Ожидаемые даты выплат доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов

  • Декабрь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06068 ОБЛИГАЦИИ CREDIT LINKED NOTE TO VTB CAPITAL SA NOTE DUE 11.12.2008 XS0187146633 10.12.2008 15.12.2008
    06083 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBRG) REGS 10.0000 16/06/09 XS0192004421 01.12.2008 16.12.2008
    06084 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA 10.0000 16/06/09 XS0196434335 01.12.2008 16.12.2008
    06096 ОБЛИГАЦИИ VTB 2008 CREDIT-LINKED NOTE XS0207819557 26.11.2008 11.12.2008
    06150 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 9.50000 07/06/09 XS0256816496 03.12.2008 09.12.2008
    06183 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 9.25000 20/06/11 XS0306599613 19.12.2008 22.12.2008
    06212 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG (CLN RUSAL) VAR 20/06/09 XS0370547803 19.12.2008 22.12.2008
    06217 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 9.25000 28/06/10 XS0307202530 12.12.2008 29.12.2008
    10067 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTER OF UKRAIN UNDATED 7.65000 11/06/13 XS0170177306 26.11.2008 11.12.2008
    10068 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 17/06/13 US105756AX87 16.12.2008 17.12.2008
    10096 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.5 15/12/2009 US912828DE72 12.12.2008 15.12.2008
    10110 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28000 31/12/33 US040114GL81 30.12.2008 31.12.2008
    10127 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TNOTES) 4.62500 30/11/08 US912828FZ83 28.11.2008 01.12.2008
    10141 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 31/05/09 US912828GT15 28.11.2008 01.12.2008
    10154 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.25000 31/12/09 US912828HL79 30.12.2008 31.12.2008
    10170 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.75000 07/06/10 GB00B0330274 27.11.2008 08.12.2008
    10190 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY ZCP 09/12/08 XS0390660172 - 09.12.2008
    10191 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY ZCP 09/12/08 XS0390962772 - 09.12.2008
    15034 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV REGS 7.87500 02/06/10 XS0168848801 17.11.2008 02.12.2008
    15045 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.875 11/12/08 XS0182007830 26.11.2008 11.12.2008
    15075 ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INTL CARD FINANCE SA (ROSBANK) 9.75000 24/09/09 XS0204045669 09.12.2008 24.12.2008
    15079 ОБЛИГАЦИИ OJSC MEGAFON 8.0000 10/12/09 XS0207360115 25.11.2008 10.12.2008
    15091 ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INTL CARD FINANCE SA (ROSBANK) 9.75000 24/09/10 XS0209661650 09.12.2008 24.12.2008
    15104 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA/REGS 6.25000 30/06/35 XS0223715920 15.12.2008 30.12.2008
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 14.11.2008 10.12.2008
    15123 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA REGS 6.8750 29/11/10 XS0236325436 14.11.2008 01.12.2008
    15126 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.56000 09/12/2012 XS0237713226 24.11.2008 09.12.2008
    15127 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.62500 09/12/2015 XS0237792428 08.12.2008 09.12.2008
    15128 ОБЛИГАЦИИ EMERGING MARKETS STRUCTURED PR 9.25000 21/12/08 XS0237869580 19.12.2008 22.12.2008
    15129 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.5 22/12/2015 XS0238468457 19.12.2008 22.12.2008
    15134 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.87500 16/12/15 XS0238091507 01.12.2008 16.12.2008
    15142 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 XS0249034868 12.12.2008 15.12.2008
    15143 ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTERNATIONAL LEASING PLC 30/06/12 XS0249577213 30.12.2008 31.12.2008
    15148 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC. FLOAT 09/06/2009 US172967CM18 08.12.2008 09.12.2008
    15191 ОБЛИГАЦИИ PETROCOMMERCE FINANCE S.A. 8.75000 17/12/09 XS0277703558 02.12.2008 17.12.2008
    15192 ОБЛИГАЦИИ SLAVINVEST FI.REGS 9.87500 21/12/09 XS0278548424 05.12.2008 22.12.2008
    15202 ОБЛИГАЦИИ CORSAIR LUXEMBOURG N 8 SA (GAZPROMBANK) 7.9700 15/06/11 XS0257982016 12.12.2008 16.12.2008
    15223 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/2017 XS0304273948 21.11.2008 08.12.2008
    15224 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/2022 US549876AA88 05.12.2008 08.12.2008
    15226 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 XS0304274599 21.11.2008 08.12.2008
    15227 ОБЛИГАЦИИ SIBACADEMFINANCE PLC (URSABANK) 12.0000 30/12/11 XS0259518917 15.12.2008 30.12.2008
    15228 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. B.V. 10.0000 19/06/11 XS0306026682 28.11.2008 19.12.2008
    15229 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN MARKETS REGS 8.200 25/06/12 XS0306557538 10.12.2008 29.12.2008
    15230 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG VAR 8.2500 28/06/10 XS0307767474 12.12.2008 29.12.2008
    15231 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER 9.5000 27/06/10 XS0307423466 12.12.2008 30.12.2008
    15232 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.48500 29/06/10 XS0308286078 12.12.2008 29.12.2008
    15244 ОБЛИГАЦИИ TUI AG/REGS VAR 10/12/10 XS0237435317 01.12.2008 10.12.2008
    15246 ОБЛИГАЦИИ COLGRADE LTD (ROLF GROUP) 8.2500 28/06/10 XS0307754654 12.12.2008 29.12.2008
    15259 ОБЛИГАЦИИ BKM FINANCE LIMITED VAR 20/06/2018 XS0337316714 - 20.12.2008
    15260 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 9.00000 24/12/12 XS0338241572 09.12.2008 24.12.2008
    15267 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA ZCP 17/12/08 XS0353379893 - 17.12.2008
    15278 ОБЛИГАЦИИ NBT FINANCE LTD 9.37500 29/05/10 XS0303011455 14.11.2008 01.12.2008
    15286 ОБЛИГАЦИИ BARS LUXEMBOURG SA 9.25 20/06/11 XS0371071233 01.12.2008 20.12.2008
    15287 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV (UTK) 9.00000 04/06/13 XS0363010157 03.12.2008 04.12.2008
    15288 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA ZCP 15/12/08 XS0371167007 - 15.12.2008
    15293 ОБЛИГАЦИИ LIMITED BRANDS INC 6.12500 01/12/12 US532716AH08 28.11.2008 01.12.2008
    15299 ОБЛИГАЦИИ TRANSCREDIT FINANCE 9.00000 25/06/11 XS0372158054 08.12.2008 23.12.2008
    15300 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA/REGS 11.00000 20/06/2011 XS0371442822 05.12.2008 20.12.2008
    15303 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE 7.93300 28/06/13 XS0372523281 15.12.2008 30.12.2008
    15305 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN INVEST LIMITED 9.25000 24/06/13 XS0371926600 09.12.2008 24.12.2008
    15308 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER B.V. 10.0000 08/07/10 XS0374128568 24.12.2008 29.12.2008
    15311 ОБЛИГАЦИИ EMERGING MARKETS ST 9.75000 22/12/09 XS0279930449 05.12.2008 22.12.2008
    15312 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC VAR 22/12/2011 XS0288456188 24.12.2008 29.12.2008
    15327 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA VAR 00/03/09 XS0290520260 28.11.2008 15.12.2008
    15335 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV 10.75000 06/12/08 XS0334596706 05.12.2008 08.12.2008
    15338 ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS 8.80000 29/06/09 XS0259389335 12.12.2008 29.12.2008
    15342 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE 50.70000 15/11/10 XS0397532358 12.12.2008 14.12.2008
    34003 ВАРРАНТЫ ARGENTINA/DISCOUNTS+GDPS US040114GP95 30.12.2008 31.12.2008
    34005 ВАРРАНТЫ ARGENTINA/GDR WRT 00/12/35 US040114GM64 12.12.2008 15.12.2008
  • Ноябрь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06093 ОБЛИГАЦИИ NIGERIA (MAIN) 6.25000 15/11/20 XS0035901510 31.10.2008 17.11.2008
    06114 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 29/05/10 XS0218006350 17.11.2008 20.11.2008
    06137 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 7.95000 28/05/09 XS0236356746 21.11.2008 28.11.2008
    06146 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AGRICULTURAL BANK LINKED NOTES 16/02/11 XS0251906029 04.11.2008 21.11.2008
    06147 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 XS0253861834 07.11.2008 24.11.2008
    06178 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 9.75000 20/05/10 XS0300229985 14.11.2008 20.11.2008
    06193 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 XS0253723281 27.10.2008 12.11.2008
    06216 ОБЛИГАЦИИ STANDARD CHARTERED PLC 8.12500 UNDATED XS0365481935 12.11.2008 27.11.2008
    06219 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 9.50000 07/11/08 XS0234215696 23.10.2008 07.11.2008
    10052 ОБЛИГАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ REPUBLIC OF ECUADOR 12.00 15/11/12 XS0115748401 31.10.2008 17.11.2008
    10065 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ECUADOR 144A 12.0000 15/11/12 US27927WAE21 14.11.2008 17.11.2008
    10069 ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.5000 15/05/26 US593048AX90 14.11.2008 17.11.2008
    10070 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/05/13 US912828BA78 14.11.2008 17.11.2008
    10072 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 US912810EA26 14.11.2008 17.11.2008
    10074 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 US912810FF04 14.11.2008 17.11.2008
    10086 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/05/14 US912828CJ78 14.11.2008 17.11.2008
    10094 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.2500 15/11/14 US912828DC17 14.11.2008 17.11.2008
    10103 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/05/15 US912828DV97 14.11.2008 17.11.2008
    10112 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TREASURY N/B) 4.50000 15/11/15 US912828EN62 14.11.2008 17.11.2008
    10116 ОБЛИГАЦИИ CANADA 5.25000 05/11/08 US135087WS93 04.11.2008 05.11.2008
    10119 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (US TREASURY N/B) 5.12500 15/05/16 US912828FF20 14.11.2008 17.11.2008
    10123 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 US912828FY19 14.11.2008 17.11.2008
    10124 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 XS0276053112 06.11.2008 21.11.2008
    10125 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 US912810EL80 14.11.2008 17.11.2008
    10128 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TNOTES) 4.6250 15/11/09 US912828FX36 14.11.2008 17.11.2008
