372 06.05.2011 23.05.2011
    15122 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA VAR 25/11/15 XS0236336045 10.05.2011 25.05.2011
    15426 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /A 8.75000 25/10/40 XS0351874051 24.05.2011 25.05.2011
    15427 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /B 9.00000 25/10/40 XS0351873756 24.05.2011 25.05.2011
    06248 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (CITY OF KYIV) 8.25000 26/11/12 XS0332748077 11.05.2011 26.05.2011
    06115 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV 10.00000 25/05/11 XS0220531247 24.05.2011 27.05.2011
    15442 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.75000 27/05/15 XS0469856057 12.05.2011 27.05.2011
    06270 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 7.50000 29/11/16 XS0276707923 13.05.2011 31.05.2011
    10265 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 31/05/12 US912828GU87 30.05.2011 31.05.2011
    10294 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.75000 30/05/40 US900123BG46 27.05.2011 31.05.2011
    10315 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 30/11/12 US912828PV69 30.05.2011 31.05.2011
    15280 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/18 XS0365923977 13.05.2011 31.05.2011
    15282 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/2018 XS0366630902 13.05.2011 31.05.2011
    15368 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV /144A 7.50000 29/11/16 US48666FAF71 27.05.2011 31.05.2011
    15545 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.09200 29/11/15 XS0562354182 13.05.2011 31.05.2011
    15546 ОБЛИГАЦИИ MHP SA REGS 10.25000 30/11/11 USL6366MAA10 27.05.2011 31.05.2011

  • Апрель

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    15295 ОБЛИГАЦИИ GANNETT CO INC 6.37500 01/04/12 US364725AC59 31.03.2011 01.04.2011
    15432 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 12.00000 01/04/11 XS0455644368 17.03.2011 01.04.2011
    15479 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.00000 01/04/13 XS0499448370 17.03.2011 01.04.2011
    06207 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG CLN FLOAT 03/04/13 XS0355873737 01.04.2011 03.04.2011
    06273 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (EXIM OF UKRAINE) 6.80000 04/10/12 XS0230955642 01.04.2011 04.04.2011
    10195 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 4.25000 02/04/14 XS0189713992 01.04.2011 04.04.2011
    15478 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL LIMITED 5.73900 03/04/17 XS0499245180 18.03.2011 04.04.2011
    06305 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 09/01/12 XS0564057478 04.04.2011 05.04.2011
    15491 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (KMI HLGS) 10.25000 06/10/11 XS0270426355 05.04.2011 06.04.2011
    15164 ОБЛИГАЦИИ ARIA CDO II (IRELAND) FLOAT 10/10/12 XS0260493696 06.04.2011 07.04.2011
    15274 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV REGS 7.87500 07/04/14 XS0190240324 23.03.2011 07.04.2011
    15370 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 144A 7.87500 07/04/14 US48666FAD24 06.04.2011 07.04.2011
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 16.03.2011 07.04.2011
    10259 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50000 08/04/11 DE0001141489 - 08.04.2011
    15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 XS0357281558 25.03.2011 11.04.2011
    15379 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.34300 11/04/13 XS0356943828 25.03.2011 11.04.2011
    15541 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 XS0556885753 25.03.2011 11.04.2011
    06095 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (VTB) FLOAT 12/10/11 XS0207819714 28.03.2011 12.04.2011
    06256 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.25000 12/04/12 XS0217138139 28.03.2011 12.04.2011
    15071 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) 7.50000 12/10/11 XS0202919667 28.03.2011 12.04.2011
    15377 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) 7.50000 12/10/11 US92909MAA80 11.04.2011 12.04.2011
    15505 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 XS0294364954 28.03.2011 12.04.2011
    15519 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 XS0548633659 29.03.2011 13.04.2011
    10311 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 3.62500 14/04/21 XS0541140793 13.04.2011 14.04.2011
