Ожидаемые даты выплат доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов

  • Декабрь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    15293 ОБЛИГАЦИИ LIMITED BRANDS INC 6.12500 01/12/12 US532716AH08 30.11.2010 01.12.2010
    15380 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.75000 01/12/16 XS0275728557 16.11.2010 01.12.2010
    15445 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA ZCP 01/12/10 XS0471533017 - 01.12.2010
    34012 ВАРРАНТЫ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE WRT 01/12/10 NL0009313345 - 01.12.2010
    15452 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (MOESK) 9.50000 28/11/12 XS0337767130 26.11.2010 02.12.2010
    15444 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 10.25000 03/12/12 XS0470427476 18.11.2010 03.12.2010
    15287 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV (UTK) 9.00000 04/06/13 XS0363010157 03.12.2010 06.12.2010
    15223 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/17 XS0304273948 22.11.2010 07.12.2010
    15224 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/22 US549876AA88 06.12.2010 07.12.2010
    15226 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 XS0304274599 22.11.2010 07.12.2010
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 15.11.2010 07.12.2010
    15126 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.56000 09/12/2012 XS0237713226 24.11.2010 09.12.2010
    15127 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.62500 09/12/15 XS0237792428 08.12.2010 09.12.2010
    15244 ОБЛИГАЦИИ TUI AG/REGS VAR 10/12/10 XS0237435317 01.12.2010 10.12.2010
    10067 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 7.65000 11/06/13 XS0170177306 26.11.2010 13.12.2010
    15348 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 8.50000 13/06/17 XS0305204595 26.11.2010 13.12.2010
    15391 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 9.00000 11/06/14 XS0433568101 26.11.2010 13.12.2010
    15500 ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 10.50000 14/06/14 XS0303241615 13.12.2010 14.12.2010
    10296 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 15/12/35 XS0209139244 30.11.2010 15.12.2010
    15387 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (AHML) 8.50000 10/11/11 XS0313657164 09.12.2010 15.12.2010
    15409 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 XS0416535820 26.11.2010 15.12.2010
    15489 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 XS0285818075 30.11.2010 15.12.2010
    15509 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.25000 15/12/14 XS0531270964 14.12.2010 15.12.2010
    15134 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.87500 16/12/15 XS0238091507 01.12.2010 16.12.2010
    15202 ОБЛИГАЦИИ CORSAIR LUXEMBOURG N 8 SA (GAZPROMBANK) 7.97000 15/06/11 XS0257982016 15.12.2010 16.12.2010
    06255 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS SA VAR 17/12/12 XS0474011862 16.12.2010 17.12.2010
    06285 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 17/12/10 XS0535317332 16.12.2010 17.12.2010
    10068 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 17/06/13 US105756AX87 16.12.2010 17.12.2010
    15447 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 9.25000 17/12/12 XS0473293701 02.12.2010 17.12.2010
    06242 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK LTD FLOAT 20/12/10 XS0238379514 17.12.2010 20.12.2010
    06260 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 12.85000 18/12/12 XS0338078487 03.12.2010 20.12.2010
    10229 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE 3.20000 19/12/10 XS0280075317 17.12.2010 20.12.2010
    15259 ОБЛИГАЦИИ BKM FINANCE LIMITED VAR 20/06/18 XS0337316714 03.12.2010 20.12.2010
    15286 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 9.25000 20/06/11 XS0371071233 03.12.2010 20.12.2010
    15300 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA/REGS 11.00000 20/06/11 XS0371442822 03.12.2010 20.12.2010
    06241 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (UKRSIBBANK) 7.75000 21/12/11 XS0278743710 20.12.2010 21.12.2010
    06278 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 21/12/16 XS0289312471 20.12.2010 21.12.2010
    15192 ОБЛИГАЦИИ SLAVINVEST FINANCE SA (BTA BANK) 9.87500 21/12/11 XS0278548424 06.12.2010 21.12.2010
    15461 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CAPITAL HOLDINGS LTD 15.00000 21/06/11 XS0475023221 06.12.2010 21.12.2010
    15129 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.50000 22/12/15 XS0238468457 21.12.2010 22.12.2010
    15398 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZCP 22/12/10 (OS508) XS0434707369 - 22.12.2010
    15415 ОБЛИГАЦИИ HOME CREDIT AS VAR 22/06/12 CZ0000000237 19.11.2010 22.12.2010
    15443 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV 11.00000 21/03/12 XS0280363291 20.12.2010 22.12.2010
    15493 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD 8.62500 22/06/20 XS0513723873 07.12.2010 22.12.2010
    15494 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD (MTS) 8.62500 22/06/20 US55377WAA62 21.12.2010 22.12.2010
    15299 ОБЛИГАЦИИ TRANSCREDIT FIN (TRANSCREDITBANK) 9.00000 25/06/11 XS0372158054 08.12.2010 23.12.2010
    15302 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZCP 23/12/10 XS0370851114 - 23.12.2010
    04004 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 28-12.75 XS0088543193 09.12.2010 24.12.2010
    06286 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 24/09/11 XS0535309313 23.12.2010 24.12.2010
    15260 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 9.00000 24/12/12 XS0338241572 09.12.2010 24.12.2010
    15305 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN INVEST LTD 9.25000 24/06/13 XS0371926600 09.12.2010 24.12.2010
    06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 XS0495755729 24.12.2010 27.12.2010
    15427 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /B 9.00000 25/10/40 XS0351873756 29.12.2010 28.12.2010
    15229 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN MARKETS LTD REGS 8.20000 25/06/12 XS0306557538 10.12.2010 29.12.2010
    15426 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /A 8.75000 25/10/40 XS0351874051 30.12.2010 29.12.2010
    15451 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (SITRONICS) VAR 29/11/11 XS0470420034 22.12.2010 29.12.2010
    06277 ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22 USY8584LAA18 29.12.2010 30.12.2010
    10268 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.38500 26/06/12 XS0305394941 10.12.2010 30.12.2010
    15104 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) REGS 6.25000 30/06/35 XS0223715920 15.12.2010 30.12.2010
    15227 ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC (URSABANK) 12.00000 30/12/11 XS0259518917 15.12.2010 30.12.2010
    15303 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.93300 28/06/13 XS0372523281 15.12.2010 30.12.2010
    15357 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) REGS 6.10300 27/06/12 XS0306899765 10.12.2010 30.12.2010
    15477 ОБЛИГАЦИИ ORIENT EXPRESS FINANCE LIMITED VAR 27/06/17 XS0308287803 10.12.2010 30.12.2010
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/14 XS0287015787 16.12.2010 31.12.2010
    10110 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 5.77000 31/12/33 US040114GL81 30.12.2010 31.12.2010
    10295 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.62500 30/06/12 US912828NS58 30.12.2010 31.12.2010
    15143 ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTL LEASING PLC 8.37500 30/06/12 XS0249577213 30.12.2010 31.12.2010
    15408 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 XS0420135443 10.12.2010 31.12.2010
    34003 ВАРРАНТЫ ARGENTINA/DISCOUNTS+GDPS US040114GP95 30.12.2010 31.12.2010
  • Ноябрь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06136 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.05000 28/10/15 XS0235054524 27.10.2010 01.11.2010
    10148 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 31/10/12 US912828HG84 29.10.2010 01.11.2010
    10257 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 31/10/11 US912828LT59 29.10.2010 01.11.2010
    15254 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 XS0328682587 15.10.2010 01.11.2010
    15276 ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 XS0361041808 15.10.2010 01.11.2010
    15277 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 8.37500 30/04/13 XS0361041550 15.10.2010 01.11.2010
    15355 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.36400 31/10/14 XS0303583412 15.10.2010 01.11.2010
    15378 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.58000 31/10/13 XS0303594450 15.10.2010 01.11.2010
    15410 ОБЛИГАЦИИ EBRD VAR 30/01/13 XS0441717245 29.10.2010 01.11.2010
    15433 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 XS0441089926 15.10.2010 01.11.2010
    15511 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 US91833EAB74 29.10.2010 01.11.2010
    15424 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.44000 02/11/17 XS0290581569 18.10.2010 02.11.2010
    06271 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.00000 03/11/15 XS0234488236 19.10.2010 03.11.2010
    15180 ОБЛИГАЦИИ EM STRUCT PROD (DON-STROY GROUP) 10.00000 01/11/10 XS0272197053 02.11.2010 03.11.2010
    15291 ОБЛИГАЦИИ HSBK (EUROPE) BV REGS 7.25000 03/05/17 XS0298931287 19.10.2010 03.11.2010
    15369 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 8.00000 03/11/15 US48666QAA40 02.11.2010 03.11.2010
    06281 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 18.89400 05/11/10 XS0531271772 04.11.2010 05.11.2010
    15152 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.62500 05/05/11 XS0253166655 21.10.2010 05.11.2010
    15435 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FINANCE BV 6.37500 05/11/14 XS0463663442 21.10.2010 05.11.2010
    15436 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 7.25000 05/11/19 XS0461926569 21.10.2010 05.11.2010
    15438 ОБЛИГАЦИИ COLGRADE LTD 13.00000 30/06/11 XS0459994165 21.10.2010 05.11.2010
    15486 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 7.00000 06/05/15 XS0494085524 05.11.2010 06.11.2010
    06237 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK PLC 5.87500 UNDATED XS0274147296 05.11.2010 08.11.2010
    06257 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE (CITY OF KYIV) 8.00000 06/11/15 XS0233620235 22.10.2010 08.11.2010
    15189 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHGOLD GROUP LTD 9.37500 06/11/13 XS0273371632 22.10.2010 08.11.2010
    15360 ОБЛИГАЦИИ BPE FINANCIACIONES SA VAR 08/02/12 ES0357080144 05.11.2010 08.11.2010
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 15.10.2010 08.11.2010
    15121 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.25000 10/11/15 XS0234987153 26.10.2010 10.11.2010
    15250 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL (BANK OF MOSCOW) 6.80700 10/05/17 XS0299183250 26.10.2010 10.11.2010
    15347 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 10.00000 UNDATED XS0274618247 26.10.2010 10.11.2010
    06193 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 XS0253723281 27.10.2010 12.11.2010
    15349 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE REGS 7.00000 11/05/16 XS0253694755 28.10.2010 12.11.2010
    15463 ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 XS0484654040 02.11.2010 12.11.2010
    15492 ОБЛИГАЦИИ STARLING HOLDING (SPV) LTD 3.50000 08/11/17 XS0327072897 08.11.2010 12.11.2010
    06093 ОБЛИГАЦИИ NIGERIA (MAIN) 6.25000 15/11/20 XS0035901510 29.10.2010 15.11.2010
    06275 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN (EUROPE) BV 7.75000 13/05/13 XS0253878051 29.10.2010 15.11.2010
    06280 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 15.53200 15/11/2010 XS0532690103 12.11.2010 15.11.2010
    10069 ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.50000 15/05/26 US593048AX90 12.11.2010 15.11.2010
    10070 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/05/13 US912828BA78 12.11.2010 15.11.2010
    10072 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 US912810EA26 12.11.2010 15.11.2010
    10074 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 US912810FF04 12.11.2010 15.11.2010
    10086 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/05/14 US912828CJ78 12.11.2010 15.11.2010