    10139 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.5 15/05/2017 US912828GS32 14.11.2008 17.11.2008
    10140 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (US TREASURY) 4.87500 15/05/09 US912828FE54 14.11.2008 17.11.2008
    10143 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TBOND) 5.00000 15/05/37 US912810PU60 14.11.2008 17.11.2008
    10147 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TNOTES) 4.25000 15/11/17 US912828HH67 14.11.2008 17.11.2008
    10171 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.8750 15/05/18 US912828HZ65 14.11.2008 17.11.2008
    10175 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE 6.75000 14/11/17 XS0330776617 30.10.2008 14.11.2008
    10185 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM ZCP 12/11/2008 BE0318485340 - 12.11.2008
    10188 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/38 US912810PX00 14.11.2008 17.11.2008
    10194 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM ZCP 24/11/2008 BE0318573251 - 24.11.2008
    15058 ОБЛИГАЦИИ TELECOM ITALIA FINA 4.00000 15/11/08 UST92762AB80 14.11.2008 17.11.2008
    15077 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 8.87500 17/11/14 XS0205828477 31.10.2008 17.11.2008
    15096 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA TBF 26/11/10 XS0220030976 11.11.2008 26.11.2008
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 17.10.2008 10.11.2008
    15121 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP S.A. REGS 8.250 10/11/15 XS0234987153 24.10.2008 10.11.2008
    15122 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.50000 25/11/15 XS0236336045 10.11.2008 25.11.2008
    15142 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 XS0249034868 13.11.2008 14.11.2008
    15152 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.625 05/05/2011 XS0253166655 21.10.2008 05.11.2008
    15153 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.25000 12/8.625 05/05/2011 XS0253628456 28.10.2008 12.11.2008
    15154 ОБЛИГАЦИИ SIBACADEMFINANCE PLC 9.00000 8.625 05/05/2011 XS0254342347 28.10.2008 12.11.2008
    15155 ОБЛИГАЦИИ BIN CAPITAL SA 9.50000 18/05/09 XS0254105561 03.11.2008 18.11.2008
    15173 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE S.A. 9.62500 23/05/12 XS0272237370 07.11.2008 24.11.2008
    15180 ОБЛИГАЦИИ EMERGING MARKETS STRUCTURED PR 10.0000 01/11/10 XS0272197053 31.10.2008 05.11.2008
    15182 ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC (URSA BANK) 8.30000 16/11/11 XS0274663383 31.10.2008 17.11.2008
    15184 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 8.75000 17/11/09 XS0273644202 31.10.2008 17.11.2008
    15186 ОБЛИГАЦИИ TEMIR CAPITAL BV 9.00000 24/11/11 XS0276177861 07.11.2008 24.11.2008
    15188 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.212 22/11/2016 XS0276456315 07.11.2008 24.11.2008
    15189 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHGOLD GROUP LT 9.37500 06/11/13 XS0273371632 22.10.2008 06.11.2008
    15190 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.33500 13/05/2013 XS0253894256 29.10.2008 13.11.2008
    15215 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALBANK 9.125 10/05/2010 XS0297597238 24.10.2008 10.11.2008
    15216 ОБЛИГАЦИИ TRANSCREDIT FIN PLC 7.00000 16/05/10 XS0300048922 31.10.2008 17.11.2008
    15217 ОБЛИГАЦИИ TEMIR CAPITAL BV 9.50000 21/05/14 US87973XAA54 20.11.2008 21.11.2008
    15220 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SEC LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.50000 22/05/2012 XS0301347372 07.11.2008 24.11.2008
    15238 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN RING FINANCE S.A. (SUNWAY GROUP) 10.1250 25/05/09 XS0253496284 21.11.2008 25.11.2008
    15248 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 XS0300998779 31.10.2008 17.11.2008
    15250 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL 6.80700 10/05/17 (BANK OF MOSCOW) XS0299183250 24.10.2008 10.11.2008
    15253 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA VAR 02/11/09 XS0328683635 21.10.2008 05.11.2008
    15258 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 9.50100 25/11/09 XS0275595816 10.11.2008 25.11.2008
    15279 ОБЛИГАЦИИ ROSEVRO FINANCE LIMITED 9.00000 19/05/2009 XS0364875426 04.11.2008 19.11.2008
    15280 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/2018 XS0365923977 13.11.2008 28.11.2008
    15282 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/2018 XS0366630902 14.11.2008 29.11.2008
    15287 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE B.V. 9.00000 04/06/13 XS0363010157 14.11.2008 17.11.2008
    15291 ОБЛИГАЦИИ HSBK (EUROPE) REGS 7.25000 03/05/17 XS0298931287 17.10.2008 03.11.2008
    15297 ОБЛИГАЦИИ TEMIR CAPITAL BV 9.50000 21/05/14 US87973TAA43 06.11.2008 21.11.2008
    15329 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL S.A. (SBERBANK) 6.48000 15/05/13 XS0253322886 31.10.2008 17.11.2008
    15330 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL S.A. (SBERBANK) 5.93000 14/11/11 XS0274505808 30.10.2008 14.11.2008
    15332 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTERNATIONAL BV REGS 7.00000 03/11/09 XS0204868995 17.10.2008 03.11.2008
    34002 ОБЛИГАЦИИ NIGERIA CALL WRT (250) 00.11.20 MAIN XS0035901601 31.10.2008 17.11.2008
  • Октябрь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06036 ОБЛИГАЦИИ SALOMON BROTH LOAN PART GAZPROM 10.5000 21/10/09 XS0156366378 06.10.2008 21.10.2008
    06078 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP/REGS 9.25000 19/04/14 XS0190490606 03.10.2008 20.10.2008
    06087 ОБЛИГАЦИИ CITY OF MOSCOW 6.45000 12/10/11 XS0202356167 26.09.2008 13.10.2008
    06095 ОБЛИГАЦИИ VTB 2011 CREDIT-LINKED NOTE XS0207819714 29.09.2008 14.10.2008
    06097 ОБЛИГАЦИИ JSK HALYK BANK 8.12500 07/10/09 XS0202799580 16.09.2008 07.10.2008
    06132 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK 8.12500 28/10/10 XS0233829463 13.10.2008 28.10.2008
    06136 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.0500 28/10/15 XS0235054524 27.10.2008 30.10.2008
    06158 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 20/10/2009 XS0270587446 03.10.2008 20.10.2008
    06160 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG (THE CITY OF MOSCOW) 20/10/16 XS0271772559 03.10.2008 20.10.2008
    06161 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE 16.5000 27/10/09 XS0272346072 10.10.2008 27.10.2008
    06200 ОБЛИГАЦИИ CLN LOAN OJSC "AHML" 7.45000 30/10/2008 XS0336951958 15.10.2008 30.10.2008
    06207 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG CLN FLOAT 03/04/13 XS0355873737 02.10.2008 03.10.2008
    06214 ОБЛИГАЦИИ KAUPTHING BANK/REGS 5.75000 04/10/11 US48632GAA76 03.10.2008 06.10.2008
    10012 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND PAR 3.75 27/10/2024 XS0053583299 10.10.2008 27.10.2008
    10019 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND-RSTA 4.5 27/10/24 XS0053632765 10.10.2008 27.10.2008
    10026 ОБЛИГАЦИИ FRANCE, OAT 5.00000 25/10/16 FR0000187361 24.10.2008 27.10.2008
    10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 14.10.2008 15.10.2008
    10118 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUT 3.50000 09/10/09 DE0001141455 08.10.2008 09.10.2008
    10137 ОБЛИГАЦИИ STATE OF NORDRHEIN WESTFALEN 20.0000 06/10/08 XS0293378708 03.10.2008 06.10.2008
    10142 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 30/04/09 US912828GP92 29.10.2008 30.10.2008
    10148 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 31/10/12 US912828HG84 30.10.2008 31.10.2008
    10149 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 31/10/09 US912828HF02 29.10.2008 30.10.2008
    10162 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 4.95000 13/10/15 XS0232329879 26.09.2008 13.10.2008
    10168 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 30/04/10 US912828HX18 30.10.2008 31.10.2008
    10184 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM ZCP 08/10/08 BE0318483329 - 08.10.2008
    15017 ОБЛИГАЦИИ SNAP LIMITED TBF 18/10/10 XS0118268902 17.10.2008 23.10.2008
    15040 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA REGS 8.37500 14/10/10 XS0178419049 29.09.2008 14.10.2008
    15041 ОБЛИГАЦИИ MMK FINANCE S.A. 8.00000 21/10/08 XS0177503058 20.10.2008 21.10.2008
    15043 ОБЛИГАЦИИ GAZINVEST LUX/REGS 7.25000 30/10/08 XS0179102560 29.10.2008 30.10.2008
    15052 ОБЛИГАЦИИ BOS INTERNATIONAL (AUSTRALIA) VAR 00/04/09 XS0190269570 15.10.2008 16.10.2008
    15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 13.10.2008 28.10.2008
    15062 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERMOGEN 9.6 25/10/14 DE000A0BVB39 10.10.2008 27.10.2008
    15063 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERMOGEN 7.75 25/10/09 DE000A0BVB21 - 27.10.2008
    15067 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/S.C/144A 9.60000 25/10/14 US040374AA85 24.10.2008 27.10.2008
    15071 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 7.50000 12/10/11 XS0202919667 26.09.2008 14.10.2008
    15072 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM 8.375 22/10/2011 XS0203407894 07.10.2008 22.10.2008
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 - 10.10.2008
    15115 ОБЛИГАЦИИ PROMSVYAZBANK FIN REGS 8.5 04/10/2010 XS0231242115 03.10.2008 06.10.2008
    15116 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 7.500 07/10/2010 XS0231380774 22.09.2008 07.10.2008
    15119 ОБЛИГАЦИИ AK BARS FINANCE SA 8.00000 27/10/08 XS0232129865 24.10.2008 27.10.2008
    15142 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 XS0249034868 13.10.2008 14.10.2008
    15144 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (IRKUT) 8.2500 10/04/09 XS0249752741 03.10.2008 06.10.2008
    15145 ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT CAPITAL (LUXEMBOURG) SA 8.75000 07/04/09 XS0249283143 22.09.2008 07.10.2008
    15146 ОБЛИГАЦИИ CF STRUCTURED PRODUCTS B.V. 9.5000 05/04/10 XS0238050495 03.10.2008 06.10.2008
    15150 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE B.V. 7.75000 25/04/13 XS0251881289 - 27.10.2008
    15151 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE B.V. 144A 7.75000 25/04/13 US89989EAG26 - 27.10.2008
    15164 ОБЛИГАЦИИ ARIA CDO II (IRELAND) VAR 10/10/12 XS0260493696 06.10.2008 07.10.2008
    15168 ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST XS0269566500 - 20.10.2008
    15169 ОБЛИГАЦИИ TIB FINANCE PLC 9.25000 05/10/09 XS0269815063 19.09.2008 06.10.2008