    10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 14.04.2011 15.04.2011
    10309 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 15/10/13 US912828PB06 14.04.2011 15.04.2011
    15489 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 XS0285818075 31.03.2011 15.04.2011
    06269 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 16/04/13 XS0167149094 01.04.2011 18.04.2011
    06274 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN (EUROPE) BV 9.25000 16/10/13 XS0358156510 01.04.2011 18.04.2011
    06320 ОБЛИГАЦИИ NURBANK JSC 9.37500 17/10/11 XS0269698246 01.04.2011 18.04.2011
    15296 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.25000 19/04/14 XS0190490606 04.04.2011 19.04.2011
    15521 ОБЛИГАЦИИ ZHAIKMUNAI FINANCE BV 10.50000 19/10/15 USN97708AA49 18.04.2011 19.04.2011
    15168 ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST 22/07/11 XS0269566500 - 20.04.2011
    15174 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 20/10/16 XS0271914870 05.04.2011 20.04.2011
    15175 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.75000 20/10/11 XS0272236489 05.04.2011 20.04.2011
    15437 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC (NIZHNEKAM) 12.00000 20/04/12 XS0463418052 19.04.2011 20.04.2011
    15464 ОБЛИГАЦИИ ASTANA FINANCE BV VAR 20/04/11 XS0359435012 05.04.2011 20.04.2011
    15481 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.75000 21/10/15 XS0503839622 06.04.2011 21.04.2011
    15523 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 6.50000 21/10/13 XS0551972291 06.04.2011 21.04.2011
    15524 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 7.37500 21/10/20 XS0551313686 20.04.2011 21.04.2011
    15525 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 6.37500 21/10/16 XS0551313926 20.04.2011 21.04.2011
    06294 ОБЛИГАЦИИ TRADE & DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 8.50000 25/10/13 XS0552420977 08.04.2011 25.04.2011
    15062 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/REGS/SER C 9.60000 25/10/14 DE000A0BVB39 08.04.2011 25.04.2011
    15067 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/144A/SER C 9.60000 25/10/14 US040374AA85 22.04.2011 25.04.2011
    15271 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.87500 24/04/13 XS0360055056 08.04.2011 25.04.2011
    15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 08.04.2011 25.04.2011
    15381 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 XS0424860947 08.04.2011 25.04.2011
    15439 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA/144A 8.87500 24/04/13 US30050AAC71 22.04.2011 25.04.2011
    15522 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.70000 25/10/17 XS0551315384 22.04.2011 25.04.2011
    06223 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA (VIMPELCOM) 8.37500 22/10/11 XS0203407894 07.04.2011 26.04.2011
    15239 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 XS0314025148 22.04.2011 26.04.2011
    15384 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (SIBIRTELECOM) VAR 24/04/11 XS0358740206 22.04.2011 26.04.2011
    15426 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /A 8.75000 25/10/40 XS0351874051 25.04.2011 26.04.2011
    15427 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /B 9.00000 25/10/40 XS0351873756 25.04.2011 26.04.2011
    15483 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZCP 26/04/11 XS0504745349 - 26.04.2011
    10012 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND PAR 3.75000 27/10/24 XS0053583299 12.04.2011 27.04.2011
    10019 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND RSTA 4.50000 27/10/24 XS0053632765 12.04.2011 27.04.2011
    10284 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.00000 27/04/20 SK4120007204 20.04.2011 27.04.2011
    15504 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) 8.37500 27/04/15 XS0503737461 12.04.2011 27.04.2011
    15526 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) 8.37500 27/04/15 XS0551425134 12.04.2011 27.04.2011
    15528 ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 27/10/17 XS0552679879 12.04.2011 27.04.2011
    15531 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 10.00000 20/10/13 XS0553296210 26.04.2011 27.04.2011
    06292 ОБЛИГАЦИИ BBK BSC 4.50000 28/10/15 XS0553706135 13.04.2011 28.04.2011
    15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 13.04.2011 28.04.2011
    15484 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE BV 9.50000 28/04/15 USN2800PAA59 27.04.2011 28.04.2011