    10094 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/14 US912828DC17 12.11.2010 15.11.2010
    10103 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/05/15 US912828DV97 12.11.2010 15.11.2010
    10112 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/11/15 US912828EN62 12.11.2010 15.11.2010
    10119 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.12500 15/05/16 US912828FF20 12.11.2010 15.11.2010
    10123 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 US912828FY19 12.11.2010 15.11.2010
    10125 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 US912810EL80 12.11.2010 15.11.2010
    10139 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/17 US912828GS32 12.11.2010 15.11.2010
    10143 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.00000 15/05/37 US912810PU60 12.11.2010 15.11.2010
    10147 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/17 US912828HH67 12.11.2010 15.11.2010
    10171 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/05/18 US912828HZ65 12.11.2010 15.11.2010
    10175 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.75000 14/11/17 XS0330776617 29.10.2010 15.11.2010
    10188 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/38 US912810PX00 12.11.2010 15.11.2010
    10200 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/18 US912828JR22 12.11.2010 15.11.2010
    10219 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/05/39 US912810QB70 12.11.2010 15.11.2010
    10225 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/19 US912828KQ20 12.11.2010 15.11.2010
    10258 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/11/39 US912810QD37 12.11.2010 15.11.2010
    10261 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.37500 15/11/19 US912828LY45 12.11.2010 15.11.2010
    10288 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/05/20 US912828ND89 12.11.2010 15.11.2010
    10289 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/40 US912810QH41 12.11.2010 15.11.2010
    15190 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.33500 13/05/13 XS0253894256 29.10.2010 15.11.2010
    15248 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 XS0300998779 29.10.2010 15.11.2010
    15251 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC (FORA RETAIL) VAR 15/08/11 XS0326828398 29.10.2010 15.11.2010
    15329 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.48000 15/05/13 XS0253322886 29.10.2010 15.11.2010
    15330 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.93000 14/11/11 XS0274505808 29.10.2010 15.11.2010
    15341 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZCP 15/11/10 XS0397553941 - 15.11.2010
    15342 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE 50.70000 15/11/10 XS0397532358 12.11.2010 15.11.2010
    15374 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 2.63000 15/11/10 XS0329650591 29.10.2010 15.11.2010
    15480 ОБЛИГАЦИИ TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY REGS 6.12400 15/11/14 USY8586EAA56 12.11.2010 15.11.2010
    15489 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 XS0285818075 29.10.2010 15.11.2010
    34002 ВАРРАНТЫ NIGERIA CALL WRT (250) 15/11/20 MAIN XS0035901601 29.10.2010 15.11.2010
    15182 ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC (URSA BANK) 8.30000 16/11/11 XS0274663383 01.11.2010 16.11.2010
    15334 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.17500 16/05/13 XS0254887176 01.11.2010 16.11.2010
    15077 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 8.87500 17/11/14 XS0205828477 02.11.2010 17.11.2010
    15392 ОБЛИГАЦИИ NOVOROSSIYSK PORT CAP 7.00000 17/05/12 XS0300986337 02.11.2010 17.11.2010
    06146 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AGRICULTURAL BANK LINKED NOTES 16/02/11 XS0251906029 02.11.2010 19.11.2010
    06282 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 18.25000 19/11/10 XS0534141923 18.11.2010 19.11.2010
    10211 ОБЛИГАЦИИ ONTARIO PROV OF 6.10000 19/11/10 CA683234NX25 18.11.2010 19.11.2010
    06283 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 27.18100 22/11/10 XS0535160765 19.11.2010 22.11.2010
    10124 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 XS0276053112 05.11.2010 22.11.2010
    15188 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/16 XS0276456315 05.11.2010 22.11.2010
    15220 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SEC LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.50000 22/05/2012 XS0301347372 05.11.2010 22.11.2010
    15488 ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV REGS 10.25000 20/05/15 XS0511379066 05.11.2010 22.11.2010
    15503 ОБЛИГАЦИИ JSC NATIONAL ATOM REGS (KAZATOMPROM) 6.25000 20/05/15 XS0510820011 05.11.2010 22.11.2010
    06147 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 XS0253861834 08.11.2010 23.11.2010
    15173 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 9.62500 23/05/12 XS0272237370 08.11.2010 23.11.2010
    06248 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (CITY OF KYIV) 8.25000 26/11/12 XS0332748077 11.11.2010 26.11.2010
    15096 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.37500 26/11/10 XS0220030976 11.11.2010 26.11.2010
    15122 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.50000 25/11/15 XS0236336045 10.11.2010 26.11.2010
    06216 ОБЛИГАЦИИ STANDARD CHARTERED PLC 8.12500 UNDATED XS0365481935 26.11.2010 29.11.2010
    06270 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 7.50000 29/11/16 XS0276707923 12.11.2010 29.11.2010
    15123 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA REGS 6.87500 29/11/10 XS0236325436 12.11.2010 29.11.2010
    15280 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/18 XS0365923977 12.11.2010 29.11.2010
    15282 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/2018 XS0366630902 12.11.2010 29.11.2010
    15368 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV /144A 7.50000 29/11/16 US48666FAF71 26.11.2010 29.11.2010
    15442 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.75000 27/05/15 XS0469856057 12.11.2010 29.11.2010
    10265 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 31/05/12 US912828GU87 29.11.2010 30.11.2010
    10294 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.75000 30/05/40 US900123BG46 29.11.2010 30.11.2010
  • Октябрь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    15295 ОБЛИГАЦИИ GANNETT CO INC 6.37500 01/04/12 US364725AC59 30.09.2010 01.10.2010
    15432 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 12.00000 01/04/11 XS0455644368 16.09.2010 01.10.2010
    15473 ОБЛИГАЦИИ OR-ICB SA (ICB) VAR 29/09/15 XS0230683111 30.09.2010 01.10.2010
    15479 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.00000 01/04/13 XS0499448370 16.09.2010 01.10.2010
    06207 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG CLN FLOAT 03/04/13 XS0355873737 - 03.10.2010
    06273 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (EXIM OF UKRAINE) 6.80000 04/10/12 XS0230955642 01.10.2010 04.10.2010
    15115 ОБЛИГАЦИИ PROMSVYAZBANK FIN REGS 8.75000 04/10/10 XS0231242115 01.10.2010 04.10.2010
    15478 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL LIMITED 5.73900 03/04/2017 XS0499245180 17.09.2010 04.10.2010
    15491 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (KMI HLGS) 10.25000 06/10/11 XS0270426355 05.10.2010 06.10.2010
    06279 ОБЛИГАЦИИ JPMORGAN CHASE BANK 07/10/10 XS0525912795 06.10.2010 07.10.2010
    15116 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 7.50000 07/10/10 XS0231380774 22.09.2010 07.10.2010
    15164 ОБЛИГАЦИИ ARIA CDO II (IRELAND) FLOAT 10/10/12 XS0260493696 06.10.2010 07.10.2010
    15274 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV REGS 7.87500 07/04/14 XS0190240324 22.09.2010 07.10.2010
    15370 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 144A 7.87500 07/04/14 US48666FAD24 06.10.2010 07.10.2010
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 15.09.2010 07.10.2010
    10250 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 10/10/14 DE0001141554 08.10.2010 11.10.2010
    06087 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG (CITY OF MOSCOW) 6.45000 12/10/11 XS0202356167 27.09.2010 12.10.2010
    06095 ОБЛИГАЦИИ VTB 2011 CREDIT-LINKED NOTE XS0207819714 27.09.2010 12.10.2010
    06256 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.25000 12/04/12 XS0217138139 27.09.2010 12.10.2010
    15071 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 7.50000 12/10/11 XS0202919667 27.09.2010 12.10.2010
    15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 XS0357281558 24.09.2010 12.10.2010
    15377 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 7.50000 12/10/11 US92909MAA80 11.10.2010 12.10.2010
    15379 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.34300 11/04/13 XS0356943828 24.09.2010 12.10.2010
    15505 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 XS0294364954 27.09.2010 12.10.2010
    10162 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 4.95000 13/10/15 XS0232329879 28.09.2010 13.10.2010
    15040 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA REGS 8.37500 14/10/10 XS0178419049 29.09.2010 14.10.2010
    10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 14.10.2010 15.10.2010
    10263 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.67500 15/10/19 XS0458008496 14.10.2010 15.10.2010
    15489 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 XS0285818075 30.09.2010 15.10.2010
    06269 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 16/04/13 XS0167149094 01.10.2010 18.10.2010
    06274 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN (EUROPE) BV 9.25000 16/10/13 XS0358156510 01.10.2010 18.10.2010
    15441 ОБЛИГАЦИИ NURFINANCE BV 9.37500 17/10/11 XS0269698246 01.10.2010 18.10.2010
    06078 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP/REGS 9.25000 19/04/14 XS0190490606 04.10.2010 19.10.2010
    15482 ОБЛИГАЦИИ CEZ AS 5.00000 19/10/21 XS0458257796 18.10.2010 19.10.2010
    06160 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG (THE CITY OF MOSCOW) 5.06400 20/10/16 XS0271772559 05.10.2010 20.10.2010
    15168 ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST 22/07/11 XS0269566500 - 20.10.2010
    15174 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 20/10/16 XS0271914870 05.10.2010 20.10.2010
    15175 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.75000 20/10/11 XS0272236489 05.10.2010 20.10.2010
    15437 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC (NIZHNEKAM) 12.00000 20/04/12 XS0463418052 19.10.2010 20.10.2010
    15017 ОБЛИГАЦИИ SNAP LIMITED TBF 18/10/10 XS0118268902 15.10.2010 21.10.2010
    15481 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.75000 21/10/2015 XS0503839622 06.10.2010 21.10.2010
    06223 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA (VIMPELCOM) 8.37500 22/10/11 XS0203407894 07.10.2010 22.10.2010
    10026 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE OAT 5.00000 25/10/16 FR0000187361 22.10.2010 25.10.2010
    15062 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/REGS/SER C 9.60000 25/10/14 DE000A0BVB39 - 25.10.2010
    15067 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/144A/SER C 9.60000 25/10/14 US040374AA85 22.10.2010 25.10.2010
    15239 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 XS0314025148 22.10.2010 25.10.2010
    15271 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.87500 24/04/13 XS0360055056 08.10.2010 25.10.2010
    15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 08.10.2010 25.10.2010
    15381 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 XS0424860947 08.10.2010 25.10.2010
    15384 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (SIBIRTELECOM) VAR 24/04/11 XS0358740206 22.10.2010 25.10.2010
    15439 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA/144A 8.87500 24/04/13 US30050AAC71 22.10.2010 25.10.2010
    15464 ОБЛИГАЦИИ ASTANA FINANCE BV VAR 20/04/11 XS0359435012 08.10.2010 25.10.2010
    10012 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND PAR 3.75000 27/10/24 XS0053583299 12.10.2010 27.10.2010
    10019 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND RSTA 4.50000 27/10/24 XS0053632765 12.10.2010 27.10.2010