    15170 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 9.50000 21/10/09 XS0269121728 06.10.2008 21.10.2008
    15171 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. B.V. 8.62500 24/10/08 XS0271868589 - 24.10.2008
    15172 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 7.87500 10/10/09 XS0270148520 09.10.2008 10.10.2008
    15174 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 20/10/16 XS0271914870 03.10.2008 20.10.2008
    15175 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE S.A.(PROMSVYAZBANK) 20/10/11 XS0272236489 03.10.2008 20.10.2008
    15177 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER B.V. (CINADIA) 9.75000 24/10/09 XS0272487132 23.10.2008 24.10.2008
    15178 ОБЛИГАЦИИ ZENIT CAPITAL PLC 8.75000 27/10/09 XS0273326685 10.10.2008 27.10.2008
    15179 ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ S.A. 9.2500 30/10/2011 XS0271050501 15.10.2008 30.10.2008
    15209 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE VAR 04/10/2011 XS0294275853 19.09.2008 06.10.2008
    15210 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.50000 11/04/2010 XS0294480354 26.09.2008 14.10.2008
    15211 ОБЛИГАЦИИ ROSEVRO FINANCE LIMITED 9.00000 13/10/2008 XS0296394264 26.09.2008 14.10.2008
    15214 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN RING FINANCE 9.7500 26/04/12 (LENSPECSMU) XS0294110779 24.10.2008 27.10.2008
    15233 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE B.V. 8.15000 12/10/09 XS0295269400 10.10.2008 13.10.2008
    15239 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE B.V. 8.87500 25/04/12 XS0314025148 24.10.2008 27.10.2008
    15254 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 XS0328682587 15.10.2008 30.10.2008
    15255 ОБЛИГАЦИИ GPB CREDIT RISK MANAGEMENT SA 11.8000 30/09/10 XS0322335463 30.10.2008 31.10.2008
    15261 ОБЛИГАЦИИ TRANSALP SECURITIES PLC 1.00000 16/10/09 XS0336533798 08.10.2008 09.10.2008
    15271 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA 8.87500 24/04/2013 XS0360055056 09.10.2008 24.10.2008
    15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA 9.50000 24/04/2018 XS0359381331 09.10.2008 24.10.2008
    15274 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 7.87500 07/04/14 XS0190240324 22.09.2008 07.10.2008
    15275 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC 9.75000 04/05/09 XS0360836380 14.10.2008 29.10.2008
    15276 ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 XS0361041808 15.10.2008 30.10.2008
    15277 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE REGS CL A 8.37500 30/04/13 XS0361041550 15.10.2008 30.10.2008
    15294 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.87500 24/04/13 XS0365463529 09.10.2008 24.10.2008
    15295 ОБЛИГАЦИИ GANNETT CO INC 6.37500 01/04/12 US364725AC59 30.09.2008 01.10.2008
    15301 ОБЛИГАЦИИ ALB FINANCE BV 8.75000 20/04/11 XS0251846969 03.10.2008 20.10.2008
    15316 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 10.50000 23/10/08 CH0043019386 22.10.2008 23.10.2008
    15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/2018 XS0357281558 26.09.2008 14.10.2008
  • Сентябрь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    04007 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 10-0 XS0114295560 - 30.09.2008
    04008 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 XS0114288789 - 30.09.2008
    04009 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А US78307ACZ49 29.09.2008 30.09.2008
    04012 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUSSIAN FED/144A 8.25 31/03/10 US78307ACY73 29.09.2008 30.09.2008
    06044 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY BANK GAZPROM/ REGS 9.62500 01/03/13 XS0164067836 15.08.2008 02.09.2008
    06046 ОБЛИГАЦИИ MS PART GAZPR/144A 9.62500 01/03/13 US368287AA60 29.08.2008 02.09.2008
    06094 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (GAZPROM CLN), VAR 00/03/13 XS0207819128 18.08.2008 02.09.2008
    06116 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVEL BANK 4.37500 20/09/12 US4581X0AD07 19.09.2008 22.09.2008
    06117 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVEL BANK 4.50000 15/09/14 US458182CW00 12.09.2008 15.09.2008
    06129 ОБЛИГАЦИИ ICB 6.2 29/09/2015 XS0230683111 26.09.2008 29.09.2008
    06144 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (NAFTOGAZ) 8.12500 30/09/09 XS0202078688 29.09.2008 30.09.2008
    06148 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN XS0248160102 22.09.2008 23.09.2008
    06204 ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK 9.50000 24/03/11 XS0347492489 09.09.2008 24.09.2008
    06212 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG (CLN RUSAL) VAR 20/06/09 XS0370547803 19.09.2008 22.09.2008
    10044 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25 15/09/27 US922646AS37 12.09.2008 15.09.2008
    10046 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.2500 06/03/30 US105756AL40 - 08.09.2008
    10101 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/03/10 US912828DP20 12.09.2008 15.09.2008
    10102 ОБЛИГАЦИИ ARGENTINA/PARS+GDP/ VAR 31/12/38 US040114GN48 29.09.2008 30.09.2008
    10111 ОБЛИГАЦИИ ARGENTINE REPUBLIC 1.33000 31/12/38 US040114GK09 29.09.2008 30.09.2008
    10121 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 US900123AY60 16.09.2008 17.09.2008
    10150 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 GB00B0V3WX43 28.08.2008 08.09.2008
    10151 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/12 GB0030468747 28.08.2008 08.09.2008
    10169 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 5.00000 07/03/18 GB00B1VWPC84 28.08.2008 08.09.2008
    10179 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA ZCP 16/09/08 XS0377410278 - 16.09.2008
    10180 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM ZCP 11/09/08 BE0318457067 - 11.09.2008
    10181 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM ZCP 12/09/08 BE0318463123 - 12.09.2008
    15039 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. 7.80000 27/09/10 XS0176996956 12.09.2008 29.09.2008
    15049 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FIN REGS 8.00000 24/03/14 USN89065AF89 23.09.2008 24.09.2008
    15069 ОБЛИГАЦИИ NORILSK NICKEL FIN 7.125 30/09/09 XS0201869251 15.09.2008 30.09.2008
    15075 ОБЛИГАЦИИ ROSBANK OJSC 9.75 24/09/09 XS0204045669 09.09.2008 24.09.2008
    15076 ОБЛИГАЦИИ BANK OF MOSCOW 8.0000 28/09/09 XS0201555074 26.09.2008 29.09.2008
    15091 ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INT.CARD FIN 9.75000 24/09/10 XS0209661650 09.09.2008 24.09.2008
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 - 10.09.2008
    15113 GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.5 23/09/2015 XS0230577941 22.09.2008 23.09.2008
    15114 ОБЛИГАЦИИ REACHCOM PUBLIC LTD (RENAISSANCE CAPITAL GRP) 23/09/2010 XS0229773691 22.09.2008 23.09.2008
    15141 ОБЛИГАЦИИ PETROCOMMERCE INVEST SA 8.00000 27/03/09 XS0248666884 12.09.2008 29.09.2008
    15142 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 XS0249034868 12.09.2008 15.09.2008
    15143 ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INT LEASING PLC 30/06/12 XS0249577213 29.09.2008 30.09.2008
    15148 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC. FLOAT 09/06/2009 US172967CM18 08.09.2008 09.09.2008
    15156 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTERNATIONAL BV 9.12500 9.12500 CALL 03.03.2016 XS0245586903 19.08.2008 03.09.2008
    15165 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 6.82500 16/09/09 XS0267953387 01.09.2008 16.09.2008
    15167 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL S.A. 8.50000 29/09/09 XS0269513213 12.09.2008 29.09.2008
    15203 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.5100 07/03/2022 XS0290580595 22.08.2008 08.09.2008
    15204 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.62500 20/03/17 XS0292530309 05.09.2008 22.09.2008
    15205 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER B.V. 9.45000 20/03/11 XS0292499620 19.09.2008 22.09.2008
    15206 ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LIMITED 8.75000 23/09/08 XS0292654612 05.09.2008 23.09.2008
    15207 ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM FINANCE/REGS 7.875 21/03/12 XS0289850538 05.09.2008 22.09.2008
    15208 ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT FINANCE SA 9.125 30/03/2010 XS0294196802 15.09.2008 30.09.2008
    15218 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST 5.67000 05/03/14 XS0288747669 21.08.2008 05.09.2008
    15222 ОБЛИГАЦИИ LOCKO FINANCE PLC 10.00000 01/03/10 XS0289054750 15.08.2008 02.09.2008
    15235 ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONALCAPITAL LIMITED 10.51400 18/07/2017 XS0311369978 03.09.2008 18.09.2008
    15236 ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL S.A. 8.87500 10/03/16 XS0246937162 26.08.2008 10.09.2008
    15244 ОБЛИГАЦИИ TUI AG/REGS VAR 10/12/10 XS0237435317 - 10.09.2008
    15247 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.12500 20/03/12 XS0292529046 05.09.2008 22.09.2008
    15249 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.87500 13/03/18 XS0324963932 29.08.2008 15.09.2008
    15255 ОБЛИГАЦИИ GPB CREDIT RISK MANAGEMENT SA 11.8000 30/09/10 XS0322335463 29.09.2008 30.09.2008
    15261 ОБЛИГАЦИИ TRANSALP SECURITIES PLC 1.00000 16/10/09 XS0336533798 08.09.2008 09.09.2008
    15265 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (144A) 6.51000 07/03/22 US368266AF94 05.09.2008 08.09.2008
    15269 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. B.V. 13.7500 28/03/10 XS0355164335 12.09.2008 28.09.2008
    15292 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.97000 21/09/16 XS0268230991 05.09.2008 22.09.2008
    15306 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 XS0325013034 29.08.2008 15.09.2008
    15307 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV 6.25000 27/09/11 XS0269267000 26.09.2008 29.09.2008
    15312 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC VAR 22/12/2011 XS0288456188 24.09.2008 25.09.2008
    15324 ОБЛИГАЦИИ UBS AG UNION STREET 39.80000 18/08/10 XS0383872941 17.09.2008 18.09.2008
  • Август

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06067 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP REGS (SEVERSTAL) 8.62500 24/02/09 XS0186918255 08.08.2008 26.08.2008
    06098 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM REG S 8.00000 11/02/2010 XS0212255763 25.07.2008 11.08.2008