    15512 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.00000 28/10/15 XS0460546525 14.04.2011 28.04.2011
    15527 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 4.90000 28/10/14 XS0460546442 14.04.2011 28.04.2011
    15529 ОБЛИГАЦИИ RUSHYDRO FINANCE LIMITED 7.87500 28/10/15 XS0553072611 13.04.2011 28.04.2011
    04015 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.00000 29/04/20 XS0504954347 28.04.2011 29.04.2011
    04016 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 3.62500 29/04/15 XS0504954180 28.04.2011 29.04.2011
    10299 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 30/04/13 ARARGE035709 28.04.2011 29.04.2011
    15490 ОБЛИГАЦИИ MHP SA REGS 10.25000 29/04/15 USL6366MAB92 28.04.2011 29.04.2011
    15535 ОБЛИГАЦИИ AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD 10.00000 29/10/15 XS0553088708 14.04.2011 29.04.2011
    10324 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.50000 30/04/21 ES00000123B9 29.04.2011 30.04.2011

  • Март

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06044 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY BANK AG (GAZPROM) 9.62500 01/03/13 XS0164067836 14.02.2011 01.03.2011
    06046 ОБЛИГАЦИИ MS PART GAZPR/144A 9.62500 01/03/13 US368287AA60 28.02.2011 01.03.2011
    06094 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (GAZPROM) VAR 01/03/13 XS0207819128 14.02.2011 01.03.2011
    15156 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED XS0245586903 16.02.2011 03.03.2011
    10251 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE REGS 6.87500 04/03/11 XS0187564801 17.02.2011 04.03.2011
    15359 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA (BANK OF MOSCOW) 6.25300 04/03/11 CH0037697312 03.03.2011 04.03.2011
    15452 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (MOESK) 9.50000 28/11/12 XS0337767130 25.02.2011 04.03.2011
    15467 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.46500 04/03/15 XS0491998133 17.02.2011 04.03.2011
    06262 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTL (EXIM UKRAINE) 7.65000 07/09/11 XS0267147881 04.03.2011 07.03.2011
    10046 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 US105756AL40 04.03.2011 07.03.2011
    10150 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 GB00B0V3WX43 24.02.2011 07.03.2011
    10151 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/12 GB0030468747 24.02.2011 07.03.2011
    10169 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 GB00B1VWPC84 24.02.2011 07.03.2011
    15203 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 XS0290580595 18.02.2011 07.03.2011
    15218 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.67000 05/03/14 XS0288747669 18.02.2011 07.03.2011
    15265 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 US368266AF94 04.03.2011 07.03.2011
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 11.02.2011 07.03.2011
    10163 ОБЛИГАЦИИ SWISS CONFEDERATION 2.50000 08/03/36 CH0024524966 07.03.2011 08.03.2011
    15236 ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) 8.87500 10/03/16 XS0246937162 23.02.2011 10.03.2011
    15470 ОБЛИГАЦИИ BOM CAPITAL PLC (BANK OF MOSCOW) 6.69900 11/03/15 XS0494095754 24.02.2011 11.03.2011
    15472 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 9.87500 11/03/15 XS0493579238 02.03.2011 11.03.2011
    10285 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.37500 14/09/18 XS0270992380 25.02.2011 14.03.2011
    10313 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF IRELAND 5.40000 13/03/25 IE00B4TV0D44 11.03.2011 14.03.2011
    15249 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.87500 13/03/18 XS0324963932 25.02.2011 14.03.2011
    15306 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 XS0325013034 25.02.2011 14.03.2011
    15372 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 US87261GAE52 11.03.2011 14.03.2011
    15500 ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 10.50000 14/06/14 XS0303241615 11.03.2011 14.03.2011
    06117 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50000 15/09/14 US458182CW00 14.03.2011 15.03.2011
    10044 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 US922646AS37 14.03.2011 15.03.2011
    15387 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (AHML) 8.50000 10/11/11 XS0313657164 09.03.2011 15.03.2011
    15409 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 XS0416535820 24.02.2011 15.03.2011