    15504 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) 8.37500 27/04/15 XS0503737461 12.10.2010 27.10.2010
    06132 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK 8.12500 28/10/10 XS0233829463 13.10.2010 28.10.2010
    15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 13.10.2010 28.10.2010
    15484 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE BV 9.50000 28/04/15 USN2800PAA59 27.10.2010 28.10.2010
    15512 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.00000 28/10/15 XS0460546525 14.10.2010 28.10.2010
    10299 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 30/04/13 ARARGE035709 28.10.2010 29.10.2010
    04015 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.00000 29/04/20 XS0504954347 14.10.2010 29.10.2010
    04016 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 3.62500 29/04/15 XS0504954180 14.10.2010 29.10.2010
    15490 ОБЛИГАЦИИ MHP SA REGS 10.25000 29/04/15 USL6366MAB92 28.10.2010 29.10.2010
  • Сентябрь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06044 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY BANK AG (GAZPROM) 9.62500 01/03/13 XS0164067836 17.08.2010 01.09.2010
    06046 ОБЛИГАЦИИ MS PART GAZPR/144A 9.62500 01/03/13 US368287AA60 31.08.2010 01.09.2010
    06094 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (GAZPROM) VAR 01/03/13 XS0207819128 17.08.2010 01.09.2010
    06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK 5.80000 25/03/20 XS0495755729 17.08.2010 01.09.2010
    15363 ОБЛИГАЦИИ JP MORGAN INT DERIVATIVES LTD 39.00000 01/09/10 XS0384691266 31.08.2010 01.09.2010
    15156 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV 9.12500 CALL 03/03/16 XS0245586903 19.08.2010 03.09.2010
    15452 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (MOESK) 9.50000 28/11/12 XS0337767130 27.08.2010 03.09.2010
    06272 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 6.50000 06/09/10 XS0514921294 03.09.2010 06.09.2010
    06262 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTL (EXIM UKRAINE) 7.65000 07/09/11 XS0267147881 06.09.2010 07.09.2010
    10046 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 US105756AL40 03.09.2010 07.09.2010
    10150 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 GB00B0V3WX43 26.08.2010 07.09.2010
    10151 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/12 GB0030468747 26.08.2010 07.09.2010
    10169 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 GB00B1VWPC84 26.08.2010 07.09.2010
    10251 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE REGS 6.87500 04/03/11 XS0187564801 20.08.2010 07.09.2010
    15203 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 XS0290580595 23.08.2010 07.09.2010
    15218 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.67000 05/03/14 XS0288747669 20.08.2010 07.09.2010
    15265 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 US368266AF94 06.09.2010 07.09.2010
    15467 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.46500 04/03/15 XS0491998133 20.08.2010 07.09.2010
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 16.08.2010 08.09.2010
    15236 ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) 8.87500 10/03/16 XS0246937162 26.08.2010 10.09.2010
    15244 ОБЛИГАЦИИ TUI AG/REGS VAR 10/12/10 XS0237435317 01.09.2010 10.09.2010
    15472 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 9.87500 11/03/15 XS0493579238 - 11.09.2010
    15249 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.87500 13/03/18 XS0324963932 27.08.2010 13.09.2010
    15306 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 XS0325013034 27.08.2010 13.09.2010
    15372 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 US87261GAE52 10.09.2010 13.09.2010
    15470 ОБЛИГАЦИИ BOM CAPITAL PLC (BANK OF MOSCOW) 6.69900 11/03/15 XS0494095754 27.08.2010 13.09.2010
    10285 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.37500 14/09/18 XS0270992380 30.08.2010 14.09.2010
    15500 ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 10.50000 14/06/14 XS0303241615 13.09.2010 14.09.2010
    06117 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50000 15/09/14 US458182CW00 14.09.2010 15.09.2010
    10044 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 US922646AS37 14.09.2010 15.09.2010
    15387 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (AHML) 8.50000 10/11/11 XS0313657164 09.09.2010 15.09.2010
    15409 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 XS0416535820 27.08.2010 15.09.2010
    15489 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 XS0285818075 31.08.2010 15.09.2010
    10121 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 US900123AY60 16.09.2010 17.09.2010
    15471 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 8.00000 18/03/2015 XS0494933806 03.09.2010 18.09.2010
    06116 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVE 4.37500 20/09/12 US4581X0AD07 17.09.2010 20.09.2010
    06242 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK LTD FLOAT 20/12/10 XS0238379514 17.09.2010 20.09.2010
    10283 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.60000 20/09/40 GR0138002689 17.09.2010 20.09.2010
    15179 ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ SA 10.00000 19/03/15 XS0271050501 03.09.2010 20.09.2010
    15204 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.62500 20/03/17 XS0292530309 03.09.2010 20.09.2010
    15205 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (LESSIRON) 12.00000 20/03/11 XS0292499620 17.09.2010 20.09.2010
    15235 ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) 10.51400 18/07/17 XS0311369978 03.09.2010 20.09.2010
    15247 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.12500 20/03/12 XS0292529046 03.09.2010 20.09.2010
    15192 ОБЛИГАЦИИ SLAVINVEST FINANCE SA (BTA BANK) 9.87500 21/12/11 XS0278548424 06.09.2010 21.09.2010
    15207 ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM FINANCE PLC REGS 7.87500 21/03/12 XS0289850538 06.09.2010 21.09.2010
    15292 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.97000 21/09/16 XS0268230991 06.09.2010 21.09.2010
    15443 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV 11.00000 21/03/12 XS0280363291 20.09.2010 22.09.2010
    06148 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 XS0248160102 22.09.2010 23.09.2010
    06265 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK 10.50000 25/03/17 XS0495755562 08.09.2010 23.09.2010
    15113 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.50000 23/09/15 XS0230577941 22.09.2010 23.09.2010
    15114 ОБЛИГАЦИИ REACHCOM PUBLIC LTD (RENAISSANCE CAPITAL GRP) 23/09/2010 XS0229773691 - 23.09.2010
    06204 ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK 9.50000 24/03/11 XS0347492489 09.09.2010 24.09.2010
    15049 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV REGS 8.00000 24/03/14 USN89065AF89 23.09.2010 24.09.2010
    15091 ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INTL CARD FINANCE SA (ROSBANK) 9.75000 24/09/10 XS0209661650 09.09.2010 24.09.2010
    06276 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 23.29800 27/09/10 XS0521029107 24.09.2010 27.09.2010
    15039 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.80000 27/09/10 XS0176996956 10.09.2010 27.09.2010
    15307 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV 6.25000 27/09/11 XS0269267000 24.09.2010 27.09.2010
    15426 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /A 8.75000 25/10/40 XS0351874051 24.09.2010 27.09.2010
    15427 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /B 9.00000 25/10/40 XS0351873756 24.09.2010 27.09.2010
    15475 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 7.50000 25/03/13 XS0497793561 10.09.2010 27.09.2010
    06246 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 7.37500 29/09/14 XS0454897363 14.09.2010 29.09.2010
    15408 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 XS0420135443 10.09.2010 29.09.2010
    04008 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 XS0114288789 27.09.2010 30.09.2010
    04009 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144A US78307ACZ49 29.09.2010 30.09.2010
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/14 XS0287015787 15.09.2010 30.09.2010
    06247 ОБЛИГАЦИИ RABOBANK NEDERLAND ZCP 30/09/10 XS0454180570 - 30.09.2010
    10102 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GN48 - 30.09.2010
    10111 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 1.33000 31/12/38 US040114GK09 29.09.2010 30.09.2010
    10245 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 30/09/11 US912828LW88 29.09.2010 30.09.2010
    15143 ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTL LEASING PLC 8.37500 30/06/12 XS0249577213 29.09.2010 30.09.2010
    15382 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTERN 8.25000 30/09/11 XS0267377454 15.09.2010 30.09.2010
    15456 ОБЛИГАЦИИ NAFTOGAZ UKRAINE 9.50000 30/09/14 XS0459207121 15.09.2010 30.09.2010
  • Август

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    15131 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT REGS 8.00000 02/02/11 XS0243010443 16.07.2010 02.08.2010
    15010 ОБЛИГАЦИИ FORD MOT CRED CO 7.37500 01/02/11 US345397TS23 30.07.2010 02.08.2010
    15022 ОБЛИГАЦИИ MOTORS LIQUIDATION COMPANY 7.00000 01/02/12 US370425SC59 30.07.2010 02.08.2010
    15065 ОБЛИГАЦИИ GAZPROM INT.REG S 7.20100 01/02/20 XS0197695009 16.07.2010 02.08.2010
    15078 ОБЛИГАЦИИ GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/02/13 US369604AY90 30.07.2010 02.08.2010
    15263 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.50000 31/01/18 XS0343690466 16.07.2010 02.08.2010
    15352 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 7.51000 31/07/13 XS0379583015 16.07.2010 02.08.2010
    15407 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.12500 31/07/14 XS0442348404 16.07.2010 02.08.2010
    15466 ОБЛИГАЦИИ INTERPIPE LIMITED REGS 8.75000 02/08/10 XS0310283709 16.07.2010 02.08.2010
    15457 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.25000 02/02/20 XS0484209159 16.07.2010 02.08.2010
    15458 ОБЛИГАЦИИ TFB FINANCE LTD (TATFONDBANK) 12.00000 02/02/12 XS0483419262 16.07.2010 02.08.2010
    15459 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.25000 02/02/15 XS0484208771 16.07.2010 02.08.2010
    15106 ОБЛИГАЦИИ EDEL CAPITAL SA (SINEK CAP) 7.70000 03/08/15 XS0225785962 19.07.2010 03.08.2010
    06218 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (JSC PIVDENNYI) 10.2500 03/08/10 XS0310791107 02.08.2010 03.08.2010
    10107 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 03/08/12 ARARGE034678 02.08.2010 03.08.2010
    15455 ОБЛИГАЦИИ UKRAINIAN MTN FINANCE (UKRSIBBANK) 9.25000 04/08/11 XS0377629547 20.07.2010 04.08.2010
    10091 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 US900123AW05 04.08.2010 05.08.2010
    15273 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE 8.00000 06/02/12 XS0285182266 22.07.2010 06.08.2010
    06142 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC 8.75000 09/02/16 (PRIVATBANK) XS0242939394 06.08.2010 09.08.2010
    06268 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL(EXIM BANK OF UKRAINE 8.40000 09/02/2016 XS0243733127 06.08.2010 09.08.2010
    15321 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 8.70000 07/08/18 XS0381439305 23.07.2010 09.08.2010
    15322 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 7.70000 07/08/13 XS0381365690 23.07.2010 09.08.2010
    15360 ОБЛИГАЦИИ BPE FINANCIACIONES SA VAR 08/02/12 ES0357080144 06.08.2010 09.08.2010
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 16.07.2010 09.08.2010
    15403 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 7.50000 10/08/11 CH0103544273 09.08.2010 10.08.2010
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 26.07.2010 10.08.2010
    15320 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK CJSC) 12.00000 11/08/11 XS0379139529 27.07.2010 11.08.2010
    15323 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL REGS 11.75000 11/08/11 XS0380161645 27.07.2010 11.08.2010
    15463 ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 XS0484654040 02.08.2010 11.08.2010
    15313 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.53000 13/08/2010 CH0044116355 12.08.2010 13.08.2010
    10040 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 US912810FP85 13.08.2010 16.08.2010
