Ожидаемые даты выплат доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов

  • Декабрь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    15293 ОБЛИГАЦИИ LIMITED BRANDS INC 6.12500 01/12/12 US532716AH08 30.11.2009 01.12.2009
    15380 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.75000 01/12/16 XS0275728557 16.11.2009 01.12.2009
    10246 ОБЛИГАЦИИ STATE OF THE NETHERLANDS ZCP 02/12/09 XS0456390532 - 02.12.2009
    15034 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV REGS 7.87500 02/06/10 XS0168848801 17.11.2009 02.12.2009
    15423 ОБЛИГАЦИИ CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT ZCP 02/12/09 XS0450298087 - 02.12.2009
    15287 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV (UTK) 9.00000 04/06/13 XS0363010157 03.12.2009 04.12.2009
    10170 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.75000 07/06/10 GB00B0330274 26.11.2009 07.12.2009
    15223 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/2017 XS0304273948 20.11.2009 07.12.2009
    15224 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/2022 US549876AA88 04.12.2009 07.12.2009
    15226 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 XS0304274599 20.11.2009 07.12.2009
    15356 ОБЛИГАЦИИ VTB 24 CAPITAL PLC VAR 07/12/09 XS0278063259 20.11.2009 07.12.2009
    15126 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.56000 09/12/2012 XS0237713226 24.11.2009 09.12.2009
    15127 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.62500 09/12/2015 XS0237792428 08.12.2009 09.12.2009
    15079 ОБЛИГАЦИИ MEGAFON SA (OJSC MEGAFON) 8.00000 10/12/09 XS0207360115 25.11.2009 10.12.2009
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 25.11.2009 10.12.2009
    15244 ОБЛИГАЦИИ TUI AG/REGS VAR 10/12/10 XS0237435317 01.12.2009 10.12.2009
    10067 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 7.65000 11/06/13 XS0170177306 26.11.2009 11.12.2009
    15391 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 9.00000 11/06/14 XS0433568101 26.11.2009 11.12.2009
    15348 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 8.50000 13/06/17 XS0305204595 27.11.2009 14.12.2009
    10096 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/12/09 US912828DE72 14.12.2009 15.12.2009
    15387 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (AHML) 8.50000 10/11/11 XS0313657164 09.12.2009 15.12.2009
    15409 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 XS0416535820 26.11.2009 15.12.2009
    34005 ВАРРАНТЫ ARGENTINA/GDR WRT 00/12/35 US040114GM64 14.12.2009 15.12.2009
    15134 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.87500 16/12/15 XS0238091507 01.12.2009 16.12.2009
    15202 ОБЛИГАЦИИ CORSAIR LUXEMBOURG N 8 SA (GAZPROMBANK) 7.97000 15/06/11 XS0257982016 15.12.2009 16.12.2009
    10068 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 17/06/13 US105756AX87 16.12.2009 17.12.2009
    15191 ОБЛИГАЦИИ PETROCOMMERCE FINANCE SA 8.75000 17/12/09 XS0277703558 02.12.2009 17.12.2009
    06240 ОБЛИГАЦИИ RABOBANK NEDERLAND ZCP 18/12/09 XS0434650239 - 18.12.2009
    15425 ОБЛИГАЦИИ GAZPROM ECP SA ZCP 18/12/09 XS0456921088 - 18.12.2009
    06241 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (UKRSIBBANK) 7.75000 21/12/11 XS0278743710 18.12.2009 21.12.2009
    06242 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK LTD VAR 00/12/10 XS0238379514 18.12.2009 21.12.2009
    10229 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE 3.20000 19/12/10 XS0280075317 18.12.2009 21.12.2009
    10241 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF DENMARK ZCP 21/12/09 XS0453928219 - 21.12.2009
    15192 ОБЛИГАЦИИ SLAVINVEST FI.REGS 9.87500 21/12/09 XS0278548424 04.12.2009 21.12.2009
    15205 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (LESSIRON) 9.45000 20/03/11 XS0292499620 18.12.2009 21.12.2009
    15228 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV (MARETEX LTD) 10.00000 19/06/11 XS0306026682 30.11.2009 21.12.2009
    15286 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 9.25000 20/06/11 XS0371071233 04.12.2009 21.12.2009
    15300 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA/REGS 11.00000 20/06/2011 XS0371442822 04.12.2009 21.12.2009
    15364 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV 7.12500 21/12/09 XS0279181662 18.12.2009 21.12.2009
    15129 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.50000 22/12/15 XS0238468457 21.12.2009 22.12.2009
    15311 ОБЛИГАЦИИ EM STRUCT PROD (ALFA BANK) 9.75000 22/12/09 XS0279930449 07.12.2009 22.12.2009
    15393 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA ZCP 22/12/09 XS0435387724 - 22.12.2009
    15415 ОБЛИГАЦИИ HOME CREDIT AS VAR 22/06/12 CZ0000000237 20.11.2009 22.12.2009
    15443 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV 11.00000 21/03/12 XS0280363291 18.12.2009 22.12.2009
    06230 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 24.00000 20/03/10 XS0417214052 18.12.2009 23.12.2009
    15299 ОБЛИГАЦИИ TRANSCREDIT FIN (TRANSCREDITBANK) 9.00000 25/06/11 XS0372158054 08.12.2009 23.12.2009
    15440 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 00/06/10 XS0462975805 08.12.2009 23.12.2009
    15091 ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INTL CARD FINANCE SA (ROSBANK) 9.75000 24/09/10 XS0209661650 09.12.2009 24.12.2009
    15260 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 9.00000 24/12/12 XS0338241572 09.12.2009 24.12.2009
    15305 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN INVEST LTD 9.25000 24/06/13 XS0371926600 09.12.2009 24.12.2009
    15312 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC VAR 22/12/11 XS0288456188 23.12.2009 24.12.2009
    15284 ОБЛИГАЦИИ SG ACCEPTANCE NV ZCP 28/12/09 XS0338332371 - 28.12.2009
    06217 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 9.25000 28/06/10 XS0307202530 11.12.2009 29.12.2009
    15229 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN MARKETS LTD REGS 8.20000 25/06/12 XS0306557538 10.12.2009 29.12.2009
    15230 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 8.25000 28/06/10 XS0307767474 11.12.2009 29.12.2009
    15232 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.48500 29/06/10 XS0308286078 14.12.2009 29.12.2009
    15246 ОБЛИГАЦИИ COLGRADE LTD (ROLF GROUP) 8.25000 28/06/10 XS0307754654 11.12.2009 29.12.2009
    15308 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (UNITED AIRCRAFT) 10.00000 08/07/10 XS0374128568 23.12.2009 29.12.2009
    15104 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA/REGS 6.25000 30/06/35 XS0223715920 15.12.2009 30.12.2009
    15227 ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC (URSABANK) 12.00000 30/12/11 XS0259518917 15.12.2009 30.12.2009
    15231 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER 9.50000 27/06/10 XS0307423466 11.12.2009 30.12.2009
    15303 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE 7.93300 28/06/13 XS0372523281 15.12.2009 30.12.2009
    15357 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) REGS 6.10300 27/06/12 XS0306899765 11.12.2009 30.12.2009
    15426 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /A 8.75000 25/10/40 XS0351874051 29.12.2009 30.12.2009
    10110 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28000 31/12/33 US040114GL81 30.12.2009 31.12.2009
    10154 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.25000 31/12/09 US912828HL79 30.12.2009 31.12.2009
    15143 ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTERNATIONAL LEASING PLC 30/06/12 XS0249577213 30.12.2009 31.12.2009
    15408 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 XS0420135443 11.12.2009 31.12.2009
    34003 ВАРРАНТЫ ARGENTINA/DISCOUNTS+GDPS US040114GP95 30.12.2009 31.12.2009
  • Ноябрь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    10148 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 31/10/12 US912828HG84 30.10.2009 02.11.2009
    10149 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 31/10/09 US912828HF02 30.10.2009 02.11.2009
    15253 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA VAR 02/11/09 XS0328683635 16.10.2009 02.11.2009
    15254 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 XS0328682587 16.10.2009 02.11.2009
    15355 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.36400 31/10/14 XS0303583412 16.10.2009 02.11.2009
    15378 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.58000 31/10/13 XS0303594450 16.10.2009 02.11.2009
    15424 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.44000 02/11/17 XS0290581569 16.10.2009 02.11.2009
    15180 ОБЛИГАЦИИ EM STRUCT PROD (DON-STORY GROUP) 10.00000 01/11/10 XS0272197053 02.11.2009 03.11.2009
    15291 ОБЛИГАЦИИ HSBK (EUROPE) BV REGS 7.25000 03/05/17 XS0298931287 19.10.2009 03.11.2009
    15332 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTERNATIONAL BV REGS 7.00000 03/11/09 XS0204868995 19.10.2009 03.11.2009
    15367 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 8.00000 03/11/15 XS0234488236 19.10.2009 03.11.2009
    15369 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 8.00000 03/11/15 US48666QAA40 02.11.2009 03.11.2009
    10255 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM ZCP 04/11/09 BE0318934958 - 04.11.2009
    15152 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.62500 05/05/11 XS0253166655 21.10.2009 05.11.2009
    15189 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHGOLD GROUP LT 9.37500 06/11/13 XS0273371632 22.10.2009 06.11.2009
    06237 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK PLC 5.87500 UNDATED XS0274147296 06.11.2009 09.11.2009
    15360 ОБЛИГАЦИИ BPE FINANCIACIONES SA VAR 08/02/12 ES0357080144 06.11.2009 09.11.2009
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 26.10.2009 10.11.2009
    15121 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.25000 10/11/15 XS0234987153 26.10.2009 10.11.2009
    15215 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALBANK 9.12500 10/05/10 XS0297597238 26.10.2009 10.11.2009
    15250 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL 6.80700 10/05/17 (BANK OF MOSCOW) XS0299183250 26.10.2009 10.11.2009
    15347 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 10.00000 UNDATED XS0274618247 26.10.2009 10.11.2009
    06193 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 XS0253723281 27.10.2009 12.11.2009
    15349 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE REGS 7.00000 11/05/16 XS0253694755 28.10.2009 12.11.2009
    15385 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA ZCP 12/11/09 XS0428690589 - 12.11.2009
    15190 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.33500 13/05/2013 XS0253894256 29.10.2009 13.11.2009
    10219 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/05/39 US912810QB70 13.11.2009 15.11.2009
    06093 ОБЛИГАЦИИ NIGERIA (MAIN) 6.25000 15/11/20 XS0035901510 30.10.2009 16.11.2009
    10069 ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.50000 15/05/26 US593048AX90 13.11.2009 16.11.2009
    10070 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/05/13 US912828BA78 13.11.2009 16.11.2009
    10072 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 US912810EA26 13.11.2009 16.11.2009
    10074 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 US912810FF04 13.11.2009 16.11.2009
    10086 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/05/14 US912828CJ78 13.11.2009 16.11.2009
    10094 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/14 US912828DC17 13.11.2009 16.11.2009
    10103 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/05/15 US912828DV97 13.11.2009 16.11.2009
    10112 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/11/15 US912828EN62 13.11.2009 16.11.2009
    10119 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.12500 15/05/16 US912828FF20 13.11.2009 16.11.2009
    10123 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 US912828FY19 13.11.2009 16.11.2009
    10125 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 US912810EL80 13.11.2009 16.11.2009