    15489 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 XS0285818075 28.02.2011 15.03.2011
    10302 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 7.00000 16/03/15 XS0214851874 01.03.2011 16.03.2011
    10121 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 US900123AY60 16.03.2011 17.03.2011
    10256 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.12500 18/03/20 XS0215153296 17.03.2011 18.03.2011
    10273 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.62500 18/03/20 XS0495946070 17.03.2011 18.03.2011
    10275 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 5.00000 18/03/15 XS0495980095 17.03.2011 18.03.2011
    15235 ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) 10.51400 18/07/17 XS0311369978 03.03.2011 18.03.2011
    15471 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 8.00000 18/03/15 XS0494933806 03.03.2011 18.03.2011
    06116 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500 20/09/12 US4581X0AD07 18.03.2011 21.03.2011
    06153 ОБЛИГАЦИИ JPMORGAN CHASE BANK 16.00000 20/03/11 XS0257496181 04.03.2011 21.03.2011
    10287 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.30000 20/03/12 GR0110021236 18.03.2011 21.03.2011
    15179 ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ SA 10.00000 19/03/15 XS0271050501 04.03.2011 21.03.2011
    15192 ОБЛИГАЦИИ SLAVINVEST FINANCE SA (BTA BANK) 9.87500 21/12/11 XS0278548424 04.03.2011 21.03.2011
    15204 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.62500 20/03/17 XS0292530309 04.03.2011 21.03.2011
    15207 ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM FINANCE PLC REGS 7.87500 21/03/12 XS0289850538 04.03.2011 21.03.2011
    15247 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.12500 20/03/12 XS0292529046 04.03.2011 21.03.2011
    15292 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.97000 21/09/16 XS0268230991 04.03.2011 21.03.2011
    15185 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.13600 22/03/17 XS0276455937 07.03.2011 22.03.2011
    15326 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZCP 22/03/11 XS0387927840 - 22.03.2011
    15443 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV 11.00000 21/03/12 XS0280363291 18.03.2011 22.03.2011
    15476 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZCP 22/03/11 XS0496782748 - 22.03.2011
    06148 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 XS0248160102 22.03.2011 23.03.2011
    06259 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 5.12500 23/03/11 XS0248696873 08.03.2011 23.03.2011
    10303 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 23/09/20 XS0543783194 08.03.2011 23.03.2011
    10304 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.87500 23/09/15 XS0543783434 08.03.2011 23.03.2011
    15113 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.50000 23/09/15 XS0230577941 22.03.2011 23.03.2011
    15532 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC (PRIVATBANK) 9.37500 23/09/15 XS0543744535 23.03.2011 22.03.2011
    06204 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AGRICULTURAL BANK 9.50000 24/03/11 XS0347492489 09.03.2011 24.03.2011
    06286 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 24/09/11 XS0535309313 23.03.2011 24.03.2011
    15516 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.40000 24/03/17 XS0543956717 09.03.2011 24.03.2011
    06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 XS0495755729 24.03.2011 25.03.2011
    06265 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK 10.50000 25/03/17 XS0495755562 24.03.2011 25.03.2011
    15426 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /A 8.75000 25/10/40 XS0351874051 24.03.2011 25.03.2011
    15427 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /B 9.00000 25/10/40 XS0351873756 24.03.2011 25.03.2011
    15451 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (SITRONICS) VAR 29/11/11 XS0470420034 24.03.2011 25.03.2011
    15475 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 7.50000 25/03/13 XS0497793561 10.03.2011 25.03.2011
    15515 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.87500 25/09/17 XS0544362972 10.03.2011 25.03.2011
    10260 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM 3.50000 28/03/11 BE0000313222 25.03.2011 28.03.2011
    15269 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV (SIBERIAN SERVICES) 4.25000 28/03/17 XS0355164335 - 28.03.2011