    10047 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/02/12 US9128277L09 13.08.2010 16.08.2010
    10064 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/02/13 US912828AU42 13.08.2010 16.08.2010
    10073 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 US912810EP94 13.08.2010 16.08.2010
    10079 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/14 US912828CA69 13.08.2010 16.08.2010
    10087 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/14 US912828CT50 13.08.2010 16.08.2010
    10095 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/15 US912828DM98 13.08.2010 16.08.2010
    10105 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/15 US912828EE63 13.08.2010 16.08.2010
    10114 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/16 US912828EW61 13.08.2010 16.08.2010
    10117 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 US912810FT08 13.08.2010 16.08.2010
    10122 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/16 US912828FQ84 13.08.2010 16.08.2010
    10130 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/17 US912828GH76 13.08.2010 16.08.2010
    10131 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/37 US912810PT97 13.08.2010 16.08.2010
    10144 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 US912828HA15 13.08.2010 16.08.2010
    10157 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/02/38 US912810PW27 13.08.2010 16.08.2010
    10158 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/18 US912828HR40 13.08.2010 16.08.2010
    10182 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/08/18 US912828JH40 13.08.2010 16.08.2010
    10204 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/19 US912828KD17 13.08.2010 16.08.2010
    10207 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/39 US912810QA97 13.08.2010 16.08.2010
    10236 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/08/39 US912810QC53 13.08.2010 16.08.2010
    10262 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/08/10 US912828ED80 13.08.2010 16.08.2010
    10269 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/40 US912810QE10 13.08.2010 16.08.2010
    10272 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/20 US912828MP29 13.08.2010 16.08.2010
    15242 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 XS0316524130 30.07.2010 16.08.2010
    15251 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC (FORA RETAIL) VAR 15/08/11 XS0326828398 13.08.2010 16.08.2010
    15489 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 XS0285818075 30.07.2010 16.08.2010
    10075 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 US900123AT75 13.08.2010 16.08.2010
    10041 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 11.00000 17/08/40 US105756AP53 16.08.2010 17.08.2010
    15453 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV 7.00000 16/08/10 XS0440347788 13.08.2010 17.08.2010
    06224 ОБЛИГАЦИИ UBS AG JERSEY 39.80000 18/08/10 XS0383872941 17.08.2010 18.08.2010
    15333 ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD (PROBUSINESSBANK) 12.50000 18/08/10 XS0383277554 03.08.2010 18.08.2010
    15465 ОБЛИГАЦИИ IIB LUXEMBOURG SA (IIB) 11.00000 19/02/13 XS0485927163 04.08.2010 19.08.2010
    06146 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AGRICULTURAL BANK LINKED NOTES 16/02/11 XS0251906029 03.08.2010 20.08.2010
    10277 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 3.90000 20/08/11 GR0114019442 19.08.2010 20.08.2010
    10281 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.10000 20/08/12 GR0114020457 19.08.2010 20.08.2010
    10282 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.00000 20/08/13 GR0114021463 19.08.2010 20.08.2010
    10290 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 5.50000 20/08/14 GR0114022479 19.08.2010 20.08.2010
    15200 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.63500 22/02/17 XS0288690539 06.08.2010 23.08.2010
    15214 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN RING FINANCE SA (LENSPECSMU) 12.00000 20/08/10 XS0294110779 19.08.2010 23.08.2010
    15245 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 9.25000 21/02/14 XS0286908867 06.08.2010 23.08.2010
    10045 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00000 22/02/11 XS0125141316 06.08.2010 23.08.2010
    10066 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.75000 25/02/20 US195325AU91 24.08.2010 25.08.2010
    06227 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 25/08/10 XS0384193826 - 25.08.2010
    15426 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /A 8.75000 25/10/40 XS0351874051 24.08.2010 25.08.2010
    15427 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /B 9.00000 25/10/40 XS0351873756 24.08.2010 25.08.2010
    06205 ОБЛИГАЦИИ CLN BANK OF MOSCOW 6.50000 28/02/11 XS0348463752 23.08.2010 26.08.2010
    15137 ОБЛИГАЦИИ AZOVSTAL CAPITAL BV (AZOVSTAL IRON AND STEEL WORKS) 9.12500 28/02/11 XS0244470570 13.08.2010 31.08.2010
    10186 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.37500 31/08/10 US912828JJ06 30.08.2010 31.08.2010
  • Июль

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06238 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK LTD FLOAT 01/07/10 XS0223652669 30.06.2010 01.07.2010
    15012 ОБЛИГАЦИИ ROSBANK INTL FINANCE BV 7.00000 01/07/12 XS0112248140 16.06.2010 01.07.2010
    15402 ОБЛИГАЦИИ TRISTAN OIL LTD 10.50000 01/01/12 USG90748AA57 30.06.2010 01.07.2010
    15373 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.46800 02/07/13 XS0372475292 17.06.2010 02.07.2010
    15487 ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 8.37500 02/07/13 XS0373642585 17.06.2010 02.07.2010
    34008 ВАРРАНТЫ BANCO CENTRAL DEL URUGUAY VRR A VAR 02/01/21 XS0030504913 17.06.2010 02.07.2010
    10132 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/07/16 DE0001135309 02.07.2010 05.07.2010
    10173 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/18 DE0001135358 02.07.2010 05.07.2010
    10183 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/39 DE0001135325 02.07.2010 05.07.2010
    10224 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50000 04/07/19 DE0001135382 02.07.2010 05.07.2010
    10278 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.00000 04/07/12 DE0001135200 02.07.2010 05.07.2010
    06215 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK REGS (URSA BANK) 12.2500 06/07/10 XS0223441022 21.06.2010 06.07.2010
    10109 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.50000 05/01/16 US105756BJ84 02.07.2010 06.07.2010
    15376 ОБЛИГАЦИИ IIB LUXEMBOURG SA (IIB) 9.00000 06/07/10 XS0309114311 21.06.2010 06.07.2010
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 15.06.2010 08.07.2010
    15308 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (UNITED AIRCRAFT) 10.00000 09/07/10 XS0374128568 08.07.2010 09.07.2010
    15345 ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD 9.75000 09/07/10 XS0309569159 24.06.2010 09.07.2010
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 25.06.2010 10.07.2010
    10136 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28 US105756BN96 09.07.2010 12.07.2010
    15234 ОБЛИГАЦИИ KRU SOLUTIONS LTD 9.00000 12/07/10 XS0310261309 25.06.2010 12.07.2010
    10085 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 US922646BL74 12.07.2010 13.07.2010
    15281 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA/TR.B 14/01/14 XS0366599800 29.06.2010 14.07.2010
    06244 ОБЛИГАЦИИ UNICREDIT BANK AG (CITY OF KIEV) REGS 8.62500 15/07/11 XS0197093965 30.06.2010 15.07.2010
    10029 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 US900123AL40 14.07.2010 15.07.2010
    10037 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20 US105756AK66 14.07.2010 15.07.2010
    10054 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27 US760942AE20 14.07.2010 15.07.2010
    10176 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF VIETNAM 6.87500 15/01/16 XS0234072568 30.06.2010 15.07.2010
    15309 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 10.75000 15/07/13 XS0375091757 30.06.2010 15.07.2010
    15489 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 XS0285818075 30.06.2010 15.07.2010
    06189 ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 8.50000 16/07/10 US500769CC61 15.07.2010 16.07.2010
    15118 ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 US345370CA64 15.07.2010 16.07.2010
    15460 ОБЛИГАЦИИ NAKHEEL DEVELOPMENT LIMITED 2.75000 16/01/11 XS0335122106 14.07.2010 16.07.2010
    10264 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 6.00000 19/07/19 GR0124031650 16.07.2010 19.07.2010
    15158 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 18/07/16 XS0261906738 02.07.2010 19.07.2010
    15270 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.87500 18/07/11 XS0261906142 02.07.2010 19.07.2010
    15371 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA (144A) 6.87500 18/07/11 US87261GAA31 16.07.2010 19.07.2010
    10076 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 US105756BB58 19.07.2010 20.07.2010
    10113 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 US105756BK57 19.07.2010 20.07.2010
    15168 ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST 22/07/11 XS0269566500 - 20.07.2010
    15159 ОБЛИГАЦИИ MDM INTERNATIONAL FUNDING PLC 9.75000 21/07/11 XS0257792589 20.07.2010 21.07.2010
    15105 ОБЛИГАЦИИ GAZSTREAM SA (GAZPROM)(REGS) 5.62500 22/07/13 XS0225372613 07.07.2010 22.07.2010
    06263 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (UKRSIBBANK) 7.37500 23/07/10 XS0312018020 22.07.2010 23.07.2010
    15495 ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 11.75000 23/01/15 XS0441261921 08.07.2010 23.07.2010
    04002 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 XS0089375249 09.07.2010 26.07.2010
    06235 ОБЛИГАЦИИ HBOS TREASURY SERVICES PLC 3.75000 26/07/10 XS0173128983 23.07.2010 26.07.2010
    06254 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 10.00000 26/07/10 DE000LBW2L65 23.07.2010 26.07.2010
    15187 ОБЛИГАЦИИ FINANCE AND CREDIT UKRAINE BV 10.50000 25/01/14 XS0275465879 09.07.2010 26.07.2010
    15239 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 XS0314025148 23.07.2010 26.07.2010
    15346 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA-BANK) 9.25000 26/07/10 XS0311816234 09.07.2010 26.07.2010
    15386 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.50000 25/07/17 XS0312572984 09.07.2010 26.07.2010
    15426 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /A 8.75000 25/10/40 XS0351874051 23.07.2010 26.07.2010
    15427 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /B 9.00000 25/10/40 XS0351873756 23.07.2010 26.07.2010
    15289 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV 8.62500 27/07/16 XS0262468654 12.07.2010 27.07.2010
    10266 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 6.75000 28/07/14 XS0441511200 27.07.2010 28.07.2010
    15047 ОБЛИГАЦИИ SISTEMA CAPITAL SA REGS 8.87500 28/01/11 XS0184546371 14.07.2010 28.07.2010
    15085 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA 8.00000 28/01/12 XS0211216493 13.07.2010 28.07.2010
    15087 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FIN/144A 8.00000 28/01/12 US60741AAF21 27.07.2010 28.07.2010
    15390 ОБЛИГАЦИИ SISTEMA CAPITAL 144A 8.87500 28/01/11 US82977RAA59 27.07.2010 28.07.2010
    06203 ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK DUE 2015 FLOAT (LIBOR6M+2.5%) XS0340596161 26.07.2010 29.07.2010
    15315 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA (OAO TMK) 10.00000 29/07/11 XS0373732063 14.07.2010 29.07.2010
    15317 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.75000 29/07/13 XS0376189857 14.07.2010 29.07.2010
    15454 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA 144A 9.75000 29/07/13 US858057AA01 28.07.2010 29.07.2010
    15195 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV REGS 8.62500 30/01/14 XS0282585859 15.07.2010 30.07.2010
    15410 ОБЛИГАЦИИ EBRD VAR 30/01/13 XS0441717245 29.07.2010 30.07.2010
    15433 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 XS0441089926 15.07.2010 30.07.2010
  • Июнь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06270 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 7.50000 29/11/16 XS0276707923 14.05.2010 01.06.2010