    10128 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/09 US912828FX36 13.11.2009 16.11.2009
    10139 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/17 US912828GS32 13.11.2009 16.11.2009
    10143 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.00000 15/05/37 US912810PU60 13.11.2009 16.11.2009
    10147 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/17 US912828HH67 13.11.2009 16.11.2009
    10171 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/05/18 US912828HZ65 13.11.2009 16.11.2009
    10175 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.75000 14/11/17 XS0330776617 30.10.2009 16.11.2009
    10188 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/38 US912810PX00 13.11.2009 16.11.2009
    10200 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/18 US912828JR22 13.11.2009 16.11.2009
    10225 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/19 US912828KQ20 13.11.2009 16.11.2009
    15182 ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC (URSA BANK) 8.30000 16/11/11 XS0274663383 30.10.2009 16.11.2009
    15216 ОБЛИГАЦИИ TRANSCREDIT FIN (TRANSCREDITBANK) 7.00000 16/05/10 XS0300048922 30.10.2009 16.11.2009
    15248 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 XS0300998779 30.10.2009 16.11.2009
    15251 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC (FORA RETAIL) VAR 15/08/11 XS0326828398 30.10.2009 16.11.2009
    15329 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.48000 15/05/13 XS0253322886 30.10.2009 16.11.2009
    15330 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.93000 14/11/11 XS0274505808 30.10.2009 16.11.2009
    15334 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.17500 16/05/13 XS0254887176 30.10.2009 16.11.2009
    15374 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 2.63000 15/11/10 XS0329650591 30.10.2009 16.11.2009
    15428 ОБЛИГАЦИИ CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT ZCP 16/11/09 XS0434733100 - 16.11.2009
    34002 ВАРРАНТЫ NIGERIA CALL WRT (250) 00.11.20 MAIN XS0035901601 30.10.2009 16.11.2009
    15077 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 8.87500 17/11/14 XS0205828477 02.11.2009 17.11.2009
    15184 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 8.75000 17/11/09 XS0273644202 02.11.2009 17.11.2009
    15392 ОБЛИГАЦИИ NOVOROSSIYSK PORT CAP 7.00000 17/05/12 XS0300986337 02.11.2009 17.11.2009
    06178 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 9.75000 20/05/10 XS0300229985 13.11.2009 19.11.2009
    10211 ОБЛИГАЦИИ ONTARIO PROV OF 6.10000 19/11/10 CA683234NX25 18.11.2009 19.11.2009
    15388 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA ZCP 19/11/09 XS0430245661 - 19.11.2009
    06113 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 29/05/10 (CLN OAO GAZPROM) XS0218006350 17.11.2009 20.11.2009
    06146 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AGRICULTURAL BANK LINKED NOTES 16/02/11 XS0251906029 03.11.2009 20.11.2009
    15214 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN RING FINANCE SA 9.75000 26/04/12 (LENSPECSMU) XS0294110779 19.11.2009 20.11.2009
    06147 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 XS0253861834 06.11.2009 23.11.2009
    10124 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.58000 21/11/16 XS0276053112 06.11.2009 23.11.2009
    15173 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 9.62500 23/05/12 XS0272237370 06.11.2009 23.11.2009
    15188 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/16 XS0276456315 06.11.2009 23.11.2009
    15217 ОБЛИГАЦИИ TEMIR CAPITAL BV 9.50000 21/05/14 US87973XAA54 20.11.2009 23.11.2009
    15220 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SEC LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.50000 22/05/2012 XS0301347372 06.11.2009 23.11.2009
    15297 ОБЛИГАЦИИ TEMIR CAPITAL BV 9.50000 21/05/14 US87973TAA43 20.11.2009 23.11.2009
    15340 ОБЛИГАЦИИ DALI CAPITAL PLC (OJSC BANK OF MOSCOW) 7.25000 25/11/09 XS0276030334 06.11.2009 23.11.2009
    06222 ОБЛИГАЦИИ CLN ING BANK NV (RBR) 8.25000 20/11/09 XS0332950228 19.11.2009 24.11.2009
    15186 ОБЛИГАЦИИ TEMIR CAPITAL BV 9.00000 24/11/11 XS0276177861 09.11.2009 24.11.2009
    15122 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.50000 25/11/15 XS0236336045 10.11.2009 25.11.2009
    15258 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 9.50100 25/11/09 XS0275595816 10.11.2009 25.11.2009
    15413 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV 8.50000 21/05/12 XS0304261851 24.11.2009 25.11.2009
    15426 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /A 8.75000 25/10/40 XS0351874051 24.11.2009 25.11.2009
    06216 ОБЛИГАЦИИ STANDARD CHARTERED PLC 8.12500 UNDATED XS0365481935 25.11.2009 27.11.2009
    06248 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (CITY OF KYIV) 8.25000 26/11/12 XS0332748077 11.11.2009 27.11.2009
    15096 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA TBF 26/11/10 XS0220030976 11.11.2009 27.11.2009
    15123 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA REGS 6.87500 29/11/10 XS0236325436 13.11.2009 30.11.2009
    15278 ОБЛИГАЦИИ NBT FINANCE LTD 9.37500 29/05/10 XS0303011455 13.11.2009 30.11.2009
    15280 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/2018 XS0365923977 13.11.2009 30.11.2009
    15282 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/2018 XS0366630902 13.11.2009 30.11.2009
    15366 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV REGS 7.50000 29/11/16 XS0276707923 13.11.2009 30.11.2009
    15368 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV /144A 7.50000 29/11/16 US48666FAF71 27.11.2009 30.11.2009
  • Октябрь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06238 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK LTD VAR 00/07/10 XS0223652669 30.09.2009 01.10.2009
    15295 ОБЛИГАЦИИ GANNETT CO INC 6.37500 01/04/12 US364725AC59 30.09.2009 01.10.2009
    06214 ОБЛИГАЦИИ KAUPTHING BANK/REGS 5.75000 04/10/11 US48632GAA76 02.10.2009 05.10.2009
    10235 ОБЛИГАЦИИ STATE OF THE NETHERLANDS ZCP 05/10/09 XS0450409254 - 05.10.2009
    15115 ОБЛИГАЦИИ PROMSVYAZBANK FIN REGS 8.75000 04/10/10 XS0231242115 02.10.2009 05.10.2009
    15146 ОБЛИГАЦИИ CF STRUCT PROD BV (ENERGOMASH) 9.50000 05/04/10 XS0238050495 02.10.2009 05.10.2009
    15169 ОБЛИГАЦИИ TIB FINANCE PLC 9.25000 05/10/09 XS0269815063 18.09.2009 05.10.2009
    15209 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE VAR 04/04/10 XS0294275853 18.09.2009 05.10.2009
    06097 ОБЛИГАЦИИ JSK HALYK BANK 8.12500 07/10/09 XS0202799580 16.09.2009 07.10.2009
    06207 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG CLN FLOAT 03/04/13 XS0355873737 06.10.2009 07.10.2009
    15116 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 7.50000 07/10/10 XS0231380774 22.09.2009 07.10.2009
    15164 ОБЛИГАЦИИ ARIA CDO II (IRELAND) VAR 10/10/12 XS0260493696 06.10.2009 07.10.2009
    15274 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV REGS 7.87500 07/04/14 XS0190240324 22.09.2009 07.10.2009
    15370 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 144A 7.87500 07/04/14 US48666FAD24 06.10.2009 07.10.2009
    10118 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50000 09/10/09 DE0001141455 08.10.2009 09.10.2009
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 25.09.2009 10.10.2009
    06087 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG (CITY OF MOSCOW) 6.45000 XS0202356167 25.09.2009 12.10.2009
    15233 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.15000 12/10/09 XS0295269400 09.10.2009 12.10.2009
    06095 ОБЛИГАЦИИ VTB 2011 CREDIT-LINKED NOTE XS0207819714 28.09.2009 13.10.2009
    10162 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 4.95000 13/10/15 XS0232329879 28.09.2009 13.10.2009
    15071 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 7.50000 12/10/11 XS0202919667 25.09.2009 13.10.2009
    15172 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 7.87500 10/10/09 XS0270148520 09.10.2009 13.10.2009
    15210 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.50000 11/04/2010 XS0294480354 25.09.2009 13.10.2009
    15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/2018 XS0357281558 25.09.2009 13.10.2009
    15377 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 7.50000 12/10/11 US92909MAA80 09.10.2009 13.10.2009
    15379 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.34300 11/04/13 XS0356943828 25.09.2009 13.10.2009
    15399 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE B.V. SERIES LPN-8 14.50000 11/10/09 XS0376365416 09.10.2009 13.10.2009
    15040 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA REGS 8.37500 14/10/10 XS0178419049 29.09.2009 14.10.2009
    10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 14.10.2009 15.10.2009
    15358 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 9.97500 16/04/10 XS0357894996 01.10.2009 16.10.2009
    15420 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTERNATIONAL BV REGS 8.50000 16/04/13 XS0167149094 01.10.2009 16.10.2009
    06078 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP/REGS 9.25000 19/04/14 12/10/11 XS0190490606 02.10.2009 19.10.2009
    06158 BARCLAYS BANK PLC VAR 20/10/2009 XS0270587446 05.10.2009 20.10.2009
    06160 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG (THE CITY OF MOSCOW) 5.06400 20/10/16 XS0271772559 05.10.2009 20.10.2009
    15174 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 20/10/16 XS0271914870 05.10.2009 20.10.2009
    15175 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.75000 20/10/11 XS0272236489 05.10.2009 20.10.2009
    15301 ОБЛИГАЦИИ ALB FINANCE BV 8.75000 20/04/11 XS0251846969 05.10.2009 20.10.2009
    06036 ОБЛИГАЦИИ SALOMON BROTH LOAN PART GAZPROM 10.5000 21/10/09 XS0156366378 06.10.2009 21.10.2009
    15170 CBOM FINANCE PLC 10.25000 21/10/09 XS0269121728 06.10.2009 21.10.2009
    06223 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA (VIMPELCOM) 8.37500 22/10/11 XS0203407894 07.10.2009 22.10.2009
    15017 ОБЛИГАЦИИ SNAP LIMITED TBF 18/10/10 XS0118268902 16.10.2009 22.10.2009
    15381 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 XS0424860947 08.10.2009 23.10.2009
    06229 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV (SIBIRTELECOM) 11.00000 26/10/2009 XS0359409363 - 26.10.2009
    10026 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE OAT 5.00000 25/10/16 FR0000187361 23.10.2098 26.10.2009
    15062 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/REGS/SER C 9.60000 25/10/14 DE000A0BVB39 23.10.2009 26.10.2009
    15063 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/REGS/SER B 7.75000 25/10/09 DE000A0BVB21 09.10.2009 26.10.2009
    15067 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/144A/SER C 9.60000 25/10/14 US040374AA85 23.10.2009 26.10.2009
    15150 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV 7.75000 25/04/13 XS0251881289 05.10.2009 26.10.2009
    15151 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV 144A 7.75000 25/04/13 US89989EAG26 - 26.10.2009
    15214 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN RING FINANCE SA 9.75000 26/04/12 (LENSPECSMU) XS0294110779 23.10.2009 26.10.2009
    15239 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 XS0314025148 23.10.2009 26.10.2009
    15271 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.87500 24/04/13 XS0360055056 09.10.2009 26.10.2009
    15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 09.10.2009 26.10.2009
    15344 ОБЛИГАЦИИ CLN ARIES VERM/S.B./144A 7.75000 25/10/09 US040374AD25 23.10.2009 26.10.2009
    15384 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (SIBIRTELECOM) VAR 24/04/11 XS0358740206 23.10.2009 26.10.2009
    06161 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE 16.5000 27/10/09 XS0272346072 12.10.2009 27.10.2009
    10012 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND PAR 3.75000 27/10/24 XS0053583299 12.10.2009 27.10.2009