    06246 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 7.37500 29/09/14 XS0454897363 14.03.2011 29.03.2011
    06291 ОБЛИГАЦИИ ALLIED IRISH BANKS PLC 10.75000 29/03/17 XS0498532117 28.03.2011 29.03.2011
    06300 ОБЛИГАЦИИ ALLIED IRISH BANKS PLC 10.75000 29/03/17 XS0498530178 28.03.2011 29.03.2011
    06303 ОБЛИГАЦИИ ALLIED IRISH BANKS PLC 11.50000 29/03/22 XS0498531069 28.03.2011 29.03.2011
    10280 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 3.75000 29/03/17 XS0498285351 28.03.2011 29.03.2011
    15473 ОБЛИГАЦИИ OR-ICB SA (ICB) VAR 29/09/15 XS0230683111 28.03.2011 29.03.2011
    10314 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.62500 30/03/21 US900123BH29 29.03.2011 30.03.2011
    15382 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTERN 8.25000 30/09/11 XS0267377454 15.03.2011 30.03.2011
    15408 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 XS0420135443 11.03.2011 30.03.2011
    15456 ОБЛИГАЦИИ NAFTOGAZ UKRAINE 9.50000 30/09/14 XS0459207121 15.03.2011 30.03.2011
    04008 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 XS0114288789 28.03.2011 31.03.2011
    04009 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А US78307ACZ49 30.03.2011 31.03.2011
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/14 XS0287015787 16.03.2011 31.03.2011
    10102 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GN48 30.03.2011 31.03.2011
    10111 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GK09 30.03.2011 31.03.2011
    10245 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 30/09/11 US912828LW88 30.03.2011 31.03.2011
    10308 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 30/09/12 US912828NX44 30.03.2011 31.03.2011
    15143 ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTL LEASING PLC 8.37500 30/06/12 XS0249577213 30.03.2011 31.03.2011
  • Февраль

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    15010 ОБЛИГАЦИИ FORD MOT CRED CO 7.37500 01/02/11 US345397TS23 31.01.2011 01.02.2011
    15022 ОБЛИГАЦИИ MOTORS LIQUIDATION COMPANY 7.00000 01/02/12 US370425SC59 31.01.2011 01.02.2011
    15065 ОБЛИГАЦИИ GAZPROM INT.REG S 7.20100 01/02/20 XS0197695009 17.01.2011 01.02.2011
    15078 ОБЛИГАЦИИ GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/02/13 US369604AY90 31.01.2011 01.02.2011
    15197 ОБЛИГАЦИИ ALB FINANCE BV 7.87500 01/02/12 XS0284859054 17.01.2011 01.02.2011
    10320 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY FLOAT 02/11/12 XS0234096237 01.02.2011 02.02.2011
    15131 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT REGS 8.00000 02/02/11 XS0243010443 18.01.2011 02.02.2011
    15457 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.25000 02/02/20 XS0484209159 18.01.2011 02.02.2011
    15458 ОБЛИГАЦИИ TFB FINANCE LTD (TATFONDBANK) 12.00000 02/02/12 XS0483419262 18.01.2011 02.02.2011
    15459 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.25000 02/02/15 XS0484208771 18.01.2011 02.02.2011
    15466 ОБЛИГАЦИИ INTERPIPE LIMITED 10.25000 02/08/17 XS0310283709 18.01.2011 02.02.2011
    15547 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 XS0479534728 18.01.2011 02.02.2011
    10107 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 03/08/12 ARARGE034678 02.02.2011 03.02.2011
    10297 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BELARUS 8.75000 03/08/15 XS0529394701 02.02.2011 03.02.2011
    15106 ОБЛИГАЦИИ EDEL CAPITAL SA (SINEK CAP) 7.70000 03/08/15 XS0225785962 19.01.2011 03.02.2011
    15406 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.12500 04/02/15 XS0442330295 20.01.2011 04.02.2011
    15455 ОБЛИГАЦИИ UKRAINIAN MTN FINANCE (UKRSIBBANK) 9.25000 04/08/11 XS0377629547 20.01.2011 04.02.2011
    10091 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 US900123AW05 04.02.2011 07.02.2011
    15273 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE 8.00000 06/02/12 XS0285182266 21.01.2011 07.02.2011
    15321 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 8.70000 07/08/18 XS0381439305 21.01.2011 07.02.2011
    15322 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 7.70000 07/08/13 XS0381365690 21.01.2011 07.02.2011
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 14.01.2011 07.02.2011
    15360 ОБЛИГАЦИИ BPE FINANCIACIONES SA VAR 08/02/12 ES0357080144 07.02.2011 08.02.2011
    06142 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (PRIVATBANK) 8.75000 09/02/16 XS0242939394 08.02.2011 09.02.2011