    10265 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 31/05/12 US912828GU87 28.05.2010 01.06.2010
    15097 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.87500 01/06/15 XS0220790934 17.05.2010 01.06.2010
    15123 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA REGS 6.87500 29/11/10 XS0236325436 14.05.2010 01.06.2010
    15278 ОБЛИГАЦИИ NBT FINANCE LTD 9.37500 29/05/10 XS0303011455 14.05.2010 01.06.2010
    15282 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/2018 XS0366630902 14.05.2010 01.06.2010
    15293 ОБЛИГАЦИИ LIMITED BRANDS INC 6.12500 01/12/12 US532716AH08 31.05.2010 01.06.2010
    15368 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV /144A 7.50000 29/11/16 US48666FAF71 28.05.2010 01.06.2010
    15380 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.75000 01/12/16 XS0275728557 17.05.2010 01.06.2010
    15034 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV REGS 7.87500 02/06/10 XS0168848801 18.05.2010 02.06.2010
    15444 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 10.25000 03/12/12 XS0470427476 19.05.2010 03.06.2010
    15287 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV (UTK) 9.00000 04/06/13 XS0363010157 03.06.2010 04.06.2010
    15452 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (MOESK) 9.50000 28/11/12 XS0337767130 27.05.2010 04.06.2010
    06187 ОБЛИГАЦИИ RABOBANK NEDERLAND 6.90000 06/06/17 XS0303048374 04.06.2010 07.06.2010
    10170 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.75000 07/06/10 GB00B0330274 26.05.2010 07.06.2010
    15223 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/2017 XS0304273948 21.05.2010 07.06.2010
    15224 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/2022 US549876AA88 04.06.2010 07.06.2010
    15226 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 XS0304274599 21.05.2010 07.06.2010
    15225 ОБЛИГАЦИИ ASTANA FINANCE BV 7.87500 08/06/10 XS0304676637 24.05.2010 08.06.2010
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 14.05.2010 08.06.2010
    15127 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.62500 09/12/2015 XS0237792428 08.06.2010 09.06.2010
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 26.05.2010 10.06.2010
    15244 ОБЛИГАЦИИ TUI AG/REGS VAR 10/12/10 XS0237435317 01.06.2010 10.06.2010
    10067 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 7.65000 11/06/13 XS0170177306 27.05.2010 11.06.2010
    10274 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 5.00000 11/06/18 XS0368800073 10.06.2010 11.06.2010
    15391 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 9.00000 11/06/14 XS0433568101 27.05.2010 11.06.2010
    06186 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.75000 13/06/17 XS0303133564 11.06.2010 14.06.2010
    06258 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTL (VAB BANK) 10.12500 14/06/10 XS0303241615 11.06.2010 14.06.2010
    15348 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 8.50000 13/06/17 XS0305204595 28.05.2010 14.06.2010
    15134 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.87500 16/12/15 XS0238091507 01.06.2010 16.06.2010
    15202 ОБЛИГАЦИИ CORSAIR LUXEMBOURG N 8 SA (GAZPROMBANK) 7.97000 15/06/11 XS0257982016 15.06.2010 16.06.2010
    15387 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (AHML) 8.50000 10/11/11 XS0313657164 09.06.2010 16.06.2010
    15409 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 XS0416535820 27.05.2010 16.06.2010
    10068 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 17/06/13 US105756AX87 16.06.2010 17.06.2010
    06260 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 12.85000 18/12/12 XS0338078487 03.06.2010 18.06.2010
    10174 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 6.50000 18/06/18 XS0371163600 17.06.2010 18.06.2010
    06236 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 19.25000 20/06/2010 XS0424535440 18.06.2010 21.06.2010
    06241 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (UKRSIBBANK) 7.75000 21/12/11 XS0278743710 18.06.2010 21.06.2010
    06242 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK LTD FLOAT 20/12/10 XS0238379514 18.06.2010 21.06.2010
    10031 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.00000 20/06/16 DE0001134468 18.06.2010 21.06.2010
    10229 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE 3.20000 19/12/10 XS0280075317 18.06.2010 21.06.2010
    15192 ОБЛИГАЦИИ SLAVINVEST FINANCE SA (BTA BANK) 9.87500 21/12/11 XS0278548424 04.06.2010 21.06.2010
    15205 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (LESSIRON) 9.45000 20/03/11 XS0292499620 18.06.2010 21.06.2010
    15286 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 9.25000 20/06/11 XS0371071233 04.06.2010 21.06.2010
    15300 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA/REGS 11.00000 20/06/2011 XS0371442822 04.06.2010 21.06.2010
    15461 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CAPITAL HOLDINGS LTD 15.00000 21/06/11 XS0475023221 04.06.2010 21.06.2010
    10197 ОБЛИГАЦИИ CITY OF BUCHAREST 4.12500 22/06/15 XS0222425471 21.06.2010 22.06.2010
    15129 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.50000 22/12/15 XS0238468457 21.06.2010 22.06.2010
    15415 ОБЛИГАЦИИ HOME CREDIT AS VAR 22/06/12 CZ0000000237 21.05.2010 22.06.2010
    15443 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV 11.00000 21/03/12 XS0280363291 18.06.2010 22.06.2010
    06252 ОБЛИГАЦИИ CLN GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (OJSC GAZPROMBANK) 23/06/10 XS0462975805 08.06.2010 23.06.2010
    10215 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.62500 23/06/14 XS0194957527 22.06.2010 23.06.2010
    15299 ОБЛИГАЦИИ TRANSCREDIT FIN (TRANSCREDITBANK) 9.00000 25/06/11 XS0372158054 08.06.2010 23.06.2010
    04004 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 28-12.75 XS0088543193 09.06.2010 24.06.2010
    15091 ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INTL CARD FINANCE SA (ROSBANK) 9.75000 24/09/10 XS0209661650 09.06.2010 24.06.2010
    15260 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 9.00000 24/12/12 XS0338241572 09.06.2010 24.06.2010
    15305 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN INVEST LTD 9.25000 24/06/13 XS0371926600 09.06.2010 24.06.2010
    15312 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC VAR 22/12/11 XS0288456188 23.06.2010 24.06.2010
    15229 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN MARKETS LTD REGS 8.20000 25/06/12 XS0306557538 10.06.2010 25.06.2010
    10268 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.38500 26/06/12 XS0305394941 11.06.2010 26.06.2010
    06217 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 9.25000 28/06/10 XS0307202530 11.06.2010 28.06.2010
    10057 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.00000 28/06/11 XS0131127036 25.06.2010 28.06.2010
    15230 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 8.25000 28/06/10 XS0307767474 11.06.2010 28.06.2010
    15231 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER 9.50000 27/06/10 XS0307423466 11.06.2010 28.06.2010
    15246 ОБЛИГАЦИИ COLGRADE LTD (ROLF GROUP) 8.25000 28/06/10 XS0307754654 - 28.06.2010
    15298 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.38100 27/06/12 XS0306900795 11.06.2010 28.06.2010
    15350 ОБЛИГАЦИИ JPMORGAN CHASE & CO 7.00000 28/06/17 XS0307241603 11.06.2010 28.06.2010
    15357 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) REGS 6.10300 27/06/12 XS0306899765 11.06.2010 28.06.2010
    15477 ОБЛИГАЦИИ ORIENT EXPRESS FINANCE LIMITED VAR 27/06/17 XS0308287803 11.06.2010 28.06.2010
    15232 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 27/06/17 8.48500 29/06/10 XS0308286078 14.06.2010 29.06.2010
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/14 XS0287015787 15.06.2010 30.06.2010
    10110 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28000 31/12/33 US040114GL81 29.06.2010 30.06.2010
    15104 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA/REGS 6.25000 30/06/35 XS0223715920 15.06.2010 30.06.2010
    15143 ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTERNATIONAL LEASING PLC 30/06/12 XS0249577213 29.06.2010 30.06.2010
    15227 ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC (URSABANK) 12.00000 30/12/11 XS0259518917 15.06.2010 30.06.2010
    15303 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE 7.93300 28/06/13 XS0372523281 15.06.2010 30.06.2010
    15319 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 8.25000 30/06/11 XS0372322460 15.06.2010 30.06.2010
    15408 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 XS0420135443 11.06.2010 30.06.2010
    34003 ВАРРАНТЫ ARGENTINA/DISCOUNTS+GDPS US040114GP95 29.06.2010 30.06.2010
  • Май

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    15180 ОБЛИГАЦИИ EM STRUCT PROD (DON-STROY GROUP) 10.00000 01/11/10 XS0272197053 30.04.2010 04.05.2010
    15291 ОБЛИГАЦИИ HSBK (EUROPE) BV REGS 7.25000 03/05/17 XS0298931287 16.04.2010 04.05.2010
    15369 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 8.00000 03/11/15 US48666QAA40 30.04.2010 04.05.2010
    15152 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.62500 05/05/11 XS0253166655 20.04.2010 05.05.2010
    15435 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FINANCE BV 6.37500 05/11/14 XS0463663442 20.04.2010 05.05.2010
    15438 ОБЛИГАЦИИ COLGRADE LTD 13.00000 30/06/11 XS0459994165 20.04.2010 05.05.2010
    15189 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHGOLD GROUP LT 9.37500 06/11/13 XS0273371632 21.04.2010 06.05.2010
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 23.04.2010 10.05.2010
    15121 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.25000 10/11/15 XS0234987153 23.04.2010 10.05.2010
    15215 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALBANK 9.12500 10/05/10 XS0297597238 23.04.2010 10.05.2010
    15250 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL 6.80700 10/05/17 (BANK OF MOSCOW) XS0299183250 23.04.2010 10.05.2010
    15347 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 10.00000 UNDATED XS0274618247 23.04.2010 10.05.2010
    15360 ОБЛИГАЦИИ BPE FINANCIACIONES SA VAR 08/02/12 ES0357080144 07.05.2010 10.05.2010
    06193 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 XS0253723281 26.04.2010 11.05.2010
    06257 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE (CITY OF KYIV) 8.00000 06/11/15 XS0233620235 23.04.2010 11.05.2010
    15349 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE REGS 7.00000 11/05/16 XS0253694755 26.04.2010 11.05.2010
    15462 ОБЛИГАЦИИ NATIXIS STRUCTURED PROD. LTD ZCP 11/05/10 XS0485226616 - 11.05.2010
    15463 ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 XS0484654040 26.04.2010 11.05.2010
    15418 ОБЛИГАЦИИ ЕБРР СЕРИИ 01 12/05/10 RU000A0D3CJ6 - 12.05.2010
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 15.04.2010 12.05.2010
    15190 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.33500 13/05/2013 XS0253894256 28.04.2010 13.05.2010
    02007 ОБЛИГАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВАЛЮТНОГО ЗАЙМА (СЕРИЯ 7) RU0001342198 RU0001342198 07.05.2010 14.05.2010
    10175 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.75000 14/11/17 XS0330776617 29.04.2010 14.05.2010
    15330 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.93000 14/11/11 XS0274505808 29.04.2010 14.05.2010
    06093 ОБЛИГАЦИИ NIGERIA (MAIN) 6.25000 15/11/20 XS0035901510 30.04.2010 17.05.2010
    06239 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK PLC 5.75000 16/05/11 XS0364137272 14.05.2010 17.05.2010
    10069 ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.50000 15/05/26 US593048AX90 14.05.2010 17.05.2010
    10070 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/05/13 US912828BA78 14.05.2010 17.05.2010
    10072 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 US912810EA26 14.05.2010 17.05.2010
    10074 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 US912810FF04 14.05.2010 17.05.2010
    10086 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/05/14 US912828CJ78 14.05.2010 17.05.2010
    10094 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/14 US912828DC17 14.05.2010 17.05.2010
    10103 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/05/15 US912828DV97 14.05.2010 17.05.2010
    10112 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/11/15 US912828EN62 14.05.2010 17.05.2010