    10019 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND RSTA 4.50000 27/10/24 XS0053632765 12.10.2009 27.10.2009
    15178 ОБЛИГАЦИИ ZENIT CAPITAL PLC 8.75000 27/10/09 XS0273326685 12.10.2009 27.10.2009
    15361 ОБЛИГАЦИИ TFB FINANCE LTD (TATFONDBANK) 9.75000 26/04/10 XS0297685793 09.10.2009 27.10.2009
    06132 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK 8.12500 28/10/10 XS0233829463 13.10.2009 28.10.2009
    15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 13.10.2009 28.10.2009
    06136 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.0500 28/10/15 XS0235054524 27.10.2009 30.10.2009
    10168 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 30/04/10 US912828HX18 29.10.2009 30.10.2009
    15179 ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ SA 9.25000 30/10/11 XS0271050501 15.10.2009 30.10.2009
    15276 ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 XS0361041808 15.10.2009 30.10.2009
    15277 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE REGS CL A 8.37500 30/04/13 XS0361041550 15.10.2009 30.10.2009
    15410 ОБЛИГАЦИИ EBRD VAR 30/01/2013 XS0441717245 29.10.2009 30.10.2009
    15411 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 XS0441243861 15.10.2009 30.10.2009
  • Сентябрь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06044 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY BANK AG (GAZPROM) 9.62500 01/03/13 XS0164067836 17.08.2009 01.09.2009
    06046 ОБЛИГАЦИИ MS PART GAZPR/144A 9.62500 01/03/13 US368287AA60 31.08.2009 01.09.2009
    06094 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (GAZPROM CLN), VAR 00/03/13 XS0207819128 17.08.2009 01.09.2009
    15222 ОБЛИГАЦИИ LOCKO FINANCE PLC 10.00000 01/03/10 XS0289054750 17.08.2009 01.09.2009
    10234 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM ZCP 03/09/09 BE0318880417 - 03.09.2009
    15156 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV 9.12500 CALL 03/03/16 XS0245586903 19.08.2009 03.09.2009
    10150 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 GB00B0V3WX43 26.08.2009 07.09.2009
    10151 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/12 GB0030468747 26.08.2009 07.09.2009
    10169 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 GB00B1VWPC84 26.08.2009 07.09.2009
    10231 ОБЛИГАЦИИ STATE OF THE NETHERLANDS ZCP 08/09/09 XS0444869621 - 08.09.2009
    10232 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF DENMARK ZCP 08/09/09 XS0445417933 - 08.09.2009
    10046 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 US105756AL40 04.09.2009 08.09.2009
    15203 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.51000 07/03/22 XS0290580595 21.08.2009 08.09.2009
    15218 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.67000 05/03/14 XS0288747669 21.08.2009 08.09.2009
    15265 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (144A) 6.51000 07/03/22 US368266AF94 04.09.2009 08.09.2009
    15356 ОБЛИГАЦИИ VTB 24 CAPITAL PLC VAR 07/12/09 XS0278063259 24.08.2009 08.09.2009
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 26.08.2009 10.09.2009
    15236 ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) 8.87500 10/03/16 XS0246937162 26.08.2009 10.09.2009
    15244 ОБЛИГАЦИИ TUI AG/REGS VAR 10/12/10 XS0237435317 01.09.2009 10.09.2009
    10233 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF DENMARK ZCP 14/09/09 XS0446772294 - 14.09.2009
    15249 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.87500 13/03/18 XS0324963932 28.08.2009 14.09.2009
    15306 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 XS0325013034 28.08.2009 14.09.2009
    15372 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 US87261GAE52 11.09.2009 14.09.2009
    15404 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE VAR 14/09/09 XS0440049681 - 14.09.2009
    06117 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVE 4.50000 15/09/14 US458182CW00 14.09.2009 15.09.2009
    10044 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 US922646AS37 14.09.2009 15.09.2009
    10101 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/03/10 US912828DP20 14.09.2009 15.09.2009
    15387 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (AHML) 8.50000 10/11/11 XS0313657164 09.09.2009 15.09.2009
    15409 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 XS0416535820 27.08.2009 15.09.2009
    15165 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 6.82500 16/09/09 XS0267953387 01.09.2009 16.09.2009
    10121 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 US900123AY60 16.09.2009 17.09.2009
    10230 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM ZCP 17/09/09 BE0318876373 - 17.09.2009
    15235 ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) 10.51400 18/07/17 XS0311369978 03.09.2009 18.09.2009
    06228 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS SA 8.25000 20/09/09 XS0414324466 18.09.2009 20.09.2009
    06116 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVE 4.37500 20/09/12 US4581X0AD07 18.09.2009 21.09.2009
    06231 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 26.00000 21/09/09 XS0417214995 18.09.2009 21.09.2009
    06242 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK LTD VAR 00/12/10 XS0238379514 18.09.2009 21.09.2009
    15204 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.62500 20/03/17 XS0292530309 04.09.2009 21.09.2009
    15205 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (LESSIRON) 9.45000 20/03/11 XS0292499620 18.09.2009 21.09.2009
    15207 ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM FINANCE PLC REGS 7.87500 21/03/12 XS0289850538 04.09.2009 21.09.2009
    15247 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.12500 20/03/12 XS0292529046 04.09.2009 21.09.2009
    15292 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.97000 21/09/16 XS0268230991 04.09.2009 21.09.2009
    06148 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 XS0248160102 22.09.2009 23.09.2009
    06230 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 24.00000 20/03/10 XS0417214052 18.09.2009 23.09.2009
    06243 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG (UKREXIMBANK) 7.75000 23/09/09 XS0201281192 08.09.2009 23.09.2009
    15113 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.50000 23/09/15 XS0230577941 22.09.2009 23.09.2009
    15114 ОБЛИГАЦИИ REACHCOM PUBLIC LTD (RENAISSANCE CAPITAL GRP) 23/09/2010 XS0229773691 22.09.2009 23.09.2009
    06204 ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK 9.50000 24/03/11 XS0347492489 09.09.2009 24.09.2009
    15049 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV REGS 8.00000 24/03/14 USN89065AF89 23.09.2009 24.09.2009
    15075 ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INTL CARD FINANCE SA (ROSBANK) 9.75000 24/09/09 XS0204045669 09.09.2009 24.09.2009
    15091 ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INTL CARD FINANCE SA (ROSBANK) 9.75000 24/09/10 XS0209661650 09.09.2009 24.09.2009
    15312 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC VAR 22/12/11 XS0288456188 23.09.2009 24.09.2009
    15039 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.80000 27/09/10 XS0176996956 11.09.2009 28.09.2009
    15076 ОБЛИГАЦИИ BANK OF MOSCOW 8.00000 28/09/09 XS0201555074 25.09.2009 28.09.2009
    15269 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV (SIBERIAN SERVICES) 13.75000 28/03/10 XS0355164335 11.09.2009 28.09.2009
    15307 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV 6.25000 27/09/11 XS0269267000 25.09.2009 28.09.2009
    15383 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV PUT BONDS DUE 27/03/09 FROM XS03551643 5 11.09.2009 28.09.2009
    15167 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA (OAO TMK) 8.50000 29/09/09 XS0269513213 14.09.2009 29.09.2009
    15408 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 XS0420135443 11.09.2009 29.09.2009
    06129 ОБЛИГАЦИИ ICB 6.2 29/09/2015 XS0230683111 28.09.2009 29.09.2009
    04007 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 10-0 XS0114295560 25.09.2009 30.09.2009
    04008 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 XS0114288789 25.09.2009 30.09.2009
    04009 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А US78307ACZ49 29.09.2009 30.09.2009
    04012 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUSSIAN FED/144A 8.25 31/03/10 US78307ACY73 29.09.2009 30.09.2009
    06144 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (NAFTOGAZ) 8.12500 30/09/09 XS0202078688 29.09.2009 30.09.2009
    15382 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTERN 8.25000 30/09/11 XS0267377454 15.09.2009 30.09.2009
    15331 ОБЛИГАЦИИ DALI CAPITAL PLC VAR 30/09/09 (ROSBANK) XS0268908372 29.09.2009 30.09.2009
    15208 ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT FINANCE SA 9.12500 30/03/10 XS0294196802 15.09.2009 30.09.2009
    15143 ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTERNATIONAL LEASING PLC 30/06/12 XS0249577213 29.09.2009 30.09.2009
    15069 ОБЛИГАЦИИ NORILSK NICKEL FIN 7.12500 30/09/09 XS0201869251 15.09.2009 30.09.2009
    10102 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GN48 - 30.09.2009
    10111 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 1.33000 31/12/38 US040114GK09 29.09.2009 30.09.2009
  • Август

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06218 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC(JSC PIVDENNYI) 10.2500 03/08/10 XS0310791107 31.07.2009 03.08.2009
    10107 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 00/08/12 ARARGE034678 31.07.2009 03.08.2009
    15010 ОБЛИГАЦИИ FORD MOT CRED CO 7.37500 01/02/11 US345397TS23 31.07.2009 03.08.2009
    15022 ОБЛИГАЦИИ MOTORS LIQUIDATION COMPANY 7.00000 01/02/12 US370425SC59 31.07.2009 03.08.2009
    15065 ОБЛИГАЦИИ GAZPROM INT.REG S 7.20100 01/02/20 XS0197695009 17.07.2009 03.08.2009
    15066 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ SECURITIES SA 10.87500 03/08/09 XS0197109043 31.07.2009 03.08.2009
    15078 ОБЛИГАЦИИ GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/02/13 US369604AY90 31.07.2009 03.08.2009
    15106 ОБЛИГАЦИИ EDEL CAPITAL SA (SINEK CAP) 7.70000 03/08/15 XS0225785962 17.07.2009 03.08.2009
    15131 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT REG S TBF 02/02/11 XS0243010443 17.07.2009 03.08.2009
    15196 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.18750 02/02/10 XS0285586433 17.07.2009 03.08.2009
    15253 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA VAR 02/11/09 XS0328683635 17.07.2009 03.08.2009
    10228 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF THE NETHERLANDS ZCP 03/08/09 XS0438140369 - 03.08.2009
    15089 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA REGS 6.31500 04/02/15 XS0211922017 20.07.2009 04.08.2009
    06221 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC 17.00000 05/02/10 XS0293630488 21.07.2009 05.08.2009
    10091 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 US900123AW05 04.08.2009 05.08.2009
    10203 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN REGS VAR 05/08/09 XS0198247305 21.07.2009 05.08.2009
    10223 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF THE NETHERLANDS ZCP 05/08/09 XS0432981198 - 05.08.2009
    15273 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE 8.00000 06/02/12 XS0285182266 22.07.2009 06.08.2009
    15321 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 8.70000 07/08/18 XS0381439305 23.07.2009 07.08.2009
    15322 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 7.70000 07/08/13 XS0381365690 23.07.2009 07.08.2009
    06142 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC 8.75000 09/02/2016 (PRIVATBANK) XS0242939394 07.08.2009 10.08.2009
    06226 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 26.50000 10/08/09 XS0412825092 07.08.2009 10.08.2009
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 24.07.2009 10.08.2009
    15360 ОБЛИГАЦИИ BPE FINANCIACIONES SA VAR 08/02/12 ES0357080144 07.08.2009 10.08.2009