    06099 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA/SBERBANK 6.23000 11/02/2015 XS0212423221 08.08.2008 11.08.2008
    06142 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC 8.75000 09/02/2016(PRIVATBANK) XS0242939394 08.08.2008 11.08.2008
    06167 ОБЛИГАЦИИ IIB LUXEMBOURG SA 9.50000 12/02/2010 XS0286448922 28.07.2008 12.08.2008
    06170 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 8.00000 22/02/10 XS0286235774 21.08.2008 22.08.2008
    06175 ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR W 11.7500 08/08/08 XS0281852516 07.08.2008 08.08.2008
    06191 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC 16.3400 15/08/08 XS0317381308 14.08.2008 15.08.2008
    06205 ОБЛИГАЦИИ CLN BANK OF MOSCOW 6.50000 28/02/11 XS0348463752 22.08.2008 27.08.2008
    06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC 9.75000 16/02/10 XS0287015787 01.08.2008 18.08.2008
    06218 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (JSC PIVDENNYI) 10.2500 03/08/10 XS0310791107 01.08.2008 04.08.2008
    10040 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 US912810FP85 14.08.2008 15.08.2008
    10041 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 11.0000 17/08/40 US105756AP53 15.08.2008 18.08.2008
    10042 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ECUADOR 6.00000 15/08/30 XS0115743519 31.07.2008 15.08.2008
    10045 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00 22/02/11 XS0125141316 07.08.2008 22.08.2008
    0047 О ЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.875 15/02/12 U 9128277L09 1 .08.2008 1 .08.2008
    10064 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/02/13 US912828AU42 14.08.2008 15.08.2008
    10066 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.7500 25/02/20 US195325AU91 22.08.2008 25.08.2008
    10073 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 US912810EP94 14.08.2008 15.08.2008
    10075 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 US900123AT75 13.08.2008 14.08.2008
    10079 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (US TREASURY) US912828CA69 14.08.2008 15.08.2008
    10087 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25 4.00000 15/02/14 US912828CT50 14.08.2008 15.08.2008
    10091 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 US900123AW05 04.08.2008 05.08.2008
    10095 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.0 15/02/2015 US912828DM98 14.08.2008 15.08.2008
    10097 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.25 15/08/2008 US912828BG49 14.08.2008 15.08.2008
    10098 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.5 15/02/2010 US912828DL16 14.08.2008 15.08.2008
    10105 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (US TREASURY N/B) 4.25 15/08/2015 US912828EE63 14.08.2008 15.08.2008
    10107 ОБЛИГАЦИИ ARGENTINE REPUBLIC VAR 00/08/12 ARARGE034678 01.08.2008 04.08.2008
    10114 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TREASURY N/B) 4.50000 15/02/16 US912828EW61 14.08.2008 15.08.2008
    10117 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 US912810FT08 14.08.2008 15.08.2008
    10122 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (US TREASURY) US912828FQ84 14.08.2008 15.08.2008
    10130 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TNOTES) 4.62500 15/02/17 US912828GH76 14.08.2008 15.08.2008
    10131 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TBOND) US912810PT97 14.08.2008 15.08.2008
    10134 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (US TREASURY) US912828FP02 14.08.2008 15.08.2008
    10144 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 US912828HA15 14.08.2008 15.08.2008
    10157 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/02/38 US912810PW27 - 15.08.2008
    10158 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/18 US912828HR40 14.08.2008 15.08.2008
    15010 ОБЛИГАЦИИ FORD MOT CRED CO 7.37500 01/02/11 US345397TS23 31.07.2008 01.08.2008
    15022 ОБЛИГАЦИИ GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORP 7.00 01/02/12 US370425SC59 31.07.2008 01.08.2008
    15065 ОБЛИГАЦИИ GAZPROM INT.REG S 7.20100 01/02/20 XS0197695009 17.07.2008 01.08.2008
    15066 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ SECURITIES SA 10.8750 03/08/09 XS0197109043 01.08.2008 04.08.2008
    15078 ОБЛИГАЦИИ GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/02/13 US369604AY90 31.07.2008 01.08.2008
    15089 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA REGS 6.31500 04/02/15 XS0211922017 18.07.2008 04.08.2008
    15106 ОБЛИГАЦИИ EDEL CAPITAL 7.70000 03/08/2015 XS0225785962 18.07.2008 04.08.2008
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 16.07.2008 10.08.2008
    15111 ОБЛИГАЦИИ RBD CAPITAL S.A. 6.50000 11/08/2008 XS0226182615 25.07.2008 11.08.2008
    15131 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT REG S TBF 02/02/11 XS0243010443 18.07.2008 04.08.2008
    15137 ОБЛИГАЦИИ AZOVSTAL IRON AND STELL WORKS 9.12500 28/02/11 XS0244470570 13.08.2008 28.08.2008
    15142 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 XS0249034868 13.08.2008 14.08.2008
    15196 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.18750 02/02/10 XS0285586433 18.07.2008 04.08.2008
    15200 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.63500 22/02/2017 XS0288690539 07.08.2008 22.08.2008
    15201 ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT CAPITAL TRUST LTD 7.75000 27/08/08 XS0288035594 26.08.2008 27.08.2008
    15242 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. 7.28800 16/08/37 XS0316524130 01.08.2008 18.08.2008
    15245 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL B.V. 9.25000 21/02/14 XS0286908867 06.08.2008 21.08.2008
    15253 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA VAR 02/11/09 XS0328683635 22.07.2008 04.08.2008
    15255 ОБЛИГАЦИИ GPB CREDIT RISK MANAGEMENT SA 11.8000 30/09/10 XS0322335463 29.08.2008 29.08.2008
    15261 ОБЛИГАЦИИ TRANSALP SECURITIES PLC 1.00000 16/10/09 XS0336533798 08.08.2008 11.08.2008
    15273 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE 8.00000 06/02/12 XS0285182266 22.07.2008 06.08.2008
  • Июль

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    04002 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 XS0089375249 09.07.2008 24.07.2008
    06038 ОБЛИГАЦИИ AO SIBERIAN OIL REGS 10.7500 15/01/09 XS0159012920 30.06.2008 15.07.2008
    06118 ОБЛИГАЦИИ BAYER HYPO AND VER VAR 14/07/08 XS0222883349 27.06.2008 14.07.2008
    06125 ОБЛИГАЦИИ ICB 6.87500 29/07/2008 XS0225528057 28.07.2008 29.07.2008
    06153 ОБЛИГАЦИИ JPMORGAN CHASE BANK 8.10000 03/07/09 XS0257496181 18.06.2008 03.07.2008
    06162 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC VAR 20/07/08 XS0262856585 18.07.2008 21.07.2008
    06188 ОБЛИГАЦИИ IIB LUXEMBOURG SA/REGS 9.00000 06/07/10 XS0309114311 20.06.2008 07.07.2008
    06189 ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 8.50000 16/07/10 US500769CC61 15.07.2008 16.07.2008
    06190 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV 9.75000 28/01/09 XS0313785247 29.07.2008 30.07.2008
    06202 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE (UK) LTD 16.50000 14/01/09 CH0036374251 11.07.2008 14.07.2008
    06203 ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK DUE 2015 FLOAT (LIBOR6M+2.5%) XS0340596161 25.07.2008 30.07.2008
    06208 ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 3.50000 15/07/09 DE000A0JRLV6 - 15.07.2008
    06213 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 18.25000 13/07/09 XS0259829595 11.07.2008 14.07.2008
    06215 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK REGS (URSA BANK) 12.2500 06/07/10 XS0223441022 20.06.2008 07.07.2008
    10029 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.8750 15/01/30 US900123AL40 14.07.2008 15.07.2008
    10037 ОБЛИГАЦИИ FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 12.7500 15/01/20 US105756AK66 14.07.2008 15.07.2008
    10054 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC ORIENTAL OF URUGUAY 7.875 15/07/27 US760942AE20 14.07.2008 15.07.2008
    10076 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 US105756BB58 18.07.2008 21.07.2008
    10085 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 US922646BL74 11.07.2008 14.07.2008
    10099 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.625 15/01/2010 US912828DG21 14.07.2008 15.07.2008
    10109 ОБЛИГАЦИИ FEDERATED REPUBLIC OF BRAZIL 12.500 05/01/16 US105756BJ84 04.07.2008 07.07.2008
    10113 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 US105756BK57 18.07.2008 21.07.2008
    10126 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUT 4.00000 04/07/09 DE0001135119 03.07.2008 04.07.2008
    10132 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/07/16 DE0001135309 03.07.2008 04.07.2008
    10136 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.2500 10/01/28 US105756BN96 09.07.2008 10.07.2008
    10145 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TNOTES) 4.62500 31/07/09 US912828GY00 30.07.2008 31.07.2008
    10149 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 31/10/09 US912828HF02 29.07.2008 30.07.2008
    10160 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 31/01/10 US912828HP83 30.07.2008 31.07.2008
    10176 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF VIETNAM 6.87500 15/01/16 XS0234072568 30.06.2008 15.07.2008
    15012 ОБЛИГАЦИИ ROSBANK INTERNATIONAL FINANCE BV RBK 12-7.0 XS0112248140 16.06.2008 01.07.2008
    15047 ОБЛИГАЦИИ SISTEMA CAPITAL REGS 8.8750 28/01/11 XS0184546371 - 28.07.2008
    15052 ОБЛИГАЦИИ BOS INTERNATIONAL (AUSTRALIA) VAR 00/04/09 XS0190269570 15.07.2008 16.07.2008
    15057 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE TELEKOM IN 3.87500 22/07/08 US25156PAE34 21.07.2008 22.07.2008
    15085 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA 8.0 28/01/2012 XS0211216493 11.07.2008 28.07.2008
    15087 ОБЛИГАЦИИ MOB TELESYSTEM FIN.S.A. (144A)05-2012 US60741AAF21 25.07.2008 28.07.2008
    15094 ОБЛИГАЦИИ GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORP 7.12500 15/07/13 US370442BS34 14.07.2008 15.07.2008
    15099 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN INVEST LTD. 7.7500 02/07/2008 XS0222959933 01.07.2008 02.07.2008
    15105 ОБЛИГАЦИИ GAZSTREAM S.A.(GAZPROM)(REGS) 5.625 22/07/13 XS0225372613 07.07.2008 22.07.2008
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 - 10.07.2008
    15117 ОБЛИГАЦИИ GENERAL MOTORS CORP. 8.2500 15/07/2023 US370442BW46 14.07.2008 15.07.2008