    06268 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (EXIM BANK OF UKRAINE) 8.40000 09/02/16 XS0243733127 08.02.2011 09.02.2011
    15539 ОБЛИГАЦИИ NORTH STAR SA (LENSPETSSMU) 9.75000 09/11/15 XS0557837993 09.02.2011 10.02.2011
    15320 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK CJSC) 12.00000 11/08/11 XS0379139529 27.01.2011 11.02.2011
    15323 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL REGS 11.75000 11/08/11 XS0380161645 27.01.2011 11.02.2011
    15463 ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 XS0484654040 02.02.2011 11.02.2011
    06284 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 7.62500 13/02/12 XS0286431878 28.01.2011 14.02.2011
    10075 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 US900123AT75 11.02.2011 14.02.2011
    15212 ОБЛИГАЦИИ ALB FINANCE BV 9.75000 14/02/11 XS0286552400 28.01.2011 14.02.2011
    15251 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC (FORA RETAIL) VAR 15/08/11 XS0326828398 28.01.2011 14.02.2011
    15252 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/18 XS0327237136 28.01.2011 14.02.2011
    15492 ОБЛИГАЦИИ STARLING HOLDING (SPV) LTD 3.50000 08/11/17 XS0327072897 09.02.2011 14.02.2011
    10040 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 US912810FP85 14.02.2011 15.02.2011
    10047 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/02/12 US9128277L09 14.02.2011 15.02.2011
    10064 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/02/13 US912828AU42 14.02.2011 15.02.2011
    10073 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 US912810EP94 14.02.2011 15.02.2011
    10079 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/14 US912828CA69 14.02.2011 15.02.2011
    10087 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/14 US912828CT50 14.02.2011 15.02.2011
    10095 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/15 US912828DM98 14.02.2011 15.02.2011
    10105 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/15 US912828EE63 14.02.2011 15.02.2011
    10114 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/16 US912828EW61 14.02.2011 15.02.2011
    10117 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 US912810FT08 14.02.2011 15.02.2011
    10122 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/16 US912828FQ84 14.02.2011 15.02.2011
    10130 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/17 US912828GH76 14.02.2011 15.02.2011
    10131 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/37 US912810PT97 14.02.2011 15.02.2011
    10144 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 US912828HA15 14.02.2011 15.02.2011
    10157 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/02/38 US912810PW27 14.02.2011 15.02.2011
    10158 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/18 US912828HR40 14.02.2011 15.02.2011
    10182 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/08/18 US912828JH40 14.02.2011 15.02.2011
    10204 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/19 US912828KD17 14.02.2011 15.02.2011
    10207 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/39 US912810QA97 14.02.2011 15.02.2011
    10236 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/08/39 US912810QC53 14.02.2011 15.02.2011
    10269 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/40 US912810QE10 14.02.2011 15.02.2011
    10272 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/20 US912828MP29 14.02.2011 15.02.2011
    10300 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/08/20 US912828NT32 14.02.2011 15.02.2011
    10301 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/08/40 US912810QK79 14.02.2011 15.02.2011
    15133 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 4.25000 15/02/16 XS0244105283 31.01.2011 15.02.2011
    15489 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 XS0285818075 31.01.2011 15.02.2011
    15514 ОБЛИГАЦИИ CF STRUCTURED PRODUCTS BV (CASCADE OF HYDRO) 10.50000 15/02/13 XS0285873765 14.02.2011 15.02.2011
    15242 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 XS0316524130 01.02.2011 16.02.2011
    10041 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 11.00000 17/08/40 US105756AP53 16.02.2011 17.02.2011
    06146 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AGRICULTURAL BANK LINKED NOTES 16/02/11 XS0251906029 01.02.2011 18.02.2011
    15245 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 9.25000 21/02/14 XS0286908867 04.02.2011 21.02.2011