    06098 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM REG S 8.00000 11/02/2010 XS0212255763 27.07.2009 11.08.2009
    06099 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA/ SBERBANK 6.23000 11/02/2015 XS0212423221 10.08.2009 11.08.2009
    15320 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK CJSC) XS0379139529 27.07.2009 11.08.2009
    15323 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL REGS 11.75000 11/08/2011 XS0380161645 27.07.2009 11.08.2009
    15375 ОБЛИГАЦИИ IIB LUXEMBOURG SA 9.50000 12/02/2010 XS0286448922 28.07.2009 12.08.2009
    10226 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF THE DENMARK ZCP 12/08/09 XS0434388756 - 12.08.2009
    15362 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA ZCP 12/08/2009 XS0413377291 - 12.08.2009
    15313 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.53000 13/08/2010 CH0044116355 12.08.2009 13.08.2009
    10075 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 US900123AT75 13.08.2009 14.08.2009
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC 9.75000 16/02/11 XS0287015787 31.07.2009 17.08.2009
    10040 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 US912810FP85 14.08.2009 17.08.2009
    10041 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 11.00000 17/08/40 US105756AP53 14.08.2009 17.08.2009
    10047 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/02/12 US9128277L09 14.08.2009 17.08.2009
    10064 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/02/13 US912828AU42 14.08.2009 17.08.2009
    10073 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 US912810EP94 14.08.2009 17.08.2009
    10079 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/14 US912828CA69 14.08.2009 17.08.2009
    10087 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/14 US912828CT50 14.08.2009 17.08.2009
    10095 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/15 US912828DM98 14.08.2009 17.08.2009
    10098 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/10 US912828DL16 14.08.2009 17.08.2009
    10105 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/15 US912828EE63 14.08.2009 17.08.2009
    10114 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/16 US912828EW61 14.08.2009 17.08.2009
    10117 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 US912810FT08 14.08.2009 17.08.2009
    10122 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/16 US912828FQ84 14.08.2009 17.08.2009
    10130 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/17 US912828GH76 14.08.2009 17.08.2009
    10131 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/37 US912810PT97 14.08.2009 17.08.2009
    10134 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/09 US912828FP02 14.08.2009 17.08.2009
    10144 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 US912828HA15 14.08.2009 17.08.2009
    10157 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/02/38 US912810PW27 14.08.2009 17.08.2009
    10158 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/18 US912828HR40 14.08.2009 17.08.2009
    10182 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/08/18 US912828JH40 14.08.2009 17.08.2009
    10204 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/19 US912828KD17 14.08.2009 17.08.2009
    10207 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/39 US912810QA97 14.08.2009 17.08.2009
    15199 ОБЛИГАЦИИ SB FUNDING LTD 9.37500 16/02/2010 XS0287086457 31.07.2009 17.08.2009
    15242 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. 7.28800 16/08/37 XS0316524130 31.07.2009 17.08.2009
    15251 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC (FORA RETAIL) VAR 15/08/11 XS0326828398 31.07.2009 17.08.2009
    15333 ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD (PROBUSINESSBANK) 12.50000 18/08/10 XS0383277554 03.08.2009 18.08.2009
    06146 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AGRICULTURAL BANK LINKED NOTES 16/02/11 XS0251906029 04.08.2009 21.08.2009
    15245 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 9.25000 21/02/14 XS0286908867 06.08.2009 21.08.2009
    06170 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 8.00000 22/02/10 XS0286235774 21.08.2009 24.08.2009
    10045 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00000 22/02/11 XS0125141316 07.08.2009 24.08.2009
    15200 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.63500 22/02/2017 XS0288690539 07.08.2009 24.08.2009
    15343 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.25000 22/02/10 XS0286332464 07.08.2009 24.08.2009
    10066 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.75000 25/02/20 US195325AU91 24.08.2009 25.08.2009
    06205 ОБЛИГАЦИИ CLN BANK OF MOSCOW 6.50000 28/02/11 XS0348463752 21.08.2009 26.08.2009
    15365 ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC (URSABANK) 9.12500 26/02/10 XS0288664617 11.08.2009 26.08.2009
    15137 ОБЛИГАЦИИ AZOVSTAL IRON AND STEEL WORKS 9.12500 28/02/11 XS0244470570 13.08.2009 28.08.2009
    10186 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.37500 31/08/10 US912828JJ06 28.08.2009 31.08.2009
    10222 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 31/08/09 US912828HB97 28.08.2009 31.08.2009
  • Июль

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06238 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK LTD VAR 00/07/10 XS0223652669 30.06.2009 01.07.2009
    15012 ОБЛИГАЦИИ ROSBANK INTL FINANCE BV 7.00000 01/07/12 XS0112248140 16.06.2009 01.07.2009
    15373 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.46800 02/07/13 XS0372475292 17.06.2009 02.07.2009
    34008 ВАРРАНТЫ BANCO CENTRAL DEL URUGUAY VRR A VAR 02/01/21 XS0030504913 17.06.2009 02.07.2009
    06215 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK REGS (URSA BANK) 12.2500 06/07/10 XS0223441022 19.06.2009 06.07.2009
    10109 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.50000 05/01/16 US105756BJ84 03.07.2009 06.07.2009
    10126 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/07/09 DE0001135119 03.07.2009 06.07.2009
    10132 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/07/16 DE0001135309 03.07.2009 06.07.2009
    10173 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/18 DE0001135358 03.07.2009 06.07.2009
    10183 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/39 DE0001135325 03.07.2009 06.07.2009
    10220 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF THE NETHERLANDS ZCP 06/07/09 XS0432788353 - 06.07.2009
    15209 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE VAR 04/04/10 XS0294275853 19.06.2009 06.07.2009
    15376 ОБЛИГАЦИИ IIB LUXEMBOURG SA/REGS 9.00000 06/07/10 XS0309114311 19.06.2009 06.07.2009
    15337 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (PRIORBANK) VAR 06/07/09 XS0307093228 22.06.2009 07.07.2009
    15345 ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD 9.75000 09/07/10 XS0309569159 24.06.2009 09.07.2009
    10136 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28 US105756BN96 09.07.2009 10.07.2009
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 - 10.07.2009
    10085 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 US922646BL74 10.07.2009 13.07.2009
    06213 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 18.25000 13/07/09 XS0259829595 10.07.2009 13.07.2009
    15234 ОБЛИГАЦИИ KRU SOLUTIONS LTD 9.00000 12/07/10 XS0310261309 26.06.2009 13.07.2009
    15399 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE B.V. SERIES LPN-8 14.50000 11/10/09 XS0376365416 10.07.2009 13.07.2009
    15281 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA/TR.B 14/01/14 XS0366599800 29.06.2009 14.07.2009
    06208 ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 3.50000 15/07/09 DE000A0JRLV6 - 15.07.2009
    10029 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 US900123AL40 14.07.2009 15.07.2009
    10037 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20 US105756AK66 14.07.2009 15.07.2009
    10054 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27 US760942AE20 14.07.2009 15.07.2009
    10099 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/01/10 US912828DG21 14.07.2009 15.07.2009
    10176 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF VIETNAM 6.87500 15/01/16 XS0234072568 30.06.2009 15.07.2009
    15094 ОБЛИГАЦИИ GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORP 7.12500 15/07/13 US370442BS34 14.07.2009 15.07.2009
    15117 ОБЛИГАЦИИ GENERAL MOTORS CORP 8.25000 15/07/23 US370442BW46 14.07.2009 15.07.2009
    15309 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 10.75000 15/07/13 XS0375091757 30.06.2009 15.07.2009
    15118 ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 US345370CA64 15.07.2009 16.07.2009
    06189 ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 8.50000 16/07/10 US500769CC61 15.07.2009 16.07.2009
    06234 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 14.30000 20/07/09 XS0422466382 17.06.2009 20.07.2009
    10076 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 US105756BB58 17.07.2009 20.07.2009
    10113 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 US105756BK57 17.07.2009 20.07.2009
    15158 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 18/07/16 XS0261906738 03.07.2009 20.07.2009
    15168 ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST XS0269566500 - 20.07.2009
    15270 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.87500 18/07/11 XS0261906142 03.07.2009 20.07.2009
    15371 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA (144A) 6.87500 18/07/11 US87261GAA31 17.07.2009 20.07.2009
    15159 ОБЛИГАЦИИ MDM INTERNATIONAL FUNDING PLC 9.75000 21/07/11 XS0257792589 20.07.2009 21.07.2009
    15105 ОБЛИГАЦИИ GAZSTREAM SA (GAZPROM)(REGS) 5.62500 22/07/13 XS0225372613 07.07.2009 22.07.2009
    15328 ОБЛИГАЦИИ LOCKO FINANCE REGS 10.50000 24/07/09 XS0312474033 09.07.2009 24.07.2009
    04002 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 XS0089375249 09.07.2009 24.07.2009
    06235 ОБЛИГАЦИИ HBOS TREASURY SERVICES PLC 3.75000 26/07/10 XS0173128983 24.07.2009 27.07.2009
    15187 ОБЛИГАЦИИ FINANCE AND CREDIT UKRAINE BV 10.37500 24/01/10 XS0275465879 10.07.2009 27.07.2009
    15194 ОБЛИГАЦИИ MDM INTERNATIONAL FUNDING PLC 7.76500 25/01/10 XS0283824646 24.07.2009 27.07.2009
    15239 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 XS0314025148 24.07.2009 27.07.2009
    15257 ОБЛИГАЦИИ BTA FINANCE LUX SA 8.25000 UNDATED XS0242012796 17.07.2009 27.07.2009
    15289 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV 8.62500 27/07/16 XS0262468654 10.07.2009 27.07.2009
    15346 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC(ALFA BANK)9.25000 26/07/10 XS0311816234 10.07.2009 27.07.2009
    15386 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.50000 25/07/17 XS0312572984 10.07.2009 27.07.2009
    15047 ОБЛИГАЦИИ SISTEMA CAPITAL SA REGS 8.87500 28/01/11 XS0184546371 - 28.07.2009
    15085 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA 8.00000 28/01/12 XS0211216493 13.07.2009 28.07.2009
    15087 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FIN/144A 8.00000 28/01/12 US60741AAF21 27.07.2009 28.07.2009
    15390 ОБЛИГАЦИИ SISTEMA CAPITAL 144A 8.87500 28/01/11 US82977RAA59 27.07.2009 28.07.2009
    06203 ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK DUE 2015 FLOAT (LIBOR6M+2.5%) XS0340596161 24.07.2009 29.07.2009
    15315 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA (OAO TMK) 10.00000 29/07/11 XS0373732063 14.07.2009 29.07.2009
    15317 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.75000 29/07/13 XS0376189857 14.07.2009 29.07.2009
    15195 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV REGS 8.67500 30/01/14 XS0282585859 15.07.2009 30.07.2009
    10145 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 31/07/09 US912828GY00 30.07.2009 31.07.2009
    10160 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 31/01/10 US912828HP83 30.07.2009 31.07.2009