    15118 ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 US345370CA64 15.07.2008 16.07.2008
    15142 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 XS0249034868 11.07.2008 14.07.2008
    15158 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 18/07/16 XS0261906738 03.07.2008 18.07.2008
    15159 ОБЛИГАЦИИ MDM INTERNATIONAL FUNDING PLC 9.7500 21/07/2011 XS0257792589 18.07.2008 21.07.2008
    15163 ОБЛИГАЦИИ INTL INDUSTRIAL IIBRU 9.500 31/07/2009 XS0262934721 16.07.2008 31.07.2008
    15168 ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST XS0269566500 - 21.07.2008
    15187 ОБЛИГАЦИИ FINANCE AND CREDIT UKRAINE B.V.10.3750 24/01/10 XS0275465879 10.07.2008 25.07.2008
    15194 ОБЛИГАЦИИ MDM INTERNATIONAL FUNDING PLC 7.765 25/01/2010 XS0283824646 24.07.2008 25.07.2008
    15195 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT ITL REGS 8.675 30/01/14 XS0282585859 - 30.07.2008
    15209 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE VAR 04/04/2010 XS0294275853 20.06.2008 07.07.2008
    15231 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER 9.5000 27/06/10 XS0307423466 12.06.2008 27.06.2008
    15234 ОБЛИГАЦИИ KRU SOLUTIONS LIMITED 9.00000 12/07/10 XS0310261309 27.06.2008 14.07.2008
    15255 ОБЛИГАЦИИ GPB CREDIT RISK MANAGEMENT SA 11.8000 31/10/10 XS0322335463 29.07.2008 30.07.2008
    15257 ОБЛИГАЦИИ BTA FINANCE UNDATED LUX SA 8.25000 XS0242012796 18.07.2008 25.07.2008
    15261 ОБЛИГАЦИИ TRANSALP SECURITIES PLC 1.00000 16/10/09 XS0336533798 08.07.2008 09.07.2008
    15263 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCES SA 12.5000 31/01/18 XS0343690466 16.07.2008 31.07.2008
    15270 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.87500 18/07/11 XS0261906142 03.07.2008 18.07.2008
    15289 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 B.V. 8.62500 27/07/16 XS0262468654 11.07.2008 28.07.2008
  • Июнь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    04004 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 28-12.75 XS0088543193 09.06.2008 24.06.2008
    06068 ОБЛИГАЦИИ CREDIT LINKED NOTE TO VTB CAPITAL SA NOTE DUE 11.12.2008 XS0187146633 10.06.2008 13.06.2008
    06083 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBRG) REGS 10.0000 16/06/09 XS0192004421 30.05.2008 16.06.2008
    06084 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA 10.0000 16/06/09 XS0196434335 30.05.2008 16.06.2008
    06091 ОБЛИГАЦИИ COMMONWEALTH BANK O VAR 00/12/14 XS0206415845 09.06.2008 10.06.2008
    06096 ОБЛИГАЦИИ VTB 2008 CREDIT-LINKED NOTE XS0207819557 27.05.2008 11.06.2008
    06150 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 9.50000 07/06/09 XS0256816496 03.06.2008 09.06.2008
    06179 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 9.50000 02/06/09 XS0254697559 30.05.2008 02.06.2008
    06182 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK LONDON 16.100 06/06/08 XS0305842956 05.06.2008 06.06.2008
    06183 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 9.25000 20/06/11 XS0306599613 19.06.2008 20.06.2008
    06185 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC 12.0000 30/06/08 XS0308271120 27.06.2008 30.06.2008
    06186 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.75000 13/06/17 XS0303133564 12.06.2008 13.06.2008
    06187 ОБЛИГАЦИИ RABOBANK NEDERLAND 6.90000 06/06/17 XS0303048374 05.06.2008 06.06.2008
    06195 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC 12.6000 06/06/08 XS0325157542 05.06.2008 06.06.2008
    06203 ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK DUE 2015 FLOAT (LIBOR6M+2.5%) XS0340596161 - 27.06.2008
    10031 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.00000 20/06/16 DE0001134468 19.06.2008 20.06.2008
    10057 ОБЛИГАЦИИ URUGUAY REP ORIENT 7.00 28/06/11 XS0131127036 27.06.2008 30.06.2008
    10067 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTER OF UKRAINE 7.65000 11/06/13 XS0170177306 27.05.2008 11.06.2008
    10068 ОБЛИГАЦИИ FEDERATED REPUBLIC OF BRAZIL 10.2500 17/06/13 US105756AX87 16.06.2008 17.06.2008
    10096 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.5 15/12/2009 US912828DE72 13.06.2008 16.06.2008
    10110 ОБЛИГАЦИИ ARGENTINE REPUBLIC 8.28000 31/12/33 US040114GL81 27.06.2008 30.06.2008
    10154 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.25000 31/12/09 US912828HL79 27.06.2008 30.06.2008
    10170 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 4.75000 07/06/10 GB00B0330274 29.05.2008 07.06.2008
    15034 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV REGS 7.87500 02/06/10 XS0168848801 16.05.2008 02.06.2008
    15036 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW NARODNY FINANCE BV 4.37500 30/06/08 XS0171288250 27.06.2008 30.06.2008
    15037 ОБЛИГАЦИИ DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERIC 4.05000 04/06/08 US233835AV92 03.06.2008 04.06.2008
    15045 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.875 11/12/08 XS0182007830 27.05.2008 11.06.2008
    15075 ОБЛИГАЦИИ ROSBANK OJSC 9.75 24/09/09 XS0204045669 09.06.2008 24.06.2008
    15079 ОБЛИГАЦИИ OJSC MEGAFON 8.0000 10/12/09 XS0207360115 26.05.2008 10.06.2008
    15091 ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INT.CARD FIN 9.75000 24/09/10 XS0209661650 09.06.2008 24.06.2008
    15097 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. 5.87500 01/06/15 XS0220790934 16.05.2008 02.06.2008
    15098 ОБЛИГАЦИИ UKRSOTS FINANCE B.V./REGS 9.0 06/06/08 XS0219489340 22.05.2008 06.06.2008
    15100 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL 8.62500 30/06/08 XS0221878720 13.06.2008 30.06.2008
    15104 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA/REGS 6.25000 30/06/35 XS0223715920 13.06.2008 30.06.2008
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 23.05.2008 10.06.2008
    15127 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.62500 09/12/2015 XS0237792428 06.06.2008 09.06.2008
    15128 ОБЛИГАЦИИ EMERGING MARKETS STRUCTURED PR 9.25000 21/12/08 XS0237869580 19.06.2008 23.06.2008
    15129 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.5 22/12/2015 XS0238468457 20.06.2008 23.06.2008
    15134 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.87500 16/12/15 XS0238091507 30.05.2008 16.06.2008
    15142 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 XS0249034868 13.06.2008 16.06.2008
    15148 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC. FLOAT 09/06/2009 US172967CM18 06.06.2008 09.06.2008
    15191 ОБЛИГАЦИИ PETROCOMMERCE FINANCE S.A. 8.75000 17/12/09 XS0277703558 02.06.2008 17.06.2008
    15192 ОБЛИГАЦИИ SLAVINVEST FI.REGS 9.87500 21/12/09 XS0278548424 06.06.2008 23.06.2008
    15202 ОБЛИГАЦИИ CORSAIR LUXEMBOURG SA (GAZPROMBANK) 7.9700 15/06/11 XS0257982016 13.06.2008 17.06.2008
    15223 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/2017 XS0304273948 23.05.2008 09.06.2008
    15224 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/2022 US549876AA88 06.06.2008 09.06.2008
    15225 ОБЛИГАЦИИ ASTANA-FINANCE 7.875 08/06/10 XS0304676637 23.05.2008 09.06.2008
    15226 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 XS0304274599 23.05.2008 09.06.2008
    15227 ОБЛИГАЦИИ SIBACADEMFINANCE PLC (URSABANK) 12.0000 30/12/11 XS0259518917 13.06.2008 30.06.2008
    15228 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. B.V. 10.0000 19/06/11 XS0306026682 - 19.06.2008
    15229 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN MARKETS REGS 8.200 25/06/12 XS0306557538 10.06.2008 25.06.2008
    15230 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG VAR 8.2500 28/06/10 XS0307767474 13.06.2008 30.06.2008
    15231 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER 9.5000 27/06/10 XS0307423466 12.06.2008 27.06.2008
    15232 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.48500 29/06/10 XS0308286078 13.06.2008 30.06.2008
    15244 ОБЛИГАЦИИ TUI AG/REGS VAR 10/12/10 XS0237435317 30.05.2008 10.06.2008
    15246 ОБЛИГАЦИИ COLGRADE LTD (ROLF GROUP) 8.2500 28/06/10 XS0307754654 13.06.2008 30.06.2008
    15255 ОБЛИГАЦИИ GPB CREDIT RISK MANAGEMENT SA 11.8000 31/10/10 XS0322335463 27.06.2008 30.06.2008
    15260 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 9.00000 24/12/2012 XS0338241572 23.06.2008 24.06.2008
    15261 ОБЛИГАЦИИ TRANSALP SECURITIES PLC 1.00000 16/10/09 XS0336533798 09.06.2008 10.06.2008
    15268 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 8.50000 13/06/08 CH0038563497 - 13.06.2008
    34003 ВАРРАНТЫ ARGENTINA/DISCOUNTS+GDPS US040114GP95 27.06.2008 30.06.2008
  • Май

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    02005 ОБЛИГАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВАЛЮТНОГО ЗАЙМА (СЕРИЯ 5) RU0004146083 - 14.05.2008
    02007 ОБЛИГАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВАЛЮТНОГО ЗАЙМА (СЕРИЯ 7) RU0001342198 07.05.2008 14.05.2008
    06050 ОБЛИГАЦИИ WIMM-BILL-DANN FOOD 8.5000 21/05/08 XS0168652732 06.05.2008 21.05.2008
    06093 ОБЛИГАЦИИ NIGERIA (MAIN) 6.25000 15/11/20 XS0035901510 30.04.2008 15.05.2008
    06114 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 29/05/10 XS0218006350 - 20.05.2008
    06115 ОБЛИГАЦИИ ING BK NV 10.00 25/05/08 XS0220531247 23.05.2008 28.05.2008
    06121 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG REGS 9.75000 19/05/08 XS0219905238 02.05.2008 19.05.2008
    06137 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 7.95000 28/05/09 XS0236356746 22.05.2008 29.05.2008
    06146 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AGRICULTURAL BANK LINKED NOTES 16/02/11 XS0251906029 06.05.2008 23.05.2008
    06147 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 XS0253861834 08.05.2008 23.05.2008
    06169 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV 9.75000 16/08/08 XS0287382856 01.05.2008 16.05.2008
    06178 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 9.75000 20/05/10 XS0300229985 14.05.2008 20.05.2008
    06181 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 16.00000 21/05/10 XS0298914606 20.05.2008 21.05.2008
    06193 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 XS0253723281 25.04.2008 12.05.2008
    06194 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG)/WIMM-BILL- DANN 7.50000 14/05/08 XS0286616817 29.04.2008 14.05.2008
    06196 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC 13.2500 15/08/08 XS0331172568 14.05.2008 15.05.2008
    10052 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ECUADOR 12.00 15/11/12 XS0115748401 30.04.2008 15.05.2008