    10119 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.12500 15/05/16 US912828FF20 14.05.2010 17.05.2010
    10123 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 US912828FY19 14.05.2010 17.05.2010
    10124 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 XS0276053112 06.05.2010 21.05.2010
    10125 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 US912810EL80 14.05.2010 17.05.2010
    10139 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/17 US912828GS32 14.05.2010 17.05.2010
    10143 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.00000 15/05/37 US912810PU60 14.05.2010 17.05.2010
    10147 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/17 US912828HH67 14.05.2010 17.05.2010
    10171 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/05/18 US912828HZ65 14.05.2010 17.05.2010
    10188 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/38 US912810PX00 14.05.2010 17.05.2010
    10200 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/18 US912828JR22 14.05.2010 17.05.2010
    10219 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/05/39 US912810QB70 14.05.2010 17.05.2010
    10225 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/19 US912828KQ20 14.05.2010 17.05.2010
    10258 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/11/39 US912810QD37 14.05.2010 17.05.2010
    10261 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.37500 15/11/19 US912828LY45 14.05.2010 17.05.2010
    10271 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.37500 15/05/17 XS0299989813 30.04.2010 17.05.2010
    15077 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 8.87500 17/11/14 XS0205828477 30.04.2010 17.05.2010
    15216 ОБЛИГАЦИИ TRANSCREDIT FIN (TRANSCREDITBANK) 7.00000 16/05/10 XS0300048922 30.04.2010 17.05.2010
    15248 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 XS0300998779 30.04.2010 17.05.2010
    15251 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC (FORA RETAIL) VAR 15/08/11 XS0326828398 14.05.2010 17.05.2010
    15329 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.48000 15/05/13 XS0253322886 30.04.2010 17.05.2010
    15334 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.17500 16/05/13 XS0254887176 30.04.2010 17.05.2010
    15374 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 2.63000 15/11/10 XS0329650591 30.04.2010 17.05.2010
    15392 ОБЛИГАЦИИ NOVOROSSIYSK PORT CAP 7.00000 17/05/12 XS0300986337 30.04.2010 17.05.2010
    15480 ОБЛИГАЦИИ TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY REGS 6.12400 15/11/14 USY8586EAA56 14.05.2010 17.05.2010
    34002 ВАРРАНТЫ NIGERIA CALL WRT (250) 00.11.20 MAIN XS0035901601 30.04.2010 17.05.2010
    15453 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV 7.00000 16/08/10 XS0440347788 14.05.2010 18.05.2010
    10211 ОБЛИГАЦИИ ONTARIO PROV OF 6.10000 19/11/10 CA683234NX25 18.05.2010 19.05.2010
    06113 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 29/05/10 (CLN OAO GAZPROM) XS0218006350 17.05.2010 20.05.2010
    06178 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 9.75000 20/05/10 XS0300229985 14.05.2010 20.05.2010
    10216 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.50000 20/05/14 XS0192595873 19.05.2010 20.05.2010
    10267 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.60000 20/05/13 GR0124021552 19.05.2010 20.05.2010
    15214 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN RING FINANCE SA (LENSPECSMU) 12.00000 20/08/10 XS0294110779 19.05.2010 20.05.2010
    06146 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AGRICULTURAL BANK LINKED NOTES 16/02/11 XS0251906029 04.05.2010 21.05.2010
    06181 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 16.00000 21/05/10 XS0298914606 20.05.2010 21.05.2010
    10124 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 XS0276053112 06.05.2010 21.05.2010
    15217 ОБЛИГАЦИИ TEMIR CAPITAL BV 9.50000 21/05/14 US87973XAA54 20.05.2010 21.05.2010
    15219 ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC (URSA BANK) 7.00000 21/05/10 XS0301291729 06.05.2010 21.05.2010
    15297 ОБЛИГАЦИИ TEMIR CAPITAL BV 9.50000 21/05/14 US87973TAA43 20.05.2010 21.05.2010
    06147 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 XS0253861834 07.05.2010 24.05.2010
    15173 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 9.62500 23/05/12 XS0272237370 07.05.2010 24.05.2010
    15186 ОБЛИГАЦИИ TEMIR CAPITAL BV 9.00000 24/11/11 XS0276177861 07.05.2010 24.05.2010
    15188 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/16 XS0276456315 07.05.2010 24.05.2010
    15220 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SEC LTD (OJSC RASPADSKAYA) XS0301347372 07.05.2010 24.05.2010
    15122 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.50000 25/11/15 7.50000 22/05/2012 XS0236336045 10.05.2010 25.05.2010
    06248 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (CITY OF KYIV) 8.25000 26/11/12 XS0332748077 11.05.2010 26.05.2010
    15096 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA TBF 26/11/10 XS0220030976 11.05.2010 26.05.2010
    15413 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (RUSSIAN POST) 8.50000 21/05/12 XS0304261851 25.05.2010 26.05.2010
    06115 ОБЛИГАЦИИ ING BK NV 10.00 25/05/11 XS0220531247 24.05.2010 27.05.2010
    06216 ОБЛИГАЦИИ STANDARD CHARTERED PLC 8.12500 UNDATED XS0365481935 26.05.2010 27.05.2010
    15442 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.75000 27/05/15 XS0469856057 12.05.2010 27.05.2010
    15280 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/2018 XS0365923977 13.05.2010 28.05.2010
  • Апрель

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06238 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK LTD FLOAT 01/07/10 XS0223652669 31.03.2010 01.04.2010
    15295 ОБЛИГАЦИИ GANNETT CO INC 6.37500 01/04/12 US364725AC59 31.03.2010 01.04.2010
    15432 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 12.00000 01/04/11 XS0455644368 31.03.2010 01.04.2010
    15209 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE VAR 04/04/10 XS0294275853 19.03.2010 04.04.2010
    15115 ОБЛИГАЦИИ PROMSVYAZBANK FIN REGS 8.75000 04/10/10 XS0231242115 02.04.2010 05.04.2010
    06207 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG CLN FLOAT 03/04/13 XS0355873737 02.04.2010 06.04.2010
    10195 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 4.25000 02/04/14 XS0189713992 01.04.2010 06.04.2010
    15146 ОБЛИГАЦИИ CF STRUCT PROD BV (ENERGOMASH) 9.50000 05/04/10 XS0238050495 02.04.2010 06.04.2010
    15116 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 7.50000 07/10/10 XS0231380774 23.03.2010 07.04.2010
    15164 ОБЛИГАЦИИ ARIA CDO II (IRELAND) VAR 10/10/12 XS0260493696 06.04.2010 07.04.2010
    15274 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV REGS 7.87500 07/04/14 XS0190240324 23.03.2010 07.04.2010
    15370 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 144A 7.87500 07/04/14 US48666FAD24 06.04.2010 07.04.2010
    10259 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50000 08/04/11 DE0001141489 07.04.2010 08.04.2010
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 16.03.2010 09.04.2010
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 26.03.2010 10.04.2010
    06095 ОБЛИГАЦИИ VTB 2011 CREDIT-LINKED NOTE XS0207819714 26.03.2010 12.04.2010
    06256 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.25000 12/04/12 XS0217138139 26.03.2010 12.04.2010
    15071 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 7.50000 12/10/11 XS0202919667 26.03.2010 12.04.2010
    15210 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.50000 11/04/2010 XS0294480354 26.03.2010 12.04.2010
    15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/2018 XS0357281558 26.03.2010 12.04.2010
    15379 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.34300 11/04/13 XS0356943828 26.03.2010 12.04.2010
    15377 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 7.50000 12/10/11 US92909MAA80 09.04.2010 12.04.2010
    15040 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA REGS 8.37500 14/10/10 XS0178419049 30.03.2010 14.04.2010
    10060 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 7.37500 14/04/10 DE0001074763 13.04.2010 14.04.2010
    10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 14.04.2010 15.04.2010
    15358 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 9.97500 16/04/10 XS0357894996 01.04.2010 16.04.2010
    15420 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTERNATIONAL BV REGS 8.50000 16/04/13 XS0167149094 01.04.2010 16.04.2010
    15441 ОБЛИГАЦИИ NURFINANCE BV 9.37500 17/10/11 XS0269698246 02.04.2010 19.04.2010
    06078 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP/REGS 9.25000 19/04/14 XS0190490606 02.04.2010 19.04.2010
    15168 ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST 22/07/2011 XS0269566500 - 20.04.2010
    15174 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 20/10/16 XS0271914870 05.04.2010 20.04.2010
    15175 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.75000 20/10/11 XS0272236489 05.04.2010 20.04.2010
    15301 ОБЛИГАЦИИ ALB FINANCE BV 8.75000 20/04/11 XS0251846969 05.04.2010 20.04.2010
    15437 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC (NIZHNEKAM) 12.00000 20/04/12 XS0463418052 19.04.2010 20.04.2010
    06223 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA (VIMPELCOM) 8.37500 22/10/11 XS0203407894 07.04.2010 22.04.2010
    15381 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 XS0424860947 08.04.2010 23.04.2010
    15464 ОБЛИГАЦИИ ASTANA FINANCE BV VAR 20/04/11 XS0359435012 09.04.2010 25.04.2010
    15062 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/REGS/SER C 9.60000 25/10/14 DE000A0BVB39 09.04.2010 26.04.2010
    15067 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/144A/SER C 9.60000 25/10/14 US040374AA85 23.04.2010 26.04.2010
    15150 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV 7.75000 25/04/13 XS0251881289 01.04.2010 26.04.2010
    15151 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV 144A 7.75000 25/04/13 US89989EAG26 23.04.2010 26.04.2010
    15239 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 XS0314025148 23.04.2010 26.04.2010
    15271 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.87500 24/04/13 XS0360055056 09.04.2010 26.04.2010
    15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 09.04.2010 26.04.2010
    15361 ОБЛИГАЦИИ TFB FINANCE LTD (TATFONDBANK) 9.75000 26/04/10 XS0297685793 09.04.2010 26.04.2010
    15384 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (SIBIRTELECOM) VAR 24/04/11 XS0358740206 23.04.2010 26.04.2010
    15426 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /A 8.75000 25/10/40 XS0351874051 23.04.2010 26.04.2010
    15427 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /B 9.00000 25/10/40 XS0351873756 23.04.2010 26.04.2010
    15439 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA/144A 8.87500 24/04/13 US30050AAC71 23.04.2010 26.04.2010
    10012 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND PAR 3.75000 27/10/24 XS0053583299 12.04.2010 27.04.2010
    10019 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND RSTA 4.50000 27/10/24 XS0053632765 12.04.2010 27.04.2010
    15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 13.04.2010 28.04.2010
    06132 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK 8.12500 28/10/10 XS0233829463 13.04.2010 28.04.2010
    06136 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.0500 28/10/15 XS0235054524 27.04.2010 30.04.2010
    10148 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 31/10/12 US912828HG84 29.04.2010 30.04.2010
    10168 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 30/04/10 US912828HX18 29.04.2010 30.04.2010
    10257 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 31/10/11 US912828LT59 29.04.2010 30.04.2010
    15179 ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ SA 10.00000 19/03/15 XS0271050501 15.04.2010 30.04.2010
    15254 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 XS0328682587 15.04.2010 30.04.2010
    15276 ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 XS0361041808 15.04.2010 30.04.2010
    15277 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE REGS CL A 8.37500 30/04/13 XS0361041550 15.04.2010 30.04.2010