    15163 ОБЛИГАЦИИ IIB LUXEMBOURG SA (IIB) 9.50000 31/07/09 XS0262934721 16.07.2009 31.07.2009
    15263 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.50000 31/01/18 XS0343690466 16.07.2009 31.07.2009
    15352 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 7.51000 31/07/13 XS0379583015 16.07.2009 31.07.2009
  • Июнь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    10141 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 31/05/09 US912828GT15 29.05.2009 01.06.2009
    15380 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.75000 01/12/16 XS0275728557 15.05.2009 01.06.2009
    15293 ОБЛИГАЦИИ LIMITED BRANDS INC 6.12500 01/12/12 US532716AH08 29.05.2009 01.06.2009
    15097 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.87500 01/06/15 XS0220790934 15.05.2009 01.06.2009
    06179 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 9.50000 02/06/09 XS0254697559 01.06.2009 02.06.2009
    15034 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV REGS 7.87500 02/06/10 XS0168848801 18.05.2009 02.06.2009
    15287 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV (UTK) 9.00000 04/06/13 XS0363010157 03.06.2009 04.06.2009
    06187 ОБЛИГАЦИИ RABOBANK NEDERLAND 6.90000 06/06/17 XS0303048374 05.06.2009 08.06.2009
    10170 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.75000 07/06/10 GB00B0330274 28.05.2009 08.06.2009
    15223 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/17 XS0304273948 22.05.2009 08.06.2009
    15224 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/2022 US549876AA88 05.06.2009 08.06.2009
    15225 ОБЛИГАЦИИ ASTANA FINANCE BV 7.87500 08/06/10 XS0304676637 22.05.2009 08.06.2009
    15226 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 XS0304274599 22.05.2009 08.06.2009
    15356 ОБЛИГАЦИИ VTB 24 CAPITAL PLC VAR 07/12/09 XS0278063259 22.05.2009 08.06.2009
    15285 ОБЛИГАЦИИ SG ACCEPTANCE NV ZCP 08/06/09 XS0368357371 - 08.06.2009
    06150 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 9.50000 07/06/09 XS0256816496 03.06.2009 09.06.2009
    15127 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.62500 09/12/2015 XS0237792428 08.06.2009 09.06.2009
    15148 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC FLOAT 09/06/09 US172967CM18 08.06.2009 09.06.2009
    15079 ОБЛИГАЦИИ MEGAFON SA (OJSC MEGAFON) 8.00000 10/12/09 XS0207360115 26.05.2009 10.06.2009
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 15.05.2009 10.06.2009
    15244 ОБЛИГАЦИИ TUI AG/REGS VAR 10/12/10 XS0237435317 01.06.2009 10.06.2009
    10067 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 7.65000 11/06/13 XS0170177306 27.05.2009 11.06.2009
    06199 ОБЛИГАЦИИ CLN LOAN OJSC "AHML" 8.12000 12/06/2009 XS0336951792 28.05.2009 12.06.2009
    06186 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.75000 13/06/17 XS0303133564 12.06.2009 15.06.2009
    10096 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/12/09 US912828DE72 12.06.2009 15.06.2009
    10202 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/06/09 US912828CL25 12.06.2009 15.06.2009
    10217 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM ZCP 15/06/09 BE0318815736 - 15.06.2009
    15348 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 8.50000 13/06/17 XS0305204595 29.05.2009 15.06.2009
    06083 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBRG) REGS 10.0000 16/06/09 XS0192004421 01.06.2009 16.06.2009
    06084 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA 10.0000 16/06/09 XS0196434335 01.06.2009 16.06.2009
    15134 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.87500 16/12/15 XS0238091507 01.06.2009 16.06.2009
    15202 ОБЛИГАЦИИ CORSAIR LUXEMBOURG N 8 SA (GAZPROMBANK) 7.97000 15/06/11 XS0257982016 12.06.2009 16.06.2009
    15387 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (AHML) 8.50000 10/11/11 XS0313657164 09.06.2009 16.06.2009
    06220 ОБЛИГАЦИИ LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 13.00000 17/06/09 XS0333212016 16.06.2009 17.06.2009
    10068 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 17/06/13 US105756AX87 16.06.2009 17.06.2009
    15191 ОБЛИГАЦИИ PETROCOMMERCE FINANCE SA 8.75000 17/12/09 XS0277703558 02.06.2009 17.06.2009
    10174 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 6.50000 18/06/18 XS0371163600 17.06.2009 18.06.2009
    15304 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZCP 18/06/09 XS0369725568 - 18.06.2009
    10218 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM ZCP 18/06/09 BE0318827855 - 18.06.2009
    15228 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV (MARETEX LTD) 10.00000 19/06/11 XS0306026682 29.05.2009 19.06.2009
    06230 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 24.00000 20/03/10 XS0417214052 19.06.2009 24.06.2009
    15259 ОБЛИГАЦИИ BKM FINANCE LIMITED VAR 20/06/2018 XS0337316714 05.06.2009 20.06.2009
    06212 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG (CLN RUSAL) VAR 20/06/09 XS0370547803 19.06.2009 22.06.2009
    10031 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.00000 20/06/16 DE0001134468 19.06.2009 22.06.2009
    10197 ОБЛИГАЦИИ CITY OF BUCHAREST 4.12500 22/06/15 XS0222425471 19.06.2009 22.06.2009
    15129 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.50000 22/12/15 XS0238468457 19.06.2009 22.06.2009
    15192 ОБЛИГАЦИИ SLAVINVEST FI.REGS 9.87500 21/12/09 XS0278548424 05.06.2009 22.06.2009
    15286 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 9.25000 9.00000 20/06/11 XS0371071233 05.06.2009 22.06.2009
    15300 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA/REGS 11.00000 20/06/2011 XS0371442822 05.06.2009 22.06.2009
    15311 ОБЛИГАЦИИ EM STRUCT PROD (ALFA BANK) 9.75000 22/12/09 XS0279930449 05.06.2009 22.06.2009
    10215 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.62500 23/06/14 XS0194957527 22.06.2009 23.06.2009
    15299 ОБЛИГАЦИИ TRANSCREDIT FIN (TRANSCREDITBANK) 9.00000 25/06/11 XS0372158054 08.06.2009 23.06.2009
    15075 ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INTL CARD FINANCE SA (ROSBANK) 9.75000 24/09/09 XS0204045669 09.06.2009 24.06.2009
    15091 ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INTL CARD FINANCE SA (ROSBANK) 9.75000 24/09/10 XS0209661650 09.06.2009 24.06.2009
    15260 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 9.00000 24/12/12 XS0338241572 09.06.2009 24.06.2009
    15305 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN INVEST LTD 9.25000 24/06/13 XS0371926600 09.06.2009 24.06.2009
    15229 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN MARKETS LTD REGS 8.20000 25/06/12 XS0306557538 10.06.2009 25.06.2009
    15308 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (UNITED AIRCRAFT) 10.00000 08/07/10 XS0374128568 24.06.2009 25.06.2009
    15312 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC VAR 22/12/11 XS0288456188 24.06.2009 25.06.2009
    06217 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 9.25000 28/06/10 XS0307202530 12.06.2009 29.06.2009
    10057 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.00000 28/06/11 XS0131127036 26.06.2009 29.06.2009
    15230 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG VAR 8.25000 28/06/10 XS0307767474 12.06.2009 29.06.2009
    15231 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER 9.50000 27/06/10 XS0307423466 12.06.2009 29.06.2009
    15232 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.48500 29/06/10 XS0308286078 12.06.2009 29.06.2009
    15246 ОБЛИГАЦИИ COLGRADE LTD (ROLF GROUP) 8.25000 28/06/10 XS0307754654 12.06.2009 29.06.2009
    15298 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.38100 27/06/12 XS0306900795 12.06.2009 29.06.2009
    15338 ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) 8.80000 29/06/09 XS0259389335 12.06.2009 29.06.2009
    15350 ОБЛИГАЦИИ JPMORGAN CHASE & CO 7.00000 28/06/17 XS0307241603 12.06.2009 29.06.2009
    15357 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) REGS 6.10300 27/06/12 XS0306899765 12.06.2009 29.06.2009
    10110 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28000 31/12/33 US040114GL81 29.06.2009 30.06.2009
    10154 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.25000 31/12/09 US912828HL79 29.06.2009 30.06.2009
    15104 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA/REGS 6.25000 30/06/35 XS0223715920 15.06.2009 30.06.2009
    15143 ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTERNATIONAL LEASING PLC 30/06/12 XS0249577213 29.06.2009 30.06.2009
    15227 ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC (URSABANK) 12.00000 30/12/11 XS0259518917 15.06.2009 30.06.2009
    15303 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE 7.93300 28/06/13 XS0372523281 15.06.2009 30.06.2009
    15319 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 8.25000 30/06/11 XS0372322460 15.06.2009 30.06.2009
    34003 ВАРРАНТЫ ARGENTINA/DISCOUNTS+GDPS US040114GP95 29.06.2009 30.06.2009
  • Май

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    15275 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC 9.75000 04/05/09 XS0360836380 17.04.2009 04.05.2009
    15332 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTERNATIONAL BV REGS 7.00000 03/11/09 XS0204868995 17.04.2009 04.05.2009
    15152 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.62500 05/05/11 XS0253166655 20.04.2009 05.05.2009
    15253 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA VAR 02/11/09 XS0328683635 20.04.2009 05.05.2009
    15180 ОБЛИГАЦИИ EM STRUCT PROD (DON-STROY GROUP) 10.00000 01/11/10 XS0272197053 01.05.2009 05.05.2009
    15291 ОБЛИГАЦИИ HSBK (EUROPE) BV REGS 7.25000 03/05/17 XS0298931287 17.04.2009 05.05.2009
    15367 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 8.00000 03/11/15 XS0234488236 17.04.2009 05.05.2009
    15369 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 8.00000 03/11/15 US48666QAA40 01.05.2009 05.05.2009
    15189 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHGOLD GROUP LT 9.37500 06/11/13 XS0273371632 21.04.2009 06.05.2009
    15360 ОБЛИГАЦИИ BPE FINANCIACIONES SA VAR 08/02/12 ES0357080144 07.05.2009 08.05.2009
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 - 10.05.2009
    06193 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 XS0253723281 24.04.2009 11.05.2009
    15121 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.25000 10/11/15 XS0234987153 24.04.2009 11.05.2009
    15215 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALBANK 9.12500 10/05/10 XS0297597238 24.04.2009 11.05.2009
    15250 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL 6.80700 10/05/17 (BANK OF MOSCOW) XS0299183250 24.04.2009 11.05.2009
    15347 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 10.00000 UNDATED XS0274618247 24.04.2009 11.05.2009
    15349 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE REGS 7.00000 11/05/16 XS0253694755 24.04.2009 11.05.2009
    15153 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.25000 12/05/09 XS0253628456 27.04.2009 12.05.2009
    15154 ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC 9.00000 12/05/09 XS0254342347 27.04.2009 12.05.2009
    15190 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.33500 13/05/2013 XS0253894256 28.04.2009 13.05.2009
    02007 ОБЛИГАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВАЛЮТНОГО ЗАЙМА (СЕРИЯ 7) RU0001342198 07.05.2009 14.05.2009
    10175 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.75000 14/11/17 XS0330776617 29.04.2009 14.05.2009
    15330 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.93000 14/11/11 XS0274505808 29.04.2009 14.05.2009
    06093 ОБЛИГАЦИИ NIGERIA (MAIN) 6.25000 15/11/20 XS0035901510 30.04.2009 15.05.2009
    10052 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ECUADOR 12.00000 15/11/12 XS0115748401 30.04.2009 15.05.2009
    10065 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ECUADOR 144A 12.00000 15/11/12 US27927WAE21 14.05.2009 15.05.2009