    10065 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ECUADOR 144A 12.0000 15/11/12 US27927WAE21 14.05.2008 15.05.2008
    10069 ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.5000 15/05/26 US593048AX90 14.05.2008 15.05.2008
    10070 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/05/13 US912828BA78 14.05.2008 15.05.2008
    10072 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 US912810EA26 14.05.2008 15.05.2008
    10074 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 US912810FF04 14.05.2008 15.05.2008
    10086 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/05/14 US912828CJ78 14.05.2008 15.05.2008
    10094 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.2500 15/11/14 US912828DC17 14.05.2008 15.05.2008
    10103 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/05/15 US912828DV97 14.05.2008 15.05.2008
    10112 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TREASURY N/B) 4.50000 15/11/15 US912828EN62 14.05.2008 15.05.2008
    10116 ОБЛИГАЦИИ CANADA 5.25000 05/11/08 US135087WS93 02.05.2008 05.05.2008
    10119 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (US TREASURY N/B) 5.12500 15/05/16 US912828FF20 14.05.2008 15.05.2008
    10123 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 US912828FY19 14.05.2008 15.05.2008
    10124 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 XS0276053112 06.05.2008 21.05.2008
    10125 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 US912810EL80 14.05.2008 15.05.2008
    10127 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TNOTES) 4.62500 30/11/08 US912828FZ83 29.05.2008 30.05.2008
    10128 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TNOTES) 4.6250 15/11/09 US912828FX36 14.05.2008 15.05.2008
    10139 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.5 15/05/2017 US912828GS32 14.05.2008 15.05.2008
    10140 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (US TREASURY) 4.87500 15/05/09 US912828FE54 14.05.2008 15.05.2008
    10141 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 31/05/09 US912828GT15 29.05.2008 30.05.2008
    10143 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TBOND) 5.00000 15/05/37 US912810PU60 14.05.2008 15.05.2008
    10147 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TNOTES) 4.25000 15/11/17 US912828HH67 14.05.2008 15.05.2008
    15033 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE/REGS 8.125 06/05/08 XS0167967354 21.04.2008 06.05.2008
    15058 ОБЛИГАЦИИ TELECOM ITALIA FINA 4.00000 15/11/08 UST92762AB80 14.05.2008 15.05.2008
    15077 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 8.87500 17/11/14 XS0205828477 02.05.2008 19.05.2008
    15096 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA TBF 26/11/10 XS0220030976 09.05.2008 27.05.2008
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 16.04.2008 10.05.2008
    15121 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP S.A. REGS 8.250 10/11/15 XS0234987153 25.05.2008 12.05.2008
    15122 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.50000 25/11/15 XS0236336045 09.05.2008 27.05.2008
    15123 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA REGS 6.8750 29/11/10 XS0236325436 14.05.2008 29.05.2008
    15142 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 XS0249034868 13.05.2008 14.05.2008
    15152 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.625 05/05/2011 XS0253166655 18.04.2008 06.05.2008
    15153 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.25000 12/05/09 XS0253628456 25.04.2008 12.05.2008
    15154 ОБЛИГАЦИИ SIBACADEMFINANCE PLC 9.00000 12/05/09 XS0254342347 25.04.2008 12.05.2008
    15155 ОБЛИГАЦИИ BIN CAPITAL SA 9.50000 18/05/09 XS0254105561 02.05.2008 19.05.2008
    15173 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE S.A. 9.62500 23/05/12 XS0272237370 08.05.2008 23.05.2008
    15180 ОБЛИГАЦИИ EMERGING MARKETS STRUCTURED PR 10.0000 01/11/10 XS0272197053 02.05.2008 06.05.2008
    15184 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 8.75000 17/11/09 XS0273644202 02.05.2008 19.05.2008
    15186 ОБЛИГАЦИИ TEMIR CAPITAL BV 9.00000 24/11/11 XS0276177861 09.05.2008 27.05.2008
    15188 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.212 22/11/2016 XS0276456315 07.05.2008 22.05.2008
    15189 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHGOLD GROUP LT 9.37500 06/11/13 XS0273371632 21.04.2008 06.05.2008
    15190 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.33500 13/05/2013 XS0253894256 28.04.2008 13.05.2008
    15215 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALBANK 9.125 10/05/2010 XS0297597238 25.04.2008 12.05.2008
    15216 ОБЛИГАЦИИ TRANSCREDIT FIN PLC 7.00000 16/05/10 XS0300048922 01.05.2008 16.05.2008
    15217 ОБЛИГАЦИИ TEMIR CAPITAL BV 9.50000 21/05/14 US87973XAA54 20.05.2008 21.05.2008
    15219 ОБЛИГАЦИИ SIBACADEMFINANCE PLC (URSA BANK) 7.00000 21/05/10 XS0301291729 06.05.2008 21.05.2008
    15220 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SEC LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.50000 22/05/2012 XS0301347372 07.05.2008 22.05.2008
    15238 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN RING FINANCE S.A. (SUNWAY GROUP) 10.1250 25/05/09 XS0253496284 22.05.2008 27.05.2008
    15248 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 XS0300998779 30.04.2008 15.05.2008
    15250 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL 6.80700 10/05/17 (BANK OF MOSCOW) XS0299183250 25.04.2008 12.05.2008
    15253 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA VAR 02/11/09 XS0328683635 17.04.2008 02.05.2008
    15255 ОБЛИГАЦИИ GPB CREDIT RISK MANAGEMENT SA 11.8000 31/10/10 XS0322335463 29.05.2008 30.05.2008
    15258 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 9.50100 25/11/09 XS0275595816 09.05.2008 27.05.2008
    15261 ОБЛИГАЦИИ TRANSALP SECURITIES PLC 1.00000 16/10/09 XS0336533798 09.05.2008 12.05.2008
    15262 ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD 9.00000 16/05/08 XS0275653870 01.05.2008 16.05.2008
    34002 ВАРРАНТЫ NIGERIA CALL WRT (250) 00.11.20 MAIN XS0035901601 30.04.2008 15.05.2008
  • Апрель

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06036 ОБЛИГАЦИИ SALOMON BROTH LOAN PART GAZPROM 10.5000 21/10/09 XS0156366378 04.04.2008 21.04.2008
    06078 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP/REGS 9.25000 19/04/14 XS0190490606 04.04.2008 21.04.2008
    06095 ОБЛИГАЦИИ VTB 2011 CREDIT-LINKED NOTE XS0207819714 28.03.2008 14.04.2008
    06097 ОБЛИГАЦИИ JSK HALYK BANK 8.12500 07/10/09 XS0202799580 17.03.2008 07.04.2008
    06132 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK 8.12500 28/10/10 XS0233829463 11.04.2008 28.04.2008
    06136 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.0500 28/10/15 XS0235054524 25.04.2008 30.04.2008
    06158 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 20/10/2009 XS0270587446 04.04.2008 21.04.2008
    06177 ОБЛИГАЦИИ DEPFA BANK PLC 13.0000 15/04/08 XS0293841002 14.04.2008 15.04.2008
    10012 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND PAR 3.75 27/10/2024 XS0053583299 11.04.2008 28.04.2008
    10019 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND-RSTA 4.5 27/10/24 XS0053632765 11.04.2008 28.04.2008
    10060 ОБЛИГАЦИИ REP OF SLOVAKIA 7.37500 14/04/10 DE0001074763 11.04.2008 14.04.2008
    10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 14.04.2008 15.04.2008
    10093 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUT 3.25000 17/04/09 DE0001141448 16.04.2008 17.04.2008
    10115 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUT 3.00000 11/04/08 DE0001141422 10.04.2008 11.04.2008
    10138 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 13.0000 30/04/08 XS0297020397 29.04.2008 30.04.2008
    10142 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 30/04/09 US912828GP92 29.04.2008 30.04.2008
    10148 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 31/10/12 US912828HG84 29.04.2008 30.04.2008
    10149 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 31/10/09 US912828HF02 29.04.2008 30.04.2008
    15032 ОБЛИГАЦИИ SISTEMA FINANCE SA 10.2500 14/04/08 XS0166639566 28.03.2008 14.04.2008
    15040 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA REGS 8.37500 14/10/10 XS0178419049 28.03.2008 14.04.2008
    15041 ОБЛИГАЦИИ MMK FINANCE S.A. 8.00000 21/10/08 XS0177503058 18.04.2008 21.04.2008
    15043 ОБЛИГАЦИИ GAZINVEST LUX/REGS 7.25000 30/10/08 XS0179102560 29.04.2008 30.04.2008
    15052 ОБЛИГАЦИИ BOS INTERNATIONAL (AUSTRALIA) VAR 00/04/09 XS0190269570 15.04.2008 16.04.2008
    15055 ОБЛИГАЦИИ INTL ENDESA B.V. 6.00000 07/04/09 XS0095981972 04.04.2008 07.04.2008
    15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 11.04.2008 28.04.2008
    15062 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERMOGEN 9.6 25/10/14 DE000A0BVB39 10.04.2008 25.04.2008
    15067 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/S.C/144A 9.60000 25/10/14 US040374AA85 24.04.2008 25.04.2008
    15071 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 7.50000 12/10/11 XS0202919667 28.03.2008 14.04.2008
    15072 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM 8.375 22/10/2011 XS0203407894 07.04.2008 22.04.2008
    15095 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.12500 21/04/08 XS0217845246 04.04.2008 21.04.2008
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 17.03.2008 10.04.2008
    15115 ОБЛИГАЦИИ PROMSVYAZBANK FIN REGS 8.5 04/10/2010 XS0231242115 03.04.2008 04.04.2008
    15116 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 7.500 07/10/2010 XS0231380774 21.03.2008 07.04.2008
    15119 ОБЛИГАЦИИ AK BARS FINANCE SA 8.00000 27/10/08 XS0232129865 25.04.2008 28.04.2008
    15120 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. B.V. (AVTOVAZ) 8.50000 20/04/08 XS0232969187 18.04.2008 21.04.2008
    15142 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 XS0249034868 11.04.2008 14.04.2008
    15144 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (IRKUT) 8.2500 10/04/09 XS0249752741 03.04.2008 04.04.2008
    15145 ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT CAPITAL (LUXEMBOURG) SA 8.75000 07/04/09 XS0249283143 21.03.2008 07.04.2008
    15146 ОБЛИГАЦИИ CF STRUCTURED PRODUCTS B.V. 9.5000 05/04/10 XS0238050495 04.04.2008 07.04.2008
    15150 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE B.V. 7.75000 25/04/13 XS0251881289 10.04.2008 25.04.2008
    15151 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE B.V. 144A 7.75000 25/04/13 US89989EAG26 04.04.2008 25.04.2008