    15410 ОБЛИГАЦИИ EBRD VAR 30/01/2013 XS0441717245 29.04.2010 30.04.2010
    15433 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 XS0441089926 15.04.2010 30.04.2010
  • Март

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06044 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY BANK AG (GAZPROM) 9.62500 01/03/13 XS0164067836 12.02.2010 01.03.2010
    06046 ОБЛИГАЦИИ MS PART GAZPR/144A 9.62500 01/03/13 US368287AA60 26.02.2010 01.03.2010
    06094 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (GAZPROM CLN), VAR 00/03/13 XS0207819128 12.02.2010 01.03.2010
    10186 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.37500 31/08/10 US912828JJ06 26.02.2010 01.03.2010
    15137 ОБЛИГАЦИИ AZOVSTAL IRON AND STEEL WORKS 9.12500 28/02/11 XS0244470570 12.02.2010 01.03.2010
    15222 ОБЛИГАЦИИ LOCKO FINANCE PLC 10.00000 01/03/10 XS0289054750 12.02.2010 01.03.2010
    15156 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV 9.12500 CALL 03/03/16 XS0245586903 16.02.2010 03.03.2010
    10251 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE REGS 6.87500 04/03/11 XS0187564801 17.02.2010 04.03.2010
    15359 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 6.25300 04/03/11 CH0037697312 03.03.2010 04.03.2010
    15218 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.67000 05/03/14 XS0288747669 18.02.2010 05.03.2010
    15452 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (MOESK) 9.50000 28/11/12 XS0337767130 26.02.2010 05.03.2010
    06262 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTL (EXIM UKRAINE) 7.65000 07/09/11 XS0267147881 05.03.2010 08.03.2010
    10046 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 US105756AL40 05.03.2010 08.03.2010
    10150 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 GB00B0V3WX43 25.02.2010 08.03.2010
    10151 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/12 GB0030468747 25.02.2010 08.03.2010
    10163 ОБЛИГАЦИИ SWISS CONFEDERATION 2.50000 08/03/36 CH0024524966 05.03.2010 08.03.2010
    10169 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 GB00B1VWPC84 25.02.2010 08.03.2010
    15203 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.51000 07/03/22 XS0290580595 19.02.2010 08.03.2010
    15265 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (144A) 6.51000 07/03/22 US368266AF94 05.03.2010 08.03.2010
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 12.02.2010 09.03.2010
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 23.02.2010 10.03.2010
    15236 ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) 8.87500 10/03/16 XS0246937162 23.02.2010 10.03.2010
    15244 ОБЛИГАЦИИ TUI AG/REGS VAR 10/12/10 XS0237435317 01.03.2010 10.03.2010
    06117 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVE 4.50000 15/09/14 US458182CW00 12.03.2010 15.03.2010
    10044 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 US922646AS37 12.03.2010 15.03.2010
    10101 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/03/10 US912828DP20 12.03.2010 15.03.2010
    15240 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.33200 15/03/10 XS0291406931 26.02.2010 15.03.2010
    15249 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.87500 13/03/18 XS0324963932 26.02.2010 15.03.2010
    15306 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 XS0325013034 26.02.2010 15.03.2010
    15372 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 US87261GAE52 12.03.2010 15.03.2010
    15387 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (AHML) 8.50000 10/11/11 XS0313657164 09.03.2010 15.03.2010
    15409 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 XS0416535820 24.02.2010 15.03.2010
    10121 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 US900123AY60 16.03.2010 17.03.2010
    10256 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.12500 18/03/20 XS0215153296 17.03.2010 18.03.2010
    15235 ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) 10.51400 18/07/17 XS0311369978 03.03.2010 18.03.2010
    06116 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVE 4.37500 20/09/12 US4581X0AD07 19.03.2010 22.03.2010
    06153 ОБЛИГАЦИИ JPMORGAN CHASE BANK 16.00000 20/03/11 XS0257496181 05.03.2010 22.03.2010
    06242 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK LTD VAR 00/12/10 XS0238379514 19.03.2010 22.03.2010
    15185 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.13600 22/03/17 XS0276455937 05.03.2010 22.03.2010
    15204 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.62500 20/03/17 XS0292530309 05.03.2010 22.03.2010
    15205 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (LESSIRON) 9.45000 20/03/11 XS0292499620 19.03.2010 22.03.2010
    15207 ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM FINANCE PLC REGS 7.87500 21/03/12 XS0289850538 05.03.2010 22.03.2010
    15247 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.12500 20/03/12 XS0292529046 05.03.2010 22.03.2010
    15292 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.97000 21/09/16 XS0268230991 05.03.2010 22.03.2010
    15431 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA ZCP 22/03/10 XS0435813844 - 22.03.2010
    15443 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV 11.00000 21/03/12 XS0280363291 19.03.2010 22.03.2010
    06148 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 XS0248160102 22.03.2010 23.03.2010
    06252 ОБЛИГАЦИИ CLN GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (OJSC GAZPROMBANK) 23/06/10 XS0462975805 08.03.2010 23.03.2010
    06259 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 5.12500 23/03/11 XS0248696873 08.03.2010 23.03.2010
    15113 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.50000 23/09/15 XS0230577941 22.03.2010 23.03.2010
    15114 ОБЛИГАЦИИ REACHCOM PUBLIC LTD (RENAISSANCE CAPITAL GRP) 23/09/2010 XS0229773691 22.03.2010 23.03.2010
    06204 ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK 9.50000 24/03/11 XS0347492489 09.03.2010 24.03.2010
    06230 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 24.00000 20/03/10 XS0417214052 19.03.2010 24.03.2010
    15049 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV REGS 8.00000 24/03/14 USN89065AF89 23.03.2010 24.03.2010
    15091 ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INTL CARD FINANCE SA (ROSBANK) 9.75000 24/09/10 XS0209661650 09.03.2010 24.03.2010
    15312 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC VAR 22/12/11 XS0288456188 24.03.2010 25.03.2010
    15426 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /A 8.75000 25/10/40 XS0351874051 24.03.2010 25.03.2010
    15427 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /B 9.00000 25/10/40 XS0351873756 24.03.2010 25.03.2010
    15383 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV PUT BONDS DUE 27/03/09 FROM XS0355164335 - - 28.03.2010
    06129 ОБЛИГАЦИИ ICB 6.2 29/09/2015 XS0230683111 26.03.2010 29.03.2010
    10260 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM 3.50000 28/03/11 BE0000313222 26.03.2010 29.03.2010
    15269 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV (SIBERIAN SERVICES) 13.75000 28/03/10 XS0355164335 08.03.2010 29.03.2010
    15451 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (SITRONICS) VAR 29/11/11 XS0470420034 24.03.2010 29.03.2010
    15208 ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT FINANCE SA 9.12500 30/03/10 XS0294196802 15.03.2010 30.03.2010
    15382 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTERN 8.25000 30/09/11 XS0267377454 15.03.2010 30.03.2010
    15408 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 XS0420135443 11.03.2010 30.03.2010
    15456 ОБЛИГАЦИИ NAFTOGAZ UKRAINE 9.50000 30/09/14 XS0459207121 15.03.2010 30.03.2010
    04007 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 10-0 XS0114295560 26.03.2010 31.03.2010
    04008 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 XS0114288789 26.03.2010 31.03.2010
    04009 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144A US78307ACZ49 30.03.2010 31.03.2010
    04012 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUSSIAN FED/144A 8.25 31/03/10 US78307ACY73 30.03.2010 31.03.2010
    10102 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GN48 - 31.03.2010
    10111 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 1.33000 31/12/38 US040114GK09 30.03.2010 31.03.2010
    10245 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 30/09/11 US912828LW88 30.03.2010 31.03.2010
    15143 ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTERNATIONAL LEASING PLC 30/06/12 XS0249577213 30.03.2010 31.03.2010
  • Февраль

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    10160 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 31/01/10 US912828HP83 29.01.2010 01.02.2010
    15010 ОБЛИГАЦИИ FORD MOT CRED CO 7.37500 01/02/11 US345397TS23 29.01.2010 01.02.2010
    15022 ОБЛИГАЦИИ MOTORS LIQUIDATION COMPANY 7.00000 01/02/12 US370425SC59 29.01.2010 01.02.2010
    15065 ОБЛИГАЦИЯ GAZPROM INT.REG S 7.20100 01/02/20 XS0197695009 15.01.2010 01.02.2010
    15078 ОБЛИГАЦИИ GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/02/13 US369604AY90 29.01.2010 01.02.2010
    15195 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV REGS 8.62500 30/01/14 XS0282585859 15.01.2010 01.02.2010
    15197 ОБЛИГАЦИИ ALB FINANCE BV 7.87500 01/02/12 XS0284859054 15.01.2010 01.02.2010
    15263 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.50000 31/01/18 XS0343690466 15.01.2010 01.02.2010
    15352 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 7.51000 31/07/13 XS0379583015 15.01.2010 01.02.2010
    15407 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.12500 31/07/14 XS0442348404 15.01.2010 01.02.2010
    15410 ОБЛИГАЦИИ EBRD VAR 30/01/2013 XS0441717245 29.01.2010 01.02.2010
    15411 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 XS0441243861 15.01.2010 01.02.2010
    15433 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 XS0441089926 15.01.2010 01.02.2010
    15131 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT REGS 8.00000 02/02/11 XS0243010443 18.01.2010 02.02.2010
    15196 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.18750 02/02/10 XS0285586433 18.01.2010 02.02.2010
    06218 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (JSC PIVDENNYI) 10.2500 03/08/10 XS0310791107 02.02.2010 03.02.2010
    10107 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 00/08/12 ARARGE034678 02.02.2010 03.02.2010
    15106 ОБЛИГАЦИИ EDEL CAPITAL SA (SINEK CAP) 7.70000 03/08/15 XS0225785962 19.01.2010 03.02.2010
    15089 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA REGS 6.31500 04/02/15 XS0211922017 20.01.2010 04.02.2010
    15406 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.12500 04/02/15 XS0442330295 20.01.2010 04.02.2010
    15455 ОБЛИГАЦИИ UKRAINIAN MTN FINANCE (UKRSIBBANK) 9.25000 04/08/11 XS0377629547 20.01.2010 04.02.2010
    06221 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC 17.00000 05/02/10 XS0293630488 21.01.2010 05.02.2010
    10091 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 US900123AW05 04.02.2010 05.02.2010
    15273 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE 8.00000 06/02/12 XS0285182266 22.01.2010 08.02.2010
    15321 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 8.70000 07/08/18 XS0381439305 22.01.2010 08.02.2010
    15322 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 7.70000 07/08/13 XS0381365690 22.01.2010 08.02.2010
    15360 ОБЛИГАЦИИ BPE FINANCIACIONES SA VAR 08/02/12 ES0357080144 05.02.2010 08.02.2010
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 15.01.2010 08.02.2010
    06142 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC 8.75000 09/02/2016 PRIVATBANK) XS0242939394 08.02.2010 09.02.2010
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 26.01.2010 10.02.2010
    15412 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV 8.50000 10/02/15 XS0211873053 26.01.2010 10.02.2010
    06098 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM REG S 8.00000 11/02/2010 XS0212255763 27.01.2010 11.02.2010
    06099 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA/ SBERBANK 6.23000 11/02/2015 XS0212423221 10.02.2010 11.02.2010
    15320 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK CJSC) XS0379139529 27.01.2010 11.02.2010
    15323 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL REGS 11.75000 11/08/2011 XS0380161645 27.01.2010 11.02.2010