    10069 ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.50000 15/05/26 US593048AX90 14.05.2009 15.05.2009
    10070 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/05/13 US912828BA78 14.05.2009 15.05.2009
    10072 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 US912810EA26 14.05.2009 15.05.2009
    10074 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 US912810FF04 14.05.2009 15.05.2009
    10086 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/05/14 US912828CJ78 14.05.2009 15.05.2009
    10094 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/14 US912828DC17 14.05.2009 15.05.2009
    10103 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/05/15 US912828DV97 14.05.2009 15.05.2009
    10112 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/11/15 US912828EN62 14.05.2009 15.05.2009
    10119 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.12500 15/05/16 US912828FF20 14.05.2009 15.05.2009
    10123 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 US912828FY19 14.05.2009 15.05.2009
    10125 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 US912810EL80 14.05.2009 15.05.2009
    10128 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/09 US912828FX36 14.05.2009 15.05.2009
    10139 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/17 US912828GS32 14.05.2009 15.05.2009
    10140 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/05/09 US912828FE54 14.05.2009 15.05.2009
    10143 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.00000 15/05/37 US912810PU60 14.05.2009 15.05.2009
    10147 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/17 US912828HH67 14.05.2009 15.05.2009
    10171 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/05/18 US912828HZ65 14.05.2009 15.05.2009
    10188 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/38 US912810PX00 14.05.2009 15.05.2009
    10200 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/18 US912828JR22 14.05.2009 15.05.2009
    15248 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 XS0300998779 30.04.2009 15.05.2009
    15329 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.48000 15/05/13 XS0253322886 30.04.2009 15.05.2009
    15374 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 2.63000 15/11/10 XS0329650591 30.04.2009 15.05.2009
    34002 ВАРРАНТЫ NIGERIA CALL WRT (250) 00.11.20 XS0035901601 30.04.2009 15.05.2009
    15077 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 8.87500 17/11/14 XS0205828477 01.05.2009 18.05.2009
    15216 ОБЛИГАЦИИ TRANSCREDIT FIN (TRANSCREDITBANK) 7.00000 16/05/10 XS0300048922 01.05.2009 18.05.2009
    15155 ОБЛИГАЦИИ BIN CAPITAL SA 9.50000 18/05/09 XS0254105561 01.05.2009 18.05.2009
    15184 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 8.75000 17/11/09 XS0273644202 01.05.2009 18.05.2009
    15251 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC (FORA RETAIL) VAR 15/08/11 XS0326828398 01.05.2009 18.05.2009
    15334 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.17500 16/05/13 XS0254887176 01.05.2009 18.05.2009
    10211 ОБЛИГАЦИИ ONTARIO PROV OF 6.10000 19/11/10 CA683234NX25 15.05.2009 19.05.2009
    15279 ОБЛИГАЦИИ ROSEVRO FINANCE LTD 9.00000 19/05/2009 XS0364875426 04.05.2009 19.05.2009
    06178 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 9.75000 20/05/10 XS0300229985 14.05.2009 20.05.2009
    06114 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 29/05/10 XS0218006350 15.05.2009 20.05.2009
    10216 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.50000 20/05/14 XS0192595873 19.05.2009 20.05.2009
    06181 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 16.00000 21/05/10 XS0298914606 20.05.2009 21.05.2009
    10124 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.58000 21/11/16 XS0276053112 06.05.2009 21.05.2009
    15217 ОБЛИГАЦИИ TEMIR CAPITAL BV 9.50000 21/05/14 US87973XAA54 20.05.2009 21.05.2009
    15219 ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC (URSA BANK) 7.00000 21/05/10 XS0301291729 06.05.2009 21.05.2009
    15297 ОБЛИГАЦИИ TEMIR CAPITAL BV 9.50000 21/05/14 US87973TAA43 20.05.2009 21.05.2009
    06146 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AGRICULTURAL BANK LINKED NOTES 16/02/11 XS0251906029 05.05.2009 22.05.2009
    15188 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/16 XS0276456315 07.05.2009 22.05.2009
    15220 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SEC LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.50000 22/05/2012 XS0301347372 07.05.2009 22.05.2009
    15340 ОБЛИГАЦИИ DALI CAPITAL PLC (OJSC BANK OF MOSCOW) 7.25000 25/11/09 XS0276030334 08.05.2009 22.05.2009
    10212 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM ZCP 22/05/09 BE0318795532 - 22.05.2009
    06147 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 XS0253861834 08.05.2009 26.05.2009
    15096 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA TBF 26/11/10 XS0220030976 11.05.2009 26.05.2009
    15173 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 9.62500 23/05/12 XS0272237370 08.05.2009 26.05.2009
    15122 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.50000 25/11/15 XS0236336045 08.05.2009 26.05.2009
    15186 ОБЛИГАЦИИ TEMIR CAPITAL BV 9.00000 24/11/11 XS0276177861 08.05.2009 26.05.2009
    15238 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN RING FINANCE SA (SUNWAY GROUP) 10.12500 25/05/09 XS0253496284 22.05.2009 26.05.2009
    15258 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 9.50100 25/11/09 XS0275595816 08.05.2009 26.05.2009
    06216 ОБЛИГАЦИИ STANDARD CHARTERED PLC 8.12500 UNDATED XS0365481935 12.05.2009 27.05.2009
    06222 ОБЛИГАЦИИ CLN ING BANK NV (RBR) 8.25000 20/11/09 XS0332950228 21.05.2009 27.05.2009
    06115 ОБЛИГАЦИИ ING BK NV 10.00 25/05/11 XS0220531247 25.05.2009 28.05.2009
    15280 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/2018 XS0365923977 13.05.2009 28.05.2009
    10205 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA ZCP 28/05/09 US912795M244 - 28.05.2009
    06137 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 7.95000 28/05/09 XS0236356746 22.05.2009 29.05.2009
    10213 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF THE NETHERLANDS ZCP 29/05/09 XS0426608765 - 29.05.2009
    15123 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA REGS 6.87500 29/11/10 23/05/12 XS0236325436 14.05.2009 29.05.2009
    15278 ОБЛИГАЦИИ NBT FINANCE LTD 9.37500 29/05/10 XS0303011455 14.05.2009 29.05.2009
    15282 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/2018 XS0366630902 14.05.2009 29.05.2009
    15366 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV REGS 7.50000 29/11/16 XS0276707923 14.05.2009 29.05.2009
    15368 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV /144A 7.50000 29/11/16 US48666FAF71 28.05.2009 29.05.2009
  • Апрель

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    15295 ОБЛИГАЦИИ GANNETT CO INC 6.37500 01/04/12 US364725AC59 31.03.2009 01.04.2009
    10195 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 4.25000 02/04/14 XS0189713992 01.04.2009 02.04.2009
    10206 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM ZCP 02/04/09 BE0318739944 - 02.04.2009
    06207 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG CLN FLOAT 03/04/13 XS0355873737 02.04.2009 03.04.2009
    06214 ОБЛИГАЦИИ KAUPTHING BANK/REGS 5.75000 04/10/11 US48632GAA76 03.04.2009 06.04.2009
    15115 ОБЛИГАЦИИ PROMSVYAZBANK FIN REGS 8.50000 04/10/10 XS0231242115 03.04.2009 06.04.2009
    15146 ОБЛИГАЦИИ CF STRUCT PROD BV (ENERGOMASH) 9.50000 05/04/10 XS0238050495 03.04.2009 06.04.2009
    15169 ОБЛИГАЦИИ TIB FINANCE PLC 9.25000 05/10/09 XS0269815063 20.03.2009 06.04.2009
    15209 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE VAR 04/04/10 XS0294275853 20.03.2009 06.04.2009
    06097 ОБЛИГАЦИИ JSK HALYK BANK 8.12500 07/10/09 XS0202799580 17.03.2009 07.04.2009
    15055 ОБЛИГАЦИИ INTERNATIONAL ENDESA BV 6.00000 07/04/09 XS0095981972 06.04.2009 07.04.2009
    15116 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 7.50000 07/10/10 XS0231380774 23.03.2009 07.04.2009
    15164 ОБЛИГАЦИИ ARIA CDO II (IRELAND) VAR 10/10/12 XS0260493696 06.04.2009 07.04.2009
    15145 ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT CAPITAL (LUXEMBOURG) SA 8.75000 07/04/09 XS0249283143 23.03.2009 07.04.2009
    15370 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 144A 9.75000 26/04/10 US48666FAD24 06.04.2009 07.04.2009
    15274 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV REGS 7.87500 07/04/14 XS0190240324 23.03.2009 07.04.2009
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 26.03.2009 10.04.2009
    15172 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 7.87500 10/10/09 XS0270148520 26.03.2009 10.04.2009
    06095 ОБЛИГАЦИИ VTB 2011 CREDIT-LINKED NOTE XS0207819714 30.03.2009 14.04.2009
    10060 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 7.37500 14/04/10 DE0001074763 13.04.2009 14.04.2009
    10208 KINGDOM OF BELGIUM ZCP 14/04/09 BE0318752103 - -
    15040 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA REGS 8.37500 14/10/10 XS0178419049 30.03.2009 14.04.2009
    15071 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 7.50000 12/10/11 XS0202919667 27.03.2009 14.04.2009
    15144 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (IRKUT) 8.25000 10/04/09 XS0249752741 09.04.2009 14.04.2009
    15210 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.50000 11/04/2010 XS0294480354 27.03.2009 14.04.2009
    15233 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.15000 12/10/09 XS0295269400 10.04.2009 14.04.2009
    15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/2018 XS0357281558 27.03.2009 14.04.2009
    15339 ОБЛИГАЦИИ DELI CAPITAL PLC (VTB) 7.00000 13/04/09 XS0249603233 10.04.2009 14.04.2009
    15377 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 7.50000 12/10/11 US92909MAA80 10.04.2009 14.04.2009
    10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 14.04.2009 15.04.2009
    15358 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 9.97500 16/04/10 XS0357894996 01.04.2009 16.04.2009
    15052 ОБЛИГАЦИИ BOS INTERNATIONAL (AUSTRALIA) VAR 00/04/09 XS0190269570 15.04.2009 16.04.2009
    10093 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25000 17/04/09 DE0001141448 16.04.2009 17.04.2009
    15336 ОБЛИГАЦИИ LPN WINTERHAVEN FINANCE BV 9.00000 17/04/09 XS0359127890 16.04.2009 17.04.2009
    06078 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP/REGS 9.25000 19/04/14 XS0190490606 03.04.2009 20.04.2009
    15168 ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST XS0269566500 - 20.04.2009
    15174 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 20/10/16 XS0271914870 03.04.2009 20.04.2009
    15175 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.75000 20/10/11 XS0272236489 03.04.2009 20.04.2009
    15301 ОБЛИГАЦИИ ALB FINANCE BV 8.75000 20/04/11 XS0251846969 03.04.2009 20.04.2009
    06158 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 20/10/2009 XS0270587446 03.04.2009 20.04.2009
    06036 ОБЛИГАЦИИ SALOMON BROTH LOAN PART GAZPROM 10.5000 21/10/09 XS0156366378 06.04.2009 21.04.2009
    15170 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 10.25000 21/10/09 XS0269121728 06.04.2009 21.04.2009
    15354 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE TBF 21/04/09 XS0409262168 20.04.2009 21.04.2009
    06223 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA (VIMPELCOM) 8.37500 22/10/11 XS0203407894 07.04.2009 22.04.2009
    15271 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.87500 24/04/13 XS0360055056 09.04.2009 24.04.2009
    15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 09.04.2009 24.04.2009
    10012 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND PAR 3.75000 27/10/24 XS0053583299 10.04.2009 27.04.2009
    10019 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND RSTA 4.50000 27/10/24 XS0053632765 10.04.2009 27.04.2009