    15164 ОБЛИГАЦИИ ARIA CDO II (IRELAND) VAR 10/10/12 XS0260493696 04.04.2008 07.04.2008
    15168 ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST XS0269566500 - 21.04.2008
    15169 ОБЛИГАЦИИ TIB FINANCE PLC 9.25000 05/10/09 XS0269815063 21.03.2008 07.04.2008
    15170 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 9.50000 21/10/09 XS0269121728 04.04.2008 21.04.2008
    15171 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. B.V. 8.62500 24/10/08 XS0271868589 03.04.2008 24.04.2008
    15172 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 7.87500 10/10/09 XS0270148520 09.04.2008 10.04.2008
    15174 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 20/10/16 XS0271914870 04.04.2008 21.04.2008
    15175 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE S.A.(PROMSVYAZBANK) 20/10/11 XS0272236489 04.04.2008 21.04.2008
    15176 ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT CAPITAL TRUST LTD 7.75000 23/04/08 XS0272644252 22.04.2008 23.04.2008
    15177 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER B.V. (CINADIA) 9.75000 24/10/09 XS0272487132 23.04.2008 24.04.2008
    15178 ОБЛИГАЦИИ ZENIT CAPITAL PLC 8.75000 27/10/09 XS0273326685 11.04.2008 28.04.2008
    15179 ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ S.A. 9.2500 30/10/2011 XS0271050501 15.04.2008 30.04.2008
    15209 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE VAR 04/04/2010 XS0294275853 20.03.2008 04.04.2008
    15210 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.50000 11/04/2010 XS0294480354 27.03.2008 11.04.2008
    15211 ОБЛИГАЦИИ ROSEVRO FINANCE LIMITED 9.00000 13/10/2008 XS0296394264 28.03.2008 14.04.2008
    15214 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN RING FINANCE 9,7500 26/04/12 (LENSPECSMU) XS0294110779 25.04.2008 28.04.2008
    15233 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE B.V. 8.15000 12/10/09 XS0295269400 11.04.2008 14.04.2008
    15239 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE B.V. 8.87500 25/04/12 XS0314025148 24.04.2008 25.04.2008
    15254 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 XS0328682587 15.04.2008 30.04.2008
    15255 ОБЛИГАЦИИ GPB CREDIT RISK MANAGEMENT SA 11.8000 31/10/10 XS0322335463 28.04.2008 29.04.2008
    15261 ОБЛИГАЦИИ TRANSALP SECURITIES PLC 1.00000 16/10/09 XS0336533798 08.04.2008 09.04.2008
  • Март

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    04007 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 10-0 XS0114295560 - 31.03.2008
    04008 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 XS0114288789 26.03.2008 31.03.2008
    04009 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А US78307ACZ49 28.03.2008 31.03.2008
    04012 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUSSIAN FED/144A 8.25 31/03/10 US78307ACY73 28.03.2008 31.03.2008
    06044 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY BANK GAZPROM/REGS 9.62500 01/03/13 XS0164067836 15.02.2008 03.03.2008
    06046 ОБЛИГАЦИИ MS PART GAZPR/144A 9.62500 01/03/13 US368287AA60 29.02.2008 03.03.2008
    06094 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (GAZPROM CLN), VAR 00/03/13 XS0207819128 15.02.2008 03.03.2008
    06108 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG /MBRD 8.6250 03/03/08 XS0213821753 15.02.2008 03.03.2008
    06116 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVE 4.37500 20/09/12 US4581X0AD07 19.03.2008 20.03.2008
    06117 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVE 4.50000 15/09/14 US458182CW00 - 17.03.2008
    06129 ОБЛИГАЦИИ ICB 6.2 29/09/2015 XS0230683111 28.03.2008 31.03.2008
    06144 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (NAFTOGAZ) 8.12500 30/09/09 XS0202078688 28.03.2008 31.03.2008
    06148 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 XS0248160102 21.03.2008 24.03.2008
    06174 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 18.5000 20/03/09 XS0282939767 19.03.2008 20.03.2008
    10044 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25 15/09/27 US922646AS37 14.03.2008 17.03.2008
    10046 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.2500 06/03/30 US105756AL40 05.03.2008 06.03.2008
    10048 ОБЛИГАЦИИ THE HELLENIC REPUBLIC 6.95000 04/03/08 US423324AC66 03.03.2008 04.03.2008
    10101 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/03/10 US912828DP20 14.03.2008 17.03.2008
    10102 ОБЛИГАЦИИ ARGENTINA/PARS+GDP/ VAR 31/12/38 US040114GN48 28.03.2008 31.03.2008
    10111 ОБЛИГАЦИИ ARGENTINE REPUBLIC 1.33000 31/12/38 US040114GK09 28.03.2008 31.03.2008
    10121 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 US900123AY60 14.03.2008 17.03.2008
    10150 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 GB00B0V3WX43 27.02.2008 07.03.2008
    10151 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/12 GB0030468747 27.02.2008 07.03.2008
    15049 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FIN REGS 8.00000 24/03/14 USN89065AF89 21.03.2008 24.03.2008
    15069 ОБЛИГАЦИИ NORILSK NICKEL FIN 7.125 30/09/09 XS0201869251 14.03.2008 31.03.2008
    15075 ОБЛИГАЦИИ ROSBANK OJSC 9.75 24/09/09 XS0204045669 07.03.2008 25.03.2008
    15076 ОБЛИГАЦИИ BANK OF MOSCOW 8.0000 28/09/09 XS0201555074 27.03.2008 28.03.2008
    15091 ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INT.CARD FIN 9.75000 24/09/10 XS0209661650 07.03.2008 25.03.2008
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 22.02.2008 10.03.2008
    15113 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.5 23/09/2015 XS0230577941 21.03.2008 24.03.2008
    15114 ОБЛИГАЦИИ REACHCOM PUBLIC LTD (RENAISSANCE CAPITAL GRP) 23/09/2010 XS0229773691 21.03.2008 24.03.2008
    15139 ОБЛИГАЦИИ CLOVERIE PLC (INTER RAO) 7.7500 12/03/2008 XS0246907173 26.02.2008 12.03.2008
    15141 ОБЛИГАЦИИ PETROCOMMERCE INVEST SA 8.00000 27/03/09 XS0248666884 12.03.2008 27.03.2008
    15142 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 XS0249034868 13.03.2008 14.03.2008
    15148 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC. FLOAT 09/06/2009 US172967CM18 07.03.2008 10.03.2008
    15156 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTERNATIONAL BV 9.12500 CALL 03.03.2016 XS0245586903 15.02.2008 03.03.2008
    15167 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL S.A. 8.50000 29/09/09 XS0269513213 14.03.2008 31.03.2008
    15185 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. 5.13600 22/03/17 XS0276455937 07.03.2008 24.03.2008
    15203 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.5100 07/03/2022 XS0290580595 21.02.2008 07.03.2008
    15204 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.62500 20/03/17 XS0292530309 05.03.2008 20.03.2008
    15205 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER B.V. 9.45000 20/03/11 XS0292499620 19.03.2008 20.03.2008
    15206 ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LIMITED 8.75000 23/09/08 XS0292654612 07.03.2008 24.03.2008
    15207 ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM FINANCE/REGS 7.875 21/03/12 XS0289850538 06.03.2008 21.03.2008
    15208 ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT FINANCE SA 9.125 30/03/2010 XS0294196802 14.03.2008 31.03.2008
    15218 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST 5.67000 05/03/14 XS0288747669 19.02.2008 05.03.2008
    15222 ОБЛИГАЦИИ LOCKO FINANCE PLC 10.00000 01/03/10 XS0289054750 15.02.2008 03.03.2008
    15235 ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONALCAPITAL LIMITED 10.51400 18/07/2017 XS0311369978 03.03.2008 18.03.2008
    15236 ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL S.A. 8.87500 10/03/16 XS0246937162 22.02.2008 10.03.2008
    15240 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.33200 15/03/10 XS0291406931 29.02.2008 17.03.2008
    15244 ОБЛИГАЦИИ TUI AG/REGS VAR 10/12/10 XS0237435317 29.02.2008 10.03.2008
    15247 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.12500 20/03/12 XS0292529046 05.03.2008 20.03.2008
    15249 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.87500 13/03/18 XS0324963932 27.02.2008 13.03.2008
    15255 ОБЛИГАЦИИ GPB CREDIT RISK MANAGEMENT SA 11.8000 31/10/10 XS0322335463 28.03.2008 28.03.2008
    15261 ОБЛИГАЦИИ TRANSALP SECURITIES PLC 1.00000 16/10/09 XS0336533798 10.03.2008 11.03.2008
    15265 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (144A) 6.51000 07/03/22 US368266AF94 06.03.2008 07.03.2008
  • Февраль

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    06067 CITIGROUP REGS (SEVERSTAL) 8.62500 24/02/09 XS0186918255 08.02.2008 25.02.2008
    06098 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM REG S 8.00000 11/02/2010 XS0212255763 25.01.2008 11.02.2008
    06099 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA/ SBERBANK 6.23000 11/02/2015 XS0212423221 08.02.2008 11.02.2008
    06142 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC 8.75000 09/02/2016 (PRIVATBANK) XS0242939394 08.02.2008 11.02.2008
    06143 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 9.70000 27/02/08 XS0245223697 21.02.2008 27.02.2008
    06167 ОБЛИГАЦИИ IIB LUXEMBOURG SA 9.50000 12/02/2010 XS0286448922 28.01.2008 12.02.2008
    06168 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC 20.8000 18/02/08 XS0286708267 15.02.2008 18.02.2008
    06170 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 8.00000 22/02/10 XS0286235774 21.02.2008 22.02.2008
    06184 ОБЛИГАЦИИ INTERNATIONAL BANK 18.2500 06/02/09 XS0284895959 05.02.2008 06.02.2008
    10040 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 US912810FP85 14.02.2008 15.02.2008
    10041 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 11.0000 17/08/40 US105756AP53 15.02.2008 18.02.2008
    10042 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ECUADOR 6.00000 15/08/30 XS0115743519 31.01.2008 15.02.2008
    10045 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00 22/02/11 XS0125141316 07.02.2008 22.02.2008
    10047 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.875 15/02/12 (UST 12-4.875) US9128277L09 14.02.2008 15.02.2008
    10064 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/02/13 US912828AU42 14.02.2008 15.02.2008
    10066 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.7500 25/02/20 US195325AU91 22.02.2008 25.02.2008
    10073 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 US912810EP94 14.02.2008 15.02.2008
    10075 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 US900123AT75 13.02.2008 14.02.2008
    10079 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (US TREASURY) 4.00000 15/02/14 US912828CA69 14.02.2008 15.02.2008