    15465 ОБЛИГАЦИИ IIB LUXEMBOURG SA (IIB) 11.00000 19/02/13 XS0485927163 04.02.2011 21.02.2011
    10045 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00000 22/02/11 XS0125141316 07.02.2011 22.02.2011
    15200 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.63500 22/02/17 XS0288690539 07.02.2011 22.02.2011
    06261 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK PLC 4.00000 24/02/12 CH0109554003 23.02.2011 24.02.2011
    15093 ОБЛИГАЦИИ PEMEX PROJECT REGS 5.50000 24/02/25 XS0213101073 09.02.2011 24.02.2011
    10066 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.75000 25/02/20 US195325AU91 24.02.2011 25.02.2011
    15181 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.03000 25/02/14 XS0272762963 10.02.2011 25.02.2011
    15426 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /A 8.75000 25/10/40 XS0351874051 24.02.2011 25.02.2011
    15427 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /B 9.00000 25/10/40 XS0351873756 24.02.2011 25.02.2011
    06205 ОБЛИГАЦИИ MERRILL LYNCH SA (BANK OF MOSCOW) 6.50000 28/02/11 XS0348463752 23.02.2011 28.02.2011
    06301 ОБЛИГАЦИИ BANK OF IRELAND 4.62500 27/02/19 XS0186652557 25.02.2011 28.02.2011
    10321 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 5.75000 26/02/16 USP97475AF73 25.02.2011 28.02.2011
    15137 ОБЛИГАЦИИ AZOVSTAL CAPITAL BV (AZOVSTAL IRON AND STEEL WORKS) 9.12500 28/02/11 XS0244470570 11.02.2011 28.02.2011
  • Январь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    10275 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 5.00000 18/03/15 XS0495980095 31.12.2010 01.01.2011
    15012 ОБЛИГАЦИИ ROSBANK INTL FINANCE BV VAR 01/07/12 XS0112248140 17.12.2010 03.01.2011
    15373 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.46800 02/07/13 XS0372475292 17.12.2010 03.01.2011
    15487 ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 8.37500 02/07/13 XS0373642585 17.12.2010 03.01.2011
    15499 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 10.00000 06/07/13 XS0521499839 31.12.2010 03.01.2011
    34008 ВАРРАНТЫ BANCO CENTRAL DEL URUGUAY VRR A VAR 02/01/21 XS0030504913 17.12.2010 03.01.2011
    10104 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/37 DE0001135275 03.01.2011 04.01.2011
    10106 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/2015 DE0001135267 03.01.2011 04.01.2011
    10129 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/17 DE0001135317 03.01.2011 04.01.2011
    10164 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/18 DE0001135341 03.01.2011 04.01.2011
    10270 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25000 04/01/20 DE0001135390 03.01.2011 04.01.2011
    10109 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.50000 05/01/16 US105756BJ84 04.01.2011 05.01.2011
    15497 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA 5.49900 07/07/15 XS0524435715 23.12.2010 07.01.2011
    15498 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 11.25000 08/07/16 XS0524658852 24.12.2010 08.01.2011
    10136 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28 US105756BN96 07.01.2011 10.01.2011
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 16.12.2010 10.01.2011
    15501 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE LIMITED 6.90200 09/07/20 XS0524610812 24.12.2010 10.01.2011
    10085 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 US922646BL74 12.01.2011 13.01.2011
    15538 ОБЛИГАЦИИ EXANE FINANCE VAR 15/10/12 FR0010949669 12.01.2011 13.01.2011
    15281 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.12500 14/01/14 XS0366599800 30.12.2010 14.01.2011
    06244 ОБЛИГАЦИИ UNICREDIT BANK AG (CITY OF KIEV) REGS 8.62500 15/07/11 XS0197093965 31.12.2010 17.01.2011
    10029 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 US900123AL40 14.01.2011 17.01.2011
    10037 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20 US105756AK66 14.01.2011 17.01.2011
    10054 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27 US760942AE20 14.01.2011 17.01.2011
    10176 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF VIETNAM 6.87500 15/01/16 XS0234072568 31.12.2010 17.01.2011
    10214 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BULGARIA EUR/REGS 7.50000 15/01/13 XS0145624432 31.12.2010 17.01.2011
    10305 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 6.37500 15/07/19 US731011AR30 14.01.2011 17.01.2011