    15062 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/REGS/SER C 9.60000 25/10/14 DE000A0BVB39 24.04.2009 27.04.2009
    15067 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/144A/SER C 9.60000 25/10/14 US040374AA85 24.04.2009 27.04.2009
    15178 ОБЛИГАЦИИ ZENIT CAPITAL PLC 8.75000 27/10/09 XS0273326685 10.04.2009 27.04.2009
    15150 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV 7.75000 25/04/13 XS0251881289 06.04.2009 27.04.2009
    15151 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV 144A 7.75000 25/04/13 US89989EAG26 - 27.04.2009
    15214 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN RING FINANCE SA 9.75000 26/04/12 (LENSPECSMU) XS0294110779 24.04.2009 27.04.2009
    15239 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 XS0314025148 24.04.2009 27.04.2009
    15361 ОБЛИГАЦИИ TFB FINANCE LTD (TATFONDBANK) 9.75000 26/04/10 XS0297685793 10.04.2009 27.04.2009
    06132 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK 8.12500 28/10/10 XS0233829463 13.04.2009 28.04.2009
    15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 13.04.2009 28.04.2009
    06136 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.0500 28/09 XS0235054524 27.04.2009 30.04.2009
    10142 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 30/04/09 US912828GP92 29.04.2009 30.04.2009
    10148 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 31/10/12 US912828HG84 29.04.2009 30.04.2009
    10149 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 31/10/09 US912828HF02 29.04.2009 30.04.2009
    10168 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 30/04/10 US912828HX18 29.04.2009 30.04.2009
    15179 ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ SA 9.25000 30/10/11 XS0271050501 15.04.2009 30.04.2009
    15254 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 XS0328682587 15.04.2009 30.04.2009
    15276 ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 XS0361041808 15.04.2009 30.04.2009
    15277 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE REGS CL A 8.37500 30/04/13 XS0361041550 15.04.2009 30.04.2009
  • Март

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06044 ОБЛИГАЦИИ МОRGAN STANLEY BANK GAZPROM/ REGS 9.62500 01/03/13 XS0164067836 13.02.2009 02.03.2009
    06046 ОБЛИГАЦИИ MS PART GAZPR/144A 9.62500 01/03/13 US368287AA60 27.02.2009 02.03.2009
    06094 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (GAZPROM CLN), VAR 00/03/13 XS0207819128 13.02.2009 02.03.2009
    15137 ОБЛИГАЦИИ AZOVSTAL IRON AND STEEL WORKS 9.12500 28/02/11 XS0244470570 13.02.2009 02.03.2009
    15222 ОБЛИГАЦИИ LOCKO FINANCE PLC 10.00000 01/03/10 XS0289054750 13.02.2009 02.03.2009
    15156 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV 9.12500 CALL 03/03/16 XS0245586903 16.02.2009 03.03.2009
    15359 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 6.25300 04/03/11 CH0037697312 03.03.2009 04.03.2009
    15266 ОБЛИГАЦИИ MDM ECР LIMITED ZCP 04/03/09 XS0351577431 - 04.03.2009
    15218 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.67000 05/03/14 XS0288747669 18.02.2009 05.03.2009
    10046 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 US105756AL40 05.03.2009 06.03.2009
    10150 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 GB00B0V3WX43 26.02.2009 09.03.2009
    10151 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/12 GB0030468747 26.02.2009 09.03.2009
    10163 ОБЛИГАЦИИ SWISS CONFEDERATION 2.50000 08/03/36 CH0024524966 06.03.2009 09.03.2009
    10169 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 GB00B1VWPC84 26.02.2009 09.03.2009
    15148 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC FLOAT 09/06/09 US172967CM18 06.03.2009 09.03.2009
    15203 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.51000 07/03/22 XS0290580595 20.02.2009 09.03.2009
    15265 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (144A) 6.51000 07/03/22 US368266AF94 06.03.2009 09.03.2009
    15356 ОБЛИГАЦИИ VTB 24 CAPITAL PLC VAR 07/12/09 XS0278063259 20.02.2009 09.03.2009
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 23.02.2009 10.03.2009
    15244 ОБЛИГАЦИИ TUI AG/REGS VAR 10/12/10 XS0237435317 02.03.2009 10.03.2009
    15236 ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) 8.87500 10/03/16 XS0246937162 23.02.2009 10.03.2009
    15249 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.87500 13/03/18 XS0324963932 26.02.2009 13.03.2009
    15306 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 XS0325013034 26.02.2009 13.03.2009
    15327 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA VAR 00/03/09 XS0290520260 26.02.2009 13.03.2009
    15372 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 US87261GAE52 12.03.2009 13.03.2009
    06117 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVE 4.50000 15/09/14 US458182CW00 13.03.2009 16.03.2009
    10044 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 US922646AS37 13.03.2009 16.03.2009
    10101 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/03/10 US912828DP20 13.03.2009 16.03.2009
    15240 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.33200 15/03/10 XS0291406931 27.02.2009 16.03.2009
    10121 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 US900123AY60 16.03.2009 17.03.2009
    06209 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG (CLN SISTEMA JSFC) 10.39000 18/03/09 XS0360569916 17.03.2009 18.03.2009
    15235 ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) 10.51400 18/07/17 XS0311369978 03.03.2009 18.03.2009
    06116 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVE 4.37500 20/09/12 US4581X0AD07 19.03.2009 20.03.2009
    06153 ОБЛИГАЦИИ JPMORGAN CHASE BANK 8.10000 03/07/09 XS0257496181 05.03.2009 20.03.2009
    06174 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 18.5000 20/03/09 XS0282939767 19.03.2009 20.03.2009
    06212 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG (CLN RUSAL) VAR 20/06/09 XS0370547803 19.03.2009 20.03.2009
    15204 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.62500 20/03/17 XS0292530309 05.03.2009 20.03.2009
    15205 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (LESSIRON) 9.45000 20/03/11 XS0292499620 19.03.2009 20.03.2009
    15247 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.12500 20/03/12 XS0292529046 05.03.2009 20.03.2009
    06148 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 XS0248160102 20.03.2009 23.03.2009
    15113 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.50000 23/09/15 XS0230577941 20.03.2009 23.03.2009
    15114 ОБЛИГАЦИИ REACHCOM PUBLIC LTD (RENAISSANCE CAPITAL GRP) 23/09/2010 XS0229773691 20.03.2009 23.03.2009
    15185 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.1360 22/03/17 XS0276455937 06.03.2009 23.03.2009
    15207 ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM FINANCE PLC REGS 7.87500 21/03/12 XS0289850538 06.03.2009 23.03.2009
    15351 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE 28.0000 23/03/09 XS0406330141 - 23.03.2009
    15292 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.97000 21/09/16 XS0268230991 06.03.2009 23.03.2009
    15049 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV REGS 8.00000 24/03/14 USN89065AF89 23.03.2009 24.03.2009
    15075 ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INTL CARD FINANCE SA (ROSBANK) 9.75000 24/09/09 XS0204045669 09.03.2009 24.03.2009
    06204 ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK 9.50000 24/03/11 XS0347492489 09.03.2009 24.03.2009
    15091 ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INTL CARD FINANCE SA (ROSBANK) 9.75000 24/09/10 XS0209661650 09.03.2009 24.03.2009
    15312 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC VAR 22/12/11 XS0288456188 25.03.2009 26.03.2009
    15141 ОБЛИГАЦИИ PETROCOMMERCE INVEST SA 8.00000 27/03/09 XS0248666884 12.03.2009 27.03.2009
    06129 ОБЛИГАЦИИ ICB 6.2 29/09/2015 XS0230683111 27.03.2009 30.03.2009
    06144 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (NAFTOGAZ) 8.12500 30/09/09 XS0202078688 27.03.2009 30.03.2009
    15069 ОБЛИГАЦИИ NORILSK NICKEL FIN 7.12500 30/09/09 XS0201869251 13.03.2009 30.03.2009
    15076 ОБЛИГАЦИИ BANK OF MOSCOW 8.00000 28/09/09 XS0201555074 27.03.2009 30.03.2009
    15167 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA (OAO TMK) 8.50000 29/09/09 XS0269513213 13.03.2009 30.03.2009
    15208 ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT FINANCE SA 9.12500 30/03/10 XS0294196802 13.03.2009 30.03.2009
    15269 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV (SIBERIAN SERVICES) 13.75000 28/03/10 XS0355164335 13.03.2009 30.03.2009
    15331 ОБЛИГАЦИИ DAL CAPITAL PLC VAR 30/09/09(ROSBANK) XS0268908372 27.03.2009 30.03.2009
    10102 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GN48 30.03.2009 31.03.2009
    10111 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 1.33000 31/12/38 US040114GK09 30.03.2009 31.03.2009
    15143 ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTERNATIONAL LEASING PLC 30/06/12 XS0249577213 30.03.2009 31.03.2009
  • Февраль

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    10145 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 31/07/09 US912828GY00 30.01.2009 02.02.2009
    10160 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 31/01/10 US912828HP83 30.01.2009 02.02.2009
    15010 ОБЛИГАЦИИ FORD MOT CRED CO 7.37500 01/02/11 US345397TS23 30.01.2009 02.02.2009
    15022 ОБЛИГАЦИИ GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORP 7.00000 01/02/12 US370425SC59 30.01.2009 02.02.2009
    15065 ОБЛИГАЦИИ GAZPROM INT.REG S 7.20100 01/02/20 XS0197695009 16.01.2009 02.02.2009
    15078 ОБЛИГАЦИИ GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/02/13 US369604AY90 30.01.2009 02.02.2009
    15131 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT REG S TBF 02/02/11 XS0243010443 16.01.2009 02.02.2009
    15163 ОБЛИГАЦИИ IIB LUXEMBOURG SA (IIB) 9.50000 31/07/09 XS0262934721 16.01.2009 02.02.2009
    15196 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.18750 02/02/10 XS0285586433 16.01.2009 02.02.2009
    15197 ОБЛИГАЦИИ ALB FINANCE BV 7.87500 01/02/12 XS0284859054 16.01.2009 02.02.2009
    15253 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA VAR 02/11/09 XS0328683635 16.01.2009 02.02.2009
    15263 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.50000 31/01/18 XS0343690466 16.01.2009 02.02.2009
    15352 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 7.51000 31/07/13 XS0379583015 16.01.2009 02.02.2009
    06218 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (JSC PIVDENNYI) 10.2500 03/08/10 XS0310791107 02.02.2009 03.02.2009
    15066 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ SECURITIES SA 10.87500 03/08/09 XS0197109043 02.02.2009 03.02.2009
    10107 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 00/08/12 ARARGE034678 02.02.2009 03.02.2009
    15106 ОБЛИГАЦИИ EDEL CAPITAL SA (SINEK CAP) 7.70000 03/08/15 XS0225785962 19.01.2009 03.02.2009
    15089 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA REGS 6.31500 04/02/15 XS0211922017 20.01.2009 04.02.2009
    06221 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC 17.00000 05/02/10 XS0293630488 21.01.2009 05.02.2009
    10091 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 US900123AW05 04.02.2009 05.02.2009
    06184 ОБЛИГАЦИИ INTERNATIONAL BANK 18.2500 06/02/09 XS0284895959 05.02.2009 06.02.2009
    15273 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE 8.00000 06/02/12 XS0285182266 22.01.2009 06.02.2009
    15322 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 7.70000 07/08/13 XS0381365690 23.01.2009 07.02.2009
    15321 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 8.70000 07/08/18 XS0381439305 23.01.2009 09.02.2009
    06142 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC 8.75000 09/02/2016(PRIVATBANK) XS0242939394 06.02.2009 09.02.2009
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 XS0226176724 - 10.02.2009
    15264 ОБЛИГАЦИИ ALFA DEBT MARKET LTD ZCP 10/02/09 XS0346717373 - 10.02.2009