    10087 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25 15/08/14 US912828CT50 14.02.2008 15.02.2008
    10091 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 US900123AW05 04.02.2008 05.02.2008
    10095 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.0 15/02/2015 US912828DM98 14.02.2008 15.02.2008
    10097 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.25 15/08/2008 US912828BG49 14.02.2008 15.02.2008
    10098 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.5 15/02/2010 US912828DL16 14.02.2008 15.02.2008
    10100 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.375 15/02/2008 US912828DK33 14.02.2008 15.02.2008
    10105 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (US TREASURY N/B) 4.25 15/08/2015 US912828EE63 14.02.2008 15.02.2008
    10107 ОБЛИГАЦИИ ARGENTINE REPUBLIC VAR 00/08/12 ARARGE034678 01.02.2008 04.02.2008
    10114 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TREASURY N/B) 4.50000 15/02/16 US912828EW61 14.02.2008 15.02.2008
    10117 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 US912810FT08 14.02.2008 15.02.2008
    10122 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (US TREASURY) 4.87500 15/08/2016 US912828FQ84 14.02.2008 15.02.2008
    10130 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA(TNOTES) 4.62500 15/02/17 US912828GH76 14.02.2008 15.02.2008
    10131 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TBOND) 4.75000 15/02/37 US912810PT97 14.02.2008 15.02.2008
    10134 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (US TREASURY) 4.87500 15/08/2009 US912828FP02 14.02.2008 15.02.2008
    10144 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 US912828HA15 14.02.2008 15.02.2008
    15010 ОБЛИГАЦИИ FORD MOT CRED CO 7.37500 01/02/11 US345397TS23 31.01.2008 01.02.2008
    15022 ОБЛИГАЦИИ GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORP 7.00 01/02/12 (GENMOT 7-12) US370425SC59 31.01.2008 01.02.2008
    15065 ОБЛИГАЦИИ GAZPROM INT.REG S 7.20100 01/02/20 XS0197695009 17.01.2008 01.02.2008
    15066 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ SECURITIES SA 10.8750 03/08/09 XS0197109043 01.02.2008 04.02.2008
    15078 ОБЛИГАЦИИ GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/02/13 US369604AY90 31.01.2008 01.02.2008
    15088 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL 9.12500 04/02/08 XS0211279814 18.01.2008 04.02.2008
    15089 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA REGS 6.31500 04/02/15 XS0211922017 18.01.2008 04.02.2008
    15093 ОБЛИГАЦИИ PEMEX PROJECT REGS 5.50000 24/02/25 XS0213101073 - 25.02.2008
    15106 ОБЛИГАЦИИ EDEL CAPITAL 7.70000 03/08/2015 XS0225785962 18.01.2008 04.02.2008
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 25.01.2008 11.02.2008
    15111 ОБЛИГАЦИИ RBD CAPITAL S.A. 6.50000 11/08/2008 XS0226182615 25.01.2008 11.02.2008
    15131 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT REG S TBF 02/02/11 XS0243010443 18.01.2008 04.02.2008
    15133 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 15/02/16 XS0244105283 31.01.2008 15.02.2008
    15135 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. B.V. 9.50000 28/02/08 XS0245643126 27.02.2008 28.02.2008
    15137 ОБЛИГАЦИИ AZOVSTAL IRON AND STELL WORKS 9.12500 28/02/11 XS0244470570 13.02.2008 28.02.2008
    15142 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 XS0249034868 13.02.2008 14.02.2008
    15181 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.03000 25/02/14 XS0272762963 08.02.2008 25.02.2008
    15196 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.18750 02/02/10 XS0285586433 18.01.2008 04.02.2008
    15197 ОБЛИГАЦИИ ALB FINANCE BV 7.875 01/02/2012 XS0284859054 17.01.2008 01.02.2008
    15199 ОБЛИГАЦИИ SB FUNDING LIMITED 9.37500 16/02/2010 XS0287086457 01.02.2008 18.02.2008
    15200 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.63500 22/02/2017 XS0288690539 07.02.2008 22.02.2008
    15201 ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT CAPITAL TRUST LTD 7.75000 27/08/08 XS0288035594 26.02.2008 27.02.2008
    15212 ОБЛИГАЦИИ ALB FINANCE B.V. 9.75000 14/02/2012 XS0286552400 30.01.2008 14.02.2008
    15242 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. 7.28800 16/08/37 XS0316524130 04.02.2008 19.02.2008
    15245 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL B.V. 9.25000 21/02/14 XS0286908867 06.02.2008 21.02.2008
    15252 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/2018 XS0327237136 29.01.2008 13.02.2008
    15253 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA VAR 02/11/09 XS0328683635 18.01.2008 04.02.2008
    15255 ОБЛИГАЦИИ GPB CREDIT RISK MANAGEMENT SA 11.8000 31/10/10 XS0322335463 28.02.2008 29.02.2008
    15261 ОБЛИГАЦИИ TRANSALP SECURITIES PLC 1.00000 16/10/09 XS0336533798 08.02.2008 11.02.2008
  • Январь

    Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
    04002 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 XS0089375249 09.01.2008 24.01.2008
    06038 ОБЛИГАЦИИ AO SIBERIAN OIL REGS 10.7500 15/01/09 XS0159012920 31.12.2007 15.01.2008
    06045 ОБЛИГАЦИИ NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 6.00000 21/01/10 XS0102406898 18.01.2008 21.01.2008
    06089 ОБЛИГАЦИИ ING BK NV VAR 31/12/08 XS0192351491 28.12.2007 02.01.2008
    06118 ОБЛИГАЦИИ BAYER HYPO AND VER VAR 14/07/08 XS0222883349 28.12.2007 14.01.2008
    06125 ОБЛИГАЦИИ ICB 6.87500 29/07/2008 XS0225528057 28.01.2008 29.01.2008
    06141 ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 5.25000 04/01/10 DE0002760832 19.12.2007 04.01.2008
    06162 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC VAR 20/07/08 XS0262856585 18.01.2008 21.01.2008
    06172 ОБЛИГАЦИИ ABN AMRO BANK NV 20.0000 09/01/08 XS0269499397 08.01.2008 09.01.2008
    06173 ОБЛИГАЦИИ ABN AMRO BANK NV 14.0000 11/01/08 XS0281805357 10.01.2008 11.01.2008
    06180 ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 17.5000 18/01/11 XS0281881887 17.01.2008 18.01.2008
    10029 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.8750 15/01/30 US900123AL40 14.01.2008 15.01.2008
    10037 ОБЛИГАЦИИ FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 12.7500 15/01/20 US105756AK66 14.01.2008 15.01.2008
    10054 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC ORIENTAL OF URUGUAY 7.875 15/07/27 US760942AE20 14.01.2008 15.01.2008
    10076 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 US105756BB58 18.01.2008 21.01.2008
    10078 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.37500 04/01/10 DE0001135135 03.01.2008 04.01.2008
    10085 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 US922646BL74 11.01.2008 14.01.2008
    10090 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 9.50000 24/01/11 XS0123149733 23.01.2008 24.01.2008
    10099 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.625 15/01/2010 US912828DG21 14.01.2008 15.01.2008
    10104 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/37 DE0001135275 03.01.2008 04.01.2008
    10106 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/2015 DE0001135267 03.01.2008 04.01.2008
    10109 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.500 05/01/16 US105756BJ84 04.01.2008 07.01.2008
    10113 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 US105756BK57 18.01.2008 21.01.2008
    10129 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/17 DE0001135317 03.01.2008 04.01.2008
    10133 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.7500 04/01/2009 DE0001135101 03.01.2008 04.01.2008
    10136 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.2500 10/01/28 US105756BN96 09.01.2008 10.01.2008
    10145 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA(TNOTES) 4.62500 31/07/09 US912828GY00 30.01.2008 31.01.2008
    10152 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA ZCP 10/01/08 US912795C252 - 10.01.2008
    15012 ОБЛИГАЦИИ ROSBANK INTERNATIONAL FINANCE BV RBK 12-7.0 XS0112248140 17.12.2007 01.01.2008
    15030 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA REGS 9.75000 30/01/08 XS0162126287 15.01.2008 30.01.2008
    15038 ОБЛИГАЦИИ DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERICA 4.75000 15/01/08 US233835AU10 14.01.2008 15.01.2008
    15047 ОБЛИГАЦИИ SISTEMA CAPITAL REGS 8.8750 28/01/11 XS0184546371 14.01.2008 28.01.2008
    15052 ОБЛИГАЦИИ BOS INTERNATIONAL (AUSTRALIA) VAR 00/04/09 XS0190269570 15.01.2008 16.01.2008
    15057 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE TELEKOM IN 3.87500 22/07/08 US25156PAE34 21.01.2008 22.01.2008
    15085 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA 8.0 28/01/2012 XS0211216493 11.01.2008 28.01.2008
    15087 ОБЛИГАЦИИ MOB TELESYSTEM FIN.S.A. (144A) 05-2012 US60741AAF21 25.01.2008 28.01.2008
    15094 ОБЛИГАЦИИ GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORP 7.12500 15/07/13 US370442BS34 14.01.2008 15.01.2008
    15099 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN INVEST LTD. 7.7500 02/07/2008 XS0222959933 01.01.2008 02.01.2008
    15105 ОБЛИГАЦИИ GAZSTREAM S.A.(GAZPROM)(REGS) 5.625 22/07/13 XS0225372613 07.01.2008 22.01.2008
    15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 24.12.2007 10.01.2008
    15117 ОБЛИГАЦИИ GENERAL MOTORS CORP. 8.2500 15/07/2023 US370442BW46 14.01.2008 15.01.2008
    15118 ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 US345370CA64 15.01.2008 16.01.2008
    15142 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 XS0249034868 11.01.2008 14.01.2008
    15158 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 18/07/16 XS0261906738 03.01.2008 18.01.2008
    15159 ОБЛИГАЦИИ MDM INTERNATIONAL FUNDING PLC 9.7500 21/07/2011 XS0257792589 18.01.2008 21.01.2008
    15163 ОБЛИГАЦИИ INTL INDUSTRIAL IIBRU 9.500 31/07/2009 XS0262934721 16.01.2008 31.01.2008
    15168 ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST XS0269566500 - 21.01.2008
    15187 ОБЛИГАЦИИ FINANCE AND CREDIT UKRAINE B.V. 10.3750 24/01/10 XS0275465879 10.01.2008 25.01.2008
    15194 ОБЛИГАЦИИ MDM INTERNATIONAL FUNDING PLC 7.765 25/01/2010 XS0283824646 24.01.2008 25.01.2008
    15195 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT ITL REGS 8.675 30/01/14 XS0282585859 15.01.2008 30.01.2008
    15209 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE VAR 04/04/2010 XS0294275853 20.12.2007 04.01.2008
    15234 ОБЛИГАЦИИ KUZBASSRAZREZUGOL 12/07/10 XS0310261309 28.12.2007 14.01.2008
    15257 ОБЛИГАЦИИ BTA FINANCE LUX SA 8.25000 UNDATED XS0242012796 18.01.2008 25.01.2008