    15118 ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 US345370CA64 14.01.2011 17.01.2011
    15309 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 10.75000 15/07/13 XS0375091757 31.12.2010 17.01.2011
    15422 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZCP 17/01/11 (CE743) XS0454589978 - 17.01.2011
    06180 ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR W 17.5000 18/01/11 XS0281881887 17.01.2011 18.01.2011
    15158 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 18/07/16 XS0261906738 03.01.2011 18.01.2011
    15270 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.87500 18/07/11 XS0261906142 03.01.2011 18.01.2011
    15371 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA (144A) 6.87500 18/07/11 US87261GAA31 03.01.2011 18.01.2011
    15460 ОБЛИГАЦИИ NAKHEEL DEVELOPMENT LIMITED 2.75000 16/01/11 XS0335122106 11.01.2011 18.01.2011
    15489 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 XS0285818075 03.01.2011 18.01.2011
    10076 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 US105756BB58 19.01.2011 20.01.2011
    10113 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 US105756BK57 19.01.2011 20.01.2011
    15168 ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST 22/07/11 XS0269566500 - 20.01.2011
    06289 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 21/10/11 XS0545140690 20.01.2011 21.01.2011
    06290 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 21/10/11 XS0545141235 20.01.2011 21.01.2011
    15159 ОБЛИГАЦИИ MDM INTERNATIONAL FUNDING PLC 9.75000 21/07/11 XS0257792589 20.01.2011 21.01.2011
    04002 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 XS0089375249 07.01.2011 24.01.2011
    06266 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 13.20700 24/01/11 XS0497807023 21.01.2011 24.01.2011
    06288 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.12500 22/07/15 USM0300LAA46 21.01.2011 24.01.2011
    10090 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 9.50000 24/01/11 XS0123149733 21.01.2011 24.01.2011
    15105 ОБЛИГАЦИИ GAZSTREAM SA (GAZPROM)(REGS) 5.62500 22/07/13 XS0225372613 07.01.2011 24.01.2011
    15495 ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 11.75000 23/01/15 XS0441261921 07.01.2011 24.01.2011
    15187 ОБЛИГАЦИИ FINANCE AND CREDIT UKRAINE BV 10.50000 25/01/14 XS0275465879 10.01.2011 25.01.2011
    15239 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 XS0314025148 24.01.2011 25.01.2011
    15386 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.50000 25/07/17 XS0312572984 10.01.2011 25.01.2011
    15426 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /A 8.75000 25/10/40 XS0351874051 24.01.2011 25.01.2011
    15427 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /B 9.00000 25/10/40 XS0351873756 24.01.2011 25.01.2011
    15289 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV 8.62500 27/07/16 XS0262468654 12.01.2011 27.01.2011
    15047 ОБЛИГАЦИИ SISTEMA CAPITAL SA REGS 8.87500 28/01/11 XS0184546371 14.01.2011 28.01.2011
    15085 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA 8.00000 28/01/12 XS0211216493 13.01.2011 28.01.2011
    15087 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FIN/144A 8.00000 28/01/12 US60741AAF21 27.01.2011 28.01.2011
    15390 ОБЛИГАЦИИ SISTEMA CAPITAL 144A 8.87500 28/01/11 US82977RAA59 27.01.2011 28.01.2011
    06203 ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK XS0340596161 26.01.2011 31.01.2011
    15195 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV REGS 8.62500 30/01/14 XS0282585859 14.01.2011 31.01.2011
    15263 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.50000 31/01/18 XS0343690466 14.01.2011 31.01.2011
    15315 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA (OAO TMK) 10.00000 29/07/11 XS0373732063 14.01.2011 31.01.2011
    15317 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.75000 29/07/13 XS0376189857 14.01.2011 31.01.2011
    15352 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 7.51000 31/07/13 XS0379583015 14.01.2011 31.01.2011
    15407 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.12500 31/07/14 XS0442348404 14.01.2011 31.01.2011
    15410 ОБЛИГАЦИИ EBRD VAR 30/01/13 XS0441717245 28.01.2011 31.01.2011
    15433 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 XS0441089926 14.01.2011 31.01.2011
    15454 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA 144A 9.75000 29/07/13 US858057AA01 28.01.2011 31.01.2011