    06098 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM REG S 8.00000 11/02/2010 XS0212255763 27.01.2009 11.02.2009
    06099 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA/ SBERBANK 6.23000 11/02/2015 XS0212423221 10.02.2009 11.02.2009
    15320 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK CJSC) XS0379139529 27.01.2009 11.02.2009
    15323 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL REGS 11.75000 11/08/2011 XS0380161645 27.01.2009 11.02.2009
    06167 ОБЛИГАЦИИ IIB LUXEMBOURG SA 9.50000 12/02/2010 XS0286448922 28.01.2009 12.02.2009
    15290 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 6.87500 13/02/17 XS0286431100 29.01.2009 13.02.2009
    15252 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/2018 XS0327237136 29.01.2009 13.02.2009
    15133 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 4.25000 15/02/11 XS0244105283 30.01.2009 16.02.2009
    15142 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 XS0249034868 13.02.2009 16.02.2009
    15212 ОБЛИГАЦИИ ALB FINANCE BV 9.75000 14/02/12 XS0286552400 30.01.2009 16.02.2009
    10201 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF DENMARK ZCP 16/02/09 XS0405731513 - 16.02.2009
    10040 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 US912810FP85 13.02.2009 17.02.2009
    10041 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 11.00000 17/08/40 US105756AP53 13.02.2009 17.02.2009
    10042 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ECUADOR 6.00000 15/08/30 XS0115743519 30.01.2009 17.02.2009
    10047 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/02/12 US9128277L09 13.02.2009 17.02.2009
    10064 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/02/13 US912828AU42 13.02.2009 17.02.2009
    10073 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 US912810EP94 13.02.2009 17.02.2009
    10075 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 US900123AT75 13.02.2009 17.02.2009
    10079 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/14 US912828CA69 13.02.2009 17.02.2009
    10087 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/14 US912828CT50 13.02.2009 17.02.2009
    10095 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/15 US912828DM98 13.02.2009 17.02.2009
    10098 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/10 US912828DL16 13.02.2009 17.02.2009
    10105 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/15 US912828EE63 13.02.2009 17.02.2009
    10114 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/16 US912828EW61 13.02.2009 17.02.2009
    10117 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 US912810FT08 13.02.2009 17.02.2009
    10122 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/16 US912828FQ84 13.02.2009 17.02.2009
    10130 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/17 US912828GH76 13.02.2009 17.02.2009
    10131 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/37 US912810PT97 13.02.2009 17.02.2009
    10134 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/09 US912828FP02 13.02.2009 17.02.2009
    10144 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 US912828HA15 13.02.2009 17.02.2009
    10157 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/02/38 US912810PW27 13.02.2009 17.02.2009
    10158 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/18 US912828HR40 13.02.2009 17.02.2009
    10182 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/08/18 US912828JH40 13.02.2009 17.02.2009
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC 9.75000 16/02/10 XS0287015787 30.01.2009 17.02.2009
    15199 ОБЛИГАЦИИ SB FUNDING LTD 9.37500 16/02/2010 XS0287086457 30.01.2009 17.02.2009
    15242 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. 7.28800 16/08/37 XS0316524130 30.01.2009 17.02.2009
    15251 CITIGROUP FUNDING INC (FORA RETAIL) VAR 15/08/11 XS0326828398 30.01.2009 17.02.2009
    15333 ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD (PROBUSINESSBANK) 12.50000 18/08/10 XS0383277554 03.02.2009 18.02.2009
    06146 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AGRICULTURAL BANK LINKED NOTES 16/02/11 XS0251906029 03.02.2009 20.02.2009
    06170 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 8.00000 22/02/10 XS0286235774 20.02.2009 23.02.2009
    10045 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00000 22/02/11 XS0125141316 06.02.2009 23.02.2009
    15200 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.63500 22/02/2017 XS0288690539 06.02.2009 23.02.2009
    15245 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 9.25000 21/02/14 XS0286908867 06.02.2009 23.02.2009
    06067 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP REGS (SEVERSTAL) 8.62500 24/02/09 XS0186918255 09.02.2009 24.02.2009
    15093 ОБЛИГАЦИИ PEMEX PROJECT REGS 5.50000 24/02/25 XS0213101073 - 24.02.2009
    15343 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (PROBUSINESSBANK) XS0286332464 06.02.2009 24.02.2009
    15181 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.03000 25/02/14 XS0272762963 10.02.2009 25.02.2009
    10066 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.75000 25/02/20 US195325AU91 24.02.2009 25.02.2009
    06205 ОБЛИГАЦИИ CLN BANK OF MOSCOW 6.50000 28/02/11 XS0348463752 23.02.2009 26.02.2009
    10186 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.37500 31/08/10 US912828JJ06 27.02.2009 28.02.2009
    10199 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM ZCP 27/02/09 BE0318646016 - 27.02.2009
  • Январь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06038 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCH (SIBNEFT) 10.7500 15/01/09 XS0159012920 31.12.2008 15.01.2009
    06045 ОБЛИГАЦИИ NATIONAL WESTMINSTER 6.00000 21/01/10 XS0102406898 20.01.2009 21.01.2009
    06089 ОБЛИГАЦИИ ING BK NV VAR 31/12/08 XS0192351491 30.12.2008 02.01.2009
    06141 ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR W 5.25000 04/01/10 DE0002760832 - 05.01.2009
    06180 ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR W 17.5000 18/01/11 XS0281881887 16.01.2009 19.01.2009
    06190 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV 9.75000 28/01/09 XS0313785247 27.01.2009 28.01.2009
    06202 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE (UK) LTD 16.50000 14/01/09 CH0036374251 13.01.2009 14.01.2009
    06203 ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK DUE 2015 FLOAT (LIBOR 6M+2.5%) XS0340596161 26.01.2009 29.01.2009
    06211 ОБЛИГАЦИИ IBRD - THE WORLD BANK 10.25000 25/01/10 XS0340462471 09.01.2009 26.01.2009
    06215 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK REGS (URSA BANK) 12.2500 06/07/10 XS0223441022 22.12.2008 08.01.2009
    10029 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 US900123AL40 14.01.2009 15.01.2009
    10037 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20 US105756AK66 14.01.2009 15.01.2009
    10054 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27 US760942AE20 14.01.2009 15.01.2009
    10076 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 US105756BB58 16.01.2009 20.01.2009
    10078 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.37500 04/01/10 DE0001135135 02.01.2009 05.01.2009
    10085 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 US922646BL74 12.01.2009 13.01.2009
    10090 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 9.50000 24/01/11 XS0123149733 23.01.2009 26.01.2009
    10099 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/01/10 US912828DG21 14.01.2009 15.01.2009
    10104 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/37 DE0001135275 02.01.2009 05.01.2009
    10106 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/2015 DE0001135267 02.01.2009 05.01.2009
    10109 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.50000 05/01/16 US105756BJ84 02.01.2009 05.01.2009
    10113 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 US105756BK57 16.01.2009 20.01.2009
    10129 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/17 DE0001135317 02.01.2009 05.01.2009
    10133 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/09 DE0001135101 02.01.2009 05.01.2009
    10136 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28 US105756BN96 09.01.2009 12.01.2009
    10164 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/18 DE0001135341 01.01.2009 04.01.2009
    10176 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF VIETNAM 6.87500 15/01/16 XS0234072568 31.12.2008 15.01.2009
    10198 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF DENMARK ZCP 20/01/09 XS0400675400 - 20.01.2009
    15012 ОБЛИГАЦИИ ROSBANK INTL FINANCE BV 7.00000 01/07/12 XS0112248140 17.12.2008 02.01.2009
    15047 ОБЛИГАЦИИ SISTEMA CAPITAL SA REGS 8.87500 28/01/11 XS0184546371 - 28.01.2009
    15052 ОБЛИГАЦИИ BOS INTERNATIONAL (AUSTRALIA) VAR 00/04/09 XS0190269570 15.01.2009 16.01.2009
    15085 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA 8.00000 28/01/12 XS0211216493 13.01.2009 28.01.2009
    15087 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FIN/144A 8.00000 28/01/12 US60741AAF21 27.01.2009 28.01.2009
    15094 ОБЛИГАЦИИ GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORP 7.12500 15/07/13 US370442BS34 14.01.2009 15.01.2009
    15105 ОБЛИГАЦИИ GAZSTREAM SA (GAZPROM)(REGS) 5.62500 22/07/13 XS0225372613 07.01.2009 22.01.2009
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 - 10.01.2009
    15117 ОБЛИГАЦИИ GENERAL MOTORS CORP 8.25000 15/07/23 US370442BW46 14.01.2009 15.01.2009
    15118 ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 US345370CA64 15.01.2009 16.01.2009
    15142 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 XS0249034868 13.01.2009 14.01.2009
    15158 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 18/07/16 XS0261906738 02.01.2009 20.01.2009
    15159 ОБЛИГАЦИИ MDM INTERNATIONAL FUNDING PLC 9.75000 21/07/2011 XS0257792589 20.01.2009 21.01.2009
    15168 ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST XS0269566500 - 20.01.2009
    15187 ОБЛИГАЦИИ FINANCE AND CREDIT UKRAINE BV 10.37500 24/01/10 XS0275465879 09.01.2009 26.01.2009
    15194 ОБЛИГАЦИИ MDM INTERNATIONAL FUNDING PLC 7.76500 25/01/2010 XS0283824646 23.01.2009 26.01.2009
    15195 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV REGS 8.67500 30/01/14 XS0282585859 15.01.2009 30.01.2009
    15209 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE VAR 04/04/10 XS0294275853 24.12.2008 08.01.2009
    15234 ОБЛИГАЦИИ KRU SOLUTIONS LTD 9.00000 12/07/10 XS0310261309 26.12.2008 12.01.2009
    15239 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 XS0314025148 23.01.2008 26.01.2009
    15257 ОБЛИГАЦИИ BTA FINANCE LUX SA 8.25000 UNDATED XS0242012796 - 26.01.2009
    15270 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.87500 18/07/11 XS0261906142 02.01.2009 20.01.2009
    15281 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA/TR.B 14/01/14 XS0366599800 30.12.2008 14.01.2009
    15289 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV 8.62500 27/07/16 XS0262468654 12.01.2009 27.01.2009
    15309 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 10.75000 15/07/13 XS0375091757 31.12.2008 15.01.2009
    15315 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA (OAO TMK) 10.00000 29/07/11 XS0373732063 14.01.2009 29.01.2009
    15317 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.75000 29/07/13 XS0376189857 14.01.2009 29.01.2009
    15328 ОБЛИГАЦИИ LOCKO FINANCE REGS 10.50000 24/07/09 XS0312474033 09.01.2009 26.01.2009
    15337 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (PRIORBANK) VAR 06/07/09 XS0307093228 23.12.2008 07.01.2009
    15345 ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD 9.75000 09/07/10 XS0309569159 24.12.2008 09.01.2009
    15346 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA-BANK) 9.25000 26/07/10 XS0311816234 09.01.2009 26.01.2009
    34008 ВАРРАНТЫ BANCO CENTRAL DEL URUGUAY VRR A VAR 02/01/21 XS0030504913 18.12.2008 02.01.2009