    15375 ОБЛИГАЦИИ IIB LUXEMBOURG SA 9.50000 12/02/2010 XS0286448922 28.01.2010 12.02.2010
    15133 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 4.25000 15/02/16 XS0244105283 29.01.2010 15.02.2010
    15212 ОБЛИГАЦИИ ALB FINANCE BV 9.75000 14/02/12 XS0286552400 29.01.2010 15.02.2010
    15252 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/2018 XS0327237136 29.01.2010 15.02.2010
    15290 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 6.87500 13/02/17 XS0286431100 29.01.2010 15.02.2010
    15400 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 7.62500 13/02/12 XS0286431878 29.01.2010 15.02.2010
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC 9.75000 16/02/10 XS0287015787 01.02.2010 16.02.2010
    10040 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 US912810FP85 12.02.2010 16.02.2010
    10047 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/02/12 US9128277L09 12.02.2010 16.02.2010
    10064 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/02/13 US912828AU42 12.02.2010 16.02.2010
    10073 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 US912810EP94 12.02.2010 16.02.2010
    10075 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 US900123AT75 12.02.2010 16.02.2010
    10079 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/14 US912828CA69 12.02.2010 16.02.2010
    10087 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/14 US912828CT50 12.02.2010 16.02.2010
    10095 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/15 US912828DM98 12.02.2010 16.02.2010
    10098 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/10 US912828DL16 12.02.2010 16.02.2010
    10105 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/15 US912828EE63 12.02.2010 16.02.2010
    10114 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/16 US912828EW61 12.02.2010 16.02.2010
    10117 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 US912810FT08 12.02.2010 16.02.2010
    10122 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/16 US912828FQ84 12.02.2010 16.02.2010
    10130 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/17 US912828GH76 12.02.2010 16.02.2010
    10131 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/37 US912810PT97 12.02.2010 16.02.2010
    10144 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 US912828HA15 12.02.2010 16.02.2010
    10157 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/02/38 US912810PW27 12.02.2010 16.02.2010
    10158 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/18 US912828HR40 12.02.2010 16.02.2010
    10182 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/08/18 US912828JH40 12.02.2010 16.02.2010
    10204 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/19 US912828KD17 12.02.2010 16.02.2010
    10207 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/39 US912810QA97 12.02.2010 16.02.2010
    10236 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/08/39 US912810QC53 12.02.2010 16.02.2010
    10262 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/08/10 US912828ED80 12.02.2010 16.02.2010
    15199 ОБЛИГАЦИИ SB FUNDING LTD 9.37500 16/02/2010 XS0287086457 01.02.2010 16.02.2010
    15242 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. 7.28800 16/08/37 XS0316524130 01.02.2010 16.02.2010
    15251 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC (FORA RETAIL) VAR 15/08/11 XS0326828398 29.01.2010 16.02.2010
    15446 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV 15.0000 16/11/09 XS0330900647 26.01.2010 16.02.2010
    15448 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV PUT BONDS DUE 17/11/08 FROM 033090064 - 01.02.2010 16.02.2010
    10041 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 11.00000 17/08/40 US105756AP53 16.02.2010 17.02.2010
    15453 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV 7.00000 16/08/10 XS0440347788 15.02.2010 17.02.2010
    15333 ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD (PROBUSINESSBANK) 12.50000 18/08/10 XS0383277554 03.02.2010 18.02.2010
    06146 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AGRICULTURAL BANK LINKED NOTES 16/02/11 XS0251906029 02.02.2010 19.02.2010
    06170 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 8.00000 22/02/10 XS0286235774 19.02.2010 22.02.2010
    06233 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE (UK) LTD ZCP 22/02/10 CH0037393540 - 22.02.2010
    10045 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00000 22/02/11 XS0125141316 05.02.2010 22.02.2010
    15200 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.63500 22/02/2017 XS0288690539 05.02.2010 22.02.2010
    15214 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN RING FINANCE SA 9.75000 26/04/12 (LENSPECSMU) XS0294110779 19.02.2010 22.02.2010
    15245 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 9.25000 21/02/14 XS0286908867 05.02.2010 22.02.2010
    15343 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.25000 22/02/10 XS0286332464 05.02.2010 22.02.2010
    15093 ОБЛИГАЦИИ PEMEX PROJECT REGS 5.50000 24/02/25 XS0213101073 09.02.2010 24.02.2010
    15413 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV 8.50000 21/05/12 XS0304261851 23.02.2010 24.02.2010
    10066 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.75000 25/02/20 US195325AU91 24.02.2010 25.02.2010
    15181 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.03000 25/02/14 XS0272762963 10.02.2010 25.02.2010
    06205 ОБЛИГАЦИИ CLN BANK OF MOSCOW 6.50000 28/02/11 XS0348463752 23.02.2010 26.02.2010
    15365 ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC (URSABANK) 9.12500 26/02/10 XS0288664617 11.02.2010 26.02.2010
  • Январь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06141 ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR W 5.25000 04/01/10 DE0002760832 - 04.01.2010
    06238 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK LTD VAR 00/07/10 XS0223652669 01.01.2010 04.01.2010
    10078 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.37500 04/01/10 DE0001135135 01.01.2010 04.01.2010
    10104 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/37 DE0001135275 01.01.2010 04.01.2010
    10106 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/2015 DE0001135267 01.01.2010 04.01.2010
    10129 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/17 DE0001135317 01.01.2010 04.01.2010
    10164 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/18 DE0001135341 01.01.2010 04.01.2010
    15012 ОБЛИГАЦИИ ROSBANK INTL FINANCE BV 7.00000 01/07/12 XS0112248140 17.12.2009 04.01.2010
    15373 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.46800 02/07/13 XS0372475292 18.12.2009 04.01.2010
    15402 ОБЛИГАЦИИ TRISTAN OIL LTD 10.50000 01/01/12 USG90748AA57 31.12.2009 04.01.2010
    34008 ВАРРАНТЫ BANCO CENTRAL DEL URUGUAY VRR A VAR 02/01/21 XS0030504913 18.12.2009 04.01.2010
    10109 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.50000 05/01/16 US105756BJ84 04.01.2010 05.01.2010
    06215 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK REGS (URSA BANK) 12.2500 06/07/10 XS0223441022 22.12.2009 06.01.2010
    15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 23.12.2009 07.01.2010
    15209 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE VAR 04/04/10 XS0294275853 24.12.2009 08.01.2010
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 24.12.2009 10.01.2010
    10136 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28 US105756BN96 08.01.2010 11.01.2010
    15345 ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD 9.75000 09/07/10 XS0309569159 24.12.2009 11.01.2010
    15234 ОБЛИГАЦИИ KRU SOLUTIONS LTD 9.00000 12/07/10 XS0310261309 28.12.2009 12.01.2010
    10085 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 US922646BL74 12.01.2010 13.01.2010
    15281 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA/TR.B 14/01/14 XS0366599800 30.12.2009 14.01.2010
    15405 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA ZCP 14/01/10 XS0440358801 - 14.01.2010
    06244 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK REGS 8.62500 15/07/11 XS0197093965 31.12.2009 15.01.2010
    10029 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 US900123AL40 14.01.2010 15.01.2010
    10037 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20 US105756AK66 14.01.2010 15.01.2010
    10054 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27 US760942AE20 14.01.2010 15.01.2010
    10099 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/01/10 US912828DG21 14.01.2010 15.01.2010
    10176 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF VIETNAM 6.87500 15/01/16 XS0234072568 31.12.2009 15.01.2010
    10214 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BULGARIA EUR/REGS 7.50000 15/01/13 XS0145624432 31.12.2009 15.01.2010
    15309 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 10.75000 15/07/13 XS0375091757 31.12.2009 15.01.2010
    06180 ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR W 17.5000 18/01/11 XS0281881887 15.01.2010 18.01.2010
    15118 ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 US345370CA64 15.01.2010 19.01.2010
    15158 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 18/07/16 XS0261906738 01.01.2010 19.01.2010
    15270 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.87500 18/07/11 XS0261906142 01.01.2010 19.01.2010
    15371 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA (144A) 6.87500 18/07/11 US87261GAA31 15.01.2010 19.01.2010
    10076 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 US105756BB58 19.01.2010 20.01.2010
    10113 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 US105756BK57 19.01.2010 20.01.2010
    15168 ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST 22/07/2011 XS0269566500 - 20.01.2010
    06045 ОБЛИГАЦИИ NATIONAL WESTMINSTE 6.00000 21/01/10 XS0102406898 20.01.2010 21.01.2010
    06249 ОБЛИГАЦИИ NORDEA BANK AB (PUBL) ZCP 21/01/10 XS0459506381 - 21.01.2010
    10253 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF DENMARK ZCP 21/01/10 XS0459527890 - 21.01.2010
    15159 ОБЛИГАЦИИ MDM INTERNATIONAL FUNDING PLC 9.75000 21/07/11 XS0257792589 20.01.2010 21.01.2010
    15105 ОБЛИГАЦИИ GAZSTREAM SA (GAZPROM)(REGS) 5.62500 22/07/13 XS0225372613 07.01.2010 22.01.2010
    04002 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 XS0089375249 08.01.2010 25.01.2010
    06211 ОБЛИГАЦИИ IBRD - THE WORLD BANK 10.25000 25/01/10 XS0340462471 08.01.2010 25.01.2010
    10090 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 9.50000 24/01/11 XS0123149733 22.01.2010 25.01.2010
    15187 ОБЛИГАЦИИ FINANCE AND CREDIT UKRAINE BV 10.37500 24/01/10 XS0275465879 08.01.2010 25.01.2010
    15194 ОБЛИГАЦИИ MDM INTERNATIONAL FUNDING PLC 7.76500 25/01/10 XS0283824646 22.01.2010 25.01.2010
    15239 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 XS0314025148 22.01.2010 25.01.2010
    15257 ОБЛИГАЦИИ BTA FINANCE LUX SA 8.25000 UNDATED XS0242012796 15.01.2010 25.01.2010
    15386 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.50000 25/07/17 XS0312572984 08.01.2010 25.01.2010
    15346 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA-BANK) 9.25000 26/07/10 XS0311816234 11.01.2010 26.01.2010
    10254 ОБЛИГАЦИИ STATE OF THE NETHERLANDS ZCP 27/01/10 XS0462552836 - 27.01.2010
    15289 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV 8.62500 27/07/16 XS0262468654 12.01.2010 27.01.2010
    15047 ОБЛИГАЦИИ SISTEMA CAPITAL SA REGS 8.87500 28/01/11 XS0184546371 14.01.2010 28.01.2010
    15085 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA 8.00000 28/01/12 XS0211216493 13.01.2010 28.01.2010
    15087 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FIN/144A 8.00000 28/01/12 US60741AAF21 27.01.2010 28.01.2010
    15390 ОБЛИГАЦИИ SISTEMA CAPITAL 144A 8.87500 28/01/11 US82977RAA59 27.01.2010 28.01.2010
    06203 ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK DUE 2015 FLOAT (LIBOR6M+2.5%) XS0340596161 26.01.2010 29.01.2010
    06250 ОБЛИГАЦИИ OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG ZCP 29/01/10 XS0462549964 - 29.01.2010
    15315 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA (OAO TMK) 10.00000 29/07/11 XS0373732063 14.01.2010 29.01.2010
    15317 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.75000 29/07/13 XS0376189857 14.01.2010 29.01